物业公司财务管理表格模板

备注:
1.物业管理费用预算产生过程为：
5月份物业管理招标小组与参与投标的三家物业管理公司分别谈判，初步确定经费预算为元，参与谈判的小组成员为：X：
9月6 S-9月24日，所物业经费审计小组综合物业项Lj部前期财务发生支出等因素，对物业经费预算进行审计，审计小组成员包括：X:
9月25日，所物业经费审计小组在审计•的基础上，约见X所长助理和综合处房自正副处长，就一些问题进行沟通；
9月29日，审计小组成员、X所长助理、综合处房自正副处长、X主管与物业管理部X 总经理、X总经理助理、X会计，用时10小时，从人员设定、人员工资、单项经费、工程支
出等方面，对物业管理经费预算进行重新审定，初步确定物业管理经费预算为元；
10月6日，所务会听取了审计小组的工作汇报，同意本预算，并要求加强经费审讣和物业管理质量的监督。

2.物业管理项LJ部总人员设置为人（含临时性工作人员16人，具体人员设置见附表四），人均二元/年，其中含按照规定应计提的福利费和三险一金（占工资总额的55%）,故人均工资为
155%二元/年（含制装费）
元/月（含制装费）
3.因一些费用尚不能确定，故本预算为初步预算，研究所在核拨物业管理费时，暂不采用包干制，所有关部门将加强经费审核，以确保研究所的利益。

附表一：办公费用明细
附表二：清洁卫生费用明细
附表三：合同
附表四：人员设定情况汇总表。

物业公司会计科目明细表物业公司会计科目明细表一、资产类101 现金102 银行存款按开户银行(或开户帐号）设111 短期投资113 应收帐款01 管理费根据需要按单位或个人设02 水电费03 煤气费04 采暖费05 车位费06 开发商114 坏帐准备117 内部往来财务部（分公司设）各分公司（公司财务部设）119 其他应收款按单位或个人设123 库存材料根据部门、班组01五金备注：分公司库存小可不设置三级科目02电料03水暖04其他129 低值易耗品01 在用01办公类02电器类03工具类04机械类05其他02 摊销139 待摊费用01 租赁费02 保险费03 广告费04 其他141 长期投资01 债券投资按接受投资单位设02 其他投资03 应计利息151 固定资产01 房屋及建筑物02 运输设备03 电器类04 办公类05 机械设备06 其他类155 累计折旧156 固定资产清理161 代管资产使用开办费购置的资产171 长期待摊费用01 开办费02 固定资产修理费03 租入固定资产改良支出04 其他181 待处理财产损益01 待处理流动资产损益02 待处理固定资产损益二、负债类201 短期借款203 应付帐款按单位设204 预收帐款01 管理费按月份设02 保证金03 其他205 代收款项01 电费02 暖气费01采暖费收取02采暖成本03 冷水04 热水05 天然气费06 电话初装费07 有线收视费08 租金09 卫视10 其他209 其他应付款01 装修押金02 办证押金03 灭火器押金04 气罐押金05 工会经费06 职工教育经费07 其他211 应付工资01 管理层员工工资02 操作层员工工资214 应付福利费01 提取数02 医药费03 其他221 应交税金01 营业税02 城建税03 个人所得税04 车船使用税05 企业所得税06 增值税223 应付股利按投资单位或个人设229 其他应交款01 教育附加费02 城市文化服务费241 长期借款261 长期应付款01 代管基金01按幢设02基金利息02 开办费按照项目发展商名称设置三、权益类301 实收资本311 资本公积313 盈余公积01 法定盈余公积02 公益金321 本年利润322 利润分配01 未分配利润02 盈余公积补亏03 应付利润04 提取盈余公积05 转作奖金的利润06 应交特种基金四、成本类411 物业工程01 公共部位、设施维修02 管理用房、商业用房装修五、损益类501 主营业务收入01 物业管理收入01管理费02垃圾清运费03工本费04摆台05特约服务收入06其他02 物业经营收入01停车场收入02球场收入03会所收入04商场05游泳池03 物业大修收入01设备大修收入02房屋公用部位502 主营业务成本01 物业管理成本01维修费01人工费维修人员工资02维修材料出库的维修材料03维修工具购买或出库的维修工具费04机电维修费直接用于机电设备的费用，如机电维保费05电梯维修费直接用于电梯的费用，如维保费，检测费等06楼宇维修费直接用于楼宇维修的费用07天线维护费直接用于公共天线维护费用08其他02清洁绿化费01保洁费保洁员工工资，保洁服务费02材料工具费为保洁绿化而购置的材料工具等03能源费为保洁绿化而消耗的水费，电费等能源费，可设5级科目04垃圾清运费05化粪池清掏费06绿化费07其他03保安消防费01保安费保安员工工资，保安服务费等02服装费保安服装费03材料工具费灭火材料等04其他02 物业经营成本01停车场成本可根据需要设置明细科目02球场成本03会所成本04商场成本05游泳池成本06 物业大修成本可根据需要设置明细科目504 营业税金及附加01 营业税按照收入5％计算的营业税金02 城建税按照营业税金7％计算的城市维护建设费03 教育费附加按照营业税金3％计算的教育费附加511 其他业务收入01 手续费收入02 材料物资销售收入03 废品回收收入04 其他收入512 其他业务支出521 管理费用01 工资核算在工资表中列支的工资以及零星工资02 奖金核算年底奖金，年中奖金，经理特别嘉奖03 福利核算按工资总额14%计提的福利费04 办公费因办公购买的纸张，墨盒，笔等05 市内交通费因公市内交通费06 差旅因公到外埠出差费用（包括车船票，住宿费，出差补助等07 邮电通讯费办公室电话费，经理等报销包干手机费，邮寄费用08 固定资产折旧自用固定资产折旧09 低值易耗品摊销自用低值易耗品摊销10 工会经费工资总额2%计提数额11 职工教育经费工资总额1.5%计提数额12 员工保险费单位负担的员工保险费用13 伙食费员工福利食堂费用14 水电费办公室，宿舍等电费15 修理费办公设备，车辆等修理费用16 租赁费办公室，单身宿舍租赁费17 审计费会计师事务所审计费18 公共责任保险费大厦，机电设施等公共设施保险19 广告宣传费广告策划费，宣传费20 业务招待费业务招待费21 制装费员工工作服22 上级经费按合同上缴上级公司的管理酬金23 社区文化活动费社区活动购买商品费，人工费，租摆费24 管委会经费业主管理委员会活动经费25 车船费按照税法应交纳的车船使用费26 印花税按照税法应交纳的印花税27 诉讼费律师辩护费，法院执行费等28 投标费投标费用29 坏帐损失按照应收帐款余额0.5%提取的坏帐损失30 其他费以上没有包括的管理费用，如窗帘费，纯净水等522 财务费用01 手续费02 银行利息531 投资收益532 以前年度损益调整541 营业外收入01 固定资产盘盈02 低值易耗品盘盈03 赔偿收入04 处理固定资产净收益05 其他542 营业外支出01 固定资产盘亏02 低值易耗品盘亏03 处理固定资产净损失04 非常损失551 所得税。

