公司现金管理规定

公司现金管理规定第一条：总则为规范公司现金管理，提高资金使用效率，保障公司的经济安全，制定本规定。

第二条：现金管理责任1. 公司财务部门负责公司现金的收支管理及相关账务处理。

2. 公司部门负责人负责本部门现金的申领和使用，确保合理、规范使用现金。

第三条：现金的申领和支付1. 现金申领必须填写申领单，经部门负责人审批后方可执行。

2. 现金支付必须有相应的支出凭证，且由财务部门核对并确认后方可支付。

3. 每笔现金支付必须有收款人签字确认，并留存相应的收款凭证。

第四条：现金的保管和存储1. 公司现金必须由专人负责保管，并存放在公司指定的保险柜或金库中。

2. 保管人员需定期盘点现金，做好现金清点记录，并报告财务部门进行核对。

第五条：现金的使用限制1. 现金只能用于公司正常经营活动，不得用于私人或非公司相关的用途。

2. 现金使用必须经过合理的预算和审批程序，不得擅自超出预算。

第六条：现金的报销和核销1. 公司员工有因公出差或其他合法事由支出现金的，需填写报销单据，经财务部门审批核销后方可报销。

2. 公司员工从公司现金账户支取现金的，需填写领款单据，经过财务部门核对确认后方可核销。

第七条：违规处理1. 对于违反本规定的行为，将根据公司相关管理制度进行处理，包括但不限于警告、罚款、调整岗位等。

2. 对于涉嫌违法犯罪的行为，将依法追究刑事责任。

第八条：附则本规定自发布之日起生效，如有需要进行修改或补充，将另行制定。

公司现金管理规定（二）一、定义与范围本公司现金管理规定适用于所有部门和员工，旨在规范公司现金的收支管理，确保资金安全、高效运转，提高资金利用效率，防范和减少财务风险。

二、现金收款1. 一律原则：凡涉及到现金收款的业务，必须严格按照相关规定执行，且一律采用正式发票和收据进行收款登记。

2. 款项核对：收款人应在当面核对款项的真实性和正确性，并及时登记相关信息。

3. 款项保管：收款人应当及时将收款的款项交由财务部门进行登记，并妥善保管现金，严禁私自保留、挪用或私自动用现金。

公司现金管理规定第1章总则第____条目的为规范企业的现金管理，防范在现金管理中出现舞弊、腐败等行为，确保企业的现金安全，特制定本办法。

第____条适用范围本办法适用于现金限额管理、库存现金管理以及盘点监督管理。

第____条现金管理原则1.企业的现金管理按照账款分开的原则，由专职出纳负责。

2.出纳与会计岗位不能由同一人兼任，出纳也不得兼管现金凭证的填制及稽核工作。

第2章现金限额管理第____条企业按规定建立现金库存限额管理制度，超过库存限额的现金应及时存入银行。

第____条企业应当根据《现金管理暂行条例》的规定，结合本企业的实际情况，确定本企业的现金开支范围和现金支付限额。

不属于现金开支范围或超过现金开支限额的业务应当通过银行办理转账结算。

第____条财务部要结合本企业的现金结算量以及与开户行的距离合理核定现金的库存限额。

第____条现金的库存限额以不超过2-____个工作日的开支额为限，具体数额由财务部向主办银行提出申请，主办银行核定。

第____条核定后的现金库存限额，出纳必须严格遵守。

如果发生意外损失，超限额部分的现金损失由出纳承担赔偿责任。

第____条需要增加或减少现金的库存限额时，应申明理由，经会计人员、财务部经理、总经理审批后，向主办银行提出申请，由主办银行重新核定。

第____条库存的现金不准超过银行规定的限额，超过限额要当日送存银行。

如因特殊原因确需滞留超额现金过夜的(如待发放的奖金等)，必须经有关领导批准方可，并做好保管工作。

第3章现金保管第____条现金保管的责任人为出纳。

出纳应由诚实可靠、工作责任心强、业务熟练的会计人员担任。

连续担任出纳岗位一般不得超过____年。

第____条超过库存限额以外的现金应由出纳在下班前送存银行。

企业的现金不得以个人名义存入银行。

银行一旦发现公款私存，可以对相关企业处以罚款;情节严重的，可以冻结单位现金支付。

第____条为加强对现金的管理，除工作时间需要的少量备用金可放在出纳的抽屉内，其余则应放入出纳专用的保险柜内，不得随意存放。

第1篇第一章总则第一条为加强公司现金管理，确保公司资金安全，提高资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则》等法律法规，结合公司实际情况，特制定本规定。

