【Excel表格】资产负债表(范本)
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资产负债财务会计明细报表excel表格模板(带公式关联)
-5890.85 297423.15
303314.00 0.00 0.00
78673.15 381987.15
2772498.15 2841728.15
26
0.00
预提费用
27
0.00
其他流动负债
28
0.00
24228.00
2320432.78
流动负债合计
29
所有者权益：
1521309.37
实收资本
30
0.00
资本公积
31
1521309.37
ห้องสมุดไป่ตู้
盈余公积
32
利润分配
33
1521309.37
所有者权益合计
34
3841742.15
负债及所有者权益合 计
35
资产负债表
时间:
2020/12/31
期末数 负债及所有者权益 行次
流动负债：
245639.96
短期借款
19
12600.00
应付票据
20
2061414.00
应付账款
21
42814.00
预收账款
22
2018600.00
其他应付款
23
9804.82
应付工资
24
9560.00
应付福利费
25
9560.00
应交税金
编制单位:
资产
流动资产： 货币资金 应收票据 应收账款
减：坏账准备 应收账款净额 其他应收款
存货 其中：材料
包装物 低值易耗品
库存商品 待摊费用 流动资产合计
固定资产： 固定资产原值
累计折旧 固定资产净值
固定资产合计
303314.00 0.00 0.00
78673.15 381987.15
2772498.15 2841728.15
26
0.00
预提费用
27
0.00
其他流动负债
28
0.00
24228.00
2320432.78
流动负债合计
29
所有者权益：
1521309.37
实收资本
30
0.00
资本公积
31
1521309.37
ห้องสมุดไป่ตู้
盈余公积
32
利润分配
33
1521309.37
所有者权益合计
34
3841742.15
负债及所有者权益合 计
35
资产负债表
时间:
2020/12/31
期末数 负债及所有者权益 行次
流动负债：
245639.96
短期借款
19
12600.00
应付票据
20
2061414.00
应付账款
21
42814.00
预收账款
22
2018600.00
其他应付款
23
9804.82
应付工资
24
9560.00
应付福利费
25
9560.00
应交税金
编制单位:
资产
流动资产： 货币资金 应收票据 应收账款
减：坏账准备 应收账款净额 其他应收款
存货 其中：材料
包装物 低值易耗品
库存商品 待摊费用 流动资产合计
固定资产： 固定资产原值
累计折旧 固定资产净值
固定资产合计
excel模版资产负债表 (7)
D1402 22
D1403 23 24
C147101 25 C147102 26 C147103 27 C147104 28
29 D147201 30 D147202 31 D147203 32 D147204 33
34 D150301 35
D150302 36 D1501 37 D1531 38 D1511 39 D1521 40
C2252 C2260 C2501 C2502 C2701 C2801 C2802 C2803 C2901 C2902 C4001 C4002
36
37
38
-
39
-
40
-
41
-
42
-
43
-
44
-
45
46 85,000,000.00
47
-
期初数
-
17,494,097.26 4,069,095.66 1,856,979.34 1,856,979.34 -
832,704.33 523,122.22
25,576.06 26,126.11 26,126.11 231,753.83
3,536,173.72 -
-
85,000,000.00 -
C4003 C4004 C4101 C4110 C4201
48
-
49
50
-
51 ###############
52
53
科目编码
行 次
D1001 3
D1015 4
D1101 5
6
D112101 7
D112102 8
D1122 9
C1231 10 D1123 11
D1132 12
【Excel办公常用表格】资产负债表7
资产负债表(续）年 月 日金额单位:人民币元负债和股东权益附注合并公司合并公司流动负债:短期借款五.181,796,065,363.161,627,038,400.001,124,289,325.00963,220,000.00应付票据五.19508,927,139.42480,000,000.00297,325,992.53250,000,000.00应付账款五.20245,471,572.37130,581,128.45156,080,394.6590,292,931.05预收账款五.21141,915,810.7980,588,587.45110,766,467.6533,275,265.55应付工资五.2216,118,587.8514,534,016.6922,090,630.6521,116,877