如何做出纳交接工作

出纳工作的交接手续出纳工作是公司日常运营中至关重要的一环，因此在员工离职、转岗或休假期间需要完成出纳工作的交接手续。

这些手续不仅能保障公司正常的财务运作，还能避免出现不必要的纠纷和损失。

本文将详细介绍出纳工作交接手续的相关内容。

1. 前期准备在进行任何交接前，出纳员需要进行前期准备。

首先，他们需要完整记录公司的银行账户信息，包括账号、户名、开户行、账户余额等信息。

其次，出纳员需要清楚记录所有账务流水，并核对货款和收据的原始文件。

2. 交接前实施在交接前，出纳员需要与接班人约定好交接时间，通常是在一周内。

在实施交接时，出纳员需要将账务文件、银行账户信息和其他相关材料交给接班人，接班人应该核实这些信息，以确保准确性和完整性。

同时，出纳员需要将所有未处理的货款和支票及时处理完毕。

确保所有账户余额准确无误，并对银行账户进行检查。

此外，出纳员还需要逐一核实账单、发票、收据和财务记录等相关文件。

3. 交接时实施在交接时，出纳员需要向接班人交接指南。

这个指南应该包含出纳员负责的所有工作内容和相关的文件和财务信息。

接班人应该与出纳员一起进行核对，保证信息的准确性和完整性。

接班人在交接时，需要仔细阅读并了解出纳员指南中的所有事项，包括有关联络银行和各部门的步骤，以及与供应商、客户和员工的交流方式等。

在实施交接时，出纳员还应向接班人介绍日常出纳工作的操作流程，并确保接班人掌握操作要领。

这些要领包括日常银行存款管理、支票和现金管理、财务记录和汇款。

4. 交接后实施在交接后，接班人应该在出纳员离职后立即承担出纳工作。

接班人应该在数天内核对所有相关财务信息，确定银行账户准确无误，并确保所有的日常管理操作顺畅运转。

如果接班人发现任何问题，应及时向上级汇报，寻找合适的解决方案。

结论出纳工作的交接手续涉及多个方面，需要出纳员和接班人共同努力，确保财务管理稳定运转。

为了确保交接流程的顺畅和准确，出纳员需要做好充分的准备工作，接班人需要谨慎核对所有相关文件和银行账户信息。

出纳交接注意事项
出纳交接是一个非常重要的环节，要确保工作的顺利进行。

以下是出纳交接的注意事项。

1. 详细记录：出纳交接时要进行详细的记录，包括现金余额、银行存款、银行对账单、应收账款、应付账款等，确保信息的完整性和准确性。

2. 文件整理：出纳交接时要将相关的文件整理归档，如收据、开票记录、银行对账单等，确保后续查询和审查的方便性。

3. 检查档案：新接手的出纳应仔细检查前任出纳的财务档案，了解之前的工作情况和存在的问题，对后续工作有充分的了解。

4. 确认账目：新接手的出纳应与前任出纳一起核对账目，确保账目的准确性，避免错误和遗漏。

5. 银行变更：如果有银行变更的情况，应特别注意将银行账户进行更新，并通知相关部门和供应商。

6. 交接会议：在交接过程中，可以组织一次交接会议，由前任出纳向新接手的出纳详细介绍工作流程和注意事项，解答新出纳的疑问。

7. 公司政策：新接手的出纳应了解公司的财务政策和规定，遵守公司的相关制度和程序，确保工作的规范性和合规性。

8. 交接报告：交接完成后，新接手的出纳应编写一份交接报告，记录交接情况和下一步工作计划，提交给上级审核和存档。

9. 安全保密：出纳工作涉及到资金和公司的财务信息，出纳人员要保持高度的保密意识，确保财务信息的安全性和私密性。

10. 流程变更：如果有任何流程变更，新出纳应及时与相关部
门进行沟通，确保工作的顺利进行。

总之，出纳交接是一项重要的工作，需要仔细认真地完成。

通过合理的安排和准备，可以确保交接的顺利进行，避免漏洞和错误，保证公司财务工作的正常开展。

做账实操-出纳工作交接流程01现金业务处理：1、出纳每一笔现金业务都要先审核收据、发票等凭证，做到有理有据、准确收付！2、然后要在凭证上签字、加盖单位财务专用章，比如“转账”图章、“现金付讫”图章、财务结算章等。

