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办公室报销表

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存入支出批核結餘實收發票
Date Ref.Remark Sales
Team Description RMB RMB Y / N RMB RMB
Opening 2000.00
Food
Allowance
Postage &
Express
Sample
Expense
Printing &
Stationery
Local
Traveling
Express
Expense
Repair &
Maintainmen
t
Sundry
Expense
Total
(RMB)
2012-4-9ADM创口贴、口罩、保济丸等31.401968.6031.4031.4031.40 2012-4-9ADM垃圾袋3包23.001945.6023.0023.0023.00 2012-4-9ADM交通费和餐费：出差东莞拉模126.001819.60126.0020.00106.00126.00 2012-4-9ADM办公用品：海绵胶布2卷 5.001814.60 5.00 5.00 5.00 2012-4-10ADM饮用水21桶360.001454.60360.00360.00360.00 2012-4-10ADM转账广州展手续费 5.501449.10 5.50 5.50 5.50 2012-4-11ADM快递费：寄样品35.001414.1035.0035.0035.00 2012-4-12ADM交通费：出差商品条码中心，购灯管8.001406.108.008.008.00 2012-4-12ADM镇流器、环形灯管90.001316.1090.0090.0090.00 2012-4-12ADM办公用品：收据单、鼠标、笔记本、DVD等212.601103.50212.60212.60212.60 2012-4-12ADM环形灯管2支85.001018.5085.0085.0085.00 2012-4-12ADM办公用品：二页袋、Sony CD100张222.00796.50222.00222.00222.00 2012-4-12ADM名片四盒（）130.00666.50130.00130.00130.00 2012-4-17ADM交通费：XX出差国税 6.00660.50 6.00 6.00 6.00 2012-4-17ADM创口贴10.50650.0010.5010.5010.50 2012-4-17ADM交通费和餐费：出差东莞143.00507.00143.0020.00123.00143.00 2012-4-18ADM餐费：会计师事务所午餐费31.00476.0031.0031.0031.00 2012-4-18ADM2011年10月份-2012年3月份摆花款990.00-514.00990.00990.00990.00 2012-4-20ADM快递费：寄发票至广州17.00-531.0017.0017.0017.00
-
-
-
-Total2000.002531.00-531.002531.00
* 有發票
Petty Cash For 06 Apr to 18 Apr of 2012
It's Prepared By : CL 1 16:54 2014-8-29 230490378.xls。

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各部分费用报销明细表自动统计可视化图表1

各部分费用报销明细表自动统计可视化图表1


市场部 市场部 市场部 市场部 市场部 市场部 市场部 市场部 市场部 市场部 市场部 市场部 市场部 市场部 市场部 市场部 市场部 市场部 市场部 市场部 市场部 市场部 市场部
市场部 市场部 市场部 市场部 市场部 市场部 市场部 市场部 市场部 市场部 市场部 市场部 市场部 市场部 市场部 市场部 市场部 市场部 市场部 市场部 市场部 市场部 市场部
20XX/1/23 ✔
设计费
20XX/1/24
服务费
20XX/1/25
通信费
20XX/1/26
设计费
20XX/1/27
200 600 450 300 824 445 474 1049 1135 1052 1197 976 456 922 517 1185
已报销 已报销 已报销 已报销 已报销 已报销 已报销 已报销 已报销 已报销 已报销 已报销
报销明细
报销时间 发票 报销金额 报销状态
备注
慧灵1 慧灵2 慧灵3 慧灵4 慧灵5 慧灵6 慧灵7 慧灵8 慧灵9 慧灵10 慧灵11 慧灵12 慧灵13 慧灵14 慧灵15 慧灵16
通信费
个人电话费 20XX/1/12 ✔
差旅费
XXX活动出差 20XX/1/13 ✔
交通费
去广元费用 20XX/1/14 ✔
制表人：慧灵
序号 部门
1
市场部
2
财务部
3
后勤部
4
市场部
5
后勤部
6
财务部
7
研发部
8
研发部
9
保卫部
10 采购部
11 研发部
12 法务部
13 财务部
14 研发部
日常费用报销科目归类及说明一览表

