自动生成转账凭证

铸铸造造精精品品 架架设设桥桥梁梁 展展示示窗窗口口 分分享享经经验验 传传播播知知识识新技术支持快递第二十三期请留意阅读本文档末页著作权信息及声明撰稿:李小娟整理：彭琴当完成本快递学习之后，您将能够了解KIS 专业版v8.0一些常见问题的解决方法 z KIS 专业版v8.0自动转账凭证的设置 z 案例应用：制造费用结转、福利费用计提本期快递目的应用背景在日常业务中，每个会计期间都会有相同的转账凭证需要进行处理，为了减少重复的工作，可以对每个会计期间都需要进行转账处理的凭证设置一个自动转账凭证模板，在需要生成凭证的时候选择自动转账凭证模板，生成凭证。

自动转账凭证设置完成后，可以多次循环使用。

功能介绍KIS专业版中提供了“自动转账”的功能，自动转账能够按比例转出指定科目的“发生额”、“余额”、“最新发生额”、“最新余额”等项数值并生成会计凭证。

在自动转账设置中有以下一些选项，就其含义简要说明如下：转账期间 系统提供了1-12个会计期间，根据本案例应该全选。

凭证字 选择生成凭证的凭证字。

凭证摘要 手工录入正确的意思表达。

科目 双击后会自动弹出“科目”对话框，用户可以选择需要的会计科目。

选择科目时必须注意要选择科目的最明细一级，如是非明细科目则只能转出。

币别 显示币别。

方向 会计分录的借贷方向，可以根据转账方式“自动判断”，除非确定,否则建议用户选择“自动判断”。

转账方式 科目的“余额”、“借方发生额”、“贷方发生额”等转出的金额和方式，共有六种：“转入”指该会计科目属于转入科目；“按比例转出余额”指按该科目余额的百分比例转出；“按比例转出贷方发生额”指按该科目的贷方发生额的比例转出；“按比例转出借方发生额”指按该科目的借方发生额的比例转出。

“按公式转出”指根据后面的“公式定义”中的公式取数转出。

“按公式转入”指根据后面的“公式定义”中的公式取数转入。

转账比例 用于选择了比例转入（出）的转账方式，直接录入百分比例。

会计电算化试题(天顿软件版)总帐一.判断题1．在总账系统定义转账凭证分录中，当输入的科目为部门核算科目时，如要按某部门进行结转时，则需指定部门，否则表示不按所有部门进行结转。

（×）2．在总账系统定义转账凭证分录中，当输入的科目为供应商往来科目时，如要按某供应商结转时，则需指定供应商，否则表示按所有供应商进行结转。

（√）3．在总账系统中，定义转账凭证分录，输入账务取数函数公式时，如果科目有两种辅助核算，则这两个辅助项在公式中的排列位置必须正确，例如：52101为某部门项目科目，则可以输入QM(52101，月，项目一，部门一)。

（×）4．在总账系统中，定义转账凭证分录，利用账务数据计算城建税，可定义转账凭证如、下：（√）计提城建税50402 借JE(22101，月) *计提城建税22102 贷JG( )5．在总账系统中，定义转账凭证分录时，对应结转不仅可进行两个科目一对一结转，还可以一对多结转，但对应结转的科目必须可为末级科目，不能有辅助核算。

（×）6．在总账系统中，自动生成转账凭证时，如果同一凭证转入科目有多个，并且，若同一凭证的结转系数之和为1，则最后一笔结转金额为转出科目余额减当前凭证已转出的余额。