第二条本规定适用于公司所有涉及现金收支的部门和人员。

第三条公司现金收支管理应遵循以下原则：1. 安全性原则：确保现金安全，防止现金被盗、遗失、损毁等风险；2. 规范性原则：严格按照国家法律法规和公司内部规定进行现金收支；3. 及时性原则：及时办理现金收支业务，确保资金流转顺畅；4. 透明性原则：现金收支业务应当公开透明，便于监督和检查。

第二章现金收支范围第四条公司现金收支范围包括：1. 薪酬发放：员工工资、奖金、津贴等；2. 费用报销：办公费用、差旅费用、招待费用等；3. 日常开支：办公用品、低值易耗品等；4. 应收账款：客户预付款、退货款等；5. 应付账款：供应商货款、服务费等；6. 其他现金收支业务。

第三章现金收支审批第五条公司现金收支实行分级审批制度，具体审批权限如下：1. 1000元以下现金支出，由部门负责人审批；2. 1000元（含）至5000元现金支出，由部门负责人审批后报财务总监审批；3. 5000元（含）至10000元现金支出，由财务总监审批；4. 10000元（含）以上现金支出，由总经理审批。

第六条现金收支审批流程：1. 部门负责人根据实际需要提出现金支出申请；2. 经审批后，由部门负责人填写《现金支出申请单》；3. 《现金支出申请单》经审批后，由财务部门办理现金支付手续；4. 现金支付完成后，由财务部门将《现金支出申请单》存档备查。

第四章现金收支核算第七条公司设立现金日记账，由出纳人员负责登记，每日核对现金实有数，确保账实相符。

第八条现金收支核算应遵循以下规定：1. 现金收入应当及时入账，不得隐瞒；2. 现金支出应当有合法凭证，不得虚列支出；3. 现金收支核算应当准确、完整、及时；4. 现金收支核算应当符合国家税收政策和会计准则。

现金使用管理规定【7】一、总则1.为加强公司现金管理，规范现金使用行为，提高资金使用效率，根据《中华人民共和国现金管理暂行条例》及其实施细则，特制定本规定。

2.本规定适用于公司各部门及子公司，对公司全体员工具有约束力。

3.公司应遵循安全、合规、高效、节俭的原则，合理使用现金。

二、现金使用范围1.公司现金使用范围主要包括：（1）支付员工工资、奖金、津贴、补贴等；（2）支付零星采购、小额维修等日常经营性支出；（3）支付符合国家法律法规规定的其他支出。

2.以下情况禁止使用现金：（1）支付公司间往来款项；（2）支付大额采购、工程款项；（3）支付投资、融资款项；（4）支付税费、罚款、赔偿等非经营性支出；（5）其他违反国家法律法规及公司规定的情况。

三、现金使用限额1.公司各部门及子公司应根据业务实际需要，合理确定日常现金使用限额。

2.现金使用限额原则上不得超过以下标准：（1）支付员工工资、奖金、津贴、补贴等：每人次不超过5000元；（2）支付零星采购、小额维修等日常经营性支出：每笔不超过10000元；（3）其他支出：按照国家法律法规及公司规定执行。

四、现金保管与使用1.各部门及子公司应指定专人负责现金保管，确保现金安全。

2.现金保管人员应遵守以下规定：（1）不得私设小金库，不得挪用、借用现金；（2）不得将现金存放在不具备安全条件的场所；（3）不得将现金借给他人使用；（4）不得泄露现金保管信息。