3、最后要凭凭证登记现金流水账、票据传递登记本，传交给相应的会计岗位负责人。

同时在这个过程中，现金的保管也是出纳的大事，这方面有严格的要求：每天早上按用款计划开具现金支票、提取现金，到下午3：30就要看库存现金余额送存银行了。

02银行业务处理：首先，出纳一定、必须、肯定要熟练掌握公司各银行户头，每天根据银行收付情况统计各银行资金余额，随时掌握各银行存款余额。

然后，在银行收款时收到各种银行结算凭证后，根据具体情况核查和补填进账单，需要背书取回单的及时办理。

→→整理从银行拿回的单据，收货款回款要在微机中编制回款登记表并共享。

→→登记票据传递登记本→→传交给相应的会计岗位负责人。

同时，在银行付款方面，日常性业务款项要根据付款审批单审核调节表中该部门前期未报账款项、工资有工资岗位开具的付款审批单、交税要注意填写划款行银行账号及进单。

03转账凭证处理：这包括支票、银行汇票、银行本票、商业汇票、汇兑、委托收款、托收承付，出纳需要了解各类凭证在实务中如何结算。

然后开具支票→→填写进账单→→登记票据使用登记本→→将票据存根粘贴到付款审批单上→→加盖“转账”图章→→登记单据传递登记本→→传交给相应的会计岗位负责人。

04编制收、付款凭证：用收付转凭证、或通用记账凭证编制，收付转凭证编号是“现收”、“现付”、“银收”和“银付”，通用记账凭证编号统一“记”字XX号，统一按编号排序。

