班组资金支付表

安全生产资金使用计划编制：审核：批准：上海远洋建设集团股份有限公司二0二二年一月十五日2022年度安全生产资金投入计划为进一步加强安全生产管理，保障安全生产资金的供给，确保安全教育、劳动防护用品、安全生产技术措施及相关经费使用的及时、到位、落实，依据《中华人民共和国安全生产法》、《安全生产许可证条例》的相关规定，并结合公司的实际情况，特制订2022年度安全生产资金投入计划。

一、公司安全生产专项资金的支出由安全环保设备部负责人提出，报执行总裁批准后执行。

1. 安全教育专项资金。

安全教育专项培训的保障资金主要用于购置或编印安全技术、劳动保护、安全知识的参考书刊物、宣传画、标语、幻灯及教育光盘等；建立与贯彻有关安全生产规程制度的措施。

2.安全教育专项培训的保障计划如下所示：企业主要负责人和安全管理人员参加有资质专业培训机构组织的安全教育培训。

公司内部教育和培训按等级、层次和工作性质分别进行，管理人员的重点是按生产意识和安全管理水平，操作人员的重点是遵章守纪、自我保护和提高防范事故的能力。

3.劳动防护用品资金。

劳动防护用品的保障资金主要用于购买劳动保护用品。

劳动保护用品采购要严格按照公司制定的采购程序进行，劳保产品必须严格控制使用年限和使用范围，对安全性能不能满足工作需要的，要及时向上级主管部门提出报废更换申请。

对违反采购规定的行为，必须退货，对造成的损失和影响的，由采购部门承担责任。

二、安全环保设备部要加强公司使用的安全防护用具及机械设备的监督管理，要对安全劳保用品、机械设备及配件进行定期或不定期的检查和抽查，发现不合格的用具或技术指标、安全性能不能满足安全需要的设备等应立即责令停止使用。

三、设备部要联合使用部门对安全劳保用品、机械设备及配件进行定期的维护和保养，使其符合技术指标、安全性能，满足生产的安全需要。

附表：2022年度安全生产经费投入计划表安全生产资金投入计划表安全措施费使用计划为了进一步加强项目安全管理，确保项目对安全技术措施费使用的及时、到位，根据国家安全生产法并依据本项目《财务管理制度》和《资金管理制度》的规定，结合本项目实际，特制订安全生产资金保障制度如下：(1)项目设立安全生产专项资金专户，项目安全生产专项资金专户由项目安全生产委员会管理。

