某个公司费用预算管理表格汇总

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1、本套表格作为财务预算取数支持
2、本套表格中工资性费用预算及其
业务招待费、差旅费），由人力企管组织各部门填制，可自定义添加相关支持性表格。

3、以下费用项目，请人力企管中心
管理费用明细表填报说明
数支持表格，格式及表格结构请勿随意更改。

算及其他管理费用预算由人力企管中心负责填制；如涉及其他部门的管理费用（如费），由人力企管组织各部门填制，可自定义添加相关支持性表格。

管中心检查复核分类是否合理，是否有遗漏？如有遗漏请及时告知进行调整。

商贸类公司差旅费管理及报销制度(含详细审批流程及表格)商贸类公司差旅费管理及报销制度一、出差审批程序1、员工因工作需要出差需填写《出差申请表》（见附件1）以中心/事业部/部门为单位至少提前1周上报至总经办，经总经理批复后方可安排出差，未经批复不得擅自出差，否则不予报销费用。

2、部门员工出差审批流程审批流程需由部门经理、总监二级签批后报至总经办审批；经理出差需对应总监批复后报至总经办审批，总监出差直接报至总经办审批。

3、出差人员需凭批复同意后的《出差申请表》，按出差时间及地点可提前预支差旅费，到财务办理借款手续；或自行垫付，出差结束后进行报销。

4、出差人员出差前，凭批复后的《出差申请单》填写《缺勤单》，经签批后报XXX备案。

在出差途中，确因工作需要，调整出差地点和时间，应事先征得部门经理及分管总监同意，由直接上级上报总经办经总经理批复备案。

否则，新的出差地部分差旅费不予报销，超出时间按旷工处理。

5、出差人员返回公司进行差旅费报销时，将《出差申请表》附至《差旅费报销单》后，作为核销借款依据，并留至财务部备案。

出差结束后须在7天内必须到财务部报销、结账，否则从下月工资中扣除借款。

二、出差管理1、各部门根据工作需要，合理安排员工出差行程及出差时间，并提前做出差计划，不提倡临时性出差活动。

2、员工出差需提前做好工作交接，不得影响正常工作进展。

3、公司、各中心、事业部、部门领导需对本部门出差进行有效监控。

4、出差人员在返回公司2日内根据出差情况收拾整顿《出差路程总结报告》上报至总经办。

三、差旅费报销制度（一）出差人员交通费报销标准：1、除总监外其他人员出差一般不允许乘做飞机，如遇特殊情况需乘坐飞机出行，需事先填制《特殊出行申请表》，提前一周以上（紧急情况除外）交财务部核对报总经理批准，并由财务部统一订购飞机票，否则只按一般车票报销；如果火车卧铺票价和机票相差100以内比照上述执行。

2、乘坐火车，从晚上八时至越日六时之间，在车上过夜六小时以上的，或连续乘坐火车跨越12小时的，可采办硬卧票，或高铁二等座；3、出差人员不得乘坐出租汽车，如因非凡情况乘坐出租汽车（如出发、回来时间已无公交车、紧急情况），需书面说明缘故原由，经部门司理批准方可报销；4、长途汽车票需为电脑打印，如只能获得其他长途汽车，必须注明票价、出发地址及到达地址方可报销，不得虚列；5、市内交通费已含在住出差补助费中，不再单独报销。

部门费用报销管理表格-范文模板及概述示例1:标题：部门费用报销管理表格实施指南引言：费用报销管理是一个组织中不可或缺的环节，它既关乎着员工的权益，也关系着部门的财务运作。

为了提高报销流程的效率和准确性，许多企业和组织采用了部门费用报销管理表格作为标准流程。

本文将对部门费用报销管理表格的设计与实施进行详细介绍，以帮助相关部门更好地完成报销管理任务。

一、表格结构设计：1. 报销人信息：- 姓名- 部门- 工号2. 报销明细：- 日期- 费用类别（如交通费、餐费、住宿费等）- 费用明细描述- 发票/凭证附件- 金额- 是否属于公司政策范围3. 主管审批：- 审批人姓名- 审批日期- 审批意见二、表格使用流程：1. 报销人填写表格：报销人根据实际发生的费用情况填写表格，包括日期、费用类别、费用明细描述、附件和金额等信息。

