用友NC项目培训-采购管理20141119

采购管理操作手册第一章、使用说明1.1、适用对象本手册的适用对象为各公司所涉及到NC管理信息系统（以下简称“本系统”）采购业务的操作员。

使用本系统的操作员应当熟悉本岗位工作流程，具有日常办公应用计算机系统的一般技能，并经过本系统的操作培训且合格者。

1.2、业务流程说明根据对现有采购业务分析及未来组织架构及业务职能调整后对采购业务的规划，设置了如下五种采购业务流程。

详细描述如下：1、电站项目工程物资外部采购流程统一由对外采购电站相关工程物资时使用本业务流程2、固定资产外部采购流程各公司直接购买物资作为固定资产时使用该流程3、办公用品外部采购流程各公司购买办公用品时使用该流程4、工程、劳务采购流程由采购工程分包、劳务类（如绿化、保洁等）时使用本流程（EPC合同包含施工、设计、材料等也适用该流程）5、采购退货流程主要包括没有采购入库的退货流程和已经采购入库且发票结算，开红字发票进行退货的流程第二章、电站项目工程物资外部采购流程操作说明2.1、电站项目工程物资外部采购流程图、采购订单在【采购订单维护】节点，通过【新增】—【自制】按钮，生成采购订单。

操作步骤：【供应链】—【采购管理】—【采购订单维护】—【新增】—【自制】填写采购订单内容，确认无误点击【保存】采购订单上面注意以下信息：采购组织：发生采购业务的单位名称订单类型：此次采购的业务类型，如工程物资采购，固定资产采购等供应商：按实际选择采购供应商。

采购员：按实际维护采购员信息。

采购部门：选择好采购员后自动带出采购部门。

主数量：根据实际情况维护物料的采购数量原币含税单价：根据实际情况维护对应物料的采购含税单价。

上传采购合同附件系点击【附件管理】—【上传附件】—选择需要关联的采购合同，点击【打开】，上传完毕在附件操作界面下可以进行附件的删除，下载，移动等操作付款计划在采购订单维护界面录入付款协议采购订单审批后，可以通过【关联功能】—【付款计划】，查询采购订单的付款计划在采购付款计划界面，可通过【付款】节点，直接跳转付款单录入、到货单在【到货单维护】节点，通过【新增】—【采购订单】按钮，参照采购订单生成到货单。

WORD 格式整理版用友 NC 供应链部分操作手册WORD 格式整理版1普通采购业务 (3)1.1流程图 (3)1.2具体操作流程 (3)2供应商寄存管理业务 (VMI) (22)2.1流程图 (22)2.2具体操作流程 (22)3销售业务 (45)3.1流程图 (45)3.2具体操作流程 (46)WORD 格式整理版1普通采购业务1.1 流程图毛需求净需求物资需需求汇物资需需求汇求申请总平衡求申请总平衡请购单采购订单采购发库存采采购到票购入库货单单采购应采购结付单算单采购入库单1.2 具体操作流程1.先登录用友 NC界面，打开节点【供应链】-【采购管理】-【物资需求申请】-【维护物资需求申请】节点，双击【维护物资需求申请】节点，将鼠标指到【增加】，单击按钮激活填制单，录入需求库存组织、申请部门、申请人。

