预算单位银行账户开户审批表

银行账户开户申请各类表格下载

表格一开立单位银行结算账户申请书填写说明：1、申请开立临时存款账户，必须填列有效日期；申请开立专用存款账户，必须填列资金性质。

2、行业标准由银行在营业场所公告。

行业分类中各字母代表的行业种类如下：A：农林牧渔业；B：采矿业；C：制造业；D：电力、燃气及水的生产供应业；E：建筑业；F：交通运输、仓储和邮政业；G：信息传输、计算机服务及软件业；H：批发和零售业；I：住宿和餐饮业；J：金融业；K：房地产业；L：租赁和商务服务业；M：科学研究、技术服务和地质勘查业；N：水利、环境和公共设施管理；O：居民服务和其他服务业；P：教育业；Q：卫生、社会保障和社会福利业；R：文化、教育和娱乐业；S：公共管理和社会组织；T：其他行业。

3、带括号的选项打勾。

4、本申请书一式三联，一联开户单位留存，一联开户银行留存，一联中国人民银行当地分支行留存。

表格二：关联企业登记填表说明：1、存款人在申请开立基本存款账户时，如果有关联企业，应填写本表。

2、本表所称的“关联企业”是指与企业有以下关系之一的公司、企业和其他经济组织：（1）要资金、经营、购销等方面，存在直接或者间接的拥有或者控制关系；（2）直接或者间接地同为第三者所拥有或者控制；（3）其他在利益上具有相关联的关系。

3、本申请书一式三联，一联开户单位留存，一联中国人民银行当地分支行留存。

专用存款账户支取现金申请书变更银行结算账户内容申请书填写说明：1、存款人申请变更核准类银行结算账户的存款人名称、法定代表人或单位负责人的，中国人民银行应对存款人的变更申请进行审核并签署意见。

2、打括号的选项打勾。

表格五：临时存款账户展期申请书填写说明：1、“申请展期有效期”是指存款人申请的临时存款账户展期后的有效期，由存款人填写；“批准展期有效期”是指开户银行审核后同意的临时存款账户展期后的有效期，由开户银行填写。

2、本申请书一式三联，一联存款人留存，一联开户银行留存，一联中国人民银行当地分支行留存表格六：建筑施工企业以建筑施工企业名称后加项目部名称开立临时存款账户申请书附页填写说明：1．本申请书一式三联，一联开户单位留存，一联开户银行留存，一联人民银行当地分支行留存。

省级预算单位银行账户开立审批

附件3：省级预算单位银行账户开立、撤销和变更指南一、账户开立申请资料（一）开立基本存款账户的，应提供下列材料：1.开户单位成立批文（省编办文件）原件和盖章复印件；2.单位法人证、组织代码证原件和盖章复印件；3.主管部门（指一级预算单位，下同）财务机构签注同意意见的“开户单位关于申请开立银行账户的函”，详细说明本单位的基本情况和申请开户的理由；4.填写财政部门统一制定的开户申请表（参见附件4，表样可到省财政厅网站－办事指南中下载，也可直接到省财政厅领取，下同），经主管部门和开户行签署意见并盖齐印章后，报送省财政厅。

（二）开立专用存款账户的，应提供下列材料：1.主管部门财务机构签注同意意见的“开户单位关于申请开立银行账户的函”，详细说明本单位的基本情况和申请开户的理由，包括新开账户的名称、用途、使用范围，开户依据或开户理由，相关证明材料清单等；2.专项材料：（1）基本建设资金专用存款账户。

提供基本建设项目的在线监控通知书，或国债立项文件，或项目立项文件和有关文件依据。

（2）党费专用存款账户。

提供成立党组织的批文。

（3）工会经费专用存款账户。

基层工会应当按照中华全国总工会《基层工会资格登记办法》（总工发【1997】24号）的要求取得工会法人资格证书，据此办理开户手续。

（3）房改专用存款账户。

提供实行住房制度改革的批复文件。

（4）外汇账户。

提供拥有、使用外汇的相关证明材料。

（5）其他需要提供的文件依据。

3.填写财政部门统一制定的开户申请表，经主管部门和开户行签署意见并盖齐印章后，报送省财政厅。

（三）开立一般存款账户的，应提供下列材料：1.借款意向书，或借款合同原件和盖章复印件；2.资产负债表；3.主管部门财务机构签注同意意见的“开户单位关于申请开立银行账户的函”，说明本单位的基本情况、资产负债情况，贷款原因、用途、必要性和偿债能力等；4.填写财政部门统一制定的开户申请表，经主管部门和开户行签署意见并盖齐印章后，报送省财政厅。

