物资管理制度和要求

物资采管理制度

为了加强全公司物资的采购管理，增加采购过程的透明度，降低采购成本，提高经济效益，以达到所供应物资确保质量、供应及时、综合采购成本最低的采购工作要求。现特订物资采购管理制度如下：

一、采购物资分类及其主管部门

1、技术改造项目所需的设备（不包括工程材料），采购的主管部门为技改办。

2、一次性耗用的材料（包括工程材料）、包装物、办公用品、低值易耗品、工具、仪器仪表、促销品、修理用配件等物资统一集中到采购部采购。

3、有关部门专用的软件可由使用部门直接按规定程序报总经理（董事长）批准采购。

二、采购计划管理

仓储部根据当月销售计划，编制月度生产计划，根据月未各类物资库存情况进行综合平衡后于每月3日前向采购部编报当月采购计划，采购部报物流总监审核后，报总经理审批。采购部根据审批后的采购计划按生产进度要求及时组织采购。保管员按采购计划组织验收，财务部按采购计划或（合同）安排付款。

对于非技改项目用设备和修理用配件，由设备动力部编制采购计划，报生产总监审核后，报总经理审批。采购员凭审批后的采购计划采购。

对于办公用品、低值易耗品由办公室编制采购计划，报财务和行政中心总监审批后交采购部采购。

对于促销品由营销部编制采购计划报销售总监审批后交采购部采购。对于采购金额 元以上的促销品需报董事长审批。

对未经审批的计划外采购，保管员有权拒绝验收进仓，财务部有权拒绝付款。对于临时抢修所需的零配件采购，可直接采购后，根据规定程序办理进仓手续后报总经理审批支付。对于未列入采购计划的急需材料的采购，由使用部门报总经理批准后交采购部采购。严禁采购员或车间直接通知采购员擅自采购。

三、参与采购洽谈的人员和审批

1、技术改造项目所需的设备的采购洽谈会，由技改办负责牵头，由采购部、设备动力部共同参与，必要时请有关领导或专业人员参加，谈成步意向后，报董事长审批。

2、大宗材料的采购洽谈，由物流总监和采购部共同参与，谈成意向后，报总经理审批。

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1 物 资 管 理 制 度

一、物资管理员的职责

1、仓库管理员应本着认真、严谨、踏实的工作态度，妥善保管好库房内物品。

2、登记物品应及时、准确、详尽，随时保证员工查询、借用、领取的方便。

3、与其他部门密切配合，随时关注物品的调配，如有变更，应及时记录；各办事处的物资管理员还应将本处物品的入、出库及报损情况及时通知总公司，总公司管理员得到通知后应及时记录并予以核对。

4、做好仓库的安全工作，保持库房的整洁有序，做好防火、防潮、防虫工作。

5、随时保证各类物品安置有序、检索迅速，如有遗失或因工作失职造成物品管理混乱，公司将根据具体情况予以处罚。

二、固定资产管理

固定资产分为办公用品、生活用品、计算机及其他设备四大类。其中办公用品又分为办公桌、办公椅、办公柜、办公通讯类、办公电器类、办公其他类七小类。物资管理员要根据物品的不同属性，对所有物品进行分类登记。

（一）购买及报销

1、物品的购买，原则上统一由综合办及工程部负责。

2、员工因工作需要购买相关物品，应先填写“购买申请单”（见附件一），经部门经理签字或总经理签字后，交予物资管理员审核签字，方可购买。

3、物品购回后，经办人须凭发票和“购买申请单”到管理员处入库，由管理员开具入库单。

4、经办人持发票与入库单经部门经理或总经理签字后，到财务报销。

5、未经批准自行购买的，一律不予报销。

（二）入库

固定资产的入库原则：由付款方进行入库登记，即由付款方的物资管理员开具入库单，经办人凭发票和入库单签字报销。大件物品如计算机、电器、工程设备等的保修卡、说明书等资料，由物品使用方的管理员保存，以便日后保修。

