神隆煤矿各科室工作职责范围工作流程神隆煤矿各科室工作职责范围工作流程试行草案神隆煤矿二〇一〇年十月一日关于认真规范和严格执行机关各科室工作职责范围和工作流程的通知矿属各单位、各科室：为了全面加强企业管理，提高机关各科室的工作效率，明确规范各科室的工作职责范围和工作流程，更好的发挥机关各科室的职能作用，提高企业管理档次，便于对机关各科室工作的考核和监督。
我们制定了机关各科室的职责范围和工作流程，并下发各单位、各科室，希望各科室要认真按照本部门的工作职责范围、工作流程积极开展工作，但不能局限于现有的管理层次和水平，在现有工作职责范围和工作流程的基础上，要按照现代企业管理制度不断进行细化，要创造性的开展工作，根据本部门的工作特点，不断延伸细化本部门的工作范围和工作流程，并在今后的工作中要逐步修改、补充和完善各部门的职责范围和流程，让其更好的指导规范各科室的各项工作，让我矿的管理工作真正走上精细化管理的轨道。
二〇一〇年十月十五日抄送：矿各领导。
神隆煤矿各科室工作职责范围工作流程试行草案目录1、综合办公室工作职责范围工作流程 (1)2、企管科工作职责范围工作流程 (2)3、财务科工作职责范围工作流程 (1)4、技术科工作职责范围工作流程 (1)5、机电科工作职责范围工作流程 (1)6、生产调度室工作职责范围工作流程 (1)7、安监科工作职责范围工作流程 (1)8、通风队工作职责范围工作流程 (1)9、供应科工作职责范围工作流程 (1)综合办公室工作职责一、行政办公1、建立文件管理流程，负责有关文件的起草、审核及统一编号、打印、发送；负责各类文件资料(不含图纸)的收发、登记、保管、借阅和归档工作。
2、会务管理。
负责会议的通知、会议组织、会议记录和会议纪要。
3、印章的管理。
严格按照印章的管理规定，确保印章的使用、保管工作。
二、后勤保障1、负责行政后勤服务工作；会同有关部门组织各施工单位对现场的集体宿舍、食堂及办公区卫生状况进行不定期检查，对食堂伙管人员做好取证工作；协助地方卫生防疫部门，做好施工现场卫生情况的监督检查工作，确保职工身体健康。
2、负责日常接待及车辆管理工作。
三、澡堂管理1、管理澡堂用水。
保证职工能洗上干净、舒适的热水澡。
2、负责澡堂内外卫生的清扫,要做到干净、整齐、无异味。
3、坚守工作岗位,防火防盗,做好澡塘、更衣室安全保卫工作。
四、门卫保安1、管理外来机动车辆，做好出入登记，未经允许禁止进入矿内；对许可进矿的机动车辆须认真落实，引导车辆定点停放，不定时检查纠正违章停放车辆；掌握各类无出入牌车辆的问题处理。
2、认真执行携带物品及运载仪器、设备等贵重物品的机动车辆出门检查制度，做到物证相符。
五、负责矿小型工程、零星工程基建维修工作。
六、领导临时交办工作。
协调各部门与各分部，做好催办、督办工作。
综合办工作流程1、发文流程2、办公用品发放流程3、后勤食堂采购流程4、打印复印流程5、收文流程6、派车流程企管科工作职责一．企业管理工作1．负责协调全矿井上下工程计量工程质量工作的检查考核验收工作；2．按时准确进行企业管理方面各类报表的统计上报工作；3．做好对固定资产的监督管理工作。
4．了解掌握企业经营管理情况。
及时掌握质量、效率、主要材料成本、利润完成情况。
配合相关部门定期进行经营活动分析，及时总结经营管理方面存在的问题，分析原因向矿领导提出整改意见和建议。
二．人力资源管理工作1．负责全矿机构设置人员编制，各单位各科室定岗、定编、定员工作。
2．按照矿领导的安排，做好员工的招聘，岗前、岗中、岗后体检调配工作，劳动合同的签定工作。
