外汇理论与交易原理(3)

外汇模拟实验报告范文1.实验原理（1）外汇实盘交易将外汇视为全球投资领域内的一种资产形式，客户通过国内的商业银行，将自己持有的某种可自由兑换的外汇（或外币）兑换成另一种可自由兑换的外汇（或外币）的交易，称为“外汇实盘交易”。

所谓“实盘”，是指外汇交易员只能根据自身现有的资金和货币种类进行外汇交易，不存在通过融资或融入某种货币进行交易的情况。

这是一种最基本外汇交易方法，因为实盘外汇交易不存在买空卖空机制，也不存在保证金的杠杆效应，所以交易的风险较小。

（2）外汇保证金交易外汇保证金交易是指投资者使用规定货币在做市商的监管账户存入一定金额的保证金，做市商以保证金为基础，向投资者提供放大数倍的名义金额，投资者凭借名义金额按交易规则通过网络交易系统进行外汇等杠杆衍生产品交易，并通过国际市场行情买卖差价获取价差收益，同时承担风险。

主要优点在于节省投资金额。

2.实验目的掌握外汇的基本理论知识，熟悉外汇交易币种，交易汇率类型及有关的汇市报价。

实际操作外汇行情分析系统，掌握外汇交易基本流程。

能够解读外汇行情，对外汇走势做出合理判断，并实现外汇买卖实盘和虚盘交易、委托和即时交易的模拟操作。

提高心理承受能力以及风险与收益的处理能力。

3.实验内容外汇的定义及外汇的买卖；外汇的汇率、汇率的标价原则（直接标价法和间接标价法）、外汇的买入价和卖出价、外汇交易币种、交易类型等；查看外汇实时行情，熟悉委托系统的功能，主要包含：外汇下单、委托撤销、成交查询、资金查询、持仓余额等。

外汇虚盘买卖及相关查询。

外汇实盘买卖及相关查询。

4.实验步骤AA．实盘交易aa．限价交易以我美元人民币的交易为例：（1）下单，开仓。

买入美元人民币外汇100份，选择实盘交易，当前价格为6.948，设置价格为6.946，点击下单。

（2）平仓。

卖出美元人民币外汇100份，选择实盘交易，设置价格为6.9545，点击下单。

b.市价交易以我美元英镑的交易为例：（1）下单，开仓。

题型单选：15*2’判断：20*1’简单计算：4*5’操作题：3*10’第一章动态和静态的外汇动态外汇：指“国际汇兑”（即“汇”与“兑”的行为），将一种货币兑换成另一种货币、清偿国际间债权债务关系和资金转移的活动。

静态外汇：外国货币和一切以外国货币表示的可用于国际结算的各种支付手段。

狭义和广义的静态外汇狭义的外汇：能够自由兑换的外国货币（现钞和铸币）广义的外汇：以外币表示的、可用于进行国际之间结算的流通手段和支付手段中国的外汇规定－广义的静态外汇以外币表示的可以用作国际清偿的支付手段和资产。

包括•外国货币（纸币和铸币）•外币支付凭证（票据、银行存款凭证、邮政储蓄凭证等）*使用最多•外币有价证券（政府债券、公司债券、股票等）•特别提款权（Special Drawing Rights, SDRs）•其它外汇资产外汇种类1、根据来源和用途贸易外汇非贸易外汇 eg：资本流动、国际捐赠、汇款2、根据可否自由兑换自由外汇：可兑换货币有限自由兑换外汇 eg:人民币记帐外汇：清算外汇（记载在双方指定银行账户上的外汇，不能兑换成其他货币，也不能对第三者支付，自由外汇的对称）3.根据外汇与国际收支的关系硬货币：某种货币币值持续上升，习惯称之为“趋于坚挺”（hardening），该货币就称为“硬货币”（hard currency）软货币：反之则习惯称之为“趋于疲软”（weakening），soft currency。

影响外汇供给和需求的主要因素（会分析）国民收入： Y增加，本币信心增加，外币供给增加；总需求水平增加，进口需求增加，外汇需求增加；总的来说一国经济发展态势良好，则主观评价相对就高，该国货币坚挺。

