下载文档原格式
一、现金采购：
1、先货后款，供应商将货物送到公司指定库房，库管依据随货单入库后，开具采购入库单，采购办理付款申请，后附采购入库单黄联和供应商提供的增值税专用发票，审批后财务依据单据付款。
2、先款后货，采购依据订单办理付款申请，货物到货后，库管依据随货单入库后，开具采购入库单，采购将采购入库单黄联和供应商提供的增值税专用发票交到财务，附在先前的付款申请到后面。
3、定金采购或付部分款项，提供采购合同/采购单，采购办理定金付款申请，货物到货后，库管依据随货单入库后，开具采购入库单，采购办理余款付款申请，后附采购入库单黄联和供应商提供的增值税专用发票，审批后财务依据单据付款。
二、账期采购：
1、供货商与xx公司签署
2016年12月31日前账款对账确认函，支付
2016年12月31日前的货款，由采购部填写付款申请单，审批后，由财务支付。
2、
2017年1月1日以后发生的采购业务，供应商于每月的10日带上月采购验收入库单黄联，与公司财务往来会计对账，对账一致后，供应商提供增值税专用发票，将对账的黄联粘贴附在公司采购员填写的付款审批单后，递交财务，财务付款。
3、异地账期供应商发生供货业务后，公司往来会计于每月25日前以邮件的方式，将对账函发给供应商经办人邮箱，供应商确认无误后，供应商将增值税专用发票快递到公司，公司采购将采购入库单黄联（采购人员保管），附在付款审批单后，递交财务，财务付款。
三、签订合同的供应商：
个人供应商提供：
本人身份证复印件、xx复印件。
单位供应商提供：
单位营业执照、开户名称、银行账号、经办人身份证复印件该流程从
2017年1月1日开始执行。
供应商结算流程一、结算准备。
供应商在收到我公司的采购订单后，首先需要确认订单的内容和数量是否与实际情况相符，确保无误后，供应商开始准备货物的发运和结算工作。
二、货物发运。
在确认订单无误后，供应商按照订单要求将货物进行包装、装车，并安排物流公司进行运输。
在货物发运过程中，供应商需要及时提供货物的跟踪信息，确保货物能够准时到达我公司的仓库。
三、货物验收。
我公司在收到货物后，会进行严格的验收工作，确保货物的质量和数量与订单一致。
如果发现货物有质量问题或数量不符，我公司会及时与供应商进行沟通，协商解决方案。
四、发票开具。
在货物验收合格后，供应商需要及时开具发票，并按照我公司的财务要求进行填写和盖章。
发票的准确性和完整性对于后续的结算工作非常重要。
五、结算申请。
供应商在开具发票后，可以向我公司提交结算申请。
结算申请中需要包括发票、货物清单、运输单据等相关资料，以便我公司进行结算审核。
六、结算审核。
我公司财务部门会对供应商提交的结算申请进行审核，核对发票和相关资料的准确性，并与采购部门进行确认。
确保结算金额的准确性和合理性。
七、付款。
经过结算审核后，我公司会按照约定的付款条件和周期进行付款。
供应商可以选择银行转账或支票等方式进行收款。
八、结算记录。
我公司会对每一笔结算进行记录和归档，确保结算工作的完整性和准确性。
同时，也为日后的对账和审计工作提供依据。
九、问题处理。
在结算过程中，如果出现任何问题，供应商和我公司都需要及时沟通并找到解决方案。
确保结算工作的顺利进行。
十、结算结束。
一次完整的供应商结算流程结束后，双方可以对结算过程进行总结和反馈，以便不断优化和改进结算流程，提高工作效率和质量。
以上就是供应商结算流程的详细介绍，希望能够为大家提供一些参考和帮助。
在实际工作中，双方需要密切合作，共同遵守合同约定，确保结算工作的顺利进行，为公司的业务发展提供有力支持。
供应商结算管理办法一、概述供应商结算是指企业与供应商之间的货款结算和优惠政策的管理。
为了规范供应商结算流程，提高结算效率，本文将介绍供应商结算管理的具体办法。
二、结算流程1. 采购订单确认在与供应商达成采购合作意向后，企业需与供应商确认详细的采购订单信息，包括商品名称、数量、价格等，并在订单中注明结算方式和结算周期。
2. 供应商发货供应商按照订单要求及时发货，确保商品质量和数量无误。
同时，供应商需要提供发货单或者装箱清单等相关单据，作为结算的依据。
3. 企业验收企业接收供应商发货后，应进行商品的验收工作。
验收时，应仔细检查商品的数量、质量、规格等是否与订单一致，如有问题需要及时与供应商沟通并予以解决。
4. 发起结算申请在商品验收合格后，企业可以根据供应商结算的约定，向供应商发起结算申请。
结算申请包括申请金额、结算日期等信息，并应附上相应的验收单据。
5. 供应商确认申请供应商收到企业的结算申请后，需进行确认，并核对相关资料的准确性。
如有问题或差异，供应商应及时与企业联系沟通，以达成共识。
6. 货款支付经双方确认无误后，企业需按照约定的结算周期，及时将应付款项支付给供应商。
支付方式可以采用银行转账、票据结算等形式，但需保证款项的及时到账。
7. 结算记录与归档企业应建立完善的供应商结算记录和归档机制，将每一次结算的详细信息进行记录，并妥善保存相关单据和文件，以备后续查证和审计的需要。
三、优惠政策管理除了货款结算，供应商的优惠政策也需要进行管理和执行。
下面将介绍几种常见的优惠政策及其管理办法：1. 折扣优惠供应商为了促销、回馈客户等目的，会提供一定的折扣优惠政策。
