财务报销流程培训与工作说明

培训费报销制度及流程1. 简介培训费报销制度旨在规范和管理员工参加培训活动所产生的费用报销。

该制度的实施旨在促进员工的专业发展和提高公司整体竞争力。

2. 适用范围该制度适用于公司全体员工，在完成公司指定的培训课程或项目后，符合报销条件的培训费用可以申请报销。

3. 报销条件为了确保报销的合理性和合规性，以下条件必须同时满足，才可以申请培训费的报销：- 参加的培训活动必须与员工工作职责相关，并经过部门负责人批准。

- 培训费必须是合理且必要的，具体金额需与部门负责人事先协商确定。

- 培训费用必须有相关的或收据作为凭证，且费用归属明确。

4. 报销流程培训费报销的流程如下：步骤1：提交申请员工参加培训活动后，需要在规定的时间内向所在部门提交培训费用报销申请。

申请中应提供以下信息：- 培训活动的名称、时间和地点。

- 培训费用的明细和金额。

- 相关凭证（或收据）的副本。

步骤2：部门审批部门负责人负责审批培训费用报销申请，确保申请符合报销条件并且金额合理。

在审批过程中，负责人可以要求申请人提供额外的说明或材料。

步骤3：财务审核财务部门将对申请进行财务审核，核实申请的凭证真实有效，并确保申请金额与预算相符。

财务审核通过后，会将报销金额安排入员工的工资账户。

步骤4：报销完成完成财务审核后，员工会收到报销完成的通知，并可以在指定时间内查收报销金额。

5. 其他注意事项- 培训费报销申请必须在培训活动结束后的规定时间内提交，逾期申请将不予受理。

- 如果培训费用超过预算，员工必须提供额外的理由和解释，并经过上级审批。

- 对于不符合报销条件的费用，员工应承担个人责任并自行承担费用。

以上是关于培训费报销制度及流程的简要介绍，请员工严格按照相关规定和流程操作，以便顺利申请和享受培训费报销的权益。

如有疑问或需要进一步的帮助，请咨询人事部门或财务部门。

公司财务报销制度及报销流程一、概述财务报销制度是公司规范财务管理、加强成本控制的重要手段。

通过建立科学合理的报销制度和规范的报销流程，可以确保公司财务运作的规范性和透明度，提高公司管理的效率和准确性，防止财务风险的发生。

二、报销制度1. 报销对象公司员工及与公司存在相关合作关系的供应商、服务商等可以适用报销制度。

2. 报销范围公司根据业务需要和财务预算情况确定报销范围，包括但不限于：差旅费、交通费、通信费、办公费、采购费、业务招待费等。

3. 报销标准公司根据相关法规、政策以及公司实际情况，制定相应的报销标准。

报销标准应当合理、公平、公正，考虑到不同地区、不同岗位的差异。

4. 报销限额针对不同类型的费用，公司设定了相应的报销限额，超过限额的费用需要经过特殊审批方可报销。

5. 报销材料员工在报销时，需按照公司要求提交相关的报销材料，例如：费用报销单、发票、合同、凭证、行程单等。

6. 报销时间员工需在规定的时间内完成报销申请，逾期未报销的费用不再受理。

7. 报销审批根据公司规定，报销申请需经过相应的审批流程，包括直接主管审批、财务部门审批等。

三、报销流程1. 提交报销申请员工在报销前，先填写报销申请表，详细填写报销项目、费用金额、报销事由等信息，并附上相应的报销材料，然后提交给直接主管审批。

2. 主管审批直接主管收到报销申请后，根据实际情况进行审核，包括费用合理性、材料完整性等方面，确保申请的合规性和合理性。

3. 财务审核主管审批通过后，将报销申请及相关材料交由财务部门进行审核。

财务部门对报销申请的合规性、费用凭证的真实性进行核对，确保财务报销的准确性和合规性。

4. 财务支付财务审核通过后，将报销金额支付给员工或供应商，同时记录相应的财务凭证和相关报销信息，以便后续财务报表的编制和审计。

5. 报销归档报销流程结束后，财务部门将相关报销材料进行归档，以备将来的核查和审计。

四、报销制度执行与监督1. 培训与宣传公司需定期组织员工培训，介绍公司的报销制度和流程，强调其重要性和执行规范，并通过内部刊物、会议等方式对报销制度进行宣传，以保障员工对报销制度的了解和认同。

