603879永悦科技关于部分募投项目结项并永久补流、部分募投项目终止实施的公告
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证券代码:603879 证券简称:永悦科技公告编号:2020-078永悦科技股份有限公司第二届监事会第二十七次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示●公司全体监事出席了本次会议。
●本次监事会全部议案均获通过,无反对票、弃权票。
一、监事会会议召开情况永悦科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十七次会议通知于2020年11月16日以邮件和电话方式通知了全体监事,本次监事会于2020年11月19日在公司三楼会议室以通讯表决方式召开。
本次会议应参加表决监事3名,实际参加表决监事3名。
会议由公司监事会主席王庆仁主持,本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定,会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况与会监事经认真审议,本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了如下决议:(一)、审议通过《关于出售资产暨关联交易的议案》表决结果:赞成3票、反对0票、弃权0票。
监事会认为:公司本次资产出售有利于回收资金、盘活资产;交易价格公允、合理,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形;公司董事会审议本议案时关联董事回避了表决,决策程序合法、有效,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
因此,同意本次资产出售。
《永悦科技股份有限公司关于出售资产暨关联交易的公告》由公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。
特此公告。
永悦科技股份有限公司监事会2020年11月21日。
2020年第10期*ST 兆新002256*ST 银鸽600069天广中茂002509永悦科技603879风险警示行业·公司Industry ·Company公司主要从事园林绿化与生态修复、食用菌、消防产品与消防工程三大主业。
近期发布关于公司股票可能将被终止上市的第十次风险提示性公告称,公司股票已连续19个交易日(2020年4月9日至2020年5月8日)收盘价格均低于股票面值(即1元人民币),公司股票可能将被终止上市。
目前公司正积极采取引入战略投资者、与相关债权人积极协商解决相关债务问题等各种措施面对当前的经营形势并努力改善公司经营情况。
二级市场上,该股自2018年初开始,一直处于连续下跌走势,处于长期下降通道之中,该股面临退市可能,后市注意风险。
公司的主要业务为以不饱和聚酯树脂为主的合成树脂的研发、生产和销售。
不饱和聚酯树脂行业参与市场竞争的企业较多,行业竞争较为激烈。
2019年公司实现营业收入42,872.58万元,较上年同期增长-29.51%;实现归属于上市公司股东的净利润2,439.04万元,较上年同期增长-34.81%。
公司总资产58,136.65万元,同比增长-3.15%;归属于上市公司股东的净资产52,627.69万元,同比增长-1.93%。
二级市场上,该股自去年以来持续缓慢盘升,近期开始大幅上涨,短期获利盘较多,股价压力较大,后市注意风险。
公司涉及主要业务:新能源、精细化工、生物降解材料三大类业务。
2020年4月17日,公司披露应付科恩斯实业借款和利息款项合计9,068万元及应付广西融资租赁租金3,142万元均已逾期。
2020年4月21日,公司披露东莞信托已将对公司5.53亿元债权转让给东莞瑞禾投资发展有限公司,其中公司已逾期支付东莞信托2020年的一季度存续期溢价款为2,184万元。
2020年4月21日,公司收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对深圳市兆新能源股份有限公司的关注函》,深圳证券交易所中小板公司管理部对公司上述事项表示高度关注。
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为方便创业板上市公司董事、监事和高级管理人员系统学习、掌握创业板上市公司信息披露业务规则和知识,提升董事会秘书业务水平和工作质量,深交所近期发布了《创业板规则汇编》和《创业板董秘信息披露实用手册》(以下简称“《规则汇编》”、“《董秘手册》”)。
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创业板自设立以来,深交所一直贯彻以信息披露为中心的监管理念,努力使信息披露更好的为投资者服务。
