用友U8软件操作小技巧

总账模块的反结账、反记账、反审核操作

（一）反结账

1、以账套主管身份进入用友U8，依次输入用户名、密码；

2、打开总账系统模块，依次点击【总账】—【期末】—【结账】；

3、在弹出的窗口中，选择要取消结账的最后一个结账月份，按Ctrl+Shift+F6组合键，再输入帐套主管的口令即可；

（二）反记账

1、依次点击【总账】—【期末】—【对账】；

2、在弹出的窗口中，直接按Ctrl+H组合键，弹出一个提示“恢复记账前状态功能已被激活”，再点击【确定】按钮，如图所示：

3、退出上面的窗口后，再依次点击【总账】—【凭证】—【恢复记账前状态】，如图所示： 4、在弹出的“恢复记账前状态”窗口，根据需要选择 “××××年××月初状态”。

5、选择完成后，用鼠标点击【确认】按钮，输入帐套主管口令，系统开始进行恢复工作。

（三）反审核

反审核，也叫取消审核，是以审核人的身份进入系统，可以对单个凭证进行反审核的操作，也可以对该审核人审核的一个月所有凭证进行成批取消审核的操作。具体操作如下：

1、以审核人的身份登陆到用友U8；

2、依次点击【总账】-【凭证】-【审核凭证】打开【凭证审核】窗口，可以选中一个取消审核或依次点击【审核】—【成批取消审核】；

可以在下面的界面，选中单行或多行，点击“取消审核”，点击“确定”。

下面是点击【审核】—【成批取消审核】后的界面，如下图所示：

⽤友GRP-U8操作步骤

⽤友GRP-U8

卫⽣财务管理软件

操

作

步骤

⽬录1、系统初始化 (3)

、建⽴账套 (3)

、软件登录 (4)

、系统管理和基础数据管理 (6)2、账务处理 (13)

、账套参数 (13)

、凭证管理 (13)

、账表及查账 (14)

、期初录⼊ (16)

、期末处理 (17)3、电⼦报表 (18)

、表样编辑 (18)

、报表使⽤ (19)4、⼯资管理 (20)

、基础设置 (20)

、⼯资数据编辑 (23)

、银⾏代发 (24)

、⼯资发放表打印 (25)

、⼯资凭证⽣成 (27)

、⼯资系统结账 (28)5、全⾯预算 (29)

、账套参数设置 (29)

、编制预算⽅案 (30)6、成本核算 (30)、分摊设置 (30)

、成本项⽬设置 (31)

、内部服务项⽬设置 (34)

、分摊参数设置 (35)

、分摊设置 (40)

、成本分摊计算 (42)

、成本分摊报表 (44)7、出纳管理 (49)

、基础设置 (49)

、期初余额 (50)

、单据录⼊ (50)

、结转、反结账、反记账 (51)8、固定资产 (52)

、资产配置 (53)

、资产变动、处理 (53)

、计提折旧 (54)

、⽣成凭证 (55)

、⽉末结账 (59)

⽂档说明：

本⼿册是根据使⽤操作进⾏编写，主要⽬的在于描述主要业务的操作，如需某些详细的操作⽅法、步骤，

请结合阅读⽤友软件中相对应的帮助或使⽤⼿册；

【】表⽰菜单或系统功能；

不同⾓⾊操作员根据业务查阅不同章节；“注：”表⽰注释或注意事项。

1、系统初始化

、建⽴账套

（1）、【开始程序⽤友GRP-U8卫⽣财务管理软件(C版)后台管理⼯具】，打开后台数据管理⼯具，输⼊数据库⽤户及密码

出现后台操作界⾯：

点击【新建账套】,出现如图：

账套号和单位代码是唯⼀的，建议使⽤3位数(如001,002)，⼀般⼀个单位下都使⽤同⼀个单位。建⽴完成后出现配置窗⼝：

选择相应的科⽬模板，系统会⾃动⽣成对应的科⽬编码级次，开启需使⽤的模块，“账套属性”如需要计提折旧的选择通⽤类账套，“设置政府收⽀分类科⽬”可以预置功能科⽬和经济科⽬，如果与本年度的政府收⽀科⽬有区别的话建账完后在系统中进⾏修改。

