学校出纳现金

一、总则为了加强学校财务管理，确保现金资产的安全，规范现金出纳工作，防止现金流失和违法乱纪行为，根据国家有关财务管理制度和相关规定，结合我校实际情况，特制定本制度。

二、出纳岗位职责1. 负责学校现金的收付、保管和核算工作，确保现金收支的准确性、及时性和安全性。

2. 严格执行国家财务制度，遵守现金管理相关规定，对现金收支凭证进行审核、登记、保管。

3. 每日终了时，依据当天的现金收付凭证登记现金日记账，并清点库存现金，保证库存现金余额与现金日记账的现金余额一致。

4. 办理银行存款的收付业务，与银行核对账目，保证银行存款余额与银行存款对账单一致。

5. 负责发票的填开与保管，确保发票填开完整规范。

6. 协助其他部门办理相关财务事务，提供必要的财务支持。

三、现金管理1. 学校现金收支范围：教职工工资、津贴、奖金；学生助学金、奖学金；零星支出等。

2. 库存现金限额：根据学校实际情况，经财务部门核定，不得超过规定的限额。

3. 现金收支必须通过财务部门审批，并严格按照审批权限执行。

4. 超过库存现金限额的部分，应及时存入银行。

5. 禁止使用现金支付大额款项，超过500元以上的现金支付，需通过转账结算。

6. 严禁私设“小金库”、坐支、挪用公款和借支私用。

四、出纳管理1. 出纳人员必须具备良好的职业道德和业务素质，严格遵守财务纪律。

2. 出纳人员应定期参加财务培训，提高业务水平。

3. 出纳人员应妥善保管现金、票据、印章等物品，确保安全。

4. 出纳人员应按时核对现金、银行存款余额，确保账实相符。

5. 出纳人员应妥善保管财务凭证，定期归档。

五、监督与考核1. 学校财务部门对出纳工作进行监督，定期进行检查。

2. 对出纳工作成绩突出的，给予表彰和奖励；对违反本制度的，按照相关规定进行处理。

六、附则本制度自发布之日起施行，由学校财务部门负责解释。

七、未尽事宜，按照国家有关财务管理制度和相关规定执行。

现金出纳岗位职责篇一:现金出纳岗位职责1、对已稽核现金收付凭证复核有效后准确收付款。

2、严格遵循“现金支付”制度。

3、做到领款人先签名后付款。

4、保证做到人离柜锁,款存于柜,锁须加密,密码加密。

5、保证做到日清月结无差错,超限必须存行,现金不得私借。

6、积极配合现金盘点。

7、整理清结的收付凭证并归档案。

8、对不符合规定的业务,拒绝支付现金。

9、及时备款,按时发放职工各种款项,按时分送职工工资单。

10、每月按时计算并发放夜班费。

11、按规定收取非医疗各项费用。

12、负责医院食堂帐目的出纳工作。

篇二:现金出纳岗位职责一、管理学校全部现金,收据和支票。

二、严格按照财务制度和现金支付范围的规定,办理收付报销手续,拒付不实凭证。

三、根据规定,按银行账户设置银行日记账,现金日记账。

日清月结,做到准确无误。

四、认真执行现金管理制度,每天结账,库存现金不超过银行规定限额。

五、认真开好转帐支票和现金支票,及时处理暂收,暂付款项。

六、熟悉各种财务制度和开支标准,仔细审核收付的每一张单据凭证,做到收付都符合制度标准。

七、按时编制工资表,做好工资和奖金发放工作。

八、未经主管校长批准,不得擅自将现金或账号借出。

九、会计间相互配合,相互监督,各尽其职,共同为学校管好财,用好财。

十、完成领导交办的其它任务。

篇三:现金出纳岗位职责1、熟悉国家财经法令法规及学院财务规章制度,坚持原则,办事公正。

2、严格按照国家现金管理制度办理现金付款业务。

付款时要认真复核原始单据金额。

发出的现金支票,领款人必须在存根联上签章,并加盖“现金付讫”戳记。

3、负责收回各种发放表,保证原始资料齐全,有冲账业务时要及时开出收据。

4、提取备用金、收取现金和支付各种费用时,要细心清点金额。

支付费用时要验明私章或签字。

防止短款、错发、冒领、漏章、假-币等事项发生。

5、严格遵守银行核定的库存现金限额,每天报销所需的现金要及时到位,超过部分必须存入银行。

不得坐收坐支,不得以“白条”抵充库存现金,更不得挪用公-款。

学校出纳现金日记账学校应设置“现金日记账”，由出纳人员根据收付款凭证，按照业务发生的先后顺序逐笔登记。

每日终了，应计算当日的现金收入合计数、现金支出合计数和结余数，将结余数与实际库存数核对，做到账款相符。

现金出纳人员应对收款凭证和付款凭证进行仔细的复核，并以经过复核无误的收、付款记账凭证和其所附原始凭证作为登记现金日记账的依据。

每一笔账都要记明记账凭证的日期、编号、摘要、金额和对应科目等。

经济业务的摘要不能过于简略，应以能够清楚地表述业务内容为度，便于事后查对。

日记账应逐笔分行记录，不得将收款凭证和付款凭证合并登记，也不得将收款付款相抵后以差额登记。

为了及时掌握现金收、付和结余情况，现金日记账必须当日账务当日记录，并于当日结出余额;有些现金收、付业务频繁的单位。

现金日记账采用订本式账簿，其账页不得以任何理由撕去，作废的账页也应留在账簿中。

在一个会计年度内，账簿尚未用完时，不得以任何借口更换账簿或重抄账页。

记账时必须按页次、行次、位次顺序登记，不得跳行或隔页登记，如不慎发生跳行、隔页时，应在空页或空行中间划线加以注销，或注明“此行空白”、“此页空白”字样，并由记账人员盖章，以示负责。

