员工出差及报销管理制度2017年

公司差旅费标准2017为了规范公司员工出差期间的差旅费支出，公司特制定了2017年的差旅费标准，具体内容如下：一、交通费用。

1. 飞机。

经济舱，国内航班最高不超过2000元，国际航班最高不超过5000元。

商务舱/头等舱，国内航班最高不超过5000元，国际航班最高不超过10000元。

2. 火车。

硬座/硬卧，不超过500元。

软座/软卧，不超过800元。

3. 汽车。

公司统一安排用车，员工无需自行支付汽车费用。

二、住宿费用。

国内，一线城市不超过800元/晚，二线城市不超过500元/晚，三线城市及以下不超过300元/晚。

国际，按目的地具体情况报销，需提供合理住宿证明。

三、餐饮费用。

国内，不超过150元/天。

国际，按目的地具体情况报销，需提供合理餐饮费用发票。

四、通讯费用。

出差期间的电话、上网等通讯费用，按实际发生费用报销，需提供相关费用凭证。

五、其他费用。

1. 会议费用，按公司规定报销标准执行。

2. 签证费用，按实际发生费用报销，需提供签证费用发票。

3. 其他杂费，出差期间的其他合理费用，按实际发生费用报销，需提供相关费用凭证。

六、报销要求。

1. 出差报销单需填写真实有效的费用明细，附上相关费用凭证。

2. 报销单需由出差人员本人填写并签字确认，经主管审批后方可报销。

3. 严禁虚报、套取差旅费用，一经发现将按公司规定进行处理。

以上即为公司2017年差旅费标准，希望各部门和员工严格按照标准执行，合理使用差旅费用，节约开支，提高公司整体效益。

关于差旅费预借及报销的管理规定一、目的为了加强公司及其所属子公司出差费用的管理,保证出差人员工作和生活的需要,科学管理与使用差旅费用,明确差旅费报销标准、出差申请与报销程序,特制定本办法;二、制定依据和适用范围本办法根据国家相关法规及公司办公会议研究决定,结合公司实际情况制定;三、定义1、差旅费：是指因公经批准到公司所在城市市区公司所在城市县以外地区工作所需的交通费、住宿费、伙食补助费等;2、出差天数：指出发日到返回出发地的日历天数;3、住宿天数：指住宿费发票列示的天数,或定额发票折算的天数;4、差旅费报销总额：指凭单据报销部分、住地包干部分、其他补贴部分之和;1凭单据报销部分：指城市间交通费车、船、机票、机场建设费、人身保险费；会议住宿费；会务费；招待客户费用；特批的的士费、通讯费等,购买了公差人员责任险的人员不再报销各类保险费;2住地包干部分：指住宿费、住地市内交通费、伙食补贴之和;3其他补贴部分：指按天数或小时数计算的其他补贴,包括：在途超过12小时的补贴、乘火车未坐卧铺补贴、夜间乘坐长途汽车或轮船统舱补贴等;5、差旅费报销实行“差前控制、差后报销、全额包干、超支自负、节约归己”的办法;6、出差地分为特殊地区北京、上海、广州、深圳、一般地区、当日能返回地区公司所在城市周边城市群三类;7、关于出差人员在当日往返地区出差,因工作需要当日确实不能返回,差旅费报销按一般地区标准报销;8、申请公司车辆外地出差,司机住宿费用按所在职位层级标准报销,费用由用车部门承担;9、同一趟差有多个出差人员,由其中一人负责报销,分类分人粘贴单据；同一趟差需跨部门报销时,按费用分部门分别报销;10、同一趟差、同一地点只能选择一种报销方式报销;11、出差途经或中转至特殊地区未发生住宿,差旅费报销按一般地区标准报销;12、与本趟出差无关的费用另行报销;13、出差外地的的士票原则上不予报销,特殊情况确需乘坐出租车时,的士费用需经部门负责人审核并报经总裁批准后予以报销,的士票上需部门负责人和总裁签字,并扣除当天的住地交通费补助;四、职责1、公司人事部门负责差旅费管理办法的制订、修订,公司财务部门负责监督各部门贯彻执行及本办法的执行检查;２、部门负责人负责派遣出差人员,审查、约定员工出差申请单,根据本办法审签差旅费报销单;各部门应坚持原则,严格审批和控制出差人数、地点、时间等,不得以任何名义和方式照顾无出差任务的人员出差,否则,一经发现,除扣回差旅费外,还要追究部门领导责任;3、出差人员依据本办法填制员工出差申请单、差旅费报销单;4、各经办会计人员依据本办法负责审查、给付差旅费借款,审查、结算差旅费报销事项;五、具体条款：1、出差管理：1员工因公出差,应按照本办法要求填制员工出差申请单见附件二,提报交通工具及行程、出差天数、预支款项与出差目的等事项,各主管人员应根据工作任务,依照本办法审查出差人员的出差申请,约定各项出差内容并予以签认；员工出差申请经批准后,经公司财务部门审核,最后经总裁批准方能凭出差申请单办理相关借款;特殊情况未及时填报出差申请单人员,出差前需电话征得相关责任领导同意,出差返回后补填申请单;2员工出差归来,应于三日内如实填写出差报销单,执行报销程序;2、差旅费管理1各部门在完成目标经营责任制的前提下,应按照预算实行总额控制;超额部份应向总裁申请调整预算,未获批准,公司财务部门不予报销;2包干内容与包干标准按包干标准报销时,实行“差前控制、差后报销、全额包干、超支自负、节约归已”的原则;员工出差根据本人职务级别按相应的地区享受不同的包干标准见附件一,员工适用职务、级别和职称的报销标准时,按照就高不就低的原则执行;3凭据报销项目与控制标准员工出差下列费用以事先请示凭据报销：①城市间交通费报销：在下述控制标准之内凭据报销;乘坐火车,从晚八时至次日晨七时之间,在车上过夜6小时以上或连续乘车时间12小时,才能购同席卧铺票；特殊情况需事先征得分管领导同意,费用报销时需分管领导在卧铺上签字;出差若需乘坐飞机、软席或轮船头等舱,按公司总裁授权文件执行;②会务费报销：凭会议通知据实报销;③招待客户的票据报销：按规定程序批准后报销;4特殊情况的补助①未使用卧铺补助费：员工出差连续乘车时间超过十二小时或夜间连续乘坐挂有营运卧铺的列车指晚八时至次日晨七时之间超过六小时含六小时,全程未使用卧铺的,发给未使用卧铺补助费;其标准为：乘坐火车慢车或直快列车的,分别按慢车或直快列车硬席座位票价的60%发给；乘坐特快车的按特快车硬席座位票价的50%发给；乘坐新型空调特快列车和新型空调直达特快列车的,分别按新型空调特快列车和新型直达特快列车硬席座位票价的30%发给;②夜间乘坐长途汽车、轮船最低一级舱位统舱超过六小时的,另行发给补助费,补助标准：每人每夜一般地区20元,特殊地区25元;5到周边地区出差,当天往返,不需住宿者,可免填出差申请单,每天补助20元;如出差期间出差1天以内发生了招待费用,不再报销伙食补助;6外地出差若由公司安排车辆当日往返,如已经报销应酬餐费的,或有会议、客户等