企业应及时了解供应商的优惠政策，并将其纳入采购决策流程中，确保获得最大程度的优惠。
2. 积分返还某些供应商会设立积分返还活动，根据企业的采购额度，向企业返还一定比例的积分。
企业应加强与供应商的沟通，及时了解积分政策，并按照规定的程序进行兑换和使用。
公司采购供应链结算及财务决算流程介绍1.供应链结算流程：-采购订单生成：根据公司需求和采购计划，采购部门生成采购订单，并发送给供应商。
-发货及收货：供应商按照采购订单的要求发货，然后物流部门负责接收货物，并进行验收、质量检查等。
-发票开具：供应商根据实际发货情况开具发票，并交由采购部门核对。
-结算处理：采购部门根据实际发货情况对发票进行核对，并与供应商进行结算处理。
-结算核销：财务部门根据结算情况对应收账款和应付账款进行核销，并进行财务决算。
2.财务决算流程：公司财务决算流程通常包括以下几个步骤：-信息准备：各部门根据自身职责，将相关的财务数据进行整理和汇总，并填写相应的报表。
-报表编制：财务部门根据审核过的财务数据，编制财务报表，如资产负债表、利润表等。
-决算调整：财务部门根据内外部的调整事项对报表进行相应调整，以确保其真实和准确。
-审计与审计意见：根据公司的内部控制要求，对决算报表进行审计，并获得审计意见。
-报表公布：将经审计过的财务报表发布，向内外部的相关利益相关者及监管部门进行披露。
3.相关控制措施：为了保障采购供应链结算和财务决算流程的稳定和合规，公司应采取一系列的控制措施-权限分离：在不同的岗位之间，需严格区分职责权限，确保无法一人独立完成整个流程，以防止内部欺诈。
-合同管理：采购和供应商之间的合同需要明确约定双方的权责，并及时更新和签署，以减少纠纷和风险。
-发票核对：采购部门对供应商开具的发票进行核对，确保发票准确且符合实际情况。
-审计监督：定期对采购结算和财务决算流程进行内部审计，发现问题及时整改，以保障流程的有效性和合规性。
总之，公司采购供应链结算及财务决算流程是一项关键的业务流程，通过合理的组织和控制，可以确保公司的财务数据准确、合规，并提高采购供应链的效率和稳定性。
同时，合适的控制措施也能够降低公司面临的风险和问题，为公司的可持续发展提供支持。
供应商对账及货款结算流程供应商对账及货款结算流程是指企业与供应商之间进行交易后，对提供的产品或服务进行核实，并将所欠款项进行结算的流程。
该流程的主要目的是确保企业和供应商之间的账目准确无误，及时结算货款，维护双方的合作关系，保证供应链的持续运作。
下面将详细介绍供应商对账及货款结算流程。
一、收到供应商发出的发票和账单在供应商发货后，供应商会将发票和账单寄送给企业。
企业在收到发票和账单后，需要对其中的信息进行核对，包括订单编号、商品名称、数量、单价等。
二、核对发票和账单信息企业在收到发票和账单后，需要与自己的订单记录进行对比，核对其中的信息是否与实际交易一致。
如果发现有任何差异或错误，应及时与供应商进行沟通和纠正。
三、确认货物收货情况企业在核对发票和账单的同时，也需要确认自己是否已经收到了供应商发出的货物。
如果货物尚未到达或有任何问题，企业也需要及时与供应商进行沟通，并协商解决方案。
四、确认发票和账单金额核对无误后，企业需要核实发票和账单的金额是否与实际交易一致。
如果金额有任何变动或差异，企业需要与供应商进行确认和调整，确保账目准确无误。
五、制定结算计划企业需要根据货物交付情况以及货款支付条件，制定合适的结算计划。
结算计划可以根据货物的交付进度，合理分期支付货款，也可以根据供应商的要求进行整批结算。
六、进行货款支付根据结算计划，企业需要按时支付货款给供应商。
支付方式可以根据双方的协商，采用电汇、支票或者在线支付等方式进行。
七、完成结算企业在支付货款后，需要与供应商确认货款已经到账，并签署结算确认单。
双方可以通过邮件、传真或者正式的结算单等形式进行确认。
八、归档及账务处理企业在完成对账及货款结算后，需要将相关文件和记录进行归档存档，以备日后备查。
同时，还需要将结算金额及相关信息进行账务处理，确保账目清晰、准确。
总结：供应商对账及货款结算流程是企业与供应商之间重要的财务管理活动之一、通过对账核实和结算处理，可以确保企业和供应商之间的贸易关系正常运作，提高供应链的效率和稳定性。
与供应商的结算流程在与供应商的合作中，结算流程是非常重要的一环，它直接关系到企业的资金流动和供应链的稳定性。
因此，建立一个清晰、高效的结算流程对企业来说至关重要。
下面我们将详细介绍与供应商的结算流程。
首先，供应商向企业提供商品或服务后，企业需要对供应商的提供的货物或服务进行确认。
这一步是结算流程的前提，也是保证结算的准确性和合法性的基础，因此企业需要建立完善的验收制度，确保所收到的货物或服务符合合同约定的标准。
接下来，企业需要对供应商提供的货物或服务进行核对，确认数量、质量、价格等信息是否与合同一致。
在确认无误后，企业会将结算单据发送给供应商，包括货款支付通知、结算单、发票等。
供应商收到结算单据后，会进行内部核对，确保所收到的结算单据与实际提供的货物或服务一致。
然后，供应商会向企业确认收到结算单据，并进行相应的财务凭证的准备工作。