财务报销制度及报销流程认真版财务报销制度指的是企业财务内部掌掌控度体系是企业内部为了有效地进行经营管理而订立的一系列相互联系、相互制约、相互监督的制度、措施和方法的总称。

以下是人见人爱的我共享的财务报销制度及报销流程认真版【优秀5篇】，希望能够予以您一些参考与帮忙。

财务报销制度及报销流程认真版篇一（一）费用标准：（二）费用标准及增补说明：1、特别布置出差由总经理会同有关负责人订立，差旅费实行包干制，报销时必需供应留宿和餐饮发票，实际发生未达到标准金额，不予弥补；超出标准部分由员工自行承当。

2、实际出差天数的计算以所乘坐交通工具时间到返还时间为准，以小时计算，超过3小时不满6小时计半天，超过6小时计1天。

3、出差所发生的车旅费用，按发票进行报销，但需在发票后面注明日期、启程地点、到达地点等认真信息。

4、宴请客户需由总经理批准后方可报销接待费。

5、出差时由对方接待单位供应餐饮、留宿及交通工具等将不予报销相关费用。

（三）报销流程：1、出差申请：拟出差人员首先填写《出差申请表》，认真说明出差地点、目的、行程布置、交通工具及估量差旅费用项目等，出差申请单由总经理批准。

2借支差旅费：出差人员将审批过的《出差申请表》交财务部，按借款管理规定办理借款手续，出纳按规定支出所借款项。

3、购票：出差人员持审批过的出差申请表复印件，到行政人事部申请订票。

4、返回报销：出差人员应在出差任务完成后适时办理报销事宜，流程同日常报销。

财务报销制度及报销流程认真版篇二（一）资费标准：员工因公做事或者加班，可凭公交车票据报销交通费；加班至晚上10：00以后或因特别原因由主管经理批准后乘出租车，公司可报销出租车费。

