供应商结算管理制度

供应商付款管理制度第一章总则第一条为了加强供应商付款管理，规范公司财务运作，根据《企业会计准则》、《公司法》等相关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于公司对供应商应付账款的发生、支付、核销等环节的管理。

第三条供应商付款管理应遵循合法、合规、公开、透明的原则，确保公司财务安全，维护公司信誉。

第四条公司应设立专门的财务部门，负责供应商付款的核算、监督和管理工作。

第二章供应商付款的发生第五条公司采购部门在发生采购业务时，应严格按照公司内部采购管理制度进行，确保采购行为的合法、合规。

第六条采购部门在签订采购合同时，应明确供应商的付款条件、付款期限等事项，并与供应商协商一致。

第七条采购部门在收到供应商提供的发票等结算凭证后，应按照财务制度及时办理报销手续。

第八条财务部门应根据采购合同和报销凭证，核算应付账款，确保账款的真实、准确。

第三章供应商付款的支付第九条公司财务部门应设立专门的供应商付款账户，统一管理供应商款项。

第十条财务部门在支付供应商款项时，应严格按照公司内部审批流程进行，确保支付行为的合法、合规。

第十一条财务部门在支付供应商款项前，应核对供应商提供的收款账户信息，确保支付款项的正确性。

第十二条财务部门在支付供应商款项后，应及时登记应付账款明细账，确保账务的准确、完整。

第四章供应商付款的核销第十三条公司财务部门应定期与供应商进行对账，确保应付账款的真实、准确。

第十四条财务部门在核销应付账款时，应严格按照公司内部审批流程进行，确保核销行为的合法、合规。

第十五条财务部门在核销应付账款时，应确保供应商提供的相关凭证真实、有效，如发票、收据等。

第十六条财务部门在核销应付账款后，应及时更新应付账款明细账，确保账务的准确、完整。

第五章供应商付款的监督与检查第十七条公司应设立审计部门，对供应商付款进行定期审计，确保付款行为的合法、合规。

第十八条审计部门应定期对供应商付款管理制度进行审查，提出改进意见和建议。

供应商付款管理制度
一、总则
为了规范公司与供应商之间的交易行为，保证付款准确及时，特制定本《供应商付款管理制度》（以下简称“本制度”）。

二、适用范围
本制度适用于公司与所有供应商之间的付款管理行为。

三、付款方式
公司与供应商之间的付款方式如下：
1. 现金付款
2. 银行转账
3. 支付宝/微信支付
（具体付款方式由公司与供应商商定）
四、付款流程
1. 供应商提供商品或服务后，向公司开具。

2. 公司审核及货物或服务合格后，确认付款金额。

3. 公司根据约定的付款方式进行付款。

4. 公司保存好及付款凭证。

五、付款期限
公司和供应商之间应当在合同中约定付款期限。

如没有约定，将参照国家相关法律法规规定的时间付款。

六、风险防范
1. 公司应当对每笔付款进行认真核对，确保金额准确无误。

2. 公司应当对供应商的资质进行认真审核，避免风险。

3. 如遇到付款纠纷，将依法追究法律责任。

七、附则
1. 本制度自发布之日起执行。

2. 本制度解释权归公司所有。

以上为公司的《供应商付款管理制度》。

公司要求所有员工认真遵守，如有违反，将依法严肃处理。

公司结算付款管理制度一、总则为规范公司结算付款管理，提高财务风险管理水平，保障公司资金安全，制定本制度。

二、基本原则1. 决策权属公司高层管理人员，执行权属财务部门；2. 审批权限分级明确，防止权力集中，限制风险；3. 结算付款依法依规，合规合理，审计合规性；4. 落实授权管理，责任明确，追责制度；5. 审计查核，监督检查，内外部双重审查；6. 制度宣导，培训学习，员工意识提升；7. 及时沟通，信息共享，风险预警。

三、结算付款程序1. 收到供应商发票或付款申请后，财务人员核对供应商名称、金额等是否正确；2. 核对单据完整性，并比对采购单、合同等相关资料；3. 交由部门内相关负责人审批；4. 财务部门根据审批意见、付款要求进行结算；5. 财务主管复核后，发放付款；6. 记录相关账务信息，并存档备查。

四、审批权限1. 总经理：具备最终审批权；2. 财务主管：可审批金额10000元以下；3. 部门经理：可审批金额5000元以下；4. 职员：可申请金额2000元以下。

五、结算方式1. 银行转账：优先选择，更为便捷、安全；2. 支票支付：需经营必要，较为安全；3. 现金支付：仅用于特殊情况，需报备领导。

六、财务安全措施1. 账务标准化，实行财务信息化管理；2. 数据备份及加密，确保数据安全；3. 限制财务系统权限，授权管理，操作日志记录；4. 定期盘点资产，防止资金流失；5. 严格账务核对，避免费用重复支付。