统一安排就餐的所有司乘人员,包括司机不再报销任何费用；如误餐且未报销应酬餐费的,按每人每餐10元标准报误餐费,不再报销任何差旅费;7申请公司车辆外地出差,司机住宿费用按所在职位级别标准报销,费用由用车部门负责；其他人员按包干标准中扣减交通费补贴特殊地区20元/天,一般地区10元/天报销;8员工到外地参加学习班、训练班、以及各种会议,若统一安排食宿,则差旅费开支标准参照当天能返回地报销标准报销;9员工乘出差之便,事先未经出差批准人批准私自回家探亲或办理私事的,一切费用由自己承担,并扣除相应包干补助；在出差期间,因游览或非工作需要如参观等所发生的费用,均由个人自理,出差批准人和公司财务部门严格控制超预算费用;10员工因工作需要,较长时间出差在公司所设立的办事处或公司所确定的工作地点工作,住宿由公司依据就近原则解决,房屋租赁费由公司报销,出差人员差旅费报销按下列标准执行：3、差旅费借支、报销、结算：1差旅费借支①员工出差,凭批准的两联出差申请单可到公司财务部门办理借款;经办会计受理后,凭一联与借款借据填制付款凭证,经审核,出纳再给付借款;另一联留作借支卡片并作报销依据;出差申请单填写不符合规定的,经办会计人员可不予受理;②借支额度：员工出差,除主要交通费用以外,特殊地区按每天250元、一般地区按每天200元标准借支；超过标准的,需要特别说明,并按程序审批后方可借支;2差旅费报销、审核、结算：①报销差旅费程序：职工出差回公司后,应在三日内以书面、电子邮件等形式向总裁汇报出差过程、出差实际期限、出差效果及任务完成情况,如实填制差旅费报销单,经公司主管领导审批后连同出差申请单未借支者,向公司财务部门申请报销、结算;报销单据要按主要交通凭证、住宿证明发票指按标准报销者、业务招待费、和其他可据实报销凭证如特批的住宿发票、的士票、通讯费发票、会议费发票、培训费发票等等类别分类分单据粘贴整齐,由本人计算票据张数和总金额,并签字,先交于部门主管核实签字,再交财务审核后,交于总裁审批,最后再到财务报销；未按照要求粘贴的,经办会计人员可以不予受理;结算后多借、补支差旅费要在三个工作日内到公司财务部门清算完;前帐未清,后帐不借;报销流程图:员工出差,乘火车、轮船、长途汽车、飞机票、机场建设费、人身安全保险费购买公差责任险的人员不再报销保险费用按批准的出差申请单第二联载明的约定内容,凭据核报;未经批准自行改变交通工具、行程路线的超支费用自理;③招待客户费用核报：出差期间招待客户的费用,应按公司授权规定,报经有权批准人审核批准,才能凭发票给予报销;出差期间招待客户的发票,应与出差期间其他单据一起报销;④其余住宿费、住地交通费、伙食费按包干标准报销;3差旅费不按包干标准报销程序：①住宿费核报：员工出差住宿费,按批准的出差申请单载明的时间,凭住宿发票载明的住宿天数,依据本办法确定的各类人员住宿标准审核结算,住宿费标准=包干标准—交通费标准—伙食费标准见附件一；住宿发票必须载明住宿发票性质、住宿地点、住宿时间、旅馆签章、等内容,对没有填写完整齐全的发票,公司财务部门不予受理;已批准凭发票据实报销,不再计发住宿包干费;②伙食补助费核报：出差伙食补助费,依据本办法确定的标准结算,特殊地区30元/天,一般地区20元/天;会议用餐天数按会议收取会务费的会议住宿天数计算;③市内交通费核报：出差外地的市内交通费,扣除会议天数,依据本办法确定的标准结算,特殊地区20元/天,一般地区10元/天;会议天数按会议收取会务费的会议住宿天数计算;④的士费核报：出差外地的士票原则上不予报销,特殊情况确需乘坐出租车时,的士费用需经部门负责人审核,总裁批准后予以报销;4部门负责人必须仔细审核相关票据和确认实际出差往返时间,经公司财务部门审核发现违反公司规定的票据一律没收,同时追究批准人、当事人的责任; 5公司财务部门根据实际出差天数计算出差补贴,并对票据的真实性、合法性进行审核;6员工报销时凭符合总裁和部门授权书授权规定,相关负责人签认的差旅费报销单等,送公司财务部门办理;7订票费、退票费、寄存费等属合理性支出据实报销;8职务或职称变动以人事命令为准,由公司人事部门负责审查并向公司财务部门报送名单;中途进入公司的员工,公司人事部门审查后,符合岗位要求的职称或职务,由公司人事部门及时通知公司财务部门;9文件中未明确的事项,总裁另有授权的,按其授权文件执行;六、出差高原地区补贴标准：在海拔二千二百米以上地区出差的员工,除按规定报销差旅费之外,另每人每天补贴40元;七、本办法自下发之日起执行;2017年5月1日送：公司领导发：公司各部、室存档1份共印2份附件一：各类人员国内公差包干标准注：各类人员国内公差分类报销标准：交通费：特殊地区20元/天,一般地区10元/天；伙食费：特殊地区50元/天,一般地区40元/天；包干标准＝住宿费+交通费+伙食费附件二：职工出差申请单编号：年月日申请人：部门负责人：批准人：附件三：出差总结报告出差目的,时间,地点,内容,经费预算等总结,就是把某一时期已经做过的工作,进行一次全面系统的总检查、总评价,进行一次具体的总分析、总研究；也就是看看取得了哪些成绩,存在哪些缺点和不足,有什么经验、提高;一基本情况;1．总结必须有情况的概述和叙述,有的比较简单,有的比较详细;这部分内容主要是对工作的主客观条件、有利和不利条件以及工作的环境和基础等进行分析;2．成绩和缺点;这是总结的中心;总结的目的就是要肯定成绩,找出缺点;成绩有哪些,有多大,表现在哪些方面,是怎样取得的；缺点有多少,表现在哪些方面,是什么性质的,怎样产生的,都应讲清楚;3．经验和教训;做过一件事,总会有经验和教训;为便于今后的工作,须对以往工作的经验和教训进行分析、研究、概括、集中,并上升到理论的高度来认识;4．今后的打算;根据今后的工作任务和要求,吸取前一时期工作的经验和教训,明确努力方向,提出改进措施等;二写好总结需要注意的问题1．总结前要充分占有材料;最好通过不同的形式,听取各方面的意见,了解有关情况,或者把总结的想法、意图提出来,同各方面的干部、群众商量;一定要避免领导出观点,到群众中找事实的写法;2．一定要实事求是,成绩不夸大,缺点不缩小,更不能弄虚作假;这是分析、得出教训的基础;3．条理要清楚;总结是写给人看的,条理不清,人们就看不下去,即使看了也不知其所以然,这样就达不到总结的目的;4．要剪裁得体,详略适宜;材料有本质的,有现象的；有重要的,有次要的,写作时要去芜存精;总结中的问题要有主次、详略之分,该详的要详,该略的要略;5．总结的具体写作,可先议论,然后由专人写出初稿,再行讨论、修改;最好由主要负责人执笔,或亲自主持讨论、起草、修改;附件：四差旅费报销单。