（二）报销流程1、员工整理交通车票，按规定填好《交通费报销单》（须填写坐车起始站点）2、审批：按日常费用审批程序审批。

3、员工持审批后的报销单到财务处办理报销手续。

办公费、低值易耗品等报销制度及流程（一）管理规定：为了合理掌控费用支出，此类费用由会所行政人事部统一管理，集中购置并指定专人负责。

报销流程及情况说明报销是指员工在工作中产生的费用，经过审核后，由公司支付给员工的一种福利制度。

报销流程是指员工提交报销申请，通过审核后，公司进行支付的一系列过程。

一、报销流程1.员工填写报销申请表：员工根据公司的报销规定和要求，将相关费用的明细填写在报销申请表中。

2.提交申请表：员工将填好的报销申请表和相关凭证（如发票、收据等）提交给所在部门的财务人员。

5.报销审批：经过财务和部门的审核，如果费用符合规定，申请表将进入报销审批环节。

一般情况下，报销审批环节由公司领导或相关负责人进行。

6.支付报销：经过审批的申请表将交给财务人员，财务人员将根据申请表中的金额信息，在规定的时间内将钱款支付给员工。

7.报销记录：完成报销后，财务人员将报销申请表和凭证归档，作为公司的财务报销记录。

二、报销情况说明1.差旅费报销：差旅费包括员工因出差所产生的交通费、食宿费、出差补贴等。

员工在填写报销申请表时，需提供相关的交通票据、住宿发票等凭证。

3.办公费用报销：办公费用包括员工在工作中所购买的办公用品、设备维修费用等。

员工在提交办公费用报销时，需提供购买发票和维修费用凭证。

4.培训费报销：培训费报销是指员工因参加公司组织的培训活动所产生的费用。

在申请培训费报销时，员工需提供培训费发票和相关的参训证明。

5.其他费用报销：公司可能根据具体情况规定其他费用的报销事项，员工在填写报销申请表时，需按照公司的规定提供相关的凭证和证明。

需要注意的是，不同公司对报销的规定和要求可能会有所不同，员工在提交报销申请前，需要详细了解公司的报销政策，以免发生错误和延误报销进程。

总结起来，报销流程包括填写报销申请表、提交申请表、财务审核、部门审核、报销审批、支付报销和报销记录等环节。

报销情况则包括差旅费报销、通讯费报销、办公费用报销、培训费报销和其他费用报销等。

通过严格执行报销流程和规定，可以确保公司报销的公正性和合理性，从而提高员工对公司政策和福利制度的满意度。

报销流程培训报销是公司日常管理中一个非常重要的环节，正确的报销流程不仅能够保障公司财务的安全，还能够提高工作效率，避免不必要的纠纷和损失。

因此，对于公司员工来说，了解和掌握正确的报销流程非常必要。

本次培训将为大家详细介绍公司的报销流程，希望大家能够认真学习并严格执行。

首先，我们来了解一下报销的范围。

公司的报销范围主要包括差旅费、交通费、餐费、办公用品费、通讯费等。

在报销时，员工需要携带相关的费用发票和报销单据，确保报销的合法性和真实性。

其次，我们来讲解一下报销流程。

员工需要按照公司规定的报销流程逐步进行操作。

首先，填写报销单据，包括报销事由、费用明细、金额等内容。

然后，员工需要将报销单据和费用发票一并提交给所在部门的财务人员进行审核。

财务人员将审核后的报销单据和费用发票上交给财务部门进行核对。

最后，财务部门将合规的报销单据进行报销处理，并将报销款项返还给员工。

接下来，我们要强调的是报销流程中的注意事项。

在填写报销单据时，员工需要如实填写报销事由和费用明细，不得虚报或者冒领。

同时，在提交报销单据和费用发票时，要确保相关材料的完整性和真实性，以免造成不必要的麻烦和损失。

最后，我们要强调的是报销流程的执行。

公司的报销流程是为了规范管理和保障公司利益而设立的，员工必须严格按照规定的流程进行操作，不得私自篡改或者违规操作。

只有通过严格执行报销流程，才能够保障公司财务的安全和稳定。

总之，正确的报销流程对于公司和员工来说都非常重要。

希望通过本次培训，大家能够更加清楚地了解公司的报销流程，并严格按照规定执行，共同维护公司的财务安全和稳定。

谢谢大家的聆听。

公司培训费用报销制度1. 背景与目的为了提升员工的专业本领和业务水平，促进公司的连续发展和创新，公司订立了培训费用报销制度。

该制度旨在规范公司内部培训活动的组织与管理，明确培训费用的报销流程和要求，确保培训活动的有效性和财务的合规。

2. 适用范围本制度适用于公司全体员工，包含正式员工、临时员工和实习生。

3. 培训费用的定义培训费用是指公司为员工参加与公司业务相关的培训所支出的费用，包含但不限于以下内容：•培训课程费用；•培训教材、资料费用；•培训交通费用（包含交通工具、交通费等）；•培训留宿费用；•培训餐费用；•培训认证费用。

4. 培训费用的报销要求4.1 员工参加培训前需提前向上级主管提交培训申请，包含培训目的、内容、时间、地方、费用预算等认真信息，并获得上级主管的书面批准。

4.2 员工参加培训期间需全情投入，并依照培训计划完成培训任务。

4.3 员工须在培训结束后的7个工作日内，准备以下报销料子：•培训费用发票；•培训费用明细清单；•培训课程大纲；•培训考核及成绩报告（若有）。

4.4 报销料子需由员工本人或其上级主管在报销系统中提交，经过核实后，方可进行报销。

4.5 单次培训费用超出5000元（含5000元）的，需提前报备财务部门，并经过财务部门审批。

5. 培训费用的支出与报销流程5.1 培训费用的支出流程如下：5.1.1 上级主管审批通过员工的培训申请后，将申请信息提交给财务部门。

5.1.2 财务部门依照申请信息，支出培训费用给培训机构或相关供应商。

5.1.3 财务部门收到支出凭证后，将凭证归档保管，并及时更新相关报销记录。

5.2 培训费用的报销流程如下：5.2.1 员工提交完整的报销料子给上级主管或人力资源部门。

5.2.2 上级主管或人力资源部门对报销料子进行核实，确认无误后，在报销系统中提交申请。

5.2.3 财务部门收到报销申请后，核对报销料子与费用明细，审批通过后进行报销。

5.2.4 报销金额将通过员工工资发放或转账形式返还给员工。

财务报销制度及报销流程随着社会不断地进步，制度起到的作用越来越大，制度是国家机关、社会团体、企事业单位，为了维护正常的工作、劳动、学习、生活的秩序，保证国家各项政策的顺利执行和各项工作的正常开展，依照法律、法令、政策而制订的具有法规性或指导性与约束力的应用文。