七、风险管理1. 定期进行供应商资信风险评估，建立供应商档案；2. 结算明细反馈，确保结算准确性；3. 定期检查银行账户余额，避免资金浮动；4. 财务风险评估，定期进行财务风险分析；5. 外部支付风险排查，防范欺诈、诈骗。

八、违规处罚1. 轻度违规：口头警告，责令改正；2. 中度违规：书面警告，扣发绩效奖金；3. 严重违规：停职检查，按规定进行处罚。

九、附则1. 该制度自执行之日起生效；2. 擅自修改或违反该制度者，按公司规定进行处罚；3. 对于未尽事宜，由公司财务部门解释。

供应商对账管理制度一、总则为了规范和加强企业与供应商间的账务管理，确保供应商账务的准确性和透明度，制定本供应商对账管理制度。

二、对账方式1.定期对账企业应与供应商约定对账周期，在每个对账周期结束时，企业应向供应商提供相应的对账单，供供应商核对确认。

2.例外对账在对账周期外，如果供应商发现对账有误，应及时向企业提出，以便核对和纠正。

三、对账内容1.对账单对账单应包括以下内容：-供应商名称、统一社会信用代码或纳税人识别号等基本信息；-对账周期；-详细的交易明细表，包括交易日期、交易金额、交易类型、交易对象等信息；-对账金额，包括应收金额、实收金额等；-对账差异，即应收金额与实收金额之差。

