公司报账、挂账流程

财务报账流程财务报账流程是指公司内部员工或相关人员进行费用报销时需要遵循的一系列步骤。

下面将介绍一个常见的财务报账流程，包括报销准备、填写报销单、提交审核、审批和付款等环节。

首先，报销准备是财务报账流程的第一步。

员工在发生费用后，需要保存所有相关的收据或发票，并确保这些费用是符合公司政策的，并且可以通过公共事业或费用结算。

接下来，填写报销单是财务报账流程的第二步。

员工需要根据公司的报销表格或模板，详细填写报销单。

报销单上一般包括报销的费用种类、金额、日期等相关信息，并提供相应的收据或发票作为附件。

然后，提交审核是财务报账流程的第三步。

员工完成报销单填写后，需要将报销单和相关附件提交给财务部或相关部门进行审核。

财务部会根据公司的政策和流程，审查报销单上的信息是否准确和合规，并核对附件的真实性。

接着，审批是财务报账流程的第四步。

一般情况下，财务部审核通过后，会将报销单和相关材料交给相关领导进行审批。

领导审批时会考虑报销费用的合理性和公司政策的执行情况，审批通过后签字或提供电子审批。

最后，付款是财务报账流程的最后一步。

一般情况下，报销单经过领导审批后，财务部会根据公司的流程和支付条件，安排付款。

付款可能是直接转账到员工的银行账户，或者是发放支票或现金。

在整个财务报账流程中，要求员工和相关人员要严格按照公司政策和流程进行操作，并及时提交报销单和相关材料。

财务部门要根据公司政策进行审核和审批，确保报销费用的合规性和准确性。

同时，要保护报销单和相关材料的安全和保密，确保不会发生信息泄漏的情况。

总之，财务报账流程是一个结构化和规范化的过程，通过明确的步骤和要求，来管理公司内部费用报销。

这有助于提高财务管理的效率和准确性，并确保公司财务活动的合规性和透明度。

财务报账制度及报账流程一、为加强财务管理，规范公司报账流程，倡导一切以业务为重的指导思想，计划管理、分级负责、层层把关，现根据公司经营活动的特点，特制订本制度及报账流程。

二、本流程根据财经制度及公司的实际情况，将财务报账分为日常费用和工程费用。

三、本规定使用公司全体员工。

（一）日常费用的列支及报账。

1、费用的报账。

在费用列支钱，经办人员须向财务部门填写费用列支申请单，写明实际列支用途及预支金额，报账人员须在取得相应的合法票据后（相关规定见发票管理制度），填写报账单，严格按照单据要求项目认真填写，注明附件张数，金额大小写必须一致，不得涂改并说明用途。

2、报销额度在以上的，提前一天通知财务备款。

报账流程：经办人员和本部门经理签字——财务负责审核（出纳审核票据真假，会计审核票证要素及真实性；合规性；合法性后签字）——需签字的有关领导签字——总经理审批——到出纳办理相关手续（大额需转账汇款）。

3、交通工具费用的报账流程。

属于本公司业务车辆的按公司车辆管理办法、应据实列支产生的费用（公司核定标准），因工作需要给员工交通工具补助的，应有公司出台相关规定，形成文字，财务部门把关（按报账流程办理）。

4、办公费（低值易耗品、固定资产等的购置）报账流程。

为规范公司管理，合理控制费用支出，此类费用应由公司行政部门统一管理、集中采购，并会同财务部门专人负责，财务部建立卡片账、会同行政部门定期核对、并在行政部门统一建立管理及领用台账，定期公布领用结果（采购时应两人以上参与），按报账流程办理。

5、工程款的列支流程。

为了规避风险，应做好列支前的风险防范，应有有关施工单位提出申请，负责项目的技术人员签注意见、注明工程进度要求等详细情况——负责工程的总经理签注意见——财务部门审核并对照合同查看是否属实，并签注意见——按报账流程办理。

公司报账流程
一、概述。

公司报账是指员工因公出差、购买办公用品、参加会议等与工作相关的费用支出，需要向公司进行报销的流程。

规范的公司报账流程能够有效管理公司的财务支出，提高财务管理效率，保障公司资金安全。

二、报账准备。

1. 收集凭证，员工在发生费用支出后，需妥善保留相关费用凭证，如发票、收据等。

2. 填写报账单，根据公司规定的报账表格，员工需如实填写费用明细、金额、日期等信息。

3. 预审核对，在提交报账前，员工应自行核对费用凭证与报账单上的信息是否一致，确保准确无误。

三、报账流程。

1. 提交报账单，员工将填好的报账单和相关费用凭证交至财务部门。

2. 财务审核，财务人员对报账单上的费用明细、金额、凭证等进行审核，确保符合公司规定和政策。

3. 部门审批，若报账涉及部门预算或费用承担，财务部门将报账单转交相关部门负责人进行审批。

4. 财务支付，经过财务审核和部门审批后，财务部门将费用支付给员工，并在财务系统中记录相关支出。

四、注意事项。

1. 报账时限，员工需在规定的报账时限内提交报账单，逾期将影响报销进度。

2. 费用规范，报账的费用应符合公司规定，不得违反公司财务管理政策。

3. 凭证完整，提交报账单时，员工需保证费用凭证的完整性和
真实性，不得虚假报销。

4. 报账单据保存，公司报账单据需保存备查，以备日后审计或查询。

五、结束语。

公司报账流程的规范执行，对于公司财务管理至关重要。

员工应严格按照公司规定的流程和要求进行报账，确保公司资金使用的合理性和透明度，共同维护公司的财务安全和稳定运营。

报账流程及规章制度范本一、总则为加强财务管理，规范报账流程，提高资金使用效率，确保财务信息的真实、完整和准确，根据国家有关法律法规和公司财务管理制度，制定本规程。

