采购及报销费用人员须知

公司采购报销管理制度一、制度目的本制度旨在规范公司采购和报销流程，提高采购和报销的效率，防止浪费和财务风险。

二、适用范围本制度适用于公司所有采购和报销活动，包括但不限于办公用品、设备维修、差旅费、培训费、业务招待费等。

三、采购流程1. 采购需求确认采购需求由部门负责人或采购员提出，需与采购计划和预算相符。

具体步骤如下：•部门负责人或采购员提出采购需求。

•与采购计划和预算相符，确认采购需求。

•审批通过后，由采购员制定采购计划。

2. 供应商选择采购员根据采购计划选择供应商，具体步骤如下：•根据采购计划，确定所需商品或服务种类、数量、质量标准、交付期限等。

•广泛调查供应市场，筛选符合要求的供应商。

•经评估后，选择供应商。

3. 采购合同签订采购员与供应商签订采购合同，明确商品或服务的种类、数量、质量标准、价格、交付期限等要求。

4. 商品或服务验收采购商品或服务送达公司后，采购人员对商品或服务进行验收，如确认无误，由采购人员向供应商支付货款。

四、报销流程1. 报销申请员工在完成业务或支出后，填写相关报销单，明细详尽，准确。

具体步骤如下：•申请报销前，先请假或确认领导审批。

•将收支记录、发票、凭证等资料归档备查。

•在公司财务系统填写报销单，上传相关资料，等待审批。

2. 报销审批财务人员审核报销单，如符合相关制度和规定，通过领导审批并批准报销。

3. 报销付款财务人员按照报销单金额，向员工支付报销金额。

五、制度责任公司财务部负责本制度的制定、执行和监督，所有员工必须按照本制度执行。

如有违反，财务部将按照公司规定进行处罚。

六、制度修订本制度由公司财务部门定期检查，如有需要修订，必须经过公司高层领导审批并公示，方可施行。

七、结语本制度是公司采购和报销流程中至关重要的环节，遵循本制度流程，可以更好地规范公司采购和报销，并保障公司的财务安全。

采购申报及报销规章制度第一章总则为规范公司内部采购及报销流程，维护公司财务安全，提高采购效率，制定本规章制度。

第二章采购申报规定1.1 采购申报范围：公司所有采购行为必须按照规定的采购申报程序进行，包括但不限于日常办公用品、设备设施、劳保用品等。

1.2 采购申报流程：员工在进行采购前，需填写采购申请单，并由部门负责人审批。

审批通过后，方可进行采购。

1.3 采购申报内容：采购申请单应详细填写采购物品名称、规格、数量、单价等信息，并注明采购用途及预算金额。

第三章报销规定2.1 报销范围：员工在工作过程中产生的合理费用可申请报销，包括但不限于差旅费、餐费、交通费、办公用品费用等。

2.2 报销流程：员工在发生费用后，需填写报销单，并附上相关的票据或发票。

报销单需由部门负责人审批后，方可报销。

2.3 报销内容：报销单应详细填写费用类别、发生时间、金额、用途等信息，并按照公司规定的标准提供相关票据或发票。

第四章管理制度3.1 采购管理：公司设立采购管理部门，负责制定公司采购计划、审核采购合同、跟踪采购进度等工作，保障公司采购的合法性和合理性。

3.2 报销管理：公司设立财务部门，负责审核报销单，核对票据，及时核销费用，在规定的时间内进行报销处理。