.16应付福利费12,703,846.789,274,996.0714,447,797.3210,610,735.92应付股利五.231,258,263.81814,800.002,229,772.802,229,772.80应交税金五.2427,812,547.6021,584,480.5873,533,494.7871,295,088.60其他应交款五.259,824,174.849,762,730.3111,480,090.4211,455,191.45其他应付款五.26120,411,860.6877,966,150.59136,593,753.69118,888,444.00预提费用五.271,850,270.35570,996.621,261,842.61570,996.62一年内到期的长期负债五.2870,000,000.0070,000,000.00495,000,000.00495,000,000.00流动负债合计2,952,359,437.652,522,716,286.762,445,099,562.102,067,955,303.15长期负债:长期借款五.29418,125,000.00405,000,000.00740,000,000.00725,000,000.00长期应付款五.30205,468,785.80205,468,785.80236,235,807.80236,235,807.80专项应付款五.3117,779,937.2315,371,937.2321,250,000.0010,200,000.00长期负债合计641,373,723.03625,840,723.03997,485,807.80971,435,807.80负债合计3,593,733,160.683,148,557,009.793,442,585,369.903,039,391,110.95少数股东权益100,884,225.56-104,889,586.47-股东权益:股本五.32432,000,000.00432,000,000.00432,000,000.00432,000,000.00资本公积五.33483,508,345.13483,508,345.13482,301,766.45482,301,766.45盈余公积五.34137,819,636.86137,819,636.86125,784,391.62125,784,391.62其中:法定公益金38,614,950.8338,614,950.8332,597,328.2132,597,328.21未分配利润五.3565,658,229.3765,658,229.3743,437,248.4143,437,248.41其中：拟分配现金股利--25,920,000.0025,920,000.00外币报表折算差额994,848.39-883,847.15-股东权益合计1,119,981,059.751,118,986,211.361,084,407,253.631,083,523,406.48负债和股东权益总计4,814,598,445.994,267,543,221.154,631,882,210.004,122,914,517.43(附注是会计报表的组成部分)企业负责人：主管财务的企业负责人：财务负责人：。
全面资产负债表格excel模版
资产负债表
Байду номын сангаас
编制单位：
填表日期：2021年2月1日
所属期：20年月
单位：元
资产
行 次
年初数
期末数
负债和所有者权益 行 (或股东权益) 次
年初数
期末数
流动资产：
流动负债：
货币资金
1
1991000.00 短期借款
68
0.00
短期投资
2
0.00 应付票据
69
0.00
应收票据
3
0.00 应付账款
34
0.00 长期负债：
长期投资合计
38
0.00
0.00 长期借款
101
0.00
固定资产：
应付债券
102
0.00
固定资产原价
39
0.00 长期应付款
103
0.00
减：累计折旧 40
2000.00 专项应付款
106
0.00
固定资产净值
41
0.00
-2000.00 其他长期负债
70
0.00
应收股利
4
0.00 预收账款
71
0.00
应收利息
5
0.00 应付工资
72
0.00
应收账款
6
0.00 应付福利费
73
0.00
其他应收款
7
0.00 应付股利
74
0.00
预付账款
8
0.00 应交税金
75
0.00
应收补贴款
9
0.00 其他应交款
80
0.00
存货
10
0.00 其他应付款
Байду номын сангаас
编制单位：
填表日期：2021年2月1日
所属期：20年月
单位：元
资产
行 次
年初数
期末数
负债和所有者权益 行 (或股东权益) 次
年初数
期末数
流动资产：
流动负债：
货币资金
1
1991000.00 短期借款
68
0.00
短期投资
2
0.00 应付票据
69
0.00
应收票据
3
0.00 应付账款
34
0.00 长期负债：
长期投资合计
38
0.00
0.00 长期借款
101
0.00
固定资产：
应付债券
102
0.00
固定资产原价
39
0.00 长期应付款
103
0.00
减：累计折旧 40
