出纳日常报销注意事项【会计实务操作教程】

会计人员报销费用操作规程会计人员报销费用操作规程：一、审批流程1. 员工将报销费用单据交给直接上级进行审批。

2. 直接上级审核单据的真实性、合规性，并确保费用符合公司规定的报销范围。

3. 直接上级将审批通过的报销单据交给财务部门进行出纳支付。

二、费用报销单据的要求1. 报销单据必须详细、真实地记录每笔费用的明细，包括费用发生日期、费用类别、费用金额以及相关发票、收据等证明材料。

2. 报销单据上的金额必须与相关发票、收据等证明材料一致，并确保金额的准确性。

3. 发票上必须有明确的公司名称、发票号码、开票日期、商品或服务名称以及价税合计等信息。

三、费用报销范围1. 费用报销范围分为差旅费、交通费、餐饮费、通讯费、办公费、业务招待费等。

2. 费用报销必须符合公司规定的报销政策，如差旅费必须具有出差任务和行程计划，餐饮费必须有开具的发票等。

3. 费用报销不包括个人消费、虚假开具的发票、违法违规行为所产生的费用等。

四、费用报销的核对与核销1. 财务部门对每一笔已审批通过的费用报销单进行核对，确保单据的完整性与准确性。

2. 核对费用报销是否符合相关政策和规定，并在核对完成后进行凭证的编制和入账。

3. 核对费用报销的凭证与单据是否一致，并进行相应的财务核销。

五、费用报销的备查与归档1. 财务部门应妥善保管费用报销单据，做好备查工作，确保报销单据的完整性。

2. 报销单据的归档包括按照时间顺序进行分类存放，并做好标注，以便日后的审计与查询工作。

3. 归档的报销单据应妥善保存，按照公司规定的保存期限进行保存，如遇到审计等情况，应提供相关单据给审计人员。

六、审计与监督1. 公司内部会进行定期或不定期的财务审计工作，以确保所有费用报销的合规性和准确性。

2. 财务部门应配合公司内部审计工作，提供相关的费用报销单据和财务数据。

3. 公司内部有不符合报销规定的行为，应立即进行整改，并按照公司内部规定进行相应的处理。

七、相关制度的修订和培训1. 公司应定期对相关的报销制度进行修订和完善，以跟上法律法规和公司经营的相关变化。

日常报销时需注意的一些事项[会计实务优质文档][导读]在报销的过程中, 经常会发现有不按照要求和规范, 填写单据及贴票的情况, 造成重复贴票填写等工作, 即浪费大家时间, 又影响报销的进度。

现就相关问题给大家做一下汇总, 望大家认真看一下, 按照要求进行报销。

报销简而言之, 是指把领用款项或收支账目开列清单, 报请上级核销。

在报销的过程中, 经常会发现有不按照要求和规范, 填写单据及贴票的情况, 造成重复贴票填写等工作, 即浪费大家时间, 又影响报销的进度。

现就相关问题给大家做一下汇总, 望大家认真看一下, 按照要求进行报销。

一、票面填写：1、部门名称：所在部门或办事处的名称2、报销大小写金额一致, 大写金额必须顶头写, 不得留有空格, 小写金额前须加钱币符号“￥”, 大写汉字要正确, 大小写金额均不得有涂改痕迹。

二、票据问题：1、票据粘贴不得使用回型针、订书钉、燕尾小夹子等, 票面朝上, 成阶梯状粘贴, 粘贴时不要将面额数字粘住。

2、不同种类的费用尽量分开报销, 不要用一张报销凭单报销3、报销凭单后附的各种发票、发票上的单位名称、金额大小写及商品名称等不得有涂改。

4、对于报销票据要素不全的发票或不合规的各种票据, 包括收据, 假发票或其它经领导批准准予报销的凭单, 报销人必须将其与正规发票分开粘贴及填写。

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5、注意发票的有效期, 过期发票不能进行报销。

三、单据填写规定：1、出差明细表应注明出差人详细的出差目的地, 乘坐交通工具种类、起止地及时间, 车票张数和金额。

2、将凭证粘贴单、出差明细表附在费用报销单后, 写明报销人所在部门、时间、附件张数、报销金额(大小写)必须和原始发票的金额相等, 金额需要分类汇总填写, 报销费用用途, 出差补助在差旅费报销单中单独填写, 写明出差天数、标准、金额。