结算管理办法为规范公司对班组结算工作，根据公司相关规定，特制定以下具体办法：1、结算原则1.1.1 严格按照各班组施工的范围及相关变更，进行班组结算。

1.1.2 按各班组实际完成量进行结算，并控制在业主结算量以内。

1.1.3 各班组的签证、索赔等施工范围外的费用控制在工程业主签认的标准以内，原则上于竣工结算后工程资金到位时予以结算。

1.1.4 控制各班组工程款的支付。

班组工程付款严格按合同的付款条件，支付额度控制在月预结算单审核金额范围内。

1.1.5 各班组的工料超耗（甲供材料）应在结算时予以扣除。

1.1.6 班组结算单的最终签认前，必须由公司相关各部门对各班组所做工程进行验证签认，各验证部门要以书面形式明确验证结果。

若验证中存在问题需要处理的，由各部门提出处理意见，项目经理部监督其完成。

预算科最终核定应扣款额，并办理结算手续。

2、结算的依据：2.1 双方签字的协议、合同、施工图纸、变更资料、竣工图、标准图集及施工规范；2.2 协议、合同履行期间，双方往来的书面文件、资料，但除图纸（含变更文件）和业主、监理书面指令外，其它书面资料必须经主管部门领导和项目分管领导签字确认才能作为结算依据；2.3 我方现场施工技术人员和其它有关人员施工记录；2.4 按图纸（包括业主、监理书面资料）计算的工程量必须经过复核程序，以其它方式确认的工程量必须经过复核和项目主管领导签字；2.5 国家和地方政府相关部门颁布的定额及材料价格信息；2.6 合同执行过程有关的文件及其他有效资料：工作联系单、设计变更签证及变更设计、甲供材料清单等；3、工程最终结算的前提条件：3.1 各班组已按约定完成合同协议规定的内容，且质量符合双方约定；3.2 各班组有偿使用我方的设备、机具、材料，已办理了费用结算手续；3.3 由我方提供，各班组免费使用的设备、机具、材料已办理了退还手续，如有损坏已办理了费用赔偿结算手续；3.4 对于包干使用材料，已办理了实际领用量签字确认手续；3.5 我方有偿提供的其他服务，已办理了费用结算手续；3.6 各班组雇用的农民工资已经支付，且没有遗留问题；3.7 其它应由各班组做的事项已经完成；3.8 其它需在办理结算前的须办结的事项办理完毕；4、工程的最终结算:4.1 上述事项必须全部完成和办结完毕，方可办理提请办理结算申请。

建设工程与市政公用工程工人工资专用账户资金托管协议甲方（建设单位）：乙方（总包单位）：丙方（银行):根据《舟山市建筑工程与市政公用工程工人工资支付分账管理实施细则（暂行）》，为保证建筑工程与市政公用工程工人工资专用账户（以下简称专户）资金专款专用及工人工资按月支付，甲、乙双方委托丙方为本项目专户资金监管人，为项目专户资金提供管理，并按照本协议约定履行相关信息披露等服务。

甲、乙、丙三方经友好协商，达成以下协议，并共同遵守。

第一章专户设立及管理第一条专户的开立甲方须在丙方处设立专户，用于工程工人工资的发放，不得擅自动用专户资金。

第二条专户的管理工程建设期间，丙方负责对专户进行管理。

丙方需根据本协议约定的条件办理资金支付。

第二章托管职责、期限第三条丙方作为受托银行，应履行以下职责：（一）设立专户，保管托管资金，确保资金安全。

（二）专户首笔由甲方划入的工资性工程款预付款（额度为施工合同造价的1%），在该工程主体结构封顶验收合格后抵扣一半，剩余部分在工程竣工延后合格后28天内从工程款中抵扣。

工资性工程预付款在上述节点进行抵扣时，甲方均应将相应资料报丁方审核，经丁方出具书面抵扣意见后方可进行抵扣，未经丁方出具书面同意抵扣意见，不得擅自动用。

（三）及时向甲方、乙方、丁方披露受托资金的相关信息，每月12日前向甲、乙双方提供受托资金流向信息。

第四条协议期限丙方对专户内资金履行监督职责的期限自资金划入受托监管账户之日起至收到甲方、乙方开具的“关于撤销工程工人工资专用账户的函”为止。

第三章资金托管应提供的资料第五条乙方须向丙方提供《建设工程施工合同》和经监理单位、建设单位审核确定的每月工人工资清单审核表。

第四章托管资金收付第六条受托资金存入根据施工合同约定，甲方每月将工资性工程款划入约定的托管账户，丙方确认资金到账后对账户资金履行管理职责。

第七条受托资金拨付乙方委托丙方代发工人工资，代发的工人个人银行卡申请资料由已方提供，其真实性由已方负责。

外包劳务管理办法一、目的：为了加强对外包班组的管理和控制，有利于施工现场的质量、安全保证体系有效运行，有利于各项工程顺利进展，减少劳务用工纠纷，提高外包劳务人员的技术素质，不断挖掘和吸纳优秀劳务资源，日趋壮大能打善战的劳务队伍，满足金结车间的需要，特制定本办法。

