员工出差及报销管理制度

员工出差报销制度〔精选8篇〕员工出差报销制度〔精选8篇〕员工出差报销制度1参照国家近期差旅费报销的有关规定，结合本公司实际情况，特制定如下制度及规定：一、长途报销标准：1、原那么上出差的员工须先填写出差申请表，注明出差地点、时间、出差人员、事由、日程按排及费用预算。

申请表先由部门负责人审核签字，再交总经理签批，最后交行政办备档。

假设因特殊情况来不及填出差申请表的，应告之行政办，行政办进展登记，员工出差回公司后再补填。

2、出差过程中涉及宴请的应事先填写宴请申请单，出差过程中需要临时宴请的须请示公司领导，否那么公司将不予报销。

交纳会务费及乘坐高铁、软卧、飞机须事先特别报告，末经事先审批不予报销。

3、员工出差期间，每天必须以邮件或手机短信的形式将当日工作向公司汇报，出差回公司后整理成出差报告，作为差旅费报销的根据。

4、员工出差期间的费用标准如下：a、部门经理以上级别的员工出差县市级以下地区，住宿费按100元/夜报销，餐费补贴30元；地市级以上地区，按90元/夜报销，餐费补贴30元。

b、普通员工出差到县市级以下地区，按90元/夜报销，餐费补贴20元；地市级以上地区，按80元/夜报销，餐费补贴20元。

出差回公司三天之内，出差人员应对出差事务完成情况作出详细的说明和分析^p ，写出出差报告，凭出差报告和出差申请表及相关费的原始有效票据〔相关的车船、住宿费及其他手续费等〕，报销出差费用。

超出时间不予以报销。

二、短途报销标准：1、市内不分职级，统一标准执行：公交车费实报实销，一般市内不报误餐费，特殊情况市内的士费经总经理书面批准后再报销。

三、费用公司原那么上不报销手机费用，因公出差的可报销当月费用，实报实销，须出具发票。

四、本规定自XXXX年2月1日起试行。

员工出差报销制度2一、办理程序1、出差人员必须事先填写出差申请单，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见、分管领导批准前方可出差。

2、出差人员借款需持批准后的出差申请单，填写用款申请单，列明用款方案，由部门负责人签字担保后，经财务负责人审核，分管领导审批前方可借款。

员工出差和差旅费报销管理制度一、出差管理1.出差申请员工需要提前向主管领导递交出差申请，申请内容包括：出差的目的、时间、地点、预计出差天数等。

主管领导在审核时需考虑出差的必要性和合理性，并在申请表上签字确认。

2.行程安排一旦出差申请获得批准，员工需要进行详细的行程安排，包括交通工具、住宿、会议安排等。

行程安排应事先报备给主管领导，并确保合理、高效。

3.差旅费预算根据出差目的和行程安排，员工需提前编制出差差旅费预算计划，并提交给主管领导审批。

差旅费预算应为合理、适中的范围，节约开支。

4.交通安排员工出差的交通工具可以是飞机、火车、轮船等，出差前需提前预定交通票务，并与主管领导确认。

5.住宿安排员工出差期间的住宿可以选择酒店或公寓，预订时需充分考虑价格、位置和服务等因素。

员工需选择符合预算范围的住宿，并在出差前向主管领导报备。

6.饮食安排员工在出差期间的饮食可以选择就近的餐馆或自行解决。

出于节约成本的考虑，员工应尽量选择合理价格和质量的餐饮服务。

7.形成报告出差结束后，员工需要编制出差报告，内容包括出差目的、出差过程中遇到的问题、取得的成果等。

报告需提交给主管领导，以便及时总结经验教训。

二、差旅费报销管理1.报销材料员工需要按照企业规定的报销流程，准备好相关的报销材料，包括差旅费报销申请表、交通、住宿和餐饮等费用的发票、行程单等。

2.报销申请员工需填写完整的差旅费报销申请表，并提交给主管领导审批。

申请表应包括差旅费的明细和总金额，并附上相关的原始发票和单据。

3.报销审核主管领导在审核差旅费报销申请时需详细核对报销明细和发票的真实性和合理性，并确保其符合公司报销政策和预算范围。

4.报销支付经过审核的报销申请将被转交给财务部门进行支付。

财务部门根据公司相关规定，及时对报销申请进行核算和支付。

5.审核制度定期对差旅费报销进行财务和内部审计，确保差旅费报销的合规和真实性。

同时，对于不符合公司报销政策和规定的费用，应及时进行处理和纠正。

差旅费报销管理制度8篇差旅费报销管理制度差旅费报销管理制度（一）：公司差旅费报销制度为进一步加强对差旅费的管理，适应当前的物价水平，根据省财政厅文件精神，结合我公司具体状况，重新修订公出人员差旅费标准:一、公出人员交通费1、公司各部门经理可乘坐火车软席、轮船二等舱、飞机普通舱，其他人员可乘坐火车硬席、轮船三等舱，长途汽车凭据报销。

