下载文档原格式
认为“外购”，若此商品是企业内生产获得则修改为“自制或组装件”→选择计量单位组，计量单位将自动产生→选择默认仓库、设置数量精度（小数点后几位小数）→然后点上面的物流资料→计价方法根据成本核算要求选择加权平均法或先进先出法等等→存货科目代码选择1405、销售收入科目代码选择5001、销售成本科目代码选择5401→注意单价精度，根据实际情况设置→完成后点保存完成增加。
3.8、核算项目类别增加：主控台→基础设置→核算项目→点左上角的“新增类别”→输入代码和类别名称，点确定完成增加；增加明细核算项目的方法和增加部门、职员等的方法相同。
4、系统初始化数据录入4.1、主控台→初始化→点启用财务系统，完成财务系统初始化→点启用业务系统，系统重新登录完成业务系统初始化。
5、财务业务常用快捷键F7 ：万能获取键（用来提取存放在软件里的信息，比如会计科目、供应商、物料代码等等）在凭证和业务单据编制界面，通过快捷键可调出“基础资料查看”界面，选择需要的资料。
=（等号键）：获等录入凭证时，执行此快捷键，系统会根据分录的借贷金额，直接在当前光标停留处填入差额，达到金额借贷自动平衡。
-（减号键）：在凭证录入界面，快捷键可使输入的金额在正负间切换。
空格键：在凭证录入界面，快捷键可转换金额的借贷方向。
F12：在凭证录入界面，通过快捷键可以保存新增或修改后的凭证。
..（两个点）：快速复制上一条摘要。
//（两个斜杠）：快速复制第一条摘要。
F11 ：在凭证录入界面，通过快捷键可以调出计算器，计算结果可以用空格键或F12键回填到数字输入框。
F6：业务单据多天记录批量填充ESC键：录入凭证时其金额错误，鼠标在错误金额框中按下此键，清空金额数据重新录入。
二、财务部分1、日常财务操作流程：主控台→账务处理1.1、凭证录入，将本月所有业务凭证完成录入或自动生产。
凭证录入：在主控台→账务处理→点开凭证录入→输入日期（中间的日期）、摘要，在会计科目栏中双击或按下F7选择科目、输入借或贷的金额，确保凭证借贷平衡，完成后点左上角的保存按钮完成录入。
金蝶专业版使用教程一、总体概念在学习应用金蝶KIS迷你版之前，须首先了解金蝶三路径和建账三步曲。
1、金蝶三路径：“软件路径”、“数据路径”和“数据备份路径”。
所谓金蝶三路径，即“软件路径”、“数据路径”和“数据备份路径”要分别建立在硬盘的不同位置。
同时，“数据路径”和“数据备份路径”要尽可能保存在非系统盘。
这样说的目的是为了尽可能避免数据丢失。
举例说明：一般情况下，硬盘会被分成C、D、E、F四个区域，则“软件路径”默认在系统区C（注意，以下举例皆以C为系统区），而“数据路径”则建立在E区，“数据备份路径”建立在F区。
具体做法是：在安装完金蝶软件后、新建账套前，首先打开“我的电脑”——“E盘”，新建文件夹“金蝶财务数据”，然后再返回到F盘，新建文件夹“金蝶财务数据备份”。
如果您的硬盘只有三个区：C、D、E，则软件默认安装在C区，“金蝶财务数据”文件夹建立在D区，“金蝶财务数据备份”文件夹建立E区。
如果您的硬盘只有两个区：C、D，则软件默认安装在C区，“金蝶财务数据”和“金蝶财务数据备份”两个文件夹建立在D区。
如果您的硬盘只有一个C区，则“软件路径”、“数据路径”和“数据备份路径”就只有都建立在C区了，只是数据和数据备份要分别保存在“金蝶财务数据”和“金蝶财务数据备份”两个文件夹里。
注意：金蝶软件和财务数据是不同的两个概念，新建的财务数据账套并非绑定在金蝶软件里，而是分开存放的。
就好比OFFICE软件安装在C盘，但所建的word文档或excel 表格可以保存在我的文档、硬盘甚至U盘一样。
因此，如果按我们的要求把软件和数据分别保存在C和D盘，则软件丢失或损坏后，重新在C盘安装即可，是不会影响到保存在D盘的账套数据的。
2、建账三步曲：“建账向导”、“初始化”、“日常业务处理”。
所谓建账三步曲，是指初学者要应用金蝶软件所必须经历的三个过程。
建账向导是建账的第一步，就好比盖房子搭地基一样，要首先定义企业的名称、科目特点、本位币以及从何时开始做电脑账等。
WORD 文档下载可编辑第一部分账套初始化1．1 账套建立第一步：点击开始——所有程序——金蝶KIS 专业版——工具——账套管理第二步：输入用户名（如图所示，默认用户名：admin；默认密码为空）——点击“确定”第三步：点击“新建”第四步：输入账套号、账套名称、数据库路径以及公司名称（注：带* 为必输项）——点击“确定”（注意：数据库路径尽量不要设置在 C 盘。
）第五步：耐心等待几分钟⋯⋯⋯账套管理注意事项：1、独立核算的不同的公司主体，需建立不同的账套。
2、账套管理中有不同的的N 个账套，需要对不同用户可查看和登录的账套进行设置，在【操作】菜单 --- 【查看账套中设置】3、备份的账套是经常压缩和处理的，不能直接通过金蝶打开，需要在账套管理中，点击恢复，恢复成金蝶的数据库文件方能重新打开。
4、服务器重装系统前，应先对在账套管理中对账套进行备份，服务器安装好系统后，再进行账套恢复即可。
如果重装系统前，未对账套进行备份，仅留下数据库文件，则需要在数据库中进行附加数据库，然后再进行金蝶的账套管理中，【操作】菜单--- 【账套注册管理】中点注册即可。
5、涉及数据库文件的扩展名为：*.mdf和*.ldf，备份文件的扩展名为：*.bak ，.dbb ，复制备份文件或数据库文件时，需要把两个文件同时复制。
6、账套管理界面登录密码的修改，【系统】菜单--- 【修改密码】.WORD 完美格式 .1．2 软件登陆第一步：点击桌面上的——输入用户名、密码——点击“确定”，即可进入到“图一”图一1．3 参数设置说明：在账套建好后，需要先进行一些参数的设置，否则不能使用操作方法第一步：在图一中点击“基础设置”——系统参数第二步：点击“会计期间”页签——设置会计期间--- 选择启用会计年度第三步：点击“财务参数”页签，设置“启用会计期间”第四步：点击业务基础参数—- 设置相关业务参数注意事项：【业务基础参数】选取项卡中设置业务系统的初始参数，初始参数设置好后将不能修改。
金蝶kis专业版教程
金蝶KIS专业版是一款全面的企业管理软件，包括财务管理、人力资源管理、采购管理、销售管理、项目管理等多个模块。
以下是一个基本的金蝶KIS专业版教程：
1. 安装和设置：
