K3 库存帐龄分析表的取数原理

应收期末对账原理解析本期概述z本文档适用于 K/3 V10.4版本应收应付系统z本文档对应收期末对账（科目对账及其总额对账）的取数原理进行了分析，学习完本文档以后，您可以对应收应付期末对账的知识和原理有一定的了解版本信息z2008年1月11日V1.0 编写人：陈晓慧版权信息z本文件使用须知著作权人保留本文件的内容的解释权，并且仅将本文件内容提供给阁下个人使用。

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目 录1.期末科目对账 (3)1.1前提条件 (3)1.2过滤条件 (3)1.3取数原理 (6)1.3.1期初数的取数 (6)1.3.2借方发生额的取数 (6)1.3.3贷方发生额的取数 (7)2.期末总额对账 (8)2.1过滤条件 (8)2.2取数原理 (9)数据说明：为了更好的对期末对账功能及其取数原理加以说明，本文的撰写将结合实际的数据予以说明，以下是本文的数据基础：1）表一是应收模块初始化期间的数据，并对这些数据向总账进行传递。

单据核算项目币别金额初始化普通发票客户A 人民币 100 初始化增值税发票客户B 人民币 200 初始化增值税发票客户B 美元 100 初始化预收单客户C 人民币 100（表一）2）表二是应收模块第一期的单据，并审核，生成凭证。

K/3V10.4库存帐龄分析表的取数原理本期概述z本文档适用于K3产品实施和工作人员z当完成本文档学习之后，您将能够了解库存账龄分析表的查询方法和取数原理版本信息z V1.0 编写人：石欣z本文件使用须知著作权人保留本文件的内容的解释权，并且仅将本文件内容提供给阁下个人使用。

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目 录第一章 库存账龄分析表 (3)1库存账龄分析表的取数原理 (3)1.1库存账龄要析表的取数来源 (3)1.2库存账龄要析表的分析数据 (3)2库存账龄分析表的取数设置 (4)2.1库存账龄分析表在取数时间上的设置 (4)2.2库存账龄分析表在金额上的设置 (4)3案例说明 (5)第一章 库存账龄分析表1库存账龄分析表的取数原理库存账龄分析表，是对库存的所有物料的存储时间进行分析的报表。

它的记录内容包括物料类别、物料代码、物料名称、规格型号、单位、库存数量、单价、金额、存储天数等等1.1库存账龄要析表的取数来源库存账龄分析表是按先进先出的原则进行库存账龄分析，调拨单可以根据实际情况选择是否参与计算。

用户也可以选择账龄的间隔天数。

金蝶K3报表取数公式详解1、科目：首次使用可采用向导自动生成科目与核算项目参数，在科目录入框内单击F7显示如下:生成的公式描述如下：科目公式=“科目代码1 :科目代码2|项目类别|项目代码1 :项目代码2|项目类别|项目代码1:项目代码2”下面针对公式中“”内的内容进行说明：“”中的内容用于存放用户所选择的科目和核算项目代码。

公式中的科目代码，项目类别和项目代码，在字符“ 和“：”的分隔下可以进行20种组合，得到不同范围的科目和核算项目。

组合情其中：“ a”，“ a1”，“ a2”表示科目代码“ b”表示核算项目类别名称“ C'，“C1”，“C2'表示核算项目代码“ a：”表示代码大于或等于科目a的所有科目“：a”表示代码小于或等于a的所有科目“a1：a2”表示代码大于或等于a1并且小于或等于a2的所有科目“ C: ”表示代码大于或等于C的所有核算项目“：C'表示代码小于或等于C的所有核算项目“ C1: C2'表示代码大于或等于C1并且小于或等于C2的核算项目当核算项目类别b和代码C, C1，C2都缺省时，表示指定科目下设所有的核算项目类别。

当核算项目类别b不省略，而核算项目代码缺省时，表示指定核算项目类别b中所有核算项目。

例：取数公式表达式：ACCT（“：123|客户|003 :”，“ C）表示科目代码小于或等于123,下设科目核算项目：客户，客户代码大于或等于003的本位币的期初余额。

取数公式表达式：ACCT（“ 214|职员|0001 : 0012”，“ Y”）表示科目代码为214，下设科目核算项目：职员，职员代码在0001到0012之间的本位币期末余额。