物业台账表格范本物业台账表格是物业管理人员重要的工作工具之一，它不仅可以帮助物业管理人员了解当前物业的各项情况，更能够有效地跟进各项工作的进展情况。

下面是一个物业台账表格的范本，表格中包含了一些基本的项目信息以及一些相关参考内容。

项目名称：物业台账表格输入时间：年月日序号 | 项目名称 | 项目内容 | 人员负责 | 完成情况 | 备注1 | 建筑物维护 | 对各项建筑物及设施进行维护保养，包括房屋、电器、管道等 | 物业维修人员 | XX小区A栋东南角22楼水管漏水 | 问题已解决2 | 生活垃圾清运 | 对小区内的垃圾进行清理、运输和处理等 |物业保洁人员 | XX小区B栋一单元垃圾桶已满 | 问题已解决3 | 安全巡查 | 定期对小区的公共区域进行巡查，发现问题及时处理 | 物业安保人员 | XX小区C栋一楼电线老化 | 问题已解决4 | 物业财务 | 对小区的各项财务收支进行管理，包括收款、付款、对账等 | 物业财务人员 | XX小区2019年物业费结算 | 已结算5 | 小区服务 | 给业主提供一系列的服务，包括卫生保洁、绿化维护、安全巡查等 | 物业服务人员 | XX小区大门前月季花病害 | 正在处理以上是物业台账表格中的几个例子，不同的物业公司和小区会有不同的项目和内容，可以根据实际情况进行添加、删除和修改。

