财务公函

公司财务制度通知函大家好！随着公司规模的不断扩大和业务的日益发展，公司财务管理工作显得尤为重要。

为了进一步规范公司财务管理制度，提升财务管理水平，保障公司财务安全，我们公司决定进行财务制度的调整和完善。

现将公司财务制度通知如下：一、财务管理机构设置公司财务管理按照“三位一体”的组织管理模式，设立财务部、审计部和财务监察部，并依法设立公司纪律委员会，实行“一岗双责”制度，确保公司财务管理工作的顺利开展。

二、财务管理职责划分1. 财务部：负责公司的财务收支管理、预算编制、资金管理、税收筹划等业务。

2. 审计部：监督和检查公司财务业务的合规与规范，防范财务风险，提出合理化建议。

3. 财务监察部：对公司内部各部门及人员的财务活动进行监督检查，保障财务安全。

4. 公司纪律委员会：负责公司内部财务违规行为的调查处理和处罚工作。

三、公司财务管理制度1. 预算管理：各部门负责人应提前制定年度预算，严格控制财务预算的支出，确保公司的财务稳健运作。

2. 资金管理：公司应建立完善的资金管理制度，规范资金使用流程，加强资金监管，避免资金浪费和挪用。

3. 收支管理：公司应建立健全的收入管理和支出控制机制，加强财务审计和内部控制，提高财务运作效率。

4. 税收管理：公司应严格遵守税收法律法规，及时缴纳税费，信用纳税，避免出现税收风险。

5. 财务报告：公司应定期编制并公布财务报告，真实、准确、完整地反映公司经济状况和经营成果，为公司的财务决策提供依据。

6. 财务审计：公司应定期进行内部和外部财务审计，确保公司各项财务规章制度的有效执行，发现和解决财务问题。

7. 财务档案管理：公司应建立健全的财务档案管理制度，妥善保管各项财务文件资料，确保凭证、账簿等财务资料的完整性和安全性。

四、公司财务制度的执行1. 全体员工都要严格执行公司的财务管理制度，自觉遵守财务规章制度，杜绝违规操作。

2. 财务部门要加强对财务管理制度的宣传和培训，确保全员都能了解、掌握公司财务管理政策和规定。

银行公函范文
尊敬的各位银行管理人员：
首先，我们谨代表XXX有限公司，并表示非常感谢您长期以
来对我们作出的支持和帮助。

我们需要通过本函向您申请一笔贷款，用于xxx公司的日常经营支出。

根据我们公司的大量经营收支记录，我们是一家诚信、稳健可靠的企业，能够有效地进行资金管理，并可以按时还款。

我们将提供合法有效的财务资料作为贷款的担保，以更好地证明我们公司的财务状况。

另外，我们会采取合理的方式来管理贷款，避免出现拖欠的情况，确保按期偿还贷款。

最后，我们将会对出借资金利益进行充分的保障，以保证投资者的利益最大化。

最后，我们再次表示感谢。

我们也希望在未来有机会与您合作，共同发展。

如果您有任何问题，请随时与我们联系，我们将竭诚为您服务。

祝您考虑愉快，
此致
敬意
XXX有限公司。

规范财务制度联络函大家好！作为公司的财务部门负责人，我谨代表公司为了进一步规范和完善财务管理制度，提高财务管理工作效率和水平，特向全体部门财务人员发出以下通知。

一、引言财务管理是企业管理的核心之一，它关系到企业的经济效益和长远发展。

一个良好的财务管理制度既能够保障企业的资金安全，又能够提高资金利用效率，促进企业的可持续发展。

如何规范财务管理，提高财务工作效率，成为我们共同需要解决的问题。

二、目的为了规范公司的财务管理制度，提高财务管理水平，保证财务工作的顺利进行，特制定了本规范财务制度。