员工出差和差旅费报销管理制度一、出差管理1.出差申请员工需要提前向主管领导递交出差申请，申请内容包括：出差的目的、时间、地点、预计出差天数等。

主管领导在审核时需考虑出差的必要性和合理性，并在申请表上签字确认。

2.行程安排一旦出差申请获得批准，员工需要进行详细的行程安排，包括交通工具、住宿、会议安排等。

行程安排应事先报备给主管领导，并确保合理、高效。

3.差旅费预算根据出差目的和行程安排，员工需提前编制出差差旅费预算计划，并提交给主管领导审批。

差旅费预算应为合理、适中的范围，节约开支。

4.交通安排员工出差的交通工具可以是飞机、火车、轮船等，出差前需提前预定交通票务，并与主管领导确认。

5.住宿安排员工出差期间的住宿可以选择酒店或公寓，预订时需充分考虑价格、位置和服务等因素。

员工需选择符合预算范围的住宿，并在出差前向主管领导报备。

6.饮食安排员工在出差期间的饮食可以选择就近的餐馆或自行解决。

出于节约成本的考虑，员工应尽量选择合理价格和质量的餐饮服务。

7.形成报告出差结束后，员工需要编制出差报告，内容包括出差目的、出差过程中遇到的问题、取得的成果等。

报告需提交给主管领导，以便及时总结经验教训。

二、差旅费报销管理1.报销材料员工需要按照企业规定的报销流程，准备好相关的报销材料，包括差旅费报销申请表、交通、住宿和餐饮等费用的发票、行程单等。

2.报销申请员工需填写完整的差旅费报销申请表，并提交给主管领导审批。

申请表应包括差旅费的明细和总金额，并附上相关的原始发票和单据。

3.报销审核主管领导在审核差旅费报销申请时需详细核对报销明细和发票的真实性和合理性，并确保其符合公司报销政策和预算范围。

4.报销支付经过审核的报销申请将被转交给财务部门进行支付。

财务部门根据公司相关规定，及时对报销申请进行核算和支付。

5.审核制度定期对差旅费报销进行财务和内部审计，确保差旅费报销的合规和真实性。

同时，对于不符合公司报销政策和规定的费用，应及时进行处理和纠正。

关于出差补助费标准及日常费用报销新规为保证本公司员工工作与生活需要，规范日常及差旅费管理，制定本规定，本规定适用于本公司全体人员。

一、城市间交通费：城市间交通费是指省际、市际出差因搭乘火车、轮船、汽车、飞机等交通工具所产生的费用。

城市间交通费凭有效票据实报实销。

1、城市间交通工具可以是飞机、火车、长途汽车等。

2、公司所有员工一般情况不得乘坐头等舱和公务舱。

3、公司员工乘坐火车或长途汽车，在车上过夜六小时以上的，或连续乘车时间超过十二小时的，可购买硬卧车票，一般情况不得乘坐软卧或一等座，特殊情况需书面说明申请部门经理，获批准后方可乘坐软卧或一等座。