2000.00 专项应付款
106
0.00
固定资产净值
41
0.00
-2000.00 其他长期负债
70
0.00
应收股利
4
0.00 预收账款
71
0.00
应收利息
5
0.00 应付工资
72
0.00
应收账款
6
0.00 应付福利费
73
0.00
其他应收款
7
0.00 应付股利
74
0.00
预付账款
8
0.00 应交税金
75
0.00
应收补贴款
9
0.00 其他应交款
80
0.00
存货
10
0.00 其他应付款
(完整版)资产负债表(样表)
财产欠债表企会01表编制单位：年月日单位：元财产流动财产：钱币资本交易性金融财产衍生金融财产应收单据应收账款预支款项其余应收款存货合同财产拥有待售财产一年内到期的非流动财产其余流动财产流动财产共计非流动财产：债券投资其余债券投资长久应收款长久股权投资其余权益工具投资其余非流动金融财产投资性房地产固定财产在建工程生产性生物财产油气财产无形财产开发支出商誉长久待摊花费递延所得税财产其余非流动财产非流动财产共计财产总计期末余额年初余额欠债和全部者权益（或股东权益）流动欠债：短期借钱交易性金融欠债衍生金融欠债对付单据对付账款预收款项合同欠债对付员工薪酬应交税费其余对付款拥有待售欠债一年内到期的非流动欠债其余流动欠债流动欠债共计非流动欠债：长久借钱对付债券此中：优先股永续债长久对付款估计欠债递延利润递延所得税欠债1 / 2其余非流动欠债非流动欠债共计欠债共计全部者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）其余权益工具此中：优先股永续债资本公积减：库存股其余综合利润专项贮备盈利公积未分派利润全部者权益（或股东权益）共计欠债和全部者权益（或股东权益）总计期末余额年初余额2 / 2。
资产负债表模板excel
资产负债表模板excel资产负债表是企业财务报表中最为重要的一种，它反映了企业在特定时间点上的财务状况。
资产负债表模板excel是一种方便快捷的工具，可以帮助企业轻松地制作出符合财务要求的资产负债表。
下面我们将介绍一份简单实用的资产负债表模板excel，希望能为您的财务工作提供一些帮助。
首先，打开excel软件，选择一个空白工作表，我们将从资产负债表的编制开始。
在表格的左上角，输入“资产负债表”，并在下方输入编制日期，以便及时了解资产负债表的时间范围。
接下来，我们需要填写资产负债表的资产部分。
在表格的左侧，输入“资产”，并在下方列出各种资产项目，如流动资产、固定资产、无形资产等。
在每个资产项目下面，填写相应的具体项目，如现金、存货、应收账款、土地、建筑物等。
在表格的右侧，填写各项资产的金额，可以分别列出期初金额和期末金额，以便对比资产的变动情况。
然后，我们需要填写资产负债表的负债部分。
在表格的右上角，输入“负债及所有者权益”，并在下方列出各种负债和所有者权益项目，如流动负债、长期负债、所有者权益等。
在每个项目下面，填写相应的具体项目，如应付账款、长期借款、资本公积等。
在表格的右侧，填写各项负债和所有者权益的金额，同样可以分别列出期初金额和期末金额，以便对比负债和所有者权益的变动情况。
最后，我们需要计算资产负债表的总计和平衡情况。
在表格的底部，分别计算资产总计和负债及所有者权益总计，确保两者相等，以保证资产负债表的平衡性。
同时，可以计算出资产负债表的各项指标，如资产负债率、流动比率、速动比率等，以便及时了解企业的偿债能力和经营状况。
通过上述步骤，我们就可以轻松地制作出一份简单实用的资产负债表模板excel。
这份模板不仅可以帮助企业快速编制出符合财务要求的资产负债表，还可以帮助企业及时了解财务状况，做出科学合理的经营决策。
希望这份资产负债表模板excel能为您的财务工作带来一些帮助，祝您工作顺利！。
资产负债表Excel工作表
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动资产合计
资产合计
股东权益
实收资本
资本公积
减库存股
盈余公积
未分配利润
归属母公司所有者权益合计
少数股东权益
股东权益合计
负债及股东权益总计
2010年12月31日
10,000,000 518,139.15 10,518,139.15
2011年12月31日 235563.62
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动资产合计
资产合计
股东权益
实收资本
资本公积
减库存股
盈余公积
未分配利润
归属母公司所有者权益合计
少数股东权益
股东权益合计
负债及股东权益总计
2010年12月31日 235563.62
2011年12月31日 -43335.91
法定代表人：
财务负责人：
会计机构负责人：
流动资产合计
6,253,205.87
2011年12月31日 281530.33
264656.40
非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 工程物资 在建工程 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计
资产负债表
编制单位：青海省建工工程有限公司
资产
注释
2010年12月31日
