资金使用计划表模板

资金使用计划表一、引言。

资金使用计划表是指企业或组织在一定时期内对资金使用的计划和安排，是财务管理的重要内容之一。

合理的资金使用计划能够有效地保障资金的安全性和流动性，提高资金的使用效率，为企业的发展提供有力支持。

二、资金来源。

1. 股东投资。

根据公司章程和股东协议，股东投资是公司最主要的资金来源之一。

公司将通过股东出资的方式获得相应的资金，用于公司日常经营和发展。

2. 债务融资。

公司还将通过债务融资的方式获得资金。

债务融资包括银行贷款、债券发行等方式，用于支持公司的项目建设和业务发展。

3. 利润留存。

公司将一部分盈利留存作为资金来源。

利润留存是公司自身积累的资金，用于未来的投资和发展。

三、资金使用计划。

1. 日常经营支出。

公司将根据日常经营的需要，安排资金用于购买原材料、支付员工工资、缴纳各项税费等支出。

2. 投资项目支出。

公司将根据投资项目的进展情况，安排资金用于投资项目的建设和运营。

包括但不限于设备采购、工程施工、市场推广等支出。

3. 偿还债务。

公司将按照债务合同的约定，安排资金用于偿还到期的债务本金和利息。

4. 资金周转。

公司将保持一定的流动资金，用于应对突发事件和日常经营的资金周转需求。

四、资金使用计划的管理。

1. 预算编制。

公司将根据资金使用计划，制定相应的年度预算和月度预算。

预算编制需要充分考虑市场需求、经济形势和公司实际情况，确保预算的合理性和可行性。

2. 资金监控。

公司将建立健全的资金监控机制，对资金使用情况进行实时监控和分析。

及时发现资金使用中的问题和风险，采取相应的措施加以解决。

3. 资金使用效率。

公司将不断优化资金使用流程，提高资金使用效率。

通过改进管理制度、优化资金结构等方式，实现资金的最大化利用。

五、结语。

资金使用计划表是公司财务管理的重要工具，对于保障资金安全、提高资金使用效率具有重要意义。

公司将严格按照资金使用计划进行资金安排和管理，确保资金的合理使用和有效运转，为公司的发展提供有力支持。

资金使用计划表范文
项目名称：XX手机应用软件和服务开发项目
项目编号：XN202301
一、项目目标
本项目旨在开发一款新的跨平台的手机应用软件，可提供高效和安全的社交服务，吸引更多的用户，满足他们的需求，我们将打造出一款优秀的手机应用软件。

二、项目时间安排
本项目时间安排如下：
2023年5月1日：项目启动，确定需求；
2023年6月1日：编码开发开始；
2023年7月1日：软件完成编码开发；
2023年8月1日：开发测试完成；
2023年9月1日：正式发布；
三、项目资源
1.人员资源
本项目将由XX公司的开发人员、测试人员和运营人员组成，包括：（1）研发组：3人，开发人员，主要负责软件开发；
（2）测试组：2人，测试人员，主要负责软件测试；
（3）运营组：2人，运营人员，主要负责软件的运营维护。

2.物资资源
本项目的开发物资包括：
（1）计算机：6台，主要用于软件开发；
（2）手机：6部，主要用于软件测试；
（3）服务器：2台，主要用于运行软件。

四、资金使用计划
本项目的资金使用计划如下：
（1）计算机：6台，总金额为￥60,000
（2）手机：6部，总金额为￥30,000。

工程商品房预售资金使用方案表
开发企业名称：编制日期：
类别
建安工程费用
小区配套设施
付款节点 1付款节点 2付款节点 3付款节点 4付款节点 5付款节点 6工程合同金额应付应付应付应付应付应
收款单位
付
进度进度进度进度进度进度
金额金额金额金额金额金额
主体工程
砌体工程
设备及安装
其他费用
绿化工程
安防工程
电梯工程
消防工程
供电
供水
下水工程
供气
小区道路
有线电视
宽带网络
其他设施
工程监理
工程工程管理
管理
人员工资
费用
其他费用
广告宣传
销售
费用销售费用
其他费用
还贷
其他
费用
合计
1.资金使用方案表为开发工程的工程建设资金使用方案 , 须与合同的付款节点和进度相对应。