随后，企业会按照约定的结算周期进行货款支付，这通常包括预付款、货到付款、月结等不同的支付方式。
在支付货款时，企业需要确保支付的准确性和及时性，避免因延迟支付而影响供应商的正常经营。
最后，企业和供应商会进行结算单据的归档和存档工作，确保结算记录的完整性和可追溯性。
这对于日后的账务核对和审计工作非常重要，也是企业合规经营的基础。
总的来说，与供应商的结算流程是一个复杂而又重要的环节，它直接影响到企业的资金流动和供应链的稳定性。
因此，企业需要建立完善的结算流程，确保结算的准确性、合法性和及时性，从而保障企业与供应商之间的良好合作关系。
同时，企业还需要不断优化结算流程，提高结算效率，降低结算成本，从而实现与供应商的共赢局面。
供应商货款结算流程
一、供应商货款对账
1.企业会定期与供应商进行货款对账。
对账周期可以根据双方的约定来确定，通常是每月对账一次。
2.对账过程中，企业需要核对与供应商的货物或服务的数量、价格、质量以及所需支付的款项等是否一致。
并将对账结果与供应商进行沟通和确认。
二、结算款项确认
1.在对账结果确认无误后，企业与供应商会确定结算款项，包括货款的金额、支付方式和付款日期等等。
2.双方会签署货款结算协议，确保协议中的结算信息准确无误，并保证双方权益。
三、货款支付
1.根据协议约定，企业会在规定的付款日期前将货款支付给供应商。
2.支付方式通常有银行转账、支付宝等电子支付方式。
四、收据确认
1.供应商在收到货款后，会提供相应的付款凭证，如发票或付款收据等。
2.企业需要核对收款凭证与实际支付的货款金额是否一致，并确认凭证的真实性和有效性。
五、记录与归档
1.企业会将供应商货款结算相关的对账记录、结算协议、付款凭证等
等进行记录和归档。
2.这些记录和凭证可以作为未来审计和核查的依据。
六、异常处理
1.如果在对账过程中发现了异常，如数量、价格、质量等方面的差异，双方需要进行进一步的沟通和协商。
2.异常可以是由于双方的错误或误解导致的，需要找到问题的原因并
采取合适的解决方案。
以上就是供应商货款结算流程的一般步骤和环节。
值得注意的是，每
家企业在实际操作中可能会根据具体情况进行调整和修改，以符合自身的
管理和运营需求。
与供应商的结算流程一、结算流程概述。
供应商是企业生产经营过程中不可或缺的重要合作伙伴，而与供应商的结算流程则是保证供应链畅通、财务安全的关键环节。
结算流程的顺畅与否直接影响着企业的资金周转和供应商的信誉度，因此建立高效的结算流程显得尤为重要。
二、订单确认与发货。
在与供应商的结算流程中，首先需要确保订单的准确性和及时性。
企业与供应商之间应建立明确的订单确认机制，确保订单信息的准确无误。
一旦订单确认无误，供应商即可按照订单要求进行发货。
在发货前，供应商需要提供相应的发货单据，以便企业进行后续的验收工作。
三、验收与入库。
企业在收到供应商发来的货物后，需要进行验收工作。
验收工作主要包括对货物数量、质量、规格等方面的检查。
一旦货物验收合格，企业即可进行入库操作，将货物存放于相应的库房中。
在入库后，企业需要及时更新库存信息，以便后续的结算工作。
四、结算单据的准备。
供应商发货并经过企业验收后，双方需要准备相应的结算单据。
结算单据主要包括发票、收据、验收单等。
这些单据是结算的重要凭证，需要保证其真实性和完整性。
同时，企业还需要对这些单据进行归档管理，以备日后查阅和核对。
五、结算款项的支付。
结算单据准备完毕后，企业即可进行结算款项的支付工作。
在支付过程中，企业需要核对单据信息，确保支付的准确性和合法性。
同时，企业还需要留存相应的支付凭证，以备日后的审计和核对。
结算款项支付完成后，企业与供应商之间的结算工作即告一段落。
六、结算流程的优化。
为了提高与供应商的结算效率，企业可以通过优化结算流程来实现。
例如，可以采用电子化的结算单据，通过电子数据交换的方式来加快结算速度；又如，可以建立供应商信用评价机制，以激励供应商提供更优质的产品和服务。
这些优化举措将有助于提升企业与供应商的合作效率，实现共赢局面。
七、结语。
与供应商的结算流程是企业经营管理中不可或缺的重要环节，其顺畅与否直接关系到企业的资金安全和供应链畅通。
因此，企业需要重视与供应商的结算工作，建立高效的结算流程，不断优化和改进结算方式，以保证企业与供应商之间的良好合作关系。
供应商结算流程1.怎样计算结款日期？根据合同计算帐期。
在合同中规定结款方式和结款天数，结款方式分为“月结”和“货到付款”两种。
举例说明：1）结款方式是“月结”，结款天数是20天。
这表示：所有当月发生的进货单、退货单，一律记成一个结款批次，应结款日期是下月20日。
2）结款方式是“货到付款”，结款天数是7天。
这表示：供应商如果今天送货，验收入库后，7天后是这批货的应结款日期。
2.怎样计算经销应结款金额？根据进货金额、退货金额、进价折让金额，可以计算应付余额。
公式如下：应付余额= 进货金额-退货金额-进价折让金额-已结款金额3.怎样计算代销应结款金额？应付余额的计算公式与经销方式相同。
