财务经理工作交接规程附表

.财务人员交接制度一、总则1. 为了规X 会计人员的管理,确保会计人员变动岗位时,区分清楚岗位变动先后岗位责任人的责任,确保会计工作的先后衔接,防止账目不清、责任不清等混乱现象的发生,根据有关规定,结合本组织具体情况,制定本制度.2. 会计人员调动工作、变动岗位或者因故离职的,必须按照本制度的规定处理善后事宜,与接管人员办清交接手续,编制移交清册,否则,一律不得离岗.二、移交会计人员离岗办理移交手续前,必须做好以下各项工作：1. 已经受理的活动业务尚未填制会计凭证的,应当填制完毕.2. 尚未登记的账目应当登记完毕,并在最后一笔余额后盖经办人员印章.3. 整理应该移交的各项资料,对未了事项要写出书面材料.要核实所有内外往来账目,部门间财产物资账,并尽可能处理结清,处理不完的列表交接..4. 编制移交清册.移交清册普通应包括：单位名称、交接日期、交接项目、交接内容、交接双方和监交人的职务、##、移交清册页数以与需要说明的问题和意见等.交接内容要详细列明应该移交的会计凭证、会计账簿、会计报表、印章、现金、有价证券、支票簿、发票、文件、其他会计资料和会计用品等内容.会计核算已实行电算化的,从事该项工作的移交人员还应当在移交清册中列明会计软件与密码、会计软件数据挪移存储等与有关资料实物等内容.5. 会计人员暂时离职或者因病不能工作需要他人接替或者代理的,财务负责人必须指定有关人员接替或者代理,并办理交接手续.暂时离职会计人员恢复工作的,应当与接替或者代替人员办理交接手续.6. 移交人员因病或者其他特殊原因不能亲自办理移交的,经财务负责人批准由移交人员委托他人代办移交,但委托人应当承担相关责任.7. 项目结束撤销的,项目人员也应办理清算工作.清算工作未完毕前,不得离职.接收人员和移交日期由组织财务负责人确定.三、接管会计人员办理交接手续时,移交人员要按照移交清册逐项移交,接管人员要逐项核对点收,并注意以下几点：1. 现金、有价证券要根据会计账簿有关记录进行点交.库存现金、有价证券必须预会计账簿记录保持一致,不一致时,移交人要在规定期限内负责查清处理.2. 会计凭证、账簿、报表和其他会计资料必须完整无缺,不得遗漏.如有短缺,要查明原因,并要在移交册中加以注明, 由移交人负责.3. 银行存款账户余额要与银行对账单核对相符,如不一致,应当编制银行余额调节表调节相符.4. 财产物资和债权债务的明细账户余额要与总账有关账户余额核对相符.要通过随机抽查个别账户余额方式,核实账账、账实的核对情况.5. 接管的会计人员应继续使用移交的账簿,不得自行另立新账,以保持会计信息记录的连续性、完整性.6. 移交人员经管的票据、印章和其他实物等,必须交接清晰,移交人员从事会计电算化工作的,要对有关电子数据在电脑上进行实际操作, 以检查电子数据的运行和有关数字的情况, 在实际操作状态下进行交接.四、监交1. 会计人员办理交接时/必须有专人负责监交.普通会计人员交接/ 由财务负责人监交；财务负责人交接/ 由单位负责人监.交2. 交接工作结束后/交接双方和监交人员要在移交清册上签名或者盖章/ 以明确责任.移交清册一式四份/交接双方、监交人各一份/机构存档一份.五、附则本制度由##祥发建设##制定、解释和修改/ 自颁布之日起施行.附：财务人员交接清单单位〔章〕年月日类别名称年度份数备注纸质交接材料电子版交接材料待办事项交接其他工作交接交接人员移交人##接收人##监交人##职务职务职务移交人签字：接收人签字：监交人签字：单位〔章〕：年月日金额单位：元项目一、现金帐面余额加：未入帐收入单据减：未入帐付出单据二、应余现金余额三、实际清点现金四、未使用现金支票号五、未使用收据〔发票〕六、银行存款账面余额加：未达账项调增额减：未达账项调减额金额共〔共〔备注〕X〕X注：本表一式四份,移交人、接收人、监交人各一份,机构存档一份.移交人签字：接收人签字：监交人签字：年 月 日单位〔章〕 ： 年 月 日金额单位：元金 额 金 额金 额 科目名称 科目名称 科目名称 七、银行存款调整后余额八、银行对账单实际余额九、未使用转账支票号十、印章〔枚〕十一、有价证券十二、其他共〔 〕X移交人签字：接收人签字：监交人签字：年月日单位〔章〕：年月日交接年度会计凭证会计帐簿会计报表其它资料一、本年〔 - 月份〕二、以前年度1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、移交人签字：接收人签字：监交人签字：年 月 日 三、移交经管票据、 公章、文件等 本,起止：枚收据 公章。