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Industry News40中国轮胎资源综合利用CTRA 2024年 第 1 期2023年12月28日,万向新元科技发布公告称,公司于2023年12月28日召开第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第十四次会议,审议通过了《关于募投项目延期的议案》,同意公司在募投项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下,将募投项目“废旧轮胎循环利用智慧工厂项目”的建设期延长至2024年12月,本次募投项目延期事项在董事会的审批权限范围内,无需提交股东大会审议。
“废旧轮胎循环利用智慧工厂项目”建设规模为年处理废旧轮胎20万吨,项目分两期建设。
主要建设内容为原材料车间、裂解车间、炭黑深加工车间、综合楼及公共设施等。
总投资金额为7.89亿元,拟使用募万向新元科技:延长募投项目 “废旧轮胎循环利用智慧工厂”浙江国丰环保科技有限公司 投资3亿元建废轮胎资源化利用项目集资金3.55亿元。
自募集资金到位以来,该公司董事会和管理层积极推进项目建设工作,并结合实际需要,审慎规划募集资金的使用,募投项目在前期经过充分的可行性论证,市场前景和经济效益向好。
但实际执行过程中,由于公共卫生事件影响到工程进度和审批程序,募投项目进度有一定程度延迟。
万向新元科技表示,此次募投项目延期,是公司经综合考虑、论证项目建设进度及后续建设需求,并结合公司战略规划及实际经营需求进行的适当调整,不会对募投项目实施造成实质性影响,也不会对公司正常生产经营活动造成重大影响。
募投项目延期将为后续的产能建设提供必要的资源,提高项目实施效益,符合公司长远发展规划。
2023年12月19日,台州市生态环境局三门分局公示了浙江国丰环保科技有限公司“年处理15万吨废旧轮胎资源化利用项目”的环评文件。
该项目总投资3亿元。
建设项目概况:浙江国丰环保科技有限公司成立于2023年5月,主要从事废旧轮胎资源化利用。
废轮胎主要成分为橡胶和钢丝,占比分别约为70%和30%,即15万吨废轮胎中橡胶、钢丝含量分别为10.5万吨和4.5万吨。
XX科技有限公司
关于针对我司投资业务相关谣言的声明
近日,有大量关于某芯片公司与XX科技有限公司相关的谣言和不实报道在网上流传。
对于这些不负责任、完全失实的信息,我们已经完成取证并上报有关部门,并作严正澄清如下:
XX科技有限公司旗下投资公司XX创业投资有限公司,于202X年参与某芯片公司融资,此举为正常的财务投资行为。
先后参与该芯片公司多轮融资的,共计有多支国家与地方政府产业发展基金,以及20多家财务投资机构。
作为该公司的众多股东之一,XX科技有限公司既不是最早的投资者,也不是投资规模最大的投资者,更不是在数轮融资中起主导地位的投资者。
同时,XX科技有限公司既不参与该芯片公司的直接管理和运营,更与该公司没有任何知识产权或技术合作。
自X年以来,我们和多家友商旗下的投资公司或相关的国家和地方产业基金,已经共同投资了数十家半导体公司。
这些公司在推动芯片供应多元化和国产技术发展方面发挥了重要作用,其中不少都成长为了业内众多友商的重要供应商。
我们重申,XX科技有限公司高度重视知识产权,坚决反对通过不法手段窃取商业秘密的行为,但也坚决反对通过歪曲解读新闻事件、拉踩抹黑等手段误导公众,恶意贬低他人合法商誉的不正当竞争行为。
XX科技有限公司。
中信建投证券股份有限公司关于常熟市天银机电股份有限公司部分募投项目结项以及部分募投项目延期的核查意见中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投”、“独立财务顾问”)作为常熟市天银机电股份有限公司(以下简称“天银机电”、“公司”)发行股份购买资产并募集配套资金的独立财务顾问,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定,对天银机电部分募投项目结项以及部分募投项目延期的事项进行了审慎核查,现出具核查意见如下:一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]655号”《关于核准常熟市天银机电股份有限公司向朱骏等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》文核准,天银机电向朱骏发行1,758,883股股份、向梁志恒发行3,957,673.00股股份、向孙亚光发行1,758,883股股份、向陶青长发行1,758,883股股份、向乔广林发行902,68股股份、向雷磊发行451,343股股份、向王宏建发行451,343股股份、向王涛发行451,343股股份、向朱宁发行451,343股股份购买相关资产。