首先，下载并安装金蝶KIS专业版软件。
安装完成后，根据提示设置数据库和管理员账号。
2. 基础设置：
进入软件后，首先需要进行基础设置，包括创建公司档案、设置帐户科目、选择财务期间等。
根据公司实际情况进行设置。
3. 财务管理：
金蝶KIS专业版的财务管理模块包括核算管理、凭证管理、科目余额表、总账余额表等功能，可以进行财务核算和报表生成。
4. 人力资源管理：
金蝶KIS专业版的人力资源管理模块包括员工档案管理、薪酬管理、考勤管理、人事合同管理等功能，可以对人力资源进行全面管理。
5. 采购管理：
金蝶KIS专业版的采购管理模块包括供应商管理、采购订单管理、
采购入库管理等功能，可以实现采购流程的自动化管理。
6. 销售管理：
金蝶KIS专业版的销售管理模块包括客户管理、销售订单管理、销
售出库管理等功能，可以实现销售流程的自动化管理。
7. 项目管理：
金蝶KIS专业版的项目管理模块包括项目立项、项目计划、项目执行、项目结算等功能，可以进行项目的全程管理。
8. 报表分析：
金蝶KIS专业版提供了丰富的报表和分析功能，可以根据需要生成各种财务报表、经营分析报表等。
以上是金蝶KIS专业版的基本功能和操作流程。
根据实际需要，还可以进行更深入的学习和使用。
金蝶专业版操作资料初始化设置1、新建账套(金蝶专业版—工具—账套管理)账套号(可以用默认，首位必须是字母)账套名称:(重庆非凡股份有限公司)存放路径(学员根据业务需要自己指定,不要存在系统盘下)公司名称:(重庆非凡股份有限公司)（如果第一次使用软件，新建帐套之前必须启动加密狗服务器）2、金蝶专业版系统—界面自定义（选用财务包，取消出纳、客户关系管理，勾选“应收应付”）基础设置—系统参数①记账本位币（人民币）②会计期间：2012年1月（模块参数启用期间）③启用往来业务核销3、新增操作员:(张三丰,功能权限—授予所有权限)4、总账／一级会计科目（文件→从模板中引入科目→选择新会计准则科目）5、新增以下科目( 增加明细科目必须使用"." )科目代码科目名称科目代码科目名称1002.01 中国银行1002.02 建设银行1002.03 华夏银行1002.04 农业银行1002.05 招商银行1013(类别:流动资产) 外埠存款1221.01 代垫运费1221.02 员工借款6602.01 办公费6602.02 差旅费6602.03 招待费6602.04 折旧费6602.05 工资6602.06 通讯费6601.01 工资5101.02 折旧费1409(类别:流动资产) 自制半成品5101.01 工资6、币别代码名称汇率小数位数固定汇率USD 美元 6.81 2 是HKD 港币0.87 2 是7、凭证类别——记8、核算项目（1）部门编号部门名称001 财务部002 生产一部003 销售部（2）职员（新增职员类别按F7功能键）编号姓名部门职员类别001 张三丰财务部管理人员002 王小明财务部管理人员003 田田销售部销售人员004 马三强生产一部生产管理人员（3）客户代码名称地址区域增值税率(％) 行业001 小小爱普电子厂广东华南区17 制造业002 天音电子上海华东区17 制造业003 长江实业公司香港港澳台17 制造业（4）供应商代码名称地址区域增值税率(％) 行业001 百家电子广东深圳市华南区17 制造业002 科兴电子湖北华中区17 制造业9 设置会计科目辅助核算1122 应收账款（客户、往来业务核算打√）2202 应付账款( 供应商、往来业务核算打√) 1221.02 其他应收款-员工借款（职员核算）1002.04 农业银行设置为外币辅助核算(美元)，勾选期末调汇.修改以下会计科目，将其设置为数量金额核算1403 原材料数量-件1409 自制半成品数量-件10、科目期初科目代码科目名称方向期初余额1002 银行存款借￥872,410.001002.01 中国银行借￥12,000.001002.02 建设银行借￥25,000.001002.03 华夏银行借￥780,000.001002.04 农业银行借￥1,200.00USD 借$176.21 1002.05 招商银行借￥54,210.001013 外埠存款借￥86,200.001122 应收账款借￥45,000.00小小爱普电子厂借￥20,000.00长江实业公司借￥25000.00 1123 预付账款借￥7050.001132 应收利息借￥1,100.001405 库存商品借￥921,000.001601 固定资产借￥68,500.001602 累计折旧贷￥1142.001701 无形资产借￥8,700.001702 累计摊销贷￥1,400.002001 短期借款贷￥492,200.002202 应付账款贷￥182,000.00百家电子贷￥157,000.00科兴电子贷￥25,000.002211 应付职工薪酬 贷 ￥12,400.00 2231 应付利息 贷 ￥67,940.00 2241 其他应付款 贷 ￥489,000.00 4001实收资本贷￥763878.00如有外币核算，必须在综合本位币下试算平衡。
金蝶KIS专业版操作流程金蝶KIS专业版操作流程一、进入系统1、双击桌面的金蝶KIS专业版图标2、出现系统登陆界面后，输入自己的用户名和密码后，单击确定后，便可顺利进入系统二、财务处理➢凭证录入1、单击“财务处理”→“凭证录入”，出现“记帐凭证”后，便可实施凭证录入；日期调整：选择日期一栏右边的下拉菜单，出现日期选择框，选择所需要的日期，也可以通过手工录入2、附件数录入：可以通过右边的上下箭头来调整或通过手工录入3、录入摘要，按回车，光标自动跳到会计科目一栏，按F7选择所需要的会计科目，再按回车输入借贷方金额。
注：1、如果录入的是应收、应付的科目代码，那么它所对应的核算项目将在记账凭证截面的下方进行操作2、有关固定资产的凭证必须通过固定资产的模块来实现如实现计提折旧：单击“固定资产”→“计提折旧”，根据系统提示进行操作后便可生成计提折旧的凭证（如果当月固定资产有变动，则计提折旧凭证需在变动后再计提）3、有关材料采购和商品销售的凭证必须通过采购和销售模块来实现，具体方法详见第三、四点➢凭证审核(换人审核)1、单击主界面上的“系统”菜单，选择“更换操作员”，输入用户名和密码，单击确定便可成功进行更换；2、单击“财务处理”→“凭证管理”→选择工具栏上的“过滤”按钮，出现“会计分录序时簿过滤”框，在“条件”框里选择所需凭证的会计期间（如果是当月凭证可以不选择），再次选择凭证当前所处状态（如：未审核、未过帐），单击“确定”，进入“会计分录序时簿”；单击“操作”菜单里的“审核凭证”进行单张审核，也可以选择“成批审核”，将所有已录入的凭证进行一次性审核。
