【最新2018】出纳工作周计划ppt-word范文 (2页)

出纳一周的工作计划范文出纳一周的工作计划范文精选4篇（一）一周的工作计划星期一：- 上午：审核上周的财务报告，确保所有账目准确无误。

- 下午：处理发票和收据，将其记录在账簿中。

星期二：- 上午：整理和提交员工的薪资单，并与员工确认金额和银行信息。

- 下午：与供应商联系，跟进未付账单，并确定付款日期。

星期三：- 上午：与银行进行沟通，核对和调整银行账户的余额。

- 下午：处理员工的报销申请，并核对相关文件和凭证。

星期四：- 上午：与收入相关的任务，包括收款和检查银行存款。

- 下午：准备周末的备用金，并确保足够的零钞可供需要时使用。

星期五：- 上午：更新银行对账单，确保所有的收入和支出都与账户一致。

- 下午：整理并归档所有财务文件，确保档案的有序和完整。

注意事项：- 在工作期间，要及时记录所有的财务交易和相关信息。

- 需要密切关注公司的现金流情况，并及时向上级报告。

- 如果有任何财务问题或异常情况，应向上级主管及时汇报和寻求帮助。

以上是一份出纳一周的工作计划范文，具体的工作内容和时间安排可根据实际情况进行调整和修改。

出纳一周的工作计划范文精选4篇（二）下半年出纳工作规划可以分为以下几个方面：1. 财务记录和报告：确保正确和及时地记录所有财务交易和支出，并生成准确的财务报表。

这包括处理和记录公司的收入、支出、借贷和投资等，确保所有数据的准确性和完整性。

2. 银行处理：负责与银行的日常业务往来，包括存款、转账、支票管理、对账以及处理与银行有关的事务。

同时，需要监测公司银行账户的余额，并与公司预算进行比较，确保资金的充足性。

3. 税务事务：负责保证公司遵循所有相关的税务法规，并及时准确地申报和缴纳税费。

需要熟悉税务政策和程序，与相关部门保持紧密联系，确保税务问题能够及时解决。

4. 资金管理：负责预测和规划公司的资金流量，确保公司拥有足够的现金流，以满足日常运营和发展的需要。

需要监测公司的现金流量，及时发现和解决资金紧张的问题。

出纳一周工作计划范文5篇篇1一、工作目标本周出纳工作的主要目标是确保公司财务流程的顺畅进行，提高资金运作效率，同时加强与相关部门的沟通和协作，共同推动公司财务工作的全面发展。

二、资金管理1. 日常资金收付：及时、准确地完成日常资金收付工作，确保每笔款项的来源和去向清晰明了。

2. 银行账户管理：定期检查公司银行账户余额，确保账户资金的安全和合理使用。

3. 资金调度与安排：根据公司的经营情况和资金需求，合理调度和安排资金，提高资金运作效率。

三、报销审核1. 报销单据审核：严格按照公司报销制度，对报销单据进行认真审核，确保单据的真实性和准确性。

2. 预算内费用控制：在预算内合理安排费用，严格控制预算外费用，确保公司成本效益的最大化。

3. 报销支付及时性：提高报销支付的及时性，减少员工垫付资金的压力，提高员工满意度。

四、财务报表编制1. 日常账务处理：及时、准确地处理日常账务，确保账目的清晰和准确。

2. 财务报表编制：按照公司财务制度，编制各类财务报表，为公司决策提供准确的数据支持。

3. 财务分析报告：定期进行财务分析，形成财务分析报告，为公司提供有价值的财务信息。

五、税务管理1. 纳税申报：按时完成各项税种的申报工作，确保纳税的合规性和准确性。

2. 税务筹划：根据国家税收政策，合理进行税务筹划，降低公司税负。

3. 发票管理：加强发票的管理和核对工作，确保发票的真实性和合法性。

六、固定资产管理1. 固定资产盘点：定期对公司固定资产进行盘点，确保固定资产的账实相符。

2. 折旧计提：按时计提固定资产折旧，确保固定资产净值的准确计算。

3. 维修保养：协助相关部门制定固定资产维修保养计划，延长资产使用寿命。

七、其他工作1. 配合审计：积极配合公司内部审计和外部审计工作，提供必要的财务资料和数据。

2. 学习与培训：加强学习新知识，提高业务技能，为公司培养后备力量。

3. 团队协作：积极参与团队活动，加强与相关部门的沟通和协作，共同推动公司财务工作的全面发展。

2018-银行出纳工作计划ppt-范文模板本文部分内容来自网络，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将予以删除！== 本文为word格式，下载后可随意编辑修改！ ==银行出纳工作计划ppt现在的我已经在银行工作几年了，可以说是对我们银行的大大小小的事情都能够做到知根知底，特别是我的工作业务水平方面，随着时间的推移，我的工作能力越来越高，这是得到了领导和同事多次赞扬的，但是我并没有骄傲和自满，我会继续努力的。