出纳移交工作明细表
原财务部出纳**** 因工作调动，财务部已决定将出纳工作移交给****接管。

现办理如下交接：
一、交接日期
2015年01 月21 日
二、具体业务的移交
1.库存现金: 01 月21 日账面余额2500 元，实存相符，日记账余额与总账相符；
2.银行存款余额明细如下:
以上数据与2014年12月31日银行提供的银行对账单余额表核对相符。

3.空白支票明细如下：
4.空白收据
三、移交的会计凭证、账簿、文件
1/ 3
四、保签箱、银行物件交接
五、交接前后工作责任的划分
2015年月日前的出纳责任事项由负责；2015年月日起的出纳工作由负责。

以上移交项均经交接双方认定无误。

移交人：接管人：监交人：
2015年月日
3/ 3。

财务主管工作交接表‎财务主管工作交接表‎财务主管工作交‎接表移交人原任财会科‎长王××因另有任用，‎厂部决定将财会科的工‎作移交给新任科长尚X‎X接替，财务主管工作‎交接表。

现按《会计人‎员工作规则》的规定，‎办理如下交接事项：‎一、科内人员‎与分工1‎.郭XX：分管综‎合财务;马XX‎：分管成本核算;‎3.郑XX：‎分管损益与所有者权‎益、固定资产核算;‎ 4.徐XX：‎分管投资、债权、存货‎、负债核算;5‎.苏XX：分管货‎币资金核算。

‎二、会计帐簿、凭证‎及报表1‎.1993年度总分类‎帐和各类明细帐共36‎本;93年度‎“会计赁证”106册‎;3.1993‎年1、2‎、4、5‎、7、8月‎份和1、2季度‎会计报表各1份。

‎三、印鉴‎1.××精密仪‎表厂财会科印章壹枚;‎调精密仪表厂财‎务专用章壹枚;‎3.调\精密仪表厂银‎行往来专用章壹枚;‎ 4.调精密仪表厂‎现金付讫印章壹枚;‎ 5.××精密仪表‎厂现金收讫印章壹枚;‎厂长杨调公用名‎章壹枚;‎四、会计档案‎1.1985年‎至1992年度各种会‎计帐簿XXX本;‎ 85年至1993‎年度会计凭证共计XX‎X册;3.19‎85年至1993年度‎各月、季、年会计报表‎已分别按年度册，共计‎9册;4.19‎85年至1993年各‎季度、年度财务计划和‎财务情况说明书，均按‎年度装订成册，共计9‎册，工作总结《财务主‎管工作交接表》。