➢凭证过账单击“财务处理”→“凭证过账”→选择“开始过账”，系统便对当前凭证进行过账操作，最后等待系统出现过账报告后，选择“关闭”，结束过账；➢凭证查询单击“财务处理”→“凭证管理”→选择工具栏上的“过滤”按钮，出现“会计分录序时簿过滤”框，在“条件”框里选择所需查询凭证的会计期间（如果查询当月所有凭证可以不选择）和凭证字号后(同前)，再次选择凭证当前所处状态（如：未审核、未过账），单击“确定”，便可查询出所需要的凭证；(如果想根据凭证号进行查询，那么在过滤时，请在排序框中选择“凭证号”)➢结转损益单击“财务处理”→“结转损益”，根据系统出现的提示进行操作完成后，便可自动生成该凭证注：在进行该步骤操作时，必须将前面的所有凭证进行过账后才可以进行操作➢按先前步骤进行该结转损益凭证的审核与过账工作三、采购管理➢采购发票录入单击“采购管理”→“采购发票”，出现“购货发票(专用)”界面，便可实施录入操作；按F7选择“供应商”后，然后进行日期调整；按F7选择“物料代码”，按回车，输入数量，然后将单价等信息与增值税发票进行比较调整，把电脑上录入的数据与增值税发票相统一；输入“主管”、“部门”、“业务员”后，便可保存。
1．1账套建立第一步：点击开始——所有程序——金蝶KIS专业版——工具——账套管理第二步：输入用户名（如图所示，默认用户名：admin；默认密码为空）——点击“确定”第三步：点击“新建”第四步：输入账套号、账套名称、数据库路径以及公司名称（注：带*为必输项）——点击“确定”第五步：耐心等待几分钟………1．2软件登陆第一步：点击桌面上的——输入用户名、密码——点击“确定”，即可进入到“图一”图一1．3参数设置说明：在账套建好后，需要先进行一些参数的设置，否则不能使用操作方法第一步：在图一中点击“基础设置”——系统参数第二步：点击“会计期间”页签——选择启用会计年度第三步：点击“财务参数”页签，设置“启用会计期间”1．4用户设置第一步：在图一中，点击“基础设置”————新建用户第二步：输入用户姓名、密码、确认密码第三步：点击“用户组”页签——选中“系统管理员组”——点击“添加”——点击“确定”第四步：以新建的用户重新登录操作方法：在图一中，点击“系统”——重新登录输入新建的用户名和密码——点击确定1．5界面定义说明：此步骤的目的是为了将不使用的模块隐藏，使界面看起来更家简单明了操作方法第一步：在图一中，点击“系统”——界面自定义第二步：点击需设置界面的用户——将需要显示的打上勾，不需要显示的勾去掉——点击“保存”——点击“退出”，再登陆即可1．6基础档案设置（币别、凭证字、会计科目、供应商档案、客户档案）1．6．1币别设置第一步：在图一中，点击“基础设置”——第二步：点击新增，输入币别代码、币别名称，选择折算方式、选择固定汇率或浮动汇率（备注：若选择浮动汇率，则记账汇率为1即可；若为固定汇率，将当月的记账汇率输入记账汇率拦木）；设置金额小数位数——点击确定1．6．2凭证字设置第一步：在图一中，点击“基础设置”——第二步：点击“新增”，在凭证字处输入“记”——点击“确定”1．6．3计量单位设置说明：请先设置计量单位组，再设置计量单位操作方法第一步：在图一中，点击“基础设置”——第二步：将鼠标在左边空白处点击一下——点击“新增”——输入计量单位组名称——点击“确定”第三步：将鼠标在右边空白处点击一下——点击“新增”，输入代码、名称——点击“确定”1．6．4会计科目设置第一步：在图一中，点击“基础设置”——第二步：引入会计科目操作方法：点击“文件”菜单——输入“从模板中引入科目”选择企业会计制度科目（一般情况下）——点击“引入”点击“全选”——点击“确定”等待片刻后，出现图二图二第三步：点击查看菜单——选项在显示级次处，选择“显示所有明细”第四步：在图二中，点击“新增”——不同科目会计科目有不同的设置方法，详解如下：一般我们将会计科目区分为四大类：一般科目、带外币的会计科目、带核算项目的会计科目、数量核算的会计科目（1）一般科目（举例：制造费用4105下的明细科目——工资）属性设置方法：只需输入科目编码、科目名称即可（2）带外币核算的会计科目（举例：银行存款下设置建设银行美元户）属性设置方法：需要输入科目代码、科目名称、选择会计核算币别、将期末调汇前的勾打上（3）带核算项目的会计科目（举例：应收账款）属性设置方法：在图二中选中“应收账款”科目——点击“修改”——点击“核算项目”页签点击“增加核算项目类别”——选择“客户”——确定——保存（4）带数量核算的会计科目（举例：原材料）属性设置方法：在图二中，选种“原材料”科目——点击“修改”——将数量金额辅助核算前的勾打上——选择“单位组”，选择“缺省单位”——保存1．6．5核算项目设置（客户、供应商、部门）操作方法首先，在图一中点击“基础设置”——，进入如下界面下面分别对客户、供应商、部门的设置方法进行说明（1）客户设置第一步：设置客户分类。
金蝶KI S 专业版操作流程（一）金蝶KIS 专业版财务部分的几大操作步骤：1、新建账套：在服务器的账套管理进行，账套管理的主要工作：新建账套、删除账套、备份账套、恢复账套。
2、确定账套的启用时间、参数设置、基础资料的新增：如用户名的新增及授权、凭证字、计量单位、会计科目、核算项目（客户、部门、供应商、职员···）等资料的新增3、初始数据的录入：a、固定资产的初始数据录入并传递到总账，b、科目初始数据的录入并试算平衡后启用财务系统。
4、财务部分的日常操作：a、账务处理的流程：b、固定资产模块的操作：固定资产卡片的新增、变动、清理、自动计提折旧，生成相应的财务凭证c、工资模块的使用：相关的基础资料的完善，可以从总账系统引入；公式的设置、数据的录入、所得税的引入。
5、查看相应报表：资产负债表、利润表、自定义的报表。
具体操作如下：一、新建账套在服务器开始→程序→金蝶KIS 专业版→工具→账套管理(单击) →确定→新建→ 帐套名称、数据库（即账套数据）存放路径（注意文件路径千万不要放在 C 盘，可在其他盘符新建个文件夹存放）、公司名称。