在登记书写时，不要滥造简化字，不得使用同音异义字，不得写怪字体；摘要文字紧靠左线;数字要写在金额栏内，不得越格错位、参差不齐;文字、数字字体大小适中，紧靠下线书写，上面要留有适当空距，一般应占格宽的二分之一，以备按规定的方法改错。

记录金额时，如为没有角分的整数，应分别在角分栏内写上“0”，不得省略不写，或以“一”号代替。

阿拉伯数字一般可自左向右适当倾斜，以使账簿记录整齐、清晰。

为防止字迹模糊，墨迹未干时不要翻动账页;夏天记账时，可在手臂下垫一块软质布或纸板等书写，以防汗浸。

记录发生错误时，必须按规定方法更正。

但按照红字冲账凭证冲销错误记录及会计制度中规定用红字登记的业务可以用红色墨水记账。

现金日记账不得出现贷方余额(或红字余额)。

学校现金出纳员会计员职责范文华晶学校会计员职责一、会计账目要做到日清月结，每月向校长和主管校长报告经费的收支情况，每季向校长办公会报告收支情况，每学期初、末向校务会报告经费预支、决算执行情况。

二、严格执行国家有关经费管理规定以及《会计法》所规定的职责，遵守财经纪律。

三、对上级机关和财政、税务、审计、物价等部门来校了解、检查财务工作，负责提供有关资料。

现金出纳员职责一、确保学校正常开支的资金的供应，及时发放工资，按规定加强现金管理，做好学杂费的收、缴工作。

二、按账目管理规定及时整理入档，妥善保存。

学校现金出纳员会计员职责范文（2）学校现金出纳员职责范本一：【____字】一、岗位职责1. 负责学校所有现金的收付和管理工作，确保资金安全和合理使用。

2. 负责编制和办理学校的财务凭证、票据等相关业务。

3. 负责学校的日常结算和核对工作，确保账务的准确性和及时性。

4. 负责与学校其他部门的沟通协调，解决相关财务问题。

5. 负责学校现金流的预测和管理，及时调整资金使用计划。

6. 负责学校现金资金的调拨和上缴工作，确保资金的正常流转。

7. 负责学校的财务统计和报表分析工作，提供财务分析意见和建议。

8. 负责学校现金出纳岗位的管理和培训工作，确保工作的规范性和高效性。

二、任职资格1. 具备大学本科及以上学历，财务、会计等相关专业优先考虑。

2. 熟悉财务管理和会计核算相关法律法规，熟练掌握相关财务软件。

3. 具备较强的数学和逻辑思维能力，严谨细致的工作作风，良好的沟通能力和团队合作精神。

4. 具备较强的财务分析和判断能力，熟悉会计核算和审计相关知识。

5. 具备一定的现金管理和风险控制经验，能够独立处理各类财务问题。

6. 具备较强的应变能力和抗压能力，能够在紧急情况下快速反应和处理。

三、绩效考核1. 完成学校财务工作的准确性：包括财务凭证和票据的准确编制和办理、学校日常结算和核对工作的及时性。

2. 学校现金使用计划的合理性和执行情况：包括资金流动性和安全性的控制、资金使用计划的合理性和可行性。

学校出纳会计岗位职责范文学校出纳会计岗位是一个非常重要的职责，需要负责学校的财务管理和相关事务。

下面是一份学校出纳会计岗位职责范本。

一、财务管理职责：1. 负责学校财务管理工作的具体执行，包括账簿记录、账户管理、出纳业务、资金收支、报销等方面的工作。

2. 监督学校的财务状况，确保账务的准确性和及时性。

3. 根据学校的财务制度和相关规定，进行预算编制和执行，合理分配和使用学校的资金。

4. 协助学校领导进行财务决策，提供相关财务报表和分析，为学校的决策提供支持。

二、资金管理职责：1. 负责学校日常资金的收付工作，包括现金、支票、银行卡等各种形式的资金。

2. 确保资金的安全性和完整性，建立健全的资金流转制度和内部控制机制。

3. 定期进行资金盘点和对账工作，防止资金的丢失和错误。

三、报销管理职责：1. 负责学校对各部门报销申请的审核和核对。

2. 根据学校财务制度和相关规定，对报销申请进行合法性和准确性审核。

3. 组织和监督报销流程，确保报销工作的高效和及时性。

4. 协助学校进行相关报销凭证的登记和归档，为审计工作提供支持。

四、账务管理职责：1. 负责学校的账簿记录和账务处理工作，包括资金收支的登记和核对。

2. 确保账务记录的准确性和及时性，及时发现和纠正错误。

3. 协助学校进行月度和年度的财务结算工作，编制相关财务报表和陈述。

五、税务管理职责：1. 熟悉税收政策和相关法规，负责学校的税务申报和缴纳工作。

2. 协助学校进行税务汇算清缴工作，确保学校的税务合规性。

3. 及时了解和学习最新的税收政策和法规，为学校的财务管理提供参考和建议。

