工程经济学课程设计报告附表

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012

生产负荷（%）000

1现金流入000

1.1产品销售（营业）收入000

1.2回收固定资产余值000

1.2.1压力钢管000

1.2.2闸门000

1.2.3房屋建筑000

1.2.4发电设备000

1.2.5变电设备000

1.3000

2现金流出2168.498623.17591.7

2.12168.498623.17591.7

2.2流动资金000

2.3经营成本000

2.4销售税金及附加000

2.5所得税000

3净现金流量（1-2）-2168.49-8623.1-7591.7

4累计净现金流量-2168.49-10791.59-18383.3

5-2168.49-8623.1-7591.7

6所得税前累计净现金流量-2168.49-10791.59-18383.3

Pt8.74年Pt8.32年

NPV￥151,542.12NPV￥209,602.00

IRR26.33%IRR30.62% 税后税前现金流

序号建设期

所得税前净现金流量（3+2.5）回收流动资金

固定资产投资（含更新设备投资）试运行期

34567891011

000033.33%100%100%100%100%

000028462.4829327.4529327.4529327.4529327.45

000000000

2879.172680.579599.663285.417576.247748.0037748.0037748.0037748.003

2879.172680.579599.663285.4100000

000046.040000

0000368.28368.28368.28368.28368.28

0000432.21434.29434.29434.29434.29

00006729.716945.4336945.4336945.4336945.433

-2879.17-2680.57-9599.66-3285.4120886.2421579.4521579.4521579.4521579.45

-21262.5-23943-33542.7-36828.1-15941.95637.58727217.0348796.4870375.93

-2879.17-2680.57-9599.66-3285.4127615.9528524.8828524.8828524.8828524.88

-21262.5-23943-33542.7-36828.1-9212.1519312.7347837.6176362.49104887.4现金流量表（单位：万元）121314151617181920

100%100%100%100%100%100%100%100%100%

29327.4529327.4529327.4529327.4529327.4529327.4529327.4529327.4529327.45

000000000

7748.0037748.0037748.0037748.0037748.0037748.0037748.0037748.0037748.003

000000000

368.28368.28368.28368.28368.28368.28368.28368.28368.28

434.29434.29434.29434.29434.29434.29434.29434.29434.29

6945.4336945.4336945.4336945.4336945.4336945.4336945.4336945.4336945.433

21579.4521579.4521579.4521579.4521579.4521579.4521579.4521579.4521579.45

91955.38113534.8135114.3156693.7178273.2199852.6221432.1243011.5264591

28524.8828524.8828524.8828524.8828524.8828524.8828524.8828524.8828524.88

133412.3161937.1190462218986.9247511.8276036.7304561.5333086.4361611.3212223242526272829

100%100%100%100%100%100%100%100%100%

29327.4529327.4529327.4529327.4529327.4529327.4529327.4529327.4529327.45

000000000

7748.0037748.0037748.0037748.0037748.0037748.0037748.0037748.0037748.003

000000000

368.28368.28368.28368.28368.28368.28368.28368.28368.28

434.29434.29434.29434.29434.29434.29434.29434.29434.29

6945.4336945.4336945.4336945.4336945.4336945.4336945.4336945.4336945.433

21579.4521579.4521579.4521579.4521579.4521579.4521579.4521579.4521579.45

286170.4307749.8329329.3350908.7372488.2394067.6415647.1437226.5458806

28524.8828524.8828524.8828524.8828524.8828524.8828524.8828524.8828524.88

390136.2418661.1447185.9475710.8504235.7532760.6561285.5589810.3618335.2正式运行期303132333435363738