报销单用黑色中性笔填写。

3、费用冲借款的, 要在备注栏注明冲借款, 写明冲借款金额。

财务报销注意事项在日常工作中，财务报销是一项经常需要处理的事务。

无论是员工因工作产生的费用，还是与业务相关的支出，都需要按照一定的规范和流程进行报销。

然而，很多人在报销过程中可能会因为不了解相关注意事项而遇到问题，导致报销延误或者不被批准。

为了让大家能够顺利完成财务报销，以下将为您详细介绍财务报销的注意事项。

一、报销凭证的合规性1、发票发票是财务报销中最常见的凭证之一。

首先要确保发票的真实性，即发票是由正规的商家开具，而非伪造或变造。

其次，发票上的信息要准确无误，包括发票号码、发票代码、开票日期、购买方和销售方的名称、纳税人识别号、商品或服务名称、数量、单价、金额、税率、税额等。

另外，发票上的印章要清晰、完整，且与开票单位一致。

对于增值税专用发票，还需要注意抵扣联的完整性和准确性，以便进行增值税的抵扣。

如果发票有任何涂改、破损或者字迹不清的情况，可能会影响报销。

2、收据在某些情况下，收据也可以作为报销凭证，但通常需要满足一定的条件。

例如，对于一些小额的、无法取得发票的支出，如停车费、小额的维修费等，收据可以作为补充凭证，但需要注明收款单位、收款事由、收款金额等信息，并加盖收款单位的印章。

3、其他凭证除了发票和收据，还有一些其他凭证也可能用于财务报销，如车票、机票、住宿清单、餐饮小票等。

这些凭证同样需要满足相关的要求，如车票和机票要有乘车人或乘机人的姓名、出发地和目的地、日期、车次或航班号等信息；住宿清单要有住宿人的姓名、住宿日期、房间类型、价格等信息；餐饮小票要有就餐时间、餐厅名称、消费项目和金额等信息。