二、外包劳务管理包括选用签约管理、进场管理、日常管理、结算管理、退场管理、后评估管理等内容，专业分包管理参照此制度执行。

三、外包劳务选定签约：1、劳务合同以劳务公司与班组、工人签订。

2、劳务外包班组要求有一定资金实力，能与公司其担风险、共度难关；3、选定的外包班组必须对其有所了解，毫不了解的班组严禁使用，与其它兄弟单位合作有不良情况的班组不得选用；4、外包班组负责人必须亲自在现场带队施工，工人人数不得超过20人，所承担工作量控制不能太大，每次合作均须交纳一定数量保证金；5、班组负责人必须承诺给工人的单价下限值，避免班组负责人为了追求高利润过分压低工人的单价，影响工人的积极性；6、施工过程中保持工人的稳定，不得随意调整甚至大批换人；7、班组所招用工人须是熟练操作工，特殊工种须持有行业操作资格证，工人年龄须在18至55周岁、身体健康、无违法违纪行为；四、劳务班组进场管理：1、必须先签订合同后，方可进场；2、进场前，所有职工身体健康者方可入场；3、对所有工人进行登记造册，包括工人姓名、性别、民族、政治面貌、身份证号码、户口所在省份、家庭住址、文化程度、工种、进场时间、联系电话、备注等，每位工人交纳一寸近照二张和体检表，将近照扫描件录入电脑，同时留存身份证复印件和特种操作证原件；4、与劳务班组签订安全协议书（见附件一），与每位工人签下承诺书（见附件二）；5、组织工人进行安全教育、三级安全交底，并进行安全知识考试；6、组织进行有关管理制度学习（宿舍管理、门卫管理、文明施工、安全生产等）。

五、劳务班组日常管理：１、对班组实施动态管理，跟踪了解、走访、核查，及时掌握工人情况，做到在场均管到、进出无疏漏；２、制定质安奖罚细则，坚持检查与巡查相结合，及时发现问题，及时进行处罚，不需强制班组长签字，只要留下相关处罚证据即可；３、一道工序完成，必须班组先自检，合格后方可报项目部验收，做好成品保护工作，不得破坏成品或半成品；４、及时将进度计划向班组交底，并核查进度实施情况，如有偏差，及时找班组负责人沟通，要求其调配人员或延长工作时间来抢回进度；5、定期不定期组织制度、规定、规程培训和学习，督查班组进行班前安全和技术交底；6、所有工人统一在项目部食堂就餐，不得另设食堂、私设炉灶烧煮饭菜，按开饭时间按时就餐；7、统一安排班组工人住宿，工人不得多占床位和其它备用宿舍，不得在宿舍内做违法乱纪事情，不得私拉乱接，宿舍管理员每天巡查宿舍卫生整洁情况；8、安全员督查工人进入施工现场必须佩戴安全帽和胸卡；9、班组工人每天上班，下班必须签到打卡。

东西湖区建设领域劳动用工规范化管理指导手册为规范工程建设领域劳动用工管理，推进全面落实保障农民工工资支付各项制度，维护农民工工资报酬权益，根据《中华人民共和国劳动法》《保障农民工工资支付条例》及有关法律规定，制定本手册。