然后点击“确定”，需要等待一会儿。
二、确定账套启用时间及帐套参数设置和相关基础资料的新增1、账套的启用时间及参数设置新建的账套在正式起用前要对使用的模块设置相应启用年度和启用期间。
步骤：从桌面的“金蝶KIS 专业版”或者“开始→程序→金蝶KIS 专业版”的每新建好一个账套都有一个系统管理员的身份叫manager 、通过选择需要登录的账套，然后点击“确定”登录系统。
步骤：基础设置→系统参数设置会计期间，主要是确定我们自己账套启用年度和核算会计期间数。
设置本公司账套真正启用的会计期间，是财务参数。
注意：一旦设置启用生效之后，启用会计年度和启用会计期间是无法修改。
金蝶K I S 专业版操作流程（二）金蝶KIS 专业版操作流程3、用户名的新增及授权步骤：基础设置→用户管理选择菜单“新建用户”如下图：如果把该用户添加到系统管理员组则该用户拥有最大权限不需要授权可以分组授权，也可以针对个别操作人员进行授权，如果更细化授权则要点击高级，如下图：4、界面定义，可以把不用的模块进行隐藏在登录界面的左上角的”系统”下拉菜单，选择“界面自定义”1、如何使用系统预设的科目从模板中引入会计科目：基础设置→会计科目，进入科目操作界面，如下图：并从预设的不同行业的会计科目模板中选择适合自己企业的会计科目体系提醒：每个用户名初次进入科目只显示一级科目，如何显示明细科目，方法：在菜单“查看”下拉菜单“选项”，弹出显示选项，如下图显示所有明细金蝶K I S 专业版操作流程（三）金蝶KIS 专业版操作流程1、相关基础资料的新增（1））币别（2））凭证字（3））计量单位：先增加计量单位组，然后增加计量单位组的明细计量单位，入下图：增加计量单位时，先点中计量单位组，然后点击刷新或点击右边空白处再点击新增才会出现计量单位新增的界面，入下图：（4））核算项目： A 客户 B 部门 C 职员 D 供应商 E 自定义核算项目核算项目的明细子目增加类同，举例核算项目中对客户的新增，截图如下：增加本省的明细客户，要先退出上级组的新增界面，重新点击新增，已实心圆点区分上下级。
级组”开始增加明细→明细物料输入类别加明细代码→输入物料名称、规格型号→物料属性默认为“外购”，若此商品是企业内生产获得则修改为“自制或组装件”→选择计量单位组，计量单位将自动产生→选择默认仓库、设置数量精度（小数点后几位小数）→然后点上面的物流资料→计价方法根据成本核算要求选择加权平均法或先进先出法等等→存货科目代码选择1405、销售收入科目代码选择5001、销售成本科目代码选择5401→注意单价精度，根据实际情况设置→完成后点保存完成增加。
3.8、核算项目类别增加：主控台→基础设置→核算项目→点左上角的“新增类别”→输入代码和类别名称，点确定完成增加；增加明细核算项目的方法和增加部门、职员等的方法相同。
4、系统初始化数据录入4.1、主控台→初始化→点启用财务系统，完成财务系统初始化→点启用业务系统，系统重新登录完成业务系统初始化。
5、财务业务常用快捷键F7 ：万能获取键（用来提取存放在软件里的信息，比如会计科目、供应商、物料代码等等）在凭证和业务单据编制界面，通过快捷键可调出“基础资料查看”界面，选择需要的资料。
=（等号键）：获等录入凭证时，执行此快捷键，系统会根据分录的借贷金额，直接在当前光标停留处填入差额，达到金额借贷自动平衡。
-（减号键）：在凭证录入界面，快捷键可使输入的金额在正负间切换。
空格键：在凭证录入界面，快捷键可转换金额的借贷方向。
F12：在凭证录入界面，通过快捷键可以保存新增或修改后的凭证。
..（两个点）：快速复制上一条摘要。
//（两个斜杠）：快速复制第一条摘要。
F11 ：在凭证录入界面，通过快捷键可以调出计算器，计算结果可以用空格键或F12键回填到数字输入框。
F6：业务单据多天记录批量填充ESC键：录入凭证时其金额错误，鼠标在错误金额框中按下此键，清空金额数据重新录入。
二、财务部分1、日常财务操作流程：主控台→账务处理1.1、凭证录入，将本月所有业务凭证完成录入或自动生产。
金蝶KIS专业版总账简明使用手册一、建账1、点击“开始”——>“程序”或“所有程序”——>“金蝶KIS专业版”——>“工具”——>“账套管理”;2、点击“新建”图标或菜单下的“操作”——>“新建账套”，在“新建账套”对话窗口输入“账套号”(一般默认)，“账套名称”——输入单位名称，“账套描述”——根据自己的情况可输可不输信息，“数据库路径”是指所建的账套保存的地方或路径，“公司名称”——单位的信息，“地址”或“电话”可输入或不输入。
3、信息输入完成点“确定”。
4、设置自动备份，点击“备份”——>“自动备份账套”或点击菜单中的“操作”——>“自动备份账套”，在“自动备份账套”对话窗口中，“备份路径”指所用的账套数据备份后所保存的地方。
“备份方案设置”根据自己情况设置。
5、点击“确定”完成。
二、账套的基础设置1、点击“开始”——>“程序”或“所有程序”——>“金蝶KIS专业版”——>“金蝶KIS专业版”;或桌面上的“金蝶KIS专业版”图标。
2、“系统登录”对话窗口中，用户名默认“Manager”，密码为空，选择“登录到”后的图标，在“账套”列表中选择单位的账套。
点“确定”。
3、在“主界面”中选择“基础设置”——>“系统参数”，在“系统信息”中输入相应信息，在“会计期间”——>设置会计期间——>“会计期间”对话窗口——>启用会计年度——>设置会计启用年度——>确定——>确定——>退至主界面。
4、选择“基础设置”——>会计科目——>进入“会计科目”对话窗口——>点击菜单中的“文件”——>从模版引入科目——>进入“科目模版”对话窗口——>选择“科目模板类型”——>引入——>在“引入科目”对话窗口中选择“全选”——>确定——>退出。
完成科目的初次设置——>点击“关闭”回到“主界面”。
金蝶KIS专业版操作流程金蝶KIS专业版操作流程一、进入系统1、双击桌面的金蝶KIS专业版图标2、出现系统登陆界面后，输入自己的用户名和密码后，单击确定后，便可顺利进入系统二、财务处理凭证录入1、单击“财务处理”→“凭证录入”，出现“记帐凭证”后，便可实施凭证录入；日期调整：选择日期一栏右边的下拉菜单，出现日期选择框，选择所需要的日期，也可以通过手工录入2、附件数录入：可以通过右边的上下箭头来调整或通过手工录入3、录入摘要，按回车，光标自动跳到会计科目一栏，按F7选择所需要的会计科目，再按回车输入借贷方金额。