对商品和劳务的偏好（总需求和总供给）国际收支和国际储备：顺差，本币升值；逆差，本币贬值*物价水平（相对通货膨胀率）：通胀，本币贬值，外币升值；长期：CPI提高，货币购买力下降，国际购买力下降，本币贬值；短中期：CPI提高，央行提高利率，本币升值*相对利率:短期：利率上升，外资流入，本国货币需求增加，外汇升值；长期：利率提高，远期贴水，贬值政府的货币政策、财政政策、汇率政策等心理预期因素其它因素汇率变化单位，一般为小数点后第四位，日元特殊，为两位直接标价法（定义）1外币=？本币（以本国货币表示固定单位外国货币的价格）目前，世界上大多数国家的货币当局都采用直接标价法。

《外汇交易原理与实务》课后习题参考答案第一章外汇与外汇市场一、填空题1.汇兑2.即期外汇；远期外汇3.比价4.间接标价法5.国际清偿6.外币性；普遍承受性；可自由兑换性7.国家或地区；货币单位8.可自由兑换外汇；非自由兑换外汇（包括有限自由兑换外汇和记账外汇）9.官方外汇；私人外汇10.贸易外汇；非贸易外汇二、判断题1.（反比例关系）（中间汇率是买入汇率和卖出汇率的算术平均数，多在理论分析和媒体报道中使用）7.（银行与客户间买卖外汇时采用的汇率）三、案例分析(将汇率改为8.27)1.(1) 5 500/6.46=781.73 $661.85X6.46=5416.13¥5 500-5 416.13=83.87¥第二章外汇交易原理一、翻译以下专业词语1.买入2.卖出3.头寸4.大数第八章其它衍生外汇交易一、填空1.即期对即期的掉期交易；即期对远期的掉期交易；远期对远期的掉期交易2.纯粹的掉期交易；分散的掉期交易3.隔夜交割；隔日交割4.平均天数法；插补法5.互换交易二、单项选择题1. 3 MOHTH /6 MONTH的换汇汇率为：(375.5-191) / (377-189.5) =184.5/187.52. 1 MOHTH /2 MONTH的换汇汇率为：(92.5-44.3) / (90-45.1) =48.2/44.93. 2 Month/3 Month 的换汇汇率为：151-101/153-98=50/55六' 翻译并填空1. 1.82302. 1.2787 (1.2828-0.0041)翻译略第九章外汇风险管理一、判断题二、填空题1.外币；汇率货币保值法2.资产负债表；功能货币；记账货币上升趋势3.下降趋势相同货币；相同金额；相同期限三、选择题四、案例题采用BSI方法1.选择法国厂商（步骤略）第十章外汇管理实务一、单项选择题二、多项选择题三、判断题1.天津A公司和大港支行2.天津A公司未办理外债提款登记违反外债管理规定，未及时办理登记。