100%100%100%100%100%100%100%100%100%

29327.4529431.9729327.4529327.4529327.4529327.4529327.4529327.4529327.45

29327.4529327.4529327.4529327.4529327.4529327.4529327.4529327.4529327.45

0104.520000000

000000000

047.140000000

057.380000000

000000000

7748.0037748.003129747748.0037748.0037748.0037748.0037748.0037748.003

005226000000

000000000

368.28368.28368.28368.28368.28368.28368.28368.28368.28

434.29434.29434.29434.29434.29434.29434.29434.29434.29

6945.4336945.4336945.4336945.4336945.4336945.4336945.4336945.4336945.433

21579.4521683.9716353.4521579.4521579.4521579.4521579.4521579.4521579.45

480385.4502069.4518422.8540002.3561581.7583161.2604740.6626320.1647899.5

28524.8828629.423298.8828524.8828524.8828524.8828524.8828524.8828524.88

646860.1675489.5698788.4727313.3755838.1784363812887.9841412.8869937.7394041424344454647

100%100%100%100%100%100%100%100%100%

29327.4529327.4529327.4529327.4529327.4529327.4529327.4529327.4529327.45

000000000

7748.0037748.0037748.0037748.0037748.0037748.0037748.0037748.0037748.003

000000000

368.28368.28368.28368.28368.28368.28368.28368.28368.28

434.29434.29434.29434.29434.29434.29434.29434.29434.29

6945.4336945.4336945.4336945.4336945.4336945.4336945.4336945.4336945.433

21579.4521579.4521579.4521579.4521579.4521579.4521579.4521579.4521579.45

669479691058.4712637.9734217.3755796.8777376.2798955.6820535.1842114.5

28524.8828524.8828524.8828524.8828524.8828524.8828524.8828524.8828524.88

898462.5926987.4955512.3984037.210125621041087106961210981371126662

工程经济学案例分析报告

工程经济学课程设计

一、辅助报表及基本计算表

1.建设投资估算

建设投资=建设投资（不含建设期利息）+固定资产投资方向调节税+建设期利息

由于本案例中未规定固定资产投资方向调节税，故此项不予考虑

1)建设贷款利息计算：

第一年贷款利息=10*0.06=0.6（万元）

第二年贷款利息=90*0.06=7.2（万元）

第三年贷款利息=60*0.06=3.6（万元）

建设投资=300+0.6+7.2+3.6=311.4（万元）

2)各项构成见项目投入总资金估算表

单位：万

附表1项目投入总资金估算表

2.资金来源

项目资本金为140万元，其余为借款，年利率为6%,各年资金筹措及资金使用计算如下

（1）项目建设投资（不含建设期利息）总额为300万元，其中自有资金为40%，即120万元。前三年建设期投资额分别为：90万元，150万元，60万元；

项目流动资金为30万元，其中67%为自有资金，即20万元，按生产负荷

估算逐年资金投入（2）第1年：建设期投资90+开办费10=100万元

第2年：建设期投资150万元

第3年：建设期投资60万元

第4年，生产负荷为80%，投入流动资金，计30万元

第5年，达满负荷

（3）自有资金在第1~4年的投入数额分别为90、30、0、20万元

（4）项目借款用于建设投资（不含建设期利息）180为万元，其中用于建设期利息为11.4万元，用于流动资金为10万元，用于开办费为10万元，总借款数额为211.4万元。

（5）综上，长期借款用于建设期本息之和为191.4万元

（6）投资使用与资金筹措计划见附表2 3.产品成本和费用估算依据（以100%负荷计）

（1）折旧费的估算：

固定资产按年分数求和法折旧：

建筑工程厂房总投资240万元，按30年计算，净残值率为5%

年折旧率= 年折旧费（万元）

第二年净值（万元）

第三年净值（万元）

以此类推可得以后各年净值。

工程经济学课程设计

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0页《工程经济学》课程设计

指导书

（工程管理专业使用)

姓名:XX

专业:XXXXX

学号：XXXXXX

武汉科技大学管理学院

新设法人项目某计算机配件生产

一、基础数据

1.生产规模

该项目建成后拟生产目前市场上所需的计算机配件，设计生产规模为年产100万件。

2.实施进度

该项目拟二年建成，第三年投产，当年生产负荷达到设计生产能力的70%，第四年达到90%，第五年达到100%。生产期按12年计算，计算期为14年。

3.建设投资估算

经估算，该项目建设投资总额为5700万元（不含建设期利息和预备费），其中：预计形成固定资产4910万元，无形资产490万元，其他资产300万元，基本预备费率为10%。