存货编码双击双击存货编码栏下的放大镜，进入存货档案。

选择需要采购的物资名称，双击，最后点击确定。

数量栏必须填最后对这张需求申请单进行保存、审核。

2.双击【需求汇总平衡】节点，进入需求汇总界面单击查询进入查询条件输入界面，选择需要的条件，点击确定。

选中需要汇总的单据选中需要汇总的单据此时需求类型为毛需求点击汇总、库存平衡，并查看库存满足数量及建议订购数量，最后点击确定。

特别注意：如果需求物资数量小于库存满足数量，则不再需要请购；若需求数量大于库存满足数量，则需请购。

3．再次双击【维护物资需求申请】节点，点击查询，进入查询条件界面，选中审批通过，点击确定。

净需求查看需求单的需求类型，这时需求类型为净需求。

则关闭此节点，进行下一步操作。

4. 双击【需求汇总平衡】节点，进入需求汇总界面，接下来的步骤同2，点击查询，选中需要汇总的单据，点击汇总，库存平衡，确定。

红圈处显示：已经推式生成下游单据，本次汇总平衡过程完成。

则可关闭此需求汇总平衡界面，进行下一步操作。

5.点击【供应链】 -【采购管理】 -【请购】 -【维护请购单】节点，双击【维护请购单】节点，点击查询，进入查询条件输入，输入相应的条件，点击确定。

1整体业务概述 (2)1.1业务内容 (2)1.2企业困惑 (4)1.3目标价值 (4)2基础数据准备设置 (4)2.1业务单元/部门 (4)3采购计划体系建立 (5)3.1业务描述 (5)3.2系统操作步骤 (7)4采购计划样表编制 (8)4.1业务描述 (8)4.2系统操作步骤 (8)5采购计划任务管理 (22)5.1.1业务描述 (22)5.1.2系统操作步骤 (23)6计划对业务的控制 (31)6.1业务描述 (31)6.2系统操作步骤 (31)7常见应用 (34)7.1采购计划发布 (34)7.1.1业务描述 (34)7.1.2系统操作步骤 (35)7.2计划预占及执行 (37)8业务演练习题： (38)1整体业务概述1.1业务内容概念：采购计划（Procurement Plan），是指企业管理人员在了解市场供求情况，认识企业生产经营活动过程中和掌握物料消耗规律的基础上对计划期内物料采购管理活动所做的预见性的安排和部署。

采购计划是根据生产部门或其他使用部门的计划制定的包括采购物料、采购数量、需求日期等内容的计划表格。

业务目的：采购计划目的是通过制定计划来对后续的请购、采购业务进行控制，以及通过预算和实际执行的对比分析，合理控制采购成本和对将来的采购业务改进提供参照依据。

采购计划应达到下列目的：（1）预估商品/物料采购需用的数量与时间，防止供应中断，影响产销活动。

（2）避免采购商品/物料储存过多，积压资金，占用堆积的空间。

（3）配合公司生产/采货计划与资金的高度。

（4）使采购部门事先准备，选择有利时机购入商品和物料。

（5）确立商品及物料合理耗用标准，以便控制采购商品和物料的成本。

分类：1）按计划期的长短分，可以把采购计划分为年度物料采购计划、季度物料采购计划、月度物料采购计划等。

2）按物料的使用方向分，可以把采购计划分为生产产品用物料采购计划、维修用物料采购计划、基本建设用物料采购计划、技术改造措施用物料采购计划、科研用物料采购计划、企业管理用物料采购计划。

NC采购、应付管理讲义-第2讲1.1消耗品采购／费用采购（１级）功能概述企业中采购得有些物品,比如纸、笔等办公用品，由于单值较低,且通常也没有必要做出入库，而就是购买回来之后直接就领用并很快就消耗掉了。

通常我们称作低值易耗品.这类物品通常不计入存货账,而就是直接以走费用形式.关键点：费用性采购就是不需要到货、入库环节得。

直接走费用,不参与结算。

业务流程基础档案设置无。

业务实现流程3 创建采购订单工厂采购管理采购订单维护新增—请购单, 采购订单类型“消耗品采购"4 采购订单审批采购管理采购订单维护审批5 创建采购发票采购管理采购发票维护新增—采购订单，发票类型“消耗品发票”６采购发票审批采购管理采购发票维护审批7 生成应付单应付管理采购发票维护关联功能—传应付８应付单审批应付管理应付单管理审批演示数据说明案例测试目得：掌握消耗品采购/费用采购得业务场景、流程应用。

操作流程：业务场景：２013—06-１０，无锡兴达工厂提出申请,需要采购1０个订书器，10支签字笔，以供日常办公使用。

1、创建请购单（采购管理-请购单维护）业务场景:无锡兴达工厂领导同意此次采购请求,予以批准。

2、请购单审批（采购管理-请购单维护））业务场景：无锡兴达工厂采购部当天下达采购订单向好帮手办公速递进行采购，订书器含税单价11、7元/个，签字笔含税单价３、51元/支。

3、创建采购订单（采购管理－采购订单维护）注意:采购订单类型“消耗品采购"。

业务场景：采购部同意此次采购请求，并予以审批.4、采购订单审批(采购管理-采购订单维护)业务场景:当天好帮手办公速递就将订书器、签字笔以及发票送到。

财务部录入此笔发票（订书器数量10个,含税单价11、７元/个；签字笔10支，含税单价3、５1元／支）。

5、创建采购发票(采购管理—采购发票维护）注意：发票类型“消耗品发票”。

业务场景：财务部领导审核发票无误,6、采购发票审批(采购管理－采购发票维护)业务场景:财务部根据审批通过得发票，确认应付账款。

用友NC采购管理操作手册宏磊NC 系统财务部分操作手册采购操作手册一、普通采购流程图如下所示：二、部门需求请购单制作请购单：供应链——采购管理——请购——维护请购单——选择增加——选择存货编码——输入数量——核对信息无误后保存、审核。