同时,核准天银机电非公开发行不超过239,599,600元募集配套资金。
天银机电通过发行股份的方式向华清瑞达原股东购买其持有华清瑞达49%的股权。
本次非公开发行实际发行数量为7,078,274股,每股面值为人民币1元,发行价格为每股人民币33.85元,募集资金总额为人民币239,599,574.90元,扣除发行费用人民币865 万元,实际募集资金净额人民币230,949,574.90元。
上述募集资金于2016年4月19日全部到位,经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)验证,出具了中汇会验〔2016〕2081号《验资报告》。
公司已经就本次募集资金的存放签订了《募集资金三方监管协议》,募集资金已经全部存放于募集资金专户。
减持计划公告尊敬的广大投资者:您好!首先,非常感谢您一直以来对本公司的信任和支持。
在此,我们本着公开、透明的原则,向您公告一项重要的减持计划。
一、减持主体的基本情况本次计划进行减持的主体为_____(以下简称“减持股东”)。
截至本公告发布之日,减持股东持有本公司股份_____股,占公司总股本的_____%。
二、本次减持计划的主要内容1、减持原因减持股东出于自身的资金需求,决定对其所持有的本公司部分股份进行减持。
2、减持股份来源减持股东所持股份来源于公司首次公开发行前取得的股份以及公司上市后以资本公积金转增股本方式取得的股份。
3、减持数量及比例计划减持不超过_____股,占公司总股本的比例不超过_____%。
4、减持方式减持股东拟通过集中竞价交易或大宗交易的方式进行减持。
5、减持期间集中竞价交易自本公告披露之日起 15 个交易日后的_____个月内进行;大宗交易自本公告披露之日起 3 个交易日后的_____个月内进行。
6、减持价格根据减持时的市场价格确定。
三、股东承诺及履行情况减持股东在公司首次公开发行股票时曾作出相关承诺,包括但不限于股份锁定承诺、减持意向承诺等。
截至本公告披露日,减持股东严格遵守了上述承诺,未出现违反承诺的情况。
四、相关风险提示1、本次减持计划的实施存在不确定性,减持股东将根据市场情况、公司股价情况等因素决定是否实施本次股份减持计划,以及实施的数量和价格。
2、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更,不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
3、公司将督促减持股东严格遵守相关法律法规、部门规章、规范性文件的规定,并及时履行信息披露义务。
五、其他说明1、本次减持计划符合《证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、部门规章和规范性文件的规定。
2、在按照上述计划减持公司股份期间,公司将严格遵守有关法律法规及公司规章制度,及时履行信息披露义务。
一周一席谈基药目录调整在即,关注中药和儿科药新增品种2022年06月21日新版纪要目录调整在即,重点强调中药创新。
2018版基药目录共685个品种,其中化学药/生物药417种,相比2012版基药目录新增100种,中成药268种,相比2012版基药目录新增65种。
新版基药目录调整在即,参照2009版、2012版、2018版的调整情况,预计新版基药目录有望新增多个品种。
基药目录调整新规:强调中西药并重,新增儿童药目录。
调整方向上面坚持对基药目录药品保证供应的基本要求,符合临床使用规范,强调中西药并重,更多的中成药有望通过纳入基药目录,进入基层诊疗机构,发挥治未病、治慢病的重要作用。
同时,新版基药目录还拟新增儿童基药目录,结合WHO 等海外基药目录进行制定,并优先纳入医保、谈判、集采、过评药物。
基药使用考核力度增强,优质药品纳入后放量迅猛。
本次目录调整方向仍以药品可及性和临床价值为导向,我们判断1)近3~5年企业刚上市产品积累了较多的上市后临床数据和用药经验,有望纳入基药目录,降低入院难度,并有望实现医院端的快速放量。
2)进入新版基药目录,但尚未进入医保目录的品种,有望纳入2023年医保目录,从而基于医保支付实现快速放量。
3)基药目录若纳入更多中成药品种,中医药或在基层发挥更大作用,尤其在治慢病、治未病领域,也符合国家振兴中医药的政策指导方向。
4)结合WHO 儿童基药目录和中国用药情况,单独建立儿科药基药目录,儿科药企业有望焕发新生,利好儿药企业。
本周股票建议关注组合:(1)成长组合:药石科技、金斯瑞生物科技、聚光科技;(2)稳健组合:海吉亚医疗、同仁堂、华润三九;(3)弹性组合:太极集团、康缘药业、键凯科技投资建议:新版基药目录调整在即,调整方向重点关注中成药、儿科药方向;目录外药品进入基药目录后有望降低入院难度,实现医院端的快速放量,同时有望被纳入下一版医保目录中;基药目录或纳入更多中成药品种,有利于发挥中医药在基层医疗中的治慢病、治未病的重要作用,同时符合国家振兴中医药的方向;新版目录拟单独设置儿科基药目录,有望提升国内儿科药的使用量。
