出纳工作的七点注意事项 千万要记牢

出纳工作的注意事项（七点）一、在收付现金时一定要与当事人当面对清金额，最好与第三人核对后再进行收付进账。

二、对需要报销的发票，抬头与本单位不符、大小写金额不符、涂改发票、发票上无收款单位章或收款人章、发票与支票入账方不符者，均不能接受发票，待补办手续后再报核。

三、报销单据需先签字、后付款；收款单据先交款、后盖章；付款单据要盖付讫章四、付款单据如由他人代签，应签代领人名字，而不得签被代领人名字；代领人不是本单位的职工，要注明与被代领人关系及其联系地址。

五、营业外收入，要以经办单位交款单位为依据，收款后开出财务依据。

六、要注意加强对支票、发票和收据的保管。

领用支票要设立备查登记簿。

经单位主管财务领导审签后，由领用人签章。

领用现金支票要在存根联上签字，出纳工作1．出纳的工作内容就是现金的收付和银行存款的收付。

比较难点的地方在于要知道银行转账支票的种类用途和填写。

2．登记好现金日记账和银行存款日记账，现金账要每天与会计核对余额，余额超过定额要及时送交银行。

3．发放工资和各种费用支出。

也可能会问你会不会做“银行余额调节表”。

你可以多积极去面试，现在重要的是找到工作，从工作中获取经验，对你来说你还觉得现在是还无法找到工作，你应该多信心一点，不要觉得没经验怕去面对。

每个人都是从没经验过来的，这个过程需要自己勇敢去面对，出纳工作是个简单的要求不高但要求细心的职业，一般来说不太难。

1.不求急，但求有序。

收现时尽量用验钞机校验一下真伪。

2.将现金给别人时一定要对方签收，防止重复付款。

收现时一定要开收据，收据日期可帮助自己进行账实核对。

3.每天下午预估现金需用量后，将多余现金送存银行。

下班前盘点现金，登记好现金日记账，保证现金日清月结。

4.每天定时去银行取银行回单，并及时登记银行存款日记账。

5.对领用支票等一定要有记录，并有相关人员签收记录。

收到票据登记备查簿。

6.妥善保管印章，不擅自借用他人。

出纳的工作有哪些？1.负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员；2.负责代理记账单位出纳工作；3.按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账；4.保管好各种空白支票、票据、印鉴；5.根据记账凭证报销内容收付现金；6.每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全；7.完成部门领导交办的其他任务。