在编制物业台账表格时，需要注意以下几个方面：1. 项目的具体内容要清晰明确，并可以量化，以便能够对项目进展情况进行有效的跟进和评估。

2. 人员负责一栏要填写清楚，以便管理人员能够及时地联系到相关负责人员，尽快处理相关事项。

3. 完成情况一栏要及时更新，以便管理人员了解当前项目完成情况。

4. 备注一栏可以填写一些与项目相关的其他信息，例如问题原因、解决方案等等。

5. 物业台账表格需要按照固定的时间周期进行更新，以确保信息的及时性和准确性。

综上所述，物业台账表格可以为物业管理人员提供一种有效的信息管理工具，能够帮助管理人员更好地了解和掌握小区各项工作的情况，及时跟进各项项目的进展情况，从而提高小区的服务质量和管理效率。

物业公司财务管理表格
、年度预算统计表
年度预算统计表
、管理费用预算分配表
管理费用预算分配表
三、管理费预收金备查簿
管理费预收金备查簿
四、应收管理费明细表
应收管理费明细表
五、管理费欠费统计分析表
管理费欠费统计分析表
六、管理费收缴情况表
管理费收缴情况表
审核人: 制表人: 七、应收电费明细表
应收电费明细表
八、年度水费统计表
九、发票领用登记表
发票领用登记表
十、转账支票使用明细表
转账支票使用明细表
、公共设施维修费用统计表
公共设施维修费用统计表
十二、会计档案查阅登记簿。

制表人:3、物业有偿服务成本=以EAS内置的物业管理成本明细表的物业经营成本的货币资金发生额为依据确定。

4、人力资源费用=以EAS内置的物业管理成本明细表和管理费用明细表职工薪酬的发生实际支付金额分析填列。

1、以（期初资金余额+非经营性收支差额+代收水、电、暖收入-代收水、电、暖支出+经营资金收支余额=期末资金总结余）为思路进行填列编制。

2、维修及物料消耗=以EAS内置的物业管理成本明细表的直接管理成本-外包费用-能源消耗-资产购置费（仅指固定资产、低值易耗品、无形资产）-职工薪酬-办公及行政费用-财产费的货币资金发生额部分填列。

（当期购入的维修物品等相关存货并支付款项的部分也在本科目列示）编制原则说明（收付实现制为基础填列）5、业务招待费=以EAS内置的物业管理成本明细表和管理费用明细表中的本期实际支付的业务招待费用填列。

8、物业中心管理费=本期支付给物业管理中心的管理费。

一、非经二、非经三、代收7、资产购置费=以EAS内置的物业管理成本明细表和管理费用、财务费用明细表的资产购置费发生和固定资产卡片增加额为依据分析填列。

3、预付及暂借款，由1123预付账款、1221.02其他应收款--公司员工分析汇总数组成。

1、电费，由2241.03.01电费、2241.03.07空调电费贷方发生额组成。

2、水费，由2241.03.02水费贷方发生额组成。

6、日常管理费用=以EAS内置的物业管理成本明细表的办公及行政费用（该表扣除业务招待费），管理费用、财务费用明细表（该表扣除职工薪酬，业务招待费，资产购置费）的货币资金发生额部分填列。

填报说明：1、资本投入，由4001实收资本和4002资本公积组成。

2、保证金及暂收款，由2241.02.01装修押金、2241.02.02出入证押金、2241.02.03商铺水电周转金、2241.02.04存车押金、2241.02.05水电押金；2241.03.06待查款项、2241.03.99其他减去2241.03.99.01单位往来贷方发生额组成。

物业公司财务报表物业公司财务报表2010年07月06日星期二下午06:05编制会计报表的目的，是向会计报表的使用者及时提供该核算单位的财务状况、经营成果、现金流量等信息。

因不同使用者有不同需要，所以报表的式样及种类，亦应按实际的需要编制。

国家对会计报表的格式有统一的规定，但该格式所表达的信息对各物业的管理决策、委托方及其用户不一定足够及适合。

因此，财务管理部有必要定期编制更为详尽的内部报表。

这些报表的格式并没有固定要求，较据灵活性，视各物业的具体情况而定，但应以符合物业管理法规、用户公约、管理合约要求，清楚表达各物业的财务状况为原则。

以下是一些在内部财务报表中应予明确表述的事项:一、收支表(损益表)1.按用户公约的规定要求独立核算的部分，已各自编制独立收支表。

2.本期成本费用已按当地《物业管理服务收费实施办法》中物业管理服务收费项目和构成列示。

3.各项费用可分为合约性及非合约性两大类，合约性开支有专表说明。

此举可以提供决策者更多有用数据，来处理资金调动及制定预算。

4.关于一些非经常性而金额大的费用，已给予重点注释，令使用者了解该等费用的实际用途。

5.本月实际收支与预算收支及上月收支比较，并对有重大差异的项目作出分析，便于有关部门有所了解以加强控制。

---说明利润表的结构利润表又称损益表，是反映物业管理企业在一定时期(月度、季度、年度)内利润形成情况的会计报表。

按照《企业会计制度》规定，我国企业的利润表采用多步式结构，具体格式见第五节表13-13所示。

二、物业公司财务报表利润表的编制方法通常，月度利润表包括"本月数"和"本年累计数"两栏;年度利润表则将"本月数"栏改为"上年数"栏，即包括"上年数"和"本年累计数"两栏。