全国股转公司办公室关于做好挂牌公司2024年半年度报告披露相关工作的通知文章属性•【制定机关】全国中小企业股份转让系统有限责任公司•【公布日期】2024.06.25•【文号】股转办发〔2024〕68号•【施行日期】2024.06.25•【效力等级】行业规定•【时效性】现行有效•【主题分类】证券正文关于做好挂牌公司2024年半年度报告披露相关工作的通知股转办发〔2024〕68号各挂牌公司、主办券商、会计师事务所:为妥善做好挂牌公司2024年半年度报告披露工作,根据《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定,现就有关事项通知如下:一、及时做好半年度报告预约工作2024年半年度报告披露预约系统自7月1日9:00起开放,挂牌公司应及时与主办券商商定披露日期,由主办券商协助提交申请,于7月5日前完成预约。
2024年7月1日至8月30日挂牌的公司,应根据挂牌进度及时预约。
挂牌公司拟变更披露预约日期的,主办券商应协助其在原预约披露日的5个交易日前提交变更申请;在5个交易日内变更的,挂牌公司应在提交申请同时发布定期报告披露预约日期变更公告。
半年度报告预计披露日期及最终披露日期将在我司信息披露平台公布。
二、认真做好半年度报告编制及报送工作(一)挂牌公司1.披露要求(1)时间要求挂牌公司应当根据《证券法》要求,在法定期限内(截至2024年8月30日)完成半年度报告的披露。
2024年7月1日至8月30日挂牌的公司,应按上述要求披露半年度报告,2024年8月30日后挂牌的公司不要求披露半年度报告。
挂牌公司半年度报告的披露时间应不晚于母公司及合并报表范围内的控股子公司的半年度报告披露时间。
挂牌公司同时有证券在境外证券交易所上市的,应当同时公布半年度报告。
(2)审计要求挂牌公司半年度报告中的财务报告可以不经审计,但中国证监会和全国股转公司另有规定的除外。
如挂牌公司拟以2024年8月30日为启动日进入创新层,其半年度报告中的财务会计报告应当经符合《证券法》规定的会计师事务所审计,审计意见应当为标准无保留意见。
IPO Focus 聚焦IPO722024/02/03证券市场周刊 第05期刘 楠创业板四家公司过会逾一年主动撤回IPO 申请2023年12月,创业板四家通过上市委会议审核已逾一年的IPO 公司,受业绩下滑影响,最终选择以主动撤回申报材料的方式终止其IPO 审核。
2023年12月,深交所IPO 终止企业的数量突然开始增加,一个月因主动撤回材料而终止企业数量达到32家。
值得关注的是,创业板有四家IPO 企业已过会一年有余,却一直未向证监会提交注册申请,最终因主动撤回而终止,分别是12月13日终止的彩虹集团新能源股份有限公司(下称“彩虹新能源”)、12月30日终止的芯天下技术股份有限公司(下称“芯天下”)、以及12月31日终止的嘉兴凯实生物科技股份有限公司(下称“凯实生物”)和瑞博奥(广州)生物科技股份有限公司(下称“瑞博奥”)。
彩虹新能源:毛利率持续下滑叠加巨额未弥补亏损彩虹新能源于2022年8月25日通过创业板的上市委会议审核,经过15个多月的等待,最终在2023年12月13日选择以主动撤回材料的方式终止了其IPO 审核。
据招股书披露,彩虹新能源主营业务为光伏玻璃的研发、生产和销售。
除光伏玻璃外,公司还曾从事光伏组件和新材料(锂电池正极材料、电子银浆料、光刻胶)业务。
不过在2020年末,公司转让了从事上述业务的子公司江苏永能和陕西新材料股权,自此,公司主营业务内容只剩光伏玻璃业务。
最新数据显示,2020-2022年,彩虹新能源实现营业收入17.63亿元、20.67亿元和24.7亿元,实现净利润1.36亿元、1.64亿元和0.89亿元,其中2020年数据仅包含光伏玻璃业务。
2022年,在营业收入同比增加19.51%的情况下,彩虹新能源归母净利润下滑45.73%,几近腰斩。
这主要归因于其光伏玻璃业务毛利率的持续下滑。
2020-2022年,彩虹新能源光伏玻璃业务毛利率分别为24.96%、21.32%和13.7%,2021年及2022年,公司光伏玻璃业务毛利率分别同比下滑11.26个百分点和7.62个百分点。
证券代码:603879 证券简称:永悦科技公告编号:2021-063 永悦科技股份有限公司委托理财公告●委托理财受托方:兴业银行股份有限公司泉港支行●本次委托理财金额: 3,300万元人民币、2,000万元人民币●委托理财产品名称:兴业银行企业金融人民币结构性存款产品●委托理财期限:31天、30天●履行的审议程序:永悦科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年10月12日召开了第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十四次会议,审议通过了《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》。