六、协助审计职责：1. 协助学校进行内部和外部的财务审计工作。

2. 提供财务资料和协助审计师进行审计工作。

3. 加强财务内控，改善审计意见，并提出相关改进意见。

七、其他职责：1. 及时了解财经法规和政策，关注财务管理的最新动态。

2. 定期参加相关培训和学习，提高自身的财务管理能力和素质。

为了规范学校财务管理工作，加强现金管理，确保现金安全，提高财务管理水平，特制定本制度。

一、出纳岗位职责1. 负责学校现金的收付、保管和核算工作。

2. 严格按照国家有关财务制度规定，执行现金收支管理。

3. 及时、准确地进行现金日记账的登记，保证账目清晰、准确。

4. 定期盘点库存现金，确保库存现金与账目相符。

5. 负责现金支票、汇票等票据的领取、保管和使用。

6. 配合财务部门进行财务报表的编制和上报。

7. 完成财务主管交办的其他工作。

二、现金管理原则1. 严格执行国家有关现金管理的法律法规和财务制度。

2. 确保现金收支的真实性、合法性和准确性。

3. 坚持钱账分管，出纳人员不得兼任稽核、会计和收入、费用、债权债务账目的登记工作。

4. 严禁公款私存、挪用公款和套取现金。

5. 严格库存现金限额管理，不得超过规定限额。

三、现金收支管理1. 学校的现金收支必须通过财务部门统一办理。

2. 收入现金要及时入账，不得截留、挪用。

3. 支出现金必须具备合法的原始凭证，并经批准后才能支付。

4. 500元以下的零星支出，可使用现金支付；超过500元的支出，原则上应采用转账结算方式。

5. 现金支付应做到日清月结，确保现金收支平衡。

四、库存现金管理1. 学校的库存现金不得超过规定的限额，超过部分应及时存入银行。

2. 库存现金限额由财务部门根据学校实际情况确定，并报主管领导审批。

3. 库存现金的保管应由出纳人员负责，确保现金安全。

4. 库存现金的盘点应由出纳人员和财务部门共同进行，每月至少盘点一次。

五、票据管理1. 现金支票、汇票等票据由出纳人员负责领取、保管和使用。

2. 领取票据时，应仔细核对票据的金额、种类和用途。

3. 使用票据时，应按照规定填写票据内容，并加盖学校财务章。

4. 票据使用后，应及时销毁剩余部分。

六、奖惩措施1. 对严格执行本制度，表现突出的出纳人员给予表彰和奖励。

2. 对违反本制度，造成经济损失或不良影响的出纳人员，依法依规进行处理。

学校会计出纳岗位职责说明范本学校会计出纳是学校财务部门中一项重要职位，主要负责学校资金的收支管理、账务核对和财务报表编制等工作。

以下是学校会计出纳岗位职责的详细说明。

一、资金收支管理：1. 理解和执行学校财务管理制度，确保学校资金的正常运作；2. 负责学校各项款项的收款、付款及日常资金的管理工作；3. 对学校资金的流入和流出进行严格监控，及时发现和解决资金运作中的问题；4. 定期对学校财务报表进行编制和汇总，提供准确的财务分析和决策支持。

二、账务核对：1. 负责学校各项经济业务凭证的审核和核对工作，确保凭证的真实性和合法性；2. 定期对学校各项账目进行清理和调整，确保财务数据的准确性和规范性；3. 协助学校领导及相关部门进行财务审计工作，对审计问题进行跟踪处理；4. 及时向学校领导报告财务异常情况，并提出解决措施。

三、财务报表编制：1. 负责学校财务报表的准备和编制工作，确保财务情况的透明和规范；2. 按期完成财务报表的填制和报送工作，确保报表的及时性和准确性；3. 统计和分析学校财务数据，提供财务决策的依据和参考；4. 协助学校领导进行财务预算和成本管理工作，提出合理化建议。

四、日常事务处理：1. 负责学校日常的财务票据和合同的管理工作，确保票据和合同的合规性；2. 协助学校其他部门进行采购和支付工作，确保资金使用的合理性和效益；3. 参与学校相关会议，提供财务方面的咨询和支持；4. 协助学校领导进行财务工作的文件和资料管理，确保信息的完整性和机密性。

五、税务申报和协调：1. 负责学校各项税务申报和上报工作，确保纳税的及时性和准确性；2. 及时了解和掌握最新的税务法规和政策，为学校提供合规性建议；3. 协调学校与税务机关的沟通和合作，及时解决税务问题；4. 协助学校领导进行税收优惠政策的申请和管理工作，降低学校的税费负担。

六、其它事项：1. 参与学校相关财务制度和流程的建设和改进工作；2. 参与学校内部控制和风险管理的建设和落实；3. 参与学校财务软件的操作和维护，提高财务工作效率；4. 参与学校相关财务培训和学习，提升自身专业素质。

