货款回收处理办法

货款回收管理办法－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－第一条未收款当月货款未能于次月5日以前回收者，自即日起至月底止，列为“未收款”。

第二条未收款的处理1．当月货款未能于次月5日以前回收者，财务部应于每月10日以前将其明细列交营业部核之。

2．前项情形，该辖区经理级主管，应于未收款期限内，监督所属解决。

第三条催收款未收货款又未能于前项期限内回收者，即转列为“催收款”。

第四条催收款的处理l．未收款未能依上列（未收款的处理第二款）解决，以至转为催收款者，该经理级主管应于未收款转为催收款后5日内将其未能回收的原因及对策，以书面形式提交副总经理，转呈总经理核定。

2．货款列为催收款后，副总经理应于30日内监督所属解决。

第五条准呆账经销店有下列所述的情形者，其货款列为“准呆账”。

1．经销店已宣告倒闭或虽未正式宣告倒闭，但其征候已渐明显者。

2．经销店因他案受法院查封，货款已无清偿的可能性。

3．支付货款的票据一再退票，而无令人可相信的理由者，并已停止出货一个月以上者。

4．催收款迄今未能解决，并已停止出货一个月以上者。

5．其他货款的回收明显有重大困难的情形，经签准依法处理者。

第六条准呆账的检查准呆账移送法律部后，由法律部移请董事会定期召集营业、企划、财务等单位，召开检查会，检查案件的前因后果，作为前车之鉴，并评述有关人员是否失职。

第七条准呆账的处理1．准呆账的处理乃以营业单位为主办，至于所配合的法律程序，由法律部另以专案研究处理。

2．移送法律部配合处理的时机：准呆账第一、二两款的情形，应于知悉后，即日遣送法律部配合处理。

第三、四款的情形，营业单位应依（催收款的处理）规定先行处理解决。

处理后未能有结果，认为有依法处理的必要者，再签移法律部依法处理。

3．正式采取法律途径以前的和解，由法律部会同营业部前往处理。

4．法律程序的进行，由法律部另以专案签准办理，并随时转给营业单位，协助处理有关事项。

回款管理办法三、货款回收管理办法□“未收款”当⽉货款未能于次⽉5号以前回收者，⾃即⽇起⾄⽉底⽌，列为“未收款”。

□“催收款”未收务员款⼜未能于前项期限内回收者，即转列为“催收款”。

□“准呆账”经销店有下列所述的情形者，其货款列为“准呆账”。

(⼀)经销店已宣告倒闭或虽未正式宣告倒闭，但其征候已渐明显者。

(⼆)经销店因他案受法院查封，货款已⽆清偿的可能者。

(三)⽀付货款的票据⼀再退票，⽽⽆令⼈可相信的理由者，并已停⽌出货⼀个⽉以上者。

(四)催收款迄今未能解决，并已停⽌出货⼀个⽉以上者。

(五)其他货款的回收明显有重⼤困难的情形，经签准依法处理者。

□未收款的处理(⼀)当⽉货款未能于次⽉5⽇以前回收者，财务部应于每⽉10⽇以前将其明细列交营业部核之。

(⼆)前项情形该辖区经理级主管，应于未收款期限内，监督所属解决。

□催收款的处理(⼀)未收款未能依上列(未收款的处理第(⼆)款)解决，以致转为催收款者，该经理级主管应于未收款转为催收款后5⽇内将其未能回收的原因及对策，以书⾯提交副总经理，呈总经理核实。

(⼆)货款经列为催收款后，副总经理应于30⽇内监督所属解决。

□准呆账的处理(⼀)准呆账的处理乃以营业单位为主办，⾄于所配合的法律程序，由法律部另以专案研究处理。

(⼆)移送法律部配合处理的时机：准呆账第(⼀)、(⼆)两款的情形，应于知悉后，即⽇遣送法律部配合处理。

第(三)、(四)款的情形，营业单位应依(催收款的处理)规定先⾏处理解决。

处理后未能有结果，认为有依法处理的必要者，再签移法律部依法处理。

(三)正式采取法律途径以前的和解，由法律部会同营业部前往处理。

(四)法律程序的进⾏，由法律部另以专案签准办理，并随时转会营业单位，协助有关事项。

□准呆账的检查准呆账移送法律部后，由法律部移请董事会定期召集营业、企划、财务等单位，召开检查会，检查案件的前因后果，以为前车之鉴，并评述有关⼈员是否失职。

Doing good deeds is the only truly happy action in life.悉心整理祝您一臂之力（WORD文档/A4打印/可编辑/页眉可删）货款回收管理规定各部负责人须秉持对工作高度负责之态度，而竭力促成及完成公司货款的催收工作。

