中铁建大桥工程局集团物资贸易有限公司_企业报告(供应商版)

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招标投标企业报告中铁隧道局集团有限公司物资分公司每日条信息更新，多维度检索、企业资80000+质匹配、甲方监控等功能，让中标快人一步！

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1. 基本信息：工商信息2. 招投标情况：招标数量、招标情况、招标行业分布、投标企业排名、中标企业排名3. 股东及出资信息4. 风险信息：经营异常、股权出资、动产抵押、税务信息、行政处罚5. 企业信息：工程人员、企业资质

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1. 工商信息

企业名称：中铁隧道局集团有限公司物资分公司统一社会信用代码：91440115MA59CYDF8W工商注册号：440110000163425组织机构代码：MA59CYDF8法定代表人：侯建辉成立日期：2016-05-17企业类型：/经营状态：存续注册资本：/注册地址：广州市南沙区南沙街广意路23号2栋（仅限办公用途）营业期限：2016-05-17 至 2020-12-31

营业范围：金属制品批发;沥青及其制品销售;橡胶制品批发;混凝土销售;石油制品批发（成品油、危险化学品除外）;通用机械设备销售;塑料制品批发;劳动防护用品批发;贸易代理;涂料批发;互联网商品销售（许可审批类商品除外）;燃料油销售（不含成品油）;润滑油批发;化工产品批发（危险化学品除外）;建材、装饰材料批发;铁路运输设备批发;商品批发贸易（许可审批类商品除外）;树脂及树脂制品批发;钢材批发;合成纤维批发;机械配件批发;包装材料的销售;林业产品批发;货物进出口（专营专控商品除外）;桥梁伸缩装置销售;电线、电缆批发;五金产品批发;化学试剂和助剂销售（监控化学品、危险化学品除外）;电工金具的销售;非金属矿及制品批发（国家专营专控类除外）;纺织品、针织品及原料批发;金属及金属矿批发（国家专营专控类除外）;电工器材的批发;矿山机械销售;(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)〓联系电话：***********

中铁股份物资〔2014〕14 号

关于印发《中国中铁股份有限公司物资供应商管理办法》的通知

股份公司各子、分公司，各直属项目部、指挥部:

重新修订的《中国中铁股份有限公司物资供应商管理办法》，经2014年1月13日股份公司专题会议审定，现予以印发，请遵照执行。

附件:、B类采购物资目录

2.供应商准入申请表

3.准入资料清单

4.中国中铁股份有限公司物资供应商准入承诺书 5.供应商增加（减少）准入产品申请表

6.供应商产品质量、服务及违规问题记录表

7.供应商年度考评内容及评分标准

中国中铁

2014年2月13日

中国中铁股份有限公司物资供应商管理办法

第一章 总则

第一条 为进一步加强股份公司物资供应商（以下简称供应商）管理，净化采购供应渠道，保证物资供应质量，降低采购供应风险，更好地推进电子化采购，现根据《股份公司物资集中采购管理办法》的有关规定，制定本办法。

第二条 本办法所称供应商是指股份公司及所属各子、分公司，直属项目部（以下简称各集团公司）施工生产及工业制造等所需各类物资的供应商。

第三条 供应商管理应遵循以下原则：

1.统一管理。建立中国中铁统一的合格供应商档案库，所有物资采购必须在档案库内选择供应商，但国家或股份公司规定必须公开招标采购的除外。

2.分类分级。供应商按照所提供物资的重要性及可实行集中采购的范围分为A类供应商和B类供应商（A、B类供应商采购物资目录见附件1），并实行分级管理。A、B类供应商可根据物资集中采购范围的变化实行动态调整。

3.动态考核。通过对供应商整体实力、产品质量、合同执行情况、供货业绩、供应价格及售后服务等方面的综合量化考评，实现对供应商的动态考核。 4.扶优汰劣。通过业绩引导订货和升降级，大力培育战略供应商和优质供应商，优化供应商结构，控制供应风险。