想要做好出纳工作，你不得不知的口诀及注意事项，已经为大家准备好了！往下看～先念一段顺口溜，祝大家顺顺溜溜地当出纳——出纳口诀出纳员，很关键；静头脑，清杂念。

业务忙，莫慌乱；情绪好，态度谦。

取现金，当面点；高警惕，出安全。

收现金，点两遍；辨真假，免赔款。

支现金，先审单；内容全，要会签。

收单据，要规范；不合规，担风险。

账外账，甭保管；违法纪，又罚款。

长短款，不用乱；平下心，细查点。

借贷方，要分清；清单据，查现款。

月凭证，要规整；张数明，金额清。

库现金，勤查点；不压库，不挪欠。

现金账，要记全；账款符，心坦然。

最后再提几点注意事项吧，包括点钞、使用保险柜、保管印章、发放工资等。

一、点钞出纳经常接触现金，点钞是一门必备的技能，分为手工点钞和机具点钞两种。

点钞器点钞就不用我教了吧，主要说的是手工点钞，要遵循四个基本原则：①点准、②算对、③挑净、④码齐。

并且按以下程序进行操作，避免技术性失误。

①准备工作。

收到票币前，应保持桌面干净整齐，不得乱放其他杂物，尤其是现金，避免出现混杂不清的情况。

②按券别分类。

出纳员收到票据后，先按硬币和纸币分类，再按不同的面值分类。

硬币应当码齐，纸币应当平放铺开。

③整理票币。

清分票币时，损伤券要挑出来。

断裂的纸币可用纸粘好。

对于破损严重难以辨认的损伤票币应予以退回挑净选好后，将票币墩好码齐，准备清点。

④清点数量，辨别真伪。

出纳人员清点数量时，按券别由大到小清点张数，进行一次初点。

初点后，应采用不同的点钞方法再重点一次。

点钞的时候注意辨别票币的真伪，把有疑问的票币挑捡出来进一步核对，确认是真币、数量无误后即可捆扎并写好数量。

对于**或疑似**的应予以退回。

⑤计算金额。

根据复点无误的数量与相应的票币面值进行计算，得出现钞的实有金额，最后统计并与收款依据核对金额，确认无误后收好现钞并出具收款单据，完成点钞工作。

常见的手工点钞方法有：手持式单指单张点钞法、手持式单指多张点钞法、手持式四指拨动点钞法、手持式五指拨动点钞法、手按式单张点钞法、手按式双张点钞法等。

出纳工作岗位的禁忌出纳工作是财务工作中最基础但也是最重要的环节之一。

作为一名出纳，需要承担的责任非常重大，涉及到的金额和事务通常也较为敏感。

因此，了解并避免在出纳工作中可能出现的禁忌行为至关重要。

本文将深入探讨出纳工作岗位的禁忌，并提供一些建议以帮助避免这些禁忌行为的发生。

一、出纳工作岗位的禁忌1.违反法律法规出纳工作涉及到的金额和事务通常较为敏感，因此，必须严格遵守相关法律法规。

一旦违反，轻则受到经济处罚，重则可能承担刑事责任。

在处理相关业务时，一定要仔细阅读相关法律法规，确保自己的行为合法合规。

2.违反公司规章制度除了遵守法律法规外，出纳还必须严格遵守公司的规章制度。

这些规章制度通常涉及到资金管理、票据管理、报销流程等方面。

一旦违反，不仅会影响个人的工作表现，还可能给公司带来经济损失和其他不良影响。

3.粗心大意出纳工作需要非常细致和耐心。

如果在工作中粗心大意，可能会导致账目混乱、票据丢失等问题。

这不仅会影响工作效率，还可能给公司带来不必要的麻烦。

因此，在工作中一定要保持高度的细心和责任心。

4.缺乏沟通与协作出纳工作往往需要与其他部门进行密切的沟通和协作。

如果缺乏有效的沟通与协作，可能会导致信息不畅、工作重复等问题。

因此，出纳应积极与其他部门建立良好的沟通机制，确保工作顺利进行。

5.缺乏职业道德职业道德是每个职场人士都必须具备的基本素质。

在出纳工作中，如果缺乏职业道德，可能会利用职权谋取私利，或为了省事而违规操作。

这样的行为不仅会对公司造成经济损失，也会严重损害个人职业声誉。

因此，出纳应时刻谨记职业道德准则，做到公私分明、遵纪守法。

二、如何避免出纳工作岗位的禁忌1.遵守法律法规和公司规章制度：了解并熟悉相关法律法规和公司规章制度，确保在工作中始终遵循规定，不触碰法律和制度的红线。

同时，对于不明确的地方，应及时咨询相关部门或专业人士，以免误入歧途。

2.提高细心程度和责任感：在工作中保持高度的细心和责任感，对每一笔款项、每一张票据都要认真核对，确保账目清晰、准确无误。

出纳工作岗位的禁忌
作为一名出纳，我们在工作中需要遵守一些禁忌，以确保工作的顺利进行。

以下是一些需要避免的行为和注意事项：
1. 不得将工作用电脑与个人用电脑混淆，以免造成信息混乱和数据丢失。

2. 在处理资金时，绝不可随意将现金放置在办公桌上或其他不安全的地方，以免造成资金丢失或损坏。

3. 在处理过程中，严禁私自调整或篡改账目数据，以确保账目的真实性和准确性。

4. 不得将工作中的账目信息泄露给任何未经授权的人员，以保护公司和客户的利益。

5. 在处理资金时，应严格按照公司规定的程序和流程进行操作，不得任意改变或省略步骤。

6. 不得将个人情感和情绪带入工作中，以免影响工作效率和处理结果。

7. 在处理与客户相关的事务时，应保持礼貌和耐心，尽力满足客户的需求。

8. 在与同事合作时，应保持良好的沟通和协调，避免产生摩擦和冲
突。

9. 在使用办公设备和软件时，应遵守公司的规定和使用准则，不得滥用或私自改动设置。

10. 在进行财务报表和账目核对时，应仔细审查，确保数据的准确性和一致性。

11. 在处理公司内外的资金往来时，应严格遵守相关法律法规和公司的规定，不得违反公司的规章制度。