在此点击增加然后选择存货编码以及输入需要请购数量核对后先保存、再审核三、采购订单制作采购订单：供应链——采购管理——采购订单——订单处理——维护订单——选择正确业务流程——选择增加根据请购单——选择维护修改后输入单价——核对无误后保存、审核。

维护采购订单新增订单时首先选择正确的业务流程，然后选择增加（根据请购单）如图然后在维护选项中选择修改，输入相关信息（如上图），再保存、审核注意蓝色项目为必填项，订单信息核对完成无误后方可生效四、采购入库制作采购入库单：在收到实际货物以后——进系统供应链——库存管理——入库业务——采购入库——选择正确业务流程——选择增加根据采购订单——输入实收数量——核对信息无误后保存、签字。

在此选择库存管理-入库业务-采购入库进入后首先选择正确的业务流程如图然后选择增加（根据采购订单），再选择仓库以及库存组织，输入实收数量如上图核对信息无误后先保存、再签字五、采购发票制作采购发票：供应链——采购发票——维护发票——选择正确业务流程——选择增加根据入库单生成发票——核对信息无误后保存、审核。

发票生成具体如下：首先选择正确的业务流程然后选择增加（根据采购入库单）如下图核对相关信息后点保存、审核发票审核无误后传应付六、制作应付单在系统里点击左边菜单财务会计——应付管理——日常业务——单据处理——单据管理（如下图）选择查询功能（如图）输入相应条件点击确定然后选中需要审核的单据，在审核操作中选择审核（如上图），单据状态显示为已审核（如下图）最后选择需要制单的单据，点击制单生成单据后，核对无误点击保存。

系统中单据流转如下图所示七、如发现单据有错误，需反操作，以下是基本流程首先在单据管理中选中需要修改的单据，然后点击审核操作下反审核，。

NC产品指南----采购管理1．系统概述1．1系统目标：采购是企业供应链活动中一个重要的部分，通过采购，企业从上游合作伙伴获得所需的生产、运营的物资，保证企业生产经营需要，支持企业的持续经营。

NC采购管理系统从供应链管理的角度，为企业的采购活动提供一个良好的管理平台，帮助企业建立一个围绕采购活动的全面的管理系统。

NC采购管理系统的系统目标是解决企业采购管理中经常遇到的如下问题：1、集团企业如何发挥集中采购的优势，降低采购成本？2、如何使原材料库存控制在一个合理的水平？3、如何及时、准确地制定采购计划，按需采购？4、如何有效控制采购价格，以有效地控制采购成本？5、如何保证采购物资的质量？6、如何规范采购交易行为，并确保各级人员按规范处理采购业务？7、如何提供及时、可靠的信息供领导者进行采购决策？1．2系统功能1．2．1客户化包括参数设置、基础数据、建公司账、基本档案、模板管理、流程配置、会计平台、预警平台、权限管理、单据号管理等。

1．2．2请购单管理：包括维护请购单、审批请购单、查询请购单的执行状态（请购单的资金预算、执行明细、执行统计）。

1．2．3采购订单管理：包括维护订单、修订订单、补货订单、审批订单、关闭订单、维护订单状态（输出、对方确认、发货、装运、报关、出关等状态）、订单查询统计（订单明细、订单统计、订单修正记录、订单执行明细、订单执行汇总、在途订单查询、供应商催货函、业务跟踪表、项目跟踪表等）。

1．2．4到货管理：包括维护到货单、审批到货单、检验到货单、到货单查询统计（存货统计表、供应商统计表、到货明细表等）。

1．2．5采购发票管理：包括维护发票、审批发票、采购发票查询统计（明细查询、统计查询、进项发票抵扣明细表）。

1．2．6采购结算管理包括成本要素定义、采购结算（支持自动结算、手工结算、无发票结算、费用结算、销售发票结算等）、暂估处理（暂估处理、期初暂估维护）、维护结算单、采购成本分析（采购成本明细、采购成本统计）。