流动资产：
货币资金
746,293.67
交易性金融资产
应收票据
应收账款
1,002,210.93
excel模版资产负债表 (2)
2,000.00
2,300.00 -
1,200.00 400.00 100.00 -
-
-
4,000.00
2,500.00 -
2,500.00
固定资产净
41
减：固定 资产减值准备
42
固定资产净
43
工程物资
44
在建工程
45
固定资产清产：
无形资产
51
长期待摊费
52
其他长期资
12,000.00
-
12,000.00 -
1,600.00
-
1,000.00 14,600.00
20,000.00
12,000.00
-
12,000.00 -
1,600.00
-
2,900.00 16,500.00
23,000.00
53
无形资产及 其他资产合计
60
递延税项：
递延税款借
61
资产总计
67
财务负责人
12,000.00
14,000.00 递延税项：
-
-
递延税项贷 项
111
12,000.00
14,000.00 负债总计
114
-
- 少数股东权益
-
-
-
- 所有者权益：
12,000.00
14,000.00 实收资本
115
减：已归 还投资
116
500.00
550.00 实收资本净
117
-
- 资本公积
118
-
- 盈余公积
119
500.00
550.00
其中：法 定公益金
2,300.00 -
1,200.00 400.00 100.00 -
-
-
4,000.00
2,500.00 -
2,500.00
固定资产净
41
减：固定 资产减值准备
42
固定资产净
43
工程物资
44
在建工程
45
固定资产清产：
无形资产
51
长期待摊费
52
其他长期资
12,000.00
-
12,000.00 -
1,600.00
-
1,000.00 14,600.00
20,000.00
12,000.00
-
12,000.00 -
1,600.00
-
2,900.00 16,500.00
23,000.00
53
无形资产及 其他资产合计
60
递延税项：
递延税款借
61
资产总计
67
财务负责人
12,000.00
14,000.00 递延税项：
-
-
递延税项贷 项
111
12,000.00
14,000.00 负债总计
114
-
- 少数股东权益
-
-
-
- 所有者权益：
12,000.00
14,000.00 实收资本
115
减：已归 还投资
116
500.00
550.00 实收资本净
117
-
- 资本公积
118
-
- 盈余公积
119
500.00
550.00
其中：法 定公益金
excel模版资产负债表 (6)
年月日
期末余额
年初余额
0.00
0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
固定资产合计 无形资产 递延资产 其他长期资产
固定及无形资产合计 递延税款借项
资产总计
行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
资产负债表
纳税人名称;
期末余额
年初余额
负债及所有者权益
短期借款
应付票据
应付账款
预收账款 应付工资
0.00
0.00 应付福利费
应付股利
未交税金
其他未交款
其他应付款 预提费用
一年内到期的长期负债
流动负债合计
长期借款
应付债券 长期应付款
其他பைடு நூலகம்期负债
长期负债合计
0.00
0.00 递延税款贷项
负债合计 实收资本
资本公积
0.00
0.00 盈余公积
其中:公益金
未分配利润 所有者权益合计
0.00
0.00
0.00 0.00
0.00 0.00 负债及所有者权益合计
日期;
行次 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66
纳锐人识别号：
资产 货币资金 短期投资 应收票据 应收账款 减:坏帐准备 应收账款净额 预付账款 其他应收款 存货 其中:原材料 在产品 半成品 产成品 分期收款发出商品 包装物 低值易耗品 待摊费用 待处理流动资产净损失
excel模版行政单位资产负债表
பைடு நூலகம்
负债部类
年初数 期末数
二、负债类 应缴预算款 应缴财政专户款 暂存款 负债合计
三、净资产类 固定资金 结余
净资产合计 四、收入类 拨入经费 拨入专款 预算外资金收入 上级补助收入 附属单位缴费 其他收入
收入合计
负债部类总计 复核：
编制单位：
行政单位资产负债表
科目编号
资产部类
年初数 期末数 科目编号
一、资产类 现金 银行存款 其中：财政专户存 款 有价证券 暂付款 库存材料 固定资产
资产合计 五支出类 经费支出 拨出经费 拨出专款 专款支出 对附属单位补助 上缴上级支出
支出合计
单位负责 人：
资产部类总计
会计主 管：
资产负债表
负债部类
年初数 期末数
二、负债类 应缴预算款 应缴财政专户款 暂存款 负债合计
三、净资产类 固定资金 结余
净资产合计 四、收入类 拨入经费 拨入专款 预算外资金收入 上级补助收入 附属单位缴费 其他收入
收入合计
负债部类总计 复核：
编制单位：
行政单位资产负债表
科目编号
资产部类