作为一名出纳，我们的职责是保护公司和客户的利益，确保资金的安全和准确性。

遵守以上禁忌是我们工作的基本要求，也是我们展现专业素养和职业道德的重要体现。

通过遵守这些禁忌，我们能够更好地完成工作任务，为公司的发展贡献自己的力量。

出纳的日常工作注意事项总结作为出纳员，日常工作是非常重要的，需要保证公司的财务运作顺利和准确。

以下是出纳员的一些日常工作注意事项总结，希望能对你有所帮助。

一、日常收支处理：1. 保持收支记录的准确性：出纳员需要确保每一笔收入和支出都能及时、准确地记录在账簿中，避免遗漏或重复。

2. 定期核对银行对账单：出纳员需要定期核对银行对账单和公司账目，确保两者的一致性，及时发现并处理账务差异。

3. 管理现金流：出纳员需要合理管理公司现金流，确保有足够的现金用于日常支出，并及时充实和取出现金。

4. 准确处理付款申请：出纳员需要认真审核和处理付款申请，核对付款金额和对象的准确性，避免错误支付。

5. 注意发票管理：出纳员需要妥善管理公司的发票，确保发票的准确性和合法性，并认真核对发票与账目的一致性。

二、资金管理和报告：1. 编制现金流量表：出纳员需要定期编制现金流量表，分析和预测公司的现金流情况，为决策提供依据。

2. 保管财务文件及数据：出纳员需要妥善保管公司的财务文件和数据，确保其完整性和机密性，定期备份数据以防丢失。

3. 提前预测和解决现金短缺：出纳员需要及时预测和解决公司可能出现的现金短缺问题，避免影响公司的正常运营。

4. 定期向上级报告：出纳员需要定期向财务主管或上级报告公司的资金状况和财务运作情况，及时汇报遇到的问题和解决方案。

三、风险控制和合规管理：1. 遵守财务相关法规和政策：出纳员需要熟悉并严格遵守公司和国家的财务相关法规和政策，确保财务运作的合规性和合法性。

2. 加强内部控制：出纳员需要加强公司的内部控制，确保财务操作的安全性和准确性，防止财务风险的发生。

3. 建立正常审计程序：出纳员需要建立正常的审计程序，定期进行财务审核和审计，以发现和纠正财务问题。

4. 加强团队合作和沟通：出纳员需要与财务团队和其他部门加强合作和沟通，及时解决财务方面的问题，减少误解和纠纷。

四、个人素质与职业道德：1. 保持诚信和廉洁：出纳员需要保持诚信和廉洁的工作态度，不得参与财务舞弊等违法和违规行为。

出纳工作注意事项
出纳工作是企业财务管理中非常重要的一环，下面是出纳工作的注意事项：
一、认真核查票据：出纳员在核查票据时应仔细审核票据的真实性和合法性，防范虚假发票。

确保票据的有效性、合规性和一致性。

二、仔细对账：出纳员需要仔细对账，核对收支明细，确保账务准确无误。

同时，要做好账务的电子化备份，以便日后查询和核对。

三、遵守支付流程：出纳员在进行转账、支付等操作时，需要严格按照支付流程进行，确保支付安全、准确，并保护企业资金的安全。

四、妥善保管现金：出纳员需要妥善保管好企业的现金，确保现金安全。

在现金存放和取出时，要注意防范盗窃和偷拿现象的发生。

五、遵守会计制度：出纳员需要熟悉企业的会计制度和相关法规，严格按照规定的核算方法和流程进行操作，确保企业的财务报告准确无误。

六、及时登记账务：出纳员要及时登记收支明细和会计凭证，确保账务及时、准确地记录。

同时，要保持会计档案的完整性和准确性。

七、保守秘密：出纳员应遵守保密制度，保守企业财务信息的机密性，不得泄露和利用企业财务信息谋取私利。

八、加强自身学习：出纳员要不断学习新的会计法规和会计技术，提高自身的专业能力和素质，为企业的财务管理提供更好的支持。

九、良好沟通协调：出纳员需要与其他部门和单位进行良好的沟通和协调，共同解决财务管理中的问题，并保持良好的合作关系。

十、诚实守信：出纳员应诚实守信，不得利用职务之便谋取私利，始终以企业的利益为先，保持良好的职业道德。

综上所述，出纳工作需要高度的责任心和专业性，出纳员要认真执行相关制度和规定，保证财务工作的准确性和安全性，为企业的财务管理贡献自己的力量。

出纳工作中需要注意哪些财务风险在企业的财务管理中，出纳是一个至关重要的岗位。

出纳员负责现金收付、银行结算、票据管理等工作，直接与资金打交道。

由于工作的特殊性，出纳工作中存在着诸多财务风险，如果不加以重视和防范，可能会给企业带来经济损失。

下面我们就来详细探讨一下出纳工作中需要注意的财务风险。

一、现金管理风险现金是企业流动性最强的资产，也是最容易出现问题的环节。

出纳在现金管理方面可能面临以下风险：1、现金收付错误现金收付时，如果出纳员疏忽大意，可能会出现金额错误、收付对象错误等问题。

例如，在收取现金时，没有仔细核对金额，导致少收或多收；在支付现金时，将款项支付给错误的对象或者支付金额错误。

2、现金被盗或丢失现金保管不善，可能会导致现金被盗或丢失。

例如，出纳员没有将现金放入保险柜，或者保险柜密码泄露，都可能给不法分子可乘之机。

3、现金坐支按照财务规定，企业收到的现金应及时存入银行，支出时再从银行提取。

如果出纳员直接将收到的现金用于支付，就会形成现金坐支，这不仅违反了财务制度，还容易导致资金管理混乱。

4、白条抵库白条抵库是指出纳员用不符合财务制度的白条来冲抵库存现金。

这会导致库存现金账实不符，影响财务数据的真实性。

二、银行结算风险银行结算业务是出纳工作的重要组成部分，在这方面也存在着一定的风险：1、银行账户管理不当出纳员如果没有对银行账户进行妥善管理，可能会出现账户信息泄露、账户被冻结等问题。

