主管签名：
日期： 出纳台账流水模板
日期 摘要 收入（元） 支出（元） 余额（元） 经办人 记账人 备注 年 月 日
安全标准化体系
台账、记录汇编
XXXXXXXXX公司
年 月
I
目 录
法律法规意识调查表 .............................................................. 1
安全生产法律法规、标准和其他要求清单 .................................................. 2
安全生产法律法规、标准和其他要求符合性评价表 ......................................... 12
年度安全工作目标考核表 ............................................................... 23
安全责任考核制度考核表 ............................................................... 24
现场带班人员安排表 ................................................................... 25
领导现场带班巡查记录表 ............................................................... 26
安全专项费用使用申请表 ............................................................... 27
安全生产费用台账 ..................................................................... 28
从业人员工伤保险统计表 ............................................................... 29
【精品文档】
1 个人简历
姓 名： *** 性 别： 贴照片处
出生年月： *** 联系电话： ***
学 历： 专 业：
工作经验： 民 族： 汉
毕业学校： ***
住 址： ***
电子信箱： ***
自我简介：
工作认真踏实，对工作有较强的适应能力，工作严谨细致，责任心强，遵守财务制度，能够独立完成领导交付的工作，及时向上级提供准确无误的数据。心态平和，能够和同事很好的合作，不计较个人得失。好学喜欢接受新的知识。善于在工作中寻找方法，以便将工作做得更好减少差错。
求职意向：
目标职位： 出纳
目标行业： 其他
期望薪资： 面议
期望地区： ***
到岗时间： 1周内
工作经历：
20xx ***有限公司 出纳
职责和业绩：
1.公司财务出纳工作：签发支票、往来汇款、开户、销户、工资发放（报盘）、领取回单、编制银行存款余额调节表、银企对账等相关工作。费用报销、编制记账凭证、科目汇总表、登记现金日记账和银行日记账。编制现金银行周报表每周五发送老总邮箱。社保增减员。年底调到售楼处财务主管收款工作。 【精品文档】
2 2.售楼处财务管理工作：收款人员的日常工作安排，监督并协助收款员收款、开发票，税控机的日常维护与报税授权等工作。销售数据及收款数据的核对、合同审核、贷款到账统计。编制销售明细表并每周向老总发送邮件，提供老总需要的相关数据。与相关部门合作并提供相应数据。应收款项的核算与催缴。同时负责物业公司（本公司所属）的收款工作。
3. 老总安排的一些临时性工作。
200x—200x ***有限公司 出纳
职责和业绩：
收取销售款,及时将收取的现金支票存入银行,登记现金日记账与银行日记账,库存现金盘存，编制银行存款余额调节表、银企对账以及到银行办理印鉴变更、年末审计等相关工作。开具增值税发票和普通发票并做好登记以备查询，税控抄税并把相关资料报送公司税务会计，税票机维护与发票管理。核对每日应收款，及时向业务提供应收款的准确金额协助业务与客户对账，催促尽快清偿，并编制欠款周报发送给上级。收取冰柜押金并将数据报送公司冰柜资产管理员，与冰柜管理员及业务核对发放冰柜数量与收取的冰柜款金额是否相符。编制现金流动表、发票跟踪表、欠款跟踪表、冰柜押金收款明细等表格及时报送给上级。配合相关部门对应收账款、冰柜押金以及发票信息的查询工作。
缴款单
编号：
年 月 日
申领部门 申领人 申领日期
》
申领事由
申领金额 （大写） ￥
说明事项
董事长 总经理
]
财务总监 财务会计部经理
注：本单由会计室使用并管理。
现金申领单
年 月 日
申领部门 ￥
申领人 申领日期
申领事由
申领金额 （大写） ￥
说明事项 ,
董事长 总经理
财务总监 财务会计部经理
注：本单由会计室使用并管理。
《
借款单
年 月 日
借款部门 借款人 使用部门
款项类别 `
现金□ 支票□ 支票号码：
借款用途
及理由
借款金额 (大写) ￥
还款方式
批准人 ：
财务核准 财务审核 部门审核
附件(张) 备 注
—
注：本单由会计室使用并管理。
支票使用登记薄
年 支票号码 银行名称 支票金额 用途 到期日 开具人 %
使用人 备注
月 日
'
.
^
】
）
.
—
.
'
%
、
…
`
{
差旅费报销单
报销部门： 年 月 日 附单张
出纳记账表格
| 日期 | 凭证号 | 摘要 | 收款人 | 收款账号 | 收款金额（元） | 支付人 | 支付账号 | 支付金额（元） |
| ------ | ------ | ----------- | -------- | -------- | -------------- | -------- | -------- | -------------- |
| xx/xx | xx | XX转账汇款 | XX | xx | xx
| xx | xx | xx |
| xx/xx | xx | XX充值 | XX | xx | xx
| xx | xx | |
| xx/xx | xx | XX支付款项 | | |
| XX | xx | xx |