三、财务管理制度的内容1. 资金管理（1）资金管理中心设立资金管理中心，负责对公司各项资金的管理和监督，保障企业资金的安全和合理利用。

（2）资金调拨公司内部各部门之间的资金调拨必须经过资金管理中心的审核和批准，确保合规、透明。

（3）资金监测定期对公司资金流向进行监测和分析，发现问题及时处理，确保公司的资金安全。

2. 收支管理（1）收款确认对所有公司收款进行及时确认和登记，确保资金入账的准确性。

（2）支付审核对公司各项支出进行审核和审批，确保支出的合理性和合规性。

（3）票据管理公司所有票据必须按规定流程出具和收取，绝对禁止私自挪用票据。

3. 财务报告（1）数据真实性公司所有财务报告必须真实、准确地反映公司的财务状况，不得虚报、误报。

（2）报表及时性各部门财务人员要按时提交财务报表，确保上级领导及时了解公司财务状况。

（3）报表合规性财务报表编制和披露需符合相关法律法规及公司内部规定，不得违规。

4. 审计管理（1）内部审计定期进行内部审计工作，发现问题及时整改，提升财务管理水平。

（2）外部审计定期聘请专业机构进行外部审计，确保财务报告的真实性和透明度。

四、责任和要求1. 全体部门财务人员（1）严格遵守公司规定，认真执行财务管理制度。

（2）提高财务管理水平，积极参与公司的财务工作。

（3）认真履行岗位职责，发现问题及时报告并整改。

银行公函范文三篇银行公函范文一：申请贷款尊敬的XX银行：我是XX公司的财务经理，特此写信向贵行申请贷款，希望能够获得贵行的支持与合作。

我公司是一家在市场上运营多年的中小型企业，主要从事电子产品的生产和销售。

近年来，随着市场竞争的日益激烈，我们公司需要进一步扩大生产规模，提高产品质量和技术水平，以满足客户的需求。

为此，我们计划向贵行申请一笔贷款，用于购买新设备、扩建厂房和培训员工。

根据我公司的财务状况和市场前景分析，我们预计这笔贷款将能够帮助我们实现预期的增长目标，并在未来数年内实现还款。

同时，我公司将提供充足的抵押物作为贷款担保，以确保贷款安全。

在此，我代表公司向贵行保证，我们将按时还款，并履行所有的贷款协议和义务。

我们也愿意接受贵行的监督和审查，以确保贷款使用符合协议要求。

希望贵行能够审慎考虑我们的申请，并尽快给予答复。

如果需要进一步的信息或文件，我公司将及时提供。

我们期待能够与贵行建立长期合作关系，并共同发展壮大。

最后，再次感谢贵行对我们的关注和支持！此致敬礼日期银行公函范文二：开立结算账户尊敬的XX银行：我是XX公司的财务经理，特此向贵行申请开立结算账户，以便进行日常的收付款业务。

我公司是一家在市场上运营多年的中小型企业，主要从事电子产品的生产和销售。

为了更好地管理和控制资金流动，我们计划在贵行开立一个结算账户，以便与供应商、客户等进行资金往来。

根据我公司的经营状况和市场需求，我们预计每月的收付款金额在XX万元左右。

我们希望能够通过贵行的结算账户，实现资金的快速、安全和便捷的流转。

在此，我代表公司向贵行保证，我们将严格按照贵行的相关规定和要求，履行结算账户的使用义务，并遵守相关法律法规。

我们也愿意接受贵行的监督和审查，以确保账户使用符合规范。

希望贵行能够审慎考虑我们的申请，并尽快给予答复。

如果需要进一步的信息或文件，我公司将及时提供。

我们期待能够与贵行建立长期合作关系，并共同发展壮大。

最后，再次感谢贵行对我们的关注和支持！此致敬礼日期银行公函范文三：申请信用卡尊敬的XX银行：我是XX公司的财务经理，特此向贵行申请办理信用卡，以方便我公司的日常商务消费和差旅费用报销。