2、严格控制公出人员乘坐飞机，需乘坐飞机的应事先经总经理同意批准。

3、乘火车从晚八点至次日凌晨七点之间，在火车上过夜六小时以上或连续乘坐超过十二小时，可购买同席卧铺票。

贴合本规定而不买卧铺票，可依据实际乘坐火车票价按以下比例发给个人补贴；直快的按票价60%；特快以及新型空调直达特快列车分别按其硬坐席位票价的30%发给个人，另外加收的空调费不计入座位票价之内。

二、公出人员宿费、市内交通费、补助费、杂费按实际天数计算包干限额，超出部分自理。

公出人员往返旅程期间按实际天数每日补助15元。

宿费、市内交通费、补助费、杂费等包干标准:1、自带交通工具的从其包干费中每人每一天扣减交通费20元。

2、在本市区公出需在外就餐者，每日补助10元，其他城市当日往返补助15元。

3、公司外派的技术服务人员，食宿由公司负责解决，补助费每人每一天40元。

4、公司员工陪同部门经理外出的，随部门经理的标准报销。

5、因工作需要超出差旅费包干标准的，需总经理事先批准方可实报实销。

6、旅途期间，在非工作地不许滞留。

7、财务严格按照公出人员申请公出目的地及合理的行车线路予以审核报销。

如中途有变化的需事先请示领导批准，否则发生费用自理。

三、报销票据:公出人员报销票据务必贴合国家有关票据报销规定，否则不予报销，各种票据丢失一律不予报销。

四、报销时间:公出人员回来后一周之内，到财务部门报销，如有故意拖欠不及时报销的，适情节给予50元以上的处罚。

五、本规定自8月1日起执行，以前有关规定与本规定有抵触的，均按本规定执行。

差旅费报销管理制度（二）：为加强差旅费用管理，在保证出差人员工作和生活需要的前提下，本着勤俭节约、艰苦奋斗的原则，结合VN项目实际状况，特制定本办法。

员工出差及报销管理制度一、目的及适用范围为规范员工出差行为，确保出差活动的顺利进行，提高员工工作效率，制定本制度。

本制度适用于公司所有员工的出差及相关费用报销。

二、出差申请与审批1.出差申请员工需要提前向所在部门提交出差申请，申请内容包括：出差目的、出差地点、出差时间、出差经费预算等。

2.出差审批所在部门主管对员工的出差申请进行审批，审批需要及时进行，原则上不得拖延。

若出差经费超过预算，则需要经过部门主管和财务部门的联合审批。

三、出差费用报销1.报销申请员工在完成出差后，需于3个工作日内提交报销申请，申请内容包括：费用明细、发票原件、报销申请表等。

2.报销审批财务部门对报销申请进行审批，必要时可要求员工提供相关证明材料以核实报销申请的真实性。

四、费用标准1.交通费用在国内出差过程中，员工可以选择乘坐公共交通工具或者使用私家车。

具体费用标准如下：-公共交通工具：以实际购票凭证为准，如飞机、火车、汽车票等；-私家车：按照公司规定的公里数标准进行计算，每公里0.5元。

2.餐饮费用出差期间的餐饮费用以员工在出差地就餐的实际消费为标准，需提供相应的发票原件。

3.住宿费用出差期间的住宿费用以员工实际入住酒店的费用为准，需提供相应的发票原件。

4.其他费用如会议费用、车辆租赁费用等，需要提前与财务部门协商并提供相应的发票原件。

五、特殊情况处理1.延误或取消若由于机票延误或取消等特殊情况致使费用增加或无法报销时，员工需及时向部门主管报备，并提供相关证明。

2.非公司业务如员工出差期间有私人活动或附加行程的，私人费用不得纳入公司报销范围。

六、违规处罚1.不合规范报销如员工的报销行为不符合公司规定，将被视为违规行为，公司有权拒绝相应的报销申请，并根据情节轻重对员工给予相应的处罚，包括警告、扣减奖金、停职、解雇等。

