工资的凭证 如何输入

实训指导书所属学院经济管理学院实训专业会计电算化实训名称会计电算化教务处制二○一四年七月实训指导书实验一系统管理及基础设置一、如何建账1.如何建账系统管理（双击）→系统→注册→用户名admin→账套→建立→填写账套号；账套名称；（企业简称）账套启用时间（系统开始使用月份）单位名称（企业全称）单位简称（企业简称）企业类型（工业或商业）行业性质（企业行业选择，预设行业科目）对于存货、客户、供应商是否分类，是否有外币核算，（是选择打上对钩）是否可以创建账套？会计编码方案（根据企业情况添加）数据精度定义（小数位长度设定）提示创建账套成功是否启用账套？是在相应模块前面打对钩、选择日期（日期不能晚于账套启用时间）。

2.如何去增加操作员及权限系统管理（双击）→系统→注册→用户名admin→权限→操作员→增加→编号、名字系统管理（双击）→系统→注册→用户名admin→权限→权限→选择账套和年度→选择操作员→增加→从右侧选择相关的明细权限。

（必须赋权后才能做日常操作）3.如何备份和恢复账套备份：系统管理（双击）→系统→注册→用户名admin→账套→备份→选择账套→确定→选择备份目标→选择相应的文件夹→数据备份成功恢复：系统管理（双击）→系统→注册→用户名admin→账套→恢复→选择备份文件所在的文件夹→确定实验二总账管理系统1)如何设置会计科目:双击T3图标→总账→会计科目→增加→录入编码，科目名称（涉及到数量的加上单位，涉及到辅助核算的在相应的项目上打上对）2)如何设置凭证类别：双击T3图标→总账→凭证类别→增加→根据情况使用设置3)如何做凭证：双击T3图标→总账→填制凭证→增加→选择凭证类别→选择日期→选择附单据数→添加摘要→选择科目→填写金额→保存（最后一个科目可以直接按“=”自动找平）4)如何审核凭证：双击T3图标→总账→审核凭证→选择月份→确定→选择要审核的凭证→审核（审核下拉菜单→成批审核→全部审核）5)如何记账：双击T3图标→总账→记账→全选→下一步→记账→完成6)如何结账：双击T3图标→总账→选择相应月份→结账→下一步→对账→显示对账结果→下一步→结账（结账必须连续，不能跳跃结账，而且必须是上个月结账后下月才能结账）注：无论在查询凭证或审核凭证的时候，如果针对某个凭证号或某个科目的凭证，有个快捷的方式：单击查询或审核后→辅助查询→选择相应的科目→确定三、日常反操作如果使用过程中遇到结账后发现凭证有问题，就这样一个过程，如何从头到尾实现反操作，具体步骤如下：1）如何反结账（取消结账）双击T3图标→输入用户名和密码→总账→月末结账→在最后一个结账月选中后→Ctrl+Shift+F6→提示输入口令→确定2）如何反记账（分两步来执行）A．双击T3图标→输入用户名和密码→菜单栏下总账→期末→对账→在空白处单击→Ctrl+H→提示记账前状态已激活→确定B．双击T3图标→输入用户名和密码→菜单栏下总账→凭证→恢复记账前状态→在弹出的对话框里选择某月月初状态→确定→提示恢复记账已完成3）如何取消审核双击T3图标→输入审核人的用户名和密码→总账→审核凭证→选择月份→确定→打开审核界面单击取消（也可单击审核菜单下→成批取消，完成所有凭证取消审核）4）如何修改凭证双击T3图标→输入用户名和密码→总账→填制凭证→找到相应的凭证→对分录进行修改→或点击工具栏增、删分录→执行相应修改后保存5）如何删除凭证双击T3图标→输入用户名和密码→总账→填制凭证→找到该凭证→菜单栏制单下作废、恢复→菜单栏制单下整理凭证→选择相应月份→全选→确定→提示是否整理凭证断号？（如果点“是”的话，将对当月该凭证类别下的所欲凭证进行整理，选择“否”的话，将保留该凭证号）以上过程进行完毕后，对账务来说，还需要重新进行一遍所有的操作：凭证修改后→换人审核→记账→结账→最后出报表。