例如，未及时对银行账户进行对账，导致无法发现异常交易；或者将银行账户信息随意透露给他人，增加了账户被非法操作的风险。

2、银行票据填写错误银行票据如支票、汇票等的填写要求非常严格，如果出纳员填写错误，可能会导致票据无法兑现，影响企业的资金流转。

3、银行印鉴保管不善银行印鉴是企业办理银行结算业务的重要凭证，如果印鉴保管不善，被他人盗用，可能会给企业造成巨大的经济损失。

4、未及时处理银行未达账项银行未达账项是指企业与银行之间由于记账时间不一致而产生的差异。

出纳员工作注意事项出纳员是企事业单位财务部门的重要角色，负责日常资金管理和财务操作等工作。

出纳员的工作需要细致、准确、有责任感，下面是一些出纳员工作的注意事项。

第一、遵守法律法规和公司制度作为出纳员，首先要遵守国家的财务管理法规和公司的财务制度，严格按照规定操作，确保资金安全和合规性。

第二、细致认真核对账务出纳员的工作涉及到资金收支、银行存取款等环节，需要细心核对账务。

在每笔账务操作前，要仔细核对金额、日期、帐号等信息的准确性，防止错误导致的资金损失。

第三、妥善保管财务文件出纳员需要妥善保管财务文件，如出纳凭证、发票、收据等。

同时，还要定期备份和存档，以备查阅和审计之需。

第四、保持良好的沟通与协调能力出纳员需要与公司内外部的相关部门和单位保持良好的沟通与协调能力，及时反馈财务信息和解决问题。

与银行工作人员的合作也是十分重要的，保持良好的沟通和信任关系能够更好地协调资金事务。

第五、加强自身的财务知识和技能学习作为出纳员，需要不断提高自身的财务知识和技能。

及时了解国家财务法规的变化和公司财务制度的调整，通过参加培训，学习会计和财务知识，提高对财务操作的熟悉程度。

第六、保持谨慎和保密意识出纳员在工作中必须保持谨慎和保密意识。

如在处理资金操作时，要遵循四眼原则，确保操作的准确性和可追溯性。

同时，要注意保护公司和客户的隐私信息，不对外泄露。

第七、及时查验和管理现金资金作为出纳员，处理现金资金是一项重要的工作。

要及时查验现金的真伪、完整性，并做好记录和管理。

此外，出纳员还要防止现金的丢失和被盗，保证资金的安全。

第八、合理安排工作时间，不加班出纳员的工作需要高度的集中注意力和精确性，过度疲劳可能导致错误的出现。

出纳员应按时安排好工作任务，避免加班过度，保持精力充沛。

第九、加强团队协作，共同完成任务作为一个团队的一员，出纳员需要与同事密切合作，互相支持和协作。

在工作中，要积极配合其他岗位的工作，共同完成公司的财务任务。

出纳工作中需要注意的事项2023年，出纳工作已成为现代商业运营中不可或缺的一部分。

加强对出纳工作的管理和监督，确保出纳工作的正确性、及时性和规范性，对企业财务的健康发展至关重要。

下面，本文将介绍几个出纳工作中需要注意的事项。

一、资金管理资金管理是出纳工作的核心，必须注重资金的安全、流动性和利用率。

出纳应当做好以下几点：1. 保管好现金和支票等有价证券，妥善安排存款和取款，确保资金的安全。

2. 进行清点和记录，避免发生资金盘差情况。

3. 做好账务核对，确保经济业务的准确性，防止出现漏记、错记等情况。

4. 按时缴纳各种税费和社会保险，并在记录中清晰、明确地反映。

二、减少现金收支随着现金支付的规模逐渐减少，电子支付逐渐替代现金支付成为主要支付方式。

实行非现金支付，有助于减少出纳员的工作强度，降低企业的资金损失风险。

为达到这一目的出纳应注意以下几点：1. 按照企业的实际情况，逐渐推广非现金支付。

2. 善于利用银行间结算机构的在线支付功能，避免大量20万元及以下的现金支付。

3. 减少现金透支，不得从企业现金库中支取私人借款。

4. 对于企业现金支付，应坚持备案制度，以及现金使用清单制度，加强管理。

三、严格审批制度严格的审批制度是避免企业损失的关键。

因此出纳应加强审批制度和审批流程，防止出现“跑冒漏”现象。

审批制度应包括以下几个方面：1. 制定操作规程，统一审批程序。

2. 严格区分审批权限，做好各级领导的签字审批制度。

3. 在每笔支出中，必须有完整的单据资料和领导签字审批意见。

4. 对于加班、差旅和报销等经济事务，应建立预算审批制度。

四、保密和安全保密和安全是出纳工作的另一个重要方面。

出纳员必须时刻保持警觉，严密掌握企业的财务情况，并遵守资金管理的规定和法律法规。

为做好保密工作，出纳应重点注意以下几点：1. 重视资金流动对内的保密工作，尤其是对于现金入库、取款和转账业务，要做好安全措施。

2. 减少与机动人员或不确定身份的人员接触，防止出现意外事故。