3．建立健全职工台帐和员工档案管理保存工作。
4．学习国家各级政府劳动工资政策。
做好薪酬管理工作；5．做好职业病防治工作和作业场所危害防治工作。
三．做好原煤外运过磅和过磅人员的管理工作。
四．做好医务救治和医务人员的管理工作。
企管科工作流程一．企业管理工作流程1．计量工作质检工作流程。
企管科牵头组织生产调度室、安检科、技术科相关部门→深入井下现场及地面相关作业场所→进行计量、质量的检查考核验收→核算数量提出质量检查意见→上报相关部门分管领导。
2．统计报表工作流程。
收集有关企业管理报表的资料、数据→进行整理分类→计算统计汇总→上报分管领导和上级有关部门。
3．固定资产监督管理流程查阅固定资产帐目→核对固定资产实物→审查帐物是否相符→查出帐物不相符的原因→登记造册→上报分管领导有关部门。
4．经营活动分析工作流程和矿领导商定经营活动分析会议的时间→通知财务科、供应科、机电科、企管科、综合办准备经营分析材料→召开会议分析原因→制定整改落实措施。
二．人力资源管理工作流程1．人员编制工作流程摸清全矿各单位、科室所有岗位→按岗位进行人员编制核定定员→详细登记每名员工的基本情况→建立员工花名册→建立员工档案。
2．人员招聘工作流程核准缺员岗位→填写《神隆煤矿招聘员工登记审批表》→审查被招聘人员身份证件→面试了解被招聘员工的基本情况→向矿领导汇报初审情况→进行岗前体检→根据审查体检情况决定是否招聘→签劳动合同→进行岗前培训→分配适当工作。
3．薪酬管理工作流程按照国家地方政府工资政策和本矿实际制定工资分配方案和工资计划→按规定审核工资考核奖罚项目金额、审核考勤表→核算、审批基层单位应得工资→基层单位进行分配核算→对基层单位工资表进行审核审批→报财务科发放工资。
4．职业病防治、作业场所危害预防工作流程摸底登记摸清员工的职业史→建议矿配备各类职业病防护用具、劳保用品→宣传防护知识教育员工正确使用防护用具用品→定期进行职业病检查→按规定进行治疗。
摸清矿作业场所危害点→制定防治措施→建议安装防护设施→教育监督使用单位正确使用保护设施进行有效防治→定期检查防治工作落实情况。
三．过磅人员工作流程核准车牌号→对车辆自重进行过磅→对装煤车进行过磅→填写磅单→开票→整理票据，核算全天销售量→填写原煤售销日报表→上报企管科、财务科。
四．医务人员工作流程单位科室负责人或调度室负责人开据员工需要医疗工伤治疗证明→员工持证明到医务室就诊→医务人员检查员工病情、伤情→对症治疗→登记患者单位、姓名、伤病情况、用药名称、数量→患者签名→登记薄保存备查。
财务科工作职责一、遵守国家的财经法律和法规，贯彻执行党的路线、方针、政策和集团公司、股份公司及本矿的指示、经营方针，执行《企业会计制度》和集团公司、股份公司财务科发布的各项财经制度和管理办法。
二、负责向矿领导报告财务状况和经营成果，审查对外提供的会计资料，并接受上级主管部门的检查。
三、负责监控、调配矿日常营运资金的使用。
四、按股份公司财务制度规定办理现金收付和银行、结算中心业务。
五、每日核对现金和内部存款日记帐。
六、办理矿职工工资、奖金及各种津贴的发放工作。
七、对各种费用支出，预算执行情况进行审核、监督。
八、分析矿经营情况、资金经营情况及成本费用情况、财务状况，定期编制并上报会计报表和财务分析报告。
九、矿部财产的帐务核算工作。
十、帐务、原始凭证、文件资料的保管与定期归档工作。
十一、做好保密工作。