学校出纳的工作内容|学校里的出纳工作出纳的工作职责对于出纳明确自身是做什么的有很大的帮助。

本文就来分享一篇学校出纳的工作内容，希望对大家能有所帮助！学校出纳的工作内容(一)1.按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。

收付款后，应在收付凭证上签章，并加盖“收讫”或“付讫”戮记。

2.严格遵守现金开支范围，不属于现金结算范围的不得用现金收付。

3.遵守库存限额规定，超限额的现金按规定及时送存银行。

如现金超额部分要妥善保管，如遇失窃及损失超额部分由本人负责。

4.根据会计制度的规定，在办理现金和银行存款收付业务时，应严格审核有关原始凭证，然后据此编制收付款凭证，并逐项顺序登记现金日记帐与银行存款日记帐。

5.随时掌握银行存款余额，避免签发空头支票。

6.不得出租银行帐户给其他单位办理结算。

7.管理库存现金与各种有价证券，保证其安全完整。

严格执行支票领用审批制度，支票领用登记制度。

8.管好各种空白支票、空白收据。

收据与支票领用时应办理领用手续，使用完毕应办理注销手续。

9.出纳人员因工作调动或其他原因调离出纳岗位的应按规定办好交接手续。

10.下班前锁好保险箱，关好防盗门窗，切断电源。

学校出纳的工作内容(二)为了加强学校经费的使用和管理，把有限的经费使用好，进而推动学校各项工作的开展，特制定本职责。

一、出纳人员要严格执行财务法律法规和财经纪律，对不合规、合理、合法的开支坚决不予开支。

二、严格执行资金缴存制度，实行收支两条线管理，不能坐收坐支。

三、要及时收集和管理好原始票据，按时按要求将原始票据移交给会计。

四、要认真审核原始票据，对不符合要求的票据坚决不能接收。

五、要配合学校采购好教育教学工作中所需的一切物资，参与学校监督和管理好校建工程。

六、要认真记写好现金日记账和银行存款日记账，不能做假账。

七、严格财务公开制度，定期拟出财务收支清单在公示栏中进行公示和在教职工会议上进行公布。

八、严禁公款私存，严禁设账外账。

中小学出纳岗位职责1、负责公司日常现金及银行账务的处理;2、办理现金收付，严格按规定收付款项;3、办理银行结算，规范使用票据;4、登记日记账，保证日清月结;5、保管库存现金，保管有价证券;6、复核收入凭证，办理销售结算;7、能独立处理公司帐务、会计核算、报表编报、税务处理及其他相关日常财务工作;8、熟悉国家及所在地的财务、税务及法律法规，熟练使用日常办公软件、财务软件等常规业务;9、具备良好的领悟能力、较强的数据分析能力、较强的责任心;10、独立负责日常财务核算，月末、年底结帐工作;11、负责会计资料收集，会计档案整理和保管，编制会计报表，核对各项往来帐款;12、协助部门领导完成公司财务管理程序和政策的制定、维护和改进。