不同的是，代销方式要考虑供应商的实际销售和剩余的供应商库存，因此，实际应付余额的计算公式如下：实际应付余额= 应付余额-库存金额如果出现负库存销售，库存金额小于零，此时，实际应付余额= 应付余额。
在我公司的系统中，提供了如下查询：1）供应商三联账查询；2）供应商应付余额和实际应付余额查询3）供应商销售查询，可以按单品查询，可以按日查询，也可以查询每个单品在每一天的销售明细；4）供应商进销配存情况查询，可以查询某个供应商在各个分店以及配送中心的进销配存情况，还可以查询供应商的所有单品的进销配存情况；几个记帐难点的处理方法：1）难点1：如果供应商把货送到配送中心，之后，配送中心把该供应商的货品陆续配送到各个分店，各个分店已经销售了一部分该供应商的货品，此时怎样统计该供应商的库存？使用我公司的系统，可以准确跟踪供应商库存的转移情况。
2）难点2：一品多商时，怎样统计每个供应商的库存？我公司系统采用严格的批次管理，销售按照先进先出方式，可以准确对应到进货批次，因此，每一个供应商的剩余库存，都可以准确统计。
3）难点3：负库存销售时，怎样计算供应商库存？负库存销售时，按当前供应商记销售，此时，该供应商库存会出现负数；如果下一批进货更换了供应商，说明负库存销售部分不是原来供应商的商品，应该是新供应商的商品，此时，会自动调节新旧供应商的销售和库存。
与供应商的结算流程在与供应商进行业务合作的过程中，结算流程是非常重要的环节。
一个清晰、高效的结算流程能够有效地管理资金，并且有助于建立良好的合作关系。
本文将详细介绍与供应商的结算流程，以便于大家更好地理解和掌握相关知识。
首先，供应商的结算流程通常包括以下几个步骤：1. 订单确认，当客户下达订单后，供应商需要确认订单的具体内容，包括产品型号、数量、价格、交货时间等。
确认无误后，供应商将开始准备货物。
2. 发货及验收，供应商按照订单要求将货物发运至客户指定地点，并通知客户注意事项。
客户收到货物后需要进行验收，确认货物完好无损并符合订单要求。
3. 发票开具，供应商根据订单情况开具相应的发票，并寄送至客户处。
客户收到发票后需要及时核对发票内容，确保准确无误。
4. 结算款项，客户在收到发票并确认无误后，将按照约定的付款方式进行结算。
供应商收到款项后完成结算流程。
以上是一般供应商的结算流程，当然在实际操作中可能会有一些细微的差别，但总体流程是大同小异的。
一个良好的结算流程能够帮助双方更好地管理资金，避免因为结算问题而产生纠纷，有利于维护合作关系的稳定和持续发展。
在实际操作中，为了提高结算流程的效率和准确性，有些供应商会选择使用专业的结算软件来管理订单、发货、发票和款项结算等环节。
这样不仅能够减少人为的错误和漏洞，还能够提高工作效率，节约时间和人力成本。
此外，供应商在与客户进行结算时，需要特别注意以下几点：1. 严格按照合同约定的结算方式和时间进行结算，避免因为结算问题而影响供应商的经营资金。
2. 发票开具和寄送要及时准确，避免因为发票问题而延误结算时间。
3. 与客户保持良好的沟通，及时解决结算过程中出现的问题，确保结算顺利进行。
4. 建立完善的结算流程管理制度，包括订单确认、发货验收、发票开具、款项结算等环节，以确保结算流程的准确性和高效性。
总之，与供应商的结算流程对于企业的资金管理和合作关系的维护都具有非常重要的意义。
供应商商超结算流程商超结算流程是指在商超与供应商之间进行商品供应与结算的一系列操作流程。
该流程包括供应商根据商超的需求进行产品供应、商超进行货物验收、供应商向商超出具发票和款项结算以及商超进行结算确认等环节。
下面将详细介绍商超结算流程。
一、供应商根据商超需求进行产品供应1.1商超向供应商发送订购需求单，包括商品种类、数量、质量要求和交货期限等信息。
1.2供应商根据商超的需求进行商品生产或采购，并确保按时交货。
1.3供应商将商品送至商超指定的仓库，并通知商超进行货物验收。
二、商超进行货物验收2.1商超收到供应商送来的货物后，进行货物验收。
2.2商超检查货物的数量、质量以及包装是否符合要求。
2.3若货物符合要求，商超确认验收，并将相关信息反馈给供应商。
2.4若货物不符合要求，商超拒绝验收，并要求供应商进行重新送货或处理异常商品。
三、供应商向商超出具发票3.1供应商根据商超的实际需求和验收确认，出具相应的发票，并包含商品的价格、数量、税率等详细信息。
3.2供应商将发票发送给商超财务部门或指定人员。
四、商超进行结算确认4.1商超财务部门或指定人员收到供应商发来的发票后，核对发票与验收记录、合同等文件的一致性。
4.2商超根据发票中的金额信息，与供应商的结算方式进行核对，包括现金支付、银行转账、支票等。
4.3商超将结算信息记录在结算表中，并将结算金额与供应商进行协商和确认。
4.4商超支付结算款项给供应商，并记录支付信息。
4.5商超将确认的结算信息和支付凭证发送给供应商，供应商确认并进行相关记录。
五、供应商与商超进行结算5.1供应商收到商超支付的结算款项后，核对结算金额是否与商超确认的一致。
5.2若金额一致，供应商进行结算入账，并记录结算信息。
5.3若金额不一致，供应商与商超进行沟通并解决差异问题。
5.4供应商向商超出具结算确认凭证，并发送给商超进行确认。
5.5商超对供应商的结算确认凭证进行审查，并答复确认结果。