3.公司应定期对现金保管情况进行检查，发现问题及时整改。

五、现金报销与审批1.公司员工因公使用现金，应按公司规定程序进行报销。

2.现金报销需提供以下材料：（1）报销单；（2）有效发票或收据；（3）相关业务合同或协议；（4）其他证明材料。

3.现金报销审批流程如下：（1）部门负责人审批；（2）财务部门审核；（3）公司领导审批。

4.公司应加强对现金报销的审查，确保报销内容的合规性、真实性。

六、现金支出监督与检查1.公司财务部门应加强对现金支出的监督与检查，确保现金使用的合规性。

现金管理规定一、现金管理目的为确保公司现金资产安全，规范现金收支行为，提高资金使用效率，根据国家相关法律法规及公司实际情况，特制定本规定。

二、适用范围本规定适用于公司各部门现金收支、保管、报销及审计等环节。

三、现金管理机构1. 财务部门为公司现金管理的主管部门，负责制定、修订现金管理制度，并对现金管理工作进行监督、检查。

2. 各部门负责人对本部门的现金管理负直接责任，应确保本规定在本部门的贯彻执行。

四、现金收入管理1. 现金收入来源必须合法，严禁违规收取现金。

2. 营业收入应及时足额上交财务部门，严禁私设小金库、截留现金。

3. 财务部门应定期与收入相关的部门进行对账，确保现金收入准确无误。

五、现金支出管理1. 现金支出必须有合法、有效的原始凭证，严禁无凭证支付现金。

2. 现金支出应严格按照公司审批权限执行，超过规定金额的支出需报请公司领导审批。

3. 严禁现金支付公司内部员工工资、奖金等。

六、现金保管1. 各部门应指定专人负责现金保管，确保现金安全。

2. 现金保管人员应定期进行现金盘点，并与财务部门进行对账。

3. 现金保管场所应配备保险柜、监控设备等安全设施，以防盗窃、火灾等安全事故。

七、现金报销管理1. 员工因公产生的现金支出，需在规定时间内提交报销申请，并提供相关原始凭证。

2. 财务部门应对报销申请进行审核，确认无误后予以报销。

3. 严禁虚报、冒领、重复报销等行为。

八、现金审计1. 财务部门应定期对公司现金收支情况进行审计，确保现金管理合规。

2. 发现现金管理存在问题，应及时采取措施予以整改，并对相关责任人进行处理。

3. 审计报告应及时提交公司领导，作为决策参考。

九、培训与考核1. 财务部门应定期组织现金管理培训，提高员工现金管理意识和能力。

2. 将现金管理纳入员工绩效考核，对现金管理不规范、造成公司损失的责任人进行严肃处理。

十、附则1. 本规定自发布之日起实施，原有相关规定与本规定不符的，以本规定为准。

公司财务现金管理制度第一章总则第一条为规范总公司机关现金使用、管理，明确使用范围，加强财务监督，根据国家财经法规和总公司机关实际情况，特制定本制度。

第二条总公司机关任何部门、个人都必须自觉遵守，严格执行本制度的相关规定。

第三条总公司机关财务科负责统一管理总公司机关的财务收支。

第四条本制度所指现金包括库存现金、银行存款及其他货币资金。

第二章现金收入管理第五条总公司机关各部门的现金收入须及时送交财务部报账，严禁各部门截留收入或坐支现金。

第六条坚持收、支两条线，总公司机关财务科收入的现金、结算票据应及时存入银行账户，不得坐支现金。

第七条严禁将收入的现金以个人名义储蓄，严禁保留账外公款和私设“小金库”。

第三章现金支出管理第八条总公司机关业务支出，原则上凡金额在____元以上的，一律使用支票转账结算，有特殊情况须经主管领导审核签字后，方可支付现金。

第九条现金支付手续要齐全，报销单据正确合法。

经办人员应在主管领导同意、总公司机关领导审核签字后后方可报销。

第十条下列业务可以支付现金:1.员工工资、奖金、津贴及劳保福利费用;2.出差人员差旅费;3.采购办公用品或其他物品，金额在使用支票结算起点____元以下的;4.业务活动的零星支出;5.确需现金支付的其他支出。

第十一条严格审查采购物品化整为零、在结算起点以下的现金支付。

严禁谎报用途套取现金。

第十二条因公外出人员携带必要的现金要填写借款借据，并由总公司机关领导审批签字后方可支付。

外出人员返回后应在当月____日或____日前报销，不允许长期借款。

报销时必须按规定标准支付，同时，认真核实车船票和住宿费，检查发票是否注明每天每人住宿标准，未注明和发票填写项目不全及超标准住宿的不予报销。

第十三条大学生探亲途中从公司到家往返交通费用给与报销，并执行以下报销标准:长途交通费限报火车硬座票、轮船四等舱票和长途汽车票(乘坐长途汽车特指火车不方便到达的地方);短途交通费限报公共汽车票(包括小公共汽车)，其他交通费不予报销。

第1篇第一章总则第一条为加强企业现金管理，提高资金使用效率，确保资金安全，根据《中华人民共和国公司法》、《企业财务通则》等法律法规，结合本企业实际情况，制定本规定。