4、一般情况不得乘坐没有正规票据的交通工具，因特殊原因确需乘坐的，需向部门经理申请，并在报销时将主管经理签字的申请单一并提交，否则不予报销。

二、市内交通费：市内交通费是指员工在工作中需要外出办理公司业务或出差员工在出差地市内坐公交、地铁、出租车等所产生的费用。

包括工作延时交通费及日常外出办理业务交通费。

市内交通费提供与费用发生日期相符的有效交通费发票实报实销。

1、员工在工作日工作延时超过21:00回住所或节假日工作、值班时发生的市内交通费。

2、员工在工作日外出办理公司业务，往返公司和业务地点，或回住所发生的市内交通费。

3、出差员工在出差地市内往返出差业务现场坐公交、地铁、出租车等所产生的费用。

三、住宿费：住宿费是指出差期间入住宾馆、饭店、招待所等产生的房租费用。

1、省会城市：限额0-200元/天*间房（范围内凭有效票据实报实销）2、其他城市：限额0-150元/天*间房（范围内凭有效票据实报实销）注：（1）住宿费报销时，凭酒店住宿费发票附酒店出具的住宿费结帐清单，限额内实报实销。

对某些旅店不能提供住宿费结账清单的，须将旅店联系电话备注在发票背面。

（2）有签约旅店的可在指定的旅店住宿。

若因特殊情况超出标准，在报销时需填写“住宿费超标原因说明”，与报销单一起逐级到公司总经理审批，否则超额部分不予报销。

一、目的：为了同意、规范员工出差费用预算，特制定本制度.二、类别：省内出差、省外出差、国外出差。

三、审批程序和权限:第一条公司员工出差,应填写《出差审批单》,并按以下权限审批:（一)部门负责人出差，报请公司领导和董事长审批.（二）其他人员出差，报请部门领导审批.第二条员工出差时限由派遣领导予以核定。

几人协同出差的，由主办业务部门或人员填写。

因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以通讯方式请示,出差后补办手续。

第三条除公司高层经营管理人员外，其他员工出差前应到公司人力资源部或相应管理部门办理备案手续，返回后及时报到。

四、出差费用标准:第四条出差费用包括以下内容：（一）交通费（公路、铁路、船舶、飞机等，包括抵达目的地后因无公司车辆接送产生的公交车费、出租车费等）（二）食宿费（住宿、用餐）（三）公杂费（电话、传真、复印、邮政、汇款等杂用）第五条公司员工出差按员工登记标准报销费用，且按照地区标准，发放用餐补贴，出差期间不再报销餐饮费（有招待任务者除外).超出部分由个人承担，如有特殊情况需总经理批准方可报销。

具体如下：(一）总经理及以上（含）按A类标准报销费用；（二）经理、主管人员按B类标准报销费用；（三）其他员工按C类标准报销费用；(四）按A类标准出差者,因出差地点不同，分为甲乙丙丁四类报销。