二、报销事项的合理性1、与工作相关所有的报销事项都必须与工作相关，即这些费用是因工作需要而产生的。

例如，差旅费是因为员工出差而发生的交通、住宿和餐饮费用；业务招待费是为了与客户或合作伙伴进行业务沟通而产生的费用；办公用品费是用于购买工作所需的办公用品等。

如果报销的费用与工作无关，将不予报销。

2、符合公司政策公司通常会制定相关的财务报销政策，规定了哪些费用可以报销、报销的标准和限额等。

出纳报销制度及流程
第一篇
嗨，亲爱的小伙伴们！今天咱们来聊聊出纳报销的那些事儿。

说到报销啊，这可有着一套明确的制度和流程呢。

先说说这制度吧，咱们公司可规定得明明白白的，不是啥都能报哦。

比如说，必须得是跟工作有关的正经花费，可别把自己的私人开销拿来凑数，那可不行哟！还有啊，报销的发票得是正规的，那些歪七扭八、字迹不清的可过不了关。

不过要记住哦，如果有啥不符合规定的地方，那可就得重新弄，所以大家都认真点，别给自己找麻烦。

咱们按照制度和流程来，报销就能顺顺利利的，钱也能快快到手，多好呀！
第二篇
嘿，朋友们！今天来和大家好好唠唠出纳报销制度及流程。

咱先瞅瞅这报销制度，这就像是个游戏规则，大家都得遵守。

比如说，每一笔报销都得有合理的理由，你可不能随便说个借口就想报销。

还有啊，发票一定得是真的，不能搞假发票那一套，这可是违法的哟！而且，报销的金额也得和实际花费对得上，不能多报也不能少报。

那报销流程呢，其实也不难。

当你花了钱要报销时，先把票据按照类别整理好，别跟个小糊涂似的乱塞。

接着，工工整整地填写报销单，什么时间、花了多少钱、干啥用的，都写明白。

填好了就赶紧找领导签字，领导那关过了，就把单子交给出纳。

出纳姐姐或哥哥会认真检查，要是都没问题，钱就会打到你的账上啦。

可别嫌麻烦，这一套流程走下来，能保证咱们公司的财务清晰，大家的权益也都能得到保障。

要是有人不按规矩来，那可就乱套啦。

所以，咱们都乖乖的，报销就会变得轻松又愉快！怎么样，是不是心里都清楚啦？。

出纳报销注意事项
1. 报销单据必须真实、完整：报销单据是证明费用发生的重要依据，因此必须保证其真实性和完整性。

任何伪造、篡改的单据都是不允许的。

2. 报销单据必须齐全：报销单据包括发票、收据、合同等，必须齐全，否则无法进行报销。

3. 报销金额必须准确：报销金额必须与实际发生的费用相符，不能多报或少报。

4. 报销时间必须在规定的时间内：根据公司的规定，员工必须在规定的时间内提交报销单据，超过规定的时间可能无法报销。

5. 报销内容必须符合公司政策：报销的内容必须符合公司的相关政策，例如，一些私人的消费（如旅游、购物等）可能不在报销范围内。

6. 报销单据必须有经办人签字：报销单据必须有经办人的签字，以证明费用的发生和审批。

7. 报销单据必须清晰可辨：报销单据的文字、数字、日期等必须清晰可辨，否则可能会影响报销的进程。

8. 保持报销单据的整洁：避免在报销单据上涂改，如果需要修改，应重新获取新的单据。

9. 妥善保管报销单据：报销单据是重要的财务凭证，应妥善保管，防止丢失。

会计实战技巧│财务报销制度与报销流程作为企业财务人员，财务报销制度及其流程是我们需要熟练掌握的一项技能，以下是一些实战技巧供大家参考。

财务报销制度首先，我们需要清楚公司的财务报销制度。

不同公司因规模、行业以及管理层面的差异可能有所不同。

通常公司会制定财务报销制度，包括撰写报销单据的要求、报销的审批流程、资金支付方式等等。

以下是一些需要关注的几点：报销单据的要求报销单据是公司审核您的支出的证据。

要求详细、准确的报销单据往往需要您仔细阅读制度文件，并在填写时进行认真核对。

一个完整的报销单据通常包括以下内容：•报销单编号•报销日期•报销金额及币种•报销事由•报销人员签名等报销的审批流程财务报销制度也包括报销的审批流程。

此流程旨在确保您的报销单据符合制度文件要求，并已得到授权人员的审批。

审批流程通常包括以下环节：•报销人员填写报销单据并提交给部门负责人或者经理进行第一次审批。

•审批人员根据制度要求审核单据。

•确定报销预算是否使用完全，并确认该笔费用是否合理。

•进行最终权限的审批。

•报销负责人进行处理，并终止工作流程。

资金支付方式财务报销制度也规定了资金支付方式。

常见的支付方式包括：•银行转账•现金支付•支票支付报销流程理解了公司财务报销制度，接下来我们来了解报销流程中的一些实操技巧：正确选择报销项目在公司支出中，我们需要谨慎选择报销项目。