（√）7．在总账系统中，定义转账凭证分录时，将月末商品或产成品销售数量乘以库存商品或产成品的平均单价计算各类商品销售成本并进行结转，称为售价销售成本结转。

（×）8．在总账系统中，定义转账凭证分录，销售成本结转时，库存商品科目、商品销售收入科目、商品销售成本科目及下级科目的结构必须相同，并且都不能带辅助账。

（√）9．在总账系统中，定义转账凭证分录时，汇兑损益入账科目不能是辅助账科目，但可有数量和外币。

（×）10. 若“账簿选项”中的“往来控制方式”为“客户往来业务由应收系统核算”，则计算汇兑损益的外币科目不能是带客户的科目。

（√）11. 在总账系统中，进行外币核算时，用户可选择采用固定汇率方式或浮动汇率方式计算本币金额。

任务一 自动转账凭证的设置与生成【任务目的】通过本任务的练习，要求掌握自动转账凭证的设置 与生成操作，包括自动转账、期末调汇、结转损益三个方面的功能操 作。

【任务内容】1、自动转账凭证的设置与生成2、期末调汇的设置与生成3、期末损益结转的设置与生成【任务准备】引入上次课，即“项目八——任务三（预收预付单、”账套。

往来核销单的填制、审核、制单）【任务提示】凭证定义、生成由“王会计”操作。

凭证审核、记 账由“张主管”操作。

【任务资料】1、自动转账凭证的设置与生成（1）月末，按短期借款月末余额的0.5%，计提短期借款月利息。

要求采用 自动转账功能，由系统自动生成凭证，并审核、记账。

（2）月末，结转制造费用到生产成本。

要求采用自动转账功能，由系统自 动生成凭证，并审核、记账。

制造费用结转凭证设置时，要求包含未记账凭证。

2、31日，期末调汇，美元期末汇率6.3，港币期末汇率为0.8。

要求采用期 末调汇功能，由系统自动生成凭证，并审核、记账。

3、31日，结转期末损益。

要求采用损益结转功能，由系统自动生成凭证， 并审核、记账。

【任务操作】首先由“张主管”对先前所有未审核、记账的凭证进行审核、记 账操作。

然后由“王会计”登录金蝶 KIS 主界面，完成下述操作。

1、自动转账凭证的设置与生成（1）自动转账凭证的设置依据题意，月末，按短期借款月末余额的 0.5%，计提短期借款 月利息。

操作：在金蝶 KIS 主界面，单击“账务处理→自动转账” ，弹出 “自动转账凭证”窗口。

单击“新增”按钮，弹出“自动转账凭证— 新增”窗口。

在该窗口，名称输入“计提短期借款利息” 、机制凭证选择“自。

动转账”” 、凭证字选择“转”、转账期间选择“1­12（全选）在凭证第一行凭证摘要输入“计提短期借款利息” 、科目选择 “6603 财务费用” 、方向选择“借方” 、转账方式自动选择“按公式 （唯一对应）。

公式定义点击“下设”按钮，弹出“公式定义” 转入”窗口。

金蝶标准版自动转账方法
自动转账功能用于自动生成可按比例转出指定科目的“发生额”、“余额”、“最新发生额”、“最新余额”等项数值的会计业务。

一、案例说明：
案例：根据本期应付工资的14%计提福利费，并把计提的福利费转入到“管理费用—福利费”科目中。

在【账务处理】模块点击【自动转账】，出现下图窗口：
图4-34
点击【增加】按钮，出现自动转账凭证设置窗口。

自动转账名称：我们输入“计提福利费用”
转账期间：系统自动为1-12，表示每个期间都可以按照此设置进行自动转账，您也可以进行修改。

凭证字：用户进行选择，我们选择为“转”。

摘要：同凭证输入方式相同，F7选择或手工输入，我们手工输入“计提福利费用”。

利用Excel生成工资转账凭证[摘要] 实行电算化后,一般要求收支核算细化到部门(科室),在工资款项和部门较多的单位,一个月的工资数据有成百上千的数据,不可能采用手工录制记账凭证。

如果工资核算软件没有附带转账凭证功能,或会计科目变化后需要生成以前月份的会计凭证,就需要利用已有的工资数据编制自动转账凭证,这是会计人员面临的一个现实问题。

不论采用何种软件核算工资,均可以利用Excel生成自己需要的工资转账凭证。

本文讨论了如何利用vlookup()和sumif()函数相结合生成工资凭证,同时讨论了工资数据的再利用问题。

[关键词] 工资核算;转账凭证;Excel函数不进行部门核算的单位,可采用手工录入方式填制会计凭证。

实行电算化后,一般要求收支核算细化到部门(科室),在工资款项和部门较多的单位,一个月的工资数据有成百上千的数据,不可能采用手工录制记账凭证。

某些工资核算软件可自动生成工资转账凭证,如北京中财信科技有限公司的事行财务软件(以下简称事行财务软件)。

如果工资核算软件没有附带转账凭证功能,或会计科目变化后重新生成以前月份的会计凭证,就是会计人员的一个现实问题。

本文以事行财务软件和Excel 2003为基础,讨论了工资记账凭证的录制生成问题。

1 工资核算系统1.1 工资核算数据每月工资核算完成后,利用系统的数据转换功能将工资核算数据转换为gz_data.xls,保存到指定目录。

gz_data.xls表包含员工号、姓名、部门代码及岗位工资、薪级工资、奖金等工资款项。

1.2凭证接口标准在账务系统中,通过系统间转账,自定义外部转账数据源,e:\账务系统\工资转账\gzzz.dbf。

在部门核算要求下,账务系统接受的记账凭证除具有摘要、科目代码、借贷金额外,还需要有部门代码的内容。

Zychar(30) *摘要kmdm char(16)*科目代码jnumeric (12,2) *借方金额d numeric (12,2)*贷方金额bmdm char(8)*部门代码1.3部门代码工资核算系统的部门代码可与账务系统中的部门代码一致,也可另行编码。