2. 报销人提交表格：报销人将填好的表格和相关附件提交给主管审核，可以通过电子邮件或内部系统进行提交。

3. 主管审批：主管收到报销表格后，仔细审查信息的真实性和符合性，并在表格相应栏目中填写审批意见。

若有问题或需要补充材料，主管将与报销人进行沟通，直到确认无误后进行审批。

4. 财务核对和支付：主管审批后，财务部门负责核对报销表格和附件的一致性及合规性，确认后进行支付。

五、表格的优势和注意事项：1. 提高效率：使用统一的表格可以减少工作复制、提高报销流程的效率，同时能更好地管理报销数据。

2. 增加准确性：表格结构清晰明了，减少人为错误，提高了数据的准确性。

3. 注意事项：- 报销人应填写真实的信息，不得提供虚假材料。

- 主管需要仔细审查报销表格和附件，确保信息的合规性。

- 财务部门需要及时核对和处理报销表格，确保款项准确支付。

结论：部门费用报销管理表格是一个重要的工具，它能够提高报销流程的效率和准确性，帮助组织更好地管理费用支出。

通过合理设计和完善的使用流程，可以加强企业的财务管理和控制。

中远集团2008年度财务预算报表填表说明一、报表封面填制说明（一）封面左边。

1.企业名称：指在工商行政管理部门登记注册的企业全称。

2.单位负责人：指在工商行政管理部门登记的法人代表。

凡企业正在更换法人代表，但尚未办理变更登记手续的，由实际负责人签字盖章。

3.总会计师：指按照干部管理权限通过一定程序被任命（或者聘任）为企业总会计师的高级管理人员。

如企业财务预算工作由总会计师以外的其他企业负责人负责，则此项由实际主管财务预算工作的企业负责人签字盖章。

4.财务（会计）机构负责人：指企业内部承担财务预算工作的专职机构的负责人。

5.填表人：指具体负责编制报表的工作人员。

（二）封面右边。

1.企业（单位）统一代码：指各级质检部门核发的企业法人代码证书规定的9位代码。

尚未领取统一代码的企业，应主动与质检部门联系办理核发手续。

如因客观原因暂不能办理的，可参照《自编企业、单位临时代码的规则》（国资统发［1995］116号）自编企业临时代码使用。

企业在领取质检部门核发的统一代码后，临时代码即停止使用。

本代码由本企业代码、上一级企业（单位）代码、集团企业（公司）总部代码三部分组成。

集团二级子企业应填列“本企业代码”、“上一级企业代码”和“集团企业（公司）总部代码”。

“集团企业（公司）总部代码”为1000014302.隶属关系：本代码由“行政隶属关系代码”和“部门标识代码”两部分组成。

企业“行政隶属关系代码”均填“0”，后3位“部门标识代码”根据国家标准《中央党政机关、人民团体及其他机构名称代码》（GB/T4657-2002）编制。

3.所在地区：根据国家标准《中华人民共和国行政区划代码》（GB/T2260-2002），按企业主要办事机构所在的省、市、县或区的代码直接填列。

4.所属行业码：本代码由“国民经济行业分类代码”和“执行会计准则情况代码”两部分组成。

（1）“国民经济行业分类代码”依据国家标准《国民经济行业分类与代码》（GB/T4754-2002），结合企业主要从事的社会经济活动性质，按“小类”划分填列。

公司管理费用预算管理案例背景介绍在当今竞争激烈的商业环境中，有效的管理费用预算是公司成功的关键之一。

管理费用预算是指公司对各项费用在一定期间内的预估和分配，通过预算管控成本的使用，提高财务状况，增加公司的竞争力。

本文将以某公司的实际案例为例，探讨公司管理费用预算管理的有效实践和经验。

公司背景某ABC公司是一家中型企业，主要经营电子产品销售业务。

公司成立10年来，业务不断扩张，员工规模逐渐增加，公司管理费用也日益增长。

为了更好地管理管理费用，并确保公司可持续经营，ABC公司开始实施严格的管理费用预算管理措施。

预算编制过程ABC公司的管理费用预算编制始于年度预算编制会议。

在会议上，公司各部门负责人根据部门业务需求和公司整体战略目标，提出该部门的管理费用预算申请。