2.作假如员工故意隐瞒或伪造相关报销申请的费用或发票，将视作严重违规行为，公司将予以解雇并有权追究其法律责任。

公司差旅费报销制度（精选17篇）1. 公司差旅费报销制度是指公司为了更好地管理和控制差旅费用支出，规定员工在出差过程中的费用报销标准和流程。

制度的目的是确保差旅费用的合理性、透明性和公平性。

2. 差旅费报销制度通常包括差旅费用的范围、报销标准、报销流程、报销材料等方面的规定。

一般来说，差旅费用包括交通费、住宿费、餐饮费、通讯费等各项费用。

3. 差旅费报销标准可以根据公司的财务状况、行业特点和员工职务等因素来确定。

一般来说，公司会规定具体的差旅费用限额或者按照一定的比例报销，以控制费用支出。

4. 在差旅费报销流程上，公司通常会要求员工事先提交差旅计划，并且在出差结束后及时报销费用。

报销流程一般包括填写差旅费用报销申请表、提交相关的费用凭证和报销材料、审批流程等。

5. 公司对于差旅费用的费用凭证和报销材料通常有一定的要求，以确保费用支出的真实性和合规性。

常见的差旅费用凭证包括发票、行程单、机票、火车票等，报销材料包括差旅费用报销申请表、差旅行程表等。

6. 为了提高报销效率和减少纸质材料的使用，一些公司已经引入了电子化的报销系统。

员工可以通过手机或电脑登陆系统，填写差旅费用报销申请表，并上传费用凭证和报销材料。

7. 差旅费报销制度也需要和其他公司制度相衔接，比如出差管理制度、财务管理制度等。

这些制度之间应该相互配合，形成一个完整的管理体系。

8. 公司在制定差旅费报销制度时，应该兼顾员工的需求和公司的利益。

制度的目的不仅是为了控制费用支出，还应该提供合理的报销待遇，以激励员工的积极性。

9. 差旅费报销制度应该具有灵活性和适应性，可以根据实际情况进行调整和优化。

公司可以根据员工的反馈和实际情况，不断改进制度，提高管理效率和员工满意度。

10. 公司在执行差旅费报销制度时，应该加强监督和审计。

通过定期的差旅费用审计，可以发现问题和风险，及时采取措施加以解决。

11. 公司可以设立差旅费用管控小组，负责制定差旅费报销制度、监督差旅费用的执行和管控，以确保制度的有效执行和费用的合理支出。

公司差旅费报销制度差旅费报销制度(草稿)一、目的：为了保证出差人员工作与生活的需要，规范公司经费开支管理，根据我公司具体情况制订本制度。

二、内容：(一)公司总经理、副总经理出差各项费用据实报销。

(二)除总经理、副总经理外，其他员工出差费用按以下标准报销。

1、交通费：员工出差的火车票(硬座、软座、硬卧)，长途汽车票、公共汽车票据实报销。

2、住宿费：一般地区____元/天，经济特区(省会城市、直辖市)____元/天。

上述标准范围内凭发票据实报销，超过部份自理。

3、伙食补助费：实行包干办法，每人每天____元，按出差的实际天数计发，不足一天的按全天计算。

大市范围内公出中午确实无法赶回单位就餐的情况，按次补助午餐费____元。

三、其他有关事宜：1、员工出差前及返回公司上班当天均应去公司行政部登记。

2、员工出差路途遥远或任务紧急的，经总经理批准可乘坐飞机，并据实报销往返机场间的专线客车费或出租车费。

3、员工公出原则上不能乘坐出租车，确因工作需要或携带贵重物品的，经总经理批准方可据实报销出租车票。

4、总经理、副总经理出差，随行人员因工作需要，可以按总经理、副总经理标准据实报销交通费及住宿费。

5、参加会议的出差人员在报销时必须提供会议通知原件或复印件，会议期间由主持召开会议单位统一安排食宿的，与会人员不准再支报伙食补助费。

6、员工在出差的同时发生业务招待费的，另行报销。

7、出差人员应在回公司后七日内到财务部办理报销手续，报销时应根据“差旅费报销单”上规定项目认真填写，伙食补助费无票据，直接在报销单上填写，交通费、住宿费等有关票据整齐粘帖在差旅费报销单背面，由部门主管签字、财务审核、总经理批准后方可报销。