财务科报销流程第一条采购付款报销流程1、若有供货商发票未到而需先付款的，应先填写采购申请单，注明材料名称，规格型号，数量，估计价格，金额，运费、供货单位及付款方式(现金、支票、电汇等)，并由部门主管签字确认，交相关部门副总经理审核落实，由财务总监审核签字认可，并由总经理签字同意，方可向财务部办理借款手续并支取款项(现金或支票等)；2、采购完成后采购员应在一周内报账，采购员持有效单据到财务部结算，即必须附有正确及有效的票据来证实支出，收据、发票必须是正本，并加盖对方公章，复印件、白条将不予受理，采购员采购时应尽可能要求供应商开发票（注：若不能取得收据原件应取得收据传真并同时注明该传真件与原件同具法律效力），交回财务部，以便财务做账。
第二条借款报销流程1、因工作需要向公司暂支借款，需先填写借款单，借据中需标明借款日期、借款金额、借款用途及借款人本人签字。
其中借款金额大小写须相符，且借据表面不得涂抹。
旧账未清应先核销旧账，否则不可以再借款。
2、借款人将填好的借据交由借款人所属的部门科长签字，部门科长需问明借款缘由，确认用途妥当后方可签字审批。
3、借款人将部门科长签字后的借据交由财务会计审核后再交相关部门副矿长确认落实，并由财务科签字审批，总经理签字后视为财务科可以支付该款项。
4、财务科出纳员看到签批手续齐全的借据后，方可付款。
如有一项签批手续不全，出纳员不予支付。
5、借款人需保证在借款之日起一周内报账还款(出差人员则在回公司后一周内结清，对于异地出差人员补充借款应填写借款单，并以传真的方式发回公司，但必须注明：原件与传真件同具法律效力，同时必须把前期的费用报销单据连同借款单一并邮回公司，否则不予报销并承担经济责任，另外对于营销人员借款参照《营销人员薪酬管理办法及费用管理》执行，如需延长时限，应提前通知财务部，无理由的延期还款，财务科有权按每逾期1天，扣除报销总额的5%，超2天10%，依次类推。
结算方式：以现金归还或报销单抵扣。
第三条日常费用报销流程1、因工作需要购买物品，需先填写采购申请单(办公用品将由行政部统一在月底统计物品种类、数量，编制月度采购计划)，经财务科和总经理审核同意后方可采购。
2、购买物品后需先填写报销单(确保提供正规发票等)，经部门经理确认、财务会计审核、财务科审批，并由总经理签字同意，方可向出纳支取款项。
3、出差人员回公司后，出纳应及时提醒、督促报销。
一周内必须完成报销工作。
报销内容：按出差管理制度执行。
有关请客送礼需预先报请财务科确认，然后由总经理签字方能实施。
报销单填写：写明出差时间、报销内容、金额等，并由部门经理签字确认。
4、报销人将原始票据（正规发票）粘贴规整后，填制费用报销单。
费用报销单上需写明报销人、报销日期、报销人所属部门、报销事由、后附单据数量及报销金额。
其中报销金额大小写须相符，且费用报销单表面不得涂抹。
5、填好的费用报销单需先交由报销人所属部门经理审核，部门经理应确认各项费用为应该发生，方可签字。
另外对于营销人员费用报销参照《营销人员薪酬管理办法及费用管理》执行。
6、部门经理审核签字后，报销人将报销单交至财务部，由财务会计审核签字并由财务经理签字确认。
财务部审核应本着以下原则：(1)、审核单据粘贴是否规范，字迹有无涂抹；(2)、审核各项费用金额大小写是否与后附原始单据金额相符；(3)、审核各项费用发生是否切合实际，有无虚报、多报；（参照费用报销制度）(4)、审核签批手续是否齐全。
若以上三条有一项不符合规定，财务部有权将该报销单退还报销人，要求其重新填写。
7、财务会计将财务部复核后的费用报销单，上报相关部门、财务科及总经理签字审批，总经理签字后视为同意财务部付款。