‎五、其他事宜‎1.空白现金‎支票XXX张;空白转‎帐支票xxx张。

‎全厂《八五》发展规‎划草稿1份，需提交总‎会计师和厂务会议、职‎代会讨论修改定稿后，‎再上报主管局。

‎3.本厂清理“三角债‎”实施方案1份，亦需‎提交总会计师和厂务会‎讨论审定。

六‎、交接日期交接工作‎于1993年X 月x‎日结束。

在交接过程‎中，因帐务处理等原因‎出现的工作交叉，仍由‎科内具体经办人员负责‎。

财务经理交接清单精品文档就在这里-------------各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --财务经理交接清单分公司财务交接表交接单位: 交出人: 交接日期:交接前提截止交接日,相关会计报表打印成册, 会计凭证处理完毕, 会计档案整理归档, 会计账簿登记完毕.1. 税务事项1) 发票管理1.1 购进尚未使用的发票[发票号码,购进日期]1.2 购进已用的发票1.3 已核销的发票1.4 可抵扣进项发票的复印件[装订成册]1.5 开票税控机操作资料/用户名/手册2) 纳税申报资料2.1 营业税申报表2.2 所得税申报资料2.3 涉税会计报表3) 涉税相关资料/证件/申请/税务批复4) 增值税相关管理的资料.文件,联系人等信息2. 会计报表[要求所有报表均需要打印成册，并经单位负责人签字]1) 对外报表:1.1 报表明细:2) 对内报表:2.1 报表明细3) 科目余额表[包括核算项目]3. 会计凭证1) 交接日以前月份的所有会计凭证[装订成册]2) 交接日当年度会计凭证及未装订凭证(几份)3) 截止交接日,凭证代替事项.4. 软件账号及密码:1) 金蝶系统操作用户及密码;2) 金蝶处理情况3) 重要文件未处理记录,公文转发情况.4)5. 会计帐薄1) 历年帐套的磁盘备份:2) 历年的会计帐薄明细账,总账打印件[要求列明科目、所属期间等]---------------------------------------------------------精品文档---------------------------------------------------------------------精品文档就在这里 -------------各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --6. 往来帐1) 交接日上月往来帐明细表2) 交接日上月客户应收账款核对表，交接日上月与总部往来明细核对表3) 交接日上月客户对账函,截止上季度的客户询证函, 客户对账清单4)7. 固定资产和低值易耗品1) 固定资产盘点表2) 后附明细表8. 托管商品1) 商品盘点表[每月，电子文档和签字文档]2) 盘盈盘亏处理登记表9. 货币资金1) 库存现金:盘点表[截止交接日的盘点表]2) 银行存款:交接日上月或当月银行对账单为准,银行余额调节表,未达账项明细表;10. 客户合同1) 物流合同:[平时对账的依据]2)3) 保证金合同:[编号:有效期,是否在有效期内] 11. 重要文件及资料1)12. 财务证件及资料1) 国税及地税登记本正副本2) 税务查帐报告，年审报告及开票资格认证书等3) 银行开户许可证，公司用银行储蓄存折(列出当日余额)/密码等。

财务主管工作交接表单位：交接日期：交接内容：一、证照类（有正、副本的请注明）（一）营业执照：（二）税务登记证（国、地）：（三）法人代码证：（四）商品流通资格证（卫生许可证）（五）其它：二、印章类：（一）公章：（二）合同章：（三）财务章：（四）法人章：（五）其它：三、账簿及各项与税务等相关的文件及申报资料四、库存现金：确认系统全部操作完毕后，根据ERP中城市现金余额进行交接。

五、个人备用金：此处与区域会计处取得金额明细后，与对方交接。

六、押金：此处与区域会计确认办公室及库房等的租赁是否有押金，如有交接押金凭条。

七、固定资产：根据《城市信息登记表》中的固定资产数据交接。

八、往来账款类（一）应收账款（此处要求，将ERP系统里账务导出后，与区域会计核对余额无误，由双方及销售主管、经理签字确认，如时间允许，四人同到门店进行确认）随附确认签字的明细表，并交接好客户未结款的单据；（二）预收账款（此处要求，将ERP系统里账务导出后，与区域会计核对余额无误，由双方及经理签字确认，如条件允许，最好与客户一一确认）随附确认签字的明细表。

（三）应付账款（此处要求，将ERP系统里账务导出后，与区域会计核对余额无误，由双方及经理签字确认，此处必须与经销商当面进行确认）随附确认签字的明细表，并交接未付款的相关单据；（四）预付账款（此处要求，将ERP系统里账务导出后，与区域会计核对余额无误，由双方及经理签字确认，此处必须与经销商当面进行确认）随附确认签字的明细表，并交接已付款的相关凭证;九、其他事项交接人:接收人:监交人:年月日。