2.账务凭证企业与供应商之间的交易应有相应的账务凭证支持，包括购销合同、发票、付款凭证等，供双方核对对账单时参考。

3.补充说明对账单应提供相应的补充说明，如付款周期、退款政策等，以便供应商明确相关要求和流程。

四、对账流程1.供应商核对2.企业协助企业应积极协助供应商核对对账单，提供必要的账务凭证和解释。

3.差异处理如供应商发现对账差异，双方应通过协商解决。

双方应及时沟通，并及时确认差异的原因。

一般情况下，供应商应提供相应的证据支持，以便企业进行核实。

4.纠正差异企业应在核实对账差异后，及时纠正错误，向供应商支付差异金额或要求供应商进行相应的调整。

五、对账责任1.企业责任企业负责提供准确和完整的对账单，并协助供应商核对对账单。

企业应及时解决供应商提出的对账差异问题。

2.供应商责任3.双方责任双方应在诚信和友好的基础上进行交流和沟通，共同解决对账差异问题，确保账务的准确性和公正性。

六、制度执行与监督1.行政部门负责制定和修订供应商对账管理制度，并监督其执行情况。

2.企业内部应设立专门的对账管理岗位，负责对账工作的组织和协调。

3.相关部门和人员应配合对账管理岗位的工作，提供必要的支持和协助。

4.对账管理制度应定期进行评估和修订，确保其适应企业和供应商的发展需求。

公司结算管理制度及流程一、前言结算管理是公司财务管理中至关重要的一环，其涉及资金的流动、支付和收款等关键环节，直接关系到公司的运营和经营效率。

因此，建立科学、规范的结算管理制度及流程，对于保障公司资金安全、提升营运效率具有重要意义。

二、结算管理制度1. 制度概述（1）为规范公司的结算管理工作，提高结算质量，保证资金的有效流通，减少资金的占用和滞留，提高资金使用效率。

特制定本制度。

（2）本制度适用于公司内财务结算、资金清算及相关业务结算。

2. 制度目的（1）规范结算流程，防范各类风险。

（2）提高结算效率，减少资金滞留。

（3）保障资金安全，保证资金使用合理合法。

3. 制度内容（1）结算权限管理1）明确结算相关人员的权限范围，确保操作合规。

2）设立专人负责结算管理，制定相关结算操作手册。

（2）结算凭证管理1）核实结算凭证真实性，依法依规办理结算凭证。

2）凭证的签收、存储、检索等管理。

（3）结算账户管理1）建立结算账户制度，明确账户使用范围和权限。

2）及时更新账户信息，确保账户的有效性。

（4）结算审核管理1）结算操作需进行内部审核、审批。

2）制定审核标准和程序，确保结算的准确性和合规性。

（5）结算风险管理1）建立风险识别机制，第一时间发现并处理潜在风险。

2）定期对结算风险进行评估，预防结算风险的发生。

（6）结算数据管理1）建立结算数据归档制度，确保结算信息的完整性和安全性。

2）定期进行结算数据备份与恢复，应对数据丢失或被篡改的风险。

4. 制度执行（1）全面开展结算管理培训，提高员工结算意识和操作技能。

（2）建立结算管理考核机制，对结算工作进行跟踪和评定。

（3）定期开展结算管理制度的自查和评估，及时发现问题并进行改进。

三、结算管理流程1. 内部结算流程（1）销售结算1）销售订单确认→货物发运→客户收款→开具销售结算凭证。

2）财务核对销售结算凭证→审核销售结算凭证→结算款项到账。

（2）采购结算1）采购订单确认→货物收货→供应商结算→开具采购结算凭证。

结算管理制度及办法一、结算管理制度简介结算管理制度是指企业为了规范内部财务管理和经济活动，确立的一套完整的制度架构。

该制度的目的是确保企业的结算工作科学、高效、合规进行，从而为企业的经济发展提供有力的支持。

二、结算管理的重要性良好的结算管理是企业经营的基石，它直接影响着企业的财务风险控制、资金管理、供应链协调等方面。

以下是结算管理的重要性所体现的几个方面：1. 财务风险控制：结算管理制度对企业的财务风险起到了重要的控制作用。

通过规范结算流程、加强对结算单据的审核和监控，企业可以切实防范经营风险，避免财务纠纷的发生。

2. 资金管理：结算管理制度有助于企业实现资金的合理配置和有效利用。

通过制定合理的结算周期、建立结算账户体系和控制资金流动，企业可以最大程度地提高资金的使用效率，降低资金成本。

3. 供应链协调：结算管理制度对于企业与供应商之间的合作起到了重要的引导和调节作用。

通过建立规范的付款条件和结算周期，企业能够促进供应商与企业之间的长期稳定合作关系，提高供应链的运作效率和协调性。

三、结算管理制度的主要内容为了使结算管理制度有效实施，以下是建议的主要内容：1. 结算流程：明确整个结算流程，包括开具结算单据、结算验证、审核审批和付款等环节。

要求每个环节的责任人明确，确保操作规范。

2. 结算标准：制定合理的结算标准，明确各项费用的计算依据和支付条件。

同时，要及时更新结算标准，确保其与市场价格和企业实际情况相适应。

3. 结算周期：制定合理的结算周期，根据企业经营情况和供应商需求确定结算的频率与周期。

同时，要求供应商按照合同约定的结算周期提供结算单据，以确保结算的及时性和准确性。

4. 结算账户体系：建立完善的结算账户体系，确保结算款项能够及时入账和支付。

同时，要加强对结算账户的监控和管理，防范账户风险。

5. 信息化支持：结算管理制度应充分利用信息化手段，采用结算系统、电子支付等技术手段，提高结算工作的自动化水平和效率。

供应商支付流程管理制度一、总则为了规范和优化供应商支付流程管理，提高供应商支付工作的效率和质量，保障公司与供应商之间的合作关系不断健康发展，制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有部门对外支付供应商款项的相关工作流程。

三、支付流程管理1. 供应商支付申请（1）负责部门（采购部、财务部等）根据业务需求和相关合同协议进行供应商支付申请，并填写供应商支付申请单。

（2）供应商支付申请单应包含以下内容：供应商名称、支付款项金额、支付方式、发票、合同、订单等相关附件。

2. 支付审批（1）供应商支付申请单经负责部门审批后，移交给财务部进行审批。

（2）财务部对供应商支付申请单进行审核，核对相关资料和合同协议，确保付款金额和方式符合公司规定。

（3）合规审批通过后，财务部发放支付指令。

3. 支付执行（1）支付指令下达后，财务部负责执行供应商支付工作，并将支付情况及时通知相关部门。

（2）支付完成后，财务部将相关支出记录归档存档，并及时报销相关账款。

4. 监督及报告（1）公司设立供应商支付流程监督小组，对供应商支付流程进行监督、检查与验收。

（2）每月公司财务部门应编制供应商支付报告，对供应商付款情况进行全面统计并向公司高层汇报。

（3）对支付流程中出现的问题及时进行整改和处理，并及时向相关部门通报。

四、相关责任1. 负责部门应做好相应的供应商支付申请材料的审核，并填写完整的供应商支付申请单。

2. 财务部门应负责对供应商支付申请单进行审核和审批，确保合规性和准确性。

3. 监督小组应对供应商支付流程进行监督检查，并及时发现和解决问题。

4. 公司高层应负责对财务部门的相关报告进行审核，并对支付流程进行指导和决策。

五、相关制度宣传和培训公司应对新员工进行相关供应商支付流程的培训，并定期组织员工进行政策法规培训，提高员工对供应商支付流程管理制度的认知和遵守程度。

六、补充条款1. 本制度如有补充或修改，需经公司高层审批。

2. 本制度自发布之日起生效。

供应商付款管理制度一、引言供应商付款管理制度是为了规范和优化企业与供应商之间的财务交流和支付流程，旨在确保及时、准确地支付供应商的款项，维护供应商关系的稳定和长久发展。