第二章 组织机构与职责

66财务管理FINANCIAL MANAGEMENT物贸企业资金管理及风险管控措施吴金纺 中铁建设集团有限公司摘要：当前，钢贸企业走出困境的有效途径就是创新经营模式、融资方式并强化流动资金管理。而库存商品、预付款及应收款这三个方面是企业资源投入的三个方向，应该成为企业管理的重点内容，同时要在日常的生产经营过程中对其进行有效的风险防控，这对市场经济条件下钢贸企业的发展有着举足轻重的作用。本文主要从资金管理角度出发，分析现阶段融资模式、比较融资成本，分析低成本融资的方法，并结合钢贸企业面临的风险，重点总结出物贸企业风险管控的措施。关键词：物贸企业；资金管理；融资模式；风险管控引言物流贸易行业尤其是钢材贸易行业是资金密集型行业，筹集资金能力非常重要，企业运转需要大量资金作为保障。为了降低采购成本，享受钢厂给予的优惠政策，钢贸企业往往向钢厂支付预付款，在供应链中处于劣势地位，且钢材贸易行业在下游需要垫资。上下游的垫资导致钢材贸易企业需要很强的融资能力，如何低成本拿到融资，如何创新融资手段，成为钢材贸易企业自身发展的瓶颈。且钢材贸易行业的利润率水平较低，如何做好资金过程管控，如何实现低成本融资，达到资金创效，实现钢材贸易企业价值创造，是本文研究的主要内容。本文通过分析物贸企业的经营模式、企业融资模式和财务风险，提出钢贸企业在资金管控及风险管理的对策建议。一、钢材贸易行业的经营模式与风险分析钢材贸易业务主要有自营代理业务、现货贸易业务和工程服务贸易等。自营代理业务是代理客户签订销售合同，承担垫资、采购、仓储、理货、监管和物流等环节的责任，实现钢材销售，并收取代理费用的业务。现货业务是从钢材采购形成库存，自主进行钢材销售的业务，资金主要以预收款的形式，先收款后销售的模式。营销模式主要有钢厂直发销售、“钢厂结算价+固定加价”、与钢厂联合投标联合营销、代订货销售、市场拼缝等。工程贸易是主要从事工业与民用建筑、公共基础设施建设和商业设施建设的钢材集中采购供应，向终端工程客户提供采购、供应、贸易、物流、加工配送、招投标代理、电子商务和融资服务等“一站式”系统化服务。钢材贸易企业在供应链中处于中端，在流通领域起到重要作用。钢贸行业所面临的风险主要体现在这几个方面：一是近些年钢铁行业面临“去产能”“环保整治”和“供给侧结构性改革”，各地政府纷纷启动了全面的环保限产政策，将一些污染严重的钢厂封闭和关停，环保整治力度较大，一批环保不达标的中小型钢厂面临着停产、关停的命运，使得上游供应端缩紧，钢价暴涨。钢贸企业支付的预付款，可能存在货拿不到、货款又要不回来的风险，造成坏账，损失很大。二是钢贸商与下游终端用户开展贸易合作，主要企业有建筑施工企业、房地产、造船等用钢行业。这些行业经营并不景气，比如房地产行业存在泡沫，去库存任务相当艰巨，金融业若抽贷，将会导致开发商资金链断裂，钢贸商的应收账款就会发生坏账风险。资金链断裂导致失去银行信用，无法取得银行授信的支持，自身经营陷入困境。三是融资风险，由于钢贸企业处于中间商，面临着多头的资金压力，很大程度上增加其经营难度，一方面是因为钢贸企业在销售钢材时，主要是先货后款，这期间很容易遇到拖欠垫资的情况，并且还需要承担中间的利息费用；另一方面是银企信息不对称使得信贷管理有效性不足，无形之中便增加了钢贸企业资金周转的难度。二、外部融资方式及融资成本目前钢材贸易企业的主要融资渠道：一是原始注册资本金和盈余积累；二是外部融资。钢材贸易行业利润较低，利润率通常只有1%左右甚至更低，资金积累有限，企业难以靠自身积累实现快速发展，外部融资成为资金来源的主要渠道。外部融资模式主要有金融机构借款、票据、保理、资产证券化和客户提前支付的预付款等。（一）金融机构贷款金融机构贷款是指企业向银行等金融机构借入的资金，分为长期贷款和短期贷款，商业银行贷款是企业融资的主要方式。一年以内（含一年）贷款利率是4.35%。（二）开立银行承兑汇票银行承兑汇票是由企业向开户银行申请并经银行审查同意承兑的，保证在指定日期无条件支付给收款人或持票人的票据。开立银行承兑汇票的手续费在万分之5至千分之3不等，需要交一定比例的保证金，保证金交得越少，融资成本越小。钢贸企业向上游支付银行承兑汇票，钢厂或供应商会收取贴息，年贴息率大概3%左右，贴息可以抵13%的增值税，支付银行承兑汇票的融资成本是2.65%左右。支付银行承兑汇票的成本比贷款低一些。（三）国内信用证国内信用证（简称信用证），是适用于国内贸易的一种支付结算方式，是开证银行依照申请人（购货方）的申请向受益人（销货方）开出的有一定金额、在一定期限内凭信用证规定的单据支付款项的书面承诺。议付或福费廷的融资成本随市场波动而波动，相比较银承贴现成本略高，大概在3.8%左右。国内信用证能够有效降低采购风险。（四）资产证券化资产证券化是指将具有可预期收入的资产，通过在资本市场上发行证券的方式予以出售，以获取融资，提高资产的流动性。钢贸企业可以做应收账款证券化，提高应收账款周转率，盘活资ACCOUNTING LEARNING