2021年7月19日召开了第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议,审议通过了《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》。
具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的《永悦科技股份有限公司关于增加使用闲置的募集资金进行现金管理额度的公告》,公告编号2020-056、2021-060。
一、本次委托理财概况(一)委托理财目的为进一步提高募集资金使用效率,合理利用闲置募集资金,在不影响公司募集资金投资项目正常进行和主营业务发展,保证募集资金安全的前提下,使用合计不超过16,500万元的闲置募集资金进行现金管理,投资品种安全性高、流动性好、风险性低的金融机构理财产品,以更好实现公司资金的保值增值。
(二)资金来源1、资金来源情况:闲置募集资金。
2、募集资金基本情况根据中国证券监督管理委员会《关于核准永悦科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]755号),公司公开发行人民币普通股3600万股,发行价格为每股6.75元,本次发行募集资金总额为24,300.00万元,扣除发行费用3,089.62万元后,募集资金净额为21,210.38万元。
上述资金于2017年6月8日全部到位,已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了致同验字(2017)第351ZA0013号《验资报告》。
永悦科技2023年上半年经营风险报告一、经营风险分析1、经营风险永悦科技2023年上半年盈亏平衡点的营业收入为40,308.09万元,表示当企业该期营业收入超过这一数值时企业会有盈利,低于这一数值时企业会亏损。
企业当期经营业务收入未达到盈亏平衡点,经营业务不安全,经营风险较大。
2、财务风险企业净利润为负,负债经营是否可行,取决于能否扭亏为盈。
经营风险指标表二、经营协调性分析1、投融资活动的协调情况从长期投资和融资情况来看,企业长期投融资活动能为企业提供25,758.3万元的营运资本,投融资活动是协调的。
营运资本增减变化表(万元)2、营运资本变化情况2023年上半年营运资本为25,758.3万元,与2022年上半年的38,992.45万元相比有较大幅度下降,下降33.94%。
3、经营协调性及现金支付能力从企业经营业务的资金协调情况来看,企业经营业务正常开展,需要企业提供17,704.28万元的流动资金。
而企业投融资活动保证了企业经营活动的资金需求,经营业务是协调的。
经营性资产增减变化表(万元)项目名称2021年上半年2022年上半年2023年上半年数值增长率(%) 数值增长率(%) 数值增长率(%)存货3,936.44 72.66 3,484.74 -11.47 5,631.46 61.6 应收账款17,463.52 -9.95 14,022.92 -19.7 11,303.13 -19.4 其他应收款467.98 17.03 297.93 -36.34 203.11 -31.83 预付账款272.14 -60.06 335.82 23.4 4,124.08 1,128.08 其他经营性资产280.38 -82.65 401.15 43.07 658.73 64.21 合计22,420.46 -8 18,542.55 -17.3 21,920.5 18.22经营性负债增减变化表(万元)项目名称2021年上半年2022年上半年2023年上半年数值增长率(%) 数值增长率(%) 数值增长率(%)应付账款361.28 43 328.03 -9.2 2,523.9 669.4其他应付款512.2 115.24 76.11 -85.14 304.14 299.58 预收货款0 - 0 - 0 - 应付职工薪酬115.3 -1.49 152.79 32.51 423.35 177.08 应付股利0 -100 0 - 0 - 应交税金11.55 -88.06 13.16 13.92 21.38 62.46 其他经营性负债77.83 -50.75 373.08 379.35 943.46 152.88 合计1,078.16 -41.71 943.18 -12.52 4,216.23 347.024、营运资金需求的变化2023年上半年营运资金需求为17,704.28万元,与2022年上半年的17,599.37万元相比变化不大,变化幅度为0.6%。