全面更新的财务经理工作交接清单引言本工作交接清单旨在确保财务经理职位的顺利过渡，保证接任者能够快速熟悉工作内容，确保公司财务运作的连续性和稳定性。

请交接双方严格按照清单执行，如有特殊情况，需双方协商一致后方可调整。

交接内容一、公司财务政策与流程1. 公司财务政策文件2. 财务相关操作手册3. 财务流程图4. 各项财务审批权限规定二、财务报表与分析1. 最近12个月财务报表（利润表、资产负债表、现金流量表）2. 财务报表编制说明3. 主要财务指标计算公式4. 财务分析报告模板及编制方法三、预算管理1. 下一年度财务预算草案2. 预算编制指南3. 预算调整流程4. 预算执行监控报告四、财务信息系统1. 财务信息系统用户手册2. 数据备份文件3. 信息系统操作权限分配4. 信息系统常见问题解答五、财务合规与风险管理1. 财务合规政策文件2. 内部控制手册3. 风险监测与应对措施4. 以往审计意见及改进措施六、税务管理1. 税种认定及税率表2. 税收优惠政策文件3. 税务申报流程及注意事项4. 以往税务审计应对记录七、资金管理1. 银行账户管理文件2. 资金调拨流程3. 对外投资及融资政策4. 现金流预测报告八、成本控制1. 成本核算政策及流程2. 成本控制措施3. 成本分析报告4. 成本优化项目案例九、薪资与福利1. 薪资结构及计算公式2. 福利政策文件3. 薪资发放流程4. 社保公积金缴纳操作十、固定资产与折旧1. 固定资产目录2. 固定资产购置流程3. 折旧政策及计算方法4. 固定资产清理流程十一、工作交接特殊事项1. 目前进行中的重大财务项目2. 预计会出现的财务风险及应对策略3. 与其他部门配合事宜及联系方式4. 工作交接后遗留问题处理规定交接程序1. 交接双方应提前安排交接时间，确保交接期间工作不断档。

2. 交接时，由离职财务经理对清单内容进行详细解释，确保接任者充分理解各项业务。

3. 交接双方应在交接完成后签字确认，并留存交接记录。

财务人员交接规章制度一、交接前准备工作1.确定交接时间和地点，由公司财务主管指定。

2.交接双方准备交接材料，包括交接清单、财务记录、相关文件等。

3.交接人员了解公司财务制度和相关流程。

4.交接人员进行必要的培训和知识传递。

二、财务人员交接的具体规定1.交接人员之间要进行充分的沟通和信息共享，确保交接的顺利进行。

2.由交接人员共同编制一份详细的交接清单，包括需要交接的财务项目、账目、文件等。

3.交接人员要按照清单的要求逐项进行交接，交接前一方要给交接后一方做必要的讲解和指导。

4.交接人员要详细记录和归档交接过程中的重要事项和难点，并留下书面的交接记录。

5.交接完成后，交接人员要共同核对财务数据和账目的完整性和准确性，并进行签字确认。

以下是一个财务人员交接应用清单的范例，可以根据实际情况进行修改和补充：1.财务项目交接-现金和银行存款-应收账款和坏账准备-应付账款和预付款项-债务和贷款-固定资产和折旧-股权和股息-税务处理和报表-不同部门的财务报告2.财务账目交接-会计凭证和账簿-总帐和分户帐-利润表和资产负债表-资金流量表和现金报表-期末调整和年度结账3.相关文件交接-发票和收据-合同和协议-审计和验收报告-经营报告和预算报告-公司章程和内部控制文件以上是财务人员交接规章制度的一个范例，根据实际情况可以进行调整和补充。

