日常报销注意事项

费用报销注意事项：
1、火车车票若符合乘坐硬卧标准，但乘坐软坐的，在不超过同程火车
硬卧标准，可按实报销。

2、出租车票:同一次打的多张定额票应注明几分之几,必须连票号.其
他票多张的也注明几分之几.
3、每张发票都要写经办人，包括公交车票。

公交车票写起止地点,不允
许连号.
4、住宿发票一定要按财务制度，起止日期，标准，房号等填写齐全。

5、通讯费报销，号码必须是在行政备案的，发票上必须有本人姓名及
电话号吗。

6、差旅费报销单上项目填写必须完整，部门，年月日，出差人，报销
人及编号等每一张报销单上都必须填写，不要只写第一张。

7、当天出发，当天到达的在差旅费报销单上也必须分开写，不能写成
一行，差旅费报销单与出差工作记录上的日期要一致。

8、发果代替别人买车票，请在发票后面注明替谁代买；如别人代买车
票的在报销单上写谁谁代买字样。

9、长途车票的粘贴一定要按时间顺序，长条型车票实际金额是多少，
金额就要尽量撕到多少，金额不要贴住。

10、日常用品采购，及分公司日常费用经办人是谁就在发票上写谁的
名子，分公司经理也要在发票上签字。

11、分公司费用都填写公司费用报销单，发票的粘贴也要按类别，按
报销单填写顺序粘贴，相同项目的发票合并在一栏填写，项目按预算表项目填写。

12、若培训场地费用办公用品等发票代替的，请按发票内容填写项
目，在备注里用铅笔写明用途。

13、报销单填写要规范，整齐，尽量不要涂改。

14、邮寄费以后请把快递单附上.
费用报销审核要点。

出纳报销注意事项
1. 报销单据必须真实、完整：报销单据是证明费用发生的重要依据，因此必须保证其真实性和完整性。

任何伪造、篡改的单据都是不允许的。

2. 报销单据必须齐全：报销单据包括发票、收据、合同等，必须齐全，否则无法进行报销。

3. 报销金额必须准确：报销金额必须与实际发生的费用相符，不能多报或少报。

4. 报销时间必须在规定的时间内：根据公司的规定，员工必须在规定的时间内提交报销单据，超过规定的时间可能无法报销。

5. 报销内容必须符合公司政策：报销的内容必须符合公司的相关政策，例如，一些私人的消费（如旅游、购物等）可能不在报销范围内。

6. 报销单据必须有经办人签字：报销单据必须有经办人的签字，以证明费用的发生和审批。

7. 报销单据必须清晰可辨：报销单据的文字、数字、日期等必须清晰可辨，否则可能会影响报销的进程。

8. 保持报销单据的整洁：避免在报销单据上涂改，如果需要修改，应重新获取新的单据。

9. 妥善保管报销单据：报销单据是重要的财务凭证，应妥善保管，防止丢失。

会计报销单注意事项有哪些一、填制报销单据注意事项填制报销单据是会计报销工作的一个重要环节，以下是一些需要注意的事项：1.填写信息完整：在填制报销单据时，需要填写完整的报销信息，包括报销人、报销部门、报销日期、报销项目、报销金额等。