出纳应注意什么作为一个出纳，有很多事情需要注意。

下面我将详细介绍出纳应注意的事项：1.遵循财务法规：作为出纳，第一点要注意的是合规遵循财务法规。

出纳必须熟悉相关的财务法规，包括税法、会计准则和银行业法规等。

遵守这些法规是公司的法定责任，也有助于维护公司的声誉和信誉。

2.记录和核对账目：出纳负责记录和核对公司的财务事务。

这包括记录商业往来账目，例如收入、支出、借贷和现金流。

出纳需要确保这些记录准确无误，并及时与核实。

3.处理银行业务：出纳还负责处理与银行有关的业务。

这包括存款、取款、兑现支票、转账和查询银行余额等。

出纳需要保持与银行的良好关系，并及时处理可能出现的任何问题。

4.现金管理：出纳需要管理和控制公司的现金流。

这包括预测和规划公司的现金需求，确保足够的现金储备，以支付公司的支出。

此外，出纳还需要控制现金的使用，避免滥用和浪费。

5.预算管理：出纳还需要参与公司的预算管理。

他们需要掌握公司的财务状况，包括预算分配和执行情况。

出纳还可以提供财务建议，帮助管理层决策，并确保公司的财务目标得以实现。

6.风险管理：出纳需要管理和控制与财务交易相关的风险。

这包括防范欺诈、内部控制和风险评估等。

出纳还需要定期审查和更新公司的财务政策和流程，以确保公司的财务安全性。

7.合理运用财务软件和工具：出纳在工作中需要熟练运用财务软件和工具，例如会计软件、电子表格和数据库等。

这些工具可以帮助出纳更好地管理财务事务，并提高工作效率。

8.保持良好的沟通和协作：出纳需要与公司内外的各方保持良好的沟通和协作。

这包括与其他部门的同事、银行代表和财务顾问等的沟通。

出纳还需要及时反馈和报告任何与财务相关的问题。

9.持续学习和提升：财务领域的法律法规和实践一直在发展和变化。

作为出纳，需要持续学习和提升自己的专业知识和技能，以适应快速变化的商业环境。

10.保护客户隐私和信息安全：出纳需要保护客户的隐私和公司的信息安全。

这包括妥善保管客户的账户信息和财务记录，以及确保公司的财务数据不受未经授权的访问和使用。

出纳工作注意事项及风险控制出纳工作是财务管理中重要的一环，因此它的安全和有效性是企业持续运营的关键。

在2023年，出纳工作将继续面临着各种风险和挑战，因此出纳员需要特别留心注意事项和采取有效的风险控制措施。

出纳工作注意事项1.保持严谨的工作态度：出纳员需要具备高度的责任感和严谨的工作态度。

每一项工作都需要认真对待，保证准确性和完整性。

2.仔细核对资料：在处理收付款项时，出纳员必须仔细核对所有收款人和付款人的姓名、账号和金额，确保准确无误。

3.定期做好账目核对：出纳员需要定期对账目进行核对，比对银行流水账和公司账目，确保记录准确无误。

4.加强沟通交流：出纳员需要与其他部门保持良好的沟通和交流，及时获取公司各项资料和信息，并且协调好各部门的信息沟通。

5.保护公司财产安全：出纳员必须加强对公司资产的保管和监督，严格掌控资金流动情况，确保公司财产的安全。

风险控制措施1.建立风险管理机制：出纳员需要建立完善的风险管理机制，制定风险处理流程，及时发现并处理风险。

2.加强内部控制：出纳员需要加强对内部控制的监督和管理，明确各项流程和职责，防范内部作弊和失误的行为。

3.控制员工权限：出纳员需要对员工的权限进行控制，确保只有权限高的员工才能够进行资金操作。

4.采用支付宝等电子支付方式：企业可以通过采用支付宝等电子支付方式，减少或避免大额现金交易，降低现金风险。

5.加强员工培训：出纳员需要定期进行员工培训，提高员工的风险意识和管理能力，降低人为失误引起的风险。

结论出纳工作是财务管理的重要一环，出纳员需要细心、严谨、谨慎地处理各项业务。

在未来的2023年，出纳员将面临更多更复杂的风险，因此需要加强注意事项和采取有效的风险控制措施，降低风险，确保企业的财务安全。

出纳的日常工作注意事项总结作为一名出纳，负责财务收支的管理和记录是您的主要工作职责之一。

在日常工作中，以下是一些需要注意的事项总结：1. 仔细核对收支记录：确保每笔收入和支出的准确性和完整性。

将所有支出和收入记录在账簿中，并与相应的凭证和收据进行核对。

及时发现和纠正任何错误或差异。

2. 确保正确的报销和支付：核对报销申请以确认其合理性，并确认所需的所有相关文件和凭证已得到提交。

在付款时，仔细检查付款金额和收款人的准确性，确保所有付款均按照公司财务政策进行。

3. 保护公司资产安全：出纳应当妥善保管公司现金、支票和财务文件，并确保这些资产不会丢失或被滥用。

需定期对现金和支票进行盘点，确保资金安全。