SAP License：SAP财务系统是如何记账SAP财务系统是如何记账?SAP是当今最流行的ERP企业管理系统，世界500强中大部分采用了SAP系统。

SAP财务系统的日常记账是非常简单的，SAP提供了各种工具来帮助用户简化他们的工作：1.简易凭证录入原则：在总分类账中凭证输入和凭证的维护是重要的内容，录入的内容主要包含了凭证抬头、凭证行项目和简化操作辅助功能等部分。

SAP提供了各种简化凭证操作的辅助功能，凭证可以暂存，屏幕的格式可以调整并保存为预定义的屏幕变式供操作人员调用;还可以设置凭证输入的模板，例如，每月发放工资的凭证，由于科目与成本中心都是类似的，可以做成模板，每次做凭证时直接调用，并根据当月情况填入金额即可;还可以使用周期性凭证，把每个月都完全相同的业务，比如，计提和待摊费用制作成周期性运行凭证，每月运行就可以生成准确的财务凭证了。

2.未清项账管理：对于SAP凭证输入和凭证管理来说，有一个基本概念需要解释，那就是“未清项账”管理。

在财务管理中，有些科目只需要有“借贷余”的管理就可以了，但是有些科目不止需要“借贷余”，还需要管理到每笔交易的状态，比如银行未达科目，客户和供应商的明细科目等。

定期处理财务核算中总是有些事务是定期处理的，最典型的是与日结，月结和年结相关的处理，比如包括自动清账、汇率评估和汇兑损益的计算、周期性凭证过账、预提费用、利息计算、重分类调整、计划、打印、归档、关账、余额结转等。

在做月结和年结的时候有很多项这样的事务需要处理，而且要求在很短的时间内完成，这就给财务人员带来了很大的工作压力。

SAP财务系统提供了“定期处理计划管理者”工具，来安排这些工作，在这个工具中我们把要完成的事项按顺序安排好，月结或年结时财务的工作就可以有条不紊的快速完成了。

当然SAP的快速结账，除了这些工具外，最主要还是源自于它的集成特性。

信息和查询SAP财务管理信息系统包括了灵活和多样的报表和功能，如账户余额显示，账户行项目显示，审计线索，资产负债表，损益表，现金流量表，试算平衡表，纳税申报表，总账信息系统等。

用友GRP-U8 卫生财务管理软件操作步骤目录1、系统初始化31.1、建立账套31.2、软件登录41.3、系统管理和基础数据管理62、账务处理122.1、账套参数122.2、凭证管理122.3、账表及查账132.4、期初录入152.5、期末处理163、电子报表173.1、表样编辑173.2、报表使用184、工资管理184.1、基础设置184.2、工资数据编辑204.3、银行代发214.4、工资发放表打印224.5、工资凭证生成234.6、工资系统结账245、全面预算255.1、账套参数设置255.2、编制预算方案266、成本核算266.1、分摊设置266.2、成本项目设置276.3、部服务项目设置296.4、分摊参数设置306.5、分摊设置346.6、成本分摊计算356.7、成本分摊报表387、出纳管理417.1、基础设置417.2、期初余额427.3、单据录入437.4、结转、反结账、反记账438、固定资产448.1、资产配置448.2、资产变动、处理458.3、计提折旧458.4、生成凭证468.4、月末结账49文档说明：◆本手册是根据使用操作进行编写，主要目的在于描述主要业务的操作，如需某些详细的操作方法、步骤，请结合阅读用友软件中相对应的帮助或使用手册；◆【】表示菜单或系统功能；◆不同角色操作员根据业务查阅不同章节；◆“注：”表示注释或注意事项。

1、系统初始化1.1、建立账套（1）、【开始程序用友GRP-U8卫生财务管理软件(C版)后台管理工具】，打开后台数据管理工具，输入数据库用户及密码出现后台操作界面：点击【新建账套】,出现如图：账套号和单位代码是唯一的，建议使用3位数(如001,002)，一般一个单位下都使用同一个单位。

建立完成后出现配置窗口：选择相应的科目模板，系统会自动生成对应的科目编码级次，开启需使用的模块，“账套属性”如需要计提折旧的选择通用类账套，“设置政府收支分类科目”可以预置功能科目和经济科目，如果与本年度的政府收支科目有区别的话建账完后在系统中进行修改。