本文将就供应商付款管理制度的目的、基本原则、程序和责任进行详细阐述。

二、目的1. 优化财务管理：建立供应商付款管理制度可提高财务部门的效率和准确性，降低错误和漏洞的风险。

2. 维护供应商关系：及时支付供应商款项，有助于建立良好的合作伙伴关系，增强信任和合作意愿。

3. 提升企业声誉：遵循合规的支付程序，展示企业的诚信和专业形象。

三、基本原则1. 及时支付：企业应按照合同和约定的支付期限，保证供应商款项的及时支付。

2. 准确支付：需准确核对供应商的发票、合同和其他相关文件，确保支付金额和内容准确无误。

3. 安全支付：采用安全可靠的支付方式，避免款项被冒领或错误转账。

4. 诚信合作：供应商付款应遵循公平、公正、诚实和透明的原则，不得以任何形式牟取私利。

5. 合规操作：必须遵守相关法律和法规，执行内部控制程序，确保合规操作和财务风险的防范。

四、程序1. 支付申请：供应商向企业提交付款申请，包括供应商名称、发票、合同、交货单等相关文件。

2. 审批流程：财务部门负责审核付款申请，核对申请材料的真实性和合规性，确保支付符合内部控制和合同规定。

3. 银行支付：财务部门根据批准的付款申请，完成银行转账或在线支付。

4. 记账和归档：财务部门将付款记录及相关凭证进行登记和归档，确保支付的可追溯性和账务准确性。

5. 监督检查：内部审计部门和企业管理层定期检查和审计供应商付款的程序和流程，发现问题及时纠正并改进。

五、责任1. 供应商责任：供应商应提供准确和合规的申请材料，如发票、合同等，并配合企业的审批和支付程序。

2. 财务部门责任：财务部门要确保付款申请的准确性和合规性，审慎审核和及时支付款项。

3. 内部审计责任：内部审计部门负责监督和检查供应商付款程序的执行情况，确保内部控制的有效性。

第1篇第一章总则第一条为加强公司财务管理的规范化、制度化，确保公司资金安全，提高资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》等相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有业务往来、资金收付、财务结算等活动。

第三条公司结算管理遵循以下原则：1. 法规遵从原则：严格遵守国家法律法规及公司规章制度；2. 安全可靠原则：确保资金安全，防范财务风险；3. 效率优先原则：提高结算效率，简化流程，降低成本；4. 透明公开原则：结算过程公开透明，便于监督。

第二章结算账户管理第四条公司应设立专门的结算账户，用于日常资金收付和结算业务。

第五条结算账户的开设、变更和撤销，需经财务部门审核，报公司领导批准。

第六条结算账户的管理人员应具备相应的资质和责任心，对账户资金进行严格监控。

第七条结算账户的收支情况应定期进行核对，确保账实相符。

第三章结算流程第八条结算申请1. 申请人填写《结算申请单》，详细列明结算事由、金额、收款人等信息。

2. 申请人将《结算申请单》提交至财务部门。

第九条财务部门审核1. 财务部门对《结算申请单》进行审核，包括事由合规性、金额准确性、手续完整性等。

2. 审核通过的，由财务部门负责人签字确认。

第十条出具结算凭证1. 财务部门根据审核通过的《结算申请单》出具相应的结算凭证，如支票、汇票、银行转账单等。

2. 结算凭证需加盖财务专用章。

第十一条资金支付1. 财务部门根据结算凭证办理资金支付手续。

2. 资金支付完成后，财务部门在《结算申请单》上注明支付情况，并归档保存。

第四章结算监督第十二条公司设立结算监督小组，负责对结算业务进行监督。

第十三条结算监督小组的职责：1. 检查结算业务的合规性；2. 监督结算流程的执行情况；3. 查处结算过程中的违规行为；4. 定期向公司领导汇报结算监督情况。

第十四条结算监督小组有权要求相关人员提供相关资料，对结算业务进行调查。

供应商管理制度13篇供应商管理制度篇1第一章：总则第一条：为维护__采购市场秩序，防范__采购风险，规范供应商经营行为，确保__采购工作公开、公平、公正，根据《__省__采购供应商管理暂行办法(暂行)》和有关法律、法规的规定，制定本办法。