二、报账范围本规程适用于公司所有部门和员工的费用报销、资金支付等财务活动。

三、报账原则1. 真实性：报账内容必须真实反映费用发生情况，不得虚报、多报。

2. 合法性：报账费用必须符合国家法律法规和公司财务管理制度。

3. 准确性：报账金额和事项必须准确无误，不得有误报、漏报。

4. 及时性：报账应及时，不得拖延。

四、报账流程1. 发生费用时，员工应保留相关发票和凭证。

2. 员工应在费用发生后的5个工作日内，向财务部门提交报销申请。

3. 报销申请应包括：报销单、发票、相关凭证和说明。

4. 财务部门对报销申请进行审核，审核通过后，将报销款项划拨至员工工资卡。

五、报账规定1. 费用报销：员工发生的合理费用，包括但不限于交通费、通讯费、差旅费等，可根据公司规定报销。

2. 资金支付：公司对外支付资金，应严格按照预算和审批程序进行。

3. 报销限额：根据公司规定，员工报销金额有一定的限额，超过限额的费用需提前申请审批。

4. 报销禁项：以下费用不得报销：（1）违反国家法律法规和公司制度的费用；（2）未经批准的费用；（3）虚假、伪造的费用；（4）其他不符合报销规定的费用。

六、审核责任1. 员工：员工应对提交的报销申请的真实性、合法性和准确性负责。

2. 部门主管：部门主管应对所属员工报销申请的合法性和准确性负责。

3. 财务部门：财务部门应对报销申请的真实性、合法性和准确性进行审核，并对不符合规定的费用提出整改意见。

七、违规处理1. 员工虚报、多报费用的，一经发现，将按公司规定给予纪律处分，涉及违法的，移交司法机关处理。

2. 部门主管未履行职责，导致虚报、多报费用的，将按公司规定给予纪律处分。

3. 财务部门未履行职责，导致虚报、多报费用的，将按公司规定给予纪律处分。

财务报账报销审批流程及管理规定1.目的：为严格公司财务管理制度,合理控制公司经营费用,特制定本制度.2.适用范围本制度适用于公司报账报销申请人的报账或报销行为.3.职责：申请人在取得合法票据后,负责将票据进行分类粘贴,并在OA办公系统上填写费用报账报销申请表,提出报账报销申请；仓管员：负责对采购类报账或报销的物品提供收货入库证明；部门主管：负责对费用发生的真实性、费用预算金额与实际金额的差异合理性进行审查；并确认符合公司制度；财务部主管：负责对费用报销单所附的原始发票和单据进行合法性审查,对费用金额的计算进行复核稽查；并确认符合公司制度.总经理：根据审批权限制度,负责对报账报销结果进行最终审查及审批.董事长：根据审批权限制度,负责对报账报销结果进行最终审查及审批.出纳：负责复核费用金额计算是否正确后附的发票是否齐全合法审批手续是否齐备审核无误后方能付款.4.报账与报销的定义报账报账是指经办人依据合同条款已申请办理预付款,现取得发票后,需通过发票进行冲账的行为.此类报账的主要依据为与业务有关的合同.报销报销是指经办人未付款,现取得发票后,通过报销来申请付款的行为.此类报销的主要依据为公司制度中已有规定可开支的费用项目.5.报账销的分类根据审批性质,报账报销分为日常费用报销、合同采购报账、零星采购报销三种类型.日常费用报销：根据公司制度,在预算范围内开支与办公有关的行政事务类费用.此类报销主要指非采购开支的行政办公费用,包括交通费、邮电通讯费、维修费、培训费、差旅费、公司水电费、员工福利等.此类报销依据主要为公司制度或相关审批.合同采购报账：指根据采购审批,并依据合同开支的费用.此类主要针对已付款,后取票的冲账报销.主要包括生产配件采购、生产原材料采购、固定资产及其它专项采购、零配件加工费等.此类报账报销主要依据为采购审批与采购合同,同时需提供仓库收货入库证明.零星采购报销：指根据工作需要,零星采购使用的办公物质.主要包括办公用品、办公物质、书报资料或少量零星配件采购、加工费等；此类报销依据主要为公司制度或相关采购审批,同时需提供仓库收货入库证明.6.各类报账销审批流程及流程节点说明日常费用报账报销审批流程图日常费用报销审批流程节点说明合同采购报账报销审批流程图合同采购报账审批流程节点说明零星采购报销审批流程图7. 费用报账销项目分类及审批权限表8报账销规定员工办理与公司有关的业务所发生的费用方可报账报销,所有报账、报销必须经过事前审批,并提供各类审批证明已有制度规定的项目除外. 例如：差旅费报账需提供出差审批单；采购报账销需提供采购申请单；招待费报账需提供招待费用审批单；设备维修费用报账需提供设备维修申请单；培训费用报账需提供培训申请单；其它业务费用需提供合同协议审批等.在办理费用报账报销时,申请人必须认真区分所报销的项目类别,在OA上准确选择报账报销审批流程.所有采购类报账报销必须由仓库仓管员确认收货,并提供物品入库证明方可办理.报账报销各项费用必须提供真实、合法的原始凭证.发票必须具有税务机关统一印制的发票监制章,加盖开票单位发票专用章或财务专、用章,并且在税务机关规定的发票使用有效期内.行政事业单位收据必须有国家、市级财政部门统一印制的收据监制章,并加盖开票单位财务专用章. 各单位自制的收据不能作为报销的依据.经办人取得的票据必须在30天内报销入账,如因客观原因报销有困难的,可以适当延期,但最长不得超过90天.正常情况下,当年开具的发票应在当年报销,不能跨年度报账,每年12月31日截止本年度费用报销, 如有特殊,须将费用项目、金额报财务部备案,否则财务有权不予报销.报销涉及的所有原始票据必须按上述报销项目类别进行分类粘贴并分类填写报账报销申请表；按审批权限逐级上报审批.且报账报销申请表的所有内容必须详细填写完毕,否则,各相关审核人有权回退该项申请.报销费用时,若是冲销个人借款的,出纳应在OA中注销已挂起的借款单,并在借款单上注明冲销情况,同时开具收据给报销人.所有对外支付的报销款项,结算金额在3000元以上的报销项目原则上必须通过银行转账支付；如需现金支付,应由供应商或提供劳务方亲自签收,所有对外支付的款项原则上不允许由公司员工代领.为合理安排财务部的工作,每周一、三、五上午定为报账日；同时,为了便于财务部集中时间月末结账,每月28日以后不办理报账手续,特殊情况除外.9.生效及修订本制度自颁布之日起实施,报账报销审批手续全部通过OA办公系统完成,报账涉及的原始票据无须扫描上传至OA系统,只需分类粘贴好后同步交由部门主管及财务部主管审核.本制度由公司财务部负责制定和解释,并不定期核检.必要时进行修改,以确保本制度的切实可行.既往制度中如有与本制度抵触之处,按本制度执行.10. 相关文件附件一日常费用报账报销申请表附件二合同采购报账报销申请表附件三零星采购报账报销申请表附件四差旅费报销申请表日常费用采购合同报账报销申请表零星采购报账报销申请表附件四：差旅费报销申请表差旅费报销申请表姓名职级别填报： 年 月日出差事由记账： 年 月日日期附单 据部门主管 财务主管 总经理 董事长。