百度出品：会计考试神器，扫码下载！海量免费资料，真题，模拟题，任你练！会计从业考试，会计初级职称，会计中级职称，一网打尽！官方QQ群：318549896第3章会计软件的应用第5节工资管理模块的应用大纲要求：根据2014年新考试大纲的要求，本节应重点掌握以下内容：1、掌握会计软件的工资管理模块的应用考点：1、会计软件的工资管理模块的应用知识点1：工资管理模块初始化工作考点1：设置基础信息1.设置工资类别工资类别用于对工资核算范围进行分类。

企业一般可按人员、部门或时间等设置多个工资类别。

2.设置工资项目设置工资项目是计算工资的基础，包括工资项目名称、类型、数据长度、小数位数等。

3．设置工资项目计算公式设置工资项目计算公式是指企业根据其财务制度，设置某一工资类别下的工资计算公式。

4．设置工资类别所对应的部门设置工资类别所对应的部门后，可以按部门核算各类人员工资，提供部门核算资料。

5．设置所得税为了计算与申报个人所得税，需要对个人所得税进行相应的设置。

设置内容具体包括：基本扣减额、所得项目、累进税率表等。

6．设置工资费用分摊企业在月内发放的工资，不仅要按工资用途进行分配，而且需要按工资一定比例计提某些费用。

为此系统提供设置计提费用种类和设置相应科目的功能。

【任务导入】远通公司自2014年1月开始使用畅捷通T3会计软件，对企业的工资进行管理。

现在需要尽快了解应如何将现有的工资业务的信息录入到计算机中；以便对工资的日常业务进行处理。

【具体任务】建立工资账套。

工资账套的参数为，只有1个工资类别；扣税设置为“从工资中代扣个人所得税”；不进行扣零设置；工资账套的启用日期为“2014年1月1日”；人员编码长度为“3”位。

【操作步骤】(1)在“T3-标准版”、窗口中，单击．“工资”选项，打开“建立工资套—_参数设置”对话框(2)单击“单个”前单选按钮，再单击—下一步”按钮，打开“建立工资套——扣税设置”对话框，(3)单击“是否从工资中代扣个人所得税”前的复选框，再单击—下一步”按钮，打开“建立工资套——扣零设置”对话框(4)单击“下一步”按钮，打开“建立工资套——人员编码”对话框，将“人员编码长度”修改为“3”，将“本账套的启用日期”修改为“2014-01-01”(5)单击“完成”按钮。

2014农业银行网银代发工资操作流程中国农业银行网银代发工资及批量支付操作流程一、通过企业网上银行代发工资的优势:通过企业网银代发工资能够有效节约企业财务成本～足不出户～即可办理代发工资业务～而且企业员工可以自行登录我行网站～自助查询工资发放情况～对于银行～则可有效分流柜台压力～节约银行成本～大幅提高非柜台业务占比～网上银行支持7*24小时服务～客户可随时办理。

二、注意事项:1、代发工资的企业帐户类型必须为支票户～我行的企业网上银行业务不支持单位结算存折帐户。

2、在农业银行企业网银界面中～付款业务的二级菜单中既包含代发工资菜单～又包括财务支付菜单～两者作用不同:凡帐户类型为基本账户～且在网上银行柜面注册系统中开通为代发工资并输入工资总额等项目的～使用付款业务下的代发工资功能,凡在柜面系统中仅开通了批量代付业务和单笔代付业务的～使用付款业务下的财务支付-批量支付代发。