财务部门根据这些申请，整合制定全公司的管理费用预算，并与各部门负责人再次确认，最终定稿。

预算执行与监控预算一经定稿，各部门需严格遵循预算执行。

公司设立专门的管理费用监控小组，定期跟踪和分析公司各项费用的支出情况。

一旦发现某项费用超支或偏差较大，监控小组会及时向相关部门负责人反馈，并提出调整建议。

成本控制措施为了有效控制管理费用支出，ABC公司实施了一系列成本控制措施。

首先，公司对各项费用制定严格的使用标准，禁止无关人员和部门的费用支出。

其次，公司鼓励员工提出节约成本的建议，并给予相应的奖励。

最后，公司与供应商谈判，争取更有利的采购价格，降低采购成本。

效果评估与调整ABC公司定期对管理费用预算的执行效果进行评估，并根据评估结果进行调整。

如果某项费用长期偏高，公司会对该部门进行深入分析，找出造成费用偏高的原因，并采取相应措施加以改进。

结束语通过以上案例的分析，可以看出，有效的管理费用预算管理是公司维持良好财务状况的重要手段。

ABC公司通过严格的预算编制、执行及监控，有效控制了管理费用的支出，并提高了公司的整体竞争力。

希望这个案例对其他企业也能提供一些启示，帮助它们更好地管理管理费用，实现可持续发展。

公司管理费用预算表公司管理费用预算表是一份重要的财务文件，用于规划和控制公司的管理费用。

在这个表格中，列出了各个管理费用项目的预算金额，以及实际发生的费用和差异。

下面是一个公司管理费用预算表的例子：项目名称预算金额（元）实际费用（元）差异（元）人力资源费用 100,000 98,000 2,000行政办公费用 50,000 49,000 1,000培训费用 30,000 32,000 -2,000会议费用 20,000 18,000 2,000差旅费用 40,000 42,000 -2,000市场推广费用 80,000 85,000 -5,000信息技术费用 60,000 58,000 2,000其他费用 10,000 10,000 0从上表中可以看出，人力资源费用、行政办公费用、会议费用和信息技术费用的实际费用都低于预算金额，而培训费用、差旅费用和市场推广费用的实际费用超过了预算金额。

这些差异的原因可能是预算编制不准确，实际费用的变动以及其他因素的影响。

通过对管理费用预算表的分析，公司可以及时发现和解决费用超支或不足的问题。

同时，也能够评估和调整预算的合理性，提高公司的财务管理水平。

为了更好地控制和管理公司的管理费用，以下是一些建议：1. 细化预算：将管理费用细分为更多的项目，以便更准确地预测和控制费用。

例如，将人力资源费用分为薪资、社保、福利等项目。

2. 制定费用控制措施：根据实际情况，制定相应的费用控制措施，例如优化组织结构、节约用电用水、合理使用办公用品等。

3. 与供应商谈判：与供应商进行谈判，争取更优惠的价格和条款，降低采购成本。

4. 提高效率：通过引入信息化系统、优化流程等方式，提高工作效率，减少费用支出。

5. 定期审查预算：定期对管理费用预算进行审查和调整，确保预算的合理性和可行性。

通过合理规划和控制管理费用，公司可以实现财务资源的最优配置，提高经营效益，实现可持续发展。

同时，也能够提高员工的工作满意度，增强公司的竞争力。

全面预算管理文件之一XXX集团XXX业务管理单元全面预算管理制度第一章、总则第二章、组织与职能第三章、全面预算的内容与编制办法一、全面预算内容二、预算编审程序第四章、预算调整与评价考核第五章、附则附：全面预算表单一、策略计划二、目标设定三、经营预算四、资本支出预算五、财务预算六、预算说明书第一章、总则第一条为构建XX业务管理单元的有效管理体系，通过一种系统的方法来贯彻、监控各企业战略目标的制定和实施，特制订本管理制度。

第二条全面预算指在预测与决策的基础上，将公司未来的销售、成本、现金流入与流出等以计划的形式具体、系统地反映出来，以便有效地组织与协调企业全部的经营活动，完成企业既定的目标。