注：1、如果录入的是应收、应付的科目代码，那么它所对应的核算项目将在记账凭证截面的下方进行操作2、有关固定资产的凭证必须通过固定资产的模块来实现如实现计提折旧：单击“固定资产”→“计提折旧”，根据系统提示进行操作后便可生成计提折旧的凭证（如果当月固定资产有变动，则计提折旧凭证需在变动后再计提）3、有关材料采购和商品销售的凭证必须通过采购和销售模块来实现，具体方法详见第三、四点凭证审核(换人审核)1、单击主界面上的“系统”菜单，选择“更换操作员”，输入用户名和密码，单击确定便可成功进行更换；2、单击“财务处理”→“凭证管理”→选择工具栏上的“过滤”按钮，出现“会计分录序时簿过滤”框，在“条件”框里选择所需凭证的会计期间（如果是当月凭证可以不选择），再次选择凭证当前所处状态（如：未审核、未过帐），单击“确定”，进入“会计分录序时簿”；单击“操作”菜单里的“审核凭证”进行单张审核，也可以选择“成批审核”，将所有已录入的凭证进行一次性审核。
凭证过账单击“财务处理”→“凭证过账”→选择“开始过账”，系统便对当前凭证进行过账操作，最后等待系统出现过账报告后，选择“关闭”，结束过账；凭证查询单击“财务处理”→“凭证管理”→选择工具栏上的“过滤”按钮，出现“会计分录序时簿过滤”框，在“条件”框里选择所需查询凭证的会计期间（如果查询当月所有凭证可以不选择）和凭证字号后(同前)，再次选择凭证当前所处状态（如：未审核、未过账），单击“确定”，便可查询出所需要的凭证；(如果想根据凭证号进行查询，那么在过滤时，请在排序框中选择“凭证号”)结转损益单击“财务处理”→“结转损益”，根据系统出现的提示进行操作完成后，便可自动生成该凭证注：在进行该步骤操作时，必须将前面的所有凭证进行过账后才可以进行操作按先前步骤进行该结转损益凭证的审核与过账工作三、采购管理采购发票录入单击“采购管理”→“采购发票”，出现“购货发票(专用)”界面，便可实施录入操作；按F7选择“供应商”后，然后进行日期调整；按F7选择“物料代码”，按回车，输入数量，然后将单价等信息与增值税发票进行比较调整，把电脑上录入的数据与增值税发票相统一；输入“主管”、“部门”、“业务员”后，便可保存。
金蝶KIS专业版财务系统操作流程金蝶KIS 专业版财务部分的几大操作步骤：1、新建账套：在服务器的账套管理进行，账套管理的主要工作：新建账套、删除账套、备份账套、恢复账套。
2、确定账套的启用时间、参数设置、基础资料的新增：如用户名的新增及授权、凭证字、计量单位、会计科目、核算项目（客户、部门、供应商、职员···）等资料的新增3、初始数据的录入：a、固定资产的初始数据录入并传递到总账，b、科目初始数据的录入并试算平衡后启用财务系统。
4、财务部分的日常操作：a、账务处理的流程：b、固定资产模块的操作：固定资产卡片的新增、变动、清理、自动计提折旧，生成相应的财务凭证c、工资模块的使用：相关的基础资料的完善，可以从总账系统引入；公式的设置、数据的录入、所得税的引入。
5、查看相应报表：资产负债表、利润表、自定义的报表。
具体操作如下：一、新建账套在服务器开始→程序→金蝶KIS专业版→工具→账套管理(单击) →确定→新建→帐套名称、数据库（即账套数据）存放路径（注意文件路径千万不要放在C盘，可在其他盘符新建个文件夹存放）、公司名称。
然后点击“确定”，需要等待一会儿。
二、确定账套启用时间及帐套参数设置和相关基础资料的新增1、账套的启用时间及参数设置新建的账套在正式起用前要对使用的模块设置相应启用年度和启用期间。
步骤：从桌面的“金蝶KIS专业版”或者“开始→程序→金蝶KIS专业版”的每新建好一个账套都有一个系统管理员的身份叫manager、通过选择需要登录的账套，然后点击“确定”登录系统。
步骤：基础设置→系统参数设置会计期间，主要是确定我们自己账套启用年度和核算会计期间数。
设置本公司账套真正启用的会计期间，是财务参数。
注意：一旦设置启用生效之后，启用会计年度和启用会计期间是无法修改。
3、用户名的新增及授权步骤：基础设置→用户管理选择菜单“新建用户”如下图：如果把该用户添加到系统管理员组则该用户拥有最大权限不需要授权可以分组授权，也可以针对个别操作人员进行授权，如果更细化授权则要点击高级，如下图：4、界面定义，可以把不用的模块进行隐藏在登录界面的左上角的”系统”下拉菜单，选择“界面自定义”5、如何使用系统预设的科目从模板中引入会计科目：基础设置→会计科目，进入科目操作界面，如下图：并从预设的不同行业的会计科目模板中选择适合自己企业的会计科目体系提醒：每个用户名初次进入科目只显示一级科目，如何显示明细科目，方法：在菜单“查看”下拉菜单“选项”，弹出显示选项，如下图显示所有明细6、相关基础资料的新增（1）币别（2）凭证字（3）计量单位：先增加计量单位组，然后增加计量单位组的明细计量单位，入下图：增加计量单位时，先点中计量单位组，然后点击刷新或点击右边空白处再点击新增才会出现计量单位新增的界面，入下图：（4）核算项目：A客户 B 部门C 职员D 供应商E 自定义核算项目核算项目的明细子目增加类同，举例核算项目中对客户的新增，截图如下：增加本省的明细客户，要先退出上级组的新增界面，重新点击新增，已实心圆点区分上下级。
金蝶KIS专业版操作流程金蝶KIS专业版操作流程一、进入系统1、双击桌面的金蝶KIS专业版图标2、出现系统登陆界面后，输入自己的用户名和密码后，单击确定后，便可顺利进入系统二、财务处理凭证录入1、单击“财务处理”→“凭证录入”，出现“记帐凭证”后，便可实施凭证录入；日期调整：选择日期一栏右边的下拉菜单，出现日期选择框，选择所需要的日期，也可以通过手工录入2、附件数录入：可以通过右边的上下箭头来调整或通过手工录入3、录入摘要，按回车，光标自动跳到会计科目一栏，按F7选择所需要的会计科目，再按回车输入借贷方金额。