炒外汇原理外汇交易是一种全球化的金融交易活动，它是指在外汇市场上进行不同国家货币的买卖交易。

炒外汇作为一种高风险高回报的投资方式，吸引了越来越多的投资者的关注。

那么，炒外汇的原理是什么呢？首先，炒外汇的原理在于利用汇率的波动赚取差价。

外汇市场的汇率是由供求关系决定的，而供求关系受到多种因素的影响，包括经济数据、政治事件、国际贸易等。

投资者可以通过研究这些因素，预测汇率的走势，然后进行买卖操作，从而赚取汇率波动的差价。

这就是炒外汇的基本原理。

其次，炒外汇的原理还包括杠杆交易。

在外汇交易中，投资者可以通过杠杆来放大自己的投资收益。

杠杆交易可以让投资者用较少的资金控制更大的交易头寸，从而在汇率波动时获取更高的利润。

但是，杠杆交易也增加了投资者的风险，一旦市场走势与预期相反，投资者可能会面临较大的亏损。

另外，炒外汇的原理还涉及到风险管理。

外汇市场的波动性较大，投资者需要采取有效的风险管理措施来保护自己的投资。

这包括设置止损点、规避高风险交易、分散投资等方法。

只有在有效地控制风险的情况下，投资者才能更好地利用外汇交易的原理获取收益。

此外，炒外汇的原理还需要投资者具备良好的市场分析能力和执行力。

投资者需要不断学习和研究市场，掌握技术分析和基本面分析的方法，以及灵活的交易执行能力。

只有在不断提升自己的分析能力和执行力的情况下，投资者才能更好地把握外汇交易的原理，获取更多的收益。

总的来说，炒外汇的原理包括利用汇率波动赚取差价、杠杆交易、风险管理和市场分析执行能力。

投资者需要全面了解这些原理，并在实际操作中不断提升自己的能力，才能在外汇交易中取得成功。

当然，投资者也需要注意风险，谨慎操作，避免盲目跟风，才能更好地利用外汇交易的原理获取收益。

外汇交易原理外汇交易是指不同国家货币之间的买卖活动，它是全球金融市场中最大、最活跃的市场之一。

外汇交易的原理包括货币交易、汇率变化、利息收益和经济数据等多个方面，下面我们来详细了解一下外汇交易的原理。

首先，外汇交易的原理涉及到货币交易。

外汇市场上的货币种类繁多，包括美元、欧元、日元、英镑、澳大利亚元等，交易者可以通过买入或卖出不同货币来获取利润。

在外汇交易中，货币的交易单位是“手”，一手外汇等于100,000个基础货币单位。

交易者可以通过杠杆来放大交易规模，从而获取更高的盈利。

其次，外汇交易的原理还与汇率变化密切相关。

汇率是指一种货币兑换另一种货币的比率，它受到多种因素的影响，包括国家经济状况、政治形势、国际贸易等。

交易者可以通过对汇率走势的分析和预测，来进行买卖货币的决策，从而获取利润。

此外，利息收益也是外汇交易的重要原理之一。

在外汇交易中，如果交易者持有某种货币的多头头寸（即买入该货币），那么他们可以获得该货币的利息收益；相反，如果持有空头头寸（即卖出该货币），则需要支付利息成本。

利息收益可以成为交易者盈利的一部分。

最后，外汇交易的原理还受到各种经济数据的影响。

经济数据包括国家的就业率、通货膨胀率、GDP增长率等，这些数据的公布会对汇率产生重大影响。

交易者需要密切关注各种经济数据的发布情况，及时调整交易策略，以获取更高的盈利。

综上所述，外汇交易的原理涉及到货币交易、汇率变化、利息收益和经济数据等多个方面。

只有全面理解外汇交易的原理，才能在外汇市场上获取稳定的盈利。

希望本文对您有所帮助，谢谢阅读！。

外汇交易三部曲目录整体观念助你决胜外汇战场 (2)总论：外汇交易的终极哲学——我的交易圣杯（1） (5)为什么绝大多数人都无法学会交易：局部随机强化的困境 (8)如何走出困境：整体观念和系统性交易 (11)计划你的交易，交易你的计划：分析、计划、执行和总结 (15)我的圣杯不是技术指标，所以比你厉害 (18)指导我的交易金字塔 (22)如何读懂我的圣杯：金字塔解析指南 (24)外汇驱动分析的精髓——大处着眼预测 (27)为什么我们的基本分析如此无能 (29)系统思维的关键——外汇逻辑层次分析矩阵 (32)我的宏观分析和交易体系 (36)我的部分秘密：宏观预测的三阶段理论——索罗斯的思维方式42 外汇心理分析的精髓——承上启下的关键 (46)反向意见和逆向交易 (51)交易的对象是人的行为 (56)交易是博弈而不是匠艺 (59)心理分析的要素 (61)整体观念助你决胜外汇战场外汇作为全世界最大的交易市场，其展开的空间范围、其设计的交易主体、其延续的交易时间都是世界第一。

全球外汇交易量的和全球股票交易量的比较如下图所示，可以看出外汇的日交易量大约为证券的20倍，发达国家的外交交易额与股票交易额比率一般在这个水平附近，中国作为全球最大的外汇持有国，在逐步开放资本市场和人民币升值的大趋势下，势必在未来十年内接近这一比率。

同时，中国政府逐步提高了银行外汇交易的杠杆比率，逐步放开了外汇保证金交易的管制；中国香港人民币债券和外汇交易中心的地位逐步树立；地下炒汇逐渐走向阳光化，国外的外汇交易商逐步与国内银行合作以提供个人保证金交易服务；中国成立国家外汇投资公司；政府转向“藏汇于民”的政策，逐步放松外汇管制，开放私人资本项目。