第二条：供应商是指具备向采购机关带给货物、工程和服务潜力的法人、其他组织或自然人，包括中国供应商和外国供应商。

第三条：没有取得市级__采购供应商资格或未透过省级__采购资格预审的供应商，不得参加市级__采购活动。

第二章：申请市级__采购供应商资格的条件第四条：具备下列条件的，能够申请取得__采购中国供应商资格：(一)具有合法的法人资格或独立承担民事职责的潜力;(二)遵守国家的法律、行政法规，具有良好的商业信誉;(三)具有良好的履行合同的记录;(四)具备完善的生产、供货或带给服务的潜力;(五)具有良好的资金、财务和经营状况;(六)履行缴纳社会保障、税收义务;(七)生产企业或经营商品贴合国家环保标准;(八)法人代表在申请资格前没有职业和刑事犯罪记录;(九)原则上供应商经营时间在一年以上，特殊行业要在三年以上;(十)__采购管理机关规定的其他条件。

具备下列条件之一的，能够申请取得__采购外国供应商资格：(一)经批准，一次性准入__采购市场的.外国法人、其他组织或自然人;(二)根据中华人民共和国所缔结或者参加的国际公约、条约、协定所承诺的，准入中华人民共和国境内__采购市场的外国法人、其他组织或自然人。

外国供应商享有并履行与中国供应商同等的权利和义务。

第三章：供应商的权利与义务第五条：__采购供应商享有以下权利：(一)贴合__采购市场准入条件的，可按规定向__采购管理机关申请资格审定;(二)取得__采购市场准入资格的供应商，能够参加__采购活动，能够对招标、评标等有关规定提出质疑;(三)供应商在采购活动中，认为自己的合法权益受到损害时，能够在规定的时限内向__采购管理机关提出书面投诉。