8、本制度自批准之日起实施。

批准人：公司差旅费报销制度（2）是公司针对员工因公出差而产生的差旅费用所制定的一套规范和管理制度，旨在确保员工出差期间的费用合理、合法、透明，并及时给予报销。

本制度包括差旅费用的范围、报销标准、报销流程以及相关责任等内容。

差旅费报销管理制度一、差旅费报销规定1.住宿费：住宿标准为经济适用型酒店，费用标准参考当地如家快捷酒店经济型客房均价。

一般同性二人一起出差的，按一个房间标准报销。

出差人员由单位接待或住亲友家的，一律不予报销住宿费。

员工趁出差之便，事先经部门经理或分管领导批准就近回家省亲办事的，多开支的住宿、伙食、交通费等由个人自理。

2.城际交通费：高铁为二等座标准、其他火车为硬卧硬座标准。

员工乘坐飞机要从严控制，出差任务紧急、路途较远的，经部门主管同意，分管领导批准后方可乘坐飞机。

3.市内交通费：市内交通费实报实销，以经济兼顾效率为原则，优先选择地铁、公交结合短程的出租车，报销票据日期应与出差日期吻合。

4.出差补贴：出差补贴原则为伙食补贴，填列在外埠出差费报销单上的住勤补助栏凭发票报销，标准为____元/天，其中分为早餐____元，午餐____元，晚餐____元。

若已报销陪同客户就餐的招待费，则扣除相应的餐费补贴。

5.手机话费：手机话费补助每月____元，凭发票报销。

为了工作的方便和便于联系，每月报销话费的手机不得少于规定的开机时间。

工作日：早8：00-晚21：____节假日：早10：00-晚18：00。

6.业务招待费：因业务需要发生招待费的应通过出差计划、客户拜访计划等事先上报并列明大致费用预算，经部门主管核准同意后再报分管领导批准，财务部方可给予报销。

7.礼品赠送：除了必须当面赠送或者不适宜邮寄的礼品外，赠送给客户的礼品原则上由上海本部统一准备和寄送，以保证礼品的质量，加强管理。

必须当面赠送的礼品须在出差计划或者客户拜访计划中事先向领导提出申请。

二、出差计划和出差报告1.出差计划：出差前须提前三天提交出差计划给部门主管，详细列明拟出差的城市、拜访客户全称、接待人、接待人联系方式、拜访目的、拟发生的业务招待费项目及费用预算等内容，经部门主管批准同意后再出差。

2.出差报告：出差结束三天内须完整填写出差报告并发送给部门主管，出差计划和出差报告可使用同一张表格。

差旅费用报销管理制度差旅费用报销管理制度（通用12篇）在日新月异的现代社会中，制度对人们来说越来越重要，制度是指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。

那么你真正懂得怎么制定制度吗？以下是小编为大家整理的差旅费用报销管理制度，希望对大家有所帮助。

差旅费用报销管理制度篇1为保证出差人员的工作和生活需要，加强费用管理，控制支出，避免浪费，特制定本管理规定。

一、所有工程人员因公出差超过一昼夜的，相关事项均依本规定执行。

二、员工因公出差，均应事先填写出差申请表，按要求填写出差目的、时间、费用预算等情况，经项目总监审核批准后方可出差（否则差旅费不予报销），遇特殊情况亦须事先口头报告，且返回后应及时补办手续。

三、出差人员返回后一周内按公司规定办理报销手续。

超过一个月不办理报销手续，又没有合理理由的，财务部有权按照财务部相关管理规定给予一定经济处罚。

四、前款未清的，不予再次借款。

五、关于住宿的规定和费用标准：1）出差外埠时一律应住在公司办事处或其他指定住所，但长期出差在外的，应在报项目总监批准后按1000元/月/人标准租住工作地附近民居。