在报销的时候，我们需要确保项目是合规的，并且能够合理使用预算，遵守制度要求，并通过审批流程。

填写详细的报销单通常情况下，为了避免报销的延迟，我们需要填写尽可能详细的报销单。

确认报销的时效性在公司的制度要求中，往往规定员工报销的时效。

因此，我们需要在制度要求之内报销，以避免无效的报销以及对个人信用的负面影响。

沟通要及时报销的流程中会涉及到多个人员之间的沟通。

因此我们必须及时与相关人员联系，以核对报销记录，确认报销单据细节，并在需要时寻求他人的帮助。

报销单据备份报销单据对于财务人员来说是重要的凭证。

财务费用报销流程及注意事项概述财务费用报销是企业管理中非常重要的一环。

合理的财务费用报销流程可以确保财务记录的准确性和透明度，遵循相关的费用报销制度和政策，并最大程度地减少误报和滥用的风险。

本文将介绍财务费用报销的基本流程，并提供一些注意事项以帮助企业顺利完成财务费用报销流程。

流程以下是财务费用报销的一般流程：1. 准备报销材料报销人员应准备完整的报销材料，包括发票、费用报销单、相关合同等。

2. 填写费用报销单根据企业的费用报销制度和政策，报销人员需填写费用报销单，包括报销人员的基本信息、报销事由、报销金额等。

3. 提交费用报销单报销人员将填写完毕的费用报销单提交给相关部门，如财务部门或行政部门。

4. 财务审核财务部门将对提交的费用报销单进行审核，核对报销材料的真实性和合规性。

如发现问题，将及时与报销人员联系。

5. 财务确认在确认材料的真实和合规后，财务部门将进行费用报销的确认，将报销金额记录到企业的财务系统中。

6. 支付款项财务部门将根据财务系统的记录，进行相应的付款操作，将报销金额支付给报销人员。

注意事项在进行财务费用报销时，以下事项需特别注意：1. 合规性报销人员应确保所报销的费用符合企业的费用报销制度和政策，避免违规操作。

如有疑问，应及时咨询相关部门或主管领导。

2. 填写准确费用报销单的填写要准确无误，包括日期、金额、用途等，以便财务部门进行审批和支付操作。

3. 报销材料完整报销人员应确保提交的报销材料完整，包括发票、合同等，以免造成财务审核的延迟或退回。

4. 财务报销期限不同企业的财务报销期限可能不同，报销人员应了解并遵守所在企业的财务报销期限，避免逾期造成报销失败或延误。

5. 网上报销系统许多企业已经实现了在线报销系统，报销人员可以通过企业内部系统进行报销，为了方便操作，应提前了解如何使用该系统。

6. 报销政策变动财务费用报销政策可能会根据企业的需要进行调整和变动，报销人员应及时了解并遵守最新的报销政策。

出纳员该如何正确地处理财务报销流程？2023年，作为一名出纳员，你需要掌握正确的财务报销流程，以确保公司的财务管理得到有效执行。

正确的财务报销流程可避免不必要的财务风险，为公司提供正确的资金支撑。

在本文中，我们将探讨出纳员应如何正确处理财务报销流程。

一、明确公司的财务政策正确处理财务报销流程的第一步是明确公司的财务政策。

这包括了公司的财务控制政策、财务报告政策、财务审计政策、假期和时间政策、官方出差和活动规定等。

出纳员需要理解并且遵循公司的财务政策，以确保报销流程的准确无误。

同时，出纳员应该向其他部门提供有关公司财务政策的官方指导以确保所有业务部门都在同一个基础上运行。

二、准确记录系统在处理财务报销流程时，这是非常重要的。

准确记录可以确保收支平衡，便于对账。

除了报告和记录实际支出和收入的信息外，记录系统还应记录报告的目的，以及与每笔报销相关的其他细节和背景信息。