05登记现金账和银行存款账：现金日记账必须用订本式账簿，一般是三栏式账页格式，出纳人员根据现金收付款凭证，按照业务发生顺序逐笔登记。

银行存款日记账必须用订本式账簿，一般为三栏式账页格式，出纳人员根据银行存款收付款凭证，按照业务的发生顺序逐笔登记。

出纳交接注意事项出纳交接是企业财务工作中非常重要的一环，关乎资金的安全和账目的准确性。

下面将从准备工作、交接流程和注意事项三个方面介绍出纳交接的注意事项。

一、准备工作在进行出纳交接前，需要做好一些准备工作，以确保交接的顺利进行。

首先，出纳人员需要清理和整理好自己的工作桌面和文件柜，将重要的文件和资料整理好，方便接手人员查阅。

同时，出纳人员还需要备份好重要的电子数据和系统账户信息，以防止数据丢失和账户被恶意使用。

此外，出纳人员还应将所有相关的账户和密码信息整理并交接给接手人员，确保接手人员能够正常操作。

二、交接流程出纳交接的流程一般分为四个步骤：准备、确认、交接和确认。

首先，在准备阶段，出纳人员和接手人员需要进行沟通，了解交接的相关事宜，明确双方的职责和要求。

接着，在确认阶段，双方需要一起核对现金、银行存款、票据和财务报表等信息，确保账目的准确性。

在交接阶段，出纳人员需要向接手人员详细介绍各项工作的操作流程和注意事项，包括财务软件的使用方法、报销流程、开票规范等。

最后，在确认阶段，双方再次核对账目，确保没有遗漏和差错。

三、注意事项在出纳交接过程中，有一些注意事项需要特别关注。

首先，出纳人员需要将所有的账目和财务记录整理清楚，并做好相应的备份。

在交接时，要确保接手人员完全理解和掌握相关的信息和操作流程，避免因误操作而引起的错误。

此外，出纳人员还应向接手人员详细介绍各项工作的注意事项，如财务软件的安全使用、票据的保存和管理、经费的使用规范等，以确保接手人员能够正确处理相关工作。

另外，出纳人员还需要将一些常见的异常情况和处理方法告知接手人员，如账户异常、票据遗失等，以便接手人员能够及时应对。

最后，在交接完成后，出纳人员和接手人员需要进行一次正式的交接确认，确保交接的完整性和准确性。

出纳交接是一项重要而复杂的工作，需要出纳人员和接手人员共同努力，确保资金的安全和账目的准确性。

通过做好准备工作、严格执行交接流程和注意事项，可以确保出纳交接的顺利进行，为企业财务工作的规范和高效发挥重要作用。

出纳交接工作需要注意什么出纳交接工作注意事项【交接前】1.对尚未登记完的现金、银行存款日记账，应当登记完毕，并在后一笔余额后加盖出纳人员名章。

2.将出纳日记账和总账核对相符:现金日记账余额要与库存现金实有数核对相符;银行存款日记账余额和银行对账单核对无误，否则调节相符。

3.在出纳账启用表上填写移交日期，并加盖名章.4.整理应该移交的各种资料，对未了事项和遗留问题要写出书面说明材料。

国号编制移交清册，列消应当移交的账簿、凭证、现金、有价证券、支票簿、文件资料、印鉴和其他物品的其体名称和数量。

出纳交接工作注意事项【交接时】1.现金、有价证券要根据现金日记账和备查薄的有关记录当面点交，不一致时，移交人负责查清。

2.出纳账和其他会计资料必须完整无缺，如有短缺在移交清册上注明.由移交人负责。

3.接交人应核对出纳账与总账、出纳账与库存现金和银行对账单的余额是否相符，如有不符，在移交清册上注明，由移交人负责.4.接交人按移交清册点收票据、印章和其他实物;电算化企业，在实际操作状态下确认有关电子数据无误后.方可交接。

5.接交人办理接收后.应在出纳账启用表上填写接收时间，并签名盖章。

出纳交接工作注意事项【交接后】1.出纳工作交接完毕后，交接双方和监交人员要在移交清册上签名盖章，要在移交清册上注明单位名称、交接日期、交接双方和监交人的职务、姓名、移交清册页数及需要说明的'问题和意见等。

2.接交人员应继续使用移交前的账簿，不得擅自另立账簿，以确保会计记录前后衔接，内容完整。

3.移交清册填制一式三份.交接双方各持一份，存档一份。

出纳交接时需要特别注意的地方①在办理移交手续前，必须将已经受理的经济业务的会计凭证填制完毕;将尚未登记的账目登记完毕，并在后一笔余额后加盖印章;整理好应该移交的各项资料，对未了事项写出书面材料;编制移交的会计凭证、会计账簿、会计报表、公章、现金、支票薄、文件、资料和其他物品的内容清册.②接管人员要按照移交清册逐项核对点收.并且注意:现金、有价证券要根据账簿余额进行点交;库存现金、有价证券必须与账簿余额一致，不一致时，移交人员要在规定期限内负责查清处理;会计凭证、账簿、报表和其他会计资料必须完整无缺，不得遗漏。

