棕榈股份：关于对子公司提供担保的公告

上市公司13个对外担保细则时间: 2016-04-21 14:02:48 来源: 网友评论?0?条•上市公司13个对外担保细则来源：金祥慧董秘圈1?对外担保的定义《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）“所称“对外担保”，是指上市公司为他人提供的担保，包括上市公司对控股子公司的担保。

金融类上市公司不适用本《通知》规定。

”2?对全资子公司担保算不算对外担保？《〈上市公司证券发行管理办法〉第三十九条“违规对外提供担保且尚未解除”的理解和适用——证券期货法律适用意见第5号》（证监会公告[2009]16号）“二、《管理办法》所规定的“上市公司及其附属公司”是指上市公司及其合并报表的控股子公司。

”上市公司对控股子公司（含全资子公司）的担保均列入对外担保的范围。

3?对子公司担保算不算关联担保？不算。

2007年1月，证监会有关部门负责人在就《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第40号）发布的“答记者问”中提到：问：《管理办法》关于关联人的定义，与财政部的《会计准则第36号――关联方披露》中的关联方定义有何不同？为什么？对关联方交易行为做出了哪些具体规定？答：中国证监会对关联人的定义主要是从上市公司监管角度出发。

近年来，上市公司主要股东、实际控制人以及董事、监事、高级管理人员基于其对上市公司的控制地位或重大影响侵犯上市公司利益的现象较为突出。

因此中国证监会监管和规范的关联方是指能够控制上市公司或影响上市公司的决策而损害上市公司利益的各方，在这里不包括上市公司的子公司、合营企业、联营企业。

4?上市公司可以为控股股东担保吗？可以。

《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）“（三）应由股东大会审批的对外担保，必须经董事会审议通过后，方可提交股东大会审批。

须经股东大会审批的对外担保，包括但不限于下列情形：4.对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。

”但是根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）“控股股东及其他关联方不得强制上市公司为他人提供担保。

中再资源环境股份有限公司独立董事
关于公司为全资子公司江西公司融资提供担保的
专项意见
我们作为中再资源环境股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会独立董事，根据《上市公司建立独立董事制度指导意见》和公司《章程》的有关规定，听取了公司管理层的说明后，现就公司拟为全资子公司江西中再生资源开发有限公司（以下简称“江西公司”）向中国银行股份有限公司南昌市新建支行申请综合授信并办理1年期融资人民币7,000万元，利率拟在央行规定的同期同类贷款基准利率基础上与银行商定，提供7,000万元人民币等额的连带责任担保事项，发表如下独立意见：
鉴于：
1.江西公司上述向银行申请贷款是其正常生产经营的需要。

2.公司为江西公司上述事宜提供连带责任担保，能有效促成子公司实现融资，满足其经营发展的资金需求，符合公司总体发展要求，风险可控,不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）相违背的情况。

3.上述提供连带责任担保事项，不会对公司及公司非关联股东造成不利影响和损失。

我们同意上述公司为江西公司融资提供连带责任担保事项。

（以下无正文）
（此页无正文，为《中再资源环境股份有限公司独立董事关于公司为全资子公司江西公司融资提供担保的专项意见》的签署页）
独立董事：
刘贵彬温宗国伍远超
2021年3月9日。

股东会决议是股东会议上通过的正式决定，用于记录和确认股东在特定事项上的意见和决策。

如果子公司担保孙公司的情况需要进行股东会决议，可以按照以下模板进行编写：
股东会决议
日期：__________年____月____日
参会股东：
（列出参会股东的名称或代表）
出席人数：
（注明与会股东的总人数）
鉴于：
1. 子公司（以下简称“担保方”）根据需要为其控股的孙公司（以下简称“受益方”）提供担保；
2. 担保的范围、金额和期限已经在相关文件和协议中详细说明。