3、被代发收款方账户类型支持农行个人借记卡、准贷记卡及省内存折4、网点客户申请注册企业网银～最好先用5222交易查询、补录账户要素。

否则账户要素不全～复核时提示38/39开头的错误。

、 5017交易为客户开通代付业务～不输入94账户的时候～为只开通单笔代付,输入945账户的时候～为既开通批量代付～又开通单笔代付。

客户的同一种代付类型如需要由开通单笔升级为开通批量代付～必须通过5019删除～然后通过5017再次开通。

5018交易只能用来维护单笔代付限额和工资总额～不能用于修改代付账户和代付94账户。

6、根据人民银行有关业务管理办法规定～银行为企业代发工资时必须为企业设定工资总额～并在每次发工资时进行核减。

未设定代发工资总额的客户需先到网点设定工资总额～才可通过新版企业网银代发工资,设定工资总额用5018交易,。

1三、银开始注册，审核客是否在我行开立开立单位结算户提供资料是否单位结算账户(支账户齐全票户) 行柜面操作流5015录入交易复注册企业网银渠程: 申请证书5009 核(复核5003联道(5003录入联动动5004、5005) 5004、5005交易)1、开通代付业开通代付业务下载企业网上银激活证书(5013录务行证书 5017 入)(5017)企业网银用管理员0001登陆激活证书(5015复交易描制作完成企业网银设置权限核)换柜员述本交易为已开通网上银行业务的企业开通代付业务。

财务记账格式是怎样的，，，xx工资支付? 是否有相关的格式可以进行参考，我来说说。

财务记账格式1、计提工资借：管理费用或销售费用、制造费用、生产成本、在建工程等----工资贷：应付职工薪酬-工资应发工资2、发放工资借：应付职工薪酬--工资贷：银行存款实发工资3、并代扣社保、个税借：应付职工薪酬-工资贷：其他应付款--社保个人负担的社保从工资里扣除贷：应交税费--个人所得税代扣的个税4、公司负担的社保计提借：管理费用或销售费用、制造费用、生产成本、在建工程等---社保公司负担部分贷：其他应付款-社保公司负担部分5、缴纳社保和个人所得税借：其他应付款-社保个人+公司借：应交税费-个人所得税贷：银行存款记账就是把一个企事业单位或者个人家庭发生的所有经济业务运用一定的记账方法在账簿上记录;是指根据审核无误的原始凭证及记账凭证，按照国家统一会计制度规定的会计科目，运用复式记账法对经济业务序时地、分类地登记到账簿中去。

登记账簿是会计核算工作的主要环节。

1.登记账簿时，应按记账凭证日期、编号、经济业务内容摘要、金额等逐项记入账内。

应做到登记准确、及时、书写清楚。

2.为了使账簿记录保持清晰、耐久，便于会计账簿的保管，便于长期查考使用，禁止涂改。

记账时，应使用钢笔和碳素墨水、蓝黑墨水书写，不得使用铅笔或圆球笔银行的复写账簿除外。

3.账簿中书写的文字和数字，应紧靠行格的底线书写，约占全行格的2/3或1/2，数字排列要均匀，大小数要对正。

这样，不仅可使数字得到清晰的反映，也便于改正记账错误。

4.登记完毕后，要在记账凭证上签名或盖章，并注明已登记的符号“√”表示已经登记入账，以便检查记账有无遗漏或错误。

5.总账应根据记账凭证汇总表登记;日期、凭证号都应根据记账凭证汇总表填写，摘要栏除写“上年结算”及“承前页”外，应填写凭证汇总的起止号。

明细账应根据记账凭证登记，日期填写月日，如果同一月份有多笔业务，除第一、二笔外，以下各笔可用点点代替，但换页的第一、二笔必须填写。

财务月度计划范本制定规划需要考虑到可能出现的变化和不确定性因素，留有一定的灵活性。

下面给大家整理一些财务月度计划范本，方便大家学习怎么写财务月度计划范本。

财务月度计划范本篇11、月初布置(每个月1日-10日)1.依据上月已经录进微机中的记账凭据，起首体例出各工程名目报表，辨别上报给各名目担任人。

而后体例出一切工程名目报表，最初体例公司报表，终极将公司报表上报给总司理查阅并将一切报表(包含上报给各名目担任人的名目报表)妥当保存。

2.停止上月人为核算。

3.停止各银行对于账任务。

4.与代办署理记账职员停止相同，若何向税务局报税。

5.与统领区税务所停止联络以及相同。

6.对于局部报销职员单据的考核。

2、月中布置(每个月11-20日)1.每个月11-12日催促各名目财政务必正在15日行进行原始单据的收拾整顿，并将契合报销顺序的原始单据前往公司财政，以便公司财政有充足的工夫将各名目原始单据录进微机并作出记账凭据。

