2,428,550 #REF! #REF! #REF! 65,512 12,143 89,100 8,763
2,389,850 #REF! #REF! #REF! 65,512 11,949 89,175 8,647
2,433,250 #REF! #REF! #REF! 65,512 12,166 90,975 8,777
客务部损益表 Rooms Profit & Loss Account 酒店名称 Hotel Name： 更新日期 Updated：2011年08月16日
一月Jan 营业收入 Revenue 散客 F.I.T. 团队 Groups 长住客 Long Staying 服务费 Service Charge 其他收入 Other Income 营业收入合计 Total Revenue 经营费用 Direct Expenses 人工成本 Total Labour Costs 洗涤费 Laundry & Dry Cleaning 制服费 Uniforms 布草 Linen & Blankets 清洁用品 Cleaning & Cleaning Supplies 服务用品 Supplies & Others 印刷及文具 Printing & Stationery 瓷器 Chinaware 玻璃器皿 Glassware 银器 Silverware 通讯费 Communication Fees 旅行社佣金 Travel Agents Commissions 预定费用 Reservation Expenses 差旅费 Travelling Expenses 交通费 Transportation Fees 装饰费 Decoration 电视及娱乐 TV & Movie Expenses 执照费 Licenses 营业税 Revenue Tax 其他 Miscellaneous 经营费用合计Total Direct Expenses 部门利润 Departmental Profit / (Loss) 部门利润 % Dept. Profit to Revenue 出租率 Occupancy % 售出房平均房价 Average Room Rate 人工分析 Labour Analysis 基本工资 Basic Salary & Wages 加班 Overtime 补助 Allowance 奖励金 Incentives 奖金 Bonus 休假工资 Vacation Accrual 其他 Miscellaneous 工资合计 Total Salaries & Wages 员工福利 Fringe Benefits & Misc. 临时工工资 Casual Labour 人工成本 Total Labour Cost 人工成本% Labour Cost to Revenue 员工人数 No. Of Employee 1,148,600 334,400 36,000 二月Feb 1,288,680 341,600 50,400 三月Mar 1,535,000 526,080 50,400 四月Apr 1,452,900 546,800 57,600 五月May 1,262,400 687,600 60,800 六月Jun 1,405,500 586,400 68,400 七月Jul 1,539,400 675,600 68,400 八月Aug 1,607,650 662,800 68,400 九月Sep 1,600,750 740,000 68,400 十月Oct 1,689,750 662,800 76,000 十一月Nov 1,662,650 651,200 76,000 十二月Dec 1,704,250 641,600 87,400 06预算 Bgt 17,897,530 7,056,880 768,200 25,722,610 #REF! #REF! #REF! 786,144 133,075 962,369 94,896 145,722 #REF! 1,200 72,000 120,000 1,414,744 12,000 #REF! #REF! #REF! 69.8% 412.50 589,860 294,936 294,936 98,304 1,278,036 #REF! #REF! #REF! 90