外汇市场在30年内从无到有并成为全球最大的金融交易市场，在中国大陆正在上演这种局面，2001年国家正式放开个人外汇买卖之后，汇民以每年一番以上的速度增加。

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外汇市场原理
外汇市场是一种全球性的金融市场，其原理是供求关系决定汇率的形成和波动。

外汇市场是进行货币兑换交易的场所，参与者包括个人投资者、公司和金融机构等。

以下是外汇市场的几个核心原理:
1. 供求关系决定汇率: 外汇市场上的汇率是由市场上买卖货币
的供求关系所决定的。

当市场对某种货币需求增加时，该货币的价值相对于其他货币也会上升，汇率会升值。

相反，如果市场对某种货币需求下降，其价值相对于其他货币将降低，导致汇率贬值。

2. 利率和经济状况影响汇率: 利率是外汇市场上的一个重要因素，高利率通常会吸引投资者购买该货币，从而使该货币升值。

此外，经济状况也是影响汇率的重要因素，当一个国家的经济增长强劲时，吸引外国投资者购买该国货币，从而使其汇率升值。

3. 外汇交易的方式: 外汇市场上的交易可以通过场外交易和交
易所两种方式进行。

场外交易是一种直接交易方式，参与者之间直接进行买卖，交易量较大；而交易所是通过中央交易所进行的交易，交易规模较小，但更透明。

4. 外汇市场的流动性: 外汇市场是全球最大的金融市场之一，
每天交易量巨大，市场流动性非常高。

这意味着投资者可以随时买卖货币，并且可以在市场上找到合适的买家或卖家。

5. 外汇交易的风险: 外汇市场的波动性较强，汇率会受到政治、经济和全球事件等多种因素的影响，因此外汇交易存在一定的风险。

投资者应该进行充分的研究和风险管理，以降低投资风险。

总之，外汇市场是一个供求关系决定汇率的金融市场，汇率受到多种因素的影响。

投资者需要了解市场原理和风险，以便在外汇交易中做出明智的决策。

《国际经济学》课程分析课程名称：国际经济学标准学时：72课程类型：理论课《国际经济学》以经济学的一般理论为基础，研究国际经济活动和国际经济关系，是一般经济理论在国际经济活动范围中的应用与延伸，是经济学体系的有机组成部分。

主要研究对象有国际贸易理论与政策、国际收支理论、汇率理论、要素的国际流动、国际投资理论、开放的宏观经济均衡等。

它是国家教育部财经类和管理类专业的核心课程之一，与其关系较大的学科和课程有国际贸易、国际金融等。

本课程标准在教学大纲的基础上制订，具体反映了本课程每一章节的知识点和能力要求，贯彻了教学互动教学法，体现出能力与知识并重，学以致用的教学理念。

一、课程定位与性质《国际经济学》以国际经济关系为研究对象，它主要探讨各国之间商品、服务的交换和国际间资本、劳动力的流动的动因和影响，以及各种国际交易活动所引起的国际收支问题。

在内容体系上，国际经济学包括微观部分和宏观部分，这两大部分在名称上通常又分别被称为国际贸易理论和国际金融理论。

通过本课程的教学，使学生对国际经济学的整体体系有一个明确的把握，并做到理论与实践相结合，提高学生的理论基础和应用能力，培养学生综合分析问题、解决问题的能力。

特别是对那些日后将从事对外经济活动的学生，希望通过本课程的教学，能不同程度地提高他们的实际工作能力，为我国对外开放的进一步发展服务。

二、教学目标通过本课程的学习，使学生将对国际经济学的基本问题和基本观点有比较全面的认识，掌握国际经济学的基本概念、基本思想、基本分析方法和基本理论，对国际经济运行有一个比较全面的了解，培养学生综合运用理论分析现实经济现象的能力，为进一步学习其它专业课程和专业研究打下理论基础。

1.知识目标了解并掌握的基本理论主要包括古典的国际贸易理论、新古典贸易理论、现代国际贸易理论、生产要素国际流动的理论、汇率决定理论、国际收支调整理论；需要掌握的基本政策主要有对外贸易政策及其福利效应和开放经济条件下的内外平衡政策等。