第二条本规定适用于本企业所有涉及现金收支的部门和人员。

第三条现金管理应当遵循以下原则：1. 合法合规：严格遵守国家法律法规，确保现金收支合法合规。

2. 安全可靠：确保现金安全，防止现金遗失、被盗或被挪用。

3. 效率优先：提高资金使用效率，确保资金周转顺畅。

4. 规范操作：规范现金收支流程，确保操作透明、公开。

第二章现金收支管理第四条现金收支管理应当实行“收支两条线”管理，即现金收入应当及时存入银行，现金支出应当由财务部门审核后支付。

第五条现金收入管理：1. 各部门收取的现金收入，应当及时填写现金收入日报表，并在当日交由财务部门统一管理。

2. 财务部门应当对现金收入进行登记、核对，确保收入准确无误。

3. 现金收入应当及时存入银行，不得长期占用。

第六条现金支出管理：1. 各部门需要现金支出时，应当填写现金支出申请单，经部门负责人审批后交由财务部门审核。

2. 财务部门应当对现金支出申请单进行审核，确保支出合理、合规。

3. 财务部门审核通过的现金支出，应当及时支付，并做好支付记录。

第七条现金支付方式：1. 现金支付限于小额零星支出，如购买办公用品、零星费用等。

2. 对于大额支出，应当采用转账、支票等非现金支付方式。

第三章现金保管与监督第八条现金保管：1. 企业应当设立专职或兼职出纳人员，负责现金的收付、保管工作。

2. 出纳人员应当妥善保管现金，确保现金安全。

3. 现金应当存放于保险柜中，保险柜钥匙由出纳人员保管。

第九条现金监督：1. 财务部门应当定期对现金收支情况进行检查，确保现金收支合规、合法。

2. 企业内部审计部门应当定期对现金管理情况进行审计，发现问题及时整改。

第四章现金预算与控制第十条现金预算：1. 企业应当根据生产经营计划，编制年度现金预算。

现金管理制度（优秀10篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

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公司现金管理制度一、概述现金是企业流动资金的重要组成部分，对于企业的经营活动具有重要的支持作用。