供应商对账管理制度
供应商对账管理制度
一、背景和目的
供应商是公司采购业务中不可或缺的一环，在采购过程中，对
于已付款和待付款的对账管理是非常重要的。

为了确保对账的准确
性和及时性，制定本供应商对账管理制度。

二、适用范围
本制度适用于公司的供应商对账管理工作。

三、定义
1. 对账：指对于已付款和待付款的核对工作。

四、具体规定
1. 供应商开具发票后，财务部门收到发票后应当及时进行登记，并将其归档保存。

2. 财务部门应当按照采购合同的约定时间对已付款的对账情况
进行核对，确保付款的准确性。

3. 对于待付款的情况，财务部门应当按照约定时间进行核对，
并将款项安排在付款计划中，确保及时付款。

4. 财务部门应当定期与供应商进行对账，核对已付款和待付款的情况，并及时解决出现的问题。

5. 对于对账不准确的情况，财务部门应当与供应商进行沟通，确保对账的准确性。

6. 财务部门应当建立供应商对账管理的相关记录，确保对账的可查性。

五、责任与制度执行
1. 供应商应当按照公司要求提供准确的发票和对账单，并配合公司进行对账管理。

2. 财务部门负责执行本制度，并对供应商对账管理负责。

3. 供应商对账管理制度由公司管理层进行监督和检查。

六、附则
1. 本制度自发布之日起生效。

2. 本制度的解释权归公司管理层所有。

供应商对账管理制度一、背景介绍在企业运营过程中，供应商是保障生产经营正常进行的重要环节之一。

为了确保与供应商之间的交易顺利进行，正确处理供应商对账事宜显得尤为重要。

本文将介绍一套高效的供应商对账管理制度，以确保对账工作的准确性和有效性，提高企业对供应商的管理水平。

二、目的和原则1. 目的：供应商对账管理制度的目的是确保对供应商的账单进行准确、及时的核对，避免出现支付错误和欠款的情况，保障供应商与企业之间的良好合作关系。

2. 原则：a. 准确性：对账工作必须准确无误，避免出现漏项、错项等错误。

b. 及时性：对账工作应及时进行，确保账单在规定时间内核对完毕。

c. 公平公正：对供应商一视同仁，不偏袒任何一方。

d. 保密性：对账工作涉及企业和供应商的敏感信息，必须保证其保密性，防止泄露。

三、流程和责任1. 对账流程：a. 供应商每月提供发票和供货明细等相关资料给财务部门。

b. 财务部门按照发票和供货明细对账，核对金额是否一致。

c. 如发现问题或差异，财务部门与供应商进行沟通，解决问题并调整账目。

d. 对账完毕后，财务部门出具对账报告，报告将由相关部门主管审核并签字确认。

2. 责任分工：a. 供应商责任：- 准确提供发票和供货明细等相关资料。

- 协助财务部门核对账单，及时解决问题。

b. 财务部门责任：- 负责对供应商提供的账单进行核对。

- 发现问题及时与供应商沟通，解决差异。

- 出具对账报告，并由相关部门主管审核。

c. 相关部门主管责任：- 审核对账报告，确保报告准确无误。

- 签字确认对账结果。

四、制度执行1. 培训和沟通：新员工入职时，应对供应商对账管理制度进行培训，确保其清楚理解和掌握相关流程和责任。

定期召开会议或进行内部培训，提醒员工对制度相关要求进行完整解读和沟通。

2. 文件和记录：建立供应商对账管理制度的文件档案，确保制度的长期有效性。

对每一次对账过程进行记录，并保存相关资料，以备查询。

3. 监督和检查：上级主管部门应对供应商对账工作进行定期的监督和检查，确保制度的落实和执行效果。

供应商管理制度(15篇)供应商管理制度1一、目的规范集团公司设计类、行政类、营销类、物业类、咨询服务类、工程施工、设备采购类等各类采购业务的供应商的管理，通过对供应商库的建立、评估、管理，为公司的招标采购提供支持，提高集团的招标采购的质量和效率，降低采购成本。

二、适用范围适用于地产各类工程及非工程采购业务，此制度中供应商含义包括但不限于各类材料设备供应商、各类工程承包商、各类咨询、营销、设计等服务的提供商。

集团成本管理中心负责组织供应商库的建立、评估、维护；同时，负责组织地产的战略采购供应商、集中采购供应商的建立、评估、维护体系。

成本管理中心招标采购部门负责在集团招采系统中录入招标项目供应商信息并组织考察，组织对中标供应商的履约评估，并及时将考察评估资料保存至供应商管理系统中。

三、供应商评估分类（一）潜在供应商：通过资格审核的供应商由招采部门录入到供应商库，但未经考察和评估的供应商均为潜在供应商。

（二）合格供应商：通过由招标采购部门组织的资格预审和考察，综合评定得分高于60分的潜在供应商，即可成为合格供应商，成为地产合格的供应商或承包商，可在两年内参加集团该评定类别的招标采购部工作，每两年由招采部门组织全部供应商的总评与定级，刷新该供应商的综合等级，综合等级合格可继续续期两年。

（三）不合格供应商：未通过由招标采购部门组织的资格预审和考察，综合评定得分低于60分，即确定该公司为不合格供应商，不合格供应商在两年内不得参与我司的所有该评定类别的招标采购项目的投标；合作中的供应商经过标准程序的履约评估或售后评估低于60分，也将被划入不合格供应商名单。

（四）合作黑名单：在招标过程中存在围标、串标、行贿等行为，一经发现并经审计部确认，将被列入合作黑名单中；在合同履约过程中出现恶意违反合同条款，造成重大损失，后果严重的供应商，将被列入合作黑名单中。

被列入合作黑名单的供应商将被禁止参与公司所有项目招标及合作。

（五）集中采购供应商：由招采部门组织的联合多区域、多项目的招标采购工作，通过资格预审和考察，通过招标并中标成为集中采购供应商，可在招标范围内与各个项目按照集采的中标价格签订供货合同。

一、目的为了规范供应商对账，高效有序的进行财务对账工作。

二、适用范围凡与本公司发生业务关系并签订供销合同的供货商。

三、定义：1、账期:指供应商供货后，到给供应商对账的时间,每月至少应与供应商进行一次对账。

2、对账节点:与供应商签订的有效合同中规定的对账周期为对账节点。

对账初核工作由采购部完成，要求供应商将对账单寄出或用其他方式送达我公司,对账单列明从对账周期中所有采购明细及应付款金额。

采购部收到供应商的对账单,就在账期供货的品种、名称、规格、数量、单价、金额等，对照相应手续齐全的进货单、验收入库单、合同、发票进行逐一单据核对，如有差异, 应立即查明原因。

3、审核节点:从对账时间结束的第二个工作日开始的3 个工作日内为审核时间;审核时间是财务部对供应商单据的进一步核实过程。

对账单经双方确认无误后,供应商在对账单上签字或加盖公章.4、付款节点:从审核时间结束的第二个工作日开始的3 个工作日内为付款时间,是向通过对账、审核的供应商进行付款的时间.付款时，采购部填写“工作呈批单”并附进货单、验收入库单等原始单据，按审批流程经相关负责人进行付款审批.原则上一律采用银行转账的方式付款,特殊情况供应商委托工作人员前来我司收款时，必须出示供应商的介绍信、收款委托书及身份证原件，经我公司核对无误后，方可收取现金或票据.四、职责1、财务部负责对账工作的执行与监督.2 、采购部负责供应商与财务相关问题的协调与沟通。