3.3 监督检查：公司领导及相关部门要定期对采购及报销流程进行监督检查，发现问题及时整改，确保规章制度的执行。

第五章处罚措施4.1 对于违反采购及报销规章制度的员工，将依照公司内部管理制度给予相应的处罚，包括但不限于责令退费、停止使用报销权限、调整工作岗位等。

4.2 对于涉嫌违法违规的采购与报销行为，公司将主动配合相关部门展开调查，并保留追究法律责任的权利。

第六章附则5.1 本规章制度由公司财务部门负责解释，并定期进行修订完善。

5.2 员工应严格遵守本规章制度，如有违反，将承担相应的责任。

以上为公司采购申报及报销规章制度内容，希望全体员工能够认真遵守，并与公司共同维护良好的管理秩序，提高工作效率，谢谢！（以上内容为虚构，仅供参考）。

采购报销和费用核算制度1. 引言为了规范企业内部的采购报销和费用核算流程，保证采购活动的合法性、合规性和经济性，减少财务风险，提高资源利用效率，特订立本制度。

2. 适用范围本制度适用于公司内部全部员工进行的采购和报销活动。

3. 采购标准3.1 采购准备•需要进行采购的部门负责人需提前提交采购申请，并填写采购申请表，明确采购物品的名称、数量、规格、用途等相关信息。

•采购申请表需经部门负责人和公司财务部门审核通过后方可进行下一步操作。

3.2 供应商选择•采购人员需依据采购需求，进行供应商调研，并综合考虑供应商的信誉度、价格、交货期等因素进行选择。

•选择供应商后，采购人员需与供应商签订正式合同或购销合同，并确保合同内容与采购需求全都，并明确商定交货期及支出方式。

3.3 采购执行和验收•采购人员需依照合同要求，及时将采购物品送至相关部门，并通知部门验收。

•部门负责人或指定人员需对采购物品进行验收，并填写验收单，确认采购物品的质量、数量和规格与合同要求全都。

•若发现采购物品存在质量问题或与合同要求不符，应及时联系供应商进行退换货，或与供应商协商解决。

3.4 采购报销•部门负责人需收集并整理好采购物品的相关凭证，包含采购申请表、采购合同、验收单、发票等。

•填写完整的报销申请表，包含采购物品的名称、数量、金额和相关凭证编号等信息。

•报销申请表需经部门负责人审核后，提交给财务部门进行审核和备案。

4. 费用核算标准4.1 费用认定•费用的认定应严格依照国家相关法律法规和公司内部规定进行，确保费用的合法性和合规性。

•公司内部费用包含但不限于办公用品、差旅费、交通费、餐费、会议费、培训费、接待费等，各部门应依照公司统一的费用分类进行认定。

4.2 费用报销•员工需填写完整的费用报销单，包含费用的名称、金额、日期等信息，并供应相应的费用凭证，如发票、收据等。

•费用报销单需经员工所属部门负责人审核通过后，提交至财务部门进行审核和报销。

公司采购报销管理制度一、总则为规范公司采购报销管理，加强对公司资金的监督和管理，保证公司财务数据的真实性和准确性，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司的所有采购报销行为，包括但不限于采购物品、设备、服务等的报销。