在期末业务处理中灵活使用自动转账功能期末业务处理，主要包括完成期末转账业务，另外还包括试算平衡、对账、结账等工作。

期末转账业务与日常业务相比较，数量不多，但处理较复杂和繁琐且时间紧迫。

财务软件提供的自动转账功能可以实现“一次性转账定义，多次反复转账生成”，起到一劳永逸的作用。

利用自动转账功能处理期末转账业务，不仅可以减轻会计人员的工作强度，还能提高核算与管理质量。

标签：期末转账；自动转账；自定义转账；对应结转；转账生成1 期末业务处理的含义期末业务处理是指会计人员将本月所发生的日常经济业务全部登记入账后，在每个会计期末都需要完成的一些特定的会计工作。

它主要包括：期末转账业务、试算平衡、对账以及结账等。

在手工会计条件下，每到会计期末，由会计人员手工编制记账凭证来完成这项工作，处理起来较为复杂和繁琐，难免会出现账项调整不准确和调整遗漏的现象，这样势必造成会计账簿数据的错误，从而导致财务报表数据不准确。

许多会计人员在使用财务软件时，其期末业务也依然采取通过键盘直接录入的方式来编制记账凭证。

这样的处理方式和手工条件下其实没有实质的差别，只是使用的工具不同而已，依然无法避免手工条件下期末业务处理存在的问题。

2 期末转账业务的特点2.1 期末转账业务每个会计期末都会重复处理期末转账业务如税金计提、成本结转、损益结转等业务都具有一定的时间性，也有一定的规律性，是在不同会计期间重复发生又基本稳定的业务。

单从某一个会计期间来看，处理的难度不是很大，但是从长远来看，如果不应用财务软件提供的自动转账功能，每期处理期末转账业务会耗费大量的时间，会计人员的工作效率不能得到提高。

自动转账凭证必须先定义，后使用。

其过程是先登记一个转账凭证模板，然后对转账凭证模板进行定义。

登记转账凭证模板包括设置转账序号、输入转账摘要、选择凭证类型等；转账凭证模板的定义包括设置科目编码、方向及金额的取数公式等。

凭证模板的初始设置需要投入一定的时间和精力，在此，自动转账的意义在于多次重复应用，只有对于不同会计期间须重复多次处理的业务，才能在反复应用中体现出简便、快捷的优势，才能体现软件自动处理的优势。

全面认识财务软件自动转账功能【关键词】自动转账自动转账凭证转账生成一、自动转账功能介绍自动转账功能就是先定义好相应业务生成记账凭证时的一些关键要素，例如摘要、会计科目、记账符号和金额来源和计算方法，并形成一张模板凭证，然后在具体处理这些业务时调用相应的模板凭证生成最终的记账凭证，其提高了凭证的录入速度和准确率。

常用的财务软件中将自动转账功能分成了两类，第一类是在账务处理模块中，为了辅助完成日常账务处理而存在的内部自动转账功能，例如自动转账、结转损益、期末调汇和期末结账等功能；第二类是在账务处理模块外的工资管理模块和固定资产模块中的费用的计提和分配，所以也可以称之为外部自动转账功能，例如工资费用的分配、计提折旧费用等。

二、自动转账功能的具体应用由于外部自动转账功能和内部自动转账功能所涉及的功能模块不相同，两种自动转账功能的具体使用过程也不相同。

下面以金蝶KIS 标准版财务软件为例来具体介绍各项自动转账功能的具体应用。

1. 工资费用的分配。

工资费用分配是“工资管理”模块中的最后一个也是最为核心的环节。

当然该环节的顺利完成要依赖于前面各环节基础工作的完整和准确，例如“工资项目”环节对于企业的工资项目的定义是否完整；“工资计算方法”环节对于工资计算公式的定义是否正确；“工资数据输入”环节对于每月工资数据的输入是否准确无误。

当这些环节完成后，才可以进行工资费用分配，工资费用的分配是通过“工资分配向导”的引导逐步完成各项关键要素的定义的。

在此过程中财务人员可以定义企业的各类职工的工资费用应计入的成本费用账户，设置工资费用分配的凭证摘要和凭证字。

如果企业的员工类别没有大的改变，财务人员只需要在工资费用分配的第一期做好关键要素的定义，以后各期在完成前面各环节后，进入工资费用分配环节只需要调整凭证日期就可以很快完成各期工资费用的分配。

2. 计提固定资产折旧。

固定资产折旧的计提是在各期固定资产的变动资料录入完整之后，根据系统初始化时设定好的折旧方法和折旧应计入的成本费用账户，只需在固定资产模块选择“计提折旧”，当设置好凭证摘要和凭证字，系统就可以自动生成各期计提折旧的记账凭证。