中小学出纳岗位职责（2）主要包括以下几方面内容：1. 管理财务账目：出纳要负责对学校的财务账目进行管理，包括资金收支的记录、账目的核对和清理等工作。

出纳需要按照学校的财务制度，准确记录每一笔资金的进出，确保账目的准确性和完整性。

2. 办理财务收支：出纳要根据学校的经费预算和财务规划，准确办理各类财务收支。

包括接受学校内外的各类款项，比如学费、教材费、捐款等的收取和管理，同时也包括学校的各种支出，比如工资、福利、教学用品、办公设备等的支付。

3. 确保资金安全：出纳要负责学校资金的保管和安全。

这包括妥善保存现金、办理银行存取款业务、确保资金和账目的一致性等。

出纳还需要依据学校的制度和法律法规，合理安排资金的使用和管理，防范财务风险。

4. 编制财务报表：出纳要熟悉财务会计知识，能够根据学校财务制度和规定，按时编制各类财务报表。

这包括月度、季度和年度的财务报表，以及特殊情况下的财务报告。

编制财务报表是了解学校的财务状况和经营情况的重要依据。

5. 财务审计与审计配合：出纳在学校财务审计工作中起到重要的配合作用。

出纳需要配合财务审计人员进行财务信息的提供和核对，协助完成财务审计工作。

同时也要负责将学校财务的内外部审计报告及时收集整理，以备需要时使用。

学校出纳员岗位职责学校出纳员的岗位职责主要包括以下几个方面：1. 现金管理：负责学校资金的收付、保管和使用，确保资金的安全和合理运用。

2. 收付款管理：接收学校各项收入，对款项进行记录和核算，并负责学校各类费用的支付和报销。

3. 财务记录：负责学校财务相关数据的录入和整理，包括账务凭证的登记、资金流水的记录等。

4. 财务报表：负责编制学校财务报表，如资产负债表、利润表和现金流量表等，为学校领导层提供财务决策依据。

5. 预算控制：参与学校预算编制和执行，监控各项费用和支出的执行情况，确保在预算范围内。

6. 财务审计：协助学校进行财务审计工作，配合内外部审计人员进行财务数据的核实和审查。

7. 政府报表申报：负责学校向有关政府机构提交财务报表和相关资料，确保学校的财务运作符合相关法规和规定。

8. 其他工作：完成学校领导交办的其他相关工作，如财务数据分析、财务管理制度的完善等。

学校出纳员岗位职责（2）一、学校出纳统一管理学校全部现金支付，对所属校办厂等出纳工作负责业务指导和检查。

二、根据党和国家的有关方针、政策和规定，认真审核各项报销凭证。

对不符合国家方针政策和财务制度的款项，在做好宣传解释工作的基础上，有权监督、拒付，并向一切挥霍国家财物、弄虚作假、损害国家利益、违法乱纪的行为作斗争。

三、学校出纳掌管学校预算内外库存现金和银行帐户的款项。

根据规定按银行帐户设置银行日记帐、现金日记帐，并日结月清，定期和银行对帐，做到正确无误。

四、学校出纳应按照现金管理的有关规定和实施办法，做好现金管理工作。

库存现金不得超过人民银行核定的限额。

非经银行同意，不得将收入的现金“坐支”，也不得保留帐外公款。

备用的现金都要收入银箱，并妥善保管银箱钥匙。

五、学校出纳在工作过程中如发生库存现金有余缺情况，应先作暂存或暂付入帐，查明原因后根据单位领导的处理决定办理。

如金额较大，应报上级财务部门审批。

对确实无法查明的多余现金应作“应交预算收入”上缴国库。

学校现金出纳员会计员职责范文一、负责学校现金管理工作1. 接收来自学校各个部门的现金收入，认真核对金额和凭证，并登记入账。

2. 定期对学校的现金进行清点、核对和存储，确保现金的安全。

3. 负责与银行进行沟通，办理学校现金的存取款业务，并及时记录并更新相关数据。

4. 参与学校现金管理制度的制定和完善工作，确保财务管理的合规性和规范性。

二、执行学校的日常财务活动1. 负责学校各项收支款项的录入、核对和调账工作。

2. 按照学校的财务制度和相关法律法规，开具各类收款凭证、发票等，并定期核对和整理。

3. 协助财务主管进行财务数据的汇总和分析，为学校的决策提供有关财务数据和报告。

三、协助学校进行财务管理及报表编制1. 参与学校的年度和月度财务预算编制工作，协助对学校的财务状况进行监控和预警。

2. 根据学校的要求，协助编制学校财务报表，并保证报表的准确性和及时性。

3. 积极参加学校财务审计工作，配合审计人员对学校的财务活动进行审计和核实。

四、协助完成其他相关财务工作1. 参与学校的资产清查和折旧计算工作，确保学校资产管理的规范性和准确性。

2. 协助进行学校的税务登记和缴税工作，确保学校的税务合规。

3. 参与学校的财务相关档案和文件的管理工作，确保档案的完整性和保密性。

五、积极学习专业知识和规范1. 关注学校财务管理领域的最新法规和政策，及时了解和掌握相关规定。

2. 参加学校组织的培训和学习活动，提升自身的专业能力和知识水平。