为了确保公司现金的安全性、合规性和高效性，公司制定了现金管理制度，以规范现金的使用、存储和监督管理。

二、现金管理职责和权限1. 财务部门负责现金的管理工作，包括现金的收款、付款和存储等。

2. 公司高层管理人员负责制定和审查现金管理制度，并指导各部门执行。

3. 公司各部门负责根据自身业务需要提出现金的申请，并按时归还。

4. 财务部门有权对其他部门的现金使用和归还情况进行监督和核查。

三、现金的收支管理1. 收款管理1.1 公司接受现金支付的业务，应安排专人负责收款，并及时将收款信息记录到财务系统中。

1.2 公司应设立专用收款账户，所有现金收款必须经过银行进行存款处理。

1.3 现金收款记录应与财务部门进行核对，确保账目的准确性和一致性。

2. 付款管理2.1 公司付款应尽量使用电子支付方式，减少现金支付的使用。

2.2 如确实需要现金支付，必须规定专人负责，按规定的程序进行付款，并及时进行相关记录。

2.3 每笔现金支出均应有相应的付款凭证，包括收款人、金额和用途等信息，并由付款人签字确认。

2.4 财务部门应及时核对付款记录和相关凭证，确保支付的合规性和完整性。

3. 现金存储管理3.1 公司应设立专门的现金库房，由特定人员负责管理。

3.2 现金库房必须具备安全防护设施，如防火、防盗和防潮等。

3.3 现金库房内的现金必须按照面额、种类和来源等进行分类、编号和记录。

3.4 现金库房应定期进行盘点和核对，确保现金的数量和账面一致。

四、现金监督管理1. 财务部门对公司现金的使用情况进行监督和管理，包括每笔现金的收支记录、账目的核对和现金库存的盘点等。

2. 财务部门应建立健全的现金核算制度，对现金的收支进行定期统计和分析，并定期编制现金流量表。

3. 财务部门有权对各部门的现金使用和归还情况进行核查，对重大问题进行报告和纠正处理。

公司现金管理制度为保护货币资金的安全完整，提高现金的使用效率，正确及时反应现金的增减和结存情况，特制定本制度。

本制度所称现金包括库存现金、银行存款及其他货币资金。

一、现金的日常管理（一）出纳人员负责公司的现金收支与保管、银行存款的结算与核对工作、现金日记账和银行存款日记账的登记工作。

（二）当天发生的现金收支，必须及时入账，不得无故拖延。

（三）库存现金实行限额管理。

即按____天的日常开支核定，初定为____元。

日现金结存数不得超过核定限额，超过部分应及时送存银行，以保证现金安全；也不得低于限额，不足部分应及时补足。

（四）库存现金应做到日清月结，由财务主管人员进行定期或不定期盘帐，做到账实相符。

（五）出纳人员对银行存款余额应做到心中有数，不得签发空头支票或签发与预留印鉴不符的支票。

（六）银行存款要及时对账，尽量做到账账相符；月底按时与银行对账，打印对账单，编制银行存款余额调节表。

二、现金的收入管理（一）各种收入都应由出纳集中办理，其他任何部门和个人，均不得出具收款凭证。

（二）收款开具收据，一式三联，其中一联给客户，一联留存，另一联交会计入账。

（三）凡属于公司的所有现金收入，都要入账。

（四）收到现金或支票应及时交存银行。

三、现金支出管理（一）支付款项按公司财务制度执行，分现金支付和银行转账两种方式。

（二）付款应从库存现金中支付或从开户银行提取，不得从当天的现金收入中直接支付，即坐支。

（三）支票签发应有出纳员、会计负责人、公司领导三人签章，不得签发空白支票；支票签发后，除登记银行帐外，还要登记支票领用簿，以便查询。

（四）出纳人员应根据手续齐全、审核无误的原始凭证支付款项；如无正当理由不得无故拒付、延付；款项支付后，应在付款凭证上加盖“现金付讫”或“转账付讫”，并打印“回单”通知相关部门，以免重复付款。