第三条企业通过全面预算来监控战略目标的实施进度，同时也是整个绩效管理的基础和依据。

企业战略、全面预算、经营绩效是一个密不可分的、高效互动的有机整体,全面预算在其中起着承前启后的重要作用。

第四条此全面预算管理制度遵循集团总公司之战略预算管理框架及有关规定，是其延伸和细化的具体体现。

第五条XXX管理单元和各企业均成立预算委员会来负责全面预算的编制、调整、监督执行以及客观评价。

第六条全面预算的执行评价将作为XXX业务管理单元对下属各企业的总经理及财务总监考核的重要依据。

第二章、组织与职能第七条XXX业务管理单元成立XX业务单元预算委员会，对XXX业务管理单元负责并领导、管理各企业预算委员会，其组织形式与战略发展委员会相同，即战略发展委员会的一项主要职责也是推行全面预算管理，具体如下：主任：XXX管理单元总经理委员：XXX管理单元副总经理XXX1企业总经理XXX2企业总经理XXX3企业总经理XXX管理单元财务经理执行委员：XXX管理单元财务经理第八条业务单元预算委员会职能：（一）学习和领会总公司之战略规划及预算管理方法并修正业务单元的预算管理形式；（二）制定和发布有关业务单元预算管理的制度、政策；（三）审查、讨论各企业的年度预算并提出修正建议；（四）协助业务单元决定各公司的年度工作目标及计划；（五）批准与下达各企业全面经营预算；（六）当行业和企业内外环境变化时，讨论并修订预算；（七）监督、检查各企业全面经营预算的执行情况，促使其完成预算目标；（八）接受各企业年度预算执行报告并作出评价。

企业费用预算表格在企业财务管理中，费用预算表格是一个至关重要的工具，它有助于企业规划、控制和监督未来的支出情况。

以下是对企业费用预算表格的详细解读：一、企业费用预算表格的含义企业费用预算表格是一种财务计划工具，用于预测和规划企业在特定时期（如一个季度、半年或一年）内各项费用支出的金额。

该表格通常按照费用类别进行组织，如人工成本、市场营销费用、行政费用、研发费用等，并在每个类别下列出具体的费用项目和预计支出金额。

二、企业费用预算表格的作用1.规划与控制：通过费用预算，企业可以预先规划各项支出，确保资金被合理分配到各个关键领域，同时也有助于控制不必要的支出。

2.决策支持：预算为管理层提供了关于未来资金需求的重要信息，有助于做出关于投资、扩张、成本控制等方面的战略决策。

3.绩效评估：实际支出与预算的比较是评估各部门或项目绩效的有效手段。

4.沟通与协调：预算过程促进了企业内部各部门之间的沟通与协调，确保各方对资源分配和优先事项达成共识。

三、企业费用预算表格的编制方法1.确定预算周期：首先确定预算涵盖的时间范围，如一年或特定项目周期。

2.收集历史数据：收集过去相似时期的费用数据，作为编制预算的基准。

3.预测未来需求：基于历史数据、市场趋势、业务计划等因素，预测未来每个费用类别的需求。

4.制定费用标准：为每项费用制定合理的标准或限额，如每单位产品的生产成本、每位员工的培训费用等。

5.编制预算表格：在Excel或其他财务软件中创建预算表格，按照费用类别和项目填入预计金额。

6.审查与调整：由管理层和相关部门审查预算，根据反馈进行调整，确保预算的合理性和可行性。

7.批准与执行：最终预算经管理层批准后，下发给各部门执行，并作为未来支出和报销的依据。

四、确保正确理解和使用企业费用预算表格1.培训与教育：确保所有相关人员都接受预算管理的培训，理解预算的目的、编制方法和使用方式。

2.持续监控：定期比较实际支出与预算，分析差异，并采取必要的控制措施。

公司财务预算管理表格一、预算申请表编号：月日单位：二、预算核算办法表拟定日期：续表三、预算表年月日预算编号：月份：预算科目：预算金额：五、预算登记表月份：部门：六、资金来源运用比较表日期：年月七、资金来源运用预算表金额：元说明：1．年报性质。

