仓储车辆管理制度

福建鑫美臣食品有限公司 文 件 编 号

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第一节 总则

第一条 为了加强仓库管理，提高仓库管理质量，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《内部会计控制规范》等相关规定，制定本制度。

第二条 本制度所指的仓库管理包括物资的入库、保管、出库、发运、退库、盘点、安全等工作，以及对仓库人员的考勤、奖惩等管理制度。

第三条 本制度适用于福建鑫美臣食品有限公司的仓储管理。

第二节 入库管理规定

1.采购入库：

1.1 仓库保管员接到《送货单》及物资时，准备好必要的搬运工具，安排存放在“待检区”，并在系统打印《采购订单》。

1.2 仓库保管员应对每项入库物资的生产日期、保质期、检验合格单等详加验收；

1.3 对于采购的物资，对照供应商提供的《送货清单》等核对物资品名、编号、型号、规格、数量、生产日期、保质期限、质量证明等内容；收货仓管员将《送货清单》和对应的《采购订单》相核对，相核不符者拒收。相符者仓管员接受。当收货量大于定购量时通知采购部，品管部当场拒收，采购部要将该货退回。否则，仓库主管要通知生产中心、采购部同意的书面通知后才能超量收货，检查货物及包装上是否贴有标识。若送货数量小于订购量，缺少数在5%以内，在不影响生产的情况下，经部门经理批准允许不再补货，采购员应及时通知生产部与仓储部。

1.4 未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经品管部不合格的物资一律退回，放在暂存区域，同时必须在短期内通知采购员协助处理，品管部到仓库待检区对到货物资进行检验，检验合格品开合格品单给仓库，并在系统《送货单》上确认合格与不合格；

1 1.5 已验收入库的货物在规定时间内使用出现质量问题的，仓管员应即时通知采购部，由采购部负责协助办理更换或退货手续；

1.6 入库物品验收合格无误后，凭品管部开的《合格单》、《送货单》，仓管员在系统录入数据生成《入库单》；《入库单》须注明到货时间，由仓管员、仓库主管复核签字以及财务部审核无误后确认生效；

集团行业管理制度汇编·第一部分·采购管理

仓储管理制度

第一章 总则

第一条 为确保仓储物资的规范有效管理，提高仓储工作效率，特制订本制度。

第二条 本制度适用于集团供应系统所属仓库的管理。

第二章 物资入库流程

第三条 仓库保管员应在接到请购单位请购计划的当日完成审核提交工作，并根据采购计划，通过部门信息共享文件夹跟催临近采购到货期限而未到的物资，及时提醒各主办业务人员进行处理。大生产计划（五一、中秋国庆、元旦春节）应通过请购单位和采购中心召开过计划讨论会后汇总提交。

第四条 物资验收与抽检要求

（一）物资到货接收时，仓库保管员必须要求供应商提供送货清单、该批物资的出厂检验报告，且进口物资必须有中文标识，材料不全的物资保管员应拒收。

（二）仓库保管员按照送货清单上的名称、规格、数量及物资的感官质量进行验收，感官质量不合要求的物资应予以拒收。

（三）对属标准件的物资，仓库保管员应按1%-5%的比例抽检，如发现有单个标准件数量不符合规定要求的，则此批物资均按少出部分的百分比进行扣减。

（四）对非标准件物资要求全部称量，数量出现短缺的，应要求供应商按2-5倍给予折扣处理。

第五条 仓库保管员在物资验收无误后方可给供货方出具收货单或在客户送货单回执联签收确认。

第六条 仓库保管员在验收物资前要检查计量器具，保证其准确性。物资验收必须严格遵循国家计量单位的规定，同一物资的计量单位必须统一，不得使用国家明令规定作废的计量单位（如斤、尺等）。

第七条 感官质量不合要求、到货数量超计划10%以上的物资如需暂存，必须有部门领导签审同意后方可，并注明暂存期限；对暂存物资,仓库保管员不可出具任何单据。 集团行业管理制度汇编·第一部分·采购管理

第八条 仓库保管应在当日内将需经品管部检验的到货物资送检并配合品管人员的抽检取样工作。

第九条 缴库时，仓库保管员应对照缴库单核对如下内容：请购计划、收货记录、质检报告，核对无误后填写实收数量并对数量负全责。特殊情况参照如下要求：

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1、目的：

规范仓库储存管理，防止物料在储存过程中损坏，变质及误用。

2、范围：

仓库所有的物资。

3、定义：无。

4、权责部门：

4.1营销部储运中心负责对仓库物资的搬运、储存、保管。

4.2生产技术部负责提供原辅料、成品等的储存条件。

4.3品质保障部负责库存物料损坏、变质的验证。

5、仓库物料的搬运：

5.1仓库搬运人员必须保证搬运所使用的运输工具符合要求并能正确使用，保证物料在搬运过程中不受到损坏。

5.2仓库管理员需保证仓库的通道畅通无阻，防止在搬运过程中发生碰撞而损坏物料。

5.3在搬运过程中，要检查并保护物料的标识，不得在搬运过程中失落或损坏。

5.4轻搬轻放，禁止野蛮操作，必要时采取防护措施，雨天室外搬运要有防雨措施，如加盖防雨蓬布等。

5.5仓库负责对仓库搬运设备的维护和保养，保证不因设备失修而在搬运过程中损坏产品和发生安全事故。

6、仓库物料的储存及保管：

6.1所有物料入库时仓管员应填开入库单、数据入台账并填制物料卡，将物料卡放置于物料摆放处。凡出、入库的物料必须及时登记，做到帐、卡、物一致。仓库管理员应及时准确地记录入库、出库物料的数据，做到“日清月结”，准确反映仓储物料的数量状况。

6.2仓库物料的保管要根据各种物料的不同种类及其特性，结合仓库条件，用不同方法分别存放，既保证物料免受各种损害，又保证物资的进出和盘存方便。

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6.3凡经检验合格入库的物料必须分类堆放，有挂牌或明显的标识，并做到摆放井然有序，取发、转移便利。刚到物料或待检物料可暂存于“物料周转区”。

6.4仓库存放的物料，同一类的物料，要遵循先进先出的原则。

6.5仓库内应保持整洁，包装容器必须保持清洁无污染。

6.6对于某些特殊物资如易燃、易爆、剧毒等物资，应指定专人管理，并设置明显标识，特殊物资的存储详见附页。

6.7仓管员应切实做好防火、防盗等工作，定期检查消防等器材，保障仓库和物料的安全。

仓库日常管理

1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分门别类建立相应的明细账、卡片；半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片；财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、料废、退回电机、返修电机应分别建账反映。

2、必须严格按MIS系统和仓库管理规程进行日常操作。仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔录入MIS系统，做到日清日结，确保MIS系统中物料进出及结存数据的正确无误。及时登记手工明细账并与MIS系统中的数据进行核对，确保两者的一致性。

3、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。铸件仓管员必须定期对每种铸件材料的单重新进行核对并记录，如有变动及时向事业部、财务部反映，以便及时调整。

4、各事业部、分厂必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量，有条件的单位逐步实行零库存；仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送各事业部领导及财务人员，各事业部对本单位的各类不良存货每月必须提出处理意见，责成相关部门及时加以处理。

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入库管理

1、物料进仓时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续；如属回用物资应凭回用单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。

2、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。 3、一切原材料的购入都必须用增植税专用发票方可入库报销，无税票的，其材料价格必须下浮到能补足扣税额为止。同时要注意审查发票的正确性和有效性。