三、采购流程1. 采购申请：员工需提前填写采购申请单，注明采购的物品、数量、用途以及预估费用，并报经部门主管审批。

2. 采购比价：公司要求在采购物品时进行比价，选择性价比较高的供应商。

3. 采购付款：公司鼓励采用支付宝、微信等电子支付方式进行付款，提倡不使用现金支付。

对于需要使用现金支付的情况，需提供有效的发票和收据。

4. 报销申请：员工需将采购的物品和相关费用以及付款凭证进行登记，填写报销申请单，并报经部门主管审批。

5. 报销审核：财务部门会对报销单进行审核，核对相关凭证和发票是否齐全、准确，并是否符合公司政策。

6. 报销付款：经过审核后，财务部门会安排付款，将报销额转入员工指定的银行账户。

四、报销凭证1. 发票与收据：公司要求所有采购报销必须附上有效的发票和收据，确保报销的真实性和合规性。

2. 付款凭证：员工需要提供与采购物品对应的付款凭证，包括支付宝、微信等电子支付的截图以及银行转账凭证等。

3. 其他证明材料：在特殊情况下（如无法提供发票的情况），员工需提供其他相关的证明材料并经过审批才可报销。

五、管理措施1. 严格管理：公司要求各部门严格执行采购报销管理制度，对违规行为进行处理。

2. 健全制度：公司将不定期对采购报销管理制度进行检查和修订，确保制度的适用性和完善性。

3. 审计监督：公司会定期对采购报销流程进行审计，对不合规行为进行发现和纠正。

六、违规处理对于违反公司采购报销管理制度的员工，公司将根据情节轻重采取相应的处理措施，包括但不限于停止报销资格、扣除报销款项、追究法律责任等。

七、附则1. 本制度自发布之日起正式实施，如有后续修改或补充，公司将另行发布通知。

2. 本制度解释权归公司所有，如有任何疑问或问题，请及时与公司相关部门联系。

采购费用报销管理制度一、背景为了规范采购费用报销流程，提高财务管理效率，制定本采购费用报销管理制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有员工，包括各部门和分支机构。

三、报销申请1. 员工在进行采购活动后，应当及时填写采购费用报销申请表。

2. 报销申请表应包括以下内容：- 采购费用明细- 金额- 采购日期- 支付方式- 相关附件（如、收据等）3. 报销申请表需经所在部门主管审核确认后，方可提交给财务部门处理。

四、报销审批1. 财务部门收到报销申请后，将进行审批。

2. 报销申请应在提交后的三个工作日内完成审批。

3. 如有需要，财务部门有权要求补充相关证明文件。

4. 财务部门有权拒绝不符合规定的报销申请。

五、报销支付1. 已审批通过的报销申请将在三个工作日内处理支付。

2. 报销款项将通过公司指定的支付渠道进行支付，如银行转账、支票或电子支付等。

3. 付款完成后，财务部门将会向申请人发送付款通知。

六、报销记录与归档1. 财务部门将对所有报销申请进行记录，并按照归档规定进行整理归档。

2. 报销记录应包括：- 申请人姓名- 申请日期- 报销金额- 审批人- 支付日期- 归档位置七、违规处理1. 如有违反本制度的行为，将会视情节轻重进行相应处理，包括但不限于：- 扣减报销金额- 追究责任- 其他相应处理措施八、附则1. 本制度由财务部门负责解释和修订。

2. 本制度自颁布之日起生效。

以上就是本公司的采购费用报销管理制度，希望各位员工严格遵守，以确保公司财务管理的规范和高效。

精品文档
采购以及报销制度
一、采购制度
1、公司所有物资采办都需填写采购单,采购员根据采购单采办。

2、仓库常规物资由仓库填写采购单直接交采购部采办。

3、办公用品由各科室上报行政主管审批填写采购单交采
购部采办。

4、机械配件、后勤保障、基础建设由各部门上报总务主
任审批填写采购单交采购部采办。

5、机械、办公设备、以及金额超过2000元的物资须交总经
理审批。

二、报销制度
1、所有货款都须凭票据报销（无票据暂凭物资清单报
销），如属订购物资可填写相应汇款单交由财务部办理。

2、入库物资的票据背面须有仓库保管员以及采办人的签
字方可报销。

3、非入库物资的票据背面须有审批人或验收员以及采办人
的签字方可报销。

总经办
2008 ．3．14 .。

采购人员报销制度1. 引言本报销制度旨在规范公司采购人员的报销流程和标准，确保采购人员能够依据公司规定合理、规范地使用公司财务资源，提高采购效率和工作效益。

2. 适用范围本制度适用于公司所有采购人员，并涵盖所有报销相关事宜。

3. 报销申请3.1 报销申请条件采购人员在报销之前必须满足以下条件： - 提供相关购买收据、发票； - 报销金额不超过公司规定的限额； - 报销项目必须与工作职责相关。