注：1、如果录入的是应收、应付的科目代码，那么它所对应的核算项目将在记账凭证截面的下方进行操作2、有关固定资产的凭证必须通过固定资产的模块来实现如实现计提折旧：单击“固定资产”→“计提折旧”，根据系统提示进行操作后便可生成计提折旧的凭证（如果当月固定资产有变动，则计提折旧凭证需在变动后再计提）3、有关材料采购和商品销售的凭证必须通过采购和销售模块来实现，具体方法详见第三、四点凭证审核(换人审核)1、单击主界面上的“系统”菜单，选择“更换操作员”，输入用户名和密码，单击确定便可成功进行更换；2、单击“财务处理”→“凭证管理”→选择工具栏上的“过滤”按钮，出现“会计分录序时簿过滤”框，在“条件”框里选择所需凭证的会计期间（如果是当月凭证可以不选择），再次选择凭证当前所处状态（如：未审核、未过帐），单击“确定”，进入“会计分录序时簿”；单击“操作”菜单里的“审核凭证”进行单张审核，也可以选择“成批审核”，将所有已录入的凭证进行一次性审核。
凭证过账单击“财务处理”→“凭证过账”→选择“开始过账”，系统便对当前凭证进行过账操作，最后等待系统出现过账报告后，选择“关闭”，结束过账；凭证查询单击“财务处理”→“凭证管理”→选择工具栏上的“过滤”按钮，出现“会计分录序时簿过滤”框，在“条件”框里选择所需查询凭证的会计期间（如果查询当月所有凭证可以不选择）和凭证字号后(同前)，再次选择凭证当前所处状态（如：未审核、未过账），单击“确定”，便可查询出所需要的凭证；(如果想根据凭证号进行查询，那么在过滤时，请在排序框中选择“凭证号”)结转损益单击“财务处理”→“结转损益”，根据系统出现的提示进行操作完成后，便可自动生成该凭证注：在进行该步骤操作时，必须将前面的所有凭证进行过账后才可以进行操作按先前步骤进行该结转损益凭证的审核与过账工作三、采购管理采购发票录入单击“采购管理”→“采购发票”，出现“购货发票(专用)”界面，便可实施录入操作；按F7选择“供应商”后，然后进行日期调整；按F7选择“物料代码”，按回车，输入数量，然后将单价等信息与增值税发票进行比较调整，把电脑上录入的数据与增值税发票相统一；输入“主管”、“部门”、“业务员”后，便可保存。
精品文档第一部分账套初始化1．1账套建立第一步：点击开始——所有程序——金蝶KIS专业版——工具——账套管理第二步：输入用户名（如图所示，默认用户名：admin；默认密码为空）——点击“确定”第三步：点击“新建”第四步：输入账套号、账套名称、数据库路径以及公司名称（注：带*为必输项）——点击“确定”（注意：数据库路径尽量不要设置在C盘。
）精品文档．精品文档第五步：耐心等待几分钟………精品文档．精品文档账套管理注意事项：、独立核算的不同的公司主体，需建立不同的账套。
1个账套，需要对不同用户可查看和登录的账套进行设置，在【操N 2、账套管理中有不同的的【查看账套中设置】作】菜单---点击恢复，不能直接通过金蝶打开，备份的账套是经常压缩和处理的，需要在账套管理中，3、恢复成金蝶的数据库文件方能重新打开。
、服务器重装系统前，应先对在账套管理中对账套进行备份，服务器安装好系统后，再进行4账套恢复即可。
如果重装系统前，未对账套进行备份，仅留下数据库文件，则需要在数据库【账套注册管理】中点---中进行附加数据库，然后再进行金蝶的账套管理中，【操作】菜单注册即可。
，复制.dbb，和*.mdf *.ldf，备份文件的扩展名为：*.bak、涉及数据库文件的扩展名为：5 备份文件或数据库文件时，需要把两个文件同时复制。
【修改密码】、账套管理界面登录密码的修改，【系统】菜单6---精品文档．精品文档1．2软件登陆点击桌面上的——输入用户名、密码——点击“确定”，即可进入到“图第一步：一”精品文档．精品文档图一参数设置31．在账套建好后，需要先进行一些参数的设置，否则不能使用说明：操作方法第一步：在图一中点击“基础设置”——系统参数精品文档．精品文档选择启用会计年度第二步：点击“会计期间”页签——设置会计期间---精品文档．精品文档精品文档．精品文档第三步：点击“财务参数”页签，设置“启用会计期间”精品文档．精品文档设置相关业务参数第四步：点击业务基础参数—-精品文档．精品文档注意事项：【业务基础参数】选取项卡中设置业务系统的初始参数，初始参数设置好后将不能修改。
KIS专业版标准操作流程指导书新建账套及账套初始化部分：一、新建账套；1、点击操作系统左下角“开始”“程序”“金蝶KIS专业版”“工具”“账套管理”进入，在弹出登录界面中用户名为：“admin”，初始密码为：空；2、进入后点击上方图标菜单中的“新建”按钮，在弹出界面中录入“账套号”、“账套名称”、“账套存放地址”、“公司名称”等点击“确定”开始建立账套数据库文件，直至提示建立账套成功；二、基础设置及初始化1、系统登录：点击桌面的“金蝶KIS专业版”图标，在弹出的登录界面中录入用户名和密码（新建的账套用户名，manager密码：空），再选择服务器（第一次使用后，一般情况下不用另做选择）和账套点击“确定”。
2、系统参数设置（新建账套必先做此操作，再可做其他操作）。
点击软件主界面的“基础设置”中的“系统参数”，进行‘系统信息’、‘会计期间’、‘财务参数’、‘出纳参数’、‘业务参数’的设置，设置完毕后点击确定，有提示全部点“是”。
3、建立操作用户。
建立用户点击软件主界面的“基础设置”中的“用户管理”，进入后点击“新建用户”，在弹出界面录入“用户姓名”、“密码”、“确认密码”，点击确定。
用户授权：选中要授权的用户，点击“功能权限管理”进行具体的用户权限授予。
4、建立会计科目（新账套没有科目）。
点击软件主界面的“基础设置”中的“会计科目”，进入后可以在“文件”菜单从模板引入国家标准的一级科目，明细科目由客户自己手工通过“新增”按钮自己增加；5、建立凭证字。
点击软件主界面的“基础设置”中的“凭证字”，进入后点击“新增”，录入要用的凭证字，点击确定。
6、建立计量单位。
点击软件主界面的“基础设置”中的“计量单位”，进入后点击竖线左边任意地点，再点“新增”建立计量单位组，录入要用的计量单位组名称，点击确定。
计量单位组建好后，选中要建具体单位的组，再点击竖线右边空白处任意地点，再点“新增”建立具体的计量单位，录入要用的计量单位的代码、名称和换算率，点击确定。
电算化考试--金蝶财务系统金蝶KIS 专业版财务部分的几大操作步骤：1、新建账套：在服务器的账套管理进行，账套管理的主要工作：新建账套、删除账套、备份账套、恢复账套。
2、确定账套的启用时间、参数设置、基础资料的新增：如用户名的新增及授权、凭证字、计量单位、会计科目、核算项目（客户、部门、供应商、职员···）等资料的新增3、初始数据的录入：a、固定资产的初始数据录入并传递到总账，b、科目初始数据的录入并试算平衡后启用财务系统。