（五）按B类标准出差者，因出差地点不同，分为甲乙丙三类报销。

(六）按C类标准出差者，因出差地点不同，分为甲乙丙三类报销。

注：港澳地区、国外食宿标准另行审批。

第六条随同高职人员出行的低职人员,食宿随高职人员。

第七条如因工作需要超出标准，需在《出差审批单》上列明原因。

第八条出差人员乘坐飞机，由公司统一购买航空意外伤害险。

五、出差费用报销:第九条出差费用在以上标准范围内实报实销.第十条出差人凭《借款单》到资产财务部办理借款手续。

第十一条出差返回后，应在一周内到财务部办理报销手续。

报销差旅费用要填写《差旅费报销单》，连同收据发票交给财务，否则财务部门可以不予办理报销手续。

2017差旅报销财务制度一、总则为规范公司员工出差报销行为，合理控制公司费用支出，特制定本差旅报销财务制度。

凡涉及公司业务出差报销事宜，均应遵守本制度规定，经审核批准后方可报销。

本制度自颁布之日起生效。

二、出差范围1. 出差范围包括国内出差和国际出差，国内出差指员工在本国内外出差，国际出差指员工在国外出差。

2. 出差原因包括公务出差、招商引资、市场考察等业务需要。

三、报销标准1. 交通费用（1）飞机：员工出差可选择乘坐经济舱，超过国家规定标准的需自行承担超出部分。

（2）火车：员工出差可选择乘坐硬座或硬卧，超过标准座位的需自行承担超出部分。

（3）汽车：员工出差可选择乘坐公共汽车、出租车或自驾，需提供交通票据。

（4）其他：其他交通费用如轮船、地铁等也可报销，需提供相应票据。

2. 餐费（1）员工出差可报销在外用餐费用，限定每餐人均不超过30元。

（2）晚宴或接待等费用需提供相关发票。

3. 住宿费用（1）员工出差可报销住宿费用，限定每晚不超过300元。

（2）凭住宿发票报销，无法提供发票需提供住宿记录。

4. 活动费用（1）员工出差参加相关活动需提前报备，按照规定标准报销。

（2）需提供活动发票或报告。

5. 通讯费用（1）员工出差期间通讯费用可报销，包括手机、上网费等。

（2）需提供通讯费用发票。

6. 其他费用（1）员工出差期间发生的其他费用可根据实际情况报销，需提供相应票据。

四、报销流程1. 出差前申请员工出差前需按照公司规定申请，报备出差目的、时间、地点等信息，经部门负责人批准后可出差。

2. 报销凭证员工出差后需妥善保管相关费用票据，如交通票据、餐费票据、住宿费发票等。

3. 报销填单员工出差回来后，需填写差旅报销申请表，详细列明出差费用及金额，并附上相关费用票据。

4. 报销审批部门负责人核对报销明细，审批通过后提交财务部门审核。

5. 财务审核财务部门审核报销单据是否规范、合规，符合公司报销标准。

6. 报销付款财务部门确认报销款项后，安排相应款项支付给员工。

员工出差及费用报销管理制度一、制度目的为规范员工出差及费用报销行为，提高公司财务管理效率，制定本制度。

二、适用范围公司所有员工在出差及费用报销过程中必须遵守本制度。

如果员工有特殊情况需要违反本制度的规定，需先经过上级主管部门的批准。

三、制度内容1. 出差审批（1）若有出差需求，员工需提前提交出差申请，并经过部门主管审核和公司行政部门审批，批准后才能出差。

（2）出差地点是否需要特殊审核的，须相关主管部门进行审核，确保出差地点的安全。

2. 出差行程计划（1）员工需按照出差行程计划前往目的地，不得擅自更改出差计划，如需更改，需向部门主管请示，并经公司行政部门审批。

（2）如需提前结束出差，请先与部门主管沟通并报公司行政部门批准。

3. 出差费用报销（1）员工应将出差费用单据如交通费、住宿费、餐费、市内交通费等统一归类，并在回公司时向财务部门提出报销申请。

（2）所有出差费用必须搭配单据并详细注明费用用途和时间，以供审核使用。

（3）所有费用必须符合公司制度规定。

例如，住宿费须选择公司指定酒店或同等星级的酒店。

（4）特别费用需经过部门主管的批准，并在申请标明用途及相关单据。

4. 出差期间的安全与保障（1）出差期间员工应提高安全意识，时刻注意财产安全。

（2）员工应根据工作需要选择适当的出差周期，以避免在特殊时期出差。

（3）如果员工行程中出现不可抗力因素，需立即上报公司行政部门并需听取行政部门的意见和建议。

（4）出差期间员工的公务手机和笔记本电脑等设备财产，需随身携带，保管妥善。

四、制度执行（1）出差及报销过程中，若出现与本制度规定不符的情况，公司将根据情况进行相应的纪律处分，严重者将导致劳动合同终止。

（2）制度规定会根据公司的具体情况进行适当调整或修订，调整或修订后的制度自公布之日起生效。

（3）违反制度规定的行为应该由违规者自行承担法律责任及经济赔偿责任。

若有经济损失产生，应由违规者先行垫付，由违规者向有关部门打款，若发现此类行为应由公司制定相应的处罚责任追究制度进行严惩。

员工出差及报销管理制度一、目的及适用范围为规范员工出差行为，确保出差活动的顺利进行，提高员工工作效率，制定本制度。

本制度适用于公司所有员工的出差及相关费用报销。

二、出差申请与审批1.出差申请员工需要提前向所在部门提交出差申请，申请内容包括：出差目的、出差地点、出差时间、出差经费预算等。

2.出差审批所在部门主管对员工的出差申请进行审批，审批需要及时进行，原则上不得拖延。

若出差经费超过预算，则需要经过部门主管和财务部门的联合审批。

三、出差费用报销1.报销申请员工在完成出差后，需于3个工作日内提交报销申请，申请内容包括：费用明细、发票原件、报销申请表等。

2.报销审批财务部门对报销申请进行审批，必要时可要求员工提供相关证明材料以核实报销申请的真实性。

四、费用标准1.交通费用在国内出差过程中，员工可以选择乘坐公共交通工具或者使用私家车。

具体费用标准如下：-公共交通工具：以实际购票凭证为准，如飞机、火车、汽车票等；-私家车：按照公司规定的公里数标准进行计算，每公里0.5元。

2.餐饮费用出差期间的餐饮费用以员工在出差地就餐的实际消费为标准，需提供相应的发票原件。

3.住宿费用出差期间的住宿费用以员工实际入住酒店的费用为准，需提供相应的发票原件。

4.其他费用如会议费用、车辆租赁费用等，需要提前与财务部门协商并提供相应的发票原件。

五、特殊情况处理1.延误或取消若由于机票延误或取消等特殊情况致使费用增加或无法报销时，员工需及时向部门主管报备，并提供相关证明。

2.非公司业务如员工出差期间有私人活动或附加行程的，私人费用不得纳入公司报销范围。

六、违规处罚1.不合规范报销如员工的报销行为不符合公司规定，将被视为违规行为，公司有权拒绝相应的报销申请，并根据情节轻重对员工给予相应的处罚，包括警告、扣减奖金、停职、解雇等。

2.作假如员工故意隐瞒或伪造相关报销申请的费用或发票，将视作严重违规行为，公司将予以解雇并有权追究其法律责任。

差旅费报销规定（实用版）2017.9差旅费报销规定为加强对差旅费的管理，确保出差人员工作和生活需要,本着合理、节约的原则，结合公司实际情况，对公司差旅费报销标准规定如下：一、销售人员差旅费报销标准：公司销售人员出差的住宿费、伙食补贴等实行包干，具体标准为：1、出差每天补助加住宿，每人每天包干费用销售员元,经理元,总监元，副总经级以上元,2、出差人员经总经理特批同意后，可乘飞机普通舱位。

3、出租车票未经公司允许,不予报销。

参加专业会议如展会、行业会等住宿可随同会议安排制定住宿地点及标准执行。

由于工作需要随身携带设备、资料超过公斤的人员可乘市内出租车，写明情况后由总经理批准，可酌情报销。

二、管理人员差旅费报销标准1、住宿费标准平均每人每天元。

出差人员市内正常交通费可酌情报销。

2、总经理级、副总经理级领导、因公外出经总经理批准，可以实报实销。

其他工作人员出差可乘坐火车、轮船三等舱位，经总经理特批可乘飞机普通舱位。

三、其他事项的规定1、乘坐火车的补助。

如果是普通硬座车，夜间（晚7点至早6点）连续乘车超过6小时（含6小时），可按票面金额的%给予补助；乘坐卧铺只享受当天的伙食补助元。

2、公司所有人员出差电话费不予报销。

出差中正常的传真资料、邮寄物品、打字复印等费用必须获取正规发票方可酌情核销。

3、出差人员回公司后，必须在五日内到财务报销，否则将不给予新增借款。

借款后如果情况发生变化，借款事项不成立，应在3日内退回所借款项，否则不给予新增借款则在当月工资中扣除该款项；备用金借款超额部分应严格控制在元以内,由总经理签批，严禁欠款或未报帐者以他人名义借款；销售活动借款应注明事项，按资金支出审批程序单独签批。