五、内容1、账款审核及记录，当所购物资入库后，采购人员在进货单注明是否付款的情况，仓管员将手续齐全的进货单、验收入库单等原始单据上交到财务部，财务部在收到单据的当天核对完毕，核对内容包括物资请购单、订购单、送货单、验收入库单等，所有单据核对无误后，记录应付账款.2 、送货单与验收入库单上的任何数据不得涂改或添加,对于确实由于送货变动需要改动的，必须要有本公司仓库负责人及验货人签字确认方能生效。

3、供应商需及时把退货单带来冲账，当月提交的退货单当月扣除。

钢材结算管理制度一、总则为加强钢材结算管理，规范公司内部结算流程，提高结算效率，保障结算安全，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司内部所有涉及钢材结算的业务及相关人员。

三、结算管理1. 结算流程（1）采购部门在采购钢材时，应填写采购订单，并提交给财务部门备案。

（2）供应商交付钢材后，采购部门应进行验收，并将验收单据送交财务部门。

（3）财务部门在核对验收单据无误后，按照采购合同规定的结算条件进行结算，并将结算单据归档。

2. 结算方式（1）付款方式：公司采用现金、支票、电汇等方式进行付款。

（2）收款方式：公司采用银行汇款或现金收款方式。

3. 结算凭证（1）付款凭证：公司进行付款时，应填写付款凭证并签字确认。

（2）收款凭证：公司接收货款时，应提供收款凭证并签字确认。

4. 结算审批（1）结算申请应经过采购部门和财务部门的双重审批。

（2）结算审批必须由具有结算权限的财务人员进行。

四、结算风险控制1. 风险识别（1）对供应商的资信情况进行评估，并建立供应商风险档案。

（2）建立健全的供应商管理制度，定期跟进供应商的经营情况，及时发现和解决问题。

2. 风险控制（1）加强对结算环节的管控，确保结算凭证的真实有效。

（2）对结算金额进行严格把关，确保结算数额的准确性。

3. 风险应对（1）在发现结算风险时，及时报告上级领导和财务部门，协助处理风险事件。

（2）对于严重违规行为，采取相应的处理措施，确保结算的安全。

五、结算管理监督1. 监督机制（1）上级领导对结算管理工作进行定期检查，确保结算工作的规范进行。

（2）定期召开结算管理专题会议，针对结算管理中存在的问题进行研究和解决。

2. 监督措施（1）建立巡查制度，对结算流程进行抽查检查，发现问题及时整改。

（2）对结算人员进行业务培训，提高结算管理水平。

六、附则1. 本制度自发布之日起正式生效。

2. 对本制度的修改和解释权归公司财务部门所有。

3. 其他未尽事宜，按照公司相关管理制度执行。

供应商对账管理制度1. 背景介绍供应商对账是指企业与供应商之间进行货款、发票等账务信息的核对和对比的过程。

供应商对账管理制度的目的是确保供应商账务的准确性和及时性，防止因账务错误或遗漏而导致的资金损失。

2. 适用范围本制度适用于企业与所有供应商之间的交易活动，包括但不限于采购、付款和发票等环节。

3. 对账流程3.1 采购环节采购人员在进货时应核实供应商提供的价格、数量、规格等信息是否与实际一致，并将采购记录及时录入系统。

采购完成后，采购人员应及时将采购记录与供应商提供的发票进行比对，确保发票信息准确无误。

3.2 付款环节财务部门根据采购记录和发票信息，核对供应商应收账款的金额和付款时间。

在付款时，财务部门应与供应商进行核对，确保付款金额与供应商账户信息准确无误。

3.3 发票环节财务部门定期（每月/每季度）对系统中录入的发票信息与供应商提供的纸质发票进行核对，确保信息一致。

如发现发票信息有误，财务部门应及时与供应商沟通并协商解决。

4. 对账频率4.1 采购对账采购人员应在每次采购完成后立即进行对账，并将结果记录在采购系统中。

财务部门应在每月底对采购对账结果进行复核，确保准确无误。

4.2 付款对账财务部门应在每次付款前进行对账，核对付款金额和供应商账户信息的准确性。

每月底，财务部门应对付款对账结果进行复核，确保准确无误。

4.3 发票对账财务部门应每月/每季度对系统中录入的发票信息与供应商提供的纸质发票进行对账。

对账结果应及时记录并进行复核，确保准确无误。

5. 对账异常处理5.1 采购对账异常处理如发现采购记录与发票信息不一致或存在遗漏，则采购部门应及时与供应商联系，核实并解决问题。

5.2 付款对账异常处理如发现付款金额与供应商账户信息不一致，则财务部门应立即停止付款，并与供应商沟通解决问题。

5.3 发票对账异常处理如发现发票信息与系统记录不一致或存在错误，财务部门应与供应商沟通并尽快纠正错误。

6. 监督与检查公司内部审计部门将定期对供应商对账管理制度的执行情况进行检查，并提出改进建议。

供应商对账管理制度一、总则1.1为规范公司与供应商之间的商务交往，确保账务准确、及时，建立供应商对账管理制度，以对账程序为基础，确保账务的准确性和及时性，保障供应商与公司的合法权益。