公函的范文公函范本（精选18篇）催款函*公司：截至*年**月31日，我公司帐面尚有贵公司欠款*元(大写人民币*元整)。

按照与贵公司的有关合同协议的约定，贵公司应当在*年**月**日之前支付上述款项，但我公司至今仍未受到该笔款项。

因此，特请贵公司能够在近期内及时向我公司支付上述款项。

此致*公司(印章)*年**月**日根据客户的业务重要性、信用状况、应收款项的帐岭等情况，综合考虑催款函中的措辞。

对于一些重要客户、或者信用状况相对较好、或者应收款项帐龄相对较短的，措辞可以平缓一些。

对于信用差的、帐龄长的欠款，可以使用一些措辞较为激烈的用语，比如“限于*年**月**日之前支付”、“我公司保留追讨货款的任何法律手段”、”我公司将可能在某一适当时机，选择通过相关法律诉讼维护我公司利益”等等。

催款通知书上海X有限公司：贵公司于20xx年5月7日从本公司采购的，共计人民币贰万贰仟八百壹拾元整(22810元)，本公司依照双方约定完全正确履行交货义务，手续齐全，发票已开至贵公司。

按照双方签订的《商品购销协议(两方)》补充协议第一条约定，贵公司必须在20xx年6月15日前将该笔款项汇入我公司帐户。

自合同规定付款期限至今，我公司多次与贵公司采购负责人王联系付款事宜，均以种种理由借故推拖。

现我公司特发此催款通知书，望贵公司及时履行还款义务。

如贵公司在20xx年9月29日期限之前不能付款，我们的承办律师将通过司法途径追究贵公司的付款责任与违约责任，并按合同责任义务对等原则，加收贵公司违约金、滞纳金、货款利息及其他相关损失。

本公司保留将此次贵公司拖款事件全过程在媒体及网络公示曝光，以避免其他供应商陷入拖款陷阱的权力。

杭州XX公司20xx年9月24日xx集团财务有限公司：我单位为____________________，现需在贵公司办理以下业务：1、办理账户开户事宜2、办理网上银行开通事宜3、办理变更预留印鉴业务4、办理法人变更业务5、办理账户撤销业务6、办理其他业务资料备案我公司法定代表人(单位负责人)及委托情况说明如下：本人_______系单位法定代表人/负责人(身份证号码：_______________)因故不能亲自前往贵公司办理业务，特此授权_______先生/女士(身份证号码：______________)携带有关证明文件、本人身份证件及其个人身份证件等，前往贵公司办理相关手续。