出纳人员交接的具体内容包括一、前期准备工作1. 确保准备好交接所需的文件和资料，包括交接表格、账务记录、银行对账单、现金余额清单等。

2. 确认交接时间和地点，安排好相关人员参与交接。

二、现金交接1. 检查现金库存，与余额清单核对现金数额是否一致。

2. 逐笔核对现金收支记录，确保记录准确无误。

3. 确认现金库存的安全性，如有需要，将现金存放至安全柜中，并交接密钥或密码。

三、银行交接1. 检查银行账户余额，与银行对账单核对数额是否一致。

2. 核对银行流水账单，确认账户收支记录准确无误。

3. 交接银行账户的相关资料，包括账户信息、账户密码等。

四、票据交接1. 验证票据的真实性和有效性，如发票、收据等。

2. 核对票据的编号、日期、金额等信息，确保记录准确无误。

3. 交接已开出的票据以及未开出的票据，确保票据使用的连续性。

五、财务记录交接1. 逐项核对财务记录，包括收支明细、财务报表等。

2. 检查财务记录的完整性和准确性，确保数据没有漏记或错误。

3. 交接财务记录的存档文件或电子档案，确保后续工作的顺利进行。

六、其他事项交接1. 交接其他与出纳工作相关的事项，如日常办公用品的管理、报销流程等。

2. 提供相关工作经验和技巧的分享，帮助新任出纳人员更好地适应工作。

七、交接确认和总结1. 双方核对交接内容，确保无遗漏或误解。

2. 总结交接过程中的问题和风险，并提出改进建议。

3. 签署交接确认文件，以备后续需要。

八、交接后的事项1. 新任出纳人员熟悉工作环境和工作流程。

2. 新任出纳人员与前任出纳人员保持联系，随时解答疑问和提供支持。

3. 定期回顾交接情况，确保交接工作的顺利进行。

在出纳人员交接过程中，要注意保密工作，确保所有涉及财务安全的信息不被泄露。

同时，交接过程中要保持良好的沟通和合作，确保信息的准确传递和交接工作的顺利进行。

只有做好充分的准备和认真的交接工作，才能保证后续工作的顺利进行，避免因交接不到位而带来的财务风险。

出纳工作交接内容在这篇文章中，我将为您详细介绍出纳工作交接的内容。

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请注意，本文仅回答题目要求，不会包含其他无关的内容。

作为公司的出纳员，工作交接是一项非常重要的任务。

当一个出纳员离职或者换岗时，确保顺利传递职责和知识是至关重要的。

以下是出纳工作交接的常见内容：1. 组织文件和资料：在工作交接之前，出纳员应该整理和归档所有的相关文件和资料。

这些文件可能包括：财务报表、账户信息、银行对账单、发票和收据等。

将这些文件整理好并妥善保存，是为了确保新的出纳员可以方便地查阅和理解过去的工作。

2. 账户信息交接：出纳员应该向接任者提供所有相关的账户信息，包括银行账号、用户名、密码、访问权限等。

确保接任者对这些信息有充分的掌握和了解，可以顺利继续进行银行交易和资金管理。

3. 审核和调整记录：出纳员应该向接任者提供所有的财务记录，并检查其准确性。

如果有任何错误或不一致之处，出纳员需要解释和提供纠正建议，以确保账目的准确性和一致性。

4. 现金和支票管理：出纳员应该将现金和支票库存情况告知接任者，包括现金余额、存取方式、使用规则等。

同时，出纳员应该协助接任者处理现金交易，确保资金流动的安全和准确性。

5. 账单支付和收款事项：出纳员需要清楚地告知接任者有关账单支付和收款的流程和规定。

这包括供应商付款、客户收款以及内部支出等。

确保接任者了解每个事项的具体流程和相关文件。

6. 税务和报表：出纳员需要提供税务和财务报表的相关信息，包括纳税义务、申报日期、报表格式等。

同时，出纳员还应该将过去的报表归档好，以供接任者参考和继续更新。

7. 其他重要事项：除了以上内容，出纳工作交接还会涉及其他重要事项，比如工作流程、系统操作、特殊事项处理等。

出纳员应该详细介绍这些事项，并尽量提供相关的指导和讲解。

以上是出纳工作交接的常见内容，确保这些内容能够顺利地传递给接任者，对于保证公司财务工作的连续性和稳定性至关重要。

一、总则为了规范学校出纳工作交接程序，明确交接双方责任，保障学校财务工作的连续性和安全性，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于学校内部所有出纳岗位的工作交接。

三、交接原则1. 坚持原则性，确保财务数据准确、完整、真实；2. 严谨细致，确保交接工作顺利进行；3. 公正公平，明确交接双方责任；4. 及时交接，确保学校财务工作不受影响。

四、交接程序1. 交接准备（1）出纳人员离职或调动前，应提前一个月向财务部门提出书面交接申请；（2）财务部门根据实际情况，确定交接时间，并通知离职或调动出纳人员；（3）离职或调动出纳人员应将本人负责的财务工作完成情况向财务部门汇报，并对未了事项进行书面说明。

2. 交接内容（1）现金、银行存款、有价证券等财务资产；（2）各类财务凭证、账簿、报表等会计资料；（3）印鉴、支票、印章等财务用品；（4）未了事项和遗留问题。

3. 交接步骤（1）离职或调动出纳人员将现金、银行存款、有价证券等财务资产清点清楚，并与财务部门核对无误；（2）将各类财务凭证、账簿、报表等会计资料整理完毕，交由财务部门审核；（3）离职或调动出纳人员将印鉴、支票、印章等财务用品交由财务部门保管；（4）财务部门对离职或调动出纳人员的工作进行全面审核，确保财务数据准确、完整、真实；（5）双方核对无误后，签署交接确认书。

4. 交接监督（1）财务部门负责人负责监督交接过程，确保交接工作顺利进行；（2）学校审计部门对交接工作进行监督，确保交接内容的真实性和合法性。

五、交接责任1. 离职或调动出纳人员应对交接内容负责，确保财务数据准确、完整、真实；2. 接管出纳人员应认真核对交接内容，发现问题时，应及时与离职或调动出纳人员沟通解决；3. 财务部门负责人对交接工作进行全面监督，确保交接过程的合规性。