为方便用户操作，提供“ *”为科目参数的通配符，每一个通配符只匹配一个字符，可对科目（核算项目也适用）进行模糊取数。

例：10**表示取一级科目代码为四位，并且起始两个代码为10的所有科目。

11311客户|**表示包括科目代码1131下的所有客户。

k3金蝶报表函数中的取数公式金蝶报表函数中的取数公式,/总账科目取数公式。

是 ACCT集团账套科目取数公式。

是 ACCTGROUP求平均数取数公式。

是 A V G返回计算机当前日期。

是 COMPUTERTIME统计数量取数公式，计算所有非空格单元格的个是 COUNT 数。

返回指定制作日期的合并报表，指定表页、指定是 CS_REF_F 单元的值。

集团汇率取数公式。

是 CURRENCYRATE返回计算机当前日期。

是 DATE求指定日期参数2与参数1之间的天数差。

是 DATEDIFF返回指定核算项目的属性值。

是 ITEMINFO取表页的关键字的取数公式。

是 KEYWORD求最大值取数公式。

是 MAX求最小值取数公式。

是 MIN取表页名称取数公式。

是 PAGENAME返回当前表页的值。

是 PAGENO返回指定表页、指定单元格的值。

是 REF返回指定账套、指定报表、指定表页、指定单元是 REF_F格的值。

返回指定格式的当前报表日期。

是 RPRDATA季度取数公式。

是 RPTQUARTER获取当前报表指定表页的开始日期或结束日期，是 RPTSHEETDATE并以指定日期格式返回。

ＳＵＭ求和取数公式。

是返回指定关键字的系统信息。

是 SYSINFO,(1) ACCT选择〖插入〗—>〖函数〗，系统将所有的报表取数公式列出，选择“金蝶报表函数”中的ＡＣＣＴ取数公式，双击鼠标左键，系统将弹出定义公式的界面，如下图所示：在进行ACCT取数公式中需要设置以下的一些参数：1首次使用可采用向导自动生成科目与核算项目参数，在科目录入框内单击F7显示如下：生成的公式描述如下：科目公式=“科目代码1：科目代码2|项目类别|项目代码1：项目代码2|项目类别|项目代码1:项目代码2”下面针对公式中“”内的内容进行说明：“”中的内容用于存放用户所选择的科目和核算项目代码。

公式中的科目代码，项目类别和项目代码，在字符“|”和“：”的分隔下可以进行20种组合，得a：：a a1：a2 A 到不同范围的科目和核算项目。

K/3损益表与科目余额表不等原因分析本期概述z本文档以 K/3报表系统12.1wise为蓝本进行操作。

z学习完本文档以后，您可以了解到K/3系统损益表与科目余额表取数的常见问题。

版本信息z2011年3月28日 V1.0 编写人：马 毅z2011年3月30日 V2.0 修改人：张晓庆版权信息z本文件使用须知著作权人保留本文件的内容的解释权，并且仅将本文件内容提供给阁下个人使用。

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目 录1. 业务背景 (3)2. 损益表取数类型 (3)2.1 “JF”取数和“SY”取数 (3)2.2 关于损益表取数的重要说明 (14)2.2.1 损益表用“JF”取数的重要说明 (14)2.2.2 损益表用“SY”取数的重要说明 (14)1. 业务背景K3财务系统报表的模块给会计人员提供了便捷高效的编制报表方案，会计人员只要一次性设置好公式以后每期就会自动取出数据，而不需要每次去手工加减，这大大减轻了财务人员的工作量；但是由于对K3软件的不熟悉以及手工会计的软件会计的一些区别，客户常常会遇到损益表取数不对的情况，该文档我将对损益表的取数不正确及与科目余额表取数不一致的影响因素做出阐述。

存货核算红字单据取数原理
1、无原单红字出库单取数原理：
核算系统选项：
参数8：无原单红字单据单价来源
参数17：红字出库单参与加权平均法、计划成本法核算规则设置
1）、当参数17，无原单红字出库单，作为“出库”
加权平均法、计划成本法、分批认定（批内加权平均）按各自的计价方
法取数，不受参数8控制，其他计价方法按参数8取。

2）、当参数17，无原单红字出库单，作为“入库”所有计价方法都按参数8取数。

2、有原单红字单价取数原理：
参数8：无原单红字单据单价来源
参数17：红字出库单参与加权平均法、计划成本法核算规则设置
1）当参数17，原单期间为本期或者以后期间单据，作为“入库”
加权平均法、计划成本法和分批认定（批内加权平均）取数按照参数8
取数，其他计价方法取原单。

2）、当参数17，原单期间为本期或者以后期间单据，作为“出库”
所有计价方法取原单单价不受参数8控制
3）、原单期间为以前期间的红字单据，不管作为“出库”还是“入库”
所有计价方法取原单单价。

金蝶K3报表取数公式详解1、科目：首次使用可采用向导自动生成科目与核算项目参数，在科目录入框内单击F7 显示如下：生成的公式描述如下：科目公式=“科目代码1：科目代码2|项目类别|项目代码1：项目代码2|项目类别|项目代码1:项目代码2”下面针对公式中“”内的内容进行说明：“”中的内容用于存放用户所选择的科目和核算项目代码。

公式中的科目代码，项目类别和项目代码，在字符“|”和“：”的分隔下可以进行20 种组合，得到不同范围的科目和核算项目。

组合情其中：“a”，“a1”，“a2”表示科目代码“b”表示核算项目类别名称“C”，“C1”，“C2”表示核算项目代码“a：”表示代码大于或等于科目a 的所有科目“：a”表示代码小于或等于a 的所有科目“a1：a2”表示代码大于或等于a1 并且小于或等于a2 的所有科目“C：”表示代码大于或等于C 的所有核算项目“：C”表示代码小于或等于C 的所有核算项目“C1：C2”表示代码大于或等于C1 并且小于或等于C2 的核算项目当核算项目类别 b 和代码C，C1，C2 都缺省时，表示指定科目下设所有的核算项目类别。