4、财务部分的日常操作：a、账务处理的流程：b、固定资产模块的操作：固定资产卡片的新增、变动、清理、自动计提折旧，生成相应的财务凭证c、工资模块的使用：相关的基础资料的完善，可以从总账系统引入；公式的设置、数据的录入、所得税的引入。
5、查看相应报表：资产负债表、利润表、自定义的报表。
具体操作如下：一、新建账套在服务器开始→程序→金蝶KIS专业版→工具→账套管理(单击) →确定→新建→帐套名称、数据库（即账套数据）存放路径（注意文件路径千万不要放在C盘，可在其他盘符新建个文件夹存放）、公司名称。
然后点击“确定”，需要等待一会儿。
二、确定账套启用时间及帐套参数设置和相关基础资料的新增1、账套的启用时间及参数设置新建的账套在正式起用前要对使用的模块设置相应启用年度和启用期间。
步骤：从桌面的“金蝶KIS专业版”或者“开始→程序→金蝶KIS专业版”的每新建好一个账套都有一个系统管理员的身份叫manager、通过选择需要登录的账套，然后点击“确定”登录系统。
步骤：基础设置→系统参数设置会计期间，主要是确定我们自己账套启用年度和核算会计期间数。
设置本公司账套真正启用的会计期间，是财务参数。
注意：一旦设置启用生效之后，启用会计年度和启用会计期间是无法修改。
3、用户名的新增及授权步骤：基础设置→用户管理选择菜单“新建用户”如下图：如果把该用户添加到系统管理员组则该用户拥有最大权限不需要授权可以分组授权，也可以针对个别操作人员进行授权，如果更细化授权则要点击高级，如下图：4、界面定义，可以把不用的模块进行隐藏在登录界面的左上角的”系统”下拉菜单，选择“界面自定义”5、如何使用系统预设的科目从模板中引入会计科目：基础设置→会计科目，进入科目操作界面，如下图：并从预设的不同行业的会计科目模板中选择适合自己企业的会计科目体系提醒：每个用户名初次进入科目只显示一级科目，如何显示明细科目，方法：在菜单“查看”下拉菜单“选项”，弹出显示选项，如下图显示所有明细6、相关基础资料的新增（1）币别（2）凭证字（3）计量单位：先增加计量单位组，然后增加计量单位组的明细计量单位，入下图：增加计量单位时，先点中计量单位组，然后点击刷新或点击右边空白处再点击新增才会出现计量单位新增的界面，入下图：（4）核算项目：A客户 B 部门C 职员D 供应商E 自定义核算项目核算项目的明细子目增加类同，举例核算项目中对客户的新增，截图如下：增加本省的明细客户，要先退出上级组的新增界面，重新点击新增，已实心圆点区分上下级。
金碟软件操作V10.0一、企业相关信息账套名：大宇科技公司（注册日期更为：2011.01.01）A.新建账套关键操作步骤：1)【开始】→【所有程序】→【金蝶KIS专业版】→【工具】→【账套管理】→【Admin身份登录（无密码）】→【确定】2)单击【新建】；3)根据题目资料新建账套，保存后关闭窗口。
4)账套建完后需要重新登陆，打开桌面【金碟KIS专业版】→【用户名Manager（无密码）服务器为系统默认】→【选择账套】→【确定】选择【基础设置】→【系统参数】→【系统信息】例：公司名称→通过【设置会计期间】按钮进行会计期间的设置→【财务参数】→【出纳参数】启用会计年度/启用会计期间新建账套后，首先需要定义此项内容，一旦设定后，不允许修改。
→以下三种参数做了解除题目要求设置以及启用出纳参数外，一般不做任何修改以系统默认【出纳参数、业务基础参数、业务参数】→【确定】B．财务分工内容：主管：顾平；拥有所有权限；会计：郭笑生；权限：基础资料、总分类账、应收应付、工资管理、固定资产；出纳：苏玲玲；权限：现金银行存款；关键操作步骤：①【基础设置】→【用户管理】→【新建用户组】→【确定】②【基础设置】→【用户管理】→【新建用户】→【并选择所属用户组】→【确定】③【基础设置】→【用户管理】→【选择某一职员进行授权】→【权限管理】→【选择授权项目】二、企业内部基本资料（一）外币种类关键操作步骤：【基础设置】→【币别】→【管理】→【新增】→例输入代码:USD/名称:美元 /汇率:6.81;（二）部门、职员关键操作步骤：【基础资料】→【核算项目】→【部门、职员】→【管理】→【新增】（三）地区分类、客户分类关键操作步骤：【基础设置】→【辅助资料】→【地区、客户】→【管理】→【新增】（四）客户档案、供应商档案关键操作步骤：【基础资料】→【核算项目】→【客户、供应商】→【管理】→【新增】（五）付款条件、本单位开户银行（忽略）三、企业期初数据：1.新增科目、修改科目注：辅助核算项目需设置，例：银行存款—美元户：需设置(外币选择美元)、原材料需设置数量金额、应收账款-往来业务打勾，【核算项目】→【增加核算项目类别】→【选择客户】、应付账款选择供应商操作方法参考应收账款；关键操作步骤：A.选择【基础设置】→【会计科目】→【文件】→【从模板中引入科目】→【选择新会计准则科目】→【引入】→【全选】→【确定】→【界面显示信息提示引入成功】→【确定】;B.选择【基础设置】→【会计科目】→【新增】→【确定】; C 选择【基础设置】→【会计科目】→【修改】→【确定】;2.科目期初关键操作步骤：A.选择【初始化】→【科目初始数据】→【币别分为人民币及外币录入不同币别需选择相对应的币别】→【录入完毕后选择综合本位币进行试算平衡】→【保存】;B. 选择【初始化】→【应收应付初始数据】→【币别分为人民币及外币录入不同币别需选择相对应的币别】→【保存】;数据项说明必填项（是/否）客户代码此处用F7调用基础资料中客户信息列表（规是则与物料调用方式类似）客户名称此处默认跟随代码显示（灰显）是是明细客户应收和预收初始数据录入的入口。
在币别选择“综合本位币”时，只可查看所有币别折合成综合本位币的数据，不能录入明细数据。
C．单击【初始化】→【固定资产初始数据】→【新增】→【保存】→【确定】D．各项初化录入完毕后，启用各系统初始化（若不起用凭证装无法过账等）。