租住民居的费用实报实销，超支自负。

2）不具备上述条件的，经批准后可住宿在公司指定的协议宾馆，住宿费用按如下标准实报实销，超支自负。

3）住宿费凭正式发票报销，并在发票上注明住宿人姓名、住宿地点、起止日期，并出具费用明细。

六、关于伙食的规定和费用标准：1）出差期间伙食费按40元/人/天标准包干。

2）出差期间不享受公司10元/人/天的午餐补助。

七、关于交通工具的规定和费用标准：1）长途和跨区域中短途出差应乘坐火车硬坐、轮船二等舱、长途公共汽车，费用实报实销。

因公务紧急须乘坐飞机的，必须事先请示主管副总及以上领导批准后方可。

未经批准超标乘坐交通工具的，其超标部分的差价自行承担。

2）晚19点至次日早6点之间乘车超过6小时的，可乘坐火车硬卧，符合此条件而乘坐硬座的，按乘车人硬座票价的50%补贴给本人。

员工出差报销管理制度一、目的与范围为规范员工出差报销行为，保障公司财务安全，营造和谐的企业文化，特制定本制度。

本制度适用于公司全体员工在工作中因公出差产生费用的报销管理，包括交通费、住宿费、餐饮费、通讯费等。

二、报销申请1. 员工在出差之前，须提前向领导或主管部门提交出差计划，包括出差目的、出差时间、目的地以及出差费用预算，并经领导或主管部门审核通过后方可出差。

2. 出差结束后，员工需及时将出差报销申请表填写完整，并附上相应的发票、凭证等相关资料。

3. 若出差费用出现超支情况，员工应事先向主管部门请示并经批准后方可报销。

三、费用报销标准1. 交通费：员工出差的交通费用，需提供车票、高速费等票据，并按规定的出差标准报销。

2. 住宿费：员工出差期间的住宿费用，需提供住宿发票，并按规定的住宿标准报销。

3. 餐饮费：员工出差期间的餐饮费用，需提供餐饮发票，并按规定的餐饮标准报销。

4. 通讯费：员工出差期间的通讯费用，需提供通讯费发票，并按规定的通讯标准报销。

四、报销流程1. 员工填写完整的出差报销申请表并提交相关资料后，由主管部门审核。

2. 主管部门审核通过后，报销人员将报销申请表及相关资料提交至财务部。

3. 财务部接收报销申请后，进行费用核对和审核，如核对无误即可安排报销。

五、特殊情况1. 若员工因公出差期间产生额外费用，需提供出差行程和费用明细，并经领导或主管部门审核批准后方可报销。

2. 若因特殊情况无法提供发票和凭证的，员工需事先向主管部门请示并提供相关说明，经领导或主管部门审核批准后方可报销。

六、费用报销限制1. 出差期间的费用报销，应符合公司相关制度和规定，严禁利用出差之机进行违规行为。

2. 超出规定标准的费用需经过主管部门批准后才可报销，一切超支均需有充分的理由和相关证明。

七、违规处理1. 对于故意违反出差报销管理制度的员工，一经发现将受到公司的处罚，情节严重者将受到辞退处理。

2. 对于虚报、冒领等违规行为，公司将依法追究相应责任人的法律责任，并要求其退还相关费用。

企业出差报销管理规章制度企业出差报销管理规章制度7篇企业出差报销管理规章制度大家了解多少呢？在现在社会，制度对人们来说越来越重要，制度是指一定的规格或法令礼俗。

以下是小编精心收集整理的企业出差报销管理规章制度，下面小编就和大家分享，来欣赏一下吧。

企业出差报销管理规章制度【篇1】一、目的：此规定旨在对公司员工出差时的各种手续及有关出差费用给以明确，使其更加规范化。

二、适用范围：此规定适用于公司员工的国内与国外出差。

三、出差分类：(一)国内出差规定中所指的国内出差是指按照公司指示，外出到国内指定地点进行相关工作、培训、会议、讲座、学习等。

1、国内出差的申请员工出差前，应及时填写《出差申请单》(附件1)，经相关领导审批后交行政人事部。

员工出差三天以内(含)由部门经理审批，三天以上由行政人事分管副总审批。

经理级员工出差由行政人事分管副总审批。

副总经理出差须向总经理进行汇报。

员工出差完毕后，应及时到行政人事部确认考勤。

2、交通标准根据职级不同，员工出差时选择不同的交通工具。

3、住宿标准住宿费用的支付标准原则上应按《员工国内出差费用标准明细》(附件2)报销住宿费，但以下情况可以例外：与客户或较高级别标准的人员同行，或特殊情况下超出规定住宿标准时，写明理由并经分管领导签批后可以报销。

具体标准如下：(1)副总经理及以上职级人员住宿标准：实报实销(2)总经理助理及以下职级人员住宿标准：四星宾馆双人标准间4、餐费标准员工出差期间用餐自理，出差完毕后，行政人事部按照标准计发出差餐费。

具体标准如下：(1)副总经理助理及以上职级人员餐费标准：实报实销(2)总经理助理及以下职级人员餐费标准：100元/天注：总经理助理以下职级员工的餐费补贴由行政人事部根据《出差申请单》在工资中直接进行计发。

5、特别说明：不同职级人员一同出差时，以职级较高人员标准为准。

(二)国外出差：国外出差标准另行规定。

四、附则：此规定自发文之日起执行，此前相关规定相应废止。

差旅费报销制度一、引言为了加强公司差旅费管理，规范差旅费报销行为，确保公司资金安全，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》等相关法律法规，结合公司实际，制定本差旅费报销制度。