3. 建立良好的职业道德和职业操守，严格遵守学校财务管理的纪律和规定。

六、处理突发事件和问题1. 协助学校其他部门处理财务上的突发事件和问题，提供必要的财务支持和解决方案。

2. 参与学校内部的财务风险评估和防范工作，及时发现和解决可能存在的风险隐患。

以上所述，即为学校现金出纳员会计员的职责范本。

通过执行这些职责，现金出纳员会计员能够保障学校的财务管理工作的正常进行，确保现金的安全和财务数据的准确性，并为学校的决策提供有关财务数据和报告。

第一章总则第一条为加强学校财务管理，规范出纳人员工作，确保学校资金安全，提高资金使用效益，特制定本制度。

第二条本制度适用于学校所有出纳人员。

第三条出纳人员应严格遵守国家法律法规、财务制度及学校相关规定，履行岗位职责，确保学校资金的安全、完整和合规使用。

第二章岗位职责第四条出纳人员主要职责如下：1. 负责学校现金的收付，确保现金收支的准确、及时，并做好现金日记账。

2. 负责银行存款的收付，依据银行收付凭证进行登记，确保银行存款余额的准确性。

3. 负责管理学校各类有价证券，确保其安全、完整。

4. 负责编制现金日报表、银行存款月报表等财务报表，并及时报送财务部门。

5. 负责协助财务部门进行会计核算工作，确保会计信息的真实、准确。

6. 负责保管好各类财务凭证、账簿、报表等资料，确保其完整、安全。

7. 负责办理学校各类报销业务，确保报销手续的合规、合法。

8. 负责配合审计、税务等部门的检查工作。

第三章工作流程第五条出纳人员应按照以下工作流程进行操作：1. 收款：收到现金或银行存款后，及时登记现金日记账或银行存款日记账，确保账实相符。

2. 付款：支付现金或银行存款前，应核对付款凭证，确保手续齐全、金额准确。

3. 保管：妥善保管各类财务凭证、账簿、报表等资料，确保其安全、完整。

4. 报表编制：定期编制现金日报表、银行存款月报表等财务报表，并及时报送财务部门。

5. 报销：协助财务部门办理报销业务，确保报销手续的合规、合法。

6. 检查：定期接受财务部门的检查，确保工作质量。

第四章管理与监督第七条学校财务部门负责对出纳人员进行监督管理，具体内容包括：1. 定期对出纳人员进行业务培训，提高其业务水平。

2. 定期检查出纳人员的工作，确保其履行岗位职责。

3. 对出纳人员的工作进行考核，考核结果作为其评优、晋升的依据。

4. 对违反本制度的行为，依法进行处理。

第五章附则第八条本制度由学校财务部门负责解释。

第九条本制度自发布之日起施行。

学校财务出纳工作总结5篇学校财务出纳工作总结篇1__上半年我校财务工作在、人事、财政部门的指导下，结合保持共产党员先进性教育活动的开展，认真落实相关单位安排的财务工作任务，坚持勤俭办学方针，正确处理学校发展和资金供给的关系、社会效益和经济效益的关系、国家利益和教师利益的关系。

一、开展的主要工作科学合理编制学校收支计划，并对计划过程进行控制和管理，合理配置学校资源，努力节约资金，加强资产管理，防止学校资产流失，对学校财务活动的真实性、合法性和合理性进行监督，积极开展工作，确保学校财务活动的效益性，开展了预算内经费管理、预算外经费管理和往来款项管理和其他工作。

㈠、预算内经费管理工作全年预算财政拨款x元、转移支付x元（其中代课金x元）、预计新增减约x元，共计x元。

截止__年x月财政已拨款x元，欠拨x元，实际支出x元，未结账款约x元，下半年可支配经费共计x元，其中工资x元、公积金须缴纳x 元、需缴纳x元，共需x元，不包括公业务费尚差x。

经费情况不容乐观。

如追加上年超支x元、上半年代课超编费x元和账上可冲销款x元，可基本保持运转。

再要回x万元转移支付，可保障经费。

预算内经费全部由财政拨款，主要用于职工工资、奖金、离退休费、遗属补助、医疗、住房公积金、退休建房费和公业务费等开支。

主通过以下工作来实现经费管理。

1、及时足额发放职工工资、奖金、离退休费、遗属补助。

2、按期上交职工医疗保险金、住房公积金。

3、公业务费开支严格执行站长一支笔审批，报销时必须凭原始凭证据实列报，不能以领代报或以借代报，手续不完善、票所不正规和非正常开支的费用，一律不予报销。

4、采购、维修大额开支实行集体研究，并签订采购、维修合同，上报相关部门，完善控购手续后方可执行。

5、兑现职工福利发放，现已发放退休教师50元/人。

㈡、预算外经费管理全乡共收杂费x元，其中沙滩学校x元，占x%，由于各方面因素该校长期负债，实行开校全部收取杂费，全部返还，几乎每期开校x月报均无经费运转；x小学分别x元，占x%，办公经费比较宽松；x小学x元，x小学x元，x小学x 元，三间学校基本持平；长江小学x元，近两期节余近两千元还债，本期已还清并基本持平，发展情况不错；马桑小学x元，经费相对欠缺。