永悦科技2023年上半年现金流量报告一、现金流入结构分析2023年上半年现金流入为23,403.36万元,与2022年上半年的86,394.43万元相比有较大幅度下降,下降72.91%。
企业通过销售商品、提供劳务所收到的现金为17,572.24万元,它是企业当期现金流入的最主要来源,约占企业当期现金流入总额的75.08%。
但是,由于企业当期经营活动现金流出大于经营活动现金流入,因此经营业务自身不能实现现金收支平衡,经营活动出现了5,223.49万元的资金缺口,企业通过增加负债所取得的现金也占不小比重,占企业当期现金流入总额的23.5%。
从现金流量表来看,企业借款的94.97%,已用于弥补当期经营活动的现金亏损。
这部分新增借款61.46%用于长期性投资活动。
二、现金流出结构分析2023年上半年现金流出为27,212.1万元,与2022年上半年的88,926.59万元相比有较大幅度下降,下降69.40%。
最大的现金流出项目为购买商品、接受劳务支付的现金,占现金流出总额的70.01%。
三、现金流动的稳定性分析2023年上半年,营业收到的现金有所减少,经营活动现金流入的稳定性下降。
2023年上半年,工资性支出有较大幅度增加,现金流出的刚性明显增强。
2023年上半年,现金流入项目从大到小依次是:销售商品、提供劳务收到的现金;取得借款收到的现金;收到其他与经营活动有关的现金;收到的税费返还。
现金流出项目从大到小依次是:购买商品、接受劳务支付的现金;无形资产和其他长期资产支付的现金;支付的其他与经营活动有关的现金;支付给职工以及为职工支付的现金。
四、现金流动的协调性评价2023年上半年永悦科技投资活动需要资金3,380.07万元;经营活动需要资金5,223.49万元。
企业经营活动和投资活动均需要投入资金。
导致当年企业的现金流量净额为-3,802.04万元。
2023年上半年永悦科技筹资活动产生的现金流量净额为4,794.84万元。
永悦科技大股东连续减持对公司财务风险的影响
吴瑾;赵翠
【期刊名称】《产业创新研究》
【年(卷),期】2024()4
【摘要】自2020年永悦科技宣布大股东减持计划后,此后的两年内公司开始了多次的大股东减持行为,先后有两位持股比例超过5%的非第一大股东减持后持股比例低于5%,这给永悦科技带来一定的财务风险。
本文首先是对永悦科技大股东连续减持事件进行了介绍,然后分别从投资风险、筹资风险、运营风险和收益分配风险这四个方面具体分析永悦科技的财务风险状况,并提出针对性的建议。
【总页数】3页(P150-152)
【作者】吴瑾;赵翠
【作者单位】河北经贸大学会计学院;不详
【正文语种】中文
【中图分类】F27
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证券代码:603879 证券简称:永悦科技公告编号:2020-063永悦科技股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及终止实施部分募投项目的公告重要内容提示:●本次拟结项的募投项目为:“研发中心项目”●本次拟终止实施的募投项目为:“15万吨/年废矿物油综合利用项目”●拟结项并永久补流的募投项目:拟将“研发中心项目”结项,并将节余募集资金4,019.89万元全部用于永久补充流动资金,具体金额将以股东大会审议通过后次日的实际募集资金专户余额为准。
●本事项尚需提交公司股东大会审议2020年10月23日,永悦科技股份有限公司(以下简称“永悦科技”、“公司”)第二届董事会第二十九次会议和第二届监事会第二十五次会议审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及终止实施部分募投项目的议案》,为促进公司后续生产经营的长远发展,根据《上海证券交易所上市规则》、《上海证券交易所募集资金管理办法》以及《公司募集资金管理办法》的有关规定,结合公司实际生产经营情况和募投项目的现况,同意公司对部分募投项目结项并永久补流、部分募投项目终止实施,该议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议,并以股东大会审议通过本议案的次日作为节余募集资金永久补流资金的基准日。
现将具体情况公告如下:一、募集资金投资项目基本情况(一)募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准永悦科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]755号)批准,公司首次公开发行人民币普通股3,600万股,每股发行价6.75元,募集资金总额为24,300.00万元,扣除各项发行费用3,089.62万元后的实际募集资金净额为21,210.38万元。
上述资金于2017年6月8日全部到位,已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了致同验字(2017)第351ZA0013号《验资报告》。