想学习拟定制度却不知道该请教谁？下面是小编为大家收集的财务报销制度及报销流程（通用15篇），欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

财务报销制度及报销流程1为了加强公司的财务管理工作，严格执行财务制度，完善财务管理，结合公司的具体实际，统一各部门的报销程序及规定,特制定本报销制度。

员工报销时应严格执行公司制定的审批管理制度。

一、报销审批监控程序1、公司除正常费用开支外，其余各项支出必须事先提出计划，按支出审批权限批准后，在计划范围内列支。

2、办公用品的购置：由各部门根据需要，编制计划报总裁办审核汇总，按审批权限批准后，由集团总裁办按计划统一购买，并建立实物帐，详细登记办公用品的进、出情况。

领用时，须填制出库单，经分管领导批准。

总裁办每月末应将办公领用清单交财务室进行核定监控。

3、物品采购报销须按公司采购控制程序、库房管理程序、进货检验程序完备审批手续后办理报销。

4、要求财务出纳人员严格执行财务制度，并于每月月初汇总上月的报销清单，上报上级主管。

5、瑞德总经理所产生的费用由徐总签字报销。

6、每周三定为费用报销日。

培训回来的员工必须要当月进行转训，由行政签字确认后方可报销。

当事人填好报销单，部门经理签字，交给财务小方即可。

二、报销规定(一)、差旅费报销规定1、员工出差应填写出差“申请单”，并按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费2、员工出差返回后，填写“差旅费”报销单，连同出差“申请单”、原始报销凭证，按规定的时间及审批手续到财务部报销。

3、员工差旅费报销标准严格按照公司规定执行。

4、住宿费：单人或双人出差每天最高不超过200元，去深圳、广州、上海、北京出差每天最高不超过350元，超出部分由个人承担，如有特殊情况需总裁批准方可报销。

财务报销操作手册第一章：引言财务报销是企业管理中非常重要的一环，它关系到企业资金使用的合理性和效益。

为了规范和标准化财务报销流程，提高财务管理的效率，特编写本操作手册，旨在引导员工进行正确的财务报销操作。

第二章：报销流程概述2.1 报销分类在进行财务报销前，需要首先了解报销的分类。

根据不同的报销项目，可以将报销分为差旅费报销、办公费用报销、会议费报销等。

2.2 报销审批流程财务报销需要经过一系列审批程序。

一般而言，报销审批流程包括填写报销申请单、主管审批、财务部门审核、财务经理审批等环节。

具体流程根据公司的规定可能会有所不同，需要根据实际情况进行操作。

第三章：具体报销操作步骤3.1 填写报销申请单在进行财务报销之前，员工需要填写报销申请单。

申请单中应包含报销项目的详细说明、金额、日期等必要信息。

确保填写准确无误，并附上相关的发票、收据等证明材料。

3.2 主管审批填写完报销申请单后，需要将其提交给主管进行审批。

主管需要核对填写内容的准确性，并进行合理性审查。

只有主管的批准后，报销申请才能继续进行。

3.3 财务部门审核主管审批通过后，报销申请单会被提交给财务部门进行审核。

财务部门将核对申请单上的各项信息与相应的发票、收据等材料进行比对，确保金额、日期等无误。

如有问题，财务部门可能会与员工进行沟通。

3.4 财务经理审批财务部门审核无误后，报销申请单将被提交给财务经理进行审批。

财务经理将综合考虑各项因素，包括预算情况、企业政策等进行审批决策。

如有需要，财务经理可能会向员工提出相关问题或要求补充材料。

3.5 报销结算和付款一旦报销申请获得财务经理的批准，财务部门将进行最终的结算和付款事宜。

根据公司规定的付款周期和方式，将报销金额支付给员工。

第四章：注意事项4.1 报销规范在填写报销申请单时，员工应遵守公司的报销规范。

确保填写内容的真实性和准确性，同时注意保留相关的发票、收据等证明材料。

4.2 报销政策公司可能有针对不同报销项目的政策规定。