天津市预算单位开立银行账户审批表(空表)

天津市财政局关于进一步加强财政部门和预算单位资金存放管理的实施意见正文：----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------天津市财政局关于进一步加强财政部门和预算单位资金存放管理的实施意见津财库〔2017〕113号各市级预算单位，各区财政局，有关银行业金融机构：近年来，我市各区、各部门在加强财政专户管理和预算单位银行账户管理方面做了大量工作，取得了一定成效，初步建立了财政部门和预算单位资金存放管理机制。

但是，在一定程度上还存在工作开展不平衡、管理办法不统一、制度要求不规范等问题。

主要表现在：资金存放管理还不够透明、不够规范、不够科学，资金存放银行的选择未能综合考虑安全性、流动性和收益性等现象。

各区、各部门要充分认识当前资金存放管理中存在的问题和面临的风险，从加强党风廉政建设和完善公共财政治理体系的高度，切实提高思想认识，加强组织领导，以高度的责任感做好财政部门和预算单位资金存放管理工作。

现根据《财政部关于进一步加强财政部门和预算单位资金存放管理的指导意见》（财库〔2017〕76号），结合我市实际，就进一步加强财政部门和预算单位资金存放管理提出以下实施意见。

一、主要目标和基本原则（一）主要目标。

建立健全科学规范、公正透明的财政部门和预算单位资金存放管理机制，防范资金存放安全风险和廉政风险，发挥暂时闲置资金支持经济发展的重要作用，提高资金存放综合效益。

（二）基本原则。

财政部门和预算单位资金存放管理应遵循以下原则：依法合规。

资金存放应当符合法律法规和政策规定，符合廉政建设要求。

公正透明。

资金存放银行选择应当公开、公平、公正，程序透明，结果透明，兼顾效率。

安全优先。

预算单位开立银行结算账户申请审批表
预算单位名称
备注：申请时须提供机构编制部门的批文，机构代码或其他开立账户文件依据
申请开户需提供的资料
1、单位组织机构代码证；
2、单位负责人身份证复印件及任命文件；
3、法人代码证；
4、法人授权书；
5、设立机构批文（机关团体提供）；
6、事业法人证书；
7、基本户开户许可证；
8、设立零余额账号文件（财政提供）；
9、单位公章及法人名章、财务人员名章；
10、财务人员身份证复印件。

说明：
1、有基本户的单位提供2份复印件并出示原件以便核实；
2、无基本户的单位提供4份复印件并出示原件以便核实；
3、所有资料必须用A4纸；
4、第二代身份证需复印正反面。

天津市行政事业单位银行账户管理暂行办法文章属性•【制定机关】•【公布日期】2001.06.27•【字号】津财库[2001]26号•【施行日期】2001.06.27•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】银行业监督管理正文天津市行政事业单位银行账户管理暂行办法（2001年6月27日）根据国务院办公厅转发监察部、财政部、人民银行、审计署《关于清理整顿行政事业单位银行账户的意见的通知》》(国办发(2001)41号)和市委、市政府关于整顿和规范市场经济秩序的决定以及市纪委十次全会关于从源头上预防和治理腐败的工作部署，为加强行政事业单位银行账户管理，特制定本办法。

一、行政事业单位开户实行审批备案制度。

各行政事业单位开设银行账户，一律实行账户审批备案制度，具体程序为：各预算单位开设银行账户，需经主管预算单位汇总，一并报同级财政部门审批同意后，转人民银行核准，颁发《行政事业单位开户许可证》，同时，单位经审批开设的银行账户在同级财政部门登记备案。

二、行政事业单位银行账户。

根据《银行账户管理办法》和市财政局有关文件规定，结合行政事业单位业务特点，行政事业单位可以开设以下三类账户：(一)单位财务基本账户。

为各行政事业单位核算本单位经费，办理转账结算和现金收付的账户，包括工资、日常消耗用品结算、差旅费、办公费用等。

此账户为基本存款账户，核算本单位预算内和预算外资金，一个单位只能开设一个。

(二)经费拨款一般存款账户。

为主管预算单位和二级预算单位核算向下属单位拨付经费和专项资金的账户。

此账户为一般存款账户，只办理转账结算，不能办理现金支取。

(三)特设专用账户。

为各行政事业单位核算具有特殊用途、需专项管理的资金账户。

如基本建设支出专用账户、国债转贷资金支出专户、法院诉讼费用支出专户、工资统一发放代扣代缴资金账户等。

具有特殊用途、需要专项管理的资金账户结算完毕后，应相应注销该账户。

各行政事业单位开设银行账户取得的利息收入应纳入本单位相关科目进行核算，不得随意支取和使用。

天津市预算单位开立银行账户审批表
编号:
部门负责人签章
经办人 联系电话 邮政编码 经办人
年 月曰
单位全称 单位地址 组织机构代码证编码 法人代表 （主要负责
人） 开户名称 开户银行 （网点名称） 基本情况
财政部门审批意见
（盖
章）
单位性质 预算级次
申请开立的账户类型
开立账户的用途及文件依据（或变更事项说明）
年 月曰
财 政 部 门
天津市预算单位开立银行账户审批表
编号:
部门负责人签章
经办人 联系电话 邮政编码 经办人
年 月曰
单位全称 单位地址 组织机构代码证编码 法人代表 （主要负责
人） 开户名称 开户银行 （网点名称） 基本情况
财政部门审批意见
（盖
章）
单位性质 预算级次
申请开立的账户类型
开立账户的用途及文件依据（或变更事项说明）
年 月曰
级 预 算 单 位
天津市预算单位开立银行账户审批表
编号:
部门负责人签章
经办人 联系电话 邮政编码 经办人
年 月曰
单位全称 单位地址 组织机构代码证编码 法人代表 （主要负责
人） 开户名称 开户银行 （网点名称） 基本情况
财政部门审批意见
（盖
章）
单位性质 预算级次
申请开立的账户类型
开立账户的用途及文件依据（或变更事项说明）
年 月曰
「一联：本单位。

预算单位开立（变更）银行账户申请审批表预算单位编码：审批号:
预算单位开立银行账户批复书
：批号：你单位要求开立银行账户的申请收悉。

根据预算单位银行账户管理有关规定，经研究，现核准你单位开立下列银行账户。

请收到批复书后，按中国人民银行有关账户管理规定办理账户开立手续，并及时向财政部门办理备案手续。

（财政审批专用印章）
预算单位开立银行账户备案表
单位负责人（签章）财务负责人（签章）经办人（签章）年月日年月日年月日注：1．该表一式两份，报财政部门一份，主管部门一份。

2．本表适用于新开账户、账户变更和撤户备案。

3．新开账户备案时“现银行账户情况”填写新开账户内容，“原银行账户情况”空白，“变更、撤户说明”中填写“新开户”。

4．撤户时“原银行账户情况”填写原账户内容，“现银行账户情况”空白，“变更、撤户说明”中填“撤户”。