2．编制本表，可掌握未来一年资金的盈出。

八、资金调度计划表九、物料预算计划表月份：十、管理费用预算表年度：十一、制导致本预算表_____月～ _____月_______年第____季日期：十三、损益预算检核表_________月份_______年____月单位：万元十五、支出预计明细汇总表日期：____月____日付款期项目月日月日月日月日月日月日收入金额应收票据已收应收票据预计押汇收入已收押汇收入预计贴现贷款预计其他借款预计支付金额资本支出已开票资本支出预计材料支出已开票材料支出预计薪资支出预计制造费用已开票制造费用预计销管费用已开票销管费用预计财务支出预计收入金额预计支付金额预计差额钞票银行存款总经理：经理：会计：填表：十七、一般管理费预算差分析表部门：月份：年月编号项目当月差异累计差异因素分析日期：____月__日部门：_________________十九、资本支出预计表__________年_______月份资料提供部门：____________注：1．本表由资料提供部门分别有关项目填列，于每月24日前送会计部。

2．表列数字系指当月付钞票数。

二十、公司年度费用预算分析表。

一、制度目的公司年度全面预算管理制度的目的是为了规范和有效管理公司的财务资源，确保公司的收入和支出能够得到合理的规划和控制，实现公司经营目标和发展战略。

二、预算编制流程1.确定预算编制时间表：在每年年初，由财务部门确定预算编制的时间表，并通知各个部门。

2.收集信息和进行预测：各个部门需要根据公司的经营情况和发展计划提供相关数据和信息，财务部门根据这些信息进行预测，确定预算的基本框架。

3.制定预算指标：根据公司的年度发展目标和战略计划，财务部门确定各个部门的预算指标，包括销售额、成本、费用等。

4.编制预算报告：各个部门根据预算指标编制预算报告，包括具体的收入、支出、利润等，提交给财务部门。

5.预算审核和调整：财务部门对各个部门的预算报告进行审核，进行必要的调整和协商，确保预算的合理性和可行性。

6.最终预算决策：公司高层管理层对预算进行最终决策，并组织会议进行讨论和批准。

7.分配预算和执行控制：财务部门将最终预算分配给各个部门，并制定预算执行的控制措施，确保预算的有效执行。

三、预算执行与控制1.预算执行责任：每个部门负责按照预算执行，财务部门负责监督和控制预算执行情况，并定期向高层管理层报告。

2.预算执行分析：财务部门需要对预算执行情况进行分析，找出偏差和原因，并及时提出相应的调整和改进措施。

3.预算控制指标：制定一系列预算控制指标，如费用占比、利润率等，通过对比实际数据和预算数据，及时发现并解决问题。

4.预算执行审查：定期对各个部门的预算执行情况进行审查，包括经济效益、成本控制、费用支出等方面，对不合理和超出预算的情况进行整改和处理。

5.预算调整和变更：根据实际情况的变化，及时对预算进行调整和变更，确保预算的合理性和可行性。

四、预算考核与奖惩1.预算考核指标：根据公司的考核制度和绩效评价体系，制定相应的预算考核指标，如销售额增长率、利润增长率等。

2.预算达成率评估：根据公司的预算执行情况，对各个部门的预算达成率进行评估，作为绩效考核和奖惩的依据。

物业管理预算
1、福利费用按个人工资总额的44％缴纳。

2、地下停车库运行采用按实报销的方法，预算供参考。

3、本预算编制依据：
《物业管理条例》
《市住宅物业管理规定》
《市住宅物业服务分等收费标准》
表一：
人员薪资福利预算表
人员薪资福利预算表
1、月度预算即为员工每月获得的工资及福利；
2、年度预算＝月度预算工资×13个月(其他费用×12) 即考虑年底双薪；实际月度预算＝年度预算
÷12
3、本表所列人员均为合同工，社会福利费按个人工资总额(不含年底双薪)的44％提取。

4
5
表二：
共计：
表三：
服装清洗
1、保安服装每月1次
2、工程服装每周1次
3、管理人员服装2月一次
表四：
消防保安物料费用预算表
表五：
能源费用预算表
能源费用预算表
设备维护费用预算表
设备保养费用预算表
表八：
费用分摊系数表
部门人员配置1
2
相关数据。