日常费用报销科目归类及说明一览表


社保
指：公司给员工依法缴纳社会保险。 注意事项：事先征得员工同意，按有关规定按比例交纳。
指：公司平时生活所需米面油菜等生活物资。 生活费
注意事项：本着勤俭节约的原则进行采购，能进行网络下单的尽量网购。
指：招待客户发生的餐费及住宿费等。 餐饮住宿
注意事项：报销单必须列明时间及被招待人简要信息。
指：香烟、酒水、外购的礼品等。 烟酒礼品
指：因催要账款等产生的诉讼费。 诉讼费
注意事项：要注明案由和对方公司名称。
法律事务类
指：为保证案件有效执行所交的费用。 保全费
注意事项：要注明案由和对方公司名称。 指：为保全阶段所购买的保险费用。 保全保险费 注意事项：要注明案由和保险公司名称。
指：为保证案件胜诉而请的律师。 律师费
注意事项：要多方沟通并注明案件名称。
注意事项：报销时要注明用途等相关信息。 指：企业常用的办公与生产等方面的设备。 设施设备 注意事项：要标清设备名称及相关信息。
指：以上各类未包括的固定资产。 其它资产
注意事项：可根据具体情况适当划分，更要写清楚商品属性。
指：因公而发生的车辆加油费用。 加油费
注意事项：要写清事由。
指：因公而发生的车辆过路及停车费用。 过路停车费
注意事项：报销单必须列明被赠予人简要信息及简要用途。
指：现金及购物卡等。 有价证券
注意事项：报销单必须列明被赠予人简要信息及简要用途。
指：房屋租金。 租赁费
注意事项：必须有房屋租赁合同及收据。
指：平时消耗水费及电费。 水电费
注意事项：必须有相关交费票据，报销单要注明日期及购买数量。
指：房屋装修及维修所产生费用。 装修费
注意事项：要写清事由。
指：因车辆维修及正常保养而产生的费用。 汽车消费类 维修保养费
办公室表格大全

办公室表格大全

办公用品采购申请表申请部门申请物品申请物品的用途申请部门负责人年月日办公用品采购申请表申请部门申请物品申请物品的用途申请部门负责人年月日办公用品采购申请表申请部门申请物品申请物品的用途申请部门负责人年月日年月日年月日年月日批准人批准人批准人付款申请申请日期： 付款方式申请付款金额项目主管 会计付款申请申请日期： 付款方式申请付款金额项目主管 会计付款申请申请日期： 付款方式申请付款金额项目主管 会计申请日期： 付款方式申请付款金额项目主管 会计附采购合同、询价单、采购清单。

付款申请申请部门 收款单位 工程项目编号 申请部门收款单位 工程项目编号 申请部门收款单位 工程项目编号 申请部门收款单位 工程项目编号 经办人总对付金额 经办人总对付金额 经办人总对付金额 经办人总对付金额 已付金额总经理已付金额总经理已付金额总经理已付金额总经理附采购合同、询价单、采购清单。