第1篇一、报账准备1. 原始凭证准备：报账人员需提供真实、合法的原始凭证，包括但不限于发票、收据、合同、协议等。

2. 报账单据准备：根据公司规定，填写相应的报账单据，包括报销事由、金额、报销人、审批人等信息。

3. 附件准备：根据报销内容，准备相应的附件，如施工图纸、工程量清单、验收报告等。

二、报账流程1. 预审：报账人员将准备好的原始凭证、报账单据和附件提交给财务部门进行预审。

2. 审核审批：财务部门对预审通过的报账单据进行审核，确保报销内容合法、合规。

审核内容包括：a. 报销事由是否合理；b. 金额是否准确；c. 附件是否齐全；d. 经办人、审批人签字是否完备。

3. 领导审批：财务部门将审核通过的报账单据提交给公司领导进行审批。

审批流程如下：a. 部门负责人审批；b. 分管副总审批；c. 财务处长审核；d. 财务副总审核；e. 总经理签批。

4. 付款：审批通过后，财务部门根据审批意见办理付款手续。

付款方式包括现金支付、银行转账等。

5. 入账：财务部门将付款凭证入账，并在报账单据上注明付款日期。

6. 归档：报账单据、原始凭证和付款凭证等相关资料归档备查。

三、特殊情况处理1. 退票：如发现原始凭证存在错误，需及时退回报账人员，要求重新填写或补充相关资料。

2. 逾期报销：对于逾期报销的情况，财务部门需进行核实，如属合理原因，可予以报销；如属无故逾期，可对报账人员进行处罚。

3. 补充材料：如发现报账单据或附件不全，财务部门可要求报账人员补充相关材料。

四、注意事项1. 报账人员需严格按照公司规定和流程进行报账，确保报销内容真实、合法。

2. 报账单据和原始凭证应字迹清晰、书写规范，大小写金额相符。

3. 报账人员应妥善保管好报账资料，确保资料完整、安全。

4. 财务部门需加强对报账流程的监督和管理，确保报账工作高效、规范。

通过以上流程，工程施工公司能够确保报账工作的顺利进行，提高财务管理水平，降低风险。

第2篇一、费用发生1. 项目部在施工过程中，根据项目需求，按照合同约定和公司相关规定，发生各类费用。

单位报账流程及报账应注意事项
以下是 8 条关于单位报账流程及报账应注意事项的内容：
1. 嘿，你可知道单位报账第一步是啥不？就好比要远行得先迈好第一步呀！那就是整理好各种票据，发票呀、小票呀一个都不能少！例子：你想想，要是票据乱七八糟的，就像一团乱麻，能顺利报账吗？
2. 报账单填写可要仔细咯！这就像给房子打地基，得稳稳当当的。

