★秘密
管理分析报告（内部资料,仅供参考）
负责人:
撰稿人：
报告期间：2006-12-01 生成时2008-01-11
§ 1利润趋势情况
净利润2006年的值是2,402.1 ; 01月的值是-,186.3 ; 02月的值是-,551.23 ; 03月
的值是133.29 ; 04月的值是-,843.63 ; 05月的值是270.94 ; 06月的值是1,044.52 ; 07月的值是-1,077.49 ; 08月的值是548.49 ; 09月的值是1,822.37 ; 10月的值是409.55 ;
11 月的值是-,278.92 ; 12月的值是1,110.52 。
§ 2本期预算执行情况
§ 3收入分析
§ 3.1收入结构分析
本期此项目总计188,120,610.29。其中，其他业务收入占15.28%;营业外收入占.01%; （主营业务收入data）占0%代理产品销售收入占82.37%；增值服务收入占2%
§ 3.2 主营业务收入同比分析
本期（主营业务收入data）值为：0,与上期的0相比，基本不变。代理产品销售收入值为：154,947,988.54，与上期的333,625,704.5相比，下降了-53.56%。增值服务收入值
为：4,415,560.1，与上期的4,423,943.72 相比，下降了-.19%。
在所有因素中，虽然（主营业务收入data）上升了0,但是因为代理产品销售收入下降
了-,178,677,715.95 ，所以总的来说，结果下降了-,178,686,099.57
§ 3.3 其他业务收入同比分析
本期其他业务收入值为：28,744,642.69 ,与上期的71,790.98 相比，上升了
39,939.35%。
在所有因素中，主要是因为其他业务收入上升了 28,672,851.71，致使结果上升了
28,672,851.71
§ 3.4 主营利润的区域贡献情况
本期主营业务利润北区值为： 5,761,926.7，与上期的-1,565,489.38 相比，上升了
468.06%。主营业务利润东区 NJ 值为：5,914,162.01，与上期的8,574,488.18相比，下降 了-31.03%。主营业务利润东区 SH 值为：6,829,482.1，与上期的-1,009,075.15 相比，上 升了 776.81%。主营业务利润东区 WH S 为：2,102,292.34，与上期的8,309,802.91相比， 下降了 -74.7%。主营业务利润空白值为：0,与上期的0相比，基本不变。主营业务利润南 区值为：4,633,495.34，与上期的712,550.84相比，上升了 550.27%。主营业务利润西区 值为：
4,967,338.12，与上期的-,915,131.98 相比，上升了 642.8%。主营业务利润总部值 为：0,与上期的0相比，上升了 100%
在所有因素中，虽然主营业务利润东区 WH 下降了 -6,207,510.57，但是因为主营业务
利润东区SH 上升了 7,838,557.25，所以总的来说，结果仍然上升了 16,101,551.18。 § 3.5利润贡献部门排行榜
其中，排行前10位的分别是：北京大客户部占15.37%; 分销部占11.83%;上海abc 分销部占7.74%；南京abc 分销部占6.1%;杭州abc 分销部占3.23%;武汉hij 分销部占3.06%;广州abc 分销部占
本期此项目总计365,135,985.7 北京abc 分销部占14.42%；北京hij
2.77%;深圳I abc分销部占2.18%;总公司财务部占2%
§ 4费用分析
§ 4.1 管理费用TOP10分析
本期此项目总计12,989,379.54。其中，排行前10位的分别是：奖金占31.74%;工资占18.82%；修缮维护费占12.59%；其他费用占11.84%；差旅费占6.23%;交际费占4.97%; 折旧费占2.6%;房屋租赁占2.59%;社会保险占1.43%;董事会费用占1%
§ 4.2 管理费用变化最大TOP10
本期排行前10位的分别是：项目交际费值为112.37 ；修缮维护费值为25.72 ;其他费用值为11.54 ;奖金值为1.86 ;董事会费用值为1.53 ;存档费值为1.3 ;差旅费值为.67 ; （营业费用data）值为0;设备租赁值为0;项目工程费值为0;
§ 5本期应收分析
§ 5.1 应收趋势分析
应收帐款
2006年的值是31,793.33 ; 01月的值是24,187.11 ; 02月的值是25,601.34 ; 03月的值是25,419.6 ; 04 月的值是29,502.6 ; 05 月的值是28,754.52 ; 06 月的值是
26,278.61 ; 07月的值是32,508.89 ; 08月的值是35,049.96 ; 09月的值是28,340.02 ; 10月的值是30,108.22 ; 11 月的值是28,209.63 ; 12 月的值是31,793.33
本期应收帐款北区值为：99,683,845.27，与上期的90,859,740.05
相比，上升了9.71%。应收帐款
东医(MJ)值为：37,271,067.72，与上期的19,442,445.47 相比，上升了91.7%。应收帐款东医(RH)值为：61,902,502.3，与上期的43,350,355.06 相比，上升了42.8%。应收帐款东医(VH)值为：34,702,040.87，与上期的32,121,528.18 相比，上升了8.03%。应收帐款空白值为：0,与上期的0相比，基本不变。应收帐款南区值为：51,966,339.82，与上期的61,841,418.84 相比，下降了-15.97%。应收帐款西区值为：32,407,522.52，与上期的34,480,780.55相比，下降了-6.01%。应收帐款总部值为：0,与上期的0相比，上升了100% 在所有因素中，虽然应收帐款南区下降了-9,875,079.02，但是因为应收帐款东医(RH) 上升了18,552,147.24，所以总的来说，结果仍然上升了35,837,050.35。
§ 5.3 应收变化最大分析
本期排行前10位的分别是：北亪力衍智丛科抁有陏公司值为113,387.2 ;广巜市奒瀛订
算朻科抁有陏公司值为20,666.33 ；SRR国陆(馚港*有陏公司值为1,178.86 ;福州俛税匚康聕信恰技朰有陏公司值为900；北亪中兲远丝科抁发屖有陏公司值为670.28 ;武汉嘇士込电孑系绠工稌有陏公司值为336.79 ; u uyuudmu值为116.32 ;苏州嘇华讟算朻系绠工稌有陏公司值为92.72 ;上浵润単电孑系绠设夈有陏公司值为71.55 ;陕襽志戎大丛网绝技朰有陏公司值
为51.63 ;
