财务部票据管理说明

公司财务单据管理制度一、制度目的与原则本制度的目的在于规范公司财务单据的收发、审核、保管及销毁等流程，确保财务信息的真实、完整和准确。

在制定和执行过程中，我们坚持公正客观、重点突出的原则，以保障公司资产安全和管理效率。

二、适用范围本制度适用于公司内所有涉及财务单据的业务活动，包括但不限于收支凭证、账簿记录、财务报表等各类财务文档。

三、责任主体1. 财务部门负责制定和维护财务单据管理制度，监督执行情况。

2. 各业务部门负责按照本制度规定，正确填写和使用财务单据。

3. 审计部门负责定期对财务单据的管理情况进行审计。

四、操作流程1. 单据申请：各部门需使用财务单据时，应向财务部门提出申请，并明确用途、金额等相关信息。

2. 单据审核：财务部门应对申请进行审核，确保单据用途合理、金额准确。

3. 单据发放：审核通过后，财务部门发放相应的财务单据，并记录流水。

4. 单据回收与归档：使用完毕后，各部门应及时将财务单据返回财务部门，由其进行核对、归档。

5. 单据保管：财务部门应妥善保管所有财务单据，防止丢失、损毁。

6. 单据销毁：对于过期或不再具有保存价值的财务单据，应按照国家相关规定进行销毁。

五、监督与考核1. 财务部门应定期对财务单据的使用情况进行检查，发现问题及时纠正。

2. 审计部门应定期对财务单据的管理情况进行审计，提出改进建议。

3. 违反本制度的个人或部门，应根据情节轻重，给予相应的纪律处分。

六、附则本制度自发布之日起实施，由财务部门负责解释。

如有变更，需经公司高层批准后修订。

总结：。

财务票据管理制度财务票据管理制度是企业财务管理中非常重要的一部分，其规定了企业对财务票据的管理要求、流程和责任分工，旨在保证财务数据的真实性、完整性和准确性，确保企业财务管理的合规性和有效性。

本文将从财务票据管理的定义、目的、内容、流程和责任等方面进行详细介绍，希望可以对财务票据管理制度有更深入的了解。

一、财务票据管理制度的定义财务票据管理制度是企业为规范和管理财务票据而制定的一系列规章制度，用于明确财务票据的处理程序、记录规范和责任分工，保障企业财务数据的准确性和合规性。

二、财务票据管理制度的目的1. 保证财务数据的真实性和准确性，防止财务造假；2. 规范财务票据的记录和管理流程，确保财务数据的完整性；3. 防范财务风险，降低企业经营风险；4. 符合法律法规和会计准则的要求，保证企业财务管理的合规性；5. 为财务检查、审计和查询提供依据和支持。

三、财务票据管理制度的内容1. 财务票据的种类和范围：包括纸质票据和电子票据的范围和规定；2. 财务票据的获取和填制：明确各类票据的获取渠道和规范填制要求；3. 财务票据的存储和保管：对票据的存档、保管和备份进行规范；4. 财务票据的使用和传递：明确使用和传递的权限和流程；5. 财务票据的销毁和报废：确定各种票据的销毁和报废程序和标准；6. 财务票据管理责任的明确：明确各级财务人员的管理职责和权限。

四、财务票据管理制度的流程1. 财务票据的获取：明确财务票据的来源和获取渠道；2. 财务票据的填制：规范各类票据的填制规范和要求；3. 财务票据的存储：将填制完毕的票据按规定存档；4. 财务票据的使用：按规定使用票据，并记录使用情况；5. 财务票据的传递：对需要传递的票据进行规范处理和记录；6. 财务票据的销毁和报废：按照规定的流程将票据进行销毁或报废。

五、财务票据管理制度的责任1. 财务部门负责人：对整个财务票据管理工作负总责；2. 财务人员：按照规章制度执行各项票据管理工作；3. 部门经理：对本部门内的票据管理负责；4. 公司管理层：对整个票据管理执行情况进行监督和检查。