每一项都要认真填，别写错咯！例子：万一填错了，那岂不是给自己找麻烦呀，多闹心！
3. 审核这关可重要啦！就像过安检一样，严格得很呢！一定要确保所有都没问题才好。

例子：要是没通过审核，那之前的功夫不都白费啦？
4. 领导签字那可是关键的一步哟！这就好比拿到了通关文牒，没这个可不行。

一定要找对领导，及时签好字！例子：如果没签好字就跑去下一步，那不就白忙乎啦！
5. 到财务那里报账啦，这时候要耐心等待呀，别着急上火。

例子：你瞧瞧，要是急急忙忙的，人家财务人员也得被你弄得紧张兮兮的呀。

6. 报销的钱啥时候到账可得关注着点呀，就像等快递一样，心里有点小期待呢。

例子：要是总不关注，钱到账了都不知道，那多可惜呀。

7. 注意哦，别把该报的给漏报啦，这可不像掉了根头发那么无所谓！例子：要是漏报了重要的费用，那不是自己吃亏嘛。

8. 一定要遵守单位的报账规定哟，这就如同遵守交通规则一样，不能乱来！例子：要是违反了规定，那后果可能会很严重呢，咱可别给自己找麻烦呀。

总之，单位报账流程虽然有点繁琐，但只要认真对待，每一步都做好，就不会有啥问题啦！。

财务报账程序及流程一、引言财务报账是企业日常运营中不可或缺的一环，它涉及到企业的资金流动和财务状况的记录与分析。

本文将介绍财务报账的程序及流程，以帮助读者更好地了解和掌握这一重要的财务管理工作。

二、财务报账的定义财务报账是指企业按照一定的标准和规范，对公司的资金收入、支出以及财务状况进行记录、统计和分析，以达到合规和管理的目的。

财务报账的核心是将企业的经济活动转化为财务信息，并提供给内外部利益相关者进行决策和评估。

三、财务报账的程序1. 准备工作在进行财务报账之前，需要准备相关的财务文件和凭证，包括收据、发票、银行对账单等。

同时，也需要确定报账的时间范围和报账的目的，以便后续的处理和分析。

2. 记账记账是财务报账的核心环节，其目的是将企业的经济活动记录下来。

记账需要按照会计准则和规定的科目进行分类，并填写相应的账户和金额。

记账的方式可以是手工记账或使用财务软件进行自动记账。

3. 核对与审核完成记账后，需要对账目进行核对和审核。

核对的目的是确保记账的准确性和完整性，包括检查账目的分类是否正确、金额是否准确等。

审核的目的是对记账的合规性和合理性进行评估，以防止错误和违规行为的发生。

4. 报表编制与分析在核对和审核完成后，需要将记账的数据进行汇总和编制报表。

常见的财务报表包括资产负债表、利润表和现金流量表等。

报表的编制需要按照会计准则和规定的格式进行，以提供给内外部利益相关者进行分析和决策。

5. 审计与审批编制完成的财务报表需要进行审计，以确保其准确性和真实性。

审计的目的是对财务报表的数据和陈述进行独立的确认和评估。

审批的目的是对财务报表的内容和结果进行评价和批准，以便后续的使用和披露。

四、财务报账的流程1. 收集和整理财务凭证企业在日常经营中会产生大量的财务凭证，包括收据、发票、银行对账单等。

这些凭证需要及时收集和整理，以便后续的记账和报表编制。

2. 记账和分类根据准备好的财务凭证，将其进行记账和分类。

公司财务报账流程及规定精编公司财务报账流程及规定是指公司财务部门针对员工在业务活动中产生的费用支出的报账流程和规定。

这一流程和规定的制定和实施是为了规范公司内部的财务管理，提高财务审批的效率和准确性，确保资金的合理使用和核算。

一、公司财务报账流程：1.费用支出产生：员工在业务活动中产生费用支出，包括差旅费、办公用品采购、业务招待等费用。

2.费用报账申请：员工必须按照公司规定的报账申请表格填写相关的费用支出信息，包括费用明细、金额、购买日期等。

3.报账单提交：填写完成后，员工将报账申请表格提交给部门负责人进行确认和审批。

4.部门负责人审批：部门负责人对报账申请进行审批，确认费用支出的真实性和合理性，并将报账申请表格提交给财务部门。

6.财务主管复核：财务主管对报账申请进行复核，核实相关的费用支出是否符合公司的财务管理规定和预算。

7.财务报销：通过审核和复核后，财务部门将费用报账申请转交给会计进行记账和核算，然后将报账金额支付给员工或向供应商进行付款。

8.财务报账记录：财务部门将每笔费用支出的报账信息记录在财务系统中，做为财务核算和报表编制的基础。

二、公司财务报账规定：1.费用支出预算：公司会对各项费用支出制定预算计划，员工在进行费用支出时必须在预算范围内进行，并遵守公司的费用管理规定。

2.费用凭证要求：员工在进行费用支出时必须保留相应的费用凭证，如购物发票、交通票据等，作为支出的凭证。

3.费用报账时效性：员工必须在费用支出产生后及时进行申请报账，逾期申请无效，需要重新申请。

4.费用报账准确性：员工在填写报账申请表格时必须准确填写费用明细、金额等信息，如有虚假记录将会受到相应的处罚。

5.公司禁止费用报销：公司规定一些费用不允许报销，如个人娱乐消费、超出员工职责范围的费用等。

6.财务申请单保密：员工在填写报账申请表格时必须保密相关的财务信息，不得泄露给其他人员，避免造成经济损失或资金风险。

7.异常费用申请：如果员工在业务活动中产生了异常费用支出，需要提前向部门负责人进行申请，并提供相应的说明和解释。

财务报账程序及流程一、引言财务报账是企业日常经营活动中不可或缺的一环，它涉及到企业的资金运作和财务管理。