(一)"本月数"栏各项目的填列方法"本月数"栏反映企业利润形成各项目的本月实际发生数，应当根据收入、成本费用有关科目的本期发生额直接填列或计算分析填列。

2012年预算表目录备注：1、预算表中的计算数据，如合计数、小计数、累计数，要求设置计算公式自动计算。

2、填报的金额单位为万元，保留两位小数。

3、如物业项目较多，主营业务收入明细内容较多，可以此表格样式，继后新增加工作表，并按6-1、6-2、6-3顺序编号。

2012年度公司利润预算总表编报单位:单位：万元表1附注:2012年度资金收支计划汇总表编报单位: 单位：万元表2附注：2012年现有物业传统业务经营收入资金计划明细表单位：编报单位:表32012年现有物业增值业务经营收入资金计划明细表编报单位: 单位：表4（各科目中“其他”费用均要求列出明细内容）2012年现有物业维修维护收入资金计划明细表编报单位:单位：表附注：2012年拓展收入资金计划明细表编报单位:单位：表6（各科目中“其他”费用均要求列出明细内容）附注：2012年融资计划明细表编报单位：单位：万元表72012年主营业务成本资金开支计划表（各科目中“其他”费用均要求列出明细内容）附注：2012年营业费用资金开支计划表编报单位：单位：万元表9（各科目中“其他”费用均要求列出明细内容）附注：2012年财务费用资金开支计划表2012年公司管理费用资金开支计划表单位：万表编报单（各科目中“其他”费用均要求列出明细内容）附注：2012年税金资金开支计划表编报单单位：万表12（各科目中“其他”费用均要求列出明细内容） 附注：2012年其他资金开支计划表（各科目中“其他”费用均要求列出明细内容） 附注：2012年固定资产资金开支计划表编报单单位：万表14（各科目中“其他”费用均要求列出明细内容）附注：。

中建公司物业财务审核部工作表格任务财务部是物业管理公司财务管理和会计核算的执行部门，是对公司的经济业务事项进行会计核算，实行财务监督，组织、安排、使用各类资金，提高资金利用效率，以实现最优经济效益的职能部门。

财务部工作的主要内容有：1. 根据物业管理公司的经营特点合理组织财务活动。

2. 依法合理筹集资金，并有效使用资金，提高资金使用效益。

3. 建立健全内部管理制度，完善经济核算，尽可能降低消耗、增加盈利。

4. 正确计算和反映经营成果，合理组织分配并依法缴纳国家各项税收。

5. 实行财务监督，执行国家各项财经政策、法规和企业内部财务管理规定，审核公司各项开支，对预算开支标准和各项经济指标进行监督。

6. 做好各项财务预算、控制、核算、分析和考核等工作。

合同存档记录表大厦技改工程验收报告书工程承包方对比分析表分承包方评估表分承包方年度评估表委托操作记录表岗位权限变动记录表表5-10会计数据修改记录表管理费用预算分配表财务报告总经理: 副总经理: 会计经理: 制表:财务报告一一补充资料管理费收支表企业名称：年月单位：元（人民币）总经理: 副总经理: 会计经理: 制表:_______ 年工程费用预算电费情况表水费统计表_____________ 用工计划与调资计划表编码余额表年初余额调整记录表科目余额平衡试（算）表维修建设基金备查簿基金使用情况表催款通知___________________ :根据《大厦业主公约》规定，大厦用户应于每月15日前缴清当月管理费及其他费用，逾期缴费，按每日0.1 %加收滞纳金。

我公司至今仍未收到贵公司在本大厦到期欠费，共计人民币元（详见下表，滞纳金另计）。

敬请贵公司收到本通知后于月日前缴清欠款。

贵公司可选择缴款方式有：广州支票/香港支票/汇款/现金。

我公司的开户银行及账号如下: 开户银行：账号：缴费最后通知经核实，贵公司所租单元 费 元，滞纳金元（贵公司于年 月日前清缴所有费用，但我公司至今仍未收到上述欠室:按规定，大厦用户应于每月15日前缴交当月管理费及其他费用。