现金票据管理制度范文一、总则为规范企业现金票据管理，确保现金票据使用的合法性、准确性和安全性，提高企业内部控制效力，特制定本管理制度。

二、管理范围本管理制度适用于企业所有的现金票据管理工作。

三、管理责任1. 公司财务部门负责现金票据管理，财务总监负责监督和管理现金票据管理工作。

2. 各部门负责人要严格执行现金票据管理程序，加强对部门内现金票据管理情况的监控。

3. 公司内部审计部门要对现金票据管理情况进行定期检查，及时发现问题并提出改进意见。

四、管理流程1. 现金票据的开具所有开具现金票据的人员必须具备相关资格和经验，严格按照公司规定的程序和要求进行开具，并留存相应的证明文件。

2. 现金票据的验收收到现金票据的人员必须仔细核对票据的金额和内容，确认无误后签字确认，然后及时交给财务部门进行登记。

3. 现金票据的保管所有现金票据必须及时入库存放，严格按照票据的种类、金额和有效期进行分类保管，保证票据的安全性和完整性。

4. 现金票据的使用凡涉及到现金支出的业务，必须提供相应的现金票据作为凭证，严禁使用伪造或无效的现金票据。

5. 现金票据的销毁对于过期或无用的现金票据，必须按照公司规定的要求进行统一销毁，销毁过程要做到公开、透明、规范。

六、附则1. 所有员工必须严格遵守本管理制度，如有违反将受到相应的处罚。

2. 本管理制度由公司财务部门负责解释和修改，经公司领导审批后方可生效。

3. 本管理制度自公布之日起正式实施，如有需要修改，须经相关部门协商一致后方可进行。

以上为公司现金票据管理制度的内容要点，希望各部门严格遵守，确保公司现金票据管理工作的顺利进行。

票据管理制度为了加强公司各类票据（如发票、收据、停车票、停车卡、乘车卡、出入证等）的管理，并完善票据管理制度的规定，本制度旨在将公司所使用的各类定额和非定额票据视为有价证券进行统一管理。

一、适用范围本制度适用于公司现行使用的各类发票、收据、停车票、停车卡、乘车卡、出入证等票据，以及今后作为收费凭据的各类票据。

二、票据管理1.统一购买和编号：所有票卡必须由公司财务部统一在税务部门购买或印刷，并进行统一编号。

财务部的会计人员负责登记票据册。

在发放票据时，必须加盖金额印章和财务专用章，并由具体使用人员签字领用。

严禁未经公司财务部门私自启用任何新的票据。

三、票据领用1.生产部门申请领用：各类票据由生产部门在公司财务部门统一申请领用。

对于由非财务人员经管的票据，如停车票、摩托票等，每次发放不得超过两天的使用量，并实行先缴款后领票的方式进行管理。

2.财务部门管理对由财务人员经管的票据，如停车票、摩托票、停车卡、摩托卡、乘车卡等，每次发放不得超过十五日的使用量。

同时实行定额票据领销存月报表制度，每月进行上报。

3.统一印制票卡：由公司统一印制的各类月卡、出入证等，在发放时应加盖金额章并统一编号后发放使用。

对于非定额票据，如装修出入证等，应每月检查收回证件数与退还押金数是否相等。

四、票据注销1.非财务人员经管的票据：所有非财务人员经管的票据必须实行先缴款后领票的方式。

即领取新的票据时必须凭缴款收据，并由具体票据经管人员在票据领用登记簿上注明收款收据号码。

2.财务人员经管的票据：对由财务人员经管的票据，实行定额票据领销存月报表制度。

即日常收款应在收款当日随同其他收入一起存入银行。

每月末，具体票据经管人员编制当月各类定额票据领销存月报表，并交由公司财务部会计进行审核。

3.非定额票卡及证件：各类非定额票卡和证件的领用、收回和结存情况应由相应票卡或证件的经管人员上报公司财务部进行核对。

五、票据结存检查1.检查记录表：每月末，会计人员在审核当月月报表的基础上，检查票据经管人员的库存票卡结存数是否与报表相符。

第1篇第一章总则第一条为加强公司财务管理工作，规范票据报销行为，提高资金使用效率，保障公司财务安全，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》等法律法规，结合公司实际情况，制定本规定。

第二条本规定适用于公司内部所有部门及员工，包括但不限于管理人员、技术人员、销售人员等。

第三条票据报销应遵循真实、合法、合规、节约的原则，确保公司资金的安全、合理使用。

第二章票据报销范围第四条票据报销范围包括但不限于以下内容：（一）差旅费：包括交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等。