良好的财务报账程序和流程能够确保企业的财务状况真实、准确、及时地反映出来，为企业管理和决策提供有力的支持。

本文将介绍财务报账的程序及流程。

二、财务报账程序1. 收集凭证财务报账的第一步是收集凭证，包括各种收据、发票、合同、银行对账单等。

凭证应该是真实、准确的，对于每一笔费用或收入都应有相应的凭证。

如果凭证遗失或不全，应及时补充或重新开具。

2. 登记凭证收集到凭证后，需要将其进行登记。

登记凭证的目的是记录和归档，便于日后查询和核对。

登记凭证时应注意凭证的时间、金额、摘要等信息的准确性。

3. 核对凭证核对凭证是为了确保凭证的真实性和准确性。

应仔细核对凭证上的金额、日期、内容等信息，并与原始凭证进行对比，如有差异应及时调整和纠正。

4. 记账凭证核对无误后，需要进行记账。

记账是将凭证上的金额和科目分录到会计账簿中，包括总分类账、明细账、日记账等。

在记账过程中，要按照会计准则和规定进行科目的选择和分类，确保账务的准确性和合规性。

5. 制作报表记账完成后，需要根据会计账簿上的数据制作财务报表。

常见的财务报表包括资产负债表、利润表、现金流量表等。

制作报表时应注意报表的格式和要求，确保数据的准确性和完整性。

6. 审核报表制作完成后，需要进行内部审核。

审核的目的是检查报表的准确性和合规性，确保数据的可靠性和真实性。

审核过程中应注意核对各项数据和计算公式，如发现问题应及时调整和纠正。

7. 报送审核通过后，财务报表需要报送给相关部门或单位。

报送的形式可以是纸质报表、电子报表或在线报送，具体要求可以根据实际情况进行调整。

三、财务报账流程1. 收集凭证在日常经营活动中，及时收集各种凭证，确保凭证真实、准确。

2. 登记凭证将收集到的凭证进行登记，记录和归档，方便查询和核对。

3. 核对凭证核对凭证的金额、日期、内容等信息，与原始凭证进行对比，确保凭证的真实性和准确性。

报账流程及报账应注意事项报账是企业财务管理工作中不可或缺的重要环节，任何一项报账工作都必须从事务处理和报账程序两个方面着手，以确保报账的顺利完成和报账的严格程度。

因此，本文重点介绍报账的流程及报账应注意的要点。

一、报账流程1、收集报账单据。

首先，根据对内对外的业务交易完成情况，收集有关的报账单据。

一般包括发票、收入凭证、出纳收款单等。

2、核实单据信息，确认报账事项。

根据报账单据，核实单据内容以及单据编号是否一致，以及根据原始凭证所反映的交易情况，确认报账事项的收支类型等情况，以便接下来的处理工作。

3、录入报账信息。

在把事项确定好后，将报账信息录入财务系统。

4、财务审核。

一般情况下，报账事项应该经过财务审核，确认报账信息的真实性。

5、结账处理。

根据审核结果，进行结账处理，确认最终记录信息。

二、报账应注意事项1、正确录入信息。

在报账时，必须注意录入信息的准确性。

如果有错误，会影响财务报表的准确性，从而无法发挥财务的作用。

2、完整的单据凭证。

报账过程中，要求单据凭证要完整，不完整的凭证就无法使用，这样可能导致最的报账不完整，而影响报账的有效性。

3、支付发票应按要求做好。

支付发票作为企业支出凭证，其内容要求十分严格，应按照财务部门要求进行填写，以确保报账信息的完整性。

4、严格按照规定的报账程序。

无论是国家有何种规定，报账人员都必须严格按照要求执行，以确保报账过程不会出现问题，保证报账的准确性和完整性。

总结：从上述流程和报账应注意的要点来看，报账是企业财务管理的重要环节，也是检验企业财务管理水平的重要标准。

因此，企业应抓紧将建立合理的报账流程，以保证财务报表的准确性和财务审计工作的顺利进行。

财务报账制度及流程一、财务报账制度：1.报账范围：-公司内部费用支出：日常办公、交通、差旅、会议、培训等；-外部合作支出：供应商付款、服务费用、广告宣传等；-报销范围内的费用必须与公司业务相关且经过审核和批准。

2.报账材料：-报账单：包括报销项目、金额、申请人等信息；-发票、收据或其他费用凭证；-合同或协议等相关凭证。

3.报账程序：-申请报账：报账人填写报账单，注明费用明细和金额等信息，附上相关凭证；-审批流程：报账单经过部门主管审核后，提交财务部门审批；-财务审批：财务人员核对报账单和凭证的真实性和合规性，审批通过后进行报账；-报账核销：财务人员将报账金额核销在相应的费用科目中，并进行账务处理。

4.报账时间要求：-报账单需在费用支出后的7个工作日内提交，逾期未报账将不予受理；-财务部门将在收到报账单后的5个工作日内进行审批；-报销款项将在审批通过后的7个工作日内支付。

二、财务报账流程：1.报账申请：-费用发生后，报账人需将报账单、凭证等材料提交给所属部门主管；-部门主管审核材料的真实性和合规性，如无问题则签署审核意见，并将材料转交给财务部门。

2.财务审批：-财务部门接收到报账单后，财务人员核对报账单和凭证的真实性和合规性；-如有疑问，财务人员有权要求报账人提供进一步的解释和材料；-如报账单符合规定，则财务人员进行审批，并签署审批意见。

3.报账核销：-财务人员将报账金额核销在相应的费用科目中；-同时，财务人员将核销金额录入财务系统，并进行相应账务处理；-若有需要，报账人将收到的报销款项返还给公司财务。