4. 设立健全的内部控制制度：出纳应建立并执行具有适当的内部控制程序，以确保公司的现金流和财务交易的准确性和安全性。

这包括确保鉴定和分类支出的准确性，正确使用财务软件，并对现金和资产进行适时和适当的审计。

5. 与其他部门及时沟通：与财务部门、采购部门和销售部门保持良好的沟通，确保及时了解所有与财务有关的事项，提前预防和解决潜在的问题。

6. 维护税务合规性：遵守所有适用的税务法规和制度。

确保税金的正确申报和缴纳，及时处理税务审计和报告的相关事宜。

7. 保密对公司财务信息的保密性：负责保护公司财务信息的保密性，并确保只有授权人员能够访问敏感信息。

8. 持续学习和自我提升：出纳应时刻跟进财务和税务法规的变化，不断学习和提升自己，以保持相应知识技能的更新。

9. 注意经济性和高效性：在财务安排和支付过程中，应注重经济性和高效性，避免重复和浪费。

10. 注意其他风险和不可预见的变化：除上述注意事项外，还要留意市场变化、货币兑换率波动等因素可能对财务管理和报表产生的影响，积极应对可能的风险。

总之，作为一名出纳，您需要具备良好的财务管理能力、细致的工作态度和财务流程的全面了解。

只有认真严谨地处理好每一项工作，才能顺利完成日常任务并确保公司财务的准确性和安全性。

出纳岗位工作守则1、遵守国家的法律、法规、认真遵守现金管理制度和银行管理制度。

2、保管好公司的现金、银行收付印鉴、票据、凭证、帐册的完好、不得有丢失、损坏等现象。

3、负责现金、支票、转帐收支业务，对每笔收支要认真复核审查，保证现金按规定范围使用，对违反公司规定的费用报销、借等等行为应坚守原则予以拒绝。

4、确保公司的现金及银行存款的安全性、准确性、及时将现金存入银行要及时，准确地向会计或公司的负责人提供财务资料，如实反映情况。

5、及时登记现金和银行日记帐，做到日清、日结，做到帐册与会计帐册，有关原始凭单、货币实存额相符。

6、确保公司的全部印章的合理使用和安全性，严格执行印章及有关信函、证明的使用制度。

7、严格遵守公司的秘密，对公司的任何数据，除经公司负责人同意或必须向有关政府部门报送的，不得外泄。

8、出纳员除遵守本工作守则外，心须遵守公司制定的工作守则，有违反守则的，按公司的规定处理。

会计岗位工作守则第一条、遵守国家的法律、法规、认真执行会计法及有关的会计制度。

第二条、审核原始凭证的真实性、完备性、制作记帐管证、登记帐册、编制报表、确保记帐凭证、帐册、会计报表的合法性、真实性。

第三条、及时处理营业收入、营业成本、费用开支的核算工作、按时向公司负责人汇报财务情况，如发现有特别性情况必须立即作出汇报。

第四条、根据各员工的业务量或按照公司的规定，按有关数据核算有关员工的劳动报酬。

第五条、按期、按月、按季、按年分别编制财务报表，依时向公司、税务部门及有关部门报送财务报表及有关资料。

第六条、不得隐瞒有关会计数据及编造有关会计数据。

第七条、严格遵守公司的秘密，对公司的任何数据，除经公司负责人同意或必须要向有关政府部门报送不得外泄。

第八条、对不合理的费用开支、财务资料、应认真审查、坚守原则、维护公司的权益。

第九条、会计员除遵守本工作守则外，必须遵守公司制定的工作守则、有违反守则的、按公司的规定处理。

出纳工作的七点注意事项2014-11-12 来源:中国会计网作者:编辑组| 中国会计网-中国会计行业门户| 会计论坛一、在收付现金时一定要与当事人当面对清金额，最好与第三人核对后再进行收付进账。

二、对需要报销的发票，抬头与本单位不符、大小写金额不符、涂改发票、发票上无收款单位章或收款人章、发票与支票入账方不符者，均不能接受发票，待补办手续后再报核。

三、报销单据需先签字、后付款；收款单据先交款、后盖章；付款单据要盖付讫章。

四、付款单据如由他人代领，应签代领人名字，而不得签被代领人名字；代领人不是本单位的职工，要注明与被带领人关系及其联系地址。

五、营业外收入，要以经办单位交款单位为依据，收款后开出财务收据。

六、要注意加强对支票、发票和收据的保管。

领用支票要设立备查登记簿，经单位主管财务领导审签后，由领用人签章。

领用现金支票要在存根联上签字，以防正副联金额不符。

支票存根联上要逐项写明金额、用途、领用人，并在备查簿上注明空白支票和支票限额。

支票作废后要按顺序装订在凭证中。

发票和收据作废后要退回来，先作废后重开，如果是销货发票退回红冲，应该先由仓库部门验货入库后再进行退款。

如果对方丢失发票和收据，要根据对方财务部门开出该款尚未报销的证明才能补办单据，并在证明单上注明原开发票或单据的时间、金额、号码等内容，同时注明“原开单据作废”字样。