（三）凭证类别关键操作步骤：选择【基础设置】→【凭证字】→【新增】→【记账凭证】（四）结算方式关键操作步骤：选择【基础设置】→【结算方式】→【新增】（五）定义常用摘要、企业人员工资设置（忽略）（六）固定资产1.控制参数（忽略）2.资产类别关键操作步骤：【固定资产模块】→【账簿报表】→【资产类别】→【新增、修改、删除】→【确定】3.部门对应折旧科目(熟记)4.增减方式的对应入账科目关键操作步骤：【固定资产模块】→【账簿报表】→【变动方式】→【新增、修改、删除】→【确定】5.固定资产期初（原始卡片）单击【初始化】→【固定资产初始数据】→【新增】→【保存】→【确定】【录入卡片之后退出】→【初始化】→【固定资产初始化数据】→【文件】→【将初始化数据传递到总账】→【确定】四、企业日常业务（一）凭证处理1.手工输入凭证（注意做凭证前，先换人，把当前的主管顾平换为会计郭笑生）关键操作步骤：【账务处理】→【凭证录入】→【保存】2.机制凭证A.固定资产增加关键操作步骤：①【固定资产模块】→【固定资产增加】→【保存】→【确定】②【固定资产模块】→【固定资产生成凭证】→【方案名称默认、确定】→【选择需生成凭证的卡片】→【按单】→【开始】→【完成】3.计提折旧关键操作步骤：【固定资产模块】→【计提折旧】→【下一步】→【计提折旧】→【完成】4.应收应付（注：主要针对在学校的金碟考试系统练习不作引入科目余额表）关键操作步骤：A.【应收应付模块】→【收款单、付款单】→【输入相关内容】→【选择源单编号时按F7键查询选择源单】→【保存】→【审核】B.【应收应付模块】→【应收应付生成凭证】→【选择事务类型如：收款、付款】→【选择需生成凭证的单据】→【按单】→【确定】（二）工资录入及凭证处理关键操作步骤：1.类别管理【工资管理模块】→【类别管理】→【新建】→【类别名称例：在职员工】→【确定】2.部门、职员A．【基础资料】→【核算项目】→【部门、职员】→【管理】→【新增】B．【工资管理模块】→【部门、职员】→【引入】→【全选】→【导入】→【确定】3．币别、银行（忽略）4．项目设置【工资管理模块】→【项目设置】→【新增（例:项目名称奖金；类型及项目属性根据项目性质去定义）】→【确定】5.公式设置【工资管理模块】→【公式设置】→【新增(录入公式名称及公式内容/例:应发合计=基本工资+资金)】→【保存】→【退出】6.职员变动A．禁用离职人员：①【基础设置】→【核算项目】→【职员】→【管理】→【禁用】→【是】②【工资管理模块】→【职员变动】→【新增(选择某职员)】→【修改变动日期】→【禁用职员打勾】→【确定】B．职员部门引入后在工资录入界面显示*号处理方法【工资管理模块】→【职员变动】→【新增(选择某职员)】→【修改变动日期】→【职员项目选择:部门】→【变动参数选择例:财务部】→【确定】7.工资录入、工资计算、所得税计算、费用分配（属称生成工资凭证）A．工资计算流程：【工资录入】→【所得税计算】→【工资录入】→【工资计算】→【费用分配】①．工资录入【工资管理模块】→【工资录入】→【增加】→【过滤名称(例:在职员工)】→【计算公式(下拉键选择)】→【选择工资项目】→【公式检查】→【确定】→【确定】→【输入工资数据】→【保存】→【关闭】②．所得税计算A．税率设置：【工资管理模块】→【所得税计算】→【税率】→【新增】→【信息提示是否使用预设税率点确定】→【确定】→【输入名称:方案一】→【保存】→【退出】B．所得项设置：【工资管理模块】→【所得税计算】→【所得项】→【新增】→【输入名称例:方案一】→【应发合计：增项；五险一金为减项；】→【保存】→【退出】C．设置：【工资管理模块】→【所得税计算】→【设置】→【新增】→【输入名称：方案一】→【选择(税率类别、税率项目、所得计算、基本扣除：例最新个税基础为3500元)期间设置为（1-12）其他项目为空】→【保存】→【退出】→【确定】→【刷新】→【确定】→【保存】→【确定】→【关闭】D．【工资录入】→【区选】→【选择代扣税】→【所得税】→【确定】→【保存】③．工资计算【工资管理模块】→【工资计算】→【下一步】→【计算】→【完成】④．费用分配（属称生成工资凭证）A．生成方案设置：【工资管理模块】→【费用分配】→【新增】→【录入(分配名称、摘要：分配工资；凭证字：记；分配比例：100%)】→【部门：总经办；工资项目：应发工资；费用科目：管理费用-工资；工资科目：应付职工薪酬-工资(注:如果为多个部门插入行即可设置)】→【保存】→【关闭】B．生成凭证：【工资管理模块】→【费用分配】→【计提工资打勾】→【生成凭证】→【确定】→【生成凭证】→【关闭】→【确定】（三）月末处理A．审核凭证（注：审核与制单不能为同一人）首先更换操作员【账务处理】→【凭证管理】→【选择单据按shift键】→【击右键单张或成批审核】→【审核未审核的凭证】→【确定】B．凭证过账【账务处理】→【凭证过账】→【开始过账】→【关闭】C．期末损益结转【账务处理】→【结转损益】→【下一步】→【下一步】→【完成】D．将本月凭证全部审核过账。
E．【账务处理】→【财务期末结账】→→→【确定】（五）综合查询（略）（六）制作财务报表1.利用报表模板生成2011年1月份资产负债表、利润表2.自定义《货币资金表》结转收入借：主营业务收入营业外收入其他业务收入贷：本年利润支出：借本年利润贷：管理费用销售费用财务费用主营业务成本关键操作步骤：A．报表计算：【报表与分析】→【资产负债表、利润表】→【打开报表】→【数据】→【报表重算】→【保存】B．报表格式设置：【报表与分析】→【资产负债表、利润表】→【打开报表】→【鼠标放在空白处击右键】→【显示公式】→【选择需设置的范围】→【选择字体、字号】→【鼠标放在空白处击右键】→【显示数据】→【保存】C.报表公式设置：【报表与分析】→【资产负债表、利润表】→【打开报表】→【鼠标放在空白处击右键】→【显示公式】→【例:设置管理费用本期金额】→【fx函数】→【全部函数】→【ACCT】→【确定】→【点到科目按F7键】→【取数科目向导:科目代码选择管理费用科目】→【确定】→【填入公式】→【确定】→【取数类型按F7键】→【选择SY利润表本期实际发生额】→【确认】→【鼠标放在空白处击右键】→【显示数据】→【保存】→【关闭】①.本期金额取数单击→在向导界面，通过F7选择科目，可以是选择一个科目，也可以选择一个科目段，详细设置如下：例：销售费用本期金额取数取数完成点确认即可。
②．上期金额取数与本期金额取数操作相同，唯一的区别在于D．其他科目以及资产负债表取数方式同上，选择取数类型是根据科目性质所定（报表单元格之间的数据计算，与Excel中的计算公式一样设置即可）。