4.报账记录：-财务部门需对每一笔报账进行记录，并保存相关材料和凭证；-定期或不定期进行财务内部审核，以保证报账流程的透明度和合规性。

以上是一个财务报账制度及流程的简要概述，具体的财务报账制度和流程根据公司的实际情况进行制定和完善。

同时，财务报账制度和流程的执行需要有公司内部相关人员的积极配合和规范操作，以确保财务管理的有效性和高效性。

报账流程及注意事项报账是组织或个人向财务部门申请报销相关费用的过程。

下面将介绍报账的流程及注意事项。

报账流程：1.提交报账申请：报账申请需要填写相关报销表格，并附上必要的支持文件，例如发票、收据等。

填写时要确保表格的准确性和完整性，以及支持文件的真实性。

2.资金预算审批：报账申请被提交后，财务部门将对资金预算进行审批。

审批的标准包括费用是否合理，是否符合公司的报销政策等。

3.审批通过后，财务部门会将报账申请的金额转账到申请人指定的银行账户。

4.财务记录：财务部门会将报账记录存档，并将相关信息填入财务软件中进行账务处理。

注意事项：1.报账及时性：报账时要及时提交申请，尽量避免超过报销时限。

如果报账超时，可能会导致报账申请被拒绝或者延迟报销。

2.报销政策：在报账前，要仔细研究公司的报销政策，并确保自己的费用符合政策的要求。

有些费用可能不被公司接受或者只能给予部分报销，所以要提前了解并选择合适的费用申请报销。

3.正规发票：报账时要使用正规的发票或收据。

发票上要有明确的开票日期、金额、项目名称等信息，并与报账申请中的金额相符。

4.收取增值税发票：如涉及到增值税，要确保收到正确的增值税发票，以便在报账时能够获得相应的增值税退税。

5.收集支撑文件：在报账申请中，要附上相关的支撑文件，如发票、收据、合同等，以证明费用的合法性和有效性。

支撑文件应该与报账申请内容相符，并有明确的时间、地点、金额等细节。

6.合理费用：报账时要确保费用的合理性。

费用项目应该与工作或业务需要相关，并且符合公司的费用规定。

7.审批流程：在提交报账申请后，要确保申请经过适当的审批流程，并且审批人对报账内容的合理性和合规性进行核实。

8.财务软件：要熟悉并正确使用公司的财务软件。

填写报账申请时要仔细核对，确保金额正确无误。

9.保留相关文件：报账后，要保留好相关的支撑文件和审批文件，以备将来的审计和查询之需。

10.合规报销：在报账过程中，要遵守公司的内部控制规定，确保报账过程合规，不涉及任何违反法规和道德准则的行为。

报账流程及报账应注意事项
报账是企业财务管理中最重要的环节之一，其中包括支出报账和收入报账等内容，其主要目的是为了把企业的财务管理做到合理、有序，以便有效地控制企业的资金流动。

下面将以支出报账为例，详细介绍报账流程及报账应注意事项。

支出报账主要包括以下几个步骤：
第一步，筹划支出，即对支出项目做一个充分的筹划，明确支出的原因、数量、时间、费用等，以确定支出的必要性和合理性。

第二步，审批支出，即按照企业规定的流程，将支出项目提交给相关主管审批，并获得审批文件。

第三步，支付支出，即将获得的审批文件带到银行或支付公司，完成支付支出的手续。

第四步，报账支出，即将支付的支出记录在报账表中，并准备相关报账凭证，如发票、收据、凭证等。

第五步，归档支出，即将报账凭证进行整理，归档存档，以备将来查询及核对使用。

报账应注意事项也有一些，首先，报账要求准确无误，报账必须根
据实际情况准确记录，不得有虚假记录；其次，报账要求完整，报账凭证必须完整，不得缺少任何一项；再次，报账要求及时，支出的报账应在费用发生当月就及时进行报账；最后，报账要求统一，支出的报账记录要统一，不得随意调整。

综上所述，报账流程及报账应注意事项可以总结为：要求准确无误、完整、及时、统一，以保证企业财务管理的有效性和合理性。

报账流程及报账应注意事项
报账是企业经营过程中不可或缺的一环，为了保证企业的正常经营,报账流程及其相关注意事项必须掌握。

一、报账流程
I、准备报账单：首先，准备报账单，将报账内容表示清楚，报账单上应该包括报账金额、报账日期、报账人等信息。

2、审核报账单：其次，需要对报账单进行审核，确保报账单上的内容和数据准确无误，并能够满足相关的政策性要求。

3、记账报账：然后，将审核后的报账单进行录入，将报账内容记录在企业账簿里，并将报账单上的内容记录在企业报表里。

4、报账审批：最后，根据企业的内部管理制度，将报账单提交给相关管理部门审批，确认报账内容的合法性，然后再进行报账。

二、报账应注意事项
1、要求报账准确无误：在报账过程中，要求报账准确无误，不能出现任何虚假账目，以免影响企业财务报表的准确性。

2、注意政策性要求：报账过程中，要注意政策性要求，例如政府
新出台的优惠政策，以及企业的费用报销政策等，以便得到政府的
优惠支持和企业的报销支持。

3、做好记录保存：在报账过程中，要做好账务记录，并将报账单保存好，以便在政府检查时可以提供相关证明文件。

总之，报账是企业经营过程中不可缺少的一个环节，报账流程及报账应注意事项必须掌握，以便企业正常经营，并获得政府的政策性支持。

公司财务报账流程及规定1.公司财务报账流程（1）申请报销：员工在完成相关费用支出后，应填写报销申请单并附上相关的费用票据，如发票、收据等；（2）审核及审批：报销申请单首先需要经过所在部门的审核，确认费用是否属实和符合相关规定；然后需要经过财务部门的审批，核实费用金额及支出合法性；（3）发放付款：经过财务部门审批的报销申请单将提交给出纳，出纳根据申请单的要求安排相应的付款；（4）登记缴款：出纳将付款情况登记在相应的账目中，确保财务数据的准确性和完整性；（5）存档及备查：完成了报销流程后，相关的报销申请单和票据将归档保存，以备后续审计、核对和备案的需要。