四、现金盘点制度（一）盘点前，应由出纳将现金集中起来存入保险柜。

（二）盘点金额与现金日记账金额进行核对，如有差异，应查明原因，并做出记录或适当调整。

公司现金管理规定范文一、总则1. 为了规范公司的现金管理，确保公司资金的安全和有效利用，制定本管理规定。

2. 本规定适用于公司所有部门和员工，包括子公司和分支机构。

3. 公司的现金包括银行存款、现金账户余额、交易账户余额等。

4. 现金管理由财务部门负责实施，并严格执行。

二、现金收款1. 公司所有的现金收款必须通过指定的收款账户进行，不得私自保留现金。

2. 收款人必须及时登记收款明细，包括收款日期、金额、来源等信息，并将登记表报备财务部门。

三、现金支付1. 公司所有的现金支付必须经过审批程序，包括经费申请、经费审批、付款申请等环节。

2. 付款申请必须经过财务部门审批，并核对收款方的账号信息准确无误。

3. 公司不得私自向员工或供应商提供现金支付，一切支付必须通过银行转账等电子方式完成。

四、现金保管1. 公司现金必须妥善保管，确保安全，防止遗失、被盗或损毁等意外事件。

2. 财务部门负责现金存放的安全，必须将现金存放在公司指定的安全存放场所，保持门锁严密。

3. 只有经过授权的人员才能接触和处理现金，必须保持现金的完整和准确性。

五、现金清点与核对1. 财务部门定期对公司现金进行清点和核对，确保现金账余额与实际现金数额一致。

2. 清点和核对必须由至少两名财务部门人员参与，并记录清点结果和核对过程。

六、现金报告与查询1. 财务部门负责编制和提交公司的现金报告，包括现金流量表、现金余额表等。

2. 公司各部门有权查询和了解公司的现金情况，但必须经财务部门批准并进行记录。

七、现金借贷1. 公司不得与员工或外部单位私自进行现金借贷。

2. 如遇到公司应急资金需求，必须经过正式的借贷申请程序，并由财务部门审批和管理。

八、现金处理纠纷1. 如公司现金处理涉及纠纷，员工或部门应立即向财务部门汇报，配合财务部门调查和解决问题。

2. 财务部门应及时处理纠纷，维护公司和员工的合法权益，并提出相应处理意见。

九、违规处理1. 对于违反本规定的行为，财务部门有权采取相应的处理措施，包括警告、扣发工资、停职、开除等。

第1篇第一章总则第一条为加强公司现金管理，确保资金安全，提高资金使用效率，根据国家有关法律法规和公司实际情况，特制定本规定。

第二条本规定适用于公司所有部门、子公司及员工，涉及公司现金收支活动的各项业务。

第三条公司现金收支管理应遵循以下原则：1. 合法合规原则：严格遵守国家法律法规，确保现金收支活动合法合规。

2. 安全性原则：确保现金安全，防止现金遗失、被盗、损坏。

3. 效率性原则：提高资金使用效率，确保资金合理流动。

4. 透明性原则：现金收支活动应公开透明，便于监督。

第二章现金收支范围第四条公司现金收支范围包括以下内容：1. 支付小额零星费用，如小额办公用品、差旅费、餐饮费等。

2. 现金支付给个人，如奖金、津贴、福利等。

3. 预付款项，如预付水电费、物业费等。

4. 现金收付款项，如客户预付款、押金等。

5. 现金支付给供应商的小额货款。

6. 其他经公司财务部门认可的现金收支活动。

第三章现金收支流程第五条现金收支流程如下：一、申请审批1. 部门或个人需支付现金时，应填写《现金支付申请单》，详细列明支付事由、金额、收款人等信息。

2. 《现金支付申请单》经部门负责人审批后，报送财务部门审核。

二、支付执行1. 财务部门审核《现金支付申请单》无误后，办理现金支付手续。

2. 财务部门开具现金支付凭证，并登记《现金支付登记簿》。

三、现金收取1. 部门或个人收取现金时，应填写《现金收款申请单》，详细列明收款事由、金额、付款人等信息。

2. 《现金收款申请单》经部门负责人审批后，报送财务部门审核。

3. 财务部门审核《现金收款申请单》无误后，办理现金收取手续。

4. 财务部门开具现金收款凭证，并登记《现金收款登记簿》。

第四章现金管理第六条公司设立现金出纳，负责现金的收付、保管和核算工作。

第七条现金出纳职责：1. 严格按照本规定和财务制度进行现金收支活动。

2. 保管好现金，确保现金安全。

3. 定期盘点现金，做到账实相符。

4. 及时登记《现金日记账》，确保账目清晰。

第1篇第一章总则第一条为加强单位现金管理，确保现金的安全、合理使用，提高资金使用效率，根据《中华人民共和国人民币管理条例》及相关法律法规，结合我单位实际情况，制定本规定。

第二条本规定适用于我单位内部所有现金收支活动，包括现金收付、现金保管、现金结算等。

第三条单位现金管理应遵循以下原则：（一）合法性原则：严格遵守国家法律法规，确保现金收支合法合规。

（二）安全性原则：加强现金安全管理，防止现金被盗、遗失和损毁。

（三）合理性原则：合理确定现金持有量，确保现金收支平衡。

（四）效率性原则：提高现金使用效率，降低资金成本。

第二章现金收支管理第四条单位现金收支应严格执行国家规定的现金管理制度，不得超出现金收支范围。

第五条单位现金收支应按照以下程序进行：（一）现金收入：收款人应向付款人出具合法有效的收据，收款人应妥善保管收据，并按规定进行登记。

（二）现金支出：付款人应向收款人出具合法有效的支付凭证，付款人应妥善保管支付凭证，并按规定进行登记。

第六条单位现金收支应做到以下要求：（一）真实性：现金收支应真实反映经济业务，不得虚报冒领、截留挪用。

（二）及时性：现金收支应及时办理，不得延误。

（三）完整性：现金收支应全面反映经济业务，不得遗漏。

第七条单位现金收支应定期进行核对，确保现金收支账目准确无误。

第三章现金保管管理第八条单位应设立专职或兼职现金保管员，负责现金的保管工作。

第九条现金保管员应具备以下条件：（一）熟悉现金管理制度和操作流程。

（二）具备良好的职业道德和责任心。

（三）经过相关培训，取得相关资格证书。

第十条现金保管员的主要职责：（一）负责现金的收付、保管和盘点。

（二）定期核对现金账目，确保账实相符。

（三）妥善保管现金收支凭证和收据。

（四）及时报告现金收支情况，确保现金安全。

第十一条现金保管员应按照以下要求进行现金保管：（一）现金应存放在专用保险柜内，保险柜应设置在安全、隐秘的地点。

（二）现金应按照金额、种类进行分类存放，便于管理和盘点。

现金管理制度为了加强公司对现金的管理，防止资金滞留，加快资金周转，保证资金安全，杜绝利用职务之便，____公款，收受回扣，报假帐，假公济私等行为的发生，制定本制度。