二、差旅费报销范围1. 员工因公出差产生的交通费、住宿费、伙食费、通讯费、市内交通费、会议费、门票等合理费用。

2. 员工因私产生的交通费、住宿费、伙食费、通讯费等费用，按照公司规定的比例报销。

3. 外部人员来公司考察、交流、合作等产生的差旅费，按照公司规定的标准报销。

三、差旅费报销流程1. 员工出差前需向直属上级提交《出差申请表》，经批准后方可出差。

2. 员工出差期间需妥善保管各类费用票据，包括发票、收据等。

3. 员工出差结束后，应在规定时间内向财务部门提交《差旅费报销单》，同时附上相关费用票据。

4. 财务部门对差旅费报销单进行审核，确保报销金额合理、票据齐全、审批手续完善。

5. 审核通过的差旅费报销，按照公司规定的支付方式进行支付。

四、差旅费报销标准1. 交通费：按照公司规定的交通工具和标准报销。

2. 住宿费：按照公司规定的住宿标准和限额报销。

3. 伙食费：按照公司规定的伙食标准和限额报销。

4. 通讯费：按照公司规定的通讯费标准和限额报销。

5. 市内交通费：按照公司规定的市内交通费标准和限额报销。

6. 会议费、门票等其他费用：按照实际发生且合理的费用报销。

五、差旅费报销注意事项1. 员工应严格按照公司规定的差旅费报销范围和标准报销，不得擅自扩大报销范围或提高报销标准。

2. 员工应确保差旅费报销的真实性、合法性，不得虚报、冒领、重复报销。

3. 员工应遵守财务纪律，不得擅自改动、涂改、伪造差旅费报销票据。

4. 员工应按时提交差旅费报销单，逾期不予报销。

5. 员工应配合财务部门进行差旅费报销审核，提供必要的解释和证明材料。

六、差旅费报销违规处理1. 对违反差旅费报销制度的员工，按照公司规定给予相应的处罚。

2. 对虚报、冒领、重复报销等违规行为，予以严肃处理，涉及违法的移交司法机关。

员工出差费用报销管理制度员工出差费用报销管理制度7篇完善员工出差费用报销管理制度，更好地调动业务人员的极积性.保证公司出差人员在外工作与生活的基本需要,提高各类业务人员的办事效率,有效控制差旅费用的支出,下面是小编为大家整理的关于员工出差费用报销管理制度，如果喜欢可以分享给身边的朋友喔!员工出差费用报销管理制度（篇1）第一章总则第一条为规范出差管理流程、加强出差预算的管理，特制定本制度。

第二条为制度参照本公司人力资源管理、财务管理相关制度的规定制定。

第二章一般规定第三条员工出差依下列程序办理。

出差前应填写出差申请单。

出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序核实。

第四条出差的审核决定权限如下：1、当日出差出差当日可能往返，一般由部门经理核准。

2、远途国内出差由部门经理核准，报主管副总审批，部门经理以上人员一律由总经理核准。

3、国外出差一律由总经理核准。

第五条交通工具的选择标准(1)短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。

(2)副总经理远途出差一般选择飞机作为交通工具。

(3)其他员工远途出差一般选择火车作为交通工具，部门经理、高级技术人员的报销级别为软卧，其他人员的报销级别为硬卧;特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。

第三章出差借款与报销第六条费用预算坚持“先预算后开支”的费用控制制度。

各部门应对本部门的费用进行预算，做出年计划、月计划，报财务部及总经理审批，并严格按计划执行，不得超支，原则上不支出计划费用。

第七条借款(1)借款的首要原则是“前账不清，后账不借”(2)出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约;大额开支，应按银行的有关规定用支票支付。