供应商结算流程范文1.创建采购订单：企业首先需要创建采购订单，明确购买的产品或服务的类型、数量、价款和交货日期等细节，并将采购订单发送给供应商确认。
2.供应商确认订单：供应商收到采购订单后，核实订单的准确性和可行性，并在约定的时间内发送订单确认的回复给企业。
3.供货及验收：供应商根据采购订单的要求，出货并进行交付。
企业在收到货物后进行验收，检查货物的数量、质量和规格等是否与订单一致，并记录相关信息。
4.发票制作：供应商按照约定的价格和数量制作发票，并在货物交付后的一定时间内将发票发送给企业。
6.支付准备：审核通过的发票会进入系统，并由企业财务部门进行准备付款的相关工作，包括核对账户信息、设置付款条件和记录付款时间等。
7.付款确认和执行：企业根据付款条件，通过银行转账、支票等方式进行付款，并确保款项准确无误地转入供应商指定的帐户。
8.结算记录保存：企业应当妥善保存相应的采购订单、发票和支付凭证等记录，并建立合理的结算档案。
这些记录有助于日后对供应商结算进行查阅和审计工作。
9.结算退回管理：如果发现供应商出现质量问题或者其他差错，企业有权要求供应商退回或重新提供相应的货物，并按照协议进行重新结算。
10.结算后的对账工作：结算完成后，企业在一段时间内进行内部对账，核对录入的结算金额是否与实际支付金额一致，并进行账务调整。
11.结算维护：企业需要与供应商建立长期的合作关系，定期跟进供应商结算细节，交流沟通，及时解决可能出现的问题，并不断优化结算流程，提高结算效率和准确性。
总的来说，供应商结算流程是企业为保证采购订单和供应商之间的互动能够顺畅进行而设立的一套配套措施。
通过完善与供应商的结算流程，可以提高运营的效率，减少交易风险，并确保企业与供应商之间的合作关系得以长期稳定发展。
为了保持供需双方良好合作关系，特制定以下流程。
1、厂商对账前到账务处领货款结算委托书（初次结算），填写规范并签字盖章交到财务部。
（合同签订供货商提供增值税专用发票的不能委托付款）。
2、厂商在次月10-20日内到超市会计处对账（所需单据：验收单、送货单、退货单）。
3、会计核对厂商本期商品验收单、退货单、换货单、成本调整单、应付款、专项调整单是否记账。
认真核对结算单价与采购合同单价是否一致。
4、会计根据厂商账期在西联系统生成结算单，告知厂商本期应结算货款金额5、现扣或账扣厂商费用。
6、会计审核打印供应商结算单填写厂商货款结算通知单。
7、财务经理审核签字。
8、分管领导签字。
9、总经理签字。
10、总部稽核审批。
11、出纳根据审核签字齐全的结算单付款。
以上审批流OA同步审批。
为了合理利用、调剂资金，确保及时承付供应商货款，对货款的结算制度做如下规定：1、月结（代销商品）付款时间为每月20号，对帐时间为每月8—10号，货款（单据）结算的时段为上月25号前，超市货款结算制度。
供应商于每月8—10号到课长处按规定时间的销售金额开付款通知单，持结算联到店面核算员处抽单，按核算员核对无误后的金额开出增值税发票交到财务，方可办理结算手续，否则财务将不予办理结算（即见票付款）。
2、生鲜区货款为半月结，付款时间每月5号和20号，对帐时间为每1—2号和16—17号，货款（单据）结算的时段分别为上月20号前（本月5号结算）和本月5号前（本月20号结），管理制度《超市货款结算制度》。
供应商于每月1—2号和16—17号到课长处开具付款通知单，持结算联到店面核算员处抽单，由店面核算员将付款通知单交到财务办理结算。
3、货款结算必须同时具备以下两个条件：（1）入库单上载明的商品已销完。
（2）该入库单的时间在规定的结算时段前。
4、付款通知单上须有三人签名：店长、采购经理、财务经理。
5、因财务部使用电脑记帐，故要求供应商结算货款的单位与入库单载明的单位一致，以免造成不必要的麻烦。
采购结算流程
采购结算是指企事业单位在购买物料、设备和劳务过程中实施的一系列结算工作，包括采购订单的生成、供应商发货、验收入库、对账核对、发票核对、支付结算等环节。
以下是一个典型的采购结算流程的详细步骤：
1. 采购订单生成：采购部门根据实际需求创建采购订单，并将其发送给供应商。
采购订单中包含物料的名称、数量、价格、付款方式等详细信息。
2. 供应商发货：供应商根据采购订单的要求将物料或设备发运至采购单位的仓库或指定地点。
3. 验收入库：采购单位的仓库人员对送货物料进行验收，并将其入库。
验收入库过程中需要核对物料的数量、质量和规格是否与采购订单一致。
4. 对账核对：采购部门根据采购订单和供应商发货记录，对已发货的物料进行对账核对。
核对的目的是确保实际发货与采购订单一致，避免发生漏发、错发等问题。
5. 发票核对：财务部门根据对账核对的结果，与供应商的发票进行核对。
核对的内容主要包括物料的名称、数量、价格等信息的一致性。
6. 支付结算：一旦发票核对无误，财务部门按合同约定的付款方式和期限向供应商支付货款。
以上就是一个典型的采购结算流程。
不同企事业单位的采购结算流程可能会有所差异，但总体大致相似。
采购结算的目的是确保采购工作的顺利进行，供应商按时交付物料，并确保财务上的准确性和合规性。
