应收会计岗位说明书

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1.2做好应收帐款的催收工作
1.3接受今日事项
1.4接受其他指令
2.完成事项
2.1会计经理交代日常工作事项
2.2会计经理交代临时工作事项
3. 接受培训
3.1信用卡知识培训
3.2会计知识培训
4.总结、汇报、提出建议
4.1每日根据实际情况做好收款计划。

4.2根据收款计划收取相关款项。

4.3做好各协议单位信用登记。

4.4年底做好信贷协议的续签工作。

4.5积极参加培训，遵守酒店规章制度，完成上级分配的其他工作。

5.其他临时交代事项
6.班次
08：20-08：30 到岗整理个人仪容仪表
08：30-08：35 整理个人工作台面
08：35-09：00 查看收款计划，并整理好收款帐单，开具出车单报会计经理审批09：00-12：30 外出收款并做好转帐工作
13：30-15：00 协助信贷会计做好信用卡核销工作
15：00：17：20 外出收款并做好转帐工作
17：20-17：30 汇报当日工作情况
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应收员岗位职位说明书
职位概述：
负责处理应收帐款所有帐务，做好各公司、企业单位的应收帐款的帐项登记,各类凭证的审核及保管。

工作内容描述：
1.负责审核控制并处理由收银台传来的应收帐款业务。

2.负责保管客户与酒店所签的协议、合同等文件。

3.做好月结帐，并做出应收帐款分析报告。

4.负责催帐和已收帐款的调整。

5.负责预收帐款入帐，收到款项后及时通知收银台。

6.按类别妥善保管好客户档案。

7.负责组织每月的应收帐款的结帐，每天与审计员平帐。

月末与总帐科目对帐，并编制月报。

工作协作关系
对内公关关系：
1、酒店各部门
对外公关关系：
工作资源
办公资源：办公桌椅、办公电脑、办公文具、网络
工作环境：室内
证明
我已在此确认我已了解我的职责，并同意按职责所描述的标准执行。

签名：日期：
1。

应收账款会计岗位职责（精选3篇）_应收账款岗位职责第1篇：应收账款会计岗位职责应收账款会计岗位职责1、审核原始凭证的真实性和有效性。

2、对审核无误的原始凭证依据会计核算制度的权责发生制原则编制记账凭证并登记备查账簿。

3、月底对当月发生的应收账款逐一与销售业务员核对并签字确认。

4、每月月初编制应收账款账龄分析表发送给财务主管和销售部负责人，并帮助财务部相关人员做好销售业务员绩效考核的参考数据。

5、做好客户往来款的管理和督促，指导销售业务员进行应收账款的催讨，预防单位资产的流失。

6、对催收无效的逾期应收账款，由销售部门提出申请，在法务部门的协作下，通过法律程序予以解决。

7、刚好完成与应收账款相关的各种报表的填制工作。

8、参照客户单位之前的信用状况，完成与应收账款信用额度限制相关的各项工作。

9、定期全面清查应收账款，并与债务人核对清晰，做到债权明确，账实相符，账账相符。

对的确不能收回的应收账款，在取得合法证据、履行规定的程序并获得批准后，作坏账损失处理。

10、帮助单位应收账款管理制度的完善和执行。

第2篇：应收账款会计岗位职责与要求应收账款会计岗位职责1、根据工程施工合同、当月工程进度、当月产值等资料，计算审核当月产生的应收账款，逐一与预算造价人员和项目负责人核对、确认。

2、与项目负责人联系沟通，督促其刚好向发包方提交工程回款所需资料，并做好相关资料的收集整理备份等工作。

3、做好各项应收款的管理和督促工作，协作指导预算造价及项目负责人向发包方进行应收账款的确认、核对与催讨。

4、对催收无效的逾期应收账款，刚好提出申请，在预算造价部门、法务部门的协作下，通过法律程序予以解决。

或在取得合法证据、履行规定的程序并获得批准后，作坏账损失处理。

5、定期全面清查应收账款，并与债务人核对清晰，做到债权明确，账实相符，账账相符。

每月月底编制应收账款台账、账龄分析表发送给财务领导及其他相关部门负责人。

6、帮助财务部相关人员做好相关回款任务下达、回款绩效考核等。

应收管理操作手册目录更改记录 .......................................................... 错误!未定义书签。

1.系统功能 (2)2.主要流程 ........................................................ 错误!未定义书签。

2.1 【应收管理操作流程】 (3)2.1.1 应收单据处理 (4)2.1.2 收款单据处理 (5)2.1.3 核销处理 (6)2.1.4 应收票据处理 (8)2.1.5 其他处理 (9)1、系统功能1.1【主要工作】1) 日常处理：应收单据、收款单据的录入、处理、核销、转账、制单处理2) 单据查询：提供单据查询的功能，详细核销信息、报警信息、凭证等内容的查询3) 账表管理：提供总账表、余额表、明细表等多种账表查询功能；提供应收账款账龄分析、欠款分析等丰富的统计分析功能4）其他处理：提供用户进行远程数据传递的功能；提供用户对核销、转帐等处理进行恢复的功能，以便进行修改；提供月末结账等处理2、主要流程2.1【应收管理操作流程】2.1.1 应收单据处理操作路径：【业务工作】-【财务会计】-【应收款管理】-【应收单据处理】-【应收单据审核】，1．点击[应收单据审核]，在弹出的过滤窗口中，选择相应的条件过滤应收单据，点击[确定]按钮，过滤出没有审核的应收单据。

2．选择要审核的应收单据，点出[审核]按钮，提示审核情况，提示是否立即制单操作，选择[是]。

3．填制凭证，点击[保存]按钮，生成凭证。

注意：系统注册日期，避免生成其他月份的凭证。

2.1.2收款单据处理收款单据录入，是将已收到的客户款项或退回客户的款项，录入到应收款管理系统。

包括收款单与付款单（即红字收款单）的录入。

操作路径：【业务工作】-【财务会计】-【应收款管理】-【收款单据处理】-【收款单据录入】，1．单击[增加]按钮，生成空白收款单，填入收款客户，结算方式，收款金额，结算科目等信息。