(3)借款要及时清还，公务结束后3日内到财务部结算还款。

无正当理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。

(4)借款额度与借款人工资挂钩，原则上不得超过借款人的月基本工资。

第八条报销严格按审批程序办理。

按财务规范粘贴“报销单”→部门主管或经理审核签字→财务部核实→分管副总审批→财务领款报销。

出差报销管理制度3篇出差报销管理制度3篇出差报销管理制度1一、目的为完善公司财务管理，规范费用报销流程，合理控制费用开支，特制订本制度。

二、适用范围本制度适用于公司全体员工出差费用报销的账务处理。

三、出差费用报销标准（一）交通费以最合理的方式选择交通方式，以实际发生金额为准报销。

（二）伙食费出差的伙食费按照每天早饭10元，午、晚饭20元，共计50元/天的标准报销。

未出差在公司按照15元/餐的标准报销。

（三）住宿费出差住宿费按照同性2人一间150元/天的标准，以实际出差天数为准报销。

（四）招待费以实际发生金额报销，并且需项目经理提前向总经理进行招待申请，并签字确认方可进行招待行为。

四、出差报销票据要求（一）所有票据原则上要求必须为国家税务部门监制的正式发票，并加盖开票单位的发票专用章或财务专用章，否则视为无效票据不予报销。

（二）交通费发票必须是注明时间地点的机器打印的发票。

确实无法提供票据的情况，需由项目经理签字确认并注明金额、时间及地点。

（三）伙食费及住宿费发票必须是真实的发票，确实无法提供票据的情况，需由项目经理签字确认并注明金额，进行报销。

（四）招待费的发票同上述情况一样，需由项目经理签字后凭票报销。

（五）费用报销必须严格按照标准流程进行，否则将不予报销。

五、其他（一）本制度自发布之日起生效。

（二）本制度解释权归成都新动力公司财务部所有。

出差报销管理制度2第一条为保障公司各项出差工作正常有序，明确出差费用报销的程序和标准，特制定本制度。

第二章费用报销审批第二条差旅费用开支，属各部门一般工作人员，由各部门经理（主任）签字后，按公司报销流程审批。

第三条公司部门经理（主任）本人出差报销须上级批准后按公司报销流程审批；公司各副总经理本人出差报销必须经总经理批准后按公司报销流程审批。

第三章差旅费开支第四条公司差旅费报销包括交通费、住宿费、出差补助等。

第五条差旅费报销根据公司任职和出差地区不同，采取实报实销与定额补助相结合的办法。

报销管理制度报销管理制度（精选5篇）报销管理制度篇1一、目的为加强对出差人员费用管理力度，有效掌握公司经营成本，规范费用报销管理流程，特制订本制度。

二、适用范围本制度适用于出差人员三、出差申请程序1、员工因公出差，必需填写《出差申请表》，注明出差申请人、部门、出差缘由、伴随出差同事、行程支配、出差起止日期及费用支出预算金额;2、填写好的《出差申请表》交部门主管批准后，再交人力资源及行政部审批，方可出差;此表出差前一律交公司前台登记并作考勤记录;3、如遇到紧急状况，由部门负责人临时派遣出差者，必需先电话通知人力资源及行政部,说明出差事由，经同意后,方可先行出差,事后补填《出差申请表》交部门主管及人力资源行政部批准。

4、需要订购机票及酒店的，必需提前5天提交《出差申请表》并通知人力资源行政部，以便提前预订到价格经济实惠的机票或酒店。

四、出差批准权限1、一般职员出差的，由部门主管审核、人力资源及行政部批准后，方可出差。

2、部门主管或主管级以上人员出差的，由总经理批准。

五、借款及还款1、员工因公出差需预支差旅费的，可以向公司财务部办理借款;2、出差人员借款，必需填写《借款审批单》，填写清晰借款人、借款事由、估计还款报销日期等相关内容，交部门主管及人力资源及行政部批准后，方可以向财务部借款。

3、借款金额达1000元以上的，需具体注明每笔借款的缘由及用途。

4、借款金额达3000元以上的，则需提前3个工作日提出申请;5、出差前所借的费用，必需在出差返回后7个工作日内报销，按时还清所借的款项。

报销时，需填写《费用报销单》张贴上相关的发票，并具体注明每笔费用发生的缘由，经部门主管及人力资源部审核后到财务部报销;六、出差类别及报销标准在执行过程中，若有冲突，人力资源部有权依据实际状况进行修订; 3、本制度由总经理批准后生效执行。

报销管理制度篇2一：目的：为了完善营销财务管理制度，使销售人员差旅报销更加清晰明晰。

同时也便于公司各环节操作和管理的有章可循，使各环节的工作开展更加顺当，符合公司管理要求。

员工出差和差旅费报销管理制度第一条：目的和适用范围1.1 目的：为了规范员工出差和差旅费报销行为，提高企业资金使用效率，加强本钱掌控，保证企业的正常运转和员工权益的保障。

1.2 适用范围：本制度适用于本企业的全部员工，包含全职员工、兼职员工、外聘人员等。

第二条：出差申请和审批流程2.1 出差申请：员工在需要出差的情况下，应提前向所属部门或直接上级领导提交出差申请，内容应包含出差目的、时间、地方、费用预算等。

2.2 审批流程：所属部门或直接上级领导应依照企业规定的审批流程对出差申请进行审核和批准，并将批准结果及时通知员工。

出差申请需依照公司要求进行书面备案。

2.3 长时间出差：若员工需要长时间出差（超出一个月），须经公司高层管理层批准。

第三条：差旅费用预算和报销标准3.1 费用预算：员工在出差前应依照企业规定的差旅费用预算标准订立认真的费用预算表，包含交通、留宿、伙食、交际等各项费用。

3.2 报销标准：员工在出差期间发生的费用应依照企业规定的差旅费用报销标准进行报销，标准包含交通、留宿、伙食、交际等各项费用，并需供应相应的发票、票据等证明料子。