2.原始凭据输出微机后，将记账凭据打印进去并逐个与响应的`原始凭据停止粘贴。

3.上月人为的发放。

3、月末布置(每个月20-30日)1.每个月25-26日催促各名目财政务必28日行进行原始单据的收拾整顿，并将契合报销顺序的原始单据前往公司财政，以便公司财政正在30日前将本月各名目原始单据录进终了并作出与凭据。

2.停止本月人为的计提。

3.停止本月牢固资产折旧的计提。

4.期末本钱支出的结转。

5.凭据的收拾整顿、装订与回档。

6.共同相干部分做好任务。

财务月度计划范本篇2一、月初安排1、根据上月已录入帐套中的记账凭证，首先编制财务报表，上报给总经理查阅并将所有报表妥善保管。

2、进行各银行对账工作。

3、与代理记账人员进行沟通，如何向税务局报税。

4、在车辆正式运营前熟悉熟练单车核算的流程，以便在正式运营后快速准确的核算出单车成本及利润。

二、月中安排（每月11-20日）1、15日前进行原始票据的整理，将原始票据录入帐套并作出记账凭证。

新建账套。

在新建账套名称时设置存储路径（E或F）盘,账套名为班级+姓名+学号.（建好账套后下次登陆就打开账套—更多账套—找到账套文件打开）1．由于还没有设置人员,系统默认有一个系统管理员，密码为空，以其身份登陆进行财务分工，登陆日期为启用当月日期（2008,01。

01）。

点“修改"可以修改系统管理员密码，这个密码必须牢记。

财务分工是设置相关人员以及其权限（实际工作中按每个人具体权限设置）：本例把系统管理员改成自己名字，权限中，把总分类账权限组中“填制凭证"权限去掉。

新增一个操作员,名字自己定，操作员组修改为“操作员用户组”。

权限中，去掉系统管理和编码维护权限，以及总分类账中关于复核和记账的权限（5个选项）,把各子系统名称都改为“操作员权限组”注意：操作员的密码，在初始设置时，系统管理员可以设置,设置完之后,系统管理员就只能清除，不能修改。

仔细查看各项目的权限，各人员具有的权限。

2．币种汇率.列表————币种汇率。

思考：此处设置汇率的目的或用处?(实际中按当月期初汇率设置,本例设8.8为后面核对数据方便)3．凭证类型.列表---—凭证类型。

4．部门职员.先设部门（四个部门）---扣税标准（中方人员设为2000）-—设置职员（基本信息和辅助信息参见P42及P76表格）注意：入职日期与计算工龄有关，教材启用日期是05年，若启用日期是08年则要在原来基础上加3年。

思考：设置入职日期,扣税标准、银行账号的用处。

5．往来单位。

设置单位类型和往来单位选项卡。

6．会计科目：注意修改（对于不符合现行会计准则的科目要修改成现行科目。

如“现金”修改为“库存现金”；增加会计科目(主要是增加科目明细以及损益类科目的“资产减值损失”和“公允价值变动损益”)以及辅助核算项目（如：银行类明细科目性质为银行、中行存款核算指定币种,期末调汇，“其他应收款”为部门+职员,应收应付科目为单位辅助核算等）对不需用的可以停用.停用后可以在全部显示时显示。

金蝶财务软件金蝶标准版操作流程一、启动金蝶软件1、在Win dowj 环境下鼠标单击左下脚开始 件kis2、第一次登录软件时，在登录窗口用▼选择 Ma nage登录 注：登录后可根据帐务内容选择相关作帐人员登录。