年初数 期末数 科目编号
一、资产类 现金 银行存款 其中：财政专户存 款 有价证券 暂付款 库存材料 固定资产
资产合计 五支出类 经费支出 拨出经费 拨出专款 专款支出 对附属单位补助 上缴上级支出
支出合计
单位负责 人：
资产部类总计
会计主 管：
资产负债表
excel模版资产负债表 (12)
单位: 资产
栏次 流动资产：
货币资金
行次
7 8
应收票据
9
应收账款
10
预付款项
11
应收利息
12
应收股利
13
其他应收款
14
存货
15
划分为持有待售的资产
16
一年内到期的非流动资产 17
其他流动资产
18
流动资产合计
19
非流动资产：
20
可供出售金融资产
21
持有至到期投资
22
长期应收款
23
长期股权投资
24
投资性房地产
H
流动负债： 短期借款
行次
7 8
以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债
9
应付票据
10
应付账款
11
预收款项
12
应付职工薪酬
13
应交税费
14
应付利息
15
应付股利
16
其他应付款
17
一年内到期的非流动负债
18
其他流动负债
19
流动负债合计
20
非流动负债：
21
长期借款
22
应付债券
23
长期应付款
24
专项应付款
25
固定资产原价
26
减：累计折旧
27
固定资产净值
28
减：固定资产减值准备 29
固定资产净额
30
在建工程
31
工程物资
32
固定资产清理
33
无形资产
34
开发支出
35
商誉
36
长期待摊费用
37
栏次 流动资产：
货币资金
行次
7 8
应收票据
9
应收账款
10
预付款项
11
应收利息
12
应收股利
13
其他应收款
14
存货
15
划分为持有待售的资产
16
一年内到期的非流动资产 17
其他流动资产
18
流动资产合计
19
非流动资产：
20
可供出售金融资产
21
持有至到期投资
22
长期应收款
23
长期股权投资
24
投资性房地产
H
流动负债： 短期借款
行次
7 8
以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债
9
应付票据
10
应付账款
11
预收款项
12
应付职工薪酬
13
应交税费
14
应付利息
15
应付股利
16
其他应付款
17
一年内到期的非流动负债
18
其他流动负债
19
流动负债合计
20
非流动负债：
21
长期借款
22
应付债券
23
长期应付款
24
专项应付款
25
固定资产原价
26
减：累计折旧
27
固定资产净值
28
减：固定资产减值准备 29
固定资产净额
30
在建工程
31
工程物资
32
固定资产清理
33
无形资产
34
开发支出
35
商誉
36
长期待摊费用
37
excel模版资产负债表 (2)
资 产 负 债 表
会企01表
编制单位：年月 单位：元
资 产
行次
年初数
期末数
负债和所有者权益
（或股东权益）
行次
年初数
期末数
流动资产：
流动负债：
货币资金
1
短期借款
68
短期投资
2
应付票据
69
应收票据
3
应付账款
70
应收股利
4
预收账款
71
应收利息
5
应付工资
72
应收账款
6
应付福利费
73
其他应收款
7
应付股利
74
预付账款
应付债券
102
固定资产原价
39
长期应付款
103
减：累计折旧
40
专项应付款
106
固定资产净值
41
其他长期负债
108
减：固定资产减值准备
42
长期负债合计
110
固定资产净额
43Байду номын сангаас
递延税项：
工程物资
44
递延税款贷项
111
在建工程
45
负债合计
114
固定资产清理
46
固定资产合计
50
所有者权益（或股东权益）：
无形资产及其他资产：
实收资本（或股本）
115
无形资产
51
减：已归还投资
116
长期待摊费用
52
实收资本（或股本）净额
117
其他长期资产
53
资本公积
118
无形资产及其他资产合计
60
盈余公积
会企01表
编制单位：年月 单位：元
资 产
行次
年初数
期末数
负债和所有者权益
（或股东权益）
行次
年初数
期末数
流动资产：
流动负债：
货币资金
1
短期借款
68
短期投资
2
应付票据
69
应收票据
3
应付账款
70
应收股利
4
预收账款
71
应收利息
5
应付工资
72
应收账款
6
应付福利费
73
其他应收款
7
应付股利
74
预付账款
应付债券
102
固定资产原价
39
长期应付款
103
减：累计折旧
40
专项应付款
106
固定资产净值
41
其他长期负债
108
减：固定资产减值准备
42
长期负债合计
110
固定资产净额
43Байду номын сангаас
递延税项：
工程物资
44
递延税款贷项
111
在建工程
45
负债合计
114
固定资产清理
46
固定资产合计
50
所有者权益（或股东权益）：
无形资产及其他资产：
实收资本（或股本）
115
无形资产
51
减：已归还投资
116
长期待摊费用
52
实收资本（或股本）净额
117
其他长期资产
53
资本公积
118
无形资产及其他资产合计
60
盈余公积
【Excel表格模板】五金-资产负债表 利润表
0.00
#REF!