2.公司财务报账规定（1）费用报销的范围：财务部门应对公司内部费用报销的范围进行明确规定，包括所有应由公司承担的业务性费用，如差旅费、招待费、办公费等；（2）费用标准和限额：公司应设定费用的标准和限额，以合理控制费用支出，并根据不同岗位和岗位等级进行区分；（3）费用凭证的要求：公司对于费用凭证的要求应进行明确规定，如要求必须提供发票、收据等原始票据，票据上必须有购买日期、金额、购买方等基本信息；（4）费用核实和复核：财务部门应对报账单上的费用进行核实，并与相关凭证进行复核，确保费用的真实性和合理性；（5）审批权限的划分：公司应对不同岗位的审批权限进行明确划分，以确保费用审批的合规性和有效性；（6）报账时限：公司应设定报账的时限，对于超过时限的报账申请，财务部门有权拒绝受理；（7）报账违规处理：对于违反财务报账规定的员工，公司应制定相应的纪律处分措施，并及时进行处理，以维护公司财务制度的严肃性和权威性。

总结起来，公司财务报账流程及规定是为了保障公司财务安全和合规运营而设立的一套制度和要求。

公司应设定合理的财务报账流程，并对财务报账规定进行明确和详尽的规定，以确保财务数据的真实性和合规性。

同时，公司还应对财务报账流程和规定进行监督和检查，对于违反规定的行为进行及时处理，以保持公司财务管理的健康和有效运转。

公司财务报账流程及规定完整版一、引言公司财务报账是指员工向公司申请报销费用，并按照公司规定的流程提交相关凭证，最后由财务部门进行审核核销的一项工作。

规范的财务报账流程和规定可以有效控制公司的财务风险，提升财务管理水平。

本文将详细介绍公司财务报账的完整流程和规定。

二、财务报账流程1.费用发生：员工在公务活动中产生费用。

2.收集凭证：员工应及时收集相关费用凭证，并确保凭证的完整性和准确性。

3.填写报账申请：员工填写报账申请表，包括费用明细、金额、费用类别、费用日期等内容。

6.核销报账：如果财务审核通过，财务部门会记录核销信息，并将报账金额转入员工的账户。

7.异常处理：如果财务审核不通过，财务部门将通知报账人，并说明不通过的原因。

报账人可以对异常进行申诉，并重新提交报账申请。

8.归档备案：报账成功后，财务部门将保留相关凭证和报账申请表，进行归档备案。

三、财务报账规定1.报账时效性：报账申请需在费用产生后的5个工作日内提交，逾期提交的申请将不予受理。

2.费用凭证要求：费用凭证必须是原件，包括发票、收据、存根等。

电子版凭证需打印后提交。

3.费用明细规定：报账明细需要详细列出每笔费用的金额、费用事由、费用类别等信息。

费用类别应符合公司规定的标准。

4.费用标准规定：公司规定了各类费用的标准，员工报账时，需符合公司规定的费用标准。

5.财务报账权限：公司根据职务和岗位设置了不同的财务报账权限。

只有具备相应权限的员工，才能进行财务报账操作。

6.财务审核规定：财务部门对报账申请进行审核时，会对报账明细和凭证进行验证。

如发现不符合规定的费用或凭证不完整等问题，将不予通过。

7.报账申诉规定：如果员工对财务审核结果有异议，可以提出申诉，并说明具体原因，并附上相关凭证。

公司将按照申诉程序进行处理。

8.报销金额限制：公司规定了不同类型费用的报销金额限制，员工的报销金额不得超出限制范围。

9.报销税收规定：员工报销费用时，需按照国家税收规定缴纳税款，并在报账申请中提供相关税务发票。

重庆腾海工贸有限公司报账、挂账流程一、目的：为保证公司正常的报销、挂账的运作，规范费用报销的流程及挂账流程，使费用报销、往来挂账更加系统化，报账人熟知相关操作步骤。

特制定本流程。

二、适用范围：重庆腾海、南京腾海、合肥腾海。

三、日常费用报销1、日常费用：报销人应提供真实、合法的原始凭证，发票必须注明开票日期、客户名称、经济业务内容、填制人、数量、单价、金额等。

填制凭据字迹清晰、书写规范，大小写金额要相符没有正式发票的应与正式发票分开填写。

要求有负责人审核或同行人复核。

如涉及办公用品、日用品及食品应附清单。

1、差旅费：提供有效的发票填写报销单。

填写内容包括：出差时间，住宿天数，乘坐的交通工具。

经分管负责人审核签字总经理审批后交财务审核报销。

（按差旅费报销规定执行）2、招待费、工作餐：必须提供真实的有效发票填写费用报销单（如未取得发票的应做说明与有发票的分开填写）并应将报销单填写完整（招待人员、经办人、证明人），经分管负责人审核签字总经理审批后交财务审核报销。

（按招待费报销规定执行）3、借款手续：填借款单一式两联。

填写内容包括：借款日期、借款用途、借款金额（大小写）、借款人。

经分管负责人审核签字总经理审批后交财务审核方能借款。

除采购借款外其余借款必须于当月结清借款否则将在本月工资中暂扣借款金额以至完清借款。

4、支票领用：申请人应根据合同或其它原始凭据提前一天告知财务部，填好用款申请单并注明单位名称、开户行、账号付款金额及限额，由总经理签字，如遇特殊情况总经理不在需电话请示，总经理同意后方可付款，事后总经理在支票申请单上补签。