对外经济贸易大学远程教育学院2009-2010学年第二学期《外汇交易与管理》期末复习大纲一、参考教材：王稳，外汇交易与管理，对外经济贸易出版社，2003年版。

二、本课程的框架体系和基本内容本课程在吸收国内外有关外汇交易与管理理论研究的最新成果和外汇交易实践的最新变化的基础上，结合我国外汇体制改革和外汇市场开放的实际情况，主要从外汇交易的基本要素、外汇交易的分类、外汇交易的预测、外汇交易的基本分析、外汇交易的技术分析、外汇交易的策略和技巧、外汇风险分析与管理汇率等方面，详细地阐述了外汇交易与管理的基本原理和实际操作。

通过本课程的学习，可以深刻认识外汇交易的实质，掌握外汇交易的方法和策略，并运用基本的理论和方法分析外汇市场的发展趋势和基本走向，以规避外汇风险和实现收益。

从体系结构上，本教材分为十章：第一章导论，主要阐述外汇交易的重要性和必要性，说明本课程的主要内容和框架体系，介绍学好本课程的方法。

第二章外汇交易的基础，主要分析外汇和外汇交易的含义，介绍外汇交易的报价形式，说明世界外汇交易市场的组成和运转特点，并结合实际说明了中国外汇市场的发展和特征。

第三章外汇交易的基本要素，主要介绍外汇交易室、外汇交易员、外汇交易工具等外汇交易运转的基本要素，说明它们的含义和内容。

第四章外汇交易的分类，主要说明外汇交易的基本形式和衍生形式，更多地从可操作的角度介绍了即期外汇交易、远期外汇交易等基本形式和外汇期货、外汇期权、互换等衍生形式。

第五章外汇交易的预测，主要介绍外汇交易行情预测的含义、原则和基本方法，并简要运用外汇交易预测的理论和方法分析当前世界外汇市场汇率的走势。

第六章外汇交易的基本分析，主要通过分析国内经济变动、中央银行的干预、社会心理预期、政治与传媒的影响和投机等影响汇波动的因素，给出汇率走势的一个基本分析的预测模式。

第七章外汇交易的技术分析，主要通过典型的图形形态分析汇率的走势，详细介绍各类技术分析工具和指标及其实战应用。

引言概述：外汇交易是国际金融市场中的一种重要交易方式。

通过外汇交易，投资者可以买入和卖出不同国家的货币，以获得汇率的差价利润。

本文是对外汇交易实验进行了详细的研究和分析，旨在探讨外汇交易的基本原理、风险管理策略、交易心理学、交易平台的选择和技术分析等关键问题。

正文内容：1. 外汇交易的基本原理1.1 外汇市场的定义与特点外汇市场是全球最大的金融市场之一，具有高流动性和24小时交易的特点。

外汇交易的主要参与者包括商业银行、投资公司、中央银行和个人投资者等。

1.2 汇率的基本概念和影响因素汇率是一国货币兑换他国货币的比率，受到多种因素的影响，包括国际经济状况、货币政策和市场预期等。

2. 外汇交易的风险管理策略2.1 止损和止盈的设置止损和止盈是外汇交易中常用的风险管理工具，可以帮助投资者限制损失并锁定盈利。

正确设置止损和止盈水平对于保持交易纪律和稳定盈利至关重要。

2.2 资金管理的重要性良好的资金管理可以帮助投资者控制风险并稳定交易账户。

投资者应设定适当的资金规模，合理分配资金，并制定风险控制策略，以保障交易的长期稳定性。

3. 外汇交易的心理学因素3.1 交易心态的调整外汇交易中，投资者的心态对于决策和执行交易起着至关重要的作用。

合理的交易心态可以帮助投资者保持冷静和理智，在压力下做出正确的决策。

3.2 交易计划的制定交易计划是外汇交易的基础，它包括交易目标、交易策略和风险管理等要素。

投资者应根据自身情况制定交易计划，并严格执行计划，避免盲目决策和情绪驱使。

4. 外汇交易平台的选择与使用4.1 外汇交易平台的种类和特点外汇交易平台按照功能和使用方式可以分为不同类型，如网页版、移动版和专业版等。

投资者应根据自己的需求选择合适的交易平台。

4.2 外汇交易平台的功能和操作方法外汇交易平台提供了丰富的交易功能和技术分析工具，投资者应熟悉这些功能和操作方法，并结合个人交易策略进行交易。

5. 外汇交易的技术分析方法5.1 趋势分析和反转分析趋势分析是外汇交易中常用的技术分析方法，用于判断价格的走势和趋势反转的时机。