3.2 报销申请流程1.采购人员填写《报销申请表》，并附上相关购买收据、发票等必要材料；2.报销申请表需填写以下信息：–报销内容：明确报销项目和费用种类；–报销金额：填写具体报销金额；–报销事由：简要说明报销原因；–签字：申请人和直接主管签字确认；3.采购人员将完整的报销申请表和相关材料提交给财务部门；4.财务部门对报销申请进行审核，并在7个工作日内给出审核结果；5.若报销申请符合要求，财务部门将完成报销操作，向采购人员支付相应款项；6.若报销申请存在问题，财务部门将书面通知采购人员并说明具体原因。

4. 报销标准4.1 可报销项目采购人员可报销的项目包括但不限于以下内容： - 差旅费：包括交通费、住宿费、餐饮费等； - 会议费：包括参会费用、会务费用等； - 办公用品费：包括办公用品购买费用； - 培训费：包括参加培训课程的费用； - 其他费用：符合公司规定的其他报销项目。

4.2 报销上限各报销项目的上限金额应根据公司财务预算和实际情况制定，并经公司财务部门和管理层同意。

采购人员在报销时，需将每个项目的具体金额填写到报销申请表中。

4.3 不可报销项目以下项目不可作为报销项目： - 违反公司规定、法律法规禁止的费用； - 与工作职责无关的个人消费； - 未经公司批准的费用；5. 报销审批5.1 报销审批流程报销审批流程分为三级，具体流程如下： 1. 一级审批：采购人员直接主管审批，确认报销内容是否属实； 2. 二级审批：财务部门对报销申请表和相关材料进行审核，确认报销金额和事由的合理性； 3. 三级审批：公司领导对报销申请进行最终审批，审查报销项目是否符合公司政策和预算。

采购报销报销管理制度一、制度目的为规范公司内部采购报销行为，加强对采购活动的管理，提高采购行为的合规性和效率，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司内部所有采购人员的采购活动和报销行为。

