规章制度汇编

浙江新安江罐头食品有限公司规章制度汇编编制：审核：批准：第A版第0次修改受控状态：分发编号：二00六年五月十九日发布二00六年六月一日实施规章制度汇编目录封面 (1)目录 (2)机动车辆管理制度 (3)财务管理制度 (5)电工管理制度 (9)设备管理制度 (10)仓库管理制度 (12)考勤管理制度 (14)工装模具管理制度 (15)安全生产制度 (16)员工绩效考核制度 (18)2006年度考核办法 (21)2机动车辆管理制度ZXAJ-001-2006第一章总则第一条为进一步加强本公司机动车辆管理，提高车辆的运行效率，降低车辆运行成本及运行风险，根据本公司实际，制定本制度。

第二条本办法分别从车辆的管理机构、日常使用管理、维护维修、更新更换、交通规费交缴办理等方面进行规范和要求。

第二章车辆的管理机构第三条机动车辆的管理和行政调度由后勤部负责，离开千岛湖镇要报副总经理批准。

第四条用车单位负责机动车辆的生产使用管理；各车辆驾驶员负责本车的日常使用管理，维护维修；财务负责交通规费交缴办理。

第三章车辆的日常使用管理第五条一辆车固定一个相对稳定的驾驶员，驾驶员负责所驾驶车辆的日常维护保养、送修及完成规定的任务，若因日常维护保养不力、送修不及时或不按规定驾驶导致损失或产生事故，则由驾驶员负责。

第六条驾驶员在出车前必须对车辆进行常规安全检查，查看车身是否正常，车架大梁、悬挂钢板、传动轴、轮毂钢圈等是否存在变形、裂纹、螺丝松动，检查转向系统、自动系统、变速系统等是否正常，发动机运转、各警示指示灯工作是否正常，检查制动液、润滑液、冷却液是否充足，若有异常情况，则必须立即进行维修，待故障排除后方可出车，出车、维修、加油、里程等事项必须及时如实逐日填写《机动车辆管理运行记录》，每月进行汇总。

第七条严禁私拉乱跑，拉运违规禁运物品，严禁酒后驾车、超载超速，严禁驾驶员将自己驾驶车辆交由其他人员驾驶等，铲车进出公司时应主动要求当班门岗记录准确时间。

违反上述条款造成损失或事故由驾驶员承担，原则上公司不予承担，全年无事故按行车里程发安全奖，安全行车奖励金额规定：里程10万公里以下按0.01元/公里；里程20万公里以下按0.015元/公里；里程20万公里以上按0.02元/公里，发放奖金的时间定为公司发放年终奖的同时，驾驶员出差时差旅费用补贴按《财务管理制度》第五部分的第3条规定执行。

第八条车辆交通相关规费由财务负责办理；车辆保险、验审缴费由该车辆驾驶员负责办理。

车3辆加油实施刷卡加油制度，每次加油卡充值时应同时提交里程数。

第九条机动车辆加油，驾驶员凭公司发放的加油卡到加油站持卡加油，每次加油卡内储值用完时由驾驶员将里程数报财务，财务应准确记录日期、储值金额和里程数。

第四章车辆维护维修第十条一次维护维修费用在500元以内的，由驾驶员报部门经理批准；一次维维修费用在500元以上的由驾驶员报副总经理批准，并到公司指定的维修点修理。

第十一条车辆修理完成后，驾驶员要及时将修理费发票及修理厂修理明细单复印一份报送给副总经理备案，发票及修理明细清单要有经办人、修理厂家的签章，并可追溯。

第十一条车辆出现交通事故或其他意外事故造成损失时，现场责任人要主动采取相应措施，确保人身安全和财产安全，并在第一时间通知副总经理、公安交警部门、保险公司，积极协助相关部门处理事故。