这样的规章制度可以有效保障财务工作的连续性和准确性，同时也方便了新接手财务工作的人员的快速上手。

在实施过程中，我们建议公司财务主管和相关人员严格遵守规章制度，并定期进行规章制度的评估和改进，以保证其有效性和适应性。

财务岗位交接表模板一、纸质1财务凭证(1)内账记账凭证20XX年7月1日至20XX年12月31日保管人：会计存放地：办公室铁皮柜封存(2)内账账本20XX年11月至20XX年3月共两本(3)某某咨询税务记账凭证20XX年6月至20XX年9月某某咨询税务报表(资产、负债、现金流量表)20XX年6月至20XX年9月保管人：会计存放地：财务室铁皮柜(4)内账记账凭证：20XX年1月至20XX年1月保管人：会计存放地：财务室铁皮柜(5)库存商品收发明细账：20XX年1月至20XX年12月保管人：会计存放地：办公室铁皮柜封存2.签发文件及其他(1)领导批复的各类文件：17份保管人：财务经理存放地：原林会计办公桌红色文件柜第一层（2）对账函1）厂商一对账函：1份2）厂商二对账函：1份3）客户一对账涵：1份4）客户二对账函：1份（3）关于部门的文件1）20XX年医院部管理体系若干细则：1份2）公司财务报销制度（试行）（各部门责任人签字版）：1份3）某某兼职人员招聘申请：1份4）仓库收货发货费用标准及管理办法：1份5）出纳岗位日常特殊管理规定：1份6）招商部20XX年运营方案（部门负责人签字版）：1份7）20XX年招商部区域任务分解（部门责任人签字版）：2份8）招商部20XX年术瑞吉运营细贝!J（部门责任人签字版）:2份3.上下游合同及公司事务性合同公司事务性合同1）金蝶记账软件服务合同（复印件）：1份上下游合同或者协议（20XX年以前年份）下游销售协议：1）某某药业有限公司：20XX年7月1日至20XX年12月31日2）某医药有限公司签订日期：20XX.5.18签订日期：20XX.1.13）某某股份有限公司签订日期：2014.12.8签订日期：2014.12.19某某有限公司签订日期：20XX.5.4某某有限公司：20XX.1.1-20XX.12.314）某有限公司（复印件）签订日期：20XX.5.24（复印件）签订日期：20XX.1.15）某有限公司万兴东大药房二十二店：20XX.7.1-20XX.6.306）某有限公司签订日期：2013.7.17）某公司（复印件）：20XX.8.24-20XX.12.318）某有限公司：20XX.10.1-20XX.12.319）某有限公司:20XX.8.1-20XX.7.3110）某公司：20XX.6.26-20XX.6.2511）某有限公司20XX.3.1-20XX.12.31（结算时间:季结,返利5.02元/支）12）某有限公司20XX.1.1-20XX.12.31（结算时间:季结，返利3.94元/支）复方地龙胶囊上游合同：1）某生物科技有限公司:20XX.6.1-20XX.12.31（致康胶囊）2）某医药有限公司:20XX.11.1-20XX.12.313）某有限公司:20XX.1.1-20XX.12.31（2份）4）某有限公司：20XX.1.1-20XX.12.315）某股份有限公司：20XX.12.26-20XX.12.256）某商务服务中心：20XX.6.26-20XX.12.25（谷胱甘肽片）（处）7）某有限公司：20XX.1.1-20XX.12.31（产品：白眉蛇毒）二、电子版（-）部门利润、成本核算表8.20XX年测算规划-招商02202.阿片分析3.部门利润20XX4.医院部产品成本预算表5•招商部成本预算表11.28（二）财务表格1打卡异常单2.财务部出纳月绩效考核表3.财务经理月报4.财务支持文件大全5产品目录6.对外联系电话7.费用单8.某某医药各卡用途及关系1239.某某下游客户保证金20XX年11月15日整理10.某某医药资质印章保管登记表11.通讯录-20XX.8.1512.员工档案信息-20XX.513.财务经理月绩效考评表14.公司日常事务性合同9.29（金蝶软件合同复印件扫描件）（三）返利、返款、商业价格1.采购订单到货明细3.62.商业返利情况表3.商业配送价明细4.调价医院汇总表5.协方户供价及返利备案明细表（四）费用1.医院部（20XX年-20XX年.2月）2.招商部（20XX年招商后勤-20XX年.2月）（五）工资1.20XX年工资及离职员工费用结算表20XX年工资及离职员工费用结算表(六)公司各项制度1.财务部岗位职责(财务经理、会计主管、会计专员、出纳岗位说明书)2.财务部制度及流程(1)财务部工作要求(2)库存商品盘存管理制度(3)财务部出纳绩效考核评估标准(4)财务部会计绩效考核评估标准(5)公司财务报销制度20XX0701(6)公司财务工作流程20XX06013.公司层制度(1)20XX年职能部门薪酬体系(2)副本公司工资修订20XX02(3)某某医药考勤管理制度(4)员工手册修订(新)(七)奖金1医院部奖金(1)20XX年医院部奖金发放汇总(2)20XX年医院部销售计划完成奖金核算0227(3)兼职人员奖金-20XX3.招商部奖金(1)20XX年奖金A:17年每季度招商销售进度表B:20XX年招商部奖金发放汇总C:20XX年招商部奖金核算0206 D:兼职人员提成二季度E:招商部高出部分明细(2)20XX年奖金A:20XX年招商部奖金发放汇总B:招商部20XX年奖金核算(3)职能后勤部A:20XX年商务市场提成奖金B:经理奖20XX年C:职能部门效益奖20XX(A)开票客户资料信息1某某开票资料2.某开票资料3.某药业开票资料(九)两票制合规资料1公司金蝶ERP系统运行要求2,两票制合规资料3.林会计2.27-两票制内部工作流程（十）销售政策1医院部1.120XX年销售激励政策A:试用期员工薪资-16B:20XX年上半年医院部代表激励政策C:20XX年医院部全年任务费用基线表D:20XX年医院部主管激励政策E:20XX年政策-KFG:兼职人员薪酬体系-20XX1.220XX年销售激励政策A:20XX年上半年医院部代表激励政策2.招商部A:20XX年第四季度阿拓莫兰针返利政策B:20XX年招商部运营方案C:关于招商客户高开返款返利要求D:通知-招商部9.29E:招商部20XX年第一季度激励政策F:招商部新开客户收取管理费新规通知三、物品交接1财务室钥匙一把3,计算器两部4.订书机一个5.印油一盒四、未了事项1某某特殊奖金尚未发放，资料在处2.某某20000元借款3月30日到期，提前提醒某某是否还款。