（二）业务招待费：包括接待客户、参加行业会议等产生的费用。

（三）办公费：包括办公用品、低值易耗品等。

（四）会议费：包括举办各类会议所产生的费用。

（五）培训费：包括员工参加培训所产生的费用。

（六）其他合理费用：经公司领导批准的其他合理支出。

第三章票据报销程序第五条票据报销应按照以下程序进行：（一）发生费用后，应及时取得合法、有效的原始票据。

（二）填写《报销单》，详细列明报销事项、金额、用途等。

（三）部门负责人对报销单进行审核，确保报销事项真实、合法。

（四）财务部门对报销单进行审核，包括票据的合规性、金额的准确性等。

（五）财务部门对审核通过的报销单进行记账，并支付报销款项。

第六条特殊情况下的报销程序：（一）因特殊原因无法取得原始票据的，应提供相关证明材料，经部门负责人和财务部门共同确认后，可予以报销。

（二）报销金额较大的，需经公司领导审批后方可报销。

第四章票据报销要求第七条票据报销应满足以下要求：（一）票据真实、合法、合规，内容完整，字迹清晰。

（二）报销单填写完整，内容真实，不得虚报冒领。

（三）报销事项与票据内容一致，不得重复报销。

（四）报销金额准确，不得随意变更。

第五章票据报销审核第八条部门负责人对报销单进行审核，应重点关注以下内容：（一）报销事项是否真实、合法。

（二）票据是否合法、合规。

（三）报销金额是否准确。

（四）报销单填写是否完整、规范。

第一章总则第一条为了加强本单位的财务管理，规范财务票据的使用、管理和监督，保障资金安全，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国会计法》等相关法律法规，结合本单位实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于本单位所有财务票据的使用、管理和监督。