单位催款公函怎么写三篇尊敬的XX公司：您好！我是XX公司的财务部门，特此致函催款。

根据我们的记录，截至今日，您的公司尚未支付截止日期为XX的账单。

根据我们的合同约定，您应在截止日期前支付该笔款项。

我们希望您能尽快处理这个问题，并在48小时内将款项支付至我们的指定账户。

我们理解，有时候会有一些付款延迟的情况。

如果您有任何付款上的困难，请及时与我们联系，我们可以商讨一些灵活的付款安排。

然而，如果我们在48小时内仍未收到您的付款或未收到您的回复，我们将不得不采取进一步的法律行动来追讨欠款。

我们希望能够与您保持良好的合作关系，并继续为您提供优质的服务。

但是，逾期付款将不利于我们之间的合作。

请您尽快处理这个问题，以免产生不必要的纠纷和损失。

请您在收到这封信后立即回复，并告知我们您的付款计划。

如果您已经付款，请提供付款凭证以便我们核实。

谢谢您的合作！此致敬礼XX公司财务部门尊敬的XX公司：您好！我是XX公司的财务部门，特此致函催款。

根据我们的记录，截至今日，您的公司尚未支付截止日期为XX的账单。

根据我们的合同约定，您应在截止日期前支付该笔款项。

请您尽快处理这个问题，并在48小时内将款项支付至我们的指定账户。

我们理解，有时候会有一些付款延迟的情况。

如果您有任何付款上的困难，请及时与我们联系，我们可以商讨一些灵活的付款安排。

然而，如果我们在48小时内仍未收到您的付款或未收到您的回复，我们将不得不采取进一步的法律行动来追讨欠款。

我们希望能够与您保持良好的合作关系，并继续为您提供优质的服务。

但是，逾期付款将不利于我们之间的合作。

请您尽快处理这个问题，以免产生不必要的纠纷和损失。

请您在收到这封信后立即回复，并告知我们您的付款计划。

如果您已经付款，请提供付款凭证以便我们核实。

谢谢您的合作！此致敬礼XX公司财务部门尊敬的XX公司：您好！我是XX公司的财务部门，特此致函催款。

根据我们的记录，截至今日，您的公司尚未支付截止日期为XX的账单。

收款公函格式范文尊敬的XX公司：您好！我是XX公司的财务部门负责人，针对我们合作项目的付款事宜，特发此收款公函。

为了确保资金的安全与准确性，我们希望按照以下方式进行收款：一、收款人信息收款单位：XX公司统一社会信用代码：XXXXXXXXXXXXX开户行：XX银行账户名称：XX公司账户号码：XXXXXXXXXXXX二、款项详情根据我们合作协议，您需要支付的款项如下：合作项目名称：XXXXXXXXXXXX合作项目编号：XXXXXXXX应付款项金额：XXXXX元付款期限：截至XXXX年XX月XX日三、付款方式我们接受以下两种付款方式之一：1. 银行转账：请将款项汇入我方指定的账户，并注明付款项目名称、合作项目编号及公司名称。

我们承诺收到款项后的两个工作日内向您提供收款确认，并将发票及时寄至您的指定地址。

2. 支票支付：请将支票开具至我方公司名称，并注明付款项目名称、合作项目编号。

我们承诺在收到支票后的两个工作日内向您提供收款确认，并将发票及时寄至您的指定地址。

四、收款确认为了更好地控制资金流动和核对付款信息，请您在付款完成后，将付款凭证及银行回执单或支票存根扫描件发送至我们的财务邮箱（**************）。

我们会在收到相关文件后的两个工作日内进行确认，并向您发送收款确认函，以确保双方的资金流向一致。

五、特殊说明如项目进展出现变动或者付款时间需要调整，请您在付款前提前联系我们的财务部门，以便进行协商和确认。

我们深感荣幸与您的合作，期待更多地为您提供优质的服务和产品，并共同促进双方的发展。

最后，我们衷心感谢您对我们的支持与信任。

如有任何疑问或需要进一步了解付款细节，请随时与我们联系。

谢谢！此致敬礼XX公司财务部门负责人日期：XXXX年XX月XX日。

催款公函范文
尊敬的xx先生/女士：
您好！我是xx公司的财务部负责人，特此向您发出本催款公函。

根据我们公司的记录，截至目前您尚未支付xx元的货款，该款项是您于xx年xx月xx 日购买的xx商品的费用。

经过我们多次的电话和邮件催款提醒，您仍未进行支付，因此我们不得不采取进一步的行动。

我们希望您能够理解我们的情况。

作为一家企业，我们需要按时收到货款来维持正常
的运营和发展。

拖欠货款不仅会影响我们的资金流动，也会对我们的供应链和合作伙
伴造成不良影响。

因此，我们再次郑重提醒您，请在收到此公函后的3个工作日内支付该笔款项。

如果
您有任何疑问或困难，我们愿意与您共同探讨，并尽力寻找解决办法。

但如果您在规
定时间内仍未支付货款，我们将不得不采取进一步的法律行动，并追究您的法律责任。

我们相信，作为一位诚实守信的商业合作伙伴，您会认真对待这笔未付款项，并尽快
进行支付。

感谢您的合作与支持！
最后，再次提醒，请尽快支付所欠款项，以避免可能引起的不必要麻烦。

如有任何疑问，请随时与我联系。

再次感谢您对我们公司的合作！
祝好！
敬礼
xx公司财务部。

公函：您好！感谢您多年来对我司的支持与关爱！因贵我双方共同合作供应的（项目）存在严重的业务风险和票据风险，对贵司和我司埋下了很大的财务隐患，为保障贵我双方的合法利益，确保双方长久持续健康的合作，特拟此函，将相关情况予以告知。

本司双方合作供货产品包括，其中为我司产品，为贵司产品，但所有产品均以我司开票销售。

理论上：关于贵司的产品应由贵司将发票开给我方，然后再由我方开具给项目部，从形式上形成贵司将产品卖给我司，而后我司再转卖给项目方的贸易业务模式，同样资金流为以上流程的逆走向。