六、附则1. 本制度由学校财务部门负责解释；2. 本制度自发布之日起实施。

关于出纳工作交接中的注意事项出纳工作交接是一个重要的环节，需要细心、认真和负责的态度。

以下是一些关于出纳工作交接的注意事项，希望对新旧出纳员工有所帮助。

一、详细记录在交接过程中，旧出纳员工需要与新出纳员工详细记录所有相关的工作内容和流程，包括资金收支、银行账户信息、财务软件的使用方法等。

确保信息的准确性和完整性，避免遗漏或错误。

二、仔细核对在交接过程中，新出纳员工需要仔细核对旧出纳员工提供的相关资料和账目，确保一致性和准确性。

如有疑问或不明确之处，应及时沟通、核实并记录。

三、保密性出纳工作涉及到公司的资金和财务，因此在交接过程中，旧出纳员工需要强调保密性的重要性，并确保新出纳员工了解并遵守相关的保密规定。

四、沟通协作在交接过程中，新旧出纳员工需要保持良好的沟通和协作，共同解决问题，确保工作的顺利进行。

同时，也要互相尊重对方的工作经验和专业能力，共同进步。

五、准确记录新出纳员工在接手工作后，需要及时、准确地记录所有的资金收支情况，并保持良好的档案管理。

这样可以为公司的财务分析和决策提供准确的数据支持。

六、培训和学习新出纳员工在接手工作后，应积极主动地参加相关的培训和学习，提升自己的专业知识和技能。

同时，也可以向旧出纳员工请教和学习，以更好地适应工作。

七、及时反馈在交接过程中，新出纳员工应随时向旧出纳员工反馈工作中的问题和困难，并及时寻求帮助和解决方案。

旧出纳员工也要积极支持和协助新出纳员工的工作。

八、工作交接完毕后一旦工作交接完成，新出纳员工应尽快独立承担起工作，并保持高度的责任心和敬业精神。

同时，也要定期与其他部门进行沟通和协作，共同推动公司的发展。

出纳工作交接是一项重要的工作，需要双方的配合和努力。

通过详细记录、仔细核对、保密性、沟通协作、准确记录、培训和学习、及时反馈以及独立承担工作等方面的注意，可以确保出纳工作的顺利进行，为公司的财务管理提供有力的支持。

出纳交接手续流程及注意事项
出纳交接手续，不少离职或是跳槽的出纳员并不清楚，有时候没有准备工作便匆忙交接，结果焦头烂额。

一、出纳交接手续流程是怎样的
《会计法》第四十一条规定：“会计人员调动工作或离职”，必须与接管人员办清交接手续。

一般会计人员办理交接手续由会计机构负责人(会计主管人员)监交;会计机构负责人(会计主管人员)办理交接手续，由单位负责人监交，必要时主管单位可以派人会同监交。

出纳人员的交接也要按会计法规定进行，出纳人员在调动工作或者是离职时，要与接管人员办理交接手续，这是出纳人员对工作应尽的职责，也是分清移交人员和接管人员责任的重要措施。