这对于审核和未来的参考是必要的。

三、仔细审查报销单审查报销单是处理财务报销流程中的一个非常重要的环节。

如何仔细审查报销单呢？首先，要求申请者提供清晰且详细的解释。

然后，对支出进行一项一项仔细的审核，确认没有重复或错误。

同时，要验证是否有严格的限制条件，如时间限制、合规性等。

如有必要，还可以联系部门负责人或其他人员进行审核，确保报销单的准确性。

四、掌握规范为了确保一个公司的财务报销流程的顺利进行，员工需要掌握一组规范。

这些规范包括如何提交报销单，如何审查报销单等。

出纳员需要知道这些规范，并且与其他部门的员工共同遵守这些规范以确保报销流程的完整性和正确性。

五、注意审计财务审计是保证财务报销流程符合公司制定政策和正确执行的关键。

出纳员应该注意审计，包括内部审计和外部审计。

出纳员需要确保所有记录系统和审计程序符合公司和 governmental 要求，以确保报销流程的合规性和有效性。

六、学习新技能技能学习是员工保持自我发展和公司进步的关键。

出纳员应该积极学习如何处理与财务报销相关的新技术，以更好地掌握财务报销流程。

日常报销注意事项一、明确报销政策在进行日常报销前，要先了解和明确公司或组织的报销政策。

不同企业或组织的报销政策可能有所不同，包括报销范围、报销标准、报销流程等。

只有了解并遵守公司或组织的报销政策，才能保证报销的顺利进行。

二、保留相关凭证准备报销时，要保留好相关的凭证，如发票、收据等。

这些凭证是证明费用真实性的重要依据，必须完整、清晰地保存。

同时，对于较小金额的报销，可以采用以手机拍照的方式保存凭证，方便管理和整理。

三、完善报销记录在日常工作和生活中，要将相关的报销费用记录下来，并及时整理归档。

可以使用Excel或其他软件进行记录，方便日后的查找和统计。

记录时要注意填写费用的具体项目、金额、时间等重要信息，做到准确、清楚。

四、遵守报销周期按照公司或组织的报销政策，及时进行报销。

不要因为篇幅不大或金额不高而拖延报销。

及时报销不仅可以减少财务实务的繁琐，也可以保证自己的权益不受损失。

五、规范报销流程遵循公司或组织的报销流程进行报销，不要私自跳过各个环节。

一般情况下，报销流程包括填写报销单、交验相关凭证、审核、报销申请等步骤。

要按规定的程序来进行，保证相关流程的透明度和合规性。

六、注意报销金额在报销时要注意费用的合理性和适度性。

不要将与工作和生活无关的费用纳入报销范畴，也不要随意提高费用的金额。

报销金额过高或与实际不符的，可能会被财务部门退回或追究责任。

七、注意特殊费用的报销对于一些特殊费用，如招待费、差旅费等，要特别注意报销政策的规定。

不同企业或组织对这些费用可能有一些额外的要求，比如需要填写详细的招待对象、招待事由等。

在报销时要按照特殊费用的要求进行填写，以免给后续的审核造成困难。

八、合理节约费用在日常生活和工作中，要注意合理节约费用。

尽量减少不必要的支出，提高费用使用的效益。

这不仅可以提升财务效率，也符合企业或组织的节约成本、降低开支的目标。

九、保密个人信息十、认真负责的态度对于日常报销，要保持认真负责的态度。

日常费用报销注意事项：
1.填写报销单据：报销人需要如实填写报销单据，包括费用发生的时间、地点、原因、
金额等信息。

确保单据内容真实、准确、完整。

2.粘贴票据：报销人需要将相关票据（如发票、收据等）粘贴在报销单的背面，并按
照单据上的要求进行分类和整理。