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壤　长、党委ｆ５ｉ　宋迮友　总经删：马维　１　ｉ　－、　目　＿　‘■‘芦一　￡　曲　．　ｉ　一　一…　－　一　中铁电气化局集团物资贸易有限公司成立于２００８年，其前身是铁道部电气化工程局物资处，　ｒ　ｒ墨　《■　

隶属于中铁电气化局集团公司，专业从事铁路物资采购供应和管理。经过二十多年的发展，现已成　Ｈ　一　Ⅲ　

为集物资生产、物资采购供应、物资代理招标、外资料接运于一体的新型物贸企业。公司通过了质量、　

量　ｌ　ｌＩ　ｌ　潮　ｉ　ｌ　环境、职业健康安全管理“三合一”体系认证，形成了物流信息网络畅通，仓储、搬运设施设备齐全，　物资储运能力强，管理基础雄厚的特点，为中国铁路发展尤其是铁路电气化建设和发展做出了重要｜＿　

贡献。　～………ｎ……—　士．ｒ、　…　．　一，．　ｎ　Ｉ　ｆ】：＾　ｉ　—　、九．，．　＾＿、＾　，址ｒ‘－上Ｌ．　一１．　■　员公＿Ｊ　鄙　Ｌ大１　１－ｊ［乐・ｌ、牿大Ｉ革　日Ｊ，升仕胧＇ｉｌｌｓ、　脲哥城巾　伺　贫１　白，仕一Ｔ　ｊ　＿　●■　－　盟舌七地Ｔ挂　凸　；－Ｉ－－ｔｅ　Ｔ雨Ｆ　盘Ｒ　Ｉｉ１：占　暑Ｔ＾　ｎ＾　甘［ｂ　鲁参　田害、ＩＩ，±古求＾篇ｂ叠ｎ　．盘ｉ　蠹毒计闻　■　一　。删　乐承里息肥上琥凝伺上怔　曰　倒　上斗。ｕ八’畏　贝目　霹业偃仆／　。　上墨置　删　

．ｉ　舅　＿　家考试的招标师１２名：有一级注册建造师３名，具有高级职称的管理人员２０余名　公司哄有喧滓　曩　。　≤　６３３３平方米，铁路专用线１４０米，货台３３００平方米，装备大型龙门吊、汽车帛　货车、叉车等机械设