1.2适用范围：本制度适用于公司与供应商之间的商务往来，包括但不限于采购、物流、配送等。

1.3定义：对账：公司与供应商通过核对账单、发票等账务凭证，确认交易信息、货款支付等事项的过程。

供应商：指为公司提供采购商品或服务的单位或个人。

二、对账程序2.1公司每月按照需求与供应商确认交易明细，建立供应商对账单。

对账单中应包括以下信息：a)货物或服务的名称、规格和数量；b)交易日期；c)交易金额；d)发票号码；e)其他相关的交易信息。

2.2公司与供应商在每月的约定日期内将对账单发送给供应商。

2.3供应商收到对账单后，应核对对账单中的交易明细，如发现任何错误或疑问，应及时向公司提出，并提供相应的支持材料。

2.4公司应在收到供应商的反馈后，及时核实并修正对账单中的错误。

如有必要，可与供应商进行进一步的沟通和确认。

2.5公司在确认对账单无误后，应按照约定的支付方式和时间，及时支付供应商的货款。

2.6公司与供应商应保留好对账单及相关文件，以备日后的查询和审计需要。

三、责任和义务3.1公司的责任：a)尽职调查供应商的信誉和资质，确保寻求与可靠供应商合作；b)按照约定的时间和方式提供准确、完整的交易信息；c)仔细核对供应商提供的对账信息，及时发现并纠正错误；d)按时支付供应商的货款；e)合理保护供应商的商业机密和个人隐私。

3.2供应商的责任：a)提供准确、完整的销售和供应信息；b)在规定时间内核对对账单，并及时向公司提出问题和疑问；c)配合公司的核实和修正工作，以确保对账单的准确性；d)妥善保管公司的商业机密和个人隐私。

3.3公司与供应商应互相尊重，遵守相关的法律法规和合同约定，保持诚信和公平的商务合作。

四、违规处理及解释4.1如供应商在对账过程中故意提供虚假信息或者有其他违规行为，公司有权暂停与其的商务合作，并保留追究法律责任的权利。

公司结算管理制度及办法一、制度目的为规范公司的资金管理，降低财务风险，保障公司资金安全，现制定本公司结算管理制度，明确结算管理的相关规定及办法。

二、适用范围本结算管理制度适用于公司所有部门的结算管理工作，包括但不限于费用报销、供应商结算、客户付款等。

三、结算管理职责1. 财务部门负责公司整体的结算管理工作，对各个部门的结算流程进行监督和管理。

2. 部门负责人负责监督本部门的结算管理工作，确保各项结算工作符合公司规定。

3. 财务人员负责具体的结算操作工作，保证结算工作的准确、及时。

四、结算管理流程1. 费用报销：（1）员工需按照公司规定填写费用报销单，列明费用明细及相关凭证。

（2）财务审核费用报销单，确保费用合理且符合公司政策。

（3）财务支付报销款项，将款项转入员工指定的账户。

2. 供应商结算：（1）财务部门定期对供应商进行结算，核对应付款项，并与供应商对账。

（2）财务出具付款通知书，通知财务支付款项给供应商。

（3）供应商收到支付款项后，与公司确认结算。

3. 客户付款：（1）财务部门定期对客户进行结算，核对应收款项，并与客户对账。

（2）财务出具应收款通知书，通知客户付款给公司。

（3）客户支付款项后，公司确认结算。

五、结算管理规定1. 费用报销：（1）员工的费用报销需符合公司政策，必须是员工为公务所发生的费用。

（2）费用报销必须有相关凭证支持，如发票、收据等。

（3）一般情况下，费用报销必须在报销后15个工作日内完成审核和支付。

2. 供应商结算：（1）供应商结算必须与实际交易一致，不能有任何违规操作。

（2）供应商结算必须与供应商签订的合同协议对应。

（3）公司与供应商的结算必须及时完成，确保供应商的支付权益。

3. 客户付款：（1）客户结算必须与实际交易一致，不能有任何违规操作。

（2）客户结算必须与客户签订的合同协议对应。

（3）公司与客户的结算必须及时完成，确保公司的收款权益。

六、结算管理控制1. 费用报销：（1）财务部门设置专门的审核岗位，对费用报销单进行审核，确保费用合理。