确保票据清晰、整洁、有序。

3.审核单据：报销人在提交报销单据前，需要自行审核单据的完整性和准确性，确保
没有遗漏或错误。

如果有任何问题，需要及时与相关部门或人员沟通解决。

4.提交单据：报销人需要按照公司规定的流程和时间节点，将填写好的报销单据提交
给财务部门或相关负责人进行审核和审批。

确保单据及时、准确地得到处理。

5.跟踪审批进度：报销人需要随时关注审批进度，了解审批结果和审批意见。

如果有
任何问题或需要进一步沟通，需要及时与财务部门或相关负责人联系。

6.遵守公司规定：报销人需要遵守公司的相关规定和制度，如报销流程、审批权限、
报销标准等。

确保报销行为符合公司规定，避免出现违规行为。

出纳财务怎么报销1. 简介出纳财务是一个组织中非常重要的角色，负责管理和维护财务流程。

其中，报销是出纳财务工作中的一个重要环节。

本文将介绍出纳财务如何进行报销流程，以确保报销过程的准确性和合规性。

2. 报销流程2.1 报销准备在进行报销前，出纳财务需要与报销人员沟通，并确保所需的报销单据和文件齐全。

通常，以下文件是必要的：•报销单：报销单是记录报销信息的表格，包括报销人员的姓名、报销日期、费用明细等。

•发票：报销人员需要提供相关的发票作为费用的证明。

•收据：如果无法提供发票，一些费用可以通过收据进行报销。

•其他支持文件：根据公司的要求，可能需要提供其他相关文件，如合同、合规文件等。

2.2 报销审核在收到报销单据后，出纳财务需要对其进行审核。

审核的目的是确保报销符合公司的规定和政策。

以下是常见的审核要点：•报销事由：出纳财务需要核实报销事项的合理性和合规性。

例如，是否符合公司规定的报销范围和金额限制。

•文件完整性：出纳财务要确保报销单据齐全、准确，以及与实际费用相符。

•核对发票：出纳财务需要核对发票的真实性和有效性，确保发票上的信息与报销单据一致。

2.3 报销付款审核通过后，出纳财务可以进行报销付款。

以下是报销付款的一般步骤：•记账：出纳财务将报销金额记录到财务系统中，确保准确记录公司的实际支出。

•准备付款：根据公司的付款政策和流程，出纳财务将报销金额准备好，以便进行付款。

•发放付款：出纳财务可以通过银行转账、支票等方式将报销款项直接发放给报销人员，或者将报销款项支付给供应商。

2.4 报销记录和归档完成报销付款后，出纳财务需要做好报销记录和归档工作。

以下是常见的工作内容：•报销记录：出纳财务应该在财务系统中记录报销的细节，包括报销人员、报销日期、报销金额等。

•文件归档：出纳财务应该妥善保存报销单据和相关文件，以备将来审计或查询。

3. 报销注意事项在进行报销过程中，出纳财务需要注意以下事项：•合规性：出纳财务需要确保报销符合公司规定和相关法律法规。

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出纳报销费用应该注意的问题概述及解释说明1. 引言1.1 概述本文将重点探讨出纳在报销费用时需要注意的问题。

作为企业财务管理中的关键环节，出纳的报销工作直接影响着财务账目的准确性和企业资金的运作效率。

因此，了解并遵守报销费用的相关规定和注意事项对于提高财务管理水平至关重要。

1.2 文章结构本文将从以下几个方面进行论述：首先，将介绍有关出纳报销费用应该注意的问题；其次，详细说明针对每个问题给出相应的解决方法或建议；最后，总结提出的问题和解决方案，并强调读者应该关注相关问题以及积极应用所提供的解决方案来提升效率和准确性。