经讨论和表决，本次股东会达成以下决议：
1. 股东会同意担保方为受益方提供担保，并授权担保方采取一切必
要措施和行动以履行其担保义务。

2. 担保方向受益方提供的担保范围、金额和期限应严格遵守相关协议的约定，并确保受益方充分了解和理解担保的条件和责任。

3. 担保方应在履行担保义务过程中采取合理的风险控制和管理措施，以最大限度减少可能出现的风险和损失。

4. 股东会授权公司的相关部门和职能部门与担保方进行必要的沟通和协调工作，以确保担保事项的顺利执行。

5. 其他事项：（可根据具体情况加入其他补充事项）
本决议于股东会上通过，并自签署之日起生效。

各参会股东应共同履行本决议所确定的义务。

签字：
（列出参会股东的签字）
请注意，在编写股东会决议时，可以根据具体情况对模板进行修改和调整，以确保决议内容准确且符合实际情况。

建议在起草决议前咨询专业法律顾问的意见，以确保合规性和有效性。

棕榈股份合同模板甲方（委托方）：_____________地址：_____________联系电话：_____________乙方（受托方）：棕榈股份有限公司地址：_____________联系电话：_____________鉴于甲方因业务发展需要，委托乙方提供相关服务，经双方协商一致，特订立本合同，以资共同遵守。

第一条服务内容1.1 乙方同意按照甲方的要求，提供以下服务：- 服务项目一：____________________- 服务项目二：____________________- 其他服务：____________________第二条服务期限2.1 本合同服务期限自____年____月____日起至____年____月____日止。

第三条服务费用及支付方式3.1 服务费用总计为人民币（大写）：____________________3.2 甲方应按照以下方式支付服务费用：- 预付款：合同签订后____个工作日内支付总费用的____%，即人民币（大写）：____________________- 余款支付：服务完成后____个工作日内支付剩余费用。

第四条双方权利与义务4.1 甲方权利与义务：- 甲方应按时支付服务费用。

- 甲方应提供乙方所需的相关资料和信息。

- 甲方有权监督乙方的服务质量。

4.2 乙方权利与义务：- 乙方应按照约定提供服务。

- 乙方应保证服务的质量符合甲方的要求。

- 乙方有权根据实际情况调整服务内容和方式。

第五条违约责任5.1 如甲方未按时支付服务费用，应按未付款项的____%支付违约金。

5.2 如乙方未按约定提供服务或服务质量不符合要求，应按服务费用的____%支付违约金。

第六条合同变更与解除6.1 任何一方需变更或解除本合同，应提前____天书面通知对方，并经双方协商一致。

6.2 如遇不可抗力因素导致合同无法履行，双方可协商解除合同。

第七条争议解决7.1 本合同在履行过程中发生的任何争议，双方应首先通过协商解决；协商不成时，可提交甲方所在地人民法院诉讼解决。

棕榈生态城镇发展股份有限公司控股子公司管理制度(2017年3月修订)第一章总则第一条为加强对棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股子公司的管理控制，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者的合法权益。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合本公司实际情况，制定本制度。

第二条本制度所称“控股子公司”是指公司下属全资子公司，以及直接或间接持有其50%以上股份，或者持有其股份在50%以下但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协议或其他安排等方式实际控制的公司。

第三条本制度适用于公司的全资子公司及各类控股子公司。

公司委派至各控股子公司的董事、监事、高级管理人员应该严格执行本制度，并应依照本制度及时、有效地做好管理、指导、监督等工作。

第二章控股子公司管理基本原则第四条公司对控股子公司的管理遵循以下基本原则：（一）战略统一、协同发展原则。

控股子公司的发展战略与目标需服从本公司制定的整体发展战略与目标，实现与本公司的协同发展。

（二）平等法人关系原则。

公司依据国家相关法律法规对上市公司规范化运作的要求，以控股股东或实际控制人的身份，通过控股子公司的股东会、董事会行使股东权利，以持有股份的份额依法享有子公司的投资收益、重大事项决策、管理者选择、股权处置等权利。