办好交接工作，可使会计工作前后衔接，保证会计工作的顺利进行，也可以防止账目不清，财务混乱，给不法分子造成可乘之机。

会计工作的交接强调两点：一是会计人员调离工作岗位必须与接管人员办清手续，二是在交接过程中要有专人负责监交。

出纳的交接一般分三个阶段进行：
第一阶段，交接准备。

交接准备分六个方面：
①将已经受理的经济业务处理完毕;。

出纳工作交接注意事项出纳工作交接是一项非常重要的任务，是确保财务工作正常进行的关键环节。

以下是一些出纳工作交接的注意事项：一、时间安排：在交接时间上要合理安排，确保双方有足够的时间进行交流和学习。

最好能提前安排好时间，确保在操作上能全面交接。

二、文件整理：出纳工作关联大量的文件和收支记录，并且这些文件的归档和整理对于后续的审计和查询非常重要。

交接时要将文件进行整理、归档，并建立清晰的档案归档系统，确保文件的安全和可查询。

三、账目核对：交接时，应仔细核对财务账目的准确性。

包括银行对账单、收付款凭证、发票等，将账目进行清点和整理。

如果有不符的地方，双方要立即沟通解决。

四、资产清单：出纳在负责日常收支的同时，还需要对公司的资产进行管理和登记。

在交接时，要逐一核对资产清单，并录入相关的资产台账，确保数据的准确性。

五、账户权限变更：在交接结束后，旧出纳的账户权限应立即取消，确保系统安全。

同时，新出纳的账户权限应及时设置，保证他们能够正常运行。

六、软件和系统操作培训：出纳工作通常会涉及到一些财务软件和财务系统的使用。

在交接时，应对财务软件和系统进行培训，确保新出纳掌握相关的操作技能。

七、人员交接：交接时，应尽量将问题和操作经验进行详细的讲解和传递，确保新出纳能够快速上手。

还可以邀请旧出纳和新出纳进行同事间的交流和交接。

八、报表编制：除了日常的收支工作，出纳还需要负责一些财务报表的编制。

在交接时，应将相关的报表样式和编制方法进行详细的讲解，确保新出纳能够按时完成报表的编制工作。

九、资金管理：交接时，需要共享当前的资金管理情况，包括银行存款余额、应收账款、应付账款等。

对于尚未完成的收支，要及时告知新出纳，并将相关明细提供给他们，以便顺利进行后续的工作。

十、项目和合同管理：出纳在工作中可能会涉及相关的项目和合同管理。

在交接时，需要将当前需要关注的项目和合同情况进行详细的说明和交流，确保新出纳了解并能够继续管理。

总结起来，出纳工作交接是一项复杂而重要的任务。

word完整版出纳工作交接表第一篇：出纳工作交接表（前期准备）一、背景介绍出纳工作是企业日常财务管理中不可缺少的一项工作，出纳员负责公司现金收支管理，是公司现金管理体系的重要一环。