学校财务出纳职责范文学校财务出纳是学校财务工作的关键一环，承担着保障学校财务安全和合规运营的重要责任。

财务出纳在日常工作中需要做好以下几个方面的职责。

一、资金管理财务出纳负责学校资金的日常管理和运作，确保资金安全、合规，以及有效利用。

具体来说，财务出纳需负责学校的现金收支管理、银行存款和取款业务，以及财务报销、发放工资等工作。

在资金管理中，财务出纳需要秉承诚信原则，确保资金的安全、准确和高效。

二、财务文件管理财务出纳负责学校财务文件的归档和管理，确保财务文件的完整、准确和及时。

具体来说，财务出纳需要按照规定收集、整理、归档学校的财务凭证、报表、合同等文件，以便后续的审计和查询。

财务出纳还需要定期检查财务文件的存档情况，确保文件的完整性和可追溯性。

三、会计核算财务出纳在学校财务核算中扮演着重要角色，需要按照会计准则和规定，进行账务的登记、审对和核算。

具体来说，财务出纳需要按时记录和整理学校的财务凭证，确保财务账目的准确性和规范性。

此外，财务出纳还需要协助会计人员进行财务报表的编制和审计工作，确保财务数据的真实和可靠。

四、内部控制财务出纳需要参与学校内部控制体系的建设和实施，确保学校财务活动的安全和合规。

具体来说，财务出纳需要协助制定和完善财务管理制度和流程，建立健全的财务内部控制机制。

财务出纳还需要参与风险识别和风险评估工作，防范和控制财务风险的发生。

此外，财务出纳还需要协助财务审计工作，确保财务活动的合规性和合法性。

五、财务报告财务出纳需要准确和及时地提供财务报告和财务信息，为学校的决策提供可靠的依据。

具体来说，财务出纳需按照规定编制和提交财务报表，如资产负债表、利润表和现金流量表等。

此外，财务出纳还需要协助学校的预算编制和绩效评估工作，为学校的财务管理和决策提供支持和咨询。

总而言之，学校财务出纳的职责涉及资金管理、财务文件管理、会计核算、内部控制和财务报告等多个方面。

财务出纳需要具备扎实的财务知识和技能，严谨的工作态度和敏锐的风险意识。

小学出纳员职责1、出纳人员必须严格按照中华人民共和国《现金管理暂行条例》所规定的范围使用现金，同其他单位之间的经济来往应当尽量采取转账方式进行结算。

2、学校现金收入应于当日送存开户银行。

3、学校支付现金，需从本单位库存现金限额中支付或从开户银行提取。

4、从开户银行提取现金，应当写明用途，由学校负责人签字盖章，经开户银行审核后，予以支付现金。

5、建立健全现金账目，逐笔记载现金支付，账目应日清月结，帐款相符。

对一切帐务凭证要及时整理装订，妥善保管。

6、事业经费支出需主管财务领导批准签字及有关人员验收签字后，方可报销。

小学出纳员职责（2）作为小学出纳员，你将负责管理小学的财务事务，确保资金的安全和合理使用。

以下是你的职责和工作内容：1. 日常财务管理：- 接收并记录小学的各项收入，包括学费、午餐费、杂费等。

- 维护并更新学生和教职工的财务档案，包括个人信息、缴费记录等。

- 准确计算和核对财务数据，确保财务记录的准确性和完整性。

- 统计和分析财务数据，提供相关的报表和分析结果，以便学校决策和财务规划。

2. 支付与报销管理：- 根据学校的规定，及时支付各项支出，包括供应商的货款、教职工的工资福利、水电费等。

- 审核和核对各项报销申请，确保合规性和合理性。

- 将支付和报销记录及时录入财务系统，并进行合理的分类和编码。

3. 财务报告和预算管理：- 定期编制财务报告，汇总小学的收支情况和财务状况，包括资产负债表、损益表等。

- 对财务报告进行分析和解读，提供与学校财务相关的建议和意见。

- 参与编制小学的年度预算，根据实际情况和需求制定合理的预算计划。

4. 资金管理和银行业务：- 管理小学的日常资金流动和现金管理，确保足够的零钱供应和保持适当的库存。

- 负责小学银行账户的管理，包括资金存取、转账等。

- 监督和审计小学资金的使用，确保按照相关规定和程序进行。

5. 合规管理和内部控制：- 遵守相关法律法规和学校财务管理制度，确保小学的财务活动合规、透明和诚信。

学校会计出纳岗位职责例文
1、负责日常收支的管理和核对;
2、公司每月基本国地税的报账年审等事宜和账务的核对;
3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
4、负责登记现金、银行存款日记账，按时编制报表;
5、负责保存、归档财务相关资料;
6、负责开具各项票据;
7、员工工资核算
8、申请票据，购，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报;
9、固定资产和低值易耗品的登记和管理;
10、负责与银行、税务等部门的对外联络;
11、协助主管完成其他日常事务性工作。