财务工作交接制度财务工作交接制度一、背景与目的为了保证财务工作的连续性和顺利进行，避免因人员变动而导致的财务流程混乱和错误发生，特制定本财务工作交接制度。

本制度旨在规范财务工作的移交流程，明确交接双方的责任和义务，确保财务工作的顺利过渡和落实。

二、适用范围本财务工作交接制度适用于公司财务工作人员之间的交接，包括但不限于财务主管、财务经理以及其他财务工作相关岗位人员。

三、交接程序1. 准备交接材料交接双方应提前准备交接所需的材料，包括但不限于以下内容：财务主管或财务经理的工作手册、文件夹等财务系统的账号、密码等信息公司相关财务文件和报表交接事项清单，明确需要交接的具体内容2. 进行知识传递交接双方进行知识传递，包括但不限于以下方面：公司的财务制度和流程财务系统的操作方法和注意事项财务报表的和分析方法重要财务事项的处理方法和流程3. 共同办公一段时间为了保证新接手人员能够熟悉工作环境和流程，交接双方在交接的一段时间内应共同办公，新接手人员应观摩和参与实际操作。

4. 办理交接手续交接双方应填写《财务工作交接记录表》，详细记录交接事项、时间、内容等。

双方确认无误后，签字并归档。

5. 反馈和审查在交接完成后一段时间，对交接效果进行反馈和审查。

交接双方可以通过会议、讨论等方式，就交接过程中可能存在的问题进行和改进，不断提升交接的质量和效率。

四、责任与义务1. 交接人员的责任与义务提供真实、准确的交接材料和信息积极配合新接手人员的培训和熟悉工作环境对交接过程中的问题和难点进行解答和指导完成交接记录表的填写和归档2. 新接手人员的责任与义务认真学习和掌握交接材料和信息提出问题并及时与交接人员沟通尊重交接人员的经验和建议，并进行和改进认真填写和归档交接记录表五、附则本财务工作交接制度自发布之日起生效。