如果信息不完整，可能会导致报销流程无法顺利进行。

2.报销内容真实准确：报销的内容必须真实准确，不能虚构或夸大。

如果发现虚假报账，不仅会被退回，还可能受到纪律处分。

3.粘贴票据规范：在将票据粘贴到报销单上时，需要注意规范粘贴，不要将票据贴得七零八落，这样既不美观也不便于审核。

建议将不同类别的票据分开粘贴，并保持整齐。

4.签字手续齐全：在填制报销单据时，需要按照规定的签字手续进行签字，通常包括经办人、部门负责人、财务部门负责人等。

如果未按照规定签字，可能会影响报销的进度和流程。

5.按照规定时间报销：在填写报销单据时，需要按照规定的时间进行报销，以免影响报销的进度。

如果有特殊情况需要延迟报销，需要提前向相关部门说明情况并得到批准。

二、财务报销审批权限注意事项财务报销审批权限是指各级领导对于财务报销的审批权限和范围。

以下是一些需要注意的事项：1.审批权限明确：各级领导在审批财务报销时，需要明确自己的审批权限和范围。

不得越权审批或超范围审批，如果确实需要调整审批权限，需要经过上级领导的批准。

2.审批程序规范：财务报销审批程序需要规范，各级领导在审批时需要按照规定的程序进行审批，不得简化程序或违反规定进行审批。

3.审批责任明确：各级领导在审批财务报销时，需要明确自己的责任。

如果发现审批内容有误或出现问题，需要及时纠正或承担相应的责任。

4.审批效率提高：各级领导在审批财务报销时，需要注意提高审批效率。

避免长时间拖延或无故拒绝审批，以确保财务报销流程的顺利进行。

5.定期审计和检查：财务部门需要对财务报销工作进行定期审计和检查，以确保报销流程的合规性和规范性。

同时还需要对各级领导的审批权限和范围进行检查和确认，以确保没有越权或超范围审批的情况发生。

财务费用报销流程及注意事项概述财务费用报销是企业管理中非常重要的一环。

合理的财务费用报销流程可以确保财务记录的准确性和透明度，遵循相关的费用报销制度和政策，并最大程度地减少误报和滥用的风险。

本文将介绍财务费用报销的基本流程，并提供一些注意事项以帮助企业顺利完成财务费用报销流程。

流程以下是财务费用报销的一般流程：1. 准备报销材料报销人员应准备完整的报销材料，包括发票、费用报销单、相关合同等。

2. 填写费用报销单根据企业的费用报销制度和政策，报销人员需填写费用报销单，包括报销人员的基本信息、报销事由、报销金额等。

3. 提交费用报销单报销人员将填写完毕的费用报销单提交给相关部门，如财务部门或行政部门。

4. 财务审核财务部门将对提交的费用报销单进行审核，核对报销材料的真实性和合规性。

如发现问题，将及时与报销人员联系。

5. 财务确认在确认材料的真实和合规后，财务部门将进行费用报销的确认，将报销金额记录到企业的财务系统中。

6. 支付款项财务部门将根据财务系统的记录，进行相应的付款操作，将报销金额支付给报销人员。

注意事项在进行财务费用报销时，以下事项需特别注意：1. 合规性报销人员应确保所报销的费用符合企业的费用报销制度和政策，避免违规操作。

如有疑问，应及时咨询相关部门或主管领导。

2. 填写准确费用报销单的填写要准确无误，包括日期、金额、用途等，以便财务部门进行审批和支付操作。

3. 报销材料完整报销人员应确保提交的报销材料完整，包括发票、合同等，以免造成财务审核的延迟或退回。

4. 财务报销期限不同企业的财务报销期限可能不同，报销人员应了解并遵守所在企业的财务报销期限，避免逾期造成报销失败或延误。

5. 网上报销系统许多企业已经实现了在线报销系统，报销人员可以通过企业内部系统进行报销，为了方便操作，应提前了解如何使用该系统。

6. 报销政策变动财务费用报销政策可能会根据企业的需要进行调整和变动，报销人员应及时了解并遵守最新的报销政策。

会计报销单注意事项有哪些在企业管理中，会计报销单是一种重要的财务凭证，用于记录和审核企业内部的费用报销和财务支付。

正确填写和处理会计报销单对于保证企业财务的准确性和合规性非常重要。

下面将介绍一些会计报销单的注意事项，以帮助企业正确处理报销单。

1.准确填写报销单信息在填写报销单时，务必准确填写报销人员的姓名、部门、报销日期等基本信息。

同时，要详细描述报销事由、报销金额以及费用明细，确保每项费用都能得到正确的记录和归类。

填写报销单时要遵循财务规定和企业内部的报销政策，确保报销单的真实性和合规性。

2.保留相关票据和凭证报销单的有效性需要有相应的票据和凭证作为依据。

在报销费用时，要保留相关的发票、收据和其他费用凭证，以备日后的审计和核查。

票据和凭证要妥善保存，并按照规定的时间进行归档，确保报销记录的完整性和可查性。

3.合理审批和审核报销单报销单需要经过相应的审批和审核程序，以确保报销的合理性和合规性。

报销单的审批流程应明确，审批人员应具备相应的权限和责任，确保审批的公正性和有效性。