1.3 目的本文旨在帮助读者加深对于出纳报销费用存在的问题的认识，并提供具体可行且实用的解决方案。

通过阐述这些问题及其对企业运营带来的影响，以及借助有效解决方案能够达到提高工作效率、精确核算费用等目标，引导读者思考和重视这些与报销相关的重要问题。

同时，我们希望读者能够积极应用所提供的解决方案，并在实践中不断优化和改进，以便更好地推动企业财务管理的发展。

2. 出纳报销费用应该注意的问题2.1 第一个要点在出纳报销费用时，需要注意以下问题：首先，必须确保报销的费用是合理且符合公司政策的。

出纳人员应该了解公司的相关政策和规定，对于不符合要求的费用，应予以拒绝报销。

这包括超过规定限额的费用、与业务无关的个人开支等。

其次，出纳在进行费用报销时需要审查和核对发票和其他相关凭证。

确保所有报销申请都有有效的发票或其他支持文件作为依据，并核实其真实性和准确性。

还需注意检查发票上的信息是否完整、准确无误，并严格按照公司流程办理。

另外，在进行费用报销之前，出纳应仔细审查提交的申请表格或单据。

需关注各项填写内容是否完整、清晰可读，并与相应的发票或凭证进行对照确认。

2.2 第二个要点除了上述注意事项外，出纳还需留意以下问题：首先，注意确认费用归属部门或项目。

在处理复杂费用结构或涉及多个部门/项目时，需要仔细核对每笔费用所属的具体归属，并确保将其正确地分配到相应的部门或项目。

单位财务报销流程及注意事项今天咱们来聊聊单位里财务报销是怎么一回事。

这就像是你在学校里，用自己的零花钱买了东西，然后要跟爸爸妈妈说清楚钱花到哪里去了一样。

在单位里，叔叔阿姨们有时候因为工作需要会花一些钱，像出去给单位买办公用品啦，或者是出差的时候吃饭、坐车花的钱，这些钱可以让单位给报销。

那报销的流程呢？比如说，张叔叔为单位买了一些新的笔记本和笔。

他得先把买这些东西的发票好好地保存起来。

这个发票就像是你买东西时的小收据一样，上面写着买的东西是什么，多少钱。

然后张叔叔要找一张专门的报销单，这报销单就像一个小表格。

他要在这个小表格里写上自己的名字、部门，还要写清楚是因为买办公用品花的钱。

接着呢，把买东西的金额仔细地填上去。

然后，张叔叔再把签了字的报销单和发票拿到财务室。

财务室的阿姨就像家里管钱的妈妈一样。

阿姨会再核对一遍发票和报销单上的内容，看看有没有写错的地方。

如果都对，阿姨就会把钱给张叔叔啦。

那在这个过程中有什么要注意的呢？发票一定要保存好哦。

我给你们讲个小故事。

有一次，李阿姨出差回来要报销车费。

可是她不小心把车票弄丢了，就像你把自己心爱的小卡片弄丢了一样。

没有车票，财务室的叔叔就没办法知道她到底花了多少钱坐车，最后就不能给她报销这部分钱啦。

所以啊，发票就像宝贝一样，要小心保管。

还有，报销单上的字可不能乱写。

小明的爸爸有一次在报销单上把金额写错了一个数字，本来是100元写成了10元。

财务室的阿姨发现了这个错误，就只能让小明的爸爸重新填一张报销单。

这就像你做数学题一样，写错了答案就要重新做。

另外呢，不是所有的花费都能报销的。

就像你在学校门口买的小零食，这是你自己吃着玩的，不能让爸爸妈妈给报销，对吧？在单位里也是这样，如果是叔叔阿姨自己私人买东西花的钱，是不能让单位报销的。

现在你们是不是对单位的财务报销流程和注意事项有了一点了解呢？这就像一场小小的游戏，每个环节都要做好，这样才能顺利地拿到报销的钱哦。

1.每月10日前发放奖金，奖金发放明细表和奖金请奖表原件于5日内交回财务部门，如遇周六、周日顺延。

2.如需换零钱请提前一周约零钱。

总部只能尽量满足各店，也希望各店自行想一些办法3.每周三交需报销单据，于下周三领报销款。

请遵守此时间规定，其他时间不再收单据。

4.每月销售返励的单据在发完奖金后的一个周三开始收取，于下周三领返励报销款。

现在新出纳比较多，我再重申一下返励可以报销的发票种类（打车票、公交充值票、图书费、电话费），财务不提供金额，业务统一与门店核对。

5.供暖费、保洁费、保安费先到行政部审批，再到财务部报销6.所有维修报行政，由行政统一维修，费用由行政部门报销7.体检费先到行政审批后，再到财务部门报销，并后附明细8.全民职工报销月票，请先到人力审批盖章后由财务部报销，不能使用打车票报销月票9.报销店里正常电话费时写“电话费”，报销经理电话费时写“话费”，店里如果有几个经理，是哪个经理的电话费就让哪个经理在发票背面签字，并写明月份。

10.质量员验收员养护员报关员的继续教育培训费到人力报销，除此以外的其他培训费用的报销也到人力审核后再到财务部报销11.所有报销要有经理和经手人双人在每张票据上签字，如果票据较多较小，则票据须单附纸粘贴，并写明金额再由经理和经手人签字，签字时不能使用圆珠笔进行签字，不能盖个人的名章代替签字。

12.2011年不能使用旧版的手写发票报销了，也不能使用2010的发票进行报销，请各位出纳在实用文档上交单据时仔细查看，以免不必要的退票情况发生13.购买办公用品和日用品时要有明细单，并且明细上要有红章14.单笔超过1000以上的必须申请支票报销，不能申请现金报销。

15.预算外报销，统一在单据左上角用铅笔标明，每份报销单据金额控制在3000-4000左右，不要金额过大，以免引起不必要的退票情况。

16.如果店里有人的存折或卡不慎丢失，请大家一定和总部财务和人力联系，不要因为一两个人的原因影响所有人发工资17.店里交促销费时，请先到人力部门审批，再到主管会计处进行登记，最后交到出纳室，如果需要开发票，请在促销单上注明。