一、规范化管理内容（一）施工准备阶段1．签订工程施工合同。

总包单位进场施工前，应当与建设单位订立书面工程施工合同。

书面工程施工合同应当约定工程款计量周期、工程款进度结算办法、人工费用拨付周期和拨付日期、人工费用的数额或者占工程款的比例等。

2．签订分包合同。

分包单位进场施工前，应当与总包单位订立书面分包合同。

书面分包合同应当约定工程款计量周期、工程款进度结算办法等。

总包单位应制作项目概况表（附件1），列明项目基本情况和总包单位、分包单位相关信息。

3．落实工程款支付担保。

建设单位应当向总包单位提供工程款支付担保，用于保证履行工程施工合同约定的工程款支付义务。

工程款支付担保可采取银行担保和担保公司担保等形式。

4．开设农民工工资专用账户。

总包单位应当在工程施工合同签订之日起30日内开立农民工工资专用账户（以下简称专用账户），并与建设单位、开户银行签订资金管理三方协议（附件2）。

专用账户名称为总包单位名称加工程建设项目名称后加“农民工工资专用账户”。

总包单位应当在专用账户开立后的30日内报项目所在地人力资源社会保障行政部门备案。

开户银行不得将专用账户资金转入除本项目农民工本人银行账户以外的账户，不得为专用账户提供现金支取和其他转账结算服务。

建设单位应当加强对总包单位开设专用账户的监督。

5．存储工资保证金。

总包单位应当自工程取得施工许可证（开工报告批复）之日起20个工作日内，在工程所在地银行存储工资保证金（或用银行保函替代，有条件的地区可引入工程担保公司保函或工程保证保险）。

总包单位应当在存储工资保证金后的30日内报项目所在地人力资源社会保障行政部门备案。

行业工程建设主管部门应当在颁发施工许可证或批准开工报告时告知相关单位及时存储工资保证金。

财务核算制度一、财务管理（一）财务管理制度1、严格执行《会计法》及公司相关财务规章制度。

加强财务管理，促进内部资金的统一平衡和运用；合理控制资金流向，减少资金沉淀；合理控制施工成本，提高资金使用效果。

2、所有发生的费用及支付施工、材料设备采购款项，经办人员必须及时报账。

3、可以暂缓支付款项的材料设备采购业务，应及时办理入库手续，并到财务部报账，做挂账业务处理。

做挂账业务处理的材料设备采购款项，即认可采购时的数量、单价、质量等指标，只是货款延时支付。

4、所有费用的报销，要分项列明每笔费用的具体内容，属于招待费范围的，要提供消费场所的正规发票。

5、所签发支票应填写日期、金额（限额）、用途，不准签发空白支票。

6、对于金额在2000元以上的款项支付，经办部门应向财务部提供收款单位的开户行名称和银行账号。

确实需要现金支付的款项，须经项目部经理批准，财务部才能办理。

7、对每笔超过30000元的大额现金支出应提前三天通知财务部，以便财务部提前做好准备．8、各部门对外签定的工程（承包）施工合同、（材料、设备）采购合同，关于付款方式条款，应结合财务部意见签订。

合同签订后，要及时到财务部备案。

各部门制定的奖罚激励措施（制度），有收付款条款的，也应提前到财务部备案。

9、各经办部门在签定材料设备采购和施工合同时，应注意核准收款单位全称。

财务部只根据经办部门提供的收款单位报账资料中，第一次显示的单位名称，做为以后付款的唯一合法依据。

10、各经办部门提供的原始报账资料，应杜绝白条和不整齐的原始资料，对于经常重复发生的业务，应设计制式表格填写，并整齐地粘贴在会计付款凭证下报账。

11、财务部每月末要和仓库进行对帐，并协助仓库对库存原材料进行盘点，做到帐帐相符，帐物相符。

12、成本摊销管理a、合同约定完工后一次性付款的工程，成本摊销以工程决算书为依据。

b、合同约定分批付款，完工后清算的工程，分批付款时计入预付帐款，完工后根据工程决算书摊销成本；也可根据分批付款时开具的收据和发票分批摊销成本，完工后根据工程决算书将差额摊销成本。