审核人员要仔细核对报销单的信息和相关凭证，确保报销的合规性和准确性。

4.及时报销和处理报销单应在费用发生后及时填写和报销，不得拖延报销时间。

拖延报销可能导致费用记录的混乱和遗漏，对企业的财务管理和预算控制造成影响。

同时，报销单的处理和支付也要及时，确保员工的合理权益和企业的资金流动。

5.遵守税收和财务规定报销单的处理应符合税收和财务规定，遵守相关的法律法规和会计准则。

报销单的填写和报销费用的归类应遵循税收和财务的要求，确保报销的合法性和合规性。

企业应定期对报销单的处理进行内部审计和风险评估，及时发现和纠正可能存在的问题和风险。

6.建立完善的内部控制制度为了确保报销单的准确性和合规性，企业应建立完善的内部控制制度。

包括明确的报销政策和流程、严格的审批和审核程序、完善的记录和归档制度等。

内部控制制度的建立可以有效防止虚假报销和滥用报销的情况，提升财务管理的效率和透明度。

日常报销注意事项一、明确报销政策在进行日常报销前，要先了解和明确公司或组织的报销政策。

不同企业或组织的报销政策可能有所不同，包括报销范围、报销标准、报销流程等。

只有了解并遵守公司或组织的报销政策，才能保证报销的顺利进行。

二、保留相关凭证准备报销时，要保留好相关的凭证，如发票、收据等。

这些凭证是证明费用真实性的重要依据，必须完整、清晰地保存。

同时，对于较小金额的报销，可以采用以手机拍照的方式保存凭证，方便管理和整理。

三、完善报销记录在日常工作和生活中，要将相关的报销费用记录下来，并及时整理归档。

可以使用Excel或其他软件进行记录，方便日后的查找和统计。

记录时要注意填写费用的具体项目、金额、时间等重要信息，做到准确、清楚。

四、遵守报销周期按照公司或组织的报销政策，及时进行报销。

不要因为篇幅不大或金额不高而拖延报销。

及时报销不仅可以减少财务实务的繁琐，也可以保证自己的权益不受损失。

五、规范报销流程遵循公司或组织的报销流程进行报销，不要私自跳过各个环节。

一般情况下，报销流程包括填写报销单、交验相关凭证、审核、报销申请等步骤。

要按规定的程序来进行，保证相关流程的透明度和合规性。

六、注意报销金额在报销时要注意费用的合理性和适度性。

不要将与工作和生活无关的费用纳入报销范畴，也不要随意提高费用的金额。

报销金额过高或与实际不符的，可能会被财务部门退回或追究责任。

七、注意特殊费用的报销对于一些特殊费用，如招待费、差旅费等，要特别注意报销政策的规定。

不同企业或组织对这些费用可能有一些额外的要求，比如需要填写详细的招待对象、招待事由等。

在报销时要按照特殊费用的要求进行填写，以免给后续的审核造成困难。

八、合理节约费用在日常生活和工作中，要注意合理节约费用。

尽量减少不必要的支出，提高费用使用的效益。

这不仅可以提升财务效率，也符合企业或组织的节约成本、降低开支的目标。

九、保密个人信息十、认真负责的态度对于日常报销，要保持认真负责的态度。

日常费用报销注意事项：
1.填写报销单据：报销人需要如实填写报销单据，包括费用发生的时间、地点、原因、
金额等信息。

确保单据内容真实、准确、完整。

2.粘贴票据：报销人需要将相关票据（如发票、收据等）粘贴在报销单的背面，并按
照单据上的要求进行分类和整理。

确保票据清晰、整洁、有序。

3.审核单据：报销人在提交报销单据前，需要自行审核单据的完整性和准确性，确保
没有遗漏或错误。

如果有任何问题，需要及时与相关部门或人员沟通解决。

4.提交单据：报销人需要按照公司规定的流程和时间节点，将填写好的报销单据提交
给财务部门或相关负责人进行审核和审批。

确保单据及时、准确地得到处理。

5.跟踪审批进度：报销人需要随时关注审批进度，了解审批结果和审批意见。

如果有
任何问题或需要进一步沟通，需要及时与财务部门或相关负责人联系。

6.遵守公司规定：报销人需要遵守公司的相关规定和制度，如报销流程、审批权限、
报销标准等。

确保报销行为符合公司规定，避免出现违规行为。

财务报销注意事项财务报销是企业管理中非常重要的一环，它关系着企业的财务状况、经营成本以及员工的权益。

为了确保财务报销的准确性和合规性，以下是一些财务报销的注意事项。

1. 制定和遵守财务报销政策：企业应制定明确的财务报销政策，规定报销范围、申请程序、审核流程等，以确保报销行为的规范性和一致性。

同时，员工应仔细阅读并遵守相关政策，了解报销规定和限制。

2. 公平公正的审核流程：企业应建立完善的审核流程，确保报销单据的真实性和合规性。

在审批过程中，应注重公平、公正，对报销事项进行严格的审查和审核。

3. 严格审核报销单据：企业应建立健全的报销单据审核制度，对报销单据进行严格审核。