财务工作人员应严格按照本制度执行，不得擅自修改、变动。

对违反本制度的情况，将依据公司相关规定进行处理。

以上为财务工作交接制度，敬请遵守！。

财务人员工作交接表( 模板)财务人员工作交接表( 模板)员工离职申请及工作交接表(销售部门)工号 ______ 姓名 ______ 离职原因______部门______ 职位______ 合同类型______提出离职日期 ______ 拟离职日期______ 面谈人______员工对公司的建议______ ______ 欠款金额______交接内容(按职位)：______区域业务代表 1. 市场资料(市场费用投入申请表、协议明细表、终端投入协议、终端回执单、终端资料盘点表、拜访路线卡、重点终端市场分析、销量台帐)交接：______交出人： ______ 接收人： ______ 交接监督人：______ 职员：______2. 经销和分销网络的交接(附明细)：交出人：______ 接收人：______ 交接监督人：______3. 正在执行协议店交接(附明细，经销商确认)：______交出人： ______ 接收人： ______ 交接监督人：______ 职员：______4.未报销的市场费用交接(包括已承诺，未签订的协议，经过交接监督人追溯已经执行，附明细，经销商确认)：交出人：______ 接收人： ______ 交接监督人：______ 职员：______5.经销商已在《交接通知》上签字、盖章确认已无任何遗留问题(自控经销商和定格内所有协议店经销商)： ______ 交出人：______ 接收人： ______ 交接监督人：______ 职员：______ 大区职员(含司机)1.工作职责交接(本岗位职位说明书、岗位操作规范等)交出人：______ 接收人： ______ 交接监督人：______2. 对使用的大区的固定资产(注明品牌、型号)和低值易耗品进行交接：交出人：______ 接收人： ______ 交接监督人：______3. 其他事项的交接(例如车辆，需注明型号和数量等)：交出人： ______ 接收人：______ 职员：______4. 员工所负责工作已交接完成(含工作相关文档文件、数据、资料物品已列明细签字接收)：______ 交出人：______ 接收人：______ 交接监督人：______区域经理、经理助理、副经理、经理1.工作职责交接(本岗位职位说明书、岗位操作规范等)交出人： ______ 接收人：______ 交接监督人：______2. 借款清算(含大区内部的借款清算以及与供货商间的借款清算)：交出人： ______ 接收人：______ 交接监督人：______ 职员：______3. 其他事项的交接(如与房东结算房租、水电费和房东物品交接，需注明型号和数量等) 交出人：______ 接收人： ______ 职员：______4. 基础信息产品(含笔记本电脑等信息部所配产品，此项仅限大区经理交接时填报)：______交出人：______ 接收人：______ 交接监督人：______5. 离任已审计无遗留问题，职能部门负责人会签(此项仅限大区经理交接时填报)：______省级单位总经理：______ 财务总部经理：______离职日期(请填写考勤截止日期)：员工签字：______ 考勤人签字： ______ 经理签字：______ 省级单位总经理(人力行政部经理)签字：______年月日备注：经理离职由分管领导签字______人力资源总部经理：______会计工作交接表交接日期: ___年__月__日一.资金方面1.库存现金：现金日记账______ ,实存现金______,_____年____月___日，金额______元，账实相符。

财务人员工作交接表移交人：接管人：监交人：财务人员工作交接表使用说明在财务管理领域，工作交接是一项至关重要的任务，它不仅关乎财务数据的连续性和准确性，还直接影响到企业的运营效率和风险管理。