第五章车辆的使用第十三条车辆原则上不外借，特殊情况必须经副总经理及以上批准，外借小轿车、小货车按200元/日收费（不含燃油费用、过路费用等各项费用）；外借铲车按150元/小时收费；职工公事用车在千岛湖镇内必须经后勤部经理批准，镇外用车必须报副总经理及以上批准，职工私事用车按外借收取费用。

③企业主管部门、利益关系部门领导借车、客户用车必须经副总经理及以上批准。

任何事项车辆运行均由驾驶员填写《机动车辆管理运行记录》。

第六章费用收取、报销第十四条涉及到本公司需要收取费用的由驾驶员负责收取，次日内将费用交财务，由财务开正式发票交驾驶员或外借单位。

驾驶员出车杭州地区内凭有效票据半月报销一次，杭州地区外出车凭有效票据每趟报销一次。

第十五条当事人员在上述有关过程中有弄虚作假行为，一经发现，处十倍以上金额罚款。

第十六条以上条款与国家地方法律法规违背时以法律法规为准，未尽事宜由公司再作补充。

机动车辆管理运行记录4财务管理制度ZXAJ-002-2006第一章总则第一条为进一步完善和规范财务管理，提高资金使用效率，结合本公司的具体情况，制定本制度。

第二条财务部经理负责本公司的收支业务和往来经济核算，并有权对各部门的财务工作进行监督检查，应定期(每年度)作出财务情况分析报告，及时向公司总经理提出财务决策建议。

财务管理必须严格执行国家的有关规定，自觉接受税务、审计部门的检查监督审计。

第二章财务管理公司要配备与工作业务相适应的会计人员，会计人员的任免要符合《会计法》的手续，任何人不得违反规定干预会计人员的工作。

第三条重视会计凭证的审查与复核工作，加强帐单、帐表、帐帐相符方面的审查，注意会计检索资料的完整和准确。

第四条加强内部会计核算管理，公司各部门必须自觉接受公司财务的检查监督，不得隐瞒收支情况。

隐瞒收支的，一经发现，直接追究负责人和当事人的责任。

第五条各部门不得将公款以个人名义或他人名义开立帐户存储，违者视作挪用公款处理。

对知情不报，隐匿真情，互相包庇者，根据情况给予行政记过处分。

第六条不得将本公司资产为公司外企业或个人债务提供担保，如违反此项规定，给单位造成损失的，将直接追究主管领导和当事人的责任。

除赔偿损失外，给予必要的行政处分。

第七条不得利用职权和动用公款为自己个人谋利，凡与本公司无关的个人开支费用，不得假借名义报销。

第八条严格按国家规定，实行统收统支。

各部门不得自设帐户，收支统一由公司管理。

各部门或个人以公司名义开展项目，对外的报告、立项文件、签定的合同，必须交1份副本给财务室；取得业务收入，必须如实入帐，不得坐支（即开出发票后，不将款项及时入公司帐户，而是将款用完后，用单据顶作收入来报帐）。

第九条上级审计部门、税务部门有权派人检查和审计公司财务帐目。

除股东、监事外，其他人员无权向公司财务查账。

第三章财务收支制度按照国家会计制度规定，应实行统收统支，为使有限资金真正发挥应有作用，特作如下规定：5第十条除了工资福利性支出、差旅费支出外，其他一切行政和业务开支，必须有计划、有预算的提出申请，大的支出项目，比如科研课题经费、设备购置都应作出经费预算，并报总经理批准后送交财务室。

第十一条当年的科研课题，当年不能完成，资金可留作下年使用，但课题组长必须与财务沟通；当年能结题的科研课题，应将结题情况报告研发中心，包括该课题的完成情况、奖项、效益等。