如因工作疏忽造成公司损失，由责任者承担相关之责任。

一、每月5号之后所收到的欠单回单，由货款回收小组（以下简称小组），根据情况交储运送交或邮寄给客户。

储运科须在所要求日期前送达，以免延误对帐收款。

二、生产部储运科每日早上班后，须将前日的送货回单交到电脑科。

欠单严格按照《送货单回单管理规定》执行。

三、储运科自接到销售部退货通知后，如不能在48小时内拉回退货，储运科长须写“联络通知单”告知销售，销售与客户协商暂存数日，但储运必须在最近一次送货到此客户时将退货拉回，否则给予责任人以警告、申戒等处罚。

（参见《客户退货管理规定》第三条）四、退货改单通知书必须在拉回退货后填写，并且5日内由写单人追踪到电脑科，否则给予警告、申戒等处罚。

（参见《改单管理规定》第四条）五、生产部人员须同货款回收相应挂钩，储运科及时填写《改单通知书》，并追踪到电脑科。

接到小组提出的关于对帐问题的联络单后需48小时内处理及回复，如联络单接收人未回复，记申戒一次。

涉及货款相关问题，相关人员应主动及时协调厂内有关职能部门及前往客户处处理解决。

六、本规定自20__年8月15日起执行至20__年12月31日，经总经理核准有效，未尽事项以公司最新通告或决定为准，届时，如无新文件颁布则正式执行。

以往所发有悖于本规定之文件同时废止。

核准签发：锦胜包装（深圳）有限公司货款回收管理办法20__-03-09 10:56 | #2楼1目的为了规范公司货款回收流程，便于应收货款及时回收，特定本办法。

2适用范围适用于市场部货款回收。

3职责3.1市场部负责应收货款的催收工作。

3.2资产财务部负责应收货款的统计及相关货务处理工作，并督促市场部及时催收应收货款。

业务部货款回收管理规定一、目的为了规范公司货款回收流程，便于应收货款及时收回,特定本办法。

二、适用范围适用于业务部货款回收三、职责3。

1业务部人员应负责各自的应收货款催款工作，各店店长要起到监督带头作用3。

2财务部统计欠款明细每天早上9：00之前发在微信催款群里，下午把当天回款做统计发在催款群里，并不定时更新最新欠款，督促业务部及时催收应收货款四、管理办法4。

1货款回收流程4。

1。

1货款应在按照合同规定时间收回，如合同没有特殊规定应在交货完毕一周之内收货全部货款4。

1。

2售后问题的客户业务要监督后勤及时去处理,如因售后没有按时收回货款的，业务承担主要责任没有督促到位4。

1.3订单成交时必须按照合同规定支付30%—50%的定金,定金到账之后方可生产4.2对在规定期内不能收回货款的业务员的惩罚措施4。

2。

1首先当月绩效考核回款选项直接与回款日期挂钩4。

2.2欠款表上的回款日期由业务提供给财务,必须如实提供,财务会根据订单的交货日期来审核,如随意乱写则由财务给的日期为回款日期4。

2。

3如货款在应回款的日期没有回款的超过1—7天,此单的提成只于发放95%,如超过15-30天的只发放80％，超过30天以上的发放50%,超过2个月的发放20％。

4。

3对规定期内不能收回货款的客户的措施4。

3。

1客户在规定期不能支付全部货款或部分货款的,超过30日内任不能回款的,将暂停对此客户的后续供货（续订必须要收回上单的所有货款）4。

3。

2对于赖账客户，我们应该采取业务亲自上门催款，如还不支付,我们则会请我们的法律顾问,采取合法手段维护我们自己的权益。