4、由于工作的临时变动出现的正常车船票、机票退票，经总经理批准可报销。

丢失的票据（含车船票、机票）一概不报销，补贴经共同出差的人员证明，经总经理签字，可酌情支付。

5、单据粘贴需规范、统一。

在相应位置应列明大写金额，字迹清晰、规范，大小写完整一致，不得涂改。

出差津贴管理制度2017一、出差津贴的种类和标准1. 交通费：包括机票、火车票、汽车票等交通费用。

出差员工可以选择自行购买交通工具，并在提交相应的票据后进行报销，也可以由企业统一购票，供出差员工使用。

2. 住宿费：根据出差地点的不同，企业会给予不同标准的住宿费用补贴。

一般来说，企业会在合作酒店提前预订好房间，出差员工只需提供身份证和预订信息即可入住。

3. 餐费：根据出差地点的不同，企业会给予不同标准的餐费补贴。

出差员工可以在外用餐，也可以选择在企业指定的餐厅用餐，费用由企业统一支付。

4. 日常生活费：出差员工可以根据需要提前领取一定金额的日常生活费，用于日常开支。

企业会根据出差地点和出差时长确定生活费的标准。

二、出差津贴管理制度的建立和实施1. 制度建立：企业需要制定出差津贴管理制度，明确津贴种类、标准和发放条件，以及员工应遵守的相关规定。

2. 制度宣传：企业需要通过内部通知、培训等方式宣传出差津贴管理制度，确保所有员工都了解并遵守相关规定。

3. 津贴发放：企业需要设立专门的出差津贴管理部门，负责津贴的审批和发放。

出差员工需提供相关票据和申请表格，经过审批后才能领取津贴。

4. 津贴使用：出差员工需要严格按照制度规定使用津贴，不得私自挪用或滥用津贴。

企业可设立监督机制，对津贴使用情况进行定期检查和审计。

5. 津贴报销：出差员工需在出差结束后尽快将相关票据和申请表格交给企业财务部门进行报销，企业要及时核算和支付相关费用。

6. 纠纷处理：出差员工如对津贴的发放和使用有异议，可以向企业相关部门进行投诉和举报，企业需及时调查并处理相关纠纷。

三、出差津贴管理制度的意义和作用1. 规范管理：出差津贴管理制度可以规范出差员工的津贴发放和使用，避免因管理不善而导致的财务损失和员工不满情况。

2. 提高效率：出差员工可以通过制度规定的程序领取和使用津贴，避免不必要的麻烦和延误，提高出差效率。

3. 保障权益：出差员工可以通过制度规定的渠道维护自身权益，确保津贴的合理发放和使用，避免被侵害。

2017中央和国家机关差旅费管理办法第一章总则第一条为加强和规范中央和国家机关国内差旅费管理，推进厉行节约反对浪费，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》，制定本办法。

第二条本办法适用于中央和国家机关，以及参照公务员法管理的事业单位(以下简称中央单位)。

本办法所称中央和国家机关，是指党中央各部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，最高人民法院，最高人民检察院，各人民团体、各民主党派中央和全国工商联。

第三条差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

第四条中央单位应当建立健全公务出差审批制度。

出差必须按规定报经单位有关领导批准，从严控制出差人数和天数;严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模;严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。

第五条财政部按照分地区、分级别、分项目的原则制定差旅费标准，并根据经济社会发展水平、市场价格及消费水平变动情况适时调整。

第二章城市间交通费第六条城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。

第七条出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。

乘坐交通工具的等级见下表：第三章住宿费部级及相当职务人员出差，因工作需要，随行一人可乘坐同等级交通工具。

未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。

第八条到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的交通工具。

第九条乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。

第十条乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份。

所在单位统一购买交通意外保险的，不再重复购买。

第十一条住宿费是指工作人员因公出差期间入住宾馆(包括饭店、招待所，下同)发生的房租费用。

第十二条财政部分地区制定住宿费限额标准。

公司出差补助制度2017公司对差旅费进行管理，是为保证出差人员工作和生活的需要。

公司对于出差补助有哪些制度规定?以下是小编为你整理的2017公司出差补助制度，希望能帮到你。

第一章总则第一条为保证工作人员出差的工作与生活需要，规范差旅费管理，制定本规定，本规定适用于公司全体出差人员。

第二条差旅费开支范围包括：交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费和差旅杂费。

第三条交通费在规定标准内凭据报销，住宿费、伙食补助费、市内交通费和差旅杂费根据出差人员类别的不同执行不同的报销标准;在等候乘机、乘车时的茶座费及其他费用应由个人自理，不予报销。

第四条依据出差人员工作职责的不同，相应分为总经理、高管、中层和基层四个级别，按不同级别，适用不同的报销标准。

第二章差旅费报销预支规定及程序第五条出差人必须在《出差申请单》上填写注明出差地点、事由、天数、所需资金等必填项目，经部门经理签署意见，总经理批准后方可出差。

手续办妥后到财务部办理借款;关于出差的申请、审批、报告等文档的提交，遵从公司有关规定;未经过审批的，不予借支和报销差旅费。

出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。

第六条员工可从公司预借差旅款项，预借款应合理计算，基层人员最高限为每日不超过人民币300元，并应在《出差申请单》上“暂支数额”栏内注明，如有特殊出差任务，增加的借款另行提出申请;中层和高层依据出差任务的不同据实提出申请。