在实际操作中，还可以根据具体情况进行流程的优化和改进，以提高采购结算的效率和准确性。
流程编号：流程名称：供应商结算流程生效日期：第一部分：流程说明1.目的本流程用于指导公司及工厂对材料采购和加工费供应商的结算，以统一结算为主，提高结算的准确性和资金使用效率。
2.适用范围适用于材料采购的结算业务，涉及采购部合同维护人员、采购业务员、采购部门负责人、结算会计、仓库管理员、仓库数据录入人员、PMC、公司的有审批权限的岗位领导、总经理。
适用于外发加工的结算业务，涉及采购部合同维护人员、采购业务员、采购部门负责人、结算会计、仓库管理员、仓库数据录入人员、PMC、公司的有审批权限的岗位领导、总经理。
适用于外发贴片厂加工的结算业务，涉及结算会计、仓库管理员、仓库数据录入人员、PMC、公司的有审批权限的岗位领导、总经理。
3.流程规则：3.1每月固定时间对帐，固定时间结算，对帐期时间为每月26日-30日，财务每月5日前提供要求供应商开票的资料，对帐后次月10日前供应商要提供发票，付款期为次月15日-25日。
3.2如资金紧缺时，可将完成对账的供应商单据延缓支付，但必须保证重点供应商的货款支付。
3.3结算账期定义：以供应商提供发票日期视为结算日期，当月结则在提供发票的当月支付货款，月结30天为提供发票后30-45天，依此类推；供应商必须在10日前提供发票，逾期提供视为结算期延期一个月。
举例说明：①当月结——上月26-本月25日的货款，本月26-30日对账，对账后，次月10日提供发票，次月15-25日付款；②月结30天——上月26-本月25日的货款，本月26-30日对账，对账后，次月10日提供发票，收到发票后下月15-25日付款；③月结60天——对账及提供发票时间不变，付款期再延后1个月4.流程涉及部门的主要职责4.1业务部：负责根据销售订单下FPC的PO采购订单，并接受对此项存货的周转的考核4.2采购部:①负责根据PMC的物料采购计划向供应商采购物料②负责提供采购业务时与供应商签订的采购合同给到财务部备案，若有采购单价中途变动的，需及时通知财务部，对系统数据进行修改③负责提醒供应商及时对账，提供《对账单》，并将财务部确认无误的《对账单》回传给供应商④对供应商提出结算的账期进行审核，到期的结算单据填写《付款申请》⑤负责核对供应商的结算数据是否与系统完全相符，找出差异，供应商数据不符的即退还供应商⑥根据各供应商的物料采购订单执行情况、品质部提供的质量考核情况表，财务提供的采购暂存仓的成本与供应商确定扣款事项⑦向完成对账的供应商要求其提供结算发票或收据⑧每月根据财务部提供的供应商应付账款明细表编制《付款计划表》⑨每月对供应商的订单执行情况进行考核，并给出扣款意见给至财务部扣款4.3 PMC：①负责按生产排程计划通知加工厂来我司领取散件②负责核对加工厂商的物料库存数据（含成品入库及物料领/用/存情况），确保与我司系统数据相符，找出差异，加工厂数据不符的即退还给加工厂商4.4品质部负责每月30日前对各家供应商的来料平直做出考评，填制《供应商品质检定表》，提供给采购部核定扣款事项4.5财务部：①负责复核采购部提交的《对账单》和PMC提交的加工厂的物料对账单，核对无误，则签名回复给PMC及采购部②复核通过的供应商及加工厂通知相关的采购业务员，要求供应商/加工厂提供结算的发票、收据、收款账号、付款委托书等资料③每月定期向采购提供供应商应付账款明细表④每月编制各物料供应商的存货周转情况表，作为付款的参考依据⑤每月10-15日复核采购部提交的《付款申请》及《付款计划》，核对要点如下：a.供应商结算单据中《对账单》是否为经我司财务确认的原件，复印件无效，不予结算，若供应商声明《对账单》原件丢失，须延后三个月后再予以结算；b.《采购订单》、《入库单》单据是否齐全，缺失的的单据不予结算；是否与结算情况相符，不符的部分不予结算；c.《采购订单》是否采购已签字确认，《入库单》是否仓管已签字确认；d.PMC给出的供应商订单执行情况及品质部给出的品质检定表是否已做相应的扣费处理，对不符合上述规定部分的款项不予支持付款。
供应商结算等财务咨询的处理跟进供应商结算是企业日常运营中的一个重要环节，对于企业财务管理来说具有重要的意义。
供应商结算涉及到企业与供应商之间的交易和支付，如果处理不当可能会导致财务风险和纠纷。
在这篇文章中，我将详细介绍供应商结算等财务咨询的处理跟进。
一、供应商结算的基本流程1. 采购订单生成：企业根据需求制定采购计划，并生成采购订单发送给供应商。
2. 供应商发货：供应商按照采购订单要求进行发货，并提供相应的发货单或快递单据。
3. 收货验收：企业收到货物后进行验收，确保货物与采购订单一致并符合质量标准。
4. 发票确认：供应商提供相应的发票，企业进行核对确认。
5. 结算支付：企业根据实际交易情况进行付款操作，支付给供应商。
二、注意事项及处理跟进1. 采购订单管理- 确保采购计划准确无误：根据实际需求制定采购计划，并将其转化为明确的采购订单发送给供应商。
- 确认交期及数量：与供应商沟通确认交货时间和数量，避免出现延迟或过量供应的情况。
- 采购订单跟踪：及时跟进采购订单的执行情况，确保供应商按时发货。