中央预算单位银行账户审批流程

中央预算单位银行账户审批流程如下：
1.预算单位向主管部门提出书面申请，说明本单位账户现状、新
开账户原因及其他说明事项，并附《中央基层预算单位开立银行账户申请表》及电子文档，同时提供相关账户的开立证明材料。

2.主管部门对预算单位的申请进行审批，签署意见并盖章。

3.预算单位将审批后的申请材料和《预算单位开立银行结算账户
申请表》报送财政部门。

4.财政部门对预算单位的申请进行合规性审核，资料完整的前提
下一般在3个工作日内完成审批程序，对同意开设的银行账户签发《中央预算单位开立银行账户批复书》，作为预算单位开立账户的证明。

5.预算单位根据财政部门的批复，在规定的时间内到相关银行办
理开户手续。

6.银行根据财政部门的批复和预算单位的开户申请，办理开户手
续，并将开户信息及时反馈给财政部门。

7.财政部门对银行反馈的开户信息进行核对，确保账户开立的合
规性和准确性。

预算单位银行账户和资金情况表

4、信息系统验证环节是否设置安全密码，安全密码是否由相关操作人员自行保管，并定期更改保密。
5、是否定期和不定期实行内部监督检查
资金账户
开户银行
账号
账户性质
2012年12月底余额
可能存在安全隐患的往来账户
及相关内容
注：各单位针对制度方面检查内容实事求是填报自查结果。是：打“√”，否：打“×”。银行账户信息包括单位基本户、专户等。
单位负责人（签字）：
编报日期：
预算单位银行账户和资金情况表
单位名称（盖章）：
制
度
方
面自查内容自查Fra bibliotek果备注
1、是否完善财务内部控制制度
2、用款计划录入、用款计划审核、支付录入（出纳）、支付审核（会计）等财务不相容岗位是否分离，是否建立严谨的AB岗制度，网银密钥、印章、票据和凭证，是否指定专人保管，并严格票据领用、核销手续。
3、是否实行对账制度

单位银行账户开户审批

岳阳县预算单位银行账户开户审批
项目名称
预算单位银行账户开户审批
类别
内部管理权
法律依据
①《人民币银行结算账户管理办法》（中国人民银行令2003第5号）第十七条：存款人申请开立基本存款账户，应向银行出具下列证明文件：（三）机关和实行预算管理的事业单位应出具政府人事部门或编制委员会的批文或登记证书和财政部门同意其开户的证明。②财政部中国人民银行关于印发《中央单位财政国库管理制度改革试点资金支付管理办法》的通知(财库[2002]28号)第十二条预算单位提出设立银行账户的申请，由一级预算单位审核汇总，填写《财政授权支付银行开户情况汇总申请表》，报财政部批准设立。中国人民银行根据《银行账户管理办法》的规定，做好相关审核工作。第二十条需要开设特设专户的预算单位通过一级预算单位向财政部提出书面申请，经财政部审核并报国务院批准或经国务院授权财政部批准后，由财政部在代理银行为预算单位开设。③关于零余额账户管理有关事项的通知（财库[2009]47号)(二)零余额账户的管理;零余额账户需由同级财政部门批准开立，并出具证明文件，由开户银行报经中国人民银行核准后核发开户许可证。财政部门和预算单位已经开立零余额账户的，财政部门应当按照本通知规定，尽快规范和明确账户性质；预算单位新开立零余额账户的，财政部门在批准开户时，应按本通知规定，在相关证明文件中明确账户性质。零余额账户的变更、合并与撤销须经同级财政部门批准，并按照财政国库管理制度规定的程序和要承办股室
国库股
申请材料
请准备以下申报资料：
1、报送开立银行账户报告，填报《岳阳县行政事业单位银行账户开户申请表》；
2、开立银行账户报告应详细说明本单位的基本情况和申请开户的理由及其他需要说明的情况等；
3填报《岳阳县行政事业单位银行账户开户申请表》，应详细填写本单位目前已开立银行账户及新申请账户的开户行、银行账号、账户性质等信息；

市级预算单位开立银行账户申请表

申报单位（公章）账户名（全称）地址开户银行账号账号性质和用途账户有效期限
人行开户许可证号主管部门审查意见：（公章）
市级预算单位开立银行账户申请表
年月日
单位性质
联系人
联系电话
账户核算内容
财政部门审批意见：（公章）
开户银行审查意见：（公章）
人民银行核准意见：（公章）
负责人：
经办人：
负责人：

注：1、申请单位应为法人单位，账户名原则上即法人单位。 3、账户性质为临时账户的，需填写账户有效期限。 5、人民银行审批完毕后3个工作日内，第一联退财政。
负责人：
经办人：
负责人：
经办人：
申请单位经办人：
2、单位性质填写“行政”、“事业”或“其他”。 4、开户银行栏由单位填写；账号由银行填写；账户性质由财政部门填写。 6、此表一式六份，申请单位、主管部门、开户银行、人民银行各持一份，财政部门持两份。