同时，负有对控股子公司指导、监督和相关服务的义务。

（三）日常经营独立原则。

在公司总体目标框架下，控股子公司依法独立经营和自主管理，合法有效地运作企业法人财产，并接受公司的监督管理，执行公司对控股子公司管理的各项制度规定。

（四）重大事项审批原则。

公司对控股子公司发生的可能对公司或控股子公司利益产生重大影响的重大事项进行决策审批控制。

（五）统一规范运作原则。

控股子公司应依照上市公司的标准规范运作，严格遵守相关法律法规和本制度的规定，并根据自身经营特点和条件，确定其内部管理机构和相关内部控制制度，确保公司规范、健康发展。

上市公司子公司担保公告例子以下是一个上市公司子公司担保公告的例子：本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：1. 公司控股子公司四川科伦药业股份有限公司（以下简称“四川科伦”）为其控股子公司浙江科伦制药有限公司（以下简称“浙江科伦”）向中信银行股份有限公司杭州分行申请的敞口为人民币XXXX万元的授信额度提供连带责任保证担保。

2. 本次担保事项已经公司第四届董事会第四次会议及2018年年度股东大会审议通过，本次担保事项在审议额度内。

一、担保情况概述公司控股子公司四川科伦为其控股子公司浙江科伦向中信银行股份有限公司杭州分行申请的敞口为人民币XXXX万元的授信额度提供连带责任保证担保。

二、被担保人基本情况1. 公司名称：浙江科伦制药有限公司2. 成立日期：XXXX年XX月XX日3. 注册地址：浙江省杭州市江干区4. 法定代表人：XXX5. 注册资本：人民币XX亿元6. 经营范围：生产：粉针剂（头孢菌素类），片剂（含头孢菌素类），硬胶囊剂（含头孢菌素类），头孢菌素；原料药（头孢曲松钠、头孢哌酮钠、头孢唑肟钠、头孢匹胺钠、头孢替唑钠、头孢硫脒）。

7. 股权结构：四川科伦持有浙江科伦XX%股权，另一股东杭州启明医疗器械有限公司持有浙江科伦XX%股权。

8. 最近一年又一期的主要财务指标：截止XXXX年末，总资产为人民币XX亿元，净资产为人民币XX亿元，营业收入为人民币XX亿元，净利润为人民币XX亿元。

截止XXXX年XX月XX日，总资产为人民币XX亿元，净资产为人民币XX亿元，营业收入为人民币XX亿元，净利润为人民币XX亿元。

三、担保协议的主要内容1. 保证人：四川科伦药业股份有限公司2. 债权人：中信银行股份有限公司杭州分行3. 保证方式：连带责任保证担保4. 保证金额：敞口人民币XXXX万元授信额度及相关的利息和费用。

5. 保证期间：根据中信银行与浙江科伦签订的《最高额保证合同》，保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起两年。

全资子公司为母公司担保董事会决议模板日期： [日期]
公司名称： [全资子公司名称]
注册地： [注册地]
与会人员： [董事会成员姓名]
会议主席： [主席姓名]
根据公司法和相关法律法规的规定，经过讨论，董事会一致通过以下决议：
决议一：担保内容
本次决议是为了满足母公司的资金需求，全资子公司同意担保母公司的[具体金额或事项]，担保形式可以包括但不限于提供保证或担保合同。