2. 发货管理- 物流信息追踪：与供应商保持良好的沟通，了解货物的发货情况，并及时获取物流信息进行追踪。
- 收货验收准确性：对收到的货物进行仔细验收，确保与采购订单一致并符合质量要求。
- 不合格品处理：如有不合格品，及时与供应商联系并协商解决方案，如退换货或索赔。
3. 发票确认- 发票核对：对供应商提供的发票进行核对，确保发票金额、税率等信息准确无误。
- 发票存档：将核对无误的发票进行归档保存，方便后续审计和查询。
4. 结算支付- 付款准确性：根据实际交易情况进行付款操作，确保支付金额准确无误。
- 付款方式选择：根据企业内部财务政策和供应商要求选择合适的付款方式。
- 付款跟进：记录付款时间，并及时与供应商核对付款到账情况，避免因付款延误导致的纠纷。
三、财务咨询的处理跟进1. 供应商结算相关政策和法规咨询- 及时了解相关政策和法规的变化，确保企业在供应商结算过程中遵守法律法规。
购入根据发票及入库单借：原材料贷：银行存款（或应付账款或预付账款）领用根据领料单借：工程施工贷：原材料月末若该项工程已完工，且已确认收入，则结转成本借：主营业务成本贷：工程施工若未完工也未确认收入，则不作处理若未完式，按完工百分比法确认收入，则结转相应的成本，分录同上装饰行业一般用工程施工科目。
装饰公司账务处理一、建账说明：1.一个企业至少应该设置几册账？至少应设置四册账：一册现金日记账；一册银行存款日记账；一册总分类账；一册活页明细账。
其中，活页明细账主要包括：库存材料分类账（收、发、存数量金额式）；库存材料多栏式分类账（收、发、存数量金额式）；低值易耗品明细分类账（在库、在用）；材料采购明细账；材料成本差异明细账；分期收款发出商品明细账；委托加工存货明细账；固定资产明细分类账（登记设备与计算折旧）；生产成本明细账；制造费用明细账；管理费用明细账；销售费用明细账；经营费用明细账；工资明细账；产品销售明细账；应交增值税明细账。
2.建账的基本程序是什么？第一步：按照需用的各种账簿的格式要求，预备各种账页，并将活页的账页用账夹装订成册。
第二步：在账簿的“启用表”上，写明单位名称、账簿名称、册数、编号、起止页数、启用日期以及记账人员和会计主管人员，并加盖名章和单位公章。
记账人员或会计主管人员在本年度调动工作时，应注明交接日期、接办人员和监交人员，并由交接双方签名或盖章，以明确经济责任。
第三步：按照会计科目表的顺序、名称，在总账账页上建立总账账户；并根据总账账户明细核算的要求，在各个所属明细账户上建立二、三级……明细账户。
原有单位在年度开始建立各级账户的同时，应将上年账户余额结转过来。
第四步：启用订本式账簿，应从第一页起到最后一页止顺序编定，不得跳页、缺号；使用活页式账簿，应按账户顺序编本户页次。
各账户编列后，应填“账户目录”，将账户名称页次登入目录，并粘贴索引纸（账户标签），写明账户名称，以利检索。
3.会计凭证设计的原则是什么？会计凭证设计应遵循以下原则：（1）清晰性原则。
原始凭证是对经济业务的写实，记账凭证是对经济业务的科学分类，故清晰性原则的含义是：①能全面反映经济活动的真实情况，例如经济活动的发生时间、地点、容、责任等情况，使人们一看便知而不致产生疑问；②凭证要素齐全，例如对外原始凭证中应设计凭证名称、填制日期、填制单位、接受单位、业务容、数量、单价、计量单位、金额大写与小写、填制人签章等容；③中心容或主要容应排列在凭证的重要位置；④对记账凭证而言，科目对应关系要清楚，不仅要有总账科目的位置，还要有明细科目的位置；⑤颜色显明、易于区分不同用途的联次，如收款收据一般为三联，第一联给交款人，第二联记账，第三联为存根，各联颜色应有明显区别并标明各联联次。
（2）经济性原则。
经济性原则要求设计者做到：①尽量考虑一证两用或多用，以节约纸和减少数字的转抄。
如借款凭证代付款凭证，银行各种结算凭证既是原始凭证又是记账凭证等；②凭证面积以能充分反映业务容为原则，不宜过大或过小，过大浪费纸，增加了印刷成本，过小不便于保管；③专用凭证的常用项目应事先印刷在凭证上，以免手写耽误时间且影响整洁和美观。
（3）统一性原则。
统一性原则要求，凭证的容和格式应尽量做到统一和标准化。
全国性使用的凭证如车船票、机票、增值税专用发票等，有关部门设计时应做到全国统一，不能大小不一、容不一。
一个单位部使用的凭证更应做到标准化，例如收款凭证中会计科目栏称总账科目，而付款凭证中该栏又称一级科目，或者收款凭证面积大，付款凭证面积小，都是不符合统一性原则的。
贯彻统一性原则不仅使凭证容更清晰，同时也便于装订和归档保存，还有利于机械化操作和在全国围传递及使用信息。
（4）有利于加强经济核算和部控制原则。
自制的许多原始凭证是为加强经济核算和企业部管理服务的，设计时应充分注意贯彻这一原则。
例如职工考勤表、产品加工单、工时记录、停工记录、产量记录、管理费用分配卡等等的设计，都要便于各种核算、控制、分析和检查，满足管理需要和部控制的需要。
4.原始凭证怎样设计？原始凭证按其来源不同，分为自制凭证和外来凭证两种。
对于外来凭证，不在企业会计制度设计的围之。
因而原始凭证的设计侧重于自制原始凭证的设计。