第七条出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“借款申请单”，列明用款计划，经财务部审核，总经理审批后方可借款。

审批流程：填写《出差申请单》《出差预算》《借款单》→部门经理审批→总经理审批→财务部审核办理借支(经办人持出差预算单申请单和借款单)→行政部备案第三章差旅费报销标准第八条依据出差人职位的不同，差旅费实行不同的报销制度，总经理以上人员实行据实报销制度，其他出差人员执行包干制度，具体包干金额见下表：类别级别火车飞机汽车轮船一类地区二类地区三类地区住宿食宿交通住宿食宿交通住宿食宿交通总经理软卧软座经济舱实报二等舱高管软卧软座经济舱实报二等舱中层硬卧软座实报二等舱基层硬卧软座说明：(1)地州办事处跨区域暂按此标准执行，在本区域内出差另行规定。

关于公司差旅费报销制度的通知（CW）字〔2017〕001号关于公司差旅费报销制度的通知公司各部门、各子公司：为了加强公司差旅费报销的管理，在合理和节约的原则下，保障出差人员工作与生活的需要，结合公司实际情况，制定本制度。

一、差旅费报销标准差旅费是指员工因公出差期间产生的住宿费、车船费（含乘飞机费用）、伙食补助费、交通补助费等各种费用。

1、住宿标准（单位：元/天）：（1）员工出差住宿费在规定的限额内，按实际住宿的天数凭据（发票）报销，经过部门领导审批后报销，特殊情况经副总经理或者总经理批准后方可报销；未达到住宿标准的差额部分补贴给个人。

（2）出差人员到本人家庭所在地出差住在家里或客户、关系单位等提供住宿时，公司一律不予报销住宿费。

（凡在车上、船上过夜，不再报销住宿费）；（3）住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报销；如有经理和同性员工一同出差，按经理级别的一个房间标准报销。

；2、伙食补助费（单位：元/天）伙食补助费按出差的合并天数计算包干使用。

在出差过程中因业务工作需要报销招待费，扣除相应一餐补助费。

3、出差乘坐交通工具标准：车船费、交通费凭原始单据报销；（1）交通工具为火车、长途汽车、轮船、飞机、动车和高铁（二等舱）；火车软席软卧或超越上述标准乘坐交通工具而发生的交通费，均折算为可乘坐的交通工具相应费用报销；特殊情况需乘坐飞机（头等舱）、高铁（商务舱）等需全额报销的，需要副总以上领导单独审批后方可全额报销。

乘坐火车白天八小时内为硬座，超过八小时的可以乘坐硬卧；从晚上八时至次日晨七时之间，在车上过夜六小时以上，或连续乘车时间超过十二小时的，可购硬卧铺票报销；（2）所有出差期间交通费每人每天按照下列标准的交通费补助标准包干使用，交通补助按出差的合并天数计算包干使用，不需提供票据。

（3）如果出差期间经过领导同意报销出租车费用的，按每张票据扣除1天交通补助。

（4）市内办事的交通补助和误餐补助按照上述标准执行。

2017年最新企业差旅费报销标准为有效控制和压缩差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，各企业都会制定相应的差旅费报销标准，那么，今天，师达教育网小编给大家整理的企业差旅费报销标准，供大家阅读参考。

为了加强财务管理，控制管理费用支出，提高公司的经济效益，根据经营管理的需要，参照有关费用支出标准，特制定本规定。

一、乘坐交通工具的规定：级别飞机火车轮船部门主管以上飞机硬卧或软卧二等舱其他职员须经部门经理批准硬卧三等舱1. 乘坐火车须8小时以上，方可购卧铺票;报销时按票价的20%给予路途补贴。

2. 乘坐硬坐在8小时以上，未补购卧铺票的，报销金额按卧铺票价报销。

3. 关于定票费的规定：定票费金额在车票金额的20%以内时，实报实销，超过20%的，由部门经理签字后方可报销。

二、住宿费、市内交通费及出差补助费标准规定1. 住宿费标准：地区总经理级部门主管级其他职员经济特区、直辖市、省府所在地150 120 100上述城市以外的其他地区100 80 70说明：在出差地公司已安排住宿的不予报销住宿费。

因特殊情况超出住宿费标准的，须经总经理批准才能报销。

出差期间，公司未安排住宿同时又没有住宿发票的总经理及部门经理应按每日100元补助，其他职员按每日20元补助。

2. 出差补助标准不分地区、不分级别，每天50元3. 出差24小时以内，8小时以上算一天，出差不到8小时算半天。

4. 参加会议，对方安排食宿或交纳会务费的，按补助标准的50%补助。

5. 市内交通原则上不搭出租小车，有特殊情况者，由部门经理审批报销数额。

6. 随总经理一同出差的职员，按总经理标准报销。

相关阅读出差人员的差旅补贴企业业务人员出差途中发生的交通费、住宿费等凭票据报销的费用，在企业报销工作中正常报销入账即可，营改增后，上述费用取得专用发票或者允许进项税额抵扣的合法票据亦可以进行进项税额抵扣。

企业对于出差人员，在正常报销费用之外额外以现金形式支付的出差补贴，是否必须取得合法票据进行报销此部分补贴是否允许所得税税前扣除业务人员取得该补贴，是否应纳入工资薪金所得一并计算个人所得税出差补贴，不同于差旅费用。

出差费用报销与借款管理规定1目的为完善公司各项费用报销标准及借款管理规定，做到“执行与监督”岗位相分离的内控管理原则，特制定本规定。

2适用范围本规定适用于XX科技有限公司费用报销及借款的相关内容.3主要内容3.1 差旅费报销规定3.1.1 出差管理规定3.1.1.1 员工因公出差需提前两天必须填写《出差申请表》，如人数较多时须提前两天知会总经办统一订票，审批表作为员工报销差旅费的凭据，未填写《出差申请表》公司一律不予核销差旅费（有特殊突发情况按最快速度紧急处理）。