2.每项工程用款可分期申请，请合理安排进度节点。

3.该方案表时间可按实际方案自行填写 , 但将按实际进度情况进行审批用款。

4.该预售工程向政府部门缴交的各项费用和税金，开发单位可持已缴交政府部门相关费用、税金的凭证或缴费、缴税通知书申请。

附表 2 资金筹措与使用计划表单位：万元序号时间项目合计2005200620072008三季度四季度一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度四季度一季度总投资6215419933180912662049848386897674692624915891建设投资59512 19933 1792 1207 1928 8163 8163 7090 6320 2084 22445891.1建设期利息264217591213215275836064071.2资金筹措62154 19933 1809 1266 2049 8483 8689 7674 692622445892自有资金4544219933896628670906320208422445892.1资本金20829199338962.1.1销售收入滚动使用24613628670902084 2244 5892.1.2长期借款16712913 1266 2049 8483 2404 5836064072.2贷款本金14070896 1207 1928 8163 18772.2.1利息264217591213215276064072.2.2总投资6215419933180912662049848386897674692624912244589附表 3 销售收入测算表单位：万元项目总面积㎡售价（元）2006200720082009四季度一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度四季度一季度二季度住宅29603 4430 1311 1967 2623 3279 3279 656写字楼94368 80801号570014606 4606 6909 6909 4606 4606 2303 2303 23032号373673019 3774 3774 4529 4529 3019 1510 755 755商业2918 8000584 700 700 350车位905个12.5万754754754754754754754754754754754总收入88556694579101400515416127631054475866076456715091509附表4 销售收入与销售税金及附加计算表单位：万元序号时间项目20052006200720082009三季度四季度一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度四季度一季度二季度1销售收入6945791014005154161276310544758660764567150915092销售税金及附加38243577084870258041733425183832.1营业税34739670077163852737930422875752.2城市维护建设税242849544537272116552.3教育费附加101221231916119722营业税：销售收入的5% 城市维护建设税：营业税的7% 教育费附加：营业税的3%附表 5 项目现金流量表单位：万元序号时间2005200620072002009项目三季度四季度一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度四季度一季度二季度1现金流入6945 7910 14005 15416 12763 10544 7586 6076 4567 1509 15091.1销售收入6945 7910 14005 15416 12763 10544 7586 6076 4567 1509 1509现金流出19933 1792 1207 1928 8163 8822 7842 7651 3548 3456 1264 2986 2392 1798 5945942.1建设投资19933 1792 1207 1928 8163 8163 7090 6320 2084 2244 5892.2销售费用27831656061751142230324318360602.3销售税金及附加38243577084870258041733425183832.4所得税33%-3272266181513644514513净现金流量-19933-1792-1207-1928-8163-187769635411867930692814600368427699159154累计净现金流量-19933-21725-22932-24860-33022-34899-34831-28476-16609-730319786578102621303113946148615所得税前净现金流量-19933-1792-1207-1928-8163-18776963541186793068954686554994133136613666所得税前净累计净现金流量-19933-21725-22932-24860-33022-34899-34831-28476-16609-73031651851614015181481951420879净现值(NPV)：￥10233万元（税前）￥5851万元（税后）内部收益率：28.30%（税前）18.66%（税后）投资回收期： 2.75年（静态） 2.83年（动态）附表 6 资本金现金流量表单位：万元序号时间项目20052006200720082009三季度四季度一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度四季度一季度二季度1现金流入6945791015416 12763 10544 7586 6076 4567 1509 15091.1销售收入6945 7910 14005 15416 12763 10544 7586 6076 4567 1509 15092现金流出19933 8966945 7842 13399 14512 3456 1264 2986 23925945942.1资本金199338962.2借款本息偿还5748109632.3销售收入滚动使用628670906320208422445892.4销售税金及附加38243577084870258041733425183832.5销售费用27856061751142230324318360602.6所得税-3272266181513644514513税后净现金流量-19933-896696069049306928146002769915915累计净现金流量-19933-20829-20829-20829-20829-20829-20760-20155-19251-9944-664393676201038911304122194所得税前净现金流量-19933-896696069049306895468655499413313661366净现值(NPV)：￥9238万元（税前）￥4855万元（税后）内部收益率：29.18%（税前）21.37%（税后）投资回收期： 2.75年（静态） 3.25年（动态）附表7 损益表单位：万元号时间项目20052006200720082009三季度四季度一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度四季度一季度二季度1销售收入6945791014005154161276310544758660764567150915092销售税金及附加38243577084870258041733425183833销售费用4%27831656061751142230324318360604建设投资19933 1792 1207 1928 8163 8163 7090 6320 2084 22445895建设期利息017591213215275836064075利润总额-19933-1809-1266-2049-8483-2404-51557481146093068954686554994133136613666累计利润-19933-21742-23008-25057-33540-35944-36459-30710-19251-9944-9915875113741550716872182387所得税33%-3272266 1815 13644514518税后利润-19933-1809-1266-2049-8483-2404-5155748 11460 9306 9281 4600 3684 27699159159未分配利润-19933-1809-1266-2049-8483-2404-515574893069281460036842769915915累计未分配利润-19933-21742-23008-25057-33540-35944-36459-30710-19251-9944-66439367620103891130412219附表8 还本付息计算表单位：万元序号时间项目2006年2007年三季度四季度一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度1期初借款本息累计91321794228127111511515698105562本期借款89612071928816318773本期应计利息171213215275836064074偿还贷款本息来源4.1利润5748114604.2偿还本息574810963偿还本息后余额496借款回收期2年年利率 6.34% 季利率 3.86%附表9 资金来源与运用表单位：万元序号时间项目20052006200720082009三季度四季度一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度四季度一季度二季度1资金来源1993318091266204984839349849414611158231276310544758660764567150915091.1资本金19933 8961.2长期借款913 1266 2049 8483 2404 5836064071.3销售收入6945 7910 14005 15416 12763 10544 7586 6076 4567 1509 15092资金运用19933 1809 1266 2049 8483 9349 8425 14005 14919 3456 1591 2659 2392 1798 5945942.1建设投资19933 1792 1207 1928 8163 8163 7090 632022445892.2销售税金及附加38243577084870258041733425183832.3销售费用278316560617511422303243183602.4建设期利息17591213215275836064072.5所得税1939181513644514512.6长期借款本息偿还5748 109633盈余资金69606904 9306 8954 4927 3684 2769 9159154累计盈余69675157910885198392476528450312193213433049附录二财务评价报表附表 1 总投资估算表单位：万元序号时间项目合计2005200620072008三季度四季度一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度四季度一季度1土地费用18141.00 18141.002前期费用3440.94 1720.47 1720.473房屋开发费34205.53962.05 1682.61 7917.53 7917.53 6845.191494.70 1654.704室外工程费1376.28344.07 344.07 344.07 344.075建设监理费355.8239.54 39.54 39.54 39.54 39.54 39.54 39.54 39.54 39.546管理费用787.57 71.60 71.60 71.60 71.60 71.60 71.6071.60 71.60 71.60 71.607预备费1204.98133.89 133.89 133.89 133.89 133.89 133.89 133.89 133.89 133.89合计59512.12 19933.07 1792.07 1207.07 1927.62 8162.55 8162.55 7090.21 6320.32 2083.78 2243.78 589.098投资利息2677.2017.29 58.55 121.30 320.73593.19 616.09 418.38总投资62189.32 19933.07 1809.36 1265.61 2048.93 8483.28 8694.21 7683.41 6936.41 2502.17 2243.78 589.09。