在设计自制原始凭证时，应着重考虑下列几个问题：①每一类经济业务发生时需要记录哪些方面的容；②处理各类经济业务分别需要经由哪些手续；③据以编制记账凭证或登记分类账、日记账时各有哪些要求；④审核原始凭证应把握哪些要件等。
据此规定原始凭证设计的种类、容、格式和联次等。
原始凭证设计的基本容包括：原始凭证的名称；接受凭证单位的名称；填制凭证的日期；经济业务的容摘要；经济业务所涉及到的数量、单价和金额；填制凭证单位、人员的签章；凭证的编号；凭证的联次、附件等。
设计原始凭证的基本步骤包括以下五个方面：第一，确定所需原始凭证的种类。
第二，明确各种原始凭证的用途。
第三，拟定原始凭证的格式。
第四，规定原始凭证的传递程序。
第五，严格原始凭证的保管制度。
在原始凭证设计过程中，还应注意遵循下列要求：第一，要适应企业生产经营的特点，兼顾统计部门、业务部门以及其他有关部门对业务管理的具体要求；第二，要适应企业部机构设置和人员分工情况，贯彻部控制制度，加强各业务部门和经办人员的责任意识，防止错误及舞弊行为；第三，要保证会计凭证简便易行，促使会计信息及时、高效传递；第四，要正确处理好借鉴与改进的关系，尤其对于有统一规格式的原始凭证，如非必要应尽量采用，以简化设计工作，保证会计实务规统一。
二、装饰公司的税种：.涉及的税种：营业税3%、城建税7%、教育费附加3%、地方教育费2%、所得税25%、印花税（0.03%）1.营业税3%2.城建税：营业税的7%3.教育费附加：营业税的5%。
4.印花税：合同的万分之三5.企业所得税：1-4项是按月交纳，如果你当月有主营业务收入（一般以开出发票确定），你就要核算1-4项税款，并申报交纳；第5项是按季度交纳。
三、装饰公司科目设置：说明：平时月份，要及时做好购买材料、支付费用、资金往来等记帐凭证，月底及时汇总并结转收入、成本、费用、利润，编制财务报表，编制税务报表，申报并交纳税金。
公司有的会计科目：一、资产类1001库存现金1002银行存款1201应收票据1202应收账款1203预付账款1231其他应收款1301在途物资1302原材料1303库存商品1305低值易耗品1501固定资产1502累计折旧1504固定资产清理1701长期待摊费用1801待处理财产损溢二、负债类2001短期借款2101应付账款2102预收账款2201应付职工薪酬2301应交税费2601其他应付款三、所有者权益类3001实收资本3002资本公积3101盈余公积3102本年利润3103利润分配四、成本类4001生产成本（劳务成本）4401工程施工4402工程结算五、损益类5001主营业务收入5002其他业务收入5201营业外收入5301主营业务成本5302主营业务税金及附加5303其他业务支出5401销售费用5402财务费用5403管理费用5501营业外支出5601所得税费用现在会计科目都统一了，装饰装潢公司主要会计科目和一般企业一样。
最多是如果某个装修工程跨越几个月时间而对该装修工程发生的成本和费用需要归集核算，可以增加一个科目：工程施工根据需要，在“工程施工”下设置二级及三级科目即：工程施工-某工程（材料）工程施工-某工程（工资）工程施工-某工程（其他费用）在没有开发票之前，该科目会一直留在帐簿，编制财务报表时，可以暂时记在资产负债表的“其他流动资产”，等该项工程完工开出发票后，将“工程施工—”全部结转到“主营业务成本”里。
借：主营业务成本贷：工程施工-某工程（材料）工程施工-某工程（工资）工程施工-某工程（其他费用）其中：成本类科目：工程施工-人工费、材料费、机械使用费、其他费用间接费工程结算成本说明：建筑施工企业财务会计核算的科目和其他工业企业没什么大的差别。
和其他类型企业比较而言，主要区别是核算成本时用“工程施工”和“间接费”。
工程施工下分几个二级分类人工费（核算一线工人工资、津贴、伙食、补助，但不包括保险，保险在间接费里核算）；材料费（构成工程实体的材料耗用，其中包括工程照明的电费、路面硬化养护的水电费）；机械费（主要是外用电梯、砼输送泵、大型推土机、压路机、两头忙、蛤蟆夯等，包括给这些机械的加油机维修养护费）；其他直接费（不能区分开以上三种费用的支出，但是构成工程实体的支出，例如：土方的二次搬运费、材料的保管费等）；以上是工程施工中的直接费部分间接费（只要是一线管理人员的工资、一线管理人员及施工人员的保险、现场办公费、五板一图、文明施工、消防、临时设施等等）工程项目的成本＝直接费+间接费工程总成本＝工程项目的成本+上交企业的企业管理费+上缴工程利润+上缴税金，对应的是工程结算收入。
发生的成本借：工程施工—人工费（材料费、机械费、其他直接费）贷：银行存款开出工程款时确认主营业务收入，借：银行存款贷：主营业务收入—工程结算收入同时结转工程施工借：主营业务成本---工程结算成本贷：工程施工—人工费材料费机械费月末结转损益借：本年利润贷：主营业务成本—工程结算成本借：主营业务收入—工程结算收入贷：本年利润注：按照形象进度结转工程施工，稍有盈利或略有盈利就可以。
工程施工借方余额为未完施工，表示暂时没有相应收入的成本。
如果工程施工全部结转，则余额为零。
工程施工余额不可能在贷方。
建筑施工企业有一定的特殊性，与广大生产型企业有很大的区别。
特别是在成本核算和收入的确认上，和产品销售企业有很大的不同。