4.流动资金估算

该项目的流动资金采用扩大指标法估算总额为1150万元。

5.投资使用计划与资金来源如有你有帮助，请购买下载，谢谢！

1页建设投资分年使用计划按第一年投入2000万元，第二年投入3700万元；流动资金从投产第一年开始按生产负荷进行安排。

该项目的资本金为2110万元，其中用于建设投资1700万元，第一年投入1000万元，第二年投入700万元，其余用于流动资金。建设投资缺口部分由中国建设银行贷款解决，年利率为6%，建设期只计息不付息，进入生产期后采取6年等额还本并付相应利息的办法还款；流动资金缺口部分由中国工商银行贷款解决，年利率为4%。见《项目总投资使用计划与资金筹措表》表一。

表一项目总投资使用计划与资金筹措表 ( 单位 : 万元 )

总投资 1 2 3 4 5

1总投资

1．1建设投资

1．2基本预备费

1．3建设期利息

1．4流动资金

2资金筹措

2．1项目资本金

2.1.1用于建设投资

【工程经济学】课程设计汇本报告

《工程经济学》课程设计报告

安东新区的某房地产住宅开发项目

经济评价

学期 2011-2012学年第二学期

系（院）建筑工程学院

专业工程管理

年级 ****** 学号 *********

姓名 *****

指导教师 ********

日期 2012年6月

第一章概述··2

1.1本课题的目的··2

1.2设计容要求··2

第二章项目概况··2

2.1项目概况··2

2.2市场研究··2

2.3投资估算··3

2.4资金筹措··3

2.5项目成本··3

2.6销售收入··4

2.7税费··4

2.8其他··4

第三章编制报表、指标计算、风险分析··4

3.1项目总投资估算表··4

3.2建筑工程费用估算表··5

3.3工程建设其他费用表··5 3.4投资使用计划与资金筹措表··7

3.5营业收入、营业税金及附加估算表··7

3.6利润与利润分配表··8

3.7资金来源与运用表 ·9

3.8借款与还本付息表··10

第四章项目经济评价··11

4.1现金流量分析··11

4.2风险分析··14

第五章结论··15

附录··17

第一章概述

1.1 本课题的目的：

通过市场供需研究和财务经济分析，对投资和和资金筹措，成本费用，销售收入，销售税金及附加等进行估算的基础上，根据国家现行财务制度及价格体系和项目评估的有关规定，从项目财务角度分析计算项目直接发上的财务费用和效益。对项目预期进行进行可行性分析。确定项目的规划功能、开发档次、开发成本和市场营销对象，并对该项目的经济可行性做出评价，为委托投资决策及来发项目融资提供依据。 1.2 本课题的任务要求：

工程经济学课程设计excel示例.xls

123456789101112

生产负荷/%80100100100100100100100100

1现金流入586807335073350733507335073350733507335073350

1.1产品销售收入586807335073350733507335073350733507335073350

1.2回收固定资产余值

1.3回收流动资金

2现金流出150001995014050371394056339552395524953949591495914959149591

2.1建设投资150001995014050

2.2流动资金40461011

2.3经营成本271803216032160321603216032160321603216032160

2.4销售税金及附加591373927392739273927392739273927392

2.5所得税998710039100391003910039

3净现金流量(1-2)-15000-19950-14050215413278733798337982381123759237592375923759

4累计净现金流量-15000-34950-49000-274595328391267292496735120495144254168014191773

5所得税前净现金流量-15000-19950-14050215413278733798337983379833798337983379833798

6所得税前累计净现金流量-15000-34950-49000-2745953283912672924106722140520174318208116241914

投产期/年设计能力生产期/年

45678910111213

1流动资产5374671767176717671767176717671767176717

1.1应收账款26141620202420242024202420242024202420242024

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