三、采购管理1. 采购申请：所有采购需在采购前填写采购申请，详细描述采购物品的名称、数量、规格、用途、预估价格等信息，并提交相关部门审批。

2. 采购供应商：采购人员应选择有合法资质、良好信誉的供应商进行采购，并切实履行采购合同。

3. 采购合同：采购人员应制定并签订采购合同，明确双方的权利和义务，并保留相关资料备查。

4. 采购审核：公司财务部门应对采购行为进行审核，确保采购行为符合公司制度规定。

5. 采购验收：采购完成后，相关部门应对采购物品进行验收，确保采购物品的质量和数量符合合同要求。

四、报销管理1. 报销标准：公司应制定详细的报销标准，规定各类开支的报销范围和金额限制，以及报销所需的相关证明材料。

2. 报销流程：员工在发生报销行为后，需填写报销申请，详细说明报销的事由、金额及相关支出，并提交相关证明材料。

3. 报销审核：公司财务部门应对员工提交的报销申请进行审核，核实报销事由的真实性、合规性，并确保报销金额符合公司规定。

4. 报销支付：经财务部门审核通过后，应及时将员工的报销款项支付给员工。

支付方式可以是现金报销或银行转账等。

五、监督管理1. 权限管理：公司应设立专门的采购报销管理岗位，负责管理和监督公司内部的采购报销行为。

2. 监督检查：公司领导部门应定期对公司内部的采购报销行为进行检查，确保采购报销行为的合规性和规范性。

3. 违规处理：对于违反采购报销制度规定的行为，公司应及时以纪律处分或其他方式进行处理，形成有效的震慑效果。

六、附则1. 本制度自颁布之日起生效，并对公司内部的采购报销行为产生法律效力。

2. 本制度如有需要变动，应由公司领导审定，并及时通知各部门。

3. 公司内部采购报销管理条例由公司财务部门负责具体落实，确保公司内部的采购报销行为符合公司制度规定。

采购部费用报销管理条例1. 背景为了更好地规范采购部门的费用报销管理，提高工作效率，防止财务风险，制定本条例。

2. 适用范围本条例适用于公司采购部门的所有员工。

3. 报销流程采购部费用报销统一采用电子报销系统进行管理。

具体流程如下1. 员工在报销前需要先填写和提交报销申请单，申请单包括费用明细、金额、购买日期等信息。

2. 报销申请单需要由部门经理或相关授权人进行审核，确认费用的合理性和真实性。

3. 审核通过的申请单将会转至财务部门进行审批。

4. 财务部门审核通过后，将费用报销金额转账到员工指定的银行账户。

4. 报销标准采购部费用报销标准如下1. 差旅费根据公司出差政策执行，包括交通费、住宿费、餐饮费等。

2. 采购物品费用购买办公用品、设备及其他必要采购物品的费用，需提供购买凭证。

3. 培训费用参加公司组织的专业培训或外部培训的费用，需提供培训报名凭证和相关发票。

4. 其他费用其他符合公司规定且必要的费用，需提供费用明细和相关发票。

5. 税务规定1. 营业外支出需提供发票，且发票必须真实、合法。

2. 报销的费用必须与公司业务相关，在合理范围内，不得超过公司规定的标准。

6. 待处理事宜及时通知采购部门员工在提交报销申请后，如遇到需要进一步处理的事项，应及时通知申请人，并提供具体要求或补充资料。

确保报销流程的顺利进行。

7. 绩效考核采购部费用报销工作将作为员工绩效考核的重要依据之一。

对于报销工作表现优秀的员工，将予以适当奖励和认可对于违反条例或频繁出现问题的员工，将进行相应的处罚和辅导。

8. 惩罚措施对于违反该条例的行为，采购部门将依据公司相关规定，进行相应的处理和处罚，严重者将追究法律责任。

9. 有效期本条例自发布之日起生效，并持续有效，若有需要，可进行相应的修订或补充。

物资采购财务报销制度一、背景为了加强公司的物资采购管控，规范财务报销流程，制定物资采购财务报销制度。

本制度适用于公司所有承担物资采购、财务报销任务的员工。

包括但不限于采购员、部门经理、财务会计等。

二、采购流程1. 物资采购申请采购员在采购前通过邮箱、聊天工具或其他通信方式向部门经理提交采购申请。

部门经理审批后，将采购申请上报给采购员。

采购员在确认采购申请无误后，向供应商发送采购订单。

2. 物资验收采购员在收到供应商发过来的货物后，与部门经理一同验收物资是否与采购订单相符。

如发现问题，应及时沟通解决。

3. 物资入库验收通过后，采购员应将物资移交仓库管理员进行入库。

入库后，采购员需向部门经理进行验收确认。

4. 物资使用物资在使用时，员工部门应仔细核对使用量，确保不会产生浪费和过度使用。

如有过量使用现象，部门经理应及时提醒员工进行调整。

5. 物资报废或退库在物资使用期间，若出现问题或者需要退库，员工应及时向部门经理提交申请。

部门经理审核并决定物资是否报废或者退库。

若报废，则物资需要销毁处理；若退库，则采购员需要向供应商发出退货申请。

三、财务报销流程1. 报销申请员工在完成公司任务后，可向部门经理提交报销申请。

报销申请中需清晰列出需要报销的费用和金额，以及支出的原因。

部门经理在审核通过后，将报销申请上报给财务会计。

2. 报销审核财务会计在收到报销申请后，进行详细的审核。

审核内容包括但不限于报销事由、原始发票是否真实、发票后续的流向等。

审核通过后，需要向部门经理进行确认并授权。

3. 财务付款部门经理在确认授权后，将支付金额转给财务会计。

财务会计对金额进行确认后，将资金划拨至员工账户并进行记账处理。

四、制度执行以上流程需严格按照制度执行，若发生违规行为，将会受到相应的惩罚。

制度更新和改进需经公司领导的批准。

五、总结本制度的制定，更好地规范了公司的物资采购和财务报销流程，有效地增强了公司的内部管控能力。

同时，我们相信，在员工的自律和制度的约束下，公司一定能够取得更加良好的发展成果。