二、新建帐套及建帐向导为扩展名）保存2）进入“建帐向导”定义帐套名称（单位全称） 定义记帐本位币 定义行业属性 定义科目级数（最大6级15位）定义会计启用期间 完成注:1、完整的账套名称为：XXX .AIS 例如:ABC.AIS2、建帐向导中除帐套名称在日常操作中可修改外 ，其余项目均不可修改.3、科目级别最大为：6级15位, 一级科目长度不可修改,随行业而定1）会计之家界面 工具条上新建按钮 输入帐套文件名（以*AIS三、初始设置1、币别设置A、新增会计之家界面输入币别名称币别右边新增按钮进入输入币别代码定义相关期间的记帐汇率选择折算方式录入完成单击增加按钮即可B、修改会计之家界面币别选择需要修改的币别单击右边修改按钮修改后单击确定按钮即可有业务发生后即不可删除2、核算项目A、新增---- ► ------------ ► --------------------- ► - 会计之家界面核算项目选择需增加的大类右边新增按钮进入——■ ----------------------- ・输入核算项目代码输入核算项目名称录入完成单击增加按钮即可B、修改会计之家界面核算项目选择需要修改的核算项目单击右边修改按钮修改后单击确定按钮即可有业务发生后即不可删除核算项目如要实现分级设置，必须在帐套选项中“允许核算项目分级显示” 核算项目的代码、名称是必录项目部门是设置职员的前提职员卡片中部门、职员类别也是必录项目职员卡片中的职员类别是直接影响到工资模块中的工资费用分配职员卡片中的银行帐号是影响到工资模块中的银行代发工资文件3、会计科目设置A、新增会计之家界面会计科目弹出会计科目列表右边新增按钮进入输入科目代码（以总帐科目为基础进行设置）输入科目名称科目类别及余额方向以总帐科目为准录入完成单击增加按钮即B 、修改 会计之家界面 的会计科目会计科目 弹出会计科目列表 选择需要修改单击右边修改按钮修改后单击确定按钮即可往来核算科目：用户如需对往来科目进行往来对帐、往来业务核销及帐龄分析， 则必须在科目属性“往来业务核算”处打“V”外币核算科目：用户如需对外币科目进行期末调汇，则必须在科目属性“期末 调汇”处打“V”需在账簿中查看日记账：需在“日记账”处打“V”则查看明细账时会计科目可以每日一小计，每月一合计的日清月结方式出账注意：一般科目的设置会计科目与币别间的关联 会计科目与核算项目间的关联特殊科目不可以删除、有业务发生的科目不可以删除 有业务发生的科目其下设的核算属性不可更改 有业务发生的科目下设的币别属性只可改为“所有币别” 有业务发生的科目还可增加明细科目4、初始数据录入会计之家界面 单击初始数据录入 进入初始数据窗口 录入各科目数据 左上脚人民币▼ |选择“试算平衡表”检验数据是否平衡 试算表平衡后即可注意:白色：直接录入数据黄色：不可直接录入，通过下级明细科目汇总所得往来业务：（绿色）双击录入，通过增加具体的往来业务资料汇总 注：科目属性为贷方科目，余额录入时用负数表示 固定资产卡片（绿色）双击录入，通过卡片形式编制汇总所得注：在录入初始数据前必须指定“固定资产减值准备”科目 数量：人民币▼选择录入 外币核算科目录入：人民币▼选择不同币种录入 损益科目数据录入：累计借方累计贷方期初余额损益实际帐结1000 1000 0 1000表结1000 1000试算平衡表：检验数据录入的正确性启用帐套：启用帐套后即看不见初始化界面，所以一定要保证初始化的完整性、准确性5、启用帐套---- ► ------------------- ►----------------- ►会计之家界面单击启用帐套备份初始数据完成即可注意：1、考虑到财务数据的安全性问题，应及时把数据保存下来，即“备份”2 、备份要求做硬盘及软盘双备份3、备份要求初始化备份内容与日常处理的备份内容分开存放（即备份路径的选择）4、备份的后缀名称：*AIB6、问题：转换到日常处理后，发现初始数据错误，怎样处理？1）调用初始化的备份备份文件不可直接打开使用必须将备份文件（AIB）转换成账套文件（AIS）用“恢复”功能来打开备份：日常处理界面文件一》恢复2）引入初始数据的功能新建空白账套一》引入“源”账套初始数据：空白账套中文件一》引入—》初始数据注：源账套必须是启用了（结束初始化）的账套7、用户管理1）新建用户组会计之家界面“工具”菜单“用户授权”弹出用户管理窗口--- > ----------------------------- ►・选择“系统管理员组”用户组设置中新建按钮输入用户组确定即可2）新建用户会计之家界面“工具”菜单“用户授弹出用户管理窗口弹出用户授权窗口 报表权限科目权限选择“系统管理员组” 用户设置中新建按钮 输入用户姓名及安全码 确定即可3）用户授权---- ► --------------------------------- ► ——会计之家界面“工具”菜单“用户授权”用户管理窗口选择需授权的用户 单击授权按钮 作权限权限适用范围“所有用户”右上角授权按钮即可4）更换操作员（两种方法）A 、会计之家界面 “文件”菜单“更换操作员” 弹出用户登录窗口在登录窗口用▼ 选择相关操作人员登录B 、会计之家界面 双击右下脚状态条的当前用户 弹出用户登录窗口 在登录窗口用▼ 选择相关操作人员登录 注意：系统管理员“ Manager ”不可删除ma nager不可设置其他用户的口令安全码与密码的区别只有系统管理员才可设置用户及为其他用户划分权限 若要删除系统管理员组中的用户，必须先进行改组用户口令的设置必须是自己给自己设置 系统管理员可撤消一般用户的口令四、凭证模块1凭证录入--- ► --------------- ► -------------------凭证模块凭证输入录入凭证内容保存凭证注：结算方式只用于银行存款科目数量、单价：只用于设置过“数量金额辅助核算”的科目 本月可以录入以后各月的凭证选择注：快捷键运用 1、 F7查看代码（查看摘要库、科目代码、往来资料等） 2、 复制上一条摘要小键盘上的.点两下2、模式凭证1 ）保存为模式凭证---- ► ------------ ► ------------------------------ ►凭证模块凭证输入录入凭证内容（不保存）“编辑”菜单中“保存为模式凭证”2）调入模式凭证---- ► ------------ ► ------------------------------------------ ►凭证模块 凭证输入 “编辑”菜单中“调入模式凭证”选择----- ►需要调入的摸板确定（调入时可将模式凭证设置为新增凭证的初始状态）注意：凭证数据是日常帐务查询的原始数据，必须保证其数据的准确性。