因此，出纳员的工作交接必须要细致、严谨，确保后续的现金管理工作能够顺利开展。

二、交接前的准备1、清点现金：由原出纳员进行现金清点，核实现金余额是否准确。

如果确实存在差异，应及时调查并核实原因，确保交接现金无误。

2、理清账目：原出纳员应核对银行账户、现金账户等财务台账，确保账目准确无误。

同时，应将凭证、报销单等财务资料进行整理和归档。

3、交接时间确定：新旧出纳员应提前商定好交接时间，并严格按照时间节点进行交接。

出纳员交接期间，不得轻易离开现金库房，避免出现现金遗失情况。

4、上级审批：出纳员交接表应由公司主管、财务部门进行审批，确保后续工作得到有效监督和指导。

三、交接表的内容和格式1、交接表的内容包括现金余额、待处理单据、未完成任务等信息，确保新出纳员对工作情况了然于心，做好工作衔接。

2、交接表应具备清晰、简洁的格式，内容涵盖全面，表格易于阅读。

建议使用Excel或Word等工具编制交接表，确保内容清晰易读。

以上是出纳工作交接表前期准备部分的介绍。

出纳员的岗位涉及到企业的现金管理，对于交接的整个过程要求严格，交接表的准备和内容要充分考虑到细节，一切工作都要务实可操作，确保现金管理工作的顺利进行。

第二篇：出纳工作交接表（操作细节）一、资金清点1、对于现金余额的清点，出纳员应当按照公司规定的现金清点流程进行。

每个清点程序的操作标准不一，在清点时应具体操作。

2、现金余额的差异找出后应立即处理查询原因，确保现金余额的准确性。

二、账目整理1、将银行账号、现金账户等账目清账的情况进行检查核实，确保清盘明确。

2、原收据、凭证等资料应当作为另外一个项目的资料存储，确保队伍交接后有足够的可以查询的材料。

三、交接单的签署1、在交接表格上，新旧出纳员应签字确认，表明交接双方的系统清楚性。

出纳交接工作注意事项出纳交接工作是一项非常重要的工作，关系到资金的安全和财务的准确性。

下面是出纳交接工作的注意事项及步骤：一、准备工作：1. 提前了解公司的财务流程和会计制度，了解公司的财务政策、规定和操作流程。

2. 了解公司的银行账户情况，包括账号、户名、开户行等信息，并了解各个账户的日常收支情况。

3. 配备必要的办公设备和工具，如电脑、打印机、验钞机、库存资料等。

4. 检查资金是否准确，核对现金金额和银行存款余额是否与财务报表一致。

二、交接前的准备：1. 按照公司规定制作交接清单，列出需要交接的事项和资料，包括财务文件、银行对账单、发票、凭证、备用金等。

2. 检查现金和银行账户的收支记录，核对流水单、账单和银行对账单是否一致，如有异常要及时调查和处理。

3. 将财务的密码和账号进行备份，同时更换新密码，确保财务账号的安全。

三、交接过程：1. 与接手者进行面对面的交接，向接手者详细阐述财务工作的范围、职责和注意事项。

2. 逐项交代所有财务的事项，包括资金的收支情况、财务报表的生成和审核过程等。

3. 将财务手册和相关文件、账簿、凭证等资料交接给接手者，并做好登记和备份。

4. 告知接手者财务软件的使用方法和注意事项，确保其能够正常操作财务系统，并熟悉软件中的各项功能。

5. 特别强调资金的安全性，包括现金、支票、银行卡等的保管措施，提醒接手者注意避免资金损失与风险事项。

6. 指导接手者进行账目的对比与核实，确保业务的完整和准确。

四、交接后的事项：1. 确保交接完毕后关闭老账号，注销权限，避免产生财务风险。

2. 监督和检查接手者的工作情况，确保财务的准确性和及时性。

3. 跟进交接事宜，配合接手者及时处理账务问题与异常情况，减少出现纠纷和差错的可能性。

4. 在接手者完全上手之前，继续协助处理常规的财务工作，确保财务流程的畅通。

5. 接手者熟悉并了解公司的财务流程后，可以适当进行知识传承和培训。

6. 建立跟踪机制，与接手者保持良好的沟通，解决出现的问题和困难。

出纳离职工作交接清单一、背景介绍出纳离职是一项重要的工作转移过程，为了确保工作的顺利进行，需要进行详细的工作交接。

下面是出纳离职工作交接清单，旨在帮助新的出纳顺利接手工作，保证财务工作的连续性和准确性。

二、交接事项1. 熟悉公司的财务制度和相关政策- 新出纳需要了解公司的财务制度和相关政策，包括报销流程、财务审批流程、费用预算等，以便更好地进行工作。

2. 了解银行账户和支付平台- 新出纳需要熟悉公司的银行账户和支付平台，包括账号、密码、支付限额等，确保能够正常进行资金的收付和转账操作。

3. 掌握财务软件和工具- 新出纳需要熟悉公司使用的财务软件和工具，包括会计软件、报销系统等，以便能够准确地记录和处理财务数据。

4. 熟悉财务流程和报表- 新出纳需要了解公司的财务流程和报表，包括每月的财务结账、报表的生成和提交等，确保财务数据的准确性和及时性。

5. 清点现金和备用金- 出纳离职前需要与新出纳一起清点现金和备用金，确保金额准确无误，并进行签字确认。

6. 移交银行对账单和财务文件- 出纳离职前需要将最近的银行对账单和财务文件移交给新出纳，包括银行对账单、发票、凭证等，以备日后查阅和核对。

7. 移交财务档案和资料- 出纳离职前需要整理并移交财务档案和资料，包括合同、协议、收据、报销单、发票等，确保新出纳能够及时查阅和处理相关事项。

8. 交接其他财务工作- 出纳离职前需要将其他财务工作进行交接，如费用报销、资金归集、财务报表等，确保新出纳能够顺利接手并进行后续处理。

三、交接流程1. 确定交接时间和方式- 出纳离职前需要与新出纳确定交接时间和方式，以便安排好双方的工作安排。

2. 编制交接计划- 出纳离职前需要编制详细的交接计划，包括交接事项、交接时间和责任人，以确保每项工作都能够顺利进行。

3. 双方共同进行工作交接- 出纳离职前需要与新出纳共同进行工作交接，逐项进行说明和操作演示，确保新出纳能够理解和掌握工作流程。

出纳⼈员在离职时⼯作交接事宜有哪些在⽇常⼯作中，出纳⼈员经常会因为⼯作调动，岗位轮换等原因离开⾃⼰的出纳岗位。

在离开⾃⼰的⼯作岗位之前，出纳⼈员必须做好哪些⼯作交接事宜呢？下⾯店铺⼩编来为你解答，希望对你有所帮助。

(⼀)出纳⼈员调动⼯作时，应严格办理交接⼿续。

⼯作调动，意味着出纳⼈员将永久离开原单位出纳岗位，按财务制度要求，必须在规定的期限内，严格、认真、全⾯地办理交接⼿续，否则，不得离职。

移交后，如发现原经管的出纳业务有违反财会制度和财经纪律等问题，仍由原移交⼈负责。

出纳⼈员办理移交⼿续前，必须做好以下⼯作：①已经受理的出纳业务尚未填制收、付款记账凭证的，应填制完毕;②尚未登记的账⽬，应登记完毕，并在最后⼀笔余额后加盖本⼈印章;③整理应该移交的各项资料，对未了事项要写出书⾯说明;④编制移交清册，列明应移交的记账凭证、现⾦出纳登记簿、银⾏存款⽇记账、财务专⽤章、现⾦收讫章、现⾦付讫章、会计主管章、现⾦⽀票簿、转账⽀票簿、现⾦、有价证券、有关空⽩凭证、空⽩账表、⽂件、资料及其他物品等。