我在银行的工作时出纳员，出纳员说白了就是做好每一笔经济业务的收付工作，保证合理、合法、正确性。

编制现金和银行存款日报表。

这些工作我一直以来做的都很好，我负责的账目从来没有出现过任何一点死账、坏账。

自年初工作以来，在信用社领导的关心及全体同志的帮助下，我认真学习业务知识和业务技能，积极主动的履行工作职责，较好的完成了本年度的工作任务，在思想觉悟、业务素质、操作技能、优质服务等方面都有了一定的提高。

现讲本年度的工作总结如下：1、精诚团结，为提高经营效益尽心尽力。

一年来，我与同事们能搞好团结，服从领导的安排，积极主动的做好其他工作，为全社经营目标的顺利完成而同心同德，尽心尽力。

(1)勤勤恳恳的完成领导交办的其他任务，除做好本职工作外，我还按照领导的安排做好其他工作，如每天提前30分钟上班打扫卫生，把营业室的物品摆放整齐，使环境干净舒适，为客户创造一流的服务场所。

从而确保各项任务的顺利完成。

(2)千方百计拉存款，我经常利用业余时间走亲串朋动员储蓄存款，为壮大信用社实力不遗余力，全年共吸储60多万元，较好的完成了信用社下达的任务。

2、加强学习，努力提高政治与业务素质。

一年来，我能够认真学习建设具有中国特色社会主义的理论，自觉贯彻执行党和国家制定的路线、方针、政策，具有全心全意为人民服务的意识。

能遵纪守法，敢于同违法乱纪行为作斗争，忠于职守、实事求是、廉洁奉公、遵守职业道德和社会公德。

认真学习了“三个代表”精神，能较好的理解了“三个代表”精神的内涵，在“三个代表”学习过程中，能及时的发现存在的问题及对“三个代表”精神领悟不透的地方并及时加强学习，予以改正，使我在思想觉悟方面有了一定的进步。