部门记账表格-范文模板及概述示例1:部门记账表格是一种用于记录和管理部门开支和收入的工具。

它通常由列和行组成，用于记录不同类型的费用、日期、金额等关键信息。

部门记账表格对一个组织或企业来说非常重要，因为它能够帮助管理者更好地了解和控制部门的财务状况。

一个完整的部门记账表格应包含以下几个关键部分：1. 列名：列名是表格中的列标题，用于清楚地标识每一列所代表的内容。

常见的列名包括日期、收入、费用类型、费用说明、金额等。

2. 行名：行名是表格中的行标题，用于标识每一行所代表的数据。

行名可以是日期、项目名称、部门名称等。

3. 数据输入区域：数据输入区域是表格中的主要部分，用于输入具体的数据。

在每个单元格中，我们可以输入相关的数据，如日期、收入金额、费用类型和金额等。

4. 汇总行：汇总行是用于计算和显示每一列数据的总和的行。

在这一行中，我们可以使用公式对相应的列进行求和运算，以便方便地查看总收入和总支出。

使用部门记账表格带来的好处有很多。

首先，它可以帮助管理者追踪和分析部门的财务状况，从而更好地掌握部门的收支情况。

其次，通过对收入和费用进行分类和统计，可以帮助管理者更好地对部门的开支进行控制和优化。

最后，部门记账表格也可以提供数据支持，帮助管理者更准确地做出决策。

撰写部门记账表格的文章时，可以介绍不同类型的表格、其设计原则和使用方法，并根据实际情况提供一些实用的建议和技巧。

此外，还可以提供一些案例分析，通过对真实案例的讲解，帮助读者更好地理解和应用部门记账表格。

在总结部分，可以强调部门记账表格对于财务管理的重要性，并提及管理者在使用部门记账表格时应注意的事项和常见的挑战。

最后，还可以鼓励读者尝试使用部门记账表格，并提供相关的资源和工具，帮助读者更好地应用和实践所学知识。

总的来说，部门记账表格是一个非常有用的工具，可以帮助管理者更好地了解和控制部门的财务状况。

撰写关于部门记账表格的文章时，可以从其定义、设计原则、使用方法和案例分析等方面展开，帮助读者更好地理解和应用这一工具。

活动预决算表格模板-范文模板及概述示例1:活动预决算表格模板是一种用来帮助组织者规划和控制活动财务预算的工具。

它可以帮助组织者了解活动的开支和收入情况，从而更好地管理活动的财务。

下面是一份活动预决算表格模板的参考。

1. 活动基本信息：- 活动名称：- 活动日期：- 活动地点：- 活动规模：- 参与人数：- 活动目的：- 活动类型：2. 预算部分：- 收入：- 赞助商款项：- 赞助商1：- 捐款金额：- 项目说明：- 赞助商2：- 项目说明：- ...- 参与者费用：- 定价：- 参与人数：- 总收入：- 开支：- 活动场地费用：- 食品和饮料费用：- 印刷和宣传费用：- 设备租赁费用：- 奖品和礼品费用：- 工作人员费用：- 其他费用：- 总预算：- 盈余/赤字：3. 决算部分：- 实际收入：- 赞助商款项：- 赞助商1：- 赞助商2：- 捐款金额：- ...- 参与者费用：- 实际收入：- 实际开支：- 活动场地费用：- 食品和饮料费用：- 印刷和宣传费用：- 设备租赁费用：- 奖品和礼品费用：- 工作人员费用：- 其他费用：- 实际支出总计：- 实际盈余/赤字：通过填写上述预决算表格模板，组织者可以对活动的财务状况进行全面的掌握。