一、出纳现金的管理。

公司出纳员要严格审核各种现金收付原始凭证。

各种原始凭证务必真实、合法、准确，审批手续务必齐全，不贴合要求的凭证，出纳员拒绝受理。

出纳员务必设置现金日记帐，对每笔收付款务必序时登记，逐日结出余额，每日下班前，务必核对现金帐面余额及库存余额。

严禁白条抵库，白条抵库视同____公款。

出纳员的库存现金及现金日记帐务必理解财务部不定期检查。

二、现金营业款的管理。

各部门的收银员务必在当班营业终了，根据实际所收款填制解款单后，将营业款交给指定收款人（店面出纳）。

指定收款人在每班终了，打出清帐单，在未收款项之前，不得将清帐结果告诉收银员，否则每次罚款____元，收妥营业款之后，将长短状况作好记录并通知收银员。

收银员如果出现长短款超过____元的，每出现一次，作过失一次，罚款____元。

门店出纳每日营业款数额为上日下午班营业款+当日上午班营业款，务必当日下午存入银行，无不可抗拒原因迟存或少存者，算过失一次，并按每一天0。

____%的比例收取罚款。

营业款不得擅自用于费用及货款的支付，特殊状况务必经总经理批准。

三、现金进货管理。

确需现金进货的业务，由采购部根据采购计划及订单，经总经理审批后，方可在财务部借支现金进货。

借支时务必在借据上注明进货品种金额和结帐时光。

剩余现金务必当天归还财务部。

货物到达时，立刻办理入库手续，并在入库后一个星期内到财务部结帐。

每超过一天罚款____元。

四、大宗业务销货现金管理。

公司的批发业务销售原则是货出去、钱进来，钱货两清。

如特殊状况发生赊销行为，须经总经理批准，并签订好合同，本着谁经手谁负责的原则，货送出未收回货款时，应从收货方取得欠条。

货款收回后，应于当日上交财务部，未及时上交的，则按每一天____%的比例收取滞纳金，如将货款收回后挪作他用的，处以一倍的罚款，情节严重的予以辞退，并追究法律职责。