单位负责人： 财务负责人： 复核： 制表人：
资
编制单位： 东莞市沙田昌信五金加工店
资产 流动资产： 货币资金 短期投资 应收票据 应收帐款 减：坏帐准备 应收帐款净额 预付帐款 应收补贴款 其他应收款 存货 待摊费用 待处理流动资产净损 失 一年内到期的长期债 券投资 其他流动资产 流动资产合计 长期投资： 长期投资 固定资产： 固定资产原价 减：累计折旧 固定资产净值 固定资产清理 在建工程 待处理固定资产净损 失 固定资产合计 无形资产及递延资 产： 无形资产 递延资产 无形资产及递延资产 合计 其他长期资产： 其他长期资产 递延税项： 递延税款借项 资产总计 28 29 17 18 19 20 21 22 23 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 行次 年初数
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付福利费 未交税金 未付利润 其他未交款 预提费用 一年内到期的长期负 债 其他流动负债
750.00 0.00 15000.00 2000.00 0.00 290.40 0.00
流动负债合计 15
43 44 45 46 47 48 49
资
编制单位： 东莞市沙田昌信五金加工店
资产 流动资产： 货币资金 短期投资 应收票据 应收帐款 减：坏帐准备 应收帐款净额 预付帐款 应收补贴款 其他应收款 存货 待摊费用 待处理流动资产净损 失 一年内到期的长期债 券投资 其他流动资产 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 行次 年初数
0.00
16742.00
0.00 0.00
0.00 0.00
无形资产及递延资产 合计 其他长期资产： 其他长期资产 递延税项： 递延税款借项
会计Excel表格（利润表、试算平衡表、资产负债表）
会计Excel表格（利润表、试算平衡表、资产负债表）利润表
试算平衡表
注：负数为贷⽅。
资产期末余额年初余额负债和所有
者权益（或
股东益）期末余额年初余额流动资产：
流动负
债：
货币资⾦短期借款
交易性⾦融资产
交易性⾦融
负债
应收票据应付票据应收账款应付账款预付款项预付账款
应收利息
应付职⼯薪
酬
应收股利应交税⾦其他应收款应付利息存货
应付股利
⼀年内到期的⾮流动性资产
其他应付款
流动资产合
计
⼀年内到期的⾮流动负债
⾮流动性资产：流动负债合
计
可供出售⾦融资产
⾮流动流
动负负：
持有⾄到期投资
长期借款长期应收款应付债券
长期股权投资
长期应付款投资性房地产
专项应付款固定资产预计负债在建⼯程递延所得税负债⼯程物资
其他⾮流动负债
固定资产清
理
⾮流动负债合计⽣产性⽣物
资产
负债合计
油⽓资产
所有者权益（或股
东权益）：
⽆形资产实收资本
（或股本）
开发⽀出资本公积商誉
减：库存股
资产负债表
会企01表
编制单位：时间：年⽉⽇单位：元
长期待摊费
⽤
盈余公积递延所得税
资产
未分配利润
其他⾮流动资产
所有者权益
（或股东权
益）合计
⾮流动资产
合计
资产总计负债和所有
者权益（或
股东权益）
总计。
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1124749.92 40840214.57
年 月
负债和股东权益
行次 年初数
流动负债：
短期借款
61
应付票据
62
应付账款
63
预收账款
64
代销商品款
65
应付工资
66 16000
应付福利费
67 420
应付股利
68
应交税金
69
其它应交款
70
其它应付款
71 244009.98
预提费用
72
一年内到期的长期负债73
59
资产总计
60 38298009.98
期末数 9451366.55
24000 20141.28 3919778.8 3919778.8 311590.28
13726876.91
26446433.38 1207240 25239193.38 749394.36 25988587.74 1124749.92
其它流动负债
74
流动负债合计 长期负债：
长期借款 应付债款 长期应付款 住房周转金 其它长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税款贷项
80 260429.98
81 82 83 84 85 90
91
负债合计 股东权益：
股本 资本公积 盈余公积 其中：公益金 未分配利润
92 260429.98
93 38000000 94 95 5637 96 97 31943