出纳人员周工作计划模板作为出纳人员，首要任务是确保公司的资金流动性处于良好的状态。

这包括每日监控银行账户余额，预测未来的资金流动需求，并制定相应的策略以满足这些需求。

在本周，我计划通过以下几个方面来加强资金流动性监控：日常账户检查：每天上午9点，我将检查所有公司银行账户的余额，确保资金充足以应对日常开销。

如果发现余额不足，我将立即通知相关部门并协调资金调拨。

资金预测：基于历史数据和公司未来的业务计划，我将制定一份详细的资金流动预测报告。

这将帮助我们提前识别潜在的资金缺口，并采取相应的措施来填补这些缺口。

流动性风险管理：我将与其他财务部门成员一起评估公司的流动性风险，并制定风险缓解策略。

这包括与银行的合作关系维护，以及与其他金融机构建立紧急备用融资渠道。

支付与收款处理处理公司的支付与收款是出纳的核心工作之一。

在本周，我将确保所有的支付与收款都能够准确无误地处理，同时保持高效的现金流管理。

支付处理：我将每日处理公司的各项支付事务，包括员工工资、供应商款项、税费等。

在处理支付时，我将确保所有支付信息准确无误，并遵守公司的支付政策和流程。

收款跟踪：对于公司的应收款项，我将建立一份详细的跟踪清单，并定期与客户沟通收款进度。

对于逾期未收的款项，我将及时采取措施进行催收。

现金流管理：我将密切关注公司的现金流状况，确保资金流动的平衡和稳定。

如果发现现金流出现问题，我将立即报告给上级领导，并提出解决方案。

凭证与记录管理凭证与记录管理是出纳工作的重要组成部分，对于确保财务信息的准确性和合规性至关重要。

本周，我将在凭证与记录管理方面采取以下措施：凭证编制：我将按照公司的财务规定，为每一笔交易编制相应的凭证。

凭证将详细记录交易的日期、金额、对方单位等信息，并经过相关人员的审核和签字。

记录更新：在处理完每笔交易后，我将及时更新公司的财务记录。

这包括在财务软件中输入交易数据，确保所有账目与实际交易情况相符。

档案整理：对于已处理的凭证和记录，我将进行定期的整理和归档。

出纳工作周计划第一周工作计划周一：上午：组织会议，与财务部门讨论上周的出纳工作情况，并汇报上周的资金流动情况。

根据会议讨论的结果，调整本周的工作重点和目标。

下午：与银行联系，获取最新的银行对账单，并开始对账工作。

对账过程中要仔细核对每一笔交易，确保账务准确无误。

周二：上午：处理上周遗留的票据和报销单，进行审核，并将需要报销或付款的事项进行记录和跟踪。

下午：根据最新的对账结果，对银行账户余额进行核对，确保账户余额与银行对账单一致。

周三：上午：安排并协助审核员工的差旅费用报销申请，仔细核对每一笔报销，确保合规和准确。

下午：与供应商联系，核对最新的供应商账户余额，并与银行对账单进行对比，确保供应商款项的准确性。

周四：上午：与上周应付款项较多的供应商取得联系，确认款项的到账情况。

下午：准备并提交本周的支付申请，确保及时支付员工薪资和供应商款项。

周五：上午：审核银行流水账，确保所有收支款项的准确性，并记录好每一笔交易的流向和用途。

下午：整理上周的工作报告，总结本周的工作情况，并进行下周工作计划的初步安排。

第二周工作计划周一：上午：核对并汇总上周的工作报告，准备好本周的工作重点和目标。

下午：与财务部门就上周工作进行反馈和交流，确保工作的协同和沟通。

周二：上午：处理上周遗留的票据和报销单，进行审核，并将需要报销或付款的事项进行记录和跟踪。

下午：根据最新的对账结果，对银行账户余额进行核对，确保账户余额与银行对账单一致。

周三：上午：处理与员工薪资相关的事项，包括员工薪资调整、福利待遇确认等。

下午：与供应商联系，核对最新的供应商账户余额，并与银行对账单进行对比，确保供应商款项的准确性。

周四：上午：安排并协助审核员工的差旅费用报销申请，仔细核对每一笔报销，确保合规和准确。

下午：与上周应付款项较多的供应商取得联系，确认款项的到账情况。

周五：上午：审核银行流水账，确保所有收支款项的准确性，并记录好每一笔交易的流向和用途。

出纳工作周计划新的一周即将开始，为了确保出纳工作的顺利进行，提高工作效率和准确性，特制定本周工作计划。

一、周一1、现金盘点早上上班后，首先对库存现金进行盘点，确保现金余额与账面相符。

如果出现差异，及时查明原因并进行调整。

同时，将现金按照面额和币种进行分类整理，以便日常使用。

2、银行对账获取上周银行对账单，与银行日记账进行逐笔核对。

对于未达账项，编制银行存款余额调节表，并分析原因。

如果发现有异常情况，及时与银行沟通解决。

3、资金申请与支付根据各部门提交的资金申请，审核其合理性和合规性。

对于符合要求的申请，按照审批流程进行支付操作，确保资金及时、准确地到账。

二、周二1、发票管理检查上周收到的发票，核对发票信息的准确性和完整性。

对于不符合要求的发票，及时与相关人员沟通并退回重开。

同时，对已开具的发票进行登记和归档，以备日后查询。

2、资金日报表编制根据当天的资金收支情况，编制资金日报表，包括现金、银行存款、其他货币资金等的收支明细。

及时向上级领导汇报资金状况，为公司的资金决策提供数据支持。

3、费用报销审核审核员工提交的费用报销单，检查报销凭证的真实性、合法性和合规性。

对于不符合报销规定的单据，予以退回并说明原因。

对于符合要求的报销单，进行支付操作，并登记相关账目。

三、周三1、工资发放与人力资源部门核对员工工资数据，确保工资表的准确性。

通过银行代发系统，按时发放员工工资，并及时打印工资发放凭证。

2、税务申报准备收集本周的税务相关资料，如增值税发票、进项税抵扣凭证等。

为下周的税务申报工作做好准备，确保按时、准确地完成纳税申报。

3、财务档案整理对上周的财务凭证、报表等资料进行整理和装订，按照分类标准归档保存，便于日后查阅和审计。

四、周四1、资金预算执行情况跟踪与各部门沟通，了解本周资金预算的执行情况。

对于超预算或预算执行进度缓慢的项目，分析原因并提出改进建议，确保公司资金的合理使用。

2、银行账户管理检查银行账户的状态，包括账户余额、交易明细等。

出纳周工作计划
《出纳周工作计划》
作为一名出纳，每周的工作计划对于保障公司的财务稳定和顺利运转至关重要。

以下是一份典型的出纳周工作计划。

周一：开始新的一周，首先要对上周的财务数据进行核对和总结。

检查上周的收支情况，确保所有的账目都得到了正确记录和分类。

同时，开始准备本周的报表，包括资金流动表、现金流量表等，以便及时向管理层汇报公司的财务状况。

周二：与各个部门的负责人沟通，了解本周的支出计划和资金需求。

根据公司的财务预算，合理安排资金的使用和支出，确保每个部门都能顺利开展工作。

周三：进行银行对账和银行事务处理。

对公司的银行账户进行余额核对，及时处理银行账户的资金存取，同时关注银行的利率和汇率变化，制定合理的资金运作策略。

周四：处理员工的工资发放和报销事宜。

确保每位员工的工资和报销款项都能及时发放和报销，避免因财务问题而影响员工的工作积极性。

周五：总结本周的工作成果，做好财务报表的整理和归档工作。

同时，对下周的工作安排进行思考和规划，为下周的工作做好充分的准备。

以上就是一份典型的出纳周工作计划，通过合理安排和周密的执行，可以有效地保障公司财务的稳定和安全。

出纳作为公司财务管理的重要环节，需要始终保持专业和谨慎，确保公司的账目清晰、准确、合法，为公司的发展和稳健经营提供坚实的财务支持。