他们可以比较预算和实际的收入与支出情况，从而确定活动的财务状况。

如果活动的实际支出超出了预算，组织者可以采取相应的措施，如寻找更多的赞助商或者减少某些费用。

这个表格模板还可以帮助组织者更好地规划未来的活动预算，以提高财务管理水平。

总之，活动预决算表格模板是一个非常实用的工具，可以帮助组织者有效地管理活动的财务。

无论是大型活动还是小型聚会，都可以使用这个表格模板来规划和控制活动的财务预算。

希望这个表格模板对你撰写文章有所帮助！示例2:活动预决算表格模板是一个非常重要的工具，在活动策划和组织过程中起着关键的作用。

它能帮助我们更好地掌握活动的预算和决算情况，以便进行合理的资源分配和财务管理。

预算实际差额差异率￥7,100.00￥8,200.00￥1,100.0015.49%￥10,700.00￥11,400.00￥700.00 6.54%￥6,300.00￥7,000.00￥700.0011.11%￥9,000.00￥9,000.00￥0.000.00%￥16,200.00￥16,500.00￥300.00 1.85%￥21,000.00￥21,700.00￥700.00 3.33%￥18,900.00￥19,800.00￥900.00 4.76%￥21,600.00￥22,400.00￥800.00 3.70%￥30,000.00￥30,600.00￥600.00 2.00%￥30,000.00￥28,500.00￥-1,500.00-5.00%￥24,000.00￥26,500.00￥2,500.0010.42%财务管理工具——预算管理年度各月费用预算及执行控制图表（根据支出明细自动提取各月数据）说明：本工具主要用于统计分析某一项目全年每月费用预算及实际支出情况，具体包括全年以及各月的实际与预算差额、差异率。

（分析表格中各月的数据由支出费用明细表自动生成）各月支出费用统计分析表（自动生成）费用项目类别2020年8月2020年9月2020年10月2020年1月2020年2月2020年3月2020年4月2020年5月超出/低于预算￥9,300说明：正数代表超出，自动显示红色；若为负数，自动显示绿色。

2020年6月2020年7月2020年11月4%5%3%4%7%9%8%9%13%12%11%15%实际2020年2020年2020年2020年2020年2020年2020年2020年2020年2020年2020年￥33,300.00￥35,800.00￥2,500.007.51%￥228,100.00￥237,400.00￥9,300.004.08%版权所有：北京未名潮管理顾问有限公司2020年12月合计2020年2020年15.49%6.54%11.11%0.00%1.85%3.33%4.76%3.70%2.00%-5.00%10.42%7.51%5000100001500020000250003000035000400002020年1月2020年2月2020年3月2020年4月2020年5月2020年6月2020年7月2020年8月2020年9月2020年10月2020年11月2020年12月实际预算差异率020年11月020年12月20.00%15.00%10.00%5.00%0.00%-5.00%-10.00%。

费用预算管理办法一、目的为确保公司年度经营目标和各项考核指标的完成，加强公司财务管理，规范各项费用预算的制订、执行、监控、考核，使各项费用指出能够在预算范围之内有效贯彻执行，并达到开源节流的目的，特制订本办法。

二、实施范围本公司预算管理各项工作悉依据本办法执行。

三、管理原则（一）预算管理与绩效管理相结合的原则。

（二）预算为财务管理服务的原则。

（三）总额控制与归口管理的原则。

四、管理分工（一）领导主责：总经理为公司费用预算管理的责任人。

（二）财务主管：财务部门负责分类费用预算标准的制订，预算报告的收取、审核、执行分析、考核与控制。

（三）部门主控：各部门负责人负责部门归口公共预算费用及部门预算费用、专项费用预算的编制、执行和控制。

（四）全员主抓：降本增效人人有责，全员均有义务贯彻实施费用控制、参与执行预算工作。

五、预算分类（一）公共预算费用：系指公司公共归口核算或提供公共服务的费用项目，包括折旧、工资、社保、福利、商业保险、食堂费用、水电费、物业费、汽车费、场所租赁费、房屋维修费、培训费等费用科目，其中工资、社保按部门月度摊销。

（二）部门预算费用：系指各部门因应部门职责内业务和工作而支出的费用项目。

包括通讯（电话）费、办公费、交通费、提成、奖励金、差旅、维修费、招待费、礼品礼金等除公共费用预算科目上的其它常规型费用科目。

（三）专项预算费用：系指突发性或非常规、非常态产生的费用项目。

例如诉讼费、工伤费、资质证照费用、协会会员费等非常规费用科目。

六、预算编制（一）各部门指定一名人员负责每月费用预算统计，每月25日提交下月预算，次月10日可追加一次预算。

超过10日则不能追加。

提交预算表每迟一天，预算员当月绩效扣2分，部门负责人当月绩效扣1分。

（二）每月费用预算计划含公共预算费用、部门预算费用、专项预算费用，各部门月度费用预算在提交财务审核前，须经部门负责人审核。

（三）时效不足以做预算计划的专项预算费用，未在当月计划中反映的，下月计划必须补充标明。