有价证券要写明证券名称、数量、⾦额及号码;有关空⽩凭证要写明本数、张数等。

出纳⼈员办理移交⼿续时，必须由监交⼈监交。

监交⼈⼀般为会计主管，或由会计部门负责⼈指定某⼀会计⼈员监交。

接交⼈员要按照移交⼈员编制的移交清册，当⾯逐项点收。

对需要继续办理的事项和移交中说明的问题，需移交⼈补充书⾯材料的，要当⾯补上。

移交清册⼀式三份，分别由移交⼈、接交⼈、监交⼈签章后留执。

监交⼈所执⼀份可存档，接交⼈留执的⼀份待⽇后离岗时再移交下去。

需要指出的是，在交接之前，财务部门应为接交⼈员刻好名章，移交⼈员的名章不再交由接交⼈使⽤。

现⾦出纳登记簿和银⾏存款⽇记账要继续使⽤，接交⼈员不得⾃⾏另⽴新账。

移交清册上要注明：单位名称、交接⽇期、监交⼈职务。

现⾦⽇记账与银⾏存款⽇记账的扉页内印有“启⽤表”的，还应由移交⼈、接交⼈注明交接⽇期、接交⼈员和监交⼈员姓名，并由交接双⽅签章。

出纳工作交接范文尊敬的XXX主管：您好！我在此将针对出纳工作交接的相关内容进行详细说明和整理。

以下是工作交接范文的概况和要点：一、交接人员信息本次交接工作将由离职出纳员工XXX和接替职位的新入职员工XXX共同完成。

二、交接事项1. 财务账目：出纳是公司财务管理的核心，交接过程中需保证账目的准确性和完整性。

将包括现金流水账、银行对账单、进销存台账、费用报销单、应收账款等主要财务账目进行交接，并向接替者详细介绍各项账目的处理方式和注意事项。

2. 资金管理：出纳要负责公司现金与资金的管理和监控工作。

交接人员需确认公司现金及银行存款的总额，并说明各项资金的流向和用途，确保接替者了解公司资金的安全管理、预算控制和资金调度。

3. 银行业务：公司在运营过程中需要进行各种与银行相关的业务，如开设银行账户、办理转账、支付结算等。

交接人员需详细记录并告知接替者各项银行账户的开户行、账号、操作流程和授权等事项。

4. 财务报表：财务报表是公司对外披露财务状况和经营成果的重要文件，也是财务决策的重要依据。

出纳人员需交接各类财务报表的编制方法和时间节点，并向接替者提供相关模板和报表样式，以确保报表的准确性和及时性。

5. 系统操作：公司通常采用财务管理系统进行财务数据的录入和处理，出纳需了解系统的操作方法和权限设置。

在交接过程中，交接人员需向接替者详细介绍财务系统的使用方法、数据录入规范和常见问题解决方式，并确保接替者熟练操作系统以满足日常工作需求。

三、交接流程与注意事项1. 规划交接时间：根据公司工作安排和交接人员的离职及入职时间，制定交接计划，确保交接过程的连贯性和高效性。

2. 沟通交流：交接人员应保持及时的沟通，明确交接的事项、时间和责任，确保双方对工作内容的理解一致，并对某些关键事项进行双方确认。

3. 交接记录：在交接过程中，交接人员应进行详细的交接记录，包括交接事项的说明、操作步骤的演示、注意事项的提示等，以便接替者日后查看参考。

装修公司出纳交接注意事项
1. 确保交接前的准备工作：包括整理好相关文件和账目，核对余额，并与前任出纳进行沟通交流，了解现有工作状态及需要关注的事项。

2. 准确记录交接事项：在交接过程中，要详细记录交接的时间、地点、参与人员等信息，并逐项进行核对。

3. 掌握资金存取权限：了解公司的资金存取权限，包括银行账户、现金箱等，并确保权限的合法性和正确性。

4. 仔细核对账目和财务记录：对公司账目和财务记录进行全面核对，确保准确性和完整性，并排除误差和遗漏。

5. 交接现金和银行存款：确保现金交接环节的安全性，并核对银行存款的真实性和准确性。

6. 移交相关文件和资料：交接过程中，包括相关的发票、凭证、票据、合同、银行对账单等重要文件和资料的移交，确保交接的完整性。

7. 妥善处理交接中的问题：在交接过程中，如遇有账目差错、记录不清等问题，要及时与前任出纳沟通并解决，确保交接的准确性和顺利性。

8. 注重保密性：在交接过程中，涉及到公司财务的相关信息，要确保保密性，不得泄露给无关的人员。

9. 文档整理和备份：在完成交接后，要及时整理相关的文档和资料，进行备份，并妥善保存，以备日后查阅和查询。

10. 交接后的跟踪和沟通：交接完成后，应与前任出纳保持良好的沟通，以便及时解决可能存在的问题和提供帮助。