工程资金计划表模板范文一、项目概况项目名称：XXXX 工程项目项目地点：XXXX 市项目负责人：XXX项目周期：XXXX 年二、资金需求1. 开支分类A. 直接成本 1. 人工成本：XXXX 元 2. 材料成本：XXXX 元 3. 设备费用：XXXX 元 4. 外协费用：XXXX 元 5. 差旅费用：XXXX 元 6. 其他费用：XXXX 元B. 间接成本 1. 管理费用：XXXX 元 2. 办公费用：XXXX 元 3. 培训费用：XXXX 元 4. 市场推广费用：XXXX 元 5. 其他费用：XXXX 元2. 总计总资金需求：XXXX 元三、资金来源A. 自有资金：XXXX 元B. 贷款额度：XXXX 元C. 其他资金来源：XXXX 元四、资金筹措计划1. 贷款计划1. 房屋按揭贷款：XXXX 元2. 企业经营贷款：XXXX 元3. 其他贷款：XXXX 元2. 自有资金筹措计划1. 自筹资金：XXXX 元2. 股权融资：XXXX 元3. 项目收益：XXXX 元五、资金使用计划1. 按月使用预算月份金额（元）1 XXXX2 XXXX3 XXXX4 XXXX5 XXXX2. 使用情况说明1. 细化每项费用支出的具体用途和金额明细。

2. 严格控制预算，避免超支，提高资金利用效率。

六、风险管理1. 预算与实际回顾1. 定期对比预算与实际支出情况，及时调整资金使用计划。

2. 发现问题及时处理，避免资金面临不足情况。

2. 风险防范措施1. 完善的资金监管机制，建立风险应急处理机制。

2. 加强成本控制和合理配置，确保项目资金利用效率。

结语以上就是XXXX 工程项目的资金计划表模板范文，希望能为您的工程项目提供参考和借鉴。

在资金使用过程中，务必严格按照计划执行，合理分配资金，确保项目顺利进行并取得成功！。

物业公司年度资金计划表模板财务年度：2022年
1.预算总额：1000万元
2.收入来源：
o租金收入：600万元
o其他收入：400万元
3.支出项目：
o房屋维修与保养费用：200万元
o物业管理费用：100万元
o人员工资和福利支出：300万元
o税费支出：100万元
o其他支出：100万元
4.资金运用计划：
o财务投资：200万元
o维修基金：100万元
o现金流动资金：200万元
o发展基金：200万元
o其他资金运用：300万元
5.资金来源：
o自有资金：500万元
o银行贷款：200万元
o股东投资：300万元
6.资金使用计划：
o租金收入用于支付房屋维修与保养费用、物业管理费用、人员
工资和福利支出、税费支出
o其他收入用于支付其他支出和财务投资
o维修基金用于维修和保养房屋设施
o发展基金用于物业公司业务拓展和发展
o现金流动资金用于日常经营和应急支出
7.资金监管：
o设立专门的财务部门负责资金的管理和监督
o定期进行财务报表的编制和审计，确保资金使用情况透明和合
规
以上为物业公司2022年财务年度资金计划表，希望能够有效规划和管理公司的资金，确保公司的稳健发展和利润增长。