3.1.1.2 《出差申请表》权限内由分管部门负责审批；权限外报总经理审批，遇审批人外出时可电话请示，但出差返回公司后要补办出差申请审批手续。

3.1.1.3 如有出差同行人，填写《出差申请单》和《差旅费报销单》时，须注明同行人姓名、职别。

3.1.2 《出差申请表》经批准后要保存，作为出差借款及报销差旅费凭据。

3.1.3 出差天数核定根据《出差申请表》审批天数，结合本人所乘坐车票的起止日期进行核定。

原则上不准超过《出差申请表》审批天数，如出差人在中途遇到意外情况，确需延长出差时间的，应事先打电话向上级主管请示并经出差审批人的批准后方可延期，返回公司后补办出差延期手续。

未补办审批手续的，按《出差申请表》核定天数报销费用，超过批准时间按旷工处理。

3.1.4 公差人员返回后应在5天内完成费用报销手续，因公事特殊需延期，要经财务部门同意后方可办理延期核销手续，正常情况下财务有权拒绝核销。

3.1.5 交通费用报销规定3.1.5.1 员工因公出差乘坐交通工具按照“出差乘车交通费报销明细表”规定标准执行，交通费用按《出差申请表》批准的路线及所对应的报销标准办理报销。

由公司安排车辆出差的，原则上不报销交通费用。

3.1.5.2 乘坐飞机、软卧、动车者实行先批准后乘坐的办法。

凡公司出差人员因公需要乘坐飞机、软卧、动车出差的必须提前申请，并在《出差申请表》上注明，报经总经理批准后方可乘坐。

出差管理制度2017一、为了规范公司员工的出差行为，提高出差管理的效率和工作质量，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司全体员工的出差行为，包括国内、国外出差。

三、申请出差1. 出差申请应提前至少一周提交至所在部门领导，需经部门领导批准后方可出差。

2. 出差申请应包括出差目的、出差地点、出差时间、出差预算及预期工作成果等内容。

3. 出差申请表必须填写完整，且需附上相应的出差计划和相关资料。

4. 出差计划需注明出差人员名单、联系人、联系方式、应急联系人等信息。

四、出差审批1. 出差申请经部门领导审批通过后，需提交至人力资源部门备案，由人力资源部门统一审核并办理出差手续。

2. 出差期间如需变更出差计划或提前结束出差，需经所在部门领导批准，并及时向人力资源部门报备。

五、出差预算管理1. 出差人员应当严格按照出差预算进行费用支出，如有超支需事先向部门领导报备并经批准后方可行动。

2. 出差人员应当合理安排出差路线和交通方式，尽可能选择经济实惠的交通工具。

3. 出差人员应当合理控制出差期间的住宿、餐饮和其他费用，严禁超标消费。

六、出差安全管理1. 出差人员需提前了解出差地点的安全情况，并采取相应的安全防范措施。

2. 出差人员需保护好个人财务和证件，如遗失需及时报警并向公司报备。

3. 出差人员需遵守当地法律法规和公司相关规定，不得从事违法违规活动。

七、出差报销管理1. 出差人员在出差结束后需按公司规定的报销流程提交出差报销单，需注明费用明细和相关票据，并经所在部门领导审核签字。

2. 出差报销单需在出差结束后一个月内提交至财务部门办理报销手续，逾期未报销的费用将不予报销。

八、出差成果管理1. 出差人员需按照出差计划的要求完成相应的工作任务，并及时向所在部门报告出差成果。

2. 出差成果应当尽快整理归档，并向公司相关部门提供详细的工作报告和相关资料。

九、违规处理对于违反出差管理制度的行为，公司将给予相应的处罚，情节严重者将记入个人档案并影响个人的晋升和薪资调整。

员工出差费用报销管理制度7篇员工出差费用报销管理制度（篇1）第一章总则第一条为规范出差管理流程、加强出差预算的管理，特制定本制度。

第二条为制度参照本公司人力资源管理、财务管理相关制度的规定制定。

第二章一般规定第三条员工出差依下列程序办理。

出差前应填写出差申请单。

出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序核实。

第四条出差的审核决定权限如下：1、当日出差出差当日可能往返，一般由部门经理核准。

2、远途国内出差由部门经理核准，报主管副总审批，部门经理以上人员一律由总经理核准。

3、国外出差一律由总经理核准。

第五条交通工具的选择标准(1)短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。

(2)副总经理远途出差一般选择飞机作为交通工具。

(3)其他员工远途出差一般选择火车作为交通工具，部门经理、高级技术人员的报销级别为软卧，其他人员的报销级别为硬卧;特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。

第三章出差借款与报销第六条费用预算坚持“先预算后开支”的费用控制制度。

各部门应对本部门的费用进行预算，做出年计划、月计划，报财务部及总经理审批，并严格按计划执行，不得超支，原则上不支出计划费用。

第七条借款(1)借款的首要原则是“前账不清，后账不借”(2)出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约;大额开支，应按银行的有关规定用支票支付。

(3)借款要及时清还，公务结束后3日内到财务部结算还款。

无正当理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。

(4)借款额度与借款人工资挂钩，原则上不得超过借款人的月基本工资。

第八条报销严格按审批程序办理。

按财务规范粘贴“报销单”→部门主管或经理审核签字→财务部核实→分管副总审批→财务领款报销。

员工出差费用报销管理制度（篇2）为加强出差管理，特制定本制度，本公司员工因公务上之需要，受命出差国内外（包括迁调）悉依照本章之规定办理。

一、员工出差均依各单位主管之命令或指示，视实际之需要，限定日期呈请总经理核准后行之。