实际情况：但是贵司却无法开票给我司，从而导致我司大量的开具非我司供应的产品的发票，导致了我司：1、上缴了大量原非应我司承担的税金；2、致使我司财务处理紊乱，账面出现倒挂现象（非我司产品，无库存，但却大量销售）；3、出现了违规支付（即在返还贵司货款时候，既无业务往来，有无形式上的票据往来）；4、税务风险的产生A．因贵司未将发票开具给我司，手续的不健全导致账面存在代开发票现象B. 因在贵司所供产品上，我司不赚取任何费用，导致我司收入大幅拉升，因为利润没有同步上升，致使公司报表质量大幅下降，影响了公司的财务资质和信誉；同时，如贵司自一些原料供应商处开具同等金额的发票给我司，因为是平进平出，导致我司的税负率急剧的下降，我司正常税负率3-5%，现已下滑到1%，从而造成了税务稽查可能性大大增加，很容易引爆本已埋下的风险对于以上情况，望引起重视。

近年，国家对税票的管理异常的严格，以贵我双方现业务状况，一旦出现问题，不仅仅是影响业务问题，对公司也有毁灭性的冲击。

整改措施：鉴于以上所述，为规避此类风险，我司提出以下整改措施，万请贵司给予配合和支持：1、对为我司开票的约定：A．范围：必须是贵司本身（最佳）或贵司所供产品的原料供应商（以保证业务的真实存在），我司坚决不受理社会上违规代开的发票；2、贵司必须协调我司与开票单位之间签订贸易合同，以从形式上形成真实的业务往来；（税务尤其关注业务的真实存在）3、开票单位数量越少越好，唯一单位最佳，一旦确定，切忌随意更改！4、开票方案选择a．开具普票，我司开具增票税收部分由贵司承担（无风险）b．开具增税专用发票，无须承担税金（高风险），但一旦出现问题，贵司需承担税务处罚全部责任（如贵司选择此方案，我司将于贵司签订责任协议）5、我司将严格执行先收票和开票的原则，以满足财务规范要求；6、我司将严格执行付款去向与发票来源一致的原则，以避免结算风险；最后，真诚的希望通过我们的配合，能将我们共同的业务规范化，梳理健康的业务条线对日后双方的持续合作以及贵我公司良性发展有着积极的作用，故请贵司予以重视！（公司名称）年月日。

财务公函_财务变更公函的范文公司的财务发生变更时需要提供给上级主管部门财务变更公函证明,你知道财务变更公函是什么吗?下面WTT为大家整理了一些有关财务变更公函的范文的内容，供大家参考学习，希望对大家有所帮助。

财务变更公函的范文范文一单位公函海信集团财务有限公司：我单位为______________________________________________________ __________________________，现需在贵公司办理以下业务：□ 1、办理账户开户事宜□2、办理网上银行开通事宜□3、办理变更预留印鉴业务□4、办理法人变更业务□5、办理账户撤销业务□6、办理其他业务资料备案我公司法定代表人(单位负责人)及委托情况说明如下：本人____________________________系单位法定代表人/负责人(身份证号码：______________________________________________________ ______)因故不能亲自前往贵公司办理业务，特此授权____________________________先生/女士(身份证号码：______________________________________________________ __)携带有关证明文件、本人身份证件及其个人身份证件等，前往贵公司办理相关手续。

由此引发经济纠纷，由本人及本人单位承担责任，贵公司免责。

授权人签章确认：单位签章确认：(公章)年月日财务变更公函的范文范文二更换企业财务章手续首先根据当地相关规定，到印章备案管辖地提出更换申请。

相关职能部门开出给允许刻章的条子，到其指定的印务公司刻。

然后再前往开户行办理，具体如下：公司印章变更需提供的资料：(1)须向开户行出具以下内容：1.原预留银行印鉴卡2.开户许可证正本原件3.营业执照正本原件4.以及法定代表人或单位负责人的身份证件原件和复印件1份(授权他人办理的，还应出具法定代表人或单位负责人的身份证件及其授权书、授权书可参照“法人授权书”格式。