3.3 餐费限额：企业规定不同地区的餐费限额，员工在差旅期间餐费超出限额的部分应自行承当。

3.4 公务接待费：企业规定员工在差旅期间公务接待费用的标准，员工应按规定进行合理掌控和开支，并供应相应的报销料子。

3.5 业务接待费：企业规定员工在差旅期间进行业务接待的费用标准，员工应按规定进行合理掌控和开支，并供应相应的报销料子。

第四条：费用报销流程和要求4.1 报销申请：员工在出差结束后，应在规定时间内向所属部门或直接上级领导提交费用报销申请，包含差旅费用明细、发票、票据等相关证明料子。

4.2 审批流程：所属部门或直接上级领导应依照企业规定的审批流程对报销申请进行审核和批准，并将批准结果及时通知员工。

4.3 报销方式：员工可选择将差旅费用报销至个人账户或者公司指定的报销账户。

差旅费报销管理制度第一部分总则第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。

第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等，以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。

第三条本制度适用公司全体员工。

第二部分借支管理规定及借支流程第四条借款管理规定（一）出差借款：出差人员凭审批后的<出差申请表>按批准额度办理借款，出差返回____个工作日内办理报销还款手续。

（二）其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。

（三）各项借款金额超过____元应提前一天通知财务部备款。

（四）借款销账规定：（1）借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐;（2）借领支票者原则上应在____个工作日内办理销帐手续。

（五）借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。

第一条借款流程（一）借款人按规定填写<借款单>，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、支票或现金。

（二）审批流程：主管部门经理审核签字→财务经理复核→总经理审批。

（三）财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。

第三部分日常费用报销制度及流程第二条日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。

在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。

第三条费用报销的一般规定（一）报销人必须取得相应的合法票据（相关规定见发票管理制度），且发票背面有经办人签名。

（二）填写报销单应注意：根据费用性质填写对应单据;严格按单据要求项目认真写，注明附件张数;金额大小写须完全一致（不得涂改）;简述费用内容或事由。

员工出差与差旅费用报销管理制度第一章总则第一条出差与差旅费用报销管理制度的订立目的本制度的订立旨在规范和管理公司员工出差行为，合理掌控和报销差旅费用，保障公司财务健康稳定，提高员工工作效率和满意度。

第二条适用范围本制度适用于公司全体员工在公务出差期间产生的差旅费用报销事宜。

第二章出差申请与批准第三条出差申请流程1.员工在出差前，需向所属部门提出出差申请，供应出差事由、出差地方、出差时间等相关信息。

2.部门负责人收到申请后，依据实际需要和公司政策进行审批。

3.部门负责人批准后，将出差申请上报至行政部门备案。

第四条出差批准原则1.出差申请应与公司业务需求相符，有明确的工作目标和任务。

2.出差时间应合理布置，确保对工作不产生过大影响。

3.出差地方应与工作有关或与公司业务发展相关。

第三章差旅费用管理第五条差旅费用报销标准1.交通费用：员工出差期间的交通费用，包含机票/车次票、租车费、出租车费等，依照实际支出供应相应发票报销。

2.留宿费用：员工出差期间的留宿费用，依据公司规定的标准，供应相关发票报销。

3.餐饮费用：员工出差期间的餐饮费用，依据公司规定的每餐费用标准，供应相关票据报销。

4.通讯费用：员工出差期间因工作需要产生的通讯费用，供应相关发票或费用明细报销。

5.其他费用：员工出差期间因工作需要产生的其他合理费用，经过审批后，供应相关发票或费用明细报销。

第六条差旅费用报销流程1.员工在出差结束后的5个工作日内，准备好差旅费用报销申请，包含认真的费用明细、相关发票和证明文件。

2.员工将报销申请交给所属部门负责人审核，并抄送至行政部门。

3.部门负责人对报销申请进行审核，并确保费用的合理性和符合公司政策。

4.审核通过后，部门负责人将报销申请转交给行政部门负责人进行最终审核。

5.行政部门负责人对报销申请进行终审，并依据实际情况决议是否予以报销。

6.报销申请最终审批通过后，行政部门负责人将费用报销款项直接打入员工银行账户。