财务软件是会计人员日常工作都会使用的办公软件，那么财务软件如何操作呐？今天重点和大家分享金蝶财务软件的操作方法，大家一起来学习一下。

有外币:录入凭证→审核凭证→凭证过账→期末调汇→凭证审核→凭证过账→结转损益→凭证审核→凭证过账→期末结账；没有外币:录入凭证→审核凭证→凭证过账→结转损益→凭证审核→凭证过账→期末结账，在金蝶软件里面凭证审核是可选的。

帐务处理流程如下：1、凭证录入点击“主窗口”中“凭证录入”，弹出一张凭证的窗口，先修改凭证日期，修改凭证字，输入附件张数，鼠标点到摘要拦，输入摘要内容，此时也可以按F7或者凭证菜单栏里的“获取”按纽，弹出常用摘要窗口，此窗口左下方“增加”按纽增加常用摘要类别（如：收入，支出等）类别名称自编，点右边“增加”按纽增加常用摘要内容，如：提取现金、销售某某商品等等。

输入完摘要后，回车，光标跳到会计科目栏，点击“获取”或F7弹出会计科目窗口，在此窗口中选择相应会计科目，也可直接输入科目代码，回车，如果选取的科目关联了核算项目，则光标跳入会计科目左下方的空格，再按F7选择相应的核算项目，然后回车输入金额，继续输入第二条分录，此时输入摘要时可使用快截方式“..”（两个英文状态下的小数点）可复制上条摘要内容→会计科目→金额，此时可使用自动计算平衡“CTRL”+“F7”快捷键功能，系统自动计算出对方金额。

→点击“保存”按纽，凭证输入完毕，保存后系统会自动弹出一张空白凭证，继续凭证输入工作。

模式凭证：制作完一张常用凭证，如每月都必须做的计提折旧、计提福利费、计提工资等凭证后，点击凭证菜单栏“编辑”，点击“保存为模式凭证”→“常用模式凭证”前打勾，“借方”、“贷方”前打勾→“确定”即可。

使用时只要在凭证录入界面，点击凭证上的“编辑”菜单→“调入模式凭证”→选择一张需要的模式凭证→“确定”即可，修改相应的凭证附件张数，凭证日期和相关内容等信息。

注意！手工输入所有的凭证，但“期末调汇”和“结转损益”凭证除外，此两张凭证需要使用系统提供的自动期末调汇和结转损益功能，否则会导致利润表取不到数。