领用支票后应于当月30日前将支票存根及相应的原始单据交由财务审核注销。

对未及时交回支票存根报账的人员（除特殊情况）将对领用人进行考核100元直至财务核销为止。

5、每周星期二、星期五为报账时间，需报账的人员应于每周二、周五上午将报账单交由财务审核，下午领取现金。

为了便于凭证传递、保证原始凭证的完整，将票据按下图样式整理齐后，将胶水涂抹在票据左侧背面，沿着粘贴单装订线内侧和粘贴纸的上边依次均匀排开横向粘贴（如下图：此种粘贴方法称为“鱼鳞式”），且应避免将票据贴出粘贴单外。

公司报账流程与职责有哪些指在记账和算账的基础上，通过财务编制等⽅式将企业的财务及运营状况通报有关部门。

或指⾃⼰先垫钱，在事情(务)结束后凭借收据、发票等原始凭证报销所垫付账单的⾦额。

下⾯店铺⼩编来为你解答，希望对你有所帮助。

⼀、报账员报账程序(⼀)预审原始凭证报账员接受本单位业务经办⼈的收⼊票据和⽀出票据时，须对原始凭证进⾏预审，包括：1、原始凭证的真实性、完整性、合法性;2、银⾏结算票据填写的正确性、有效性;3、复核每笔业务⽀出的⾦额和数量的准确性;4、检查经办⼈、审批⼈的签字是否完备，是否符合本单位审批权限的规定。

(⼆)整理原始凭证报账员对预审⽆误的原始凭证进⾏整理、归类、粘贴，并核清凭证的张数。

(三)填制报账单对整理好的原始凭证，按会计核算中⼼所规定的格式填制报账单。

要求项⽬填写完整，⼀事(指经济业务事项)⼀单。

报账单上注明收⼊⼊账⽅式(现⾦或转账)或报销⽀付⽅式(现⾦或转账)，报账员在“经⼿⼈”⼀栏签字后，由单位负责⼈签字并加盖会计核算中⼼的报账专⽤章。

⼆、报账职责报账会计的职责汇总登账、结出余额、按余额编报报表等。

(⼀)负责编报本单位年度经费预算，掌握经费使⽤进度，并对单位各项⽀出审批承担相应法律责任;这个⽅⾯⾹港税务在这个⽅⾯尤其重要。

(⼆)负责办理本单位应缴财政专户款、国库款和其他收⼊的报账业务;(三)负责办理向下级单位拨付资⾦的报账业务;(四)负责办理本单位⽇常经费⽀出及专项⽀出的报账业务;(五)负责保管、使⽤本单位的定额备⽤⾦;(六)协助本单位负责⼈向上级单位和财政局申请各项经费，并将经费⽀出的相关⽂件和审批⼿续复印件及时传递到会计核算中⼼。

(七)负责将会计核算中⼼编制的会计报表传递到本单位，并报送到有关部门，如是⾹港则要通过注册⾹港公司中⼼的流程才可;(⼋)负责设⽴和登记本单位的固定资产备查账和资⾦收⽀流⽔账，并定期与会计核算中⼼对账。

以上就是关于这⽅⾯的法律知识，希望能对您有所帮助。

企业账务报账流程有哪些由于账务的种类不同，企业账务报账流程也略有不同，但通常有：审核—制单—复核—付款(收款、结账)。

下⾯店铺⼩编来为你解答，希望对你有所帮助。

⼀、采购业务，经办⼈员应办理如下报账⼿续：1、提供合法的票据。

经办⼈员索取票据时，应要求供货⽅将票据内容填写完整，填写内容包括：单位名称、⽇期、品名、数量、单价、⾦额、填票⼈。

2、办理验收⼊库⼿续。

注意区别所购货物的类别，经办⼈注意在办理验收⼊库⼿续时，要求验收⼈在发票上签名。

(货物类别：单价在500元以上，使⽤期限在⼀年以上的货物为固定资产;单价在200元—500元的物品为低值易耗品;单价在200元以下的物品为材料。

特别强调：办公家具、图书资料、服装不论价值多少都属固定资产，均按固定资产验收⼊库⼿续办理。

)3、填写“报销结算单”。

填写内容包括：单位名称、报销⽇期、报销内容、报销⾦额(⼤⼩写)、所附单据张数、经办签名、核算部门和财务部审核签字、负责⼈签名。

4、所附单据要求有经办⼈、验收⼈、负责⼈签名。

5、提交财务报账。

⼆、差旅报销⼿续如下：1、提供合法的票据。

索取住宿票据时，应要求对⽅将票据内容填写完整，填写内容包括：单位名称(姓名)、⽇期、住宿天数、单价、⾦额、填票⼈。

2、填报“⼯作⼈员出差‘五定’审批单”。

内容包括：姓名、前往地点及乘坐交通⼯具、出差任务、出差时间、领导签批。

3、参加会议的，要求加附领导签批的会议通知单。

4、填写差旅报销单。

填写内容包括：姓名、出差⽇期、出差天数、出差事由、起⽌地点、起⽌⽇期、车船费、住宿费及其他即可。

5、提交统计部门审核，审核⽆误，再提交财务复核核，经办⼈再将审核⽆误的“差旅报销单”报经公司领导签批。

6、公司出差⼈员补助实⾏包⼲制的，必须提供住宿发票、餐饮发票，否则计⼊个⼈⼯资薪⾦所得。

7、所附单据要求有经办⼈、核算部门、财务部门审核签字、负责⼈签字。

8、提交财务报账。

三、招待费、⼯作餐费报销⼿续如下：1、提供合法的票据。