附表1 本年发出额 项目 应收款款 应收账款（已开发票部份） 应收账款（未开发票部份） 存货 库存商品 辅料 包装物 合计 行次 本年应收 1 1.2 1.3 2 2.1 2.2 2.3 5,869,649.43 2,302,834.60 5,869,649.43 4,631,764.89 1,237,884.54 本年已收 2,302,834.60 2,302,834.60 余额 3,566,814.83 2,328,930.29 1,237,884.54 3,566,814.83 8,659,126.01 2,732.04 96,616.30 12,325,289.18 3,566,814.83 2,328,930.29 1,237,884.54 期末余额 年 短期借款 开业礼金 现金流入小计 二、资金流出 东恩保证金 电梯代垫款（从租金中扣除） 5楼租金 装修费 雷鸣兴 窗帘蓝蜻蜓 吕阳电梯井道款 仪器购入 办公家电家具 原材料入库 原材料运费 包装物 金利药包 潼川编织袋 运城制版费 原阳华信塑料 检验费 科达实验器皿.耗材 对照品科技试药.耗材 中国食品药品研究院 龙麟科技对照品 成都启运通 月旭科技分析柱 北京创新通恒高压密封圈 期间费用 管理费用 销售费用 财务费用 合计 1 2 3 3 2.1 2.2 2.3 3 4 5 6 7 7.1 7.2 7.3 7.4 8 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 9 9.1 9.2 9.3 1,505,711.32 284,985.45 304,067.68 18,542,888.83 1,505,711.32 284,985.45 304,067.68 12,620,575.13 80,326.00 153,072.00 3,350.00 14,728.00 17,110.00 1,700.00 600.00 77,829.50 153,072.00 3,350.00 14,728.00 17,110.00 1,700.00 600.00 91,854.90 89,297.50 25,011.00 9,775.00 76,873.30 89,297.50 25,011.00 9,775.00 2,600,000.00 20,956.00 50,000.00 1,319,711.00 249,672.20 10,467,580.78 17,300.00 2,050,000.00 20,956.00 50,000.00 1,276,257.00 249,672.20 5,156,199.18 17,300.00 550,000.00 43,454.00 5,311,381.60 14,981.60 2,496.50 5,922,313.70 5,922,313.70 2,496.50 14,981.60 550,000.00 43,454.00 5,311,381.60 1,026,080.00 160,000.00 50,000.00 1,026,080.00 160,000.00 50,000.00 1 2 3 3 6,000,000.00 5,300,000.00 34,300.00 11,334,300.00 行次 2016年度 本年发出额 本年应付 本年已付 余额 会企03表 单位：元 期末余额 年初数