由付款方进行入库，可能会发生实物与发票在不同地点的情况，具体处理情况如下： ****信息技术有限公司

财产物资管理制度

一、库存物资管理

1物资保管员应对所有的入库物品妥善保管，按照企业制度要求，认真做好物资的收发工作。

2.对库存物资每月末清点，每季度定期盘点，认真记录上期余额、本期增加额、本期减少额、期末余额等，做到账账相符，账物相符。

3.对常用物资要估算出其每月的消耗量，及时制定采购计划，补充补充更新。对保质期或有效期短的物品，应以够用为原则，防止库存积压过期失效。

4.设立物资领用登记管理制度，任何人领用物资必须登记；单次领用单价超过200元的物资或总价超过500元的物资，领用时，需持有经总经理批准的文件。

5.物资丢失后，责任者须赔偿后，手持财务部门盖章的赔付收据，方可补发。

6.工程用料、建筑材料，因其品种繁多，使用频繁，可由工程部门根据物资保管制度安排专人保管，做到账账相符，帐物相符。

7.每季度末，物资保管处派专人对其进行抽查，年终进行全面盘点。

8.物资保管处每年根据物资的使用情况，提供积压的物资明细表，并详细列明物资积压的原因。如果因个人原因造成物资积压的，个人应承担部门经济责任。

9.会计部门根据物资积压情况，核算出物资的折旧价值，有关部门根据企业的实际情况对积压物资做出相应的处理。

二、固定资产管理

1.固定资产包括公司所属的土地、房屋、建筑物、机械设备、运输设备、车辆船舶、山林树木等。耐用年限未达2年及以上的或价值未超过3000元以上的，可以不列为固定资产。

2.固定资产按所属类别，由指定部门负责管理，其管理和保养的具体细则、包括编序、移交、增减报告、盘点、增置、营造、修缮等，由各指定部门自行制定。

3.固定资产的出租、外借、处理、抵押、质押、转让、移交、报废等，必须向总经理请示；新建、改建、拆除房屋、建筑物等工程项目，必须写详细的书面

报告，计算出预计费用，上报总经理批准。

4.财务部门应设立完整的固定资产台帐，根据固定资产的实际状态、增减情况和折旧情况，进行相关的会计处理；固定资产的使用年限和折旧率，按税法的规定办理。

精品文档

. 一、总则

1.为健全和完善公司的物资管理工作，规范物资管理工作程序，在降低公司经营成本，提高经济效益的同时，确保物资管理的规范性和准确性，结合公司实际情况，特制定本制度。

2.物资管理的目的：在保障物资供应及质量的前提下，通过一切经济、行政、技术手段降低生产成本，促进整体效益的提升。

3.物资管理工作的基本任务：按照供应好，周转快，消耗低，费用省的原则，适时、适量、适价的组织物资采购与供应，满足生产的需要。

4.在物资管理工作要认真贯彻党和国家的方针政策，严格执行各项规章制度，遵守财经和物资纪律，不断加强从业人员的思想素质、职业道德水平和业务素质。

二、物资管理部门工作职责

1、建立健全物资管理规章制度，认真贯彻执行国家和上级有关方针、政策、法律法规。

2、负责按照规定的材料消耗定额及施工进度计划和工程任务量，编制物资采购计划。

3、负责本项目物资采购招投标工作的组织实施及在授权范围内采购物资合同的签订工作。

4、负责本项目物资核销工作，做到按定额按计划发料，并根据工程任务的变化及时调整台帐中的材料计划用量，核算节超。

5、负责本项目物资资料的整理和物资统计报表的编报工作。

6、负责检查监督施工队材料搬运、贮存及使用工作，掌握材料的消耗、精品文档

. 库存情况。

三、物资计划管理制度

物资计划管理制度包括物资总备料计划、月份物资需用计划等内容。

一、 物资总备料计划由生产制造部负责提供用量依据，并汇总编制月份物资需用计划书，经公司总经理审批后，由生产制造部控制发料。

二、 各部门（车间）必须依据下月生产计划编制材料申请计划，于当月20日之前上报生产制造部。逾期不报者或材料申请计划不准确者，导致因此延误生产进度或未完成当月计划任务的，公司将追究其领导责任。

三、各部门（车间）编制月份材料计划必须有依据，计划必须完善，注明材料规格、型号、数量及用途。

四、生产制造部根据各部门材料计划，生产进度计划，编制月份材料采购计划，经总经理审批后组织实施，并及时提供给计划、财务部门。