附采购合同、询价单、采购清单。

附采购合同、询价单、采购清单。

未付金额 未付金额 未付金额 未付金额 合同编号合同编号合同编号合同编号出纳出纳出纳出纳NO:NO:NO:NO:车辆出车申请条车辆出车申请条车辆出车申请条车辆出车申请条车辆出车申请条出车事由起始里程估计用车天数用车部门驾驶司机部门主管终止里程实际用车天数申请人批准人出车事由起始里程估计用车天数用车部门驾驶司机部门主管终止里程实际用车天数申请人批准人出车事由起始里程估计用车天数用车部门驾驶司机部门主管终止里程实际用车天数申请人批准人出车事由起始里程估计用车天数用车部门驾驶司机部门主管终止里程实际用车天数申请人批准人出车事由起始里程估计用车天数用车部门驾驶司机部门主管终止里程实际用车天数申请人批准人编号：GRWDSJRW-任务下达部门项目名称设计内容：办公室设计任务书接收部门设计任务计划完成时间年月日技术部附件：合同文件 1 份( )招、投标文件技术标文件 1 份( )办公室负责人(签字)：技术负责人(签字)：下达时间：年月日签收时间：年月日完成情况：按时完成( )※※※※※未按时完成( )未按时完成原因：办公室负责人(签字)：技术负责人(签字)：下达时间：年月日接收时间：年月日设计任务完成书编号： GRWDSJRWWC- 完成任务 接收部门 项目名称年 月 日 年 月 日附件：设计图纸 份( )图纸编号： 电子版图纸 份( )办公室负责人(签字)： 技术负责人(签字)：签收时间： 年 月 日 交付时间： 年 月 日完成情况：是否完整、清晰、清晰( )※※※※※是否有材料明细表( )图纸设计人员(签字)： 年 月 日图纸设计审核人员(签字)： 年 月 日图纸设计批准人员(签字)： 年 月 日办公室负责人(签字)： 接收时间： 年 月 日注：此表格一式五份，办公室、技术部、生产部、总经理办公室、财务部各一份。

费用报销分类表

费用报销分类表


07 基础设施费
水电费 物业费
修缮费
网站建设及维护 费
08 交通费
工作地交通费 工作地出租车费
交通费
出租车费
09 差旅费
住宿费 差旅补助
海外差旅费
科研物料
低耗摊销
技术图书资料费
样机购置费
10 科研费
样机试制费 委托开发费
检测费
模具费
专利费用
项目奖
维护翻新材料费
销售材料费
出口商检代理费
11 销售维护费
分类说明 包括纸张、笔、印刷、餐巾纸等办公用品费用； 办公工具、维修工具、万用表、文件柜等； 购买除技术方面的管理、参考等书籍（包括光盘）费用； 公司网络使用、软件升级、技术支持等费用； I丁耗材〔硒鼓、油墨、配件更换）、光盘、鼠标、0盘、键盘、维修费等； 用于业务联系的各部门人员移动电话费用； 包括办公用途中的普通邮寄、快递等费用； 国家规定的税务费用； 包括印名片、咖啡、纯净水、绿化费、报刊杂志费等。 按规定支出的费用； 按规定支出的费用； 按规定支出的费用（包括维修费〉； 按规定支出的费用 按规定支出的费用 按规定支出的费用(停车费、验车费等。) 包括员工的工作午餐和晚餐； 每年提供的外出旅游的全部费用； 如春节、中秋节、圣诞节、年庆等举办活动的经费（包括餐饮和礼品）； 每年提供的员工体检费用； 除上述之外的其它费用（如体育、娱乐活动、员工婚丧病、高温补贴等）； 各部门自由活动的经费（包括餐饮和娱乐）； 个人或者团体参加内外部培训的费用； 因进行人员招聘而支付的各项费用〔网络、报纸、杂志等〉； 办理出国签证、护照费用； 除上述之外的其它费用（意外保险、劳防用品等）。 指参加学术讨论会、行业年会等的会议费用； 因业务关系而招待客户产生的费用； 制作礼品赠送客户的费用； 因召开董事会会议而发生差旅费、餐费等。 包括社会、企业、爱心等赞助费用； 包括各种公益性费用（如公益性广告等）； 指公司所聘请的专家薪资费用； 除专利项目代理外的代理费〔如商标注册代理费、人事代理等）； 财务审计过程中支出的费用； 向中介、咨询公司、标委会所支付的业务代理等费用，包括130审核费用。 包括租用的厂房和办公用房； 包括普通电话费和I？费用；