七、登记银行存款日记账和现金日记账，要首先复核凭证、支票存根、附件是否一致，然后按付出支票号码顺序排列，以便查对。

摘要栏应注明经办人、收款单位及支票号码。

支票上的印鉴，应即用即盖，并由会计人员、出纳员二人分开保管，支票用印鉴的私人印章，只能用于盖印支票，而不作为其他任何用途。

出纳人员应掌握的日期2010-05-06 来源: 作者: | 中国会计网-中国会计行业门户| 会计论坛24小时会计人员继续教育的学时。

2天开户人资料变更开户银行办理变更后2日办向人民银行报告。

3天银行账户开设后三天后方可办理业务、开设一般存款账户等的应在开户后3日内书面通知基本账户银行、托收承付中验单付款的期限。

出纳注意事项与禁忌
1. 哎呀呀，出纳可千万不能粗心大意啊！比如说，你在点钱的时候可不能三心二意，就像做饭不能一边炒菜一边玩手机一样，否则多给了或者少给了钱可就麻烦啦！
2. 嘿，可别随随便便把现金乱放啊！这可不是闹着玩的，你想想看，要是把钱乱丢像扔垃圾一样，那还能找得到吗？肯定会出大乱子呀！
3. 记住咯，每一笔收支都要清清楚楚的哟！不能含含糊糊的，这就好比走路要知道方向，不能瞎走一气呀，不然怎么知道钱去哪儿了呢？
4. 哇塞，出纳对数字一定要敏感呀！你可不能像个糊涂虫似的，数字都能搞错，那不就像闭着眼睛过马路一样危险嘛！
5. 千万别轻信陌生人的话呀！这就好像陌生人给你东西吃，你能随便就吃吗？万一被骗了，那损失可就大了去了！
6. 哎呀呀，要保管好各种票据啊！别不当回事儿，这些票据可都是宝贝呀，就像你的宝贝首饰一样，丢了可不行！
7. 小心啊，不能随便透露财务信息！这可是很重要的秘密，就像你不能把自己的小秘密随便告诉别人一样，能随便说出去吗？
8. 出纳要守时守信呢！答应的事情一定要做到，不能像个不靠谱的人，约好了时间却总迟到，那怎么行呢？
9. 千万不能贪心哦！不属于自己的钱可不能动心思，这就像不属于你的玩具你不能抢一样，不然会受到惩罚的！
总之，出纳工作一定要认真仔细，不能马虎，该注意的都注意了，才能把工作做好呀！。

出纳的注意事项一、现金收付：1．现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。

若收到假币予以没收，由责任人负责。

2．现金一经付清，应在原单据上加盖“现金付讫章”。

多付或少付金额，由责任人负责。

3．把每日收到的现金送到银行。

不得“坐支”。

4．每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符做好现金结报单，防止现金盈亏。

下班后现金与等价物交还总经理处。

5．一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。

特殊情况需审批。

6．员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。

若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。

二、银行账处理：1．登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。

开汇兑手续。

2．每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。

每日下班之前填制结报单。

3．保管好各种空白支票，不得随意乱放。

4．公司账务章平时由出纳保管。

每日下班后账务章交总经理处。

三、报销审核1．在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。

若无，应补。

2．附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。

若有，问明原因或不予报销。

3．正规发票是否与收据混贴。

若有，应分开贴。

4．支付证明单上填写的项目是否超过3项。

若超过，应重填。

5．大、小金额是否相符。

若不相符，应更正重填。

6．报销内容是否属合理的报销。

若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。

7．支付证明单上是否有总经理签字。

若无，不予报销。

去做出纳注意事项作为一名出纳员，要保证工作的准确性和高效性，确保企业的资金运作正常。

以下是一些出纳注意事项：1. 准确核对资料：出纳员要仔细核对所有资金相关文件，如银行对账单、发票、收据等。

要确保金额和日期完全一致，避免出现错误。

2. 进行日常账务处理：出纳员需要对所有现金、支票和银行存款进行记录和处理。

必须确保所有的收入和支出都有正确的记录，并及时更新账簿和财务系统。

3. 每日或每周对账：出纳员应经常对公司账户进行日常或每周对账工作，以确保账户余额与银行对账单和财务报表一致。

如发现差异，需及时核查错误并调整。

4. 保持现金安全：出纳员在处理现金时，要确保安全性。

在出入款时，应当有专门的现金箱或保险柜，并在离开时保证金库处于安全状态。

此外，要小心处理现金，避免丢失或被盗。

5. 与银行保持密切联系：出纳员需要与银行进行良好的沟通和合作。

要及时与银行沟通，了解账户余额和交易明细，确保与银行的记录一致。

还要及时处理银行对账单，核实交易记录，确保资金流向的准确性。

6. 注意预测和规划：出纳员应注意对企业资金流向进行预测和规划。

要根据企业运营情况和预算，合理安排资金的支出和收入，以确保企业的资金稳定和可持续发展。

7. 内部控制和审计：出纳员要遵守公司内部控制政策和程序。

要定期进行内部审计，确保财务处理的合规性和准确性。

如果发现任何异常情况，应及时报告给财务主管或管理层。

8. 保护企业利益：出纳员需要对企业的利益保持高度的责任心，严格遵守道德和法律规定。

不得私自利用企业资金进行个人交易，不得泄露企业的财务信息。

9. 持续学习和提高：出纳员应不断学习和提高自己的财务知识和技能，以适应不断变化的金融和财务环境。

可以通过参加培训课程、阅读相关书籍和参与金融组织的活动来提高自己的专业素养。

总之，作为一名出纳员，准确性、高效性、安全性和合规性是非常重要的。

只有充分重视这些注意事项，并不断提高自己的专业技能，才能更好地履行出纳员的职责，保证企业资金的正常运作。

出纳注意事项第一篇：出纳注意事项(一)现金的移交：1．交接库存现金，明确实存数。

2．一般企业都会有保险箱，所以要注意交接保险箱钥匙。

同时办公室钥匙、门卡等也有可能进行交接。

3.若原先的出纳有配备电脑的话，电脑也需进行交接。

（二）移交的会计凭证、帐簿：交接时，注意现金日记帐和银行日记账的数目。

相关的还有业务员明细账、未作账票据等，总之根据你们公司具体情况拉。

（三）票据：对于票据的交接通常是对于空白的现金支票、进账单、结算申请书、国税发票、地税发票以及一些作废的现金支票、转账支票的交接清点。

交接时，尤须注意的是这些票据的号码，必须是相连的，要注意清点。

；还有银行印鉴片各是哪些银行的，需一一进行查看（四）印鉴、印章；企业一般都有财务章、法人章、公章、合同章、地税发票章；国税发票章、现金收讫印章，这些章都是由出纳保管的，所以交接时甚为重要，切不可丢失。