第三条本单位财务票据管理工作应遵循以下原则：1. 合法合规：严格按照国家法律法规和财务制度进行票据管理。

2. 严谨细致：对财务票据进行严格审查，确保真实、合法、有效。

3. 安全保密：加强财务票据的保管，防止遗失、被盗、篡改等风险。

4. 规范高效：简化票据流程，提高票据处理效率。

第二章财务票据的领购、使用和管理第四条财务票据的领购：1. 财务部门负责向税务机关或指定单位领购各类财务票据。

2. 领购时，需提供相关证件和资料，确保领购的票据合法、有效。

第五条财务票据的使用：1. 严格按照票据的使用范围和用途使用财务票据。

2. 使用财务票据时，需填写完整、真实的信息，不得随意更改。

3. 不得使用过期、作废或无效的财务票据。

第六条财务票据的管理：1. 财务部门设立票据仓库，负责票据的存放、保管和分发。

2. 票据仓库需配备必要的防火、防盗、防潮设施，确保票据安全。

3. 票据的领用、发放、回收、销毁等环节，需做好登记和记录。

第七条财务票据的审核：1. 财务部门对使用财务票据的报销单据进行审核，确保票据的真实性、合法性。

2. 审核内容包括：票据种类、数量、金额、用途、签章等。

3. 对不符合规定的票据，有权拒绝报销。

第八条财务票据的销毁：1. 财务票据的销毁，需按照国家有关规定执行。

2. 销毁前，需对票据进行整理、核对，确保无误。

3. 销毁过程中，需采取有效措施，防止泄露企业秘密。

第三章财务票据的监督和责任第九条财务部门负责对本单位财务票据的使用、管理和监督工作进行监督。

第十条财务部门对违反本制度规定的行为，有权予以制止、纠正，并追究相关人员的责任。

第十一条对因财务票据管理不善，导致企业财产损失的，依法追究相关人员的责任。

财务票据管理制度一、总则为规范公司财务票据管理，强化内部控制，保障公司财务安全，制定本管理制度。

二、适用范围本管理制度适用于公司财务部门及全体员工。

三、管理职责1、财务部门负责制定并实施财务票据管理相关制度和规范。

2、财务部门负责对公司所有财务票据的统一管理和监督，并组织实施相关培训和检查。

3、各部门负责人应严格执行公司财务票据管理制度要求，并保障所负责范围内的票据安全和合规。

四、票据种类及管理要求1、公司财务票据主要包括但不限于发票、收据、支票、银行对账单、付款凭证等。

2、在公司内所有财务票据均需依照法规要求进行统一编号、盖章、登记和存储。

3、发票、收据及其他相关票据应按期或及时报销和归档，并在备案后进行妥善保存。

4、银行对账单要求每月由财务部门进行核对，确保账目准确无误。

五、票据的开具及使用1、发票、收据等应当由财务部门核准后方可开具和使用，并且应当按规定的程序进行登记。

2、发票凭证的开具，必须关联真实的交易业务，不得开具虚假的交易凭证。

3、在使用支票时，必须经过财务主管人员签字才能生效。

4、财务票据一经使用，需在原始凭证上加盖公司印章，同时在财务系统中对其进行记录。

六、审批流程1、所有财务票据的审批流程必须符合公司内部审批制度和财务管理制度的规定。

2、审批人需仔细审核票据内容，确保与支出事项相符，并在票据上签字确认。

3、如果涉及大额支出或复杂交易，需会签或报备上级领导审核通过后，方可使用相关票据。

4、特殊情况下，需进行临时审批的票据必须有相应的书面审批记录和文件。

七、票据归档及保管1、公司内所有财务票据需进行合规的归档和保管。

2、归档的财务票据应按照规定的归档标准和程序进行管理，确保信息安全和可查阅性。

3、对归档的财务票据应当根据不同的保管期限进行分类，并进行相应的标识，以便于未来的查阅和管理。

4、对于保密性较高的票据，应进行加密和专门的存储管理，并定期进行备份。

八、财务票据的销毁1、财务票据归档期满后，应当根据公司档案管理规定进行销毁。

票据管理制度1. 前言本制度是为规范公司票据的管理，防止财务风险，建立健全内部控制制度、加强财务管理而制定。

本制度适用于公司所有票据的管理。

2. 票据管理的标准2.1 票据领用和授权2.1.1 财务部门是公司票据的主管部门，负责公司各项票据的管理工作。

2.1.2 每张票据必须加盖“公章”或者“财务专用章”方为有效凭证。

2.1.3 公司要对票据的领用、使用进行授权管理，由授权人员签发授权书，经过相关程序后方可使用。

2.2 票据的开具和登记2.2.1 票据的开立必须遵循税务法律法规的规定，票据上必须填写完整、清晰、准确。

2.2.2 票据开立人员提交原始记录和发票等支持性材料予会计部门核对。

同时，票据开立人员必须在票据管理系统中登记，实现票据信息的跟踪和管理。

2.3 票据的保管和存储2.3.1 票据必须按照号码顺序、发票开具日期顺序存放，实现票据信息跟踪和管理。

2.3.2 票据存放必须防止火灾、水淹等安全问题，存储环境必须干燥、通风、避免日晒、潮湿等情况。

同时，票据存储室必须设有监控器材，保证票据的安全。

2.3.3 对于异常情况，公司必须及时调查核实，发现后应当立即报告财务部门，按照规定流程进行处理。

2.4 票据的验收和审核2.4.1 票据审核人员应熟知票据开立程序和财务制度，对票据是否准确、合法进行严格审核，出具审核意见。

2.4.2 核对票据号码、金额等与资料是否符合实际情况，并对审批人员是否符合权限范围进行审核，确保票据信息真实可靠。

2.5 票据的清理和销毁2.5.1 公司应建立票据清理和销毁程序，确保不需要保留的票据及时销毁，防止票据被挪用或滞留。

2.5.2 票据清理和销毁必须按照国家税务局和会计准则的规定进行操作，不得违反法律法规。

3. 违规处罚3.1 对于违反本制度的行为，公司将严厉处理。

轻者警告、记过；重则罚款、停职、解除劳动合同等。

3.2 对于因票据管理不当导致损失的，由相应责任人员承担相应责任，并按照法律法规规定对其进行相应处罚。

财务票据管理制度最新第一章总则第一条为规范公司财务管理，加强财务监督，保障财务资产安全，制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工，在公司内部财务票据管理范围内执行。