公司现金管理制度范本第一章总则第一条目的和依据为规范公司现金管理行为，提高资金利用效率，防止经营风险，促进公司健康发展，特制定本制度。

本制度的修订权属于公司财务部，修订后须报公司领导审批。

第二条适用范围本制度适用于公司所有部门、员工，在公司范围内进行现金管理。

第三条主要内容本制度主要包括现金的收付、使用、保管、监督和领取等方面的管理程序和制度规定。

第二章现金收付管理第四条现金的收付方式公司现金的收付方式包括：现金收款、现金支付、银行转账、电子支付等。

第五条现金收付记录1.现金收款记录对于现金收款，必须由收款人员及时填写现金收款单，并妥善保存。

现金收款单包括收款日期、收款项目、收款金额以及收款人签名等必要信息。

2.现金支付记录对于现金支付，必须由支付人员填写现金支付凭证或现金支付单，并妥善保存。

现金支付凭证或现金支付单包括支付日期、支付项目、支付金额以及支付人签名等必要信息。

3.银行转账记录对于银行转账，必须由资金专员填写银行转账申请，并将申请单交由财务部审批后办理。

同时，资金专员应及时跟进转账情况，并记录相关信息。

4.电子支付记录对于电子支付，必须由资金专员填写电子支付申请，并将申请单交由财务部审批后办理。

同时，资金专员应妥善保管支付密码和相关账户信息，并及时跟进支付情况，并记录相关信息。

第三章现金使用管理第六条现金使用权限和范围公司员工使用现金必须经过授权，并限于特定用途和范围。

各部门必须根据工作需要，合理安排使用现金。

第七条现金备用金管理公司设立一定比例的备用现金，用于应急使用。

备用现金应由财务部管理，特定财务人员负责备用金的接收、保管和使用，并且备用金的使用必须有相关的申请和批准程序。

第八条现金报销和审批对于员工的现金报销，必须符合公司的报销制度规定，并且必须有详细的报销申请和相关凭证，并经过审批程序。

第九条现金开支的限制为防止现金管理风险，公司对现金开支设定了一定限制。

超过限制数额的现金开支必须经过高级主管或财务部审批。

现金使用管理规定一、总则1. 为加强公司现金管理，规范现金使用行为，提高资金使用效率，确保公司资金安全，根据国家相关法律法规和公司财务制度，特制定本规定。

2. 本规定适用于公司各部门及全体员工。

3. 本规定所称现金，包括人民币现钞、外币现钞及各类可流通的等价物。

二、现金使用范围1. 公司各部门及员工因公外出开展业务，确需使用现金的，应按照公司规定程序申请。

2. 现金使用范围主要包括：（1）支付公司对外发生的零星支出；（2）支付公司内部员工因公产生的报销款项；（3）支付公司合同约定的现金款项；（4）其他经公司批准的现金支出。

三、现金使用限额1. 公司各部门应根据实际业务需要，合理确定现金使用限额。

2. 现金使用限额原则上不得超过以下标准：（1）单笔现金支付金额不超过5万元人民币；（2）日累计现金支付金额不超过10万元人民币。

四、现金申请与审批1. 使用现金的部门或员工，应提前向财务部门提出书面申请，填写《现金使用申请表》，并注明用途、金额、时间等相关信息。

2. 现金申请经部门负责人审批后，提交财务部门审核。

3. 财务部门对现金申请进行审核，确认无误后，办理现金支付手续。

五、现金保管与使用1. 各部门应指定专人负责现金保管，确保现金安全。

2. 现金保管人员应遵守以下规定：（1）不得将现金私借他人；（2）不得将现金存放在非指定地点；（3）不得将现金用于非公司业务活动；（4）不得泄露现金保管信息。

3. 现金使用过程中，应严格按照公司规定程序进行，确保现金使用的合规性。

六、现金报销与核算1. 使用现金的部门或员工，应在规定时间内提交现金报销申请，并提供相关凭证。

2. 财务部门对现金报销申请进行审核，确认无误后，办理报销手续。

3. 财务部门应定期对现金使用情况进行核算，确保现金账务准确、完整。

七、监督检查1. 公司财务部门应加强对现金使用的监督检查，定期或不定期对各部门现金使用情况进行检查。

2. 发现违规使用现金的，应按照公司规定严肃处理，并追究相关人员责任。

第1篇第一章总则第一条为加强公司现金收入管理，规范现金收付行为，确保公司资金安全，提高资金使用效率，根据国家有关法律法规及公司实际情况，特制定本规定。

第二条本规定适用于公司所有涉及现金收入的业务活动，包括但不限于销售、服务、租赁、投资收益等。

第三条公司现金收入管理应遵循以下原则：1. 安全性原则：确保现金收入的安全，防止现金被盗、丢失或被挪用。

2. 合法性原则：严格遵守国家法律法规，确保现金收入来源合法。

3. 规范性原则：规范现金收付流程，提高工作效率。

4. 效率性原则：提高资金使用效率，促进公司业务发展。

第二章现金收入管理职责第四条公司财务部门负责现金收入管理的具体实施，包括现金收入的收取、记录、核对、汇总和报告等工作。

第五条各部门负责人对本部门现金收入管理负直接责任，应确保本部门现金收入管理的规范性和安全性。

第六条公司各级管理人员对现金收入管理负有监督责任，对违反本规定的行为有权制止和纠正。

第三章现金收入收取第七条现金收入的收取应采用以下方式：1. 面向客户收取现金；2. 通过银行转账收取现金；3. 通过第三方支付平台收取现金。

第八条面向客户收取现金时，应遵循以下规定：1. 提供规范的收款凭证，明确收款金额、日期和付款人信息；2. 不得私自更改收款凭证；3. 不得收取假币或残币。

第九条通过银行转账或第三方支付平台收取现金时，应确保以下事项：1. 及时将款项转入公司账户；2. 保留转账记录或支付凭证；3. 及时更新财务系统中的收入记录。

第四章现金收入记录第十条现金收入记录应真实、准确、完整，包括以下内容：1. 收款日期；2. 收款金额；3. 付款人信息；4. 收款方式；5. 收款凭证编号。

第十一条现金收入记录应采用电子化方式，确保数据安全。

第十二条现金收入记录应定期汇总，并上报财务部门。

第五章现金收入核对第十三条财务部门应定期对现金收入进行核对，确保以下内容：1. 现金收入记录与收款凭证一致；2. 现金收入记录与银行对账单一致；3. 现金收入记录与财务系统数据一致。