（五）公司证件；公司证件交接主要有企业的营业执照正本，副本；组织机构代码证正、副本；税务登记证正、副本；交通银行开户许可证；发票领购本；地税通卡最后注意交接完后，交接书一式三份，双方各执一份。

存档一份鉴于出纳工作的职能，出纳人员的工作内容和任务主要包括货币资金核算、往来结算、工资核算、货币资金收支的监督等。

（一）货币资金的收支与记录出纳的货币资金管理工作主要包括两个方面：一是日常货币资金收支业务的办理；二是上述收支业务的账务核算。

具体而言，本项工作内容主要包括以下六个方面：1.做好现金收付的核算严格按照国家有关现金管理制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证进行复核，办理款项收付。

2.做好银行存款的收付核算严格按照银行《支付结算办法》的各项规定，按照审核无误的收入与支出凭证进行复核，办理银行存款的收付。

3.认真登记日记账，保证日清月结根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔序时登记现金和银行存款日记账，并结出余额。

银行存款的账面余额及时与银行存款对账单核对，保证账证、账账、账实相符。

出纳工作的七大技巧
出纳工作，那可是跟钱打交道的活儿呀，可不能马虎！下面就给大家讲讲出纳工作的七大技巧。

技巧一，细心细心再细心！就像走钢丝一样，得时刻保持专注，一个小数字的差错可能就会引发大麻烦哟。

每一笔收支都要瞪大眼睛看清楚，可别把小数点点错了位置，那可就闹大笑话啦。

技巧二，要把每一笔账都记得清清楚楚。

这就好比是给自己的记忆建一个小房子，把每一笔收支都妥妥地放进去，啥时候需要都能马上找出来。

不能糊里糊涂的，不然到时候自己都不知道钱去哪儿啦。

技巧三，对现金和票据要像宝贝一样爱护。

它们可都是重要的“小伙伴”呀，要好好保管，不能丢了或者弄坏了。

想象一下，要是把重要的票据弄没了，那不就像丢了宝贝一样心疼嘛。

技巧四，和同事们要好好配合。

出纳可不是一个人能完成的工作呀，得和大家齐心协力。

大家互相帮忙，工作才能顺顺利利的嘛。

技巧五，要时刻保持警惕。

就像守门员一样，不能让任何一个“球”轻易地进了球门。

对于可疑的收支，一定要多问几个为什么，可不能稀里糊涂就过了。

技巧六，不断学习新知识。

这世界变化快呀，财务知识也在不断更新呢。

咱可不能落后呀，得跟上时代的步伐，不然可就out 啦。

技巧七，保持好心态。

有时候工作忙起来可能会让人焦头烂额，但咱可不能着急上火呀。

就当是在闯关游戏，一关一关地过，总会成功的嘛。

总之，出纳工作看似简单，实则需要很多技巧和耐心呢。

只有把这些都做好了，才能成为一个优秀的出纳呀！。

体制内出纳注意事项
体制内出纳的注意事项包括：
1. 准确管理现金：出纳员应确保所有现金的流入和流出都被准确记录，包括收据和付款单据的处理和整理，以及现金的平衡和无遗漏。

2. 细心审查和核实支出：出纳员需要审查和核实公司的各种支出，以确保这些支出符合公司应得的支付。

所有票据都需合法、完整，防止虚假支出发生，并保证账目的准确性。

3. 维护良好的客户服务：作为公司的前线代表，出纳员要时刻保持良好的服务态度，遵循职业道德规范，严守商业机密。

4. 安全意识：出纳人员必须确保现金、有价证券、票据、各种印鉴的安全，这既包括内部的保管分工，也包括对外的保安措施。

5. 道德修养：出纳人员必须具备良好的职业道德修养，热爱本职工作，敬业、精业；要科学理财，充分发挥资金的使用效益；要遵纪守法，严格监督，并且以身作则；要洁身自好，不贪、不占公家便宜；要实事求是，真实客观地反映经济活动的本来面目；要注意保守机密；要竭力为本单位的中心工作、为单位的总体利益、为全体员工服务。

6. 明确职责和权限：出纳员应明确自己的职责和权限，遵循相关法律法规、财务制度和公司规定，不得违反规定操作。

7. 遵守相关法律法规：出纳员应遵守国家相关法律法规，如《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国现金管理暂行条例》等。

8. 做好记录和核对：出纳员应做好现金日记账和银行日记账的记录工作，及时核对账目，确保账实相符。

9. 保守机密：出纳员接触到公司的财务信息和其他商业机密，必须严格保守机密，不得泄露给无关人员。

10. 接受监督和培训：出纳员应接受上级领导和相关部门的监督和培训，不断提高自己的业务水平和职业道德素质。