第三条公司财务票据管理应遵循合法合规原则，加强财务监督，建立健全财务管理机制。

第四条公司领导要高度重视财务票据管理工作，加强对财务票据管理工作的指导和监督。

第五条财务部门负责公司的票据管理工作，建立健全财务票据的领用、使用、保管和报销等制度。

第二章财务票据的种类和管理第六条公司收入、支出及其他经济活动的发生，应当确保票据真实、准确、合法，按照规定程序进行管理。

第七条财务票据包括但不限于发票、收据、结算凭证、合同、委托书等各类证明公司经济活动的凭证。

第八条公司应当建立完善的票据管理档案系统，对各类票据进行编号、登记、归档、归档并妥善保管。

第九条公司内部盖章、签发的各类票据，必须经过相关职能部门审核盖章方可出具。

第十条公司应当定期检查票据管理情况，并做好相关资料的备份和跟踪，确保票据的有效性和真实性。

第三章财务票据管理的流程和程序第十一条公司领用票据应当填写领用单，由领用人和财务负责人签字确认后方可领用。

第十二条票据使用是指在经办人员办理各项业务活动时使用票据进行凭证化的过程，应当按规定程序办理。

第十三条票据归档是指在票据使用完成后按规定程序、期限进行归档，妥善保管。

第十四条票据保管是指将已经归档的各类票据按规定程序进行保管，保障票据的完整性和安全性。

第四章财务票据管理的责任和义务第十五条公司领导要对本单位的财务票据管理工作承担主要责任，加强对员工的指导和监督。

第十六条各部门负责人应当对本部门财务票据的管理和使用工作负责，确保票据的真实性和完整性。

第十七条财务部门应当建立健全财务管理规章制度，加强对票据管理工作的监督和检查。

第十八条员工在领取、使用、报销公司票据时，应当遵循公司相关规定，不得违规操作。

第五章财务票据管理的监督和检查第十九条公司应当定期组织财务专业人员对公司的票据管理情况进行检查与评估。

财务票据管理规定一、目的和范围为了规范财务票据的管理，提高财务管理的效率和准确性，制定本规定。

本规定适用于公司财务部门负责的票据管理工作。

二、责任部门和人员1. 财务部门是票据管理的责任部门，负责票据的统一印制、分发、使用和归档等工作。

2. 财务主管是票据管理的责任人，负责监督和管理财务票据的使用、流转和销毁等工作。

三、票据的印制和分发1. 财务部门按照需要定期印制各类财务票据，并记录印制数量、使用范围和有效期限等信息。

2. 财务主管负责将印制好的财务票据按照需要分发给相关部门或人员使用，并记录分发数量和使用人员名单等信息。

四、票据的使用和归档1. 使用财务票据的部门或人员应按照规定使用，严禁私自盖章、乱填写或私自销毁等行为。

2. 财务主管负责监督财务票据的使用情况，及时核查和记录票据的使用情况。

3. 使用完毕的财务票据应及时归档，按照类别进行分类归档，并做好相应的记录和标识。

五、票据的销毁和报废1. 财务主管负责定期检查财务票据的存货情况，并及时进行销毁和报废。

2. 财务主管应按照规定程序销毁财务票据，将已使用完毕的财务票据进行焚烧或撕毁等方式进行销毁。

3. 财务主管应及时报废已过期或损坏的财务票据，并做好相应的记录和汇总。

六、违规处理对于违反本规定的行为，财务主管有权采取相应的处理措施，包括口头警告、书面警告、停止使用财务票据等处罚措施。

对于严重违规行为，财务主管有权向公司领导提报，依法追究相关责任人的法律责任。

七、附则1. 涉及金额较大或重要性较高的财务票据，应严格按照国家相关法律法规和公司规定进行管理。

2. 落实财务票据管理的责任人应具备相关的财务管理知识和技能，做到严格遵守规定、及时执行和有效监督。

以上为财务票据管理规定，如有需要可根据实际情况进行相应的调整和完善。

财务票据管理规定（二）一、总则为规范财务票据的管理，确保财务票据真实、准确、完整、合理地记录和反映各项财务事项，按照国家相关法律法规及公司财务管理制度的要求，制定本规定。

酒店财务部规章制度之发票、收据管理办法模板
为加强发票、收据的管理，严格规范使用，特制定本办法：
一、发票、收据是流程控制票据，统一由财务部备案管理，专人保管，专人领用，监督使用，底联回收。

二、发票不得随意转借、虚开和涂改，作废的要全联保存，并盖“作废”章注销。

交回时，要逐项检查名称、日期、金额填写是否完整，是否缺码缺页。

三、餐用定额发票要逐日盘点。

每日终了，收银员需将电脑小票的合计金额与实际库存核对，以便控制发票流失。

四、原则上“以旧换新”领用发票，并控制一次领用量。

收回的底联，必须按码顺序保管存档，以便税务稽核。

公司现金票据管理制度一、总则为规范公司的现金票据管理工作，提高资金使用效率，防范风险，制定本制度。

二、管理范围本制度适用于公司内所有与现金相关的票据管理工作，包括但不限于收付现金、报销报账、预算编制等。

三、管理职责1.公司财务部门负责现金票据的管理工作，具体包括：（1）负责制定现金票据的管理制度，并不时修订完善；（2）监督和管理现金票据的收付过程，确保合规有效；（3）安排专人负责现金票据的保管和清点，保证安全可靠；（4）定期对现金票据进行清点和盘点，核对账目，发现问题及时整改。

2.公司各部门负责按照管理制度执行现金票据的管理工作，具体包括：（1）认真录入收入支出情况，确保凭证真实有效；（2）遵守规定流程，确保每一笔现金操作都有相应凭证和审批；（3）及时报销和报账采取相应措施，确保财务数据准确完整。

四、管理流程1.现金收付：公司接收现金时，应填写相应的收款凭证，如收据、发票等，明细记录收入来源和金额；公司支付现金时，应填写相应的付款凭证，如支票、转账单等，明细记录支出对象和金额。

2.报销报账：员工在公司出差、购置办公用品等情况下产生费用，需填写相应的报销单或报账单，并附上相关凭证，如发票、收据等，报销部门负责审核核对后退还。

3.预算编制：公司每年需编制财务预算，明确各项支出计划和资金来源，财务部门负责审核和监督执行情况。

五、保密措施公司现金票据属于敏感信息，应严格保密，确保沟通渠道畅通和信息安全。

负责现金票据管理的人员应签署保密协议，不得随意泄露或外传。

六、违规处理对违反现金票据管理制度的行为，公司将采取相应处罚措施，包括警告、罚款、停职或开除等。

七、制度修订公司应每年对现金票据管理制度进行定期审核和完善，确保适应公司实际情况和管理需求。

以上即为公司现金票据管理制度，希望全体员工严格遵守，共同维护公司财务稳定和发展。

第一章总则第一条为加强公司票据管理，规范票据业务操作，防范票据风险，提高资金使用效率，根据国家有关法律法规及公司实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司内部所有涉及票据业务的相关部门和人员。