南京市预算单位银行账户开立(变更)审批表

地址
电话
邮编
申请开设或变更账户的性质
基本存款账户□专用存款账户□一般存款账户□临时存款账户□
申请开设或变更账户的理由
开设
1.新成立单位□ 2.项目基建□
3.国库集中支付□4.食堂□5党(团)或工会经费□
6.非税收入征收过渡□7.其它理由（请注明具体原因）：
变更
1.单位迁址□ 2.开户行迁址□ 3.户名变更□4.账号变更□
（签章）
年月日
开户银行审核意见
开户银行审核后填写：
开户户名（全称）：
开户银行（全称）：
账号：
是否计息：
利率：
（签章）
年月日
单位负责人：
财务负责人：
经办人：
第
三
联
开
户
银
行
留
存
南京市预算单位银行账户开立（变更）审批表
申请单位全称
组织机构代码
单位性质
1.行政单位□ 2.参公事业单位□
3.事业单位□4.经费自理事业单位□5.临时机构□6.其它□
地址
电话
邮编
申请开设或变更账户的性质
基本存款账户□专用存款账户□一般存款账户□临时存款账户□
申请开设或变更账户的理由
开设
1.新成立单位□ 2.项目基建□
3.国库集中支付□4.食堂□5.党(团)或工会经费□
6.非税收入征收过渡□7.其它理由（请注明具体原因）：
变更
1.单位迁址□ 2.开户行迁址□ 3.户名变更□4.账号变更□
申请单位全称
组织机构代码
单位性质
1.行政单位□ 2.参公事业单位□
3.事业单位□4.经费自理事业单位□5.临时机构□6.其它□

预算单位银行账户备案表

2、账户性质指:代发工资账户、食堂账户、基本账户等。
2、代发项目指：（1）按国家规定发放的津贴、补贴、奖金（2）离退休人员补贴（3）临时聘用人员工资（4）其他。
3、账户变更应将原有账户与变更账户一并填列，并在备注中注明。
公章序号账户名称开户银行银行账号代发项目账户资金内容账户性质1234单位负责人
预算单位银行账户备案表
单位名称：（公章）市财政国库支付中心：（公章）
序号
账资金内容
账户性质
1
2
3
4
单位负责人：财务负责人：填表人：备案日期：
注：1、本表填写的账户范围为：预算单位在各银行开设的所有账户,单位可根据账户数量，自行加行。

省级单位开设银行存款账户申请表

附件:
江苏省省直预算单位账户审批表
附注：
一、本表一式五联，省财政厅(国库处)、主管预算单位、开户单位、开户银行、审核账户的人民银行各一联。

二、申请开立、变更、撤销账户的单位对本表所填内容真实性、完整性负责。

三、“账户类别”按《江苏省省直预算单位账户管理办法》规定的账户填写，如零余额、基本存款、基建存款、贷款转存款、收入汇缴零余额、外币存款、临时存款、住房维修基金、住房公积金、住房公积金增值收益、工会经费、党费等账户。

四、“余额”栏次填写单位申请日的账户余额，开立银行账户不需填写此栏。

五、撤销账户的，在“处理意见”栏填写对账户剩余资金的处理意见。

开立银行账户申请审批表

开立银行账户申请审批表
开立银行账户申请审批表
（区域授权管理）
申请单位（签章）：
第二篇：开立银行账户所需资料 400字
临时户（验资）――带齐法人章或需要法人签字按手印：预先核准通知书复印件2份（盖法人章或法人签字按手印）；
股东会决议复印件2份（盖法人章或法人签字按手印）；
股东、法人和经办人身份证；一个出资人需授权书
最好带原件以便比对
一般户――带公章、法人章和财务章：
基本户开户许可证正本复印件2份（加盖公章）
营业执照正副本复印件2份（加盖公章，缩印至A4纸上）
组织机构代码证正本复印件2份（盖公章）
税务登记证复印件2份（加盖公章）
法人身份证、经办人身份证
最好带原件以便比对
若开通查询汇划版网银除提供法人身份证、手机号外，还需提供另一名网银经办（授权）身份证及手机号
基本户――带公章、法人章和财务章：
营业执照正副本复印件3份（加盖公章，缩印至A4纸上）
组织机构代码证正本复印件3份（盖公章）
税务登记证复印件3份（加盖公章）
法人身份证、经办人身份证
若之前开过基本户，则需要人行出具的清单
最好带原件以便比对
若开通查询汇划版网银除提供法人身份证、手机号外，还需提供另一名网银经办（授权）身份证及手机号。