学校会计出纳岗位职责例文（2）
学校会计出纳岗位的职责通常包括：
1. 负责学校日常的财务核算工作，包括财务凭证的登记、凭证的审核和记账等。

2. 负责学校现金收支的管理，包括学校各项收入的收取、报销款项的支付等。

3. 负责学校的银行存款和现金资金的安全保管，包括银行存款的日常管理、现金资金的保管等。

4. 负责学校的账户余额和银行对账，确保账户余额的准确性。

5. 负责学校财务账目和财务报表的编制和报送工作，包括月度、季度和年度财务报表的编制和上报。

6. 参与学校的预算编制工作，包括学校预算的拟定和执行等。

7. 负责学校相关合同的审批和管理工作，包括合同的签署、履行和归档等。

8. 协助学校领导进行财务预测和经济分析，提供财务决策的支持和参考。

9. 协助学校进行财务审计和事务所审计的工作。

10. 负责学校财务管理制度和相关工作流程的建设和改进。

学校现金出纳管理制度第一章总则第一条为规范学校现金管理工作，保障学校财产安全，提高财务管理效率，根据教育部门有关规定，制定本制度。

第二条学校现金出纳管理制度适用于学校所有经费及财产的现金管理工作，包括各类收入、支出、资金调拨、备用金等。

第三条学校现金出纳管理应遵循“公开、公正、公平、规范”的原则，强化内部控制，健全监督机制，确保资金使用的合法性和安全性。

第四条学校财务处负责学校现金管理工作，由专门人员担任出纳，全面负责学校现金管理工作。

第五条学校现金出纳管理工作应遵循务实、安全、便捷、高效的原则，提高经费使用效益，为学校各项工作提供良好的财务保障。

第二章现金管理流程第六条学校收入的现金管理流程包括：收款、上缴、核对、记录、存储、使用。

第七条学校支出的现金管理流程包括：审批、领款、核对、支付、记录、存储。

第八条学校资金调拨的现金管理流程包括：审批、领款、核对、调拨、记录、存储。

第九条学校备用金的现金管理流程包括：审批、领款、使用、核对、记录、存储。

第十条学校现金管理流程中的各项操作应有相应的单据或凭证作为依据，确保操作的合法性和真实性。

第三章财务监督和内部控制第十一条学校现金出纳应定期向财务处汇报现金管理情况，接受财务处的监督和检查。

第十二条学校财务处应建立健全现金管理制度，对现金出纳的工作进行指导、监督和检查，确保现金管理工作的规范和安全。

第十三条学校现金出纳应加强内部控制，建立现金保管制度、出纳人员查核机制、资金监督制度等，防范现金管理中可能存在的风险和漏洞。

第十四条学校现金出纳工作应遵守相关法律法规，保护学校财产安全，不得利用职权谋取私利，不得参与违法违规活动。

第四章处罚和追责第十五条学校现金出纳在执行现金管理工作中，如果发现违规操作、失职渎职等行为，应立即停止操作并报告财务处。

第十六条学校财务处应对违规操作、失职渎职等行为进行调查处理，采取相应措施并追究相关责任人的法律责任。

第十七条学校现金出纳应加强自身的职业道德修养，保持职业操守，不得泄露学校财务信息，不得利用职权谋取私利。

学校现金工作制度一、总则为规范学校现金管理工作，确保现金资产的安全，提高资金使用效率，根据财政部《内部会计控制规范——货币资金(试行)》和中国人民银行《现金管理暂行条例》精神，结合我校实际情况，特制定本制度。

二、现金管理原则1. 实行钱账分管原则。

明确规定现金的收付、结算、登记等工作，由报账会计和出纳分开管理，实行会计管账不管钱，出纳管钱不管账。

2. 严格执行国家财经政策和学校财务管理制度，确保现金安全，杜绝违法乱纪行为。

3. 现金收支应当合法、合规、合理，遵循公开、公平、公正的原则。

三、现金收付范围1. 学费、杂费、住宿费等学生收费。

2. 教师工资、奖金、津贴等 personnel expenses。

3. 教学、科研、办公等正常业务支出。

4. 学生资助、奖学金等福利支出。

5. 其他符合国家规定的现金支出。

四、现金收支管理1. 现金收入应当及时、完整、准确地记载在账簿中，确保资金安全。

2. 现金支出应当依据审批手续，严格按照预算执行。

各项费用支出必须履行审批手续，内部借款必须办理手续，经校长批准方可支付。

3. 财务人员不得发放超过规定限额的资金。

超过规定限额可用现金转帐支票形式代替。

学校购买物质，1000元以上的只能用支票或托付转账方式支付。

4. 严格执行库存现金限额制度。

出纳人员应当每日结账，将现金存入银行，不得坐支、套取现金。

5. 派人到外地采购，其采购款项，必须由财务科通过银行汇款，不得携带大额现金到外地采购。

6. 购置国家规定的专项控制商品，必须采取银行转帐结算方式，不得使用现金。

五、现金账务处理1. 现金收支应当及时、准确、完整地记账，做到日清月结，帐钱相符。

2. 现金帐登记要及时，准确反映现金收支情况，做到帐目清楚，数据真实。

3. 定期进行现金盘点，确保现金账面余额与实际库存相符。

六、监督与检查1. 学校设立审计部门，对现金管理工作进行定期审计，确保现金管理工作的合规、合法、合理。

2. 财务科定期对现金收支情况进行检查，发现问题及时纠正，确保资金安全。

学校现金出纳员会计员职责范文一、引言学校的现金出纳员和会计员是重要的财务管理岗位，他们负责学校财务收支的管理和核算工作。

现金出纳员主要负责学校日常现金收付的管理，会计员则负责学校会计核算和报表编制等工作。

本文将详细介绍学校现金出纳员和会计员的职责范围。

二、学校现金出纳员职责1. 现金收付管理学校现金出纳员需要做到精确记录和管理学校的现金流动。

他们负责接收学校各项款项，并核实款项的真实性和准确性。

同时，他们还需要及时办理学校的现金付款，核对支付的金额和款项用途的合法性，并妥善保管好相关的凭证和支出备份文件。

2. 出纳账务处理现金出纳员还需要及时、准确地记录学校的现金收付账务，并及时更新学校的现金账簿。

他们需要按照一定的规定和程序，核对现金收支的凭证和发票，并将其正确地录入到学校财务系统中。

此外，他们还要及时进行账务的结账和汇总工作，确保学校现金账务的准确性和真实性。

3. 资金预算和预测学校现金出纳员还需要参与学校的资金预算和预测工作。

他们需要根据学校的实际情况和需要，制定相关的资金预算计划，并根据预算计划的要求，合理地安排和调配学校的现金流动和使用。

4. 银行和财务机构管理现金出纳员需要负责学校与银行和其他财务机构之间的日常沟通和协调工作。

他们需要及时与银行进行资金的划拨和结算，并确保学校账户的安全和正常运作。

此外，他们还需要了解银行和财务机构的相关政策和制度，并及时向学校提供相关的政策和建议。

三、学校会计员职责1. 会计核算学校会计员需要对学校的各项收入和支出进行准确的核算和记录。

他们需要按照一定的准则和规定，对学校的资金流动进行分类和归集，并形成相应的会计凭证和账务记录。

他们需要确保学校财务信息的真实性和完整性，并定期进行会计报表的编制和汇总。

2. 财务分析和决策支持会计员需要对学校的财务数据进行分析和解读，并向学校提供相关的决策支持。

他们需要制作财务报表和财务分析报告，帮助学校了解和分析自己的财务状况和经营情况，从而为学校的决策提供参考和依据。