第三条票据管理应遵循以下原则：1. 合法合规：严格遵守国家法律法规和金融政策，确保票据业务的合法性；2. 安全可靠：加强票据保管，确保票据资金安全；3. 效率优先：简化票据业务流程，提高工作效率；4. 风险可控：建立健全票据风险防控体系，确保票据业务风险可控。

第二章票据种类及用途第四条公司票据种类包括：1. 银行承兑汇票；2. 商业承兑汇票；3. 银行本票；4. 支票。

第五条票据用途：1. 用于支付货款、结算费用；2. 用于短期融资；3. 用于贴现、转贴现等业务。

第三章票据开具、签发与转让第六条票据开具：1. 申请人应提供真实、合法、有效的身份证明和合同、发票等相关文件；2. 申请人应确保票据金额与实际交易金额一致；3. 申请人应选择合适的票据种类。

第七条票据签发：1. 申请人将票据提交给财务部门；2. 财务部门对申请人提供的资料进行审核，确保其真实、合法、有效；3. 财务部门在票据上加盖公司公章或法定代表人签名，签发票据。

第八条票据转让：1. 票据转让应遵循自愿、平等、诚实信用的原则；2. 转让人应提供真实、合法、有效的身份证明和票据；3. 财务部门对转让人的身份证明和票据进行审核，确保其真实、合法、有效；4. 财务部门在票据上加盖公司公章或法定代表人签名，确认票据转让。

第四章票据保管与查询第九条票据保管：1. 财务部门应设立票据专用保管柜，专人负责保管；2. 保管员应定期检查票据，确保票据安全；3. 保管员应做好票据登记工作，包括票据种类、金额、出票日期、到期日等。

第十条票据查询：1. 查询人应提供真实、合法、有效的身份证明；2. 财务部门对查询人进行审核，确保其身份合法；3. 财务部门提供票据查询服务，包括票据种类、金额、出票日期、到期日等。

财务制度有关票据管理规定
第一条为加强公司票据管理，规范票据的使用和保管，保证公司财务安全和正常运转，制定本规定。

第二条公司票据包括但不限于支票、汇票、银行存款凭证、收据等各种与财务往来有关的凭证。

公司内部所有涉及财务往来的凭证均应属于公司票据范围。

第三条公司票据必须统一印制，加盖公司公章，确保票据真实有效。

任何单位和个人不得私自制作或篡改公司票据。

第四条公司票据应当按照财务制度和相关法律法规规定进行用印和登记，包括票据用途、金额、日期、签字等信息记录清楚完整。

第五条公司票据应当有专门负责人进行管理，定期对票据进行清点核对，并建立相应的台账进行登记。

发现异常情况要及时报告财务部门进行处理。

第六条公司票据使用应当遵循审批程序，严格限制权限，确保票据使用符合公司财务制度和控制要求。

第七条公司票据使用过程中应当保持完整，不得涂改、撕毁或遗失。

如有破损或遗失应当及时报告财务部门协助进行处理。

第八条公司票据的保管应当妥善，定期进行保全检查，确保票据和票据相关台账的完整性和一致性。

第九条公司票据的报销和结算应当按照公司财务规定进行，报销单据必须真实有效，附有相关票据原件。

第十条公司票据的销毁应当经过审批程序，并由有关负责人确认签字，按规定程序进行销毁并妥善处理。

第十一条公司票据相关信息必须严格保密，避免泄露给未经授权的人员，确保公司财务信息安全。

第十二条公司票据管理违反规定的行为，将受到公司相应的处罚，情节严重者将追究法律责任。

第十三条本规定由公司财务部门负责解释，并在全公司范围内执行。

第十四条本规定自颁布之日起生效。

第一章总则第一条为加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，确保财务活动的合规性、真实性、有效性，降低成本，提高资金使用效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有员工及各部门的报销活动。