公司对募集资金采取了专户存储制度。
(二)募集资金投资项目的变更情况1、募集资金投资项目用途变更情况根据2018年7月11日召开的第二届董事会第四次会议及2018年7月27日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,公司将“年产2万吨顺丁烯二酸酐项目”变更为“15 万吨/年废矿物油综合利用项目”,将“年产2万吨顺丁烯二酸酐项目”截至2018年7月12日的募集资金及有关利息收入全部投入“15万吨/年废矿物油综合利用项目”,【详见公司于2018新项目拟投资总额38,810.55万元,不足部分以自筹资金投入。
年7月12日、2018年7月28日在上海证券交易所网站刊登的《永悦科技关于变更部分募集资金投资项目公告》(公告编号:2018-031)及《2018年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2018-040)】。
募集资金变更后具体情况如下:公司于2019年3月29日分别召开第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于部分募投项目实施地点变更的议案》,为了更有利于公司整合管理以及为研发人员办公提供便利,更有效推动上述募投项目的建设进展,提高募集资金使用效率,本公司将募集资金投资项目之一“研发中心项目”原计划实施地点福建省泉州市惠安县泉惠石化园区公司现有土地(权证号:惠国用[2015]出第040001号)调整为福建省泉州市惠安县泉惠石化园区公司现有土地(权证号:惠国用[2015]出第040004号)。
(三)、募集资金使用情况截至2020年9月30日,公司募集资金使用情况及募集资金账户余额如下:注:1、上述数据未经审计。
募集资金账户合计余额 21,907.49万元,(包含已产生的理财收益1,522.95万元、利息收入217.38万元、手续费 0.12万元,公司已使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额5,000.00万元,理财金额15,100万元)。
2、其中已变更募投项目“年产2万吨顺丁烯二酸酐项目已累计投资募集资金98.26万元。
二、拟结项的“研发中心项目”募投项目情况(一)使用及节余基本情况截止本公告发布日,研发中心项目已完成建设并达到预定可使用状态。
2020年一季度,公司支付了研发中心项目后续完善产生的人员薪酬、工程款尾款等,后续预计不再发生资金投入。
截至2020年10月22日,公司首次公开发行股票募集资金投资项目“研发中心项目”拟结项,募集资金的使用及节余情况如下:转出当日银行结息余额为准。
“研发中心项目”结项募集资金节余的主要原因:1、在募集资金投资项目建设过程中,公司严格遵守募集资金使用的有关规定,本着节约、合理的原则,审慎地使用募集资金,以及对公司即有的各项资源进行合理调度和优化,严格把控厂房建设、软硬件设备采购等环节,合理地降低了项目成本和费用。
2、募投项目“研发中心项目”原实施地点为福建省泉州市惠安县泉惠石化园区公司现有土地(权证号:惠国用[2015]出第040001号),计划新建一栋研发中心大楼,项目总用地面积为1,330平方米,“建筑及工程费”的预算金额为2,083.25万元。
为了有利于公司整合管理以及为研发人员办公提供便利,更有效推动上述募投项目的建设进展,公司于2019年3月29日召开董事会审议通过《关于变更募投项目实施地点的议案》,将“研发中心项目”实施地点变更至福建省泉州市惠安县泉惠石化园区公司现有土地(权证号:惠国用[2015]出第040004号),项目总用地面积为356.82平方米。
实施地点变更后原预算中“建筑及工程费”节省了1,132.45万元。
3、公司原计划上市之后,拟利用募集资金购置研发设备用于多款不饱和聚酯树脂的开发,以提升公司产品的市场竞争力,并进一步扩大产品的市场份额。
但公司上市之后恰逢中美贸易战,面临着美国反倾销等严峻形势,导致公司的销量情况逐年下降。
基于此,公司研发中心大楼建设完工后,停止对研发设备的购置,因此,研发设备费用以及相关项目实施费用未有支出。
4、为提高募集资金的使用效率,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益,同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。
(二)节余募集资金永久补充流动资金计划鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目“研发中心项目”已实施完毕以及“15万吨/年废矿物油综合利用项目”停止实施的情况,为提高募集资金使用效率,降低公司的财务费用,本着股东利益最大化的原则,公司拟将“研发中心项目”募集资金投资项目结项后的节余募集资金永久补充流动资金用于公司日常生产经营,具体补充流动资金金额以募集资金专户最终转入自有资金账户当日实际金额为准。