当核算项目类别 b 不省略，而核算项目代码缺省时，表示指定核算项目类别b中所有核算项目。

例：取数公式表达式：ACCT(“：123|客户|003：”，“C”)表示科目代码小于或等于123，下设科目核算项目：客户，客户代码大于或等于003 的本位币的期初余额。

取数公式表达式：ACCT（“214|职员|0001：0012”，“Y”）表示科目代码为 214，下设科目核算项目：职员，职员代码在0001 到0012之间的本位币期末余额。

为方便用户操作，提供“*”为科目参数的通配符，每一个通配符只匹配一个字符，可对科目（核算项目也适用）进行模糊取数。

例：10**表示取一级科目代码为四位，并且起始两个代码为10 的所有科目。

1131|客户|**表示包括科目代码1131 下的所有客户。

旗开得胜库龄分析中点余额或最终余额时各区间中的数量来源产品线：U8版本：U8V11.0领域：供应链模块：库存管理数据库版本：SQL2005问题描述：库龄分析中点余额或最终余额时各区间中的数量来源问题分析：库龄分析是反映存货在仓库或企业中停留的时间，用户可以通过库龄分析调整存货结构。

解决方案：一：点余额分析法部分存货出库后：由此可见：非批次管理的存货按照倒挤法计算货龄，即将蓝字入库单按入库日期倒序排序，将结存数量按照先进先出在入库单中分配。

同样批次管理的存货按照批次倒挤法计算货龄，即将蓝字入库单和红字出库单按入库日期倒序排序，将结存数量按照先进先出在入库单中分配。

2. 使用点余额法，修改当前日期：由此可见：明细中入库日期只有15日之前的单据，因此点余额是以当前日期时的结存为依据进行分析的。

二：.最终余额法最终余额法以最终结存为依据进行分析，与过滤条件中录入的当前日期有关（这个是从10.0版本开始变化的）。

最终余额分析按照现存量分解单据不包括审核时改变现存量的未审核单据。

修改当前日期后，当前日期为8月15日，使用最终余额分析合计数量为78，查看仓库1的库存台账截止到8月15日，仓库3无存货出库，因此取现存量的值。

仓库5也是如此，截止到8月15日无存货出库。

因此78=仓库3的现存量17+仓库5的现存量36+仓库1截止到8月15日的入库数量为25. 仓库1的现存量为65，而截止到8月15日的入库数量为25；取较小的值。

如果8月15日之前有出库，导致现存量的值变小。

同样的过滤条件：因此68=仓库1的现存量15+仓库3的现存量17+仓库5的现存量36.出库跟踪入库的存货将结存数不为零的入库单记录的入库日期和当前日期进行比较。

由上图可知，未勾选按修改现存量时点分析，点余额分析包含未审核单据，因此库龄分析的结存数量是可用量。

如果库龄分析的当前日期为8月15日，而截止到8月15日有出库，查看现存量表，仓库1存货出库60个。

K/3系统调汇原理及常见问题本期概述●本文档适用于 K/3 系统总账及应收应付系统●学习完本文档以后，您可以了解到K/3系统的调汇原理及常见问题版本信息●2007年8月2日 V1.0 编写人：蔡洁版权信息●本文件使用须知著作权人保留本文件的内容的解释权，并且仅将本文件内容提供给阁下个人使用。

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目录1.应用背景 (3)2.调汇原理 (3)3.关于币别属性的几点说明 (3)4.期末调汇常见问题 (4)4.1调汇界面相关参数的理解 (4)4.2调汇界面显示的当前汇率不正确？ (5)4.3为什么调汇时提示“本期不需调汇”？ (6)4.4如果上个月末做了调汇，这个月再调是只调当月的发生额吗？ (8)4.5如果上个月没有做期末调汇，这个月能调吗？有什么影响？ (10)4.6总账手工录入的调汇凭证无法保存？ (12)4.7 应收应付系统和总账系统连用的情况下，期末调汇是怎么实现的？ (13)4.8调汇后应收应付系统和总账对账的尾差问题如何处理？ (14)1.应用背景在会计处理中，每个期间终了时，应当将外币账户的期末余额以期末汇率折算成本位币，折算金额与账面本位币余额之间的差额就是汇兑损益。

K3产品物流篇常见问题集锦(总227页)-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1-CAL-本页仅作为文档封面，使用请直接删除KIS旗舰版产品物流篇常见问题集锦金蝶软件（中国）有限公司技术支持部本文件使用须知着作权人保留本文件的内容的解释权，并且仅将本文件内容提供给阁下个人使用。

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目录1、供应链........................... 错误!未指定书签。

1.1 无法导入暂估入库单.............................................. 错误!未指定书签。

1.2 盘亏单无法生成凭证.............................................. 错误!未指定书签。

1.3 单据金额小于0.01存货核算无法进行............................... 错误!未指定书签。

1.4 入库单界面无金额字段............................................ 错误!未指定书签。