用友U8年结详细操作步骤

用友U8年结详细操作步骤

一、年度结转整体流程

年度结转整体流程分为以下四个部分：

1、准备工作：

1.1各模块业务检查：对各模块进行年末结账前的业务检查，软件中对于年末结账的要求会比月末结账略有不同。

1.2对除总账、工资、成本管理外各模块年(月)末结账：成本管理与总账进行月末结账时，要求工资管理系统结账，但工资管理系统必须通过结转年度账来进行12月月末结账。所以只能对除这三个系统以外的其他系统进行月末结账。

1.3对账套数据进行备份。

2、建立新年度账：进行新年度账的建立

3、结转上年数据：

3.1对各模块数据进行结转上年数据的操作。

3.2结转供应链、工资管理系统等

3.3进行成本管理、总账系统12月月末结账。

3.4结转成本管理、总账系统。

4、数据调整4.1调整期初数据4.2调整科目设置

二、年度结转前的准备工作

年度结转前一般需做的准备工作有： 1、分模块的业务检查：对各模块进行业务检查，确保符合平时月末结账要求。某些模块对于12月底年末结账时的特殊要求如下：

1.1总账系统：确定12月份对账正确;

1.2工资管理系统：工资管理系统12月末不需做月末处理，若进行月末处理的操作，系统会提示进行上年数据结转操作，做完结转上年数据后，工资系统自动结账。

1.3固定资产系统：1.3.1即使在选项中设置了“月末结账前不需完成制单业务”，在12月末结账时，若有未制单的业务，系统也会提示“制单业务未完成，不能进行第12个会计期间的月末结账”，要求把所有的制单业务完成。1.3.2如确实不需制单，则在批量制单中把所有需制单的信息删除。否则系统不予结账。

1.4成本管理系统：要求除总账、存货外的其他模块必须结账后，方可进行月末结账。则12月末，工资未做结转下年前，成本管理不可以做12月结账。

1.5销售管理系统1.5.1在年末结账时，要所有的单据已审核

1.5.2销售管理系统在年末结账时若有未开发票的发货单，系统会给出提示“[目前尚存在未开票的发货单]，是否继续进行月末结账?如果否，可以进行批量关闭。”，若确定发货单本年不再发开票，点击“是”继续。请根据实际情况选择处理。

用友U8软件的使用流程

概述

用友U8软件是一款专业的企业管理软件，广泛应用于各行各业。它提供了一整套的解决方案，包括财务、人力资源管理、供应链管理等功能。本文将介绍用友U8软件的使用流程。

安装和初始化

1. 下载用友U8软件安装包并双击运行。

2. 点击“安装”按钮开始安装过程。

3. 安装完成后，打开软件，进入初始化界面。

4. 根据系统提示，填写相关信息，如企业名称、财务年度等。

5. 点击“初始化”按钮，等待初始化过程完成。

登录和权限设置

1. 打开用友U8软件，进入登录界面。

2. 输入用户名和密码进行登录。如果是首次登录，需要创建管理员账号。

3. 登录成功后，进入主界面。

4. 根据需要，点击“设置”按钮，进行权限设置。可以设置不同用户的访问权限，以控制各部门的操作范围。

基础数据设置

1. 在菜单栏中找到“基础数据”选项，点击进入。

2. 在基础数据界面，可以设置公司信息、部门信息、员工信息等。

3. 点击“新建”按钮，填写相关信息，点击“保存”按钮进行保存。

业务操作

财务管理

1. 在菜单栏中找到“财务管理”选项，点击进入。

2. 在财务管理界面，可以进行一些财务操作，如录入凭证、查询科目余额等。

3. 点击“凭证录入”按钮，填写凭证信息，点击“保存”按钮进行保存。

4. 点击“科目余额查询”按钮，选择查询条件，点击“查询”按钮进行查询。

人力资源管理

1. 在菜单栏中找到“人力资源管理”选项，点击进入。 2. 在人力资源管理界面，可以进行员工管理、薪资管理等操作。

3. 点击“员工管理”按钮，可以添加、修改员工信息。

4. 点击“薪资管理”按钮，可以进行薪资核算、薪资发放等操作。

供应链管理

1. 在菜单栏中找到“供应链管理”选项，点击进入。

2. 在供应链管理界面，可以进行采购管理、销售管理等操作。

3. 点击“采购管理”按钮，可以进行采购订单的创建、审核等操作。

4. 点击“销售管理”按钮，可以进行销售订单的创建、发货等操作。