本项目的募集资金使用完毕后,将注销相关的募集资金专项账户,相关的募集资金三方监管协议亦将予以终止。
(三)部分募投项目结项并将节余募集资金永久补流资金的主要影响本次对部分募投项目结项并将节余募集资金永久补流资金,有利于最大程度发挥募集资金使用效率,降低公司财务风险,符合公司实际经营发展需要,符合全体股东利益,未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
三、拟终止的“15万吨/年废矿物油综合利用项目”募投项目情况(一)、基本情况截止本公告发布日,由于公司上市进程时间跨度较长,作为募集资金投资项目之一“年产2万吨顺丁烯二酸酐项目”立项较早,该项目可行性已发生了变化,如按计划投入募集资金生产,项目的投资回报存在较大不确定性。
所以公司在2018年7月11日召开第二届董事会第四次会议,审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,并提交公司2018年第一次临时股东大会审议,同意将“年产2万吨顺丁烯二酸酐项目”变更为“15 万吨/年废矿物油综合利用项目新项目“15 万吨/年废矿物油综合利用项目”拟使用募集资金16,682.75万元。
(二)、终止实施“15万吨/年废矿物油综合利用项目”的原因“15万吨/年废矿物油综合利用项目”属于废矿物油综合利用,属于可再生资源再利用。
公司前期为考察该项目的可行性,聘请第三方有资质的武汉科林精细化工有限公司对该项目做了仔细的设计、调研、环评、节能和工程勘察,并出具了专门的立项报告。
目前我国污染废矿物油回收率非常低,每年回收再生的油品仅有200~300万吨,其余大部分经过简单处理进入润滑油调和市场,小部分被排入环境而造成环境污染。
对污染废矿物油进行回收和再生,不仅可以节约石油资源,而且是保护环境防止废油污染的主要措施。
从效益方面看,废矿物油加氢工艺是通过预处理部分脱除杂质和水分,通过丙烷脱除沥青及加氢精制部分脱除含S、N 及不饱和化合物,再经减压蒸馏单元分离润滑油基础油和汽、柴油产品。
其收率可达到90%以上,能为企业带来丰厚的收益。
综上所述,从国家产业政策、环境保护及企业的生产发展和提高企业的经济效益和竞争能力等方面,公司认为建设废矿物油项目效益是可行的。
项目立项后,2018年公司“15万吨/年废矿物油综合利用项目”所在地发生环保事件后,对周边造成严重的经济损失和环境污染,本地的环保安全政策也稍有收紧。
在此期间,公司仍与泉州市生态环境局保持沟通,希望能够推进“15万吨/年废矿物油综合利用项目”审批的通过。
但泉州市生态环境局认为我公司该项目属于废矿物油综合利用同时也是危险废物处置项目,未被列入泉州市“十三五”危险废物污染防治规划。
我公司管理层一直积极与当地政部门进行协调沟通未果,此外,公司已分别在2019年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告(公告编号:2020-017)、2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告(公告编号:2020-047)中做了相关风险提示。
近日收到泉州市生态环境局的关于泉州市泉港永悦新材料有限公司15万吨/年废物油综合利用项目有关情况说明,泉州市原则上只允许建设本规划所列的危险废物处置项目。
因此,为了更科学、审慎、有效地使用募集资金,降低募集资金项目投资风险,终止实施该项目。
(三)、终止实施“15万吨/年废矿物油综合利用项目”的影响终止“15万吨/年废矿物油综合利用项目”投入募集资金是公司根据目前客观情况做出的决定,变更原因合理、合规,不会影响公司业务的正常经营开展,不存在严重损害上市公司利益的可能,未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
(四)、终止项目实施后该部分募集资金使用安排目前该项目的银行专户中有17,887.60万元募集资金(包含理财收益),公司管理层将从公司生产经营的实际需求出发,尽快对这部分募集资金的用途做出合理安排,以符合投资者利益最大化为原则,并保持公司的稳健经营和持续发展。
四、相关决策程序和意见(一)董事会意见2020年10月23日,永悦科技股份有限公司第二届董事会第二十九次会议审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及终止实施部分募投项目的议案》,同意公司对部分募投项目结项并永久补流、部分募投项目停止实施,该议案尚需提交公司股东大会审议,并以股东大会审议通过本议案的次日作为对部分募投项目结项并将节余募集资金永久补流资金的基准日。