第三条本制度依据国家有关财务法规、公司财务管理制度及行业标准制定。

第二章票据管理第四条票据种类：公司报销票据包括但不限于增值税专用发票、普通发票、收据、银行转账凭证等。

第五条票据获取：员工报销费用时，必须取得合法、有效、完整的票据，确保票据内容真实、准确。

第六条票据保管：报销人应妥善保管票据，确保票据的完整性和安全性。

票据遗失、损毁等情况应及时报告财务部门，并按规定进行补办。

第七条票据审核：财务部门对报销票据进行审核，确保票据的真实性、合规性。

审核内容包括：（一）票据是否合法、有效；（二）票据内容是否完整、准确；（三）票据金额是否与实际支出相符；（四）票据是否符合公司报销规定。

第八条票据报销：报销人根据实际情况，选择合适的报销方式，如现金报销、银行转账等。

第三章报销流程第九条报销流程：报销人——部门负责人——财务总监——总经理。

第十条报销单填写：报销人填写《报销单》，注明报销事由、金额、票据等信息。

第十一条部门负责人审核：部门负责人对报销事由的合理性、真实性、合规性进行审核，签署意见。

第十二条财务总监审查：财务总监对报销单据进行全面审查，确保票据的真实性、合规性，签署意见。

第十三条总经理审批：总经理对报销费用进行最后的确认、审批。

第十四条财务付款：财务部门根据审批后的报销单据，办理付款手续。

第四章票据报销规定第十五条日常费用报销：（一）差旅费：员工出差产生的交通费、住宿费、伙食补助费等，凭相关票据报销。

（二）办公费：办公用品、文具、低值易耗品等，凭发票或收据报销。

（三）通讯费：手机话费、网络费等，凭发票或收据报销。

第十六条特殊费用报销：（一）招待费：业务招待费，凭发票或收据报销。

（二）培训费：员工参加培训产生的费用，凭发票或收据报销。

票据管理制度为了保证企业的资金安全和财务管理的规范化，票据管理制度成为了不可或缺的一部分。

本文将围绕票据管理制度打开，旨在为有需要的企业供给一份完善的票据管理制度。

一、制度概述（一）目的本制度重要是为了规范票据的管理，确保企业资金的安全，提高财务管理的效率。

（二）适用范围本制度适用于公司及其分支机构全部票据的发放、使用、记账、归档等各个环节。

（三）制度内容1. 票据的定义票据是指能够证明债权或债务关系的书面凭证，如支票、汇票、银行存单、收据、发票等。

2. 票据的管理原则（1）统一管理不同部门和职工不得擅自发放、使用、保管、销毁公司票据，必需由财务部门管理。

（2）全程追踪对每一张票据都必需建立全过程追踪制度，从发放、使用到归档全程实行严格记录。

（3）两人制管理在票据管理过程中，坚持“两人制管理”，确保管理环节的公开、公正、公正。

（4）缺失报告员工如发觉票据丢失、损坏、伪造等情况，应适时上报财务部门，并依照规定操作。

3. 票据的发放（1）发放申请发票申请应由使用部门向财务部门提出书面申请，说明发票种类、金额、用途等信息。

（2）发放原则依据业务需要和安全保密要求，财务部门决议是否发放票据，发放的票据必需依照规定使用。

（3）发放记录财务部门应建立票据领用、发放记账簿，记录票据的种类、数量、领用人员、领用时间、用途等相关信息。

（4）销售发票对于所开销售发票的管理，应采纳专门的制度，由财务部门颁发销售发票，严格掌控销售发票的开具、核销、作废等环节。

4. 票据的使用（1）合法使用票据必需在法律允许的范围内使用，不得用于非法活动。

（2）防伪码财务部门应建立防伪码系统，对票据进行标记，有效防止伪造。

（3）保密措施票据在使用时应严格保密，防止信息外泄。

5. 票据的记账（1）收票记账对于收到的票据，财务部门应当适时进行记账处理，并保证收到票据与记账台账一致。

（2）开票记账在进行银行存款、销售等业务活动时，需要进行开票，开出的票据必需依照规定记账。

财务应收票据管理制度一、总则为规范公司财务应收票据管理，保障公司资金安全，提高财务管理效率，特制定本管理制度。

二、适用范围本管理制度适用于公司内所有部门及岗位，在公司内财务应收票据管理活动中必须遵守。

三、管理职责1. 董事会：负责审议并批准公司财务应收票据管理制度，并对公司财务应收票据管理工作进行监督；2. 财务部门：负责具体执行公司财务应收票据管理制度，完善财务应收票据管理制度，及时发现问题并提出解决方法；3. 部门经理：负责监督本部门财务应收票据管理工作，确保公司应收票据合理、规范地管理；4. 财务人员：负责具体操作公司财务应收票据的收付及管理，确保应收票据的真实性和合法性。

四、应收票据的种类及识别公司的应收票据主要包括但不限于：客户销售应收账款、银行承兑汇票、商业承兑汇票等。

应收票据应在公司账务中具有明确的种类及识别。

五、应收票据的登记及认定1. 应收票据应及时登记入账簿，明确金额及日期；2. 对应收票据的认定应符合相关法律法规及公司内部规定，确保其真实性和合法性；3. 应收票据的到期日应提前做好跟踪及处理，避免逾期未收或坏账的风险。

六、应收票据的收付管理1. 应收票据的收款应在规定时间内及时办理；2. 收款时应核对票据金额及真伪，确保票据的真实性；3. 应支付时应填写相关凭证，经过审批后办理支付。

七、应收票据的监督及追踪1. 部门经理应定期对部门的应收票据进行清查核对，确保账目的真实性；2. 财务部门应在每月末对公司的应收票据进行汇总统计及分析，及时发现问题并提出解决方案。