为此，设计并正确使用《财务人员工作交接表》成为确保财务工作顺利过渡的关键步骤。

以下是对该交接表使用方法的详细说明，旨在帮助移交人、接管人及监交人高效、规范地完成交接工作。

一、表格结构与内容理解《财务人员工作交接表》主要分为五个部分，分别是实物资产交接、纸质资料交接、电子文档交接、日常工作内容交接以及待完成工作交接。

这种分类方式全面覆盖了财务工作所涉及的各个方面，确保交接工作的系统性和完整性。

实物资产交接：该部分用于记录并交接企业拥有的各项实物资产，如办公设备、现金、支票簿等。

通过明确资产名称、数量、存放地点及接收人，可以确保实物资产在交接过程中的准确无误。

纸质资料交接：纸质资料作为财务工作的重要载体，包括但不限于会计凭证、账簿、报表、合同等。

在此部分，需要详细列出资料的名称、数量、存放地点及接收人，以便于后续查阅和管理。

电子文档交接：随着信息技术的普及，电子文档已成为财务工作不可或缺的一部分。

该部分要求记录电子文档的名称、数量（如文件数量或存储容量）、存放路径及接收人，确保电子数据的安全传递和持续可用性。

日常工作内容交接：此部分详细描述了财务岗位的日常工作内容，包括工作步骤、时间节点、报送成果及报送流程等。

通过清晰描述工作流程，有助于接管人快速上手，确保工作的连续性和稳定性。

待完成工作交接：对于移交人尚未完成或需要后续跟进的工作，应在此部分进行详细说明，包括后续步骤、时间节点及报送流程等。

这有助于接管人明确工作重点，确保工作的无缝衔接。

二、使用步骤与注意事项准备阶段：移交人应提前整理好所有需要交接的实物资产、纸质资料及电子文档，并按照表格要求进行归类和填写。

同时，梳理日常工作内容和待完成工作的具体细节，确保信息的完整性和准确性。

精品】财务经理交接清单第 1 页共 4 页分公司页页交接表交接页位 ,交出人, 交接日期 ,交接前提截止交接日 , 相页页页表打印成会册 , 页页页页理完页会凭页案整理页页会档档 , 会页页簿登页完页 . 税页事页 1.页票管理 1)页页未使用的页票尚页票页号页页日期 1.1[,] 页页已用的页票 1.2已核页的页票 1.3 可抵页页页票的页印件扣装册页成 1.4[] 页票控机操作页料税用页名手册 1.5//页申页页料税 2)页页申页表税 2.1 所得申页页料税 2.2 涉页页表税会 2.3 涉相页页料税页件申页税页批页 3)/// 增页相页管理的页料税文件页系人等信息4).,会页页表要求所有页表均需要打印成〜页页位页页人页字册并页外页表 ,1)2.[]页表明页 1.1:页页表, 内 2) 页表明页 2.1 科目余页表包括核算页目 3)[] 会凭页页页 3.交接日以前月的所有页页页份会凭装册页成1)[]交接日年度页页及未页页页当会凭装凭几份2)()截止交接日凭页代替事页 3),.页件页及密页号 4.: 金蝶系页操作用页及密页 1);金蝶页理情况 2) 重要文件未页理页页公文页页情况 3),.4) 会页页薄 5.页年页套的磁页页 , 份 1) 页年的页页薄明页页会页页打印件要求列明科目、所期页等属 2),[] 往页来 6.交接日上月往页明页表来 1)交接日上月客页页收页款核页表〜交接日上月页部往明页核页表与来2) 交接日上月客页页页函截止上季度的客页页页函客页页页页清 3),, 4) 第 2 页共 4 页固定页页和低页易耗品 7.固定页页页点表 1) 后附明页表 2) 托管商品 8.商品页点表每月〜页子文和页字文档档 1)[]页盈页页页理登页表 2)页页页金 9.页存页金 , 页点表截止交接日的页点表 1)[]页行存款 , 交接日上月或月页行页页页页准当页行余页页页表未页页明页表达 2),,;客页合同 10.物流合同平页页页的依据 1):[]2)保页金合同页号有效期是否在有效期内 3):[:,] 重要文件及页料 11.1)页页页件及页料 12.国税税及地登页本正副本 1)税页页页页告〜年页页告及页票页格页页页等2)页行页页页可页〜公司用页行页蓄存折；列出日余页，当密页等。

财务经理离职交接清单模板
以下是一份财务经理离职交接清单的模板，可以根据实际情况进行修改和补充：
财务经理离职交接清单
离职人姓名：[离职人姓名]
离职日期：[离职日期]
部门：[部门名称]
一、工作交接内容
1. 财务报表：
最近一期的资产负债表
最近一期的利润表
最近一期的现金流量表
2. 会计档案：
所有账本、凭证、报表等会计资料的清单及存放位置
相关税务申报资料及缴税凭证
3. 预算与计划：
本年度预算及执行情况
下年度预算及计划
4. 审计报告：
最近一次的审计报告及相关文件
5. 税务事项：
税务申报密码及相关联系人信息
未完成的税务事项及处理进度
6. 应收账款：
应收账款清单及相关客户信息
应收账款回收情况及跟进计划
7. 应付账款：
应付账款清单及相关供应商信息
付款计划及未付款项的处理情况
8. 银行账户信息：
公司所有银行账户的账号、开户行、余额等信息银行对账单及相关凭证的存放位置
9. 其他事项：
其他需要交接的事项或文件
二、交接确认
本人确认已完成上述工作交接，并保证交接的资料和信息真实、准确、完整。

如有遗漏或错误，愿意承担相应的责任。

离职人签名：[离职人姓名]
日期：[离职日期]
接收人签名：[接收人姓名]
日期：[接收日期]。

财务经理工作交接清单
一
1、帐簿、会计凭证、会计报表、其他资料（典藏）
2、原始凭证、帐目计算表、其他资料（其他公司）
3、结帐时间、会计报表的报送对象和要求。

4、用友软件：已登记和结帐月份、操作权限划分、用户名、密码、2011年结和2012初始化
USB棒、安装盘、用友服务人员联系方式
5、审计报告、银行对帐单、社保缴费通知单/收据、工资表/单等
6、未用光的帐簿、凭证、报表和包装材料等和其他辅助记帐工具资料
二税务管理：
1、电子报税系统：软件操作标识、操作权限划分、USB棒（用户名、密码）
2、办税卡、报税种类、方式、时间要求、专管员联系方式等。

3、各月已纳税申报的表/单
4、开票机和增值税、营业税IC卡、用户名、密码、发票存根、空白发票
三财务管理：
1、财务印章、空白支票等
2、网银钥匙KEY
3、社保办事卡
4、内部收支管理表和编制、报送要求
5、内部空白的收、支审核单据
四其他工作
1、行业年检资料和数据、报表
2、所得税汇算清缴资料和数据、报表
3、联合年检资料和数据、报表
4、未列明事项。