研发中心汇总后交1份副本给财务室。

第十二条凡按有关文件、规定、计划举办会议或活动，必须在十天前作出用款计划申请，并经公司总经理办公会议研究决定后，再视资金情况作出安排。

无计划不可开支，更不可先斩后奏。

第四章借款制度第十四条借用公司的财政资金，其使用范围仅限于本公司已立项的科研课题、学术活动、业务活动、差旅费等。

第十五条借用开发创收的资金，必须按照专款专用的原则，严格掌握和管理，并不准超过3个月。

第十六条借用科研课题费用，金额3000元及以下的，由课题负责人批准，经财务经理复核报销。

金额10000元及以下的，需经副总经理批准，经财务经理复核报销。

借用开发创收资金，金额在10000元以上的，由总经理批准，经财务经理复核报销。

第十七条借用差旅费用，出差回来一个月内报销，并扣回暂借款，借款部门或个人必须严格按照借款审查进行，并按归还期限还款。

对超出期限不归还者，按如下办法处理：（1）超过期限1个月，作出警告。

（2）超过期限2个月的，直接从工资中扣除，并收取滞纳金，工资不足时，由公司办公会议商量相关事宜。

第五章财务报销制度第十八条公司行政办公开支，一次金额在3000元以下的，如购置办公用品、纸张、笔墨等，由副总经理批准，经财务经理复核报销。

一次金额在3000元及以上的用款需预先作出计划，由总经理批准，经财务经理复核报销。

第十九条属公司课题经费报销需持课题经费本，一次金额10000元以下的，由副总经理批准，经财务经理复核报销；一次金额10000元及以上的由总经理批准，经财务经理复核报销。

第二十条属公司的业务开支，一次金额在10000元以下的，由副总经理批准，一次金额10000元及以上的由总经理批准，经财务经理复核报销。

属基建业务开支，支出一次金额在5000元以下的，由负责基建工作的负责人批准，经财务经理复核报销。

支出一次金额超过5000元以上的，由副总经理批准，一次金额10000元及以上由总经理批准，经财务经理复核报销。

第二十一条因公到县外出差、开会，事前先向副总经理申请，财务部门作出安排。

出差归来，按借款制度第5条办理报销，因公出国人员，回国后1个月内必须办理报销手续。

6第二十二条严格执行国家财务制度，报销单据必须是合法的、真实的、有效的。

填写支出凭证应如实填写支出内容、数量、金额，不能笼统填上办公用品等。

单据背后应注明经手人、证明人、批准人、最后报销凭副总经理及以上人员批准。

当年票据，当年使用有效，跨年度票据要视税局规定处理，不能使用白头单，杜绝一切不合法票据的报销。

第二十三条凡需借支或报销各项费用，金额5000元及以上的，必须提前一天向财务部门预约。

第二十四条手机费用报销最高限定：副总经理500元/月；供销部正职300元/月；供销部副职250元/月；供应人员蹲点收购期间150元/月；招工人员监工招工期间150元/月；其它部门正职100元/月；销售人员100元/月；其它部门副职50元/月，驾驶员50元/月，低于最高限定的按实际消费额计算，相关人员凭本人手机话费清单到财务报销，特殊情况凭话费清单由公司办公会议决定。

第二十五条原料收购由副总经理下达收购指标，收购员到财务预支现款实施；辅料采购，直接从市场少量购买时由采购员到财务领取现款；从生产厂家大量采购时公司授权财务部经理根据本公司实际财务情况并结合供应商的需求安排付款。

第二十六条正式员工按规定享受婚假（达到法定结婚年龄三天；晚婚七天）、产假（顺产一个月；难产三个月）、病假（凭镇医院以上出具的病历卡三天）、丧假（直系血亲三代三天），假期发放基本工资，重病三天假期不够时由副总经理特批。

周末加班时间由财务统计，并安排在生产淡季调休。

第六章差旅开支报销标准第二十七条出差人员除总经理外，其他人员从严控制乘坐飞机、坐火车软卧、坐轮船一等舱位，乘坐出租车一次10元及以上需经部门正职批准。

财务人员提取现金或支票时除外。

第二十八条原料收购人员蹲点收购时，实施费用包干，按出差当日、返厂之日30元/天，其余35元/天。