需要确保每个报销申请都有相应的合法有效的发票或其他支持文件，并核对报销金额的准确性。

4. 规范报销事项和金额限制：企业应规范报销事项和金额限制，对各类费用进行分类，制定明确的标准。

同时，需要设定合理的报销金额上限，避免资源浪费和滥用。

5. 报销单据的保存和备份：企业应建立完善的报销单据保存和备份制度，确保报销单据的完整性和可追溯性。

报销单据应按规定时间保存，确保在需要时能够方便地提供给内外审计部门以核查。

6. 遵守税法和相关法规：企业在进行财务报销时，必须遵守国家的税法和相关法规。

报销的费用应符合税法要求，不能存在虚假报销的行为。

7. 及时进行财务记账：企业应在报销事项完成后及时进行财务记账，确保报销流程的准确性和合规性。

记账过程中，应仔细核对报销金额和相关信息，确保财务数据的准确性。

8. 保护报销数据的安全：企业应加强对报销数据的保护，防止数据被泄露或篡改。

采取合适的措施，如进行数据备份、加密存储等，确保报销数据的安全性。

9. 做好报销记录和报销分析：企业应做好报销记录和报销分析工作，及时掌握各类报销费用的情况和趋势，为企业的决策提供有价值的依据。

10. 定期进行财务报销的内部审查：企业应定期进行财务报销的内部审查，发现问题并及时解决。

关于报销的一些注意事项
1.跨年发票不予报销（除电话费发票，因为次月才能开具）
2.无文件规定，一律不予报销日常生活用品。

3.通讯费不能用充值发票
4.每月通勤补贴120元标准，可以用油票报销，报账时填公务用车报销单-公务与通勤；每月通讯费和通勤费部门集中统一报销，100元公务交通包干费不能用油票报销，报账时填差旅费报销单-市内交通费。

5.每季度最后一个月的15日可办理报销程序，当季未用完的补贴报销额度不得延用。

6.加班用餐、防暑降温费及员工探亲车费用通用报销单，进福利费。

7.员工培训费没有人事部盖章签字不予报销。

8.招待费如果是中餐的，只能按工作餐标准40元/人招待。

9.招待费审批单日期要比发票日期提前，预计招待金额不要与实际发生金额一致。

10.办公用品要有领用明细清单，必须手写签字，打印无效。

11.开票时，发票信息要开全（包括单位名称，税号，地址电话，开户行及账号），发票开具后，仔细核查，一个字都不能错。

12.有很多单位开具发票时，备注栏有检验码，请务必提前开具发票单位，发票专用章一定不能遮盖校验码数字，否则发票无法识别校验。

13.报销原始单据一律不能涂改，否则财务退回。

14.发票开具单位名称必须与报销单名称一致，不允许一冶的发票用钢构的报销单，或者钢构的发票用一冶分公司的报销单，报销部门盖
章也须与发票及报销单保持名称一致。

15.通讯费和通勤费要有人员明细、报销标准和实际报销金额内容的清单，通勤费清单要有管人事考勤的人员签字核实。

财务部2018年11月26日。

报销注意事项一、基本要求：1、不同费用，分不同单子列示、填写。

如交通费、招待费、办公费等不同类别单据不要贴在一张单子上。

差旅费报销单据应按照飞机及车船费、住宿费、交通费、餐补的顺序分类粘贴●每笔费用注明所属项目，写在报销单的摘要里。

财务按项目核算费用。

●如属前期项目扩展费用，可注明客户名称。

2、报销票据必须是符合国家财政税务部门要求的正式发票并填写齐全，财务人员有权拒绝接收不符合规定的报销单据。

3、若金额较小，无法取得正式发票时，应附说明，并自行找正式发票冲抵，报销时填写冲抵票据内容，取得的非正式发票单独附在所有票据最后。

4、每张原始票据后经手人必须逐张签字，并有部门经理签字确认。

5、出差在外人员，每一笔借款后，应尽快将票据整理并粘贴好寄回公司财务部，并在票据上注明核销的是哪笔借款，以便及时核销个人借款，不影响下次借款。

即前清后借。

6、各地办事处或者工程实施地需要购买办公用品的，发票后请列出明细清单。

为便于管理，应建立领用制度，定期与财务部核对。

7、办事处固定电话费（含上网费）每月限报300元，超出部分由办事处负责人自行承担。

根据当月项目实际情况和人员分配，原则上掌握人均50元标准，报销时列明上述情况。

8、公司员工因工作需要借调到其他部门或岗位的，借调期间享受借调岗位待遇，并受借调部门部门经理/项目经理领导。

9、工程人员原则上不报销请餐费，若有特殊情况需事先向工程负责人/直接上级领导、当地市场负责人请示，经批准后，方可发生，每月不得超过200元。

经工程负责人/直接上级领导、当地市场负责人签字后，财务方予报销，否则费用自负。

10、各地工程人员在行政上受各地办事处统一管理，报销票据接受办事处统一核查、签字后寄回公司财务部。

二、报销的具体要求：1、手机费：按公司各职位手机报销的标准执行。

●超标部分原则上不予报销，如确属工作需要，报部门经理/项目经理/各地办事处主任，经财务经理、主管副总经理特批，公司最多承担超标部分的50％。