库存现金盘点表

企业负责人：
编制说明：
盘点人员：
1.本工作底稿为现金汇总底稿的附表。 2.根据盘点情况填列，注册会计师（或会计主管 ）应监督盘点进行，并要求参与盘点的人员签字。 3.若有外币现金，应单独编制盘点表。
跨入借条调整后现金余额库存现金盘点表外币以美元为例现金100美元50美元20美元10美元5美元2美元1美元现金清点日实点现金短款合计企业负责人
库存现金盘点表
单位名称 项目 盘点日 货币面额 100元 50元 20元 10元 5元 2元 1元 5角 2角 1角 2分 ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ分 实点 合计 现金清点日实点现金 短款 长款 张数 金额（元） 人民币现金 A1-1/1 截止日 核 项目 截止日人民币现金账面余额 加：截止日至盘点日收入 减：截止日至盘点日支出 加：跨入收入 减：跨入借条 调整后现金余额 对 账 目 金额 第 页

库存现金
单位名称： 会计主管： 日 期：
实点现金
货币面额 张数
100元 50元 20元 10元 5元 2元 1元 5角 2角 1角
金额¥-¥-¥-
¥
-
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合计
处理意见：
库存现金盘点表
会计期
间 出：
盘点时间：
纳 日：
监盘人：
期：
日 期：
账实核对
核查结果
项目
金额
项目
实点现金
¥
-
盘点日调整后现金账面余额
加：已付款未入账单据
加：会计截止日至盘点日支出
减：会计截止日至盘点日收入
减：已收款未入账单据
倒轧至
年 月 日账面余额
年 月 日实际账面余额
盘点日现金应有账面余额
差异
盘点日现金账面余额
长期存款
短期存款
金额
说 明：

检查盘点记录实有库存现金盘点记录项目人民币美元面额人民币美元某外币上一日账面库存余额金额盘点日未记帐传票收入金额000000000盘点日未记帐传票支出金额000000000盘点日账面应有金额000000000000000000盘点实有库存现金数额000000000盘点日应有与实有差异000000000000000000差异原因分析白条抵库张000000000000000000000000000000000000000000000合计追溯调整报表日至审计日库存现金付出总额报表日至审计日库存现金收入总额报表日库存现金应有余额报表日账面汇率报表日余额折合本位币金额本位币合计出纳员
0.00
0.00
20元 10元
盘点实有库存现金数额 盘点日应有与实有差异 白条抵库（张）
0.00
0.00
0.00
5元 2元 1元 0.5元
差异原因分析
0.2元 0.1元 合计 报表日至审计日库存现金付出总额 报表日至审计日库存现金收入总额
追溯调整
报表日库存现金应有余额 报表日账面汇率 报表日余额折合本位币金额
库存现金监盘表
被审计单位：（集团）股份有限公司 项目：货币资金 编制人：库存现金监盘表 编制日期： 检查盘点记录 项目 上一日账面库存余额 盘点日未记帐传票收入金额 盘点日未记帐传票支出金额
盘点日账面应有金额
项次 ① ② ③ ④=①+②-③ ⑤ ⑥=④-⑤
人民币
美元
某外币
面额 100元 50元
0.00
检查日期：本位币合计 出纳员： 情况说源自及审计结论： 会计主管人员： 监盘人：
索引号：ZA2 报表截止日： 复核人： 复核日期： 实有库存现金盘点记录 人民币 张 金额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 张 美元 金额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 张 某外币 金额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

金额
合计 结论：
监盘人员：
复核人员：
报表日余额折合本位币金额
报表日
会计主管：
确定数
出纳：
***有限公司 库存现金盘点核对表
盘点日期：
美元
元 面额(元)
100元 50元 20元 10元 5元 2元 1元 5角 2角 1角 5分 2分 1分
实有现金盘点记录 人民币（元）
美元
张(枚)数
金额
张(枚)数
截 止
检查核对记录
项目
行次
人民币 （元）
上一日账面库存余额
①
盘点日未记账传票收 入金额
②
盘点日未记账传票付 出金额
③
盘点日账面应有余额 ④=①+②-③
盘点日实有现金余额
盘点日应有金额与实 际金额差异
⑤ ⑥=④-⑤
差异 原因 分析
报表日至查账日现金付出总 额（+） 追溯 报表日至查账日现金收入总 至报 额（-） 表账 报表日库存现金应有余额 面结 存额 报表日账面汇率