40189489.23 40840214.57
资产负债表
单位名称：
资产
行次 年初数
流动资产：
货币资金
1 7873472.36
短期投资
2
减:短期投资跌价准备
3
短期投资净额
4
应收票据
5
应收股利
6
应收利息账准备
9
应收账款净额
10
预付账款
21
应收补贴款
24
其它应收款
25 90
存货
30 6663575.6
减：存货跌价准备
31
存货净额
32 6663575.6
46
固定资产净值
47 22418400.38
工程物资
48
在建工程
49
固定资产清理
50
待处理固定资产净损失 51
固定资产合计
53 22418400.38
无形资产及其它资产：
无形资产
54 1147704
无办费
55
长期待摊费用
56
其它长期资产
57
无形资产及其它资产合计 58 1147704
递延税款：
递延税款借项
待摊费用
33 194767.64
待处理流动资产净损失 34
一年内到期的长期债权投资35
其它流动资产
36
流动资产合计
39 14731905.6
长期投资：
长期股权投资
40
长期债权投资
41
长期投资合计
42
减：长期投资减值准备 43
长期投资净额
44
固定资产：
固定资产原价
45 22418400.38
减：累计折旧
股东权益合计 负债和股东权益总计
98 38037580 99 38298009.98
单位：人民币元 期末数
202050 145230.5 49896.26 48150 1350 203564.98 483.6
650725.34
650725.34 38000000 328423.38 1861065.85
年 月
负债和股东权益
行次 年初数
流动负债：
短期借款
61
应付票据
62
应付账款
63
预收账款
64
代销商品款
65
应付工资
66 16000
应付福利费
67 420
应付股利
68
应交税金
69
其它应交款
70
其它应付款
71 244009.98
预提费用
72
一年内到期的长期负债73
59
资产总计
60 38298009.98
期末数 9451366.55
24000 20141.28 3919778.8 3919778.8 311590.28
13726876.91
26446433.38 1207240 25239193.38 749394.36 25988587.74 1124749.92
其它流动负债
74
流动负债合计 长期负债：
长期借款 应付债款 长期应付款 住房周转金 其它长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税款贷项
80 260429.98
81 82 83 84 85 90
91
负债合计 股东权益：
股本 资本公积 盈余公积 其中：公益金 未分配利润
92 260429.98
93 38000000 94 95 5637 96 97 31943
40189489.23 40840214.57
资产负债表
单位名称：
资产
行次 年初数
流动资产：
货币资金
1 7873472.36
短期投资
2
减:短期投资跌价准备
3
短期投资净额
4
应收票据
5
应收股利
6
应收利息账准备
9
应收账款净额
10
预付账款
21
应收补贴款
24
其它应收款
25 90
存货
30 6663575.6
减：存货跌价准备
31
存货净额
32 6663575.6
46
固定资产净值
47 22418400.38
工程物资
48
在建工程
49
固定资产清理
50
待处理固定资产净损失 51
固定资产合计
53 22418400.38
无形资产及其它资产：
无形资产
54 1147704
无办费
55
长期待摊费用
56
其它长期资产
57
无形资产及其它资产合计 58 1147704
递延税款：
递延税款借项
待摊费用
33 194767.64
待处理流动资产净损失 34
一年内到期的长期债权投资35
其它流动资产
36
流动资产合计
39 14731905.6
长期投资：
长期股权投资
40
长期债权投资
41
长期投资合计
42
减：长期投资减值准备 43
长期投资净额
44
固定资产：
固定资产原价
45 22418400.38
减：累计折旧
股东权益合计 负债和股东权益总计
98 38037580 99 38298009.98
单位：人民币元 期末数
202050 145230.5 49896.26 48150 1350 203564.98 483.6
650725.34
650725.34 38000000 328423.38 1861065.85