资金支付进度表本资金支付进度表（以下简称“本表”）有效证明甲方（以下简称“甲方”）与乙方（以下简称“乙方”）就相关项目的资金支付进展达成的一致意见。

甲乙双方同意按照以下条款执行资金支付事宜：一、资金支付进度1. 甲方应根据项目进展情况，按照本表规定的支付进度及金额，逐步支付款项给乙方。

2. 本表中规定的支付时间及支付金额应根据项目实际进度及甲乙双方协商调整。

3. 甲乙双方同意，在资金支付过程中，乙方应提供真实、准确和完整的相关文件和资料，包括但不限于发票、证明文件、支付申请等。

甲方有权对乙方提供的文件和资料进行核查和审核。

4. 甲乙双方同意，在项目进行过程中如果发生额外费用的情况，应由乙方提前向甲方提出书面申请，并明确说明额外费用的金额及原因。

甲方有权根据实际情况决定是否批准支付额外费用。

5. 甲方应在收到乙方的支付申请后的10个工作日内进行审核，并履行相应支付的义务。

二、支付方式及账户1. 甲方支付款项给乙方的方式为银行转账或其他合适的支付方式，并在支付过程中确保资金安全。

2. 乙方应在签署本合同后及时提供准确的支付账户信息给甲方。

如乙方支付账户信息有任何变更，应及时书面通知甲方。

3. 甲方支付款项给乙方时，乙方应提供相关有效证明以确认款项已经成功到达乙方指定账户。

三、争议解决1. 在资金支付过程中如发生任何争议或纠纷，甲乙双方应通过友好协商解决。

2. 如果协商不能达成一致意见，则应提交至甲方所在地的人民法院诉讼解决。

四、其他条款1. 本表为甲乙双方就相关项目的资金支付事宜达成的一致意见，具有合同效力。

2. 本表的修改、补充或解除应经甲乙双方书面协商一致，并在经双方授权的代表签字后生效。

3. 本表的任何修改、补充或解除均应具备书面形式，并由甲乙双方授权的代表签字确认。

4. 本表的附件与本表具有同等的法律效力，并应作为本表的组成部分。

5. 本表的有效期从双方签署之日起开始，直至资金支付完毕。

6. 本表中未尽事宜，甲乙双方可通过书面协商解决，并达成一致意见后进行执行。

财务部资金计划及支付流程一、资金计划：1、上报时间及编制要求：各项目经理每月28日上报下月资金计划至工程部。

资金计划按照财务部规定的格式填写，要求所填数据准确、真实、合理、完整，不得有缺项。

21，要21根据项目回款情况，做出合理的付款计划，付款比例尽可能掌握均衡。

2、工程部副总：审核付款计划内容的真实性和准确性，根据项目回款及支付比例给出合理建议。

3、成本会计：对项目提交的付款计划中涉及的材料供货厂家以及施工班组名单，依据合同约定，审核确认已支付的金额和尚欠的金额。

4、预算部经理：审核各施工班组当月和累计实现的产值金额。

5、资源部经理：审核材料供货商及施工班组的付款比例情况。

6、财务副总：审核本次支付比例情况是否合理，根据公司资金情况提出付款建议。

四、字之日）办理的，每超一天罚款十元，并在报销金额中扣除。

二、费用报销规定：1、原始凭证要求：经办人提供的报销费用票据不允许有白条（除餐费按照公司规定的标准报销外），对应该取得的有效发票（填写抬头必须是公司全称）而未取得的，一律不许报销；因个人原因丢失的票据不予报销。

对实际发生的业务因特殊原因未能取得票据的，可用其他有效票据代替使用。

2、费用报销单的填写要求：报销部门按照业务发生归属的部门填写；报销时间是指报账时间；报账项目按照财务规定的科目填写；摘要必须要写明费用的详细内容、时间、地点、人员等；报销金额要求大小写不得涂改；原3452017年3月13日工资编制及支付流程1、每月5日前，办公室将各部门及各项目部考勤汇总表、人员异动表、工资调整表提交给财务部，有财务部编制工资表。

2、每月10日前，财务部将编制、复核好的项目工资表传给各项目经理，由该项目经理确认无误后，13日前传回财务部。

3、每月15日前，财务部将确认的工资表走审批流程，项目部的工资由工程副总签批，所有工资表再由财务负责人签字，最终总经理签字，15日前发放。

财务部12、3、4、资源部确定采购的商品明细电子版发给项目出纳后，出纳根据传回的电子版提料单将标头改为收货单打印出来交给库管员，库管员凭收货单、供货商的发货清单与现场收到的货物进行核对无误后，收货人和库管签字交给出纳（库管员和项目收货人未清点数量、未签字的，财务一律不予挂账），每月25日之前票据上交公司财务。