八、应收票据的保管及归档1. 应收票据的保管应安全可靠，避免遗失及被盗风险；2. 应收票据的归档应按照规定时间及程序进行，建立完善的档案管理制度。

九、违规处理对于违反财务应收票据管理制度的行为，将按公司相关规定进行处理，严格追究责任。

十、其他本管理制度自公布之日起正式实施，如有需要修改或补充，应提前向公司董事会报告并经审批。

财务票据的管理制度范本一、总则1、为了加强财务票据的管理，规范财务票据的使用和流转，确保财务信息的真实性、准确性和完整性，根据国家有关法律法规和财务制度，结合本单位实际情况，特制定本制度。

2、本制度适用于本单位内部各种财务票据的领用、开具、保管、核销等管理活动。

3、财务票据包括但不限于发票、收据、支票、汇票、本票等。

二、财务票据的种类及用途1、发票增值税专用发票：适用于一般纳税人销售货物、提供应税劳务或服务等。

增值税普通发票：适用于小规模纳税人销售货物、提供应税劳务或服务，以及一般纳税人发生增值税应税行为但不适用开具增值税专用发票的情形。

普通发票：如通用机打发票、定额发票等，适用于某些特定行业或业务。

2、收据内部收据：用于单位内部资金往来、非经营性收款等。

外部收据：由财政部门监制的用于行政事业性收费等。

3、支票现金支票：用于支取现金。

转账支票：用于转账结算。

4、汇票银行汇票：由银行签发，见票即付。

商业汇票：包括商业承兑汇票和银行承兑汇票，用于企业之间的商业交易结算。

5、本票银行本票：由银行签发，承诺自己在见票时无条件支付确定的金额给收款人或者持票人。

三、财务票据的领用1、设立票据登记簿财务部门应设立专门的票据登记簿，对各类票据的领用、库存、核销等情况进行详细记录。

2、领用申请使用部门或人员需填写“票据领用申请表”，注明领用票据的种类、数量、用途等，经部门负责人审核签字后，交财务部门审批。

3、领用登记财务人员在发放票据时，应在票据登记簿上登记领用部门、领用人、领用日期、票据号码、领用数量等信息，并由领用人签字确认。

四、财务票据的开具1、开具权限只有经过授权的财务人员或相关业务人员才能开具财务票据。

2、开具要求票据内容应真实、准确、完整，不得涂改、挖补。

填写项目应齐全，包括日期、付款人名称、收款人名称、金额、用途等。

发票应按照税务机关的规定开具，加盖发票专用章；收据应加盖财务专用章或收款专用章。

票据金额大小写应一致，数字书写应规范。

票据入账管理制度一、总则为了规范公司票据入账管理工作，有效保障公司资金安全，提高资金利用效率，制定本管理制度。

二、适用范围本管理制度适用于公司所有单位和部门的票据入账管理工作。

三、管理要求1. 票据种类公司接收的票据种类包括但不限于：支票、汇票、承兑汇票、银行存款凭证、收据、结算凭证等。

2. 票据入账流程（1）票据收取员工在收到票据后，应当及时将其送交财务部门进行处理。

在交接时，应当填写票据交接单并由双方签字确认。

（2）票据登记财务部门收到票据后，应当及时进行登记，并按照票据种类分类存放。

在登记时，应当将票据的基本信息录入系统进行备案。

（3）票据复核财务部门应当对登记的票据进行复核，确认票据真实有效，并将其归档存放。

若发现票据有异常情况，应当及时向相关部门进行反馈，并作出处理。

（4）票据入账经过复核确认无误的票据，财务部门应当及时进行入账操作，并将入账信息录入系统进行保存。

3. 票据管理（1）票据保管财务部门应当对公司接收的票据进行严格的保管，确保票据的完整性和安全性。

对于特殊性质的票据，应当进行单独存放并进行标注。

（2）票据审计定期对票据进行审计，确保票据的真实有效，并且进行定期清理已经过期或失效的票据。

4. 账务处理（1）票据登记与账务记录应当一致，任何账务处理都应当有相应的票据作为依据。

（2）票据入账应当按照公司相关财务制度执行，严格按照规定的程序进行。

（3）对于外部人员的票据转账或入账，应当进行严格审查，确保其真实性和有效性。

5. 违规处理对于违规行为，如私自接收票据、恶意篡改票据信息等，公司将依据相关法律法规进行处理，并追究相关人的责任。

6. 制度宣导公司应当对员工进行相关票据入账管理制度的学习和宣导，确保全员了解并遵守相关规定。

7. 审批流程对于涉及金额较大或特殊性质的票据，应当进行相应的审批流程，并由授权人签字确认。

8. 管理报告财务部门应当定期向公司领导汇报票据入账情况，并提出相关改进意见。