决议二：担保方式
全资子公司同意以其全部或部分资产作为担保，包括但不限于抵押、质押、连带责任等方式。

决议三：担保责任限额
全资子公司同意担保的责任限额为[具体金额]，超过该限额的部分，全资子公司有权拒绝承担担保责任，除非经过董事会另行决议。

决议四：担保期限
全资子公司同意为母公司提供担保的期限为[具体期限]，到期后，如果母公司尚未履行相关责任，则全资子公司有权采取适当的法律措施保护自身利益。

决议五：董事会授权
全资子公司授权董事会主席或董事会指定的其他代表，代表全资子公司签署任何与本次担保相关的文件、合同或协议，并保证董事会授权的文件真实、有效。

决议六：其他事项
本次担保决议应当符合公司法、合同法和其他相关法律法规的规定，全资子公司及其董事会成员应承担相应的法律责任。

决议七：生效
本次决议自董事会审议通过之日起生效，并具有法律效力。

特此决议！
主席： [主席姓名]
董事会成员： [董事会成员姓名]
日期： [日期]。

证券代码：002431 证券简称：棕榈股份公告编号：2021-045棕榈生态城镇发展股份有限公司关于18棕榈02担保人公司名称变更的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、变更事项基本情况棕榈生态城镇发展股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)（债券简称：18 棕榈 02；债券代码：112646）由广东省融资再担保有限公司提供第三方担保。

2021年4月19日，广东省融资再担保有限公司更名为广东粤财融资担保集团有限公司，并已办理完成工商登记变更手续，基本信息如下：公司名称：广东粤财融资担保集团有限公司公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）统一社会信用代码：914400006844607010住所：广州市越秀区东风中路481号粤财大厦12楼法定代表人：刘祖前注册资本：60.6亿元经营范围：开展再担保业务；办理债券发行担保业务；为企业及个人提供贷款担保、信用证担保等融资性担保，兼营诉讼保全担保、履约担保业务，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，以自有资金进行投资。

(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

二、与债券相关的担保关系承继事项本次担保人名称变更不改变原签署的与公司债券相关的法律文件效力，担保人更名前的担保关系均由更名后的公司承继，原签署的相关法律文件对已发行的公司债券继续具有法律效力，不再另行签署新的法律文件。

本公司将按照原债券发行条款和条件继续合规履行信息披露、兑付兑息等义务。

特此公告。

棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会2021年5月6日。

关于控股子公司对外提供担保的议案随着经济的不断发展，各种企业间的合作与交流也越来越频繁，控股公司对其子公司提供担保也成为了常见的商业行为。

然而，在这一过程中，控股公司需要慎重考虑，确保提供担保不会对自身财务稳定性造成影响，同时也需要合法合规地履行相关程序，保障各方利益。

关于控股子公司对外提供担保的议案备受关注。

在制定控股子公司对外提供担保的议案时，需要全面考虑以下几个方面：1. 子公司的盈利能力和偿债能力：控股公司在考虑对子公司提供担保时，需要充分评估子公司的盈利能力和偿债能力。

只有当子公司具备良好的盈利能力和偿债能力时，才能保证其在未来按时偿还相关债务，从而降低控股公司的风险。

2. 对外担保的额度和期限：控股公司在提供担保时，需要明确担保的额度和期限，确保不会超出自身承受能力。

对于不同期限的担保，控股公司还需进行风险评估，合理安排资金用途，防范利益受损。

3. 法律法规的遵循：在提供担保时，控股公司需严格遵守相关的法律法规，确保担保行为合法合规。

还需要确保担保行为符合公司章程和相关合同约定，避免出现违约行为。

4. 与股东的交流和披露：在制定控股子公司对外提供担保的议案时，控股公司需要与股东保持有效交流，充分披露相关信息并征求股东意见。

只有通过充分的交流和透明的披露，才能得到股东的支持，进一步降低公司风险。

5. 评估风险和收益：在提供担保的过程中，控股公司需要全面评估风险和收益，确保对外担保不会对公司整体利益造成严重影响。

还需要合理设定风险控制措施，降低不利影响并最大程度保障利益。

基于以上考虑，制定控股子公司对外提供担保的议案需要综合考虑各方利益，做出明智的决策。

只有在充分评估风险和合规情况的基础上，才能有效保障公司的财务稳定和健康发展。

制定相关议案时，控股公司需要充分衡量各方利益，确保担保行为符合公司整体利益和相关法律法规，最大限度地保障公司和股东的利益。

控股子公司对外提供担保的议案是一项重要的商业决策，需要在全面评估各方利益的基础上做出合理的决策。