2018 年至2022年用工费用汇总表

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------人力资源管理年度费用预算表编号：单位：元序号费用项目上年度实际本年度预测变动量变动率%备注1 工资成本基础成本计时成本计件工资职务工资奖金津贴补贴加班工资福利与保险福利员工福利费住房公积金员工教育经费员工住房基金保险基本养老保险基本医疗保险失业保险工伤保险生育保险招招聘广告费---------------------------------------------------------------------------------------------------------------聘费用招聘会会务费高校奖学金4 培训费培训教材费讲师劳务费培训费差旅费公务出国护照费签证费5行政管理费办公用品与设备费法律咨询费6其他支出调研费测评费专题研究会议费协会会员费认证费辞退员工补偿费残疾人就业保证金合计说明本表由人力资源部根据申报预算的具体涉及内容汇总、链接填写人力资源管理费用预算执行表--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 填报单位：填报人：填报时间：费用分摊额月度本季度累计本年累计预算实际差异差异率（%）预算实际差异差异率（%）预算实际差异差异率（%）培训费用外派学习入职培训业务培训……小计薪金费用员工工资保险总额福利费用其他小计办公费用办公用品出差小计……总计人力资源部年度费用预算方案样例方案名称人力资源部年度费用预算方案受控状态编号---------------------------------------------------------------------------------------------------------------一、总则1．目的为使企业人力资源管理资金的合理安排、有效使用，人力资源成本得到合理控制，特制定本方案。

人工费明细表序号岗位人数工资标准元/人?月工资总额养老保险20%福利费14%医疗8%工伤1.5%待业1%住房13%工会经费2%教育经费1.5%日常加班费4天/月合计备注1管理处经理1*3000人员配置标准参照ISO9OO2劳动定额及内实际情况配置。

2客服中心经理1*1800 3安管部经理1*1800 4环境部经理1*1800 5绿化部经理1*1800 6工程部经理1*23007出纳1*8008会计1*10009文员兼资料1*800 10文化干事1*8008*00物业助理11．12安管班长3*80013保洁组长2*50014绿化组长1*80015维修工(水)2*800(电)2*80016保洁员16*45017绿化员4*60018安管员20*70019车管员3*70020合计表一:人工费汇总序号项目测算依据测算式月支出元/?月单位成本元/??月占总费用比例 %备注一人工费详见附表(合计人员人)(1)，??，(10) (1)员工工资平均工资标准按XXXX元/人?月月平均工资标准×人数?面积(2)养老保险工资的20%月平均工资标准×20%×人数?面积 (3)福利基金工资的14%月平均工资标准×14%×人数?面积 (4)医疗工资的8%月平均工资标准×8%×人数?面积 (5)工伤工资的1.5%月平均工资标准×1.5%×人数?面积 (6)待业工资的1%月平均工资标准×1%×人数?面积 (7)住房工资的13%月平均工资标准×13%×人数?面积 (8)工会工资的2%月平均工资标准×2%×人数?面积 (9)教育经费工资的1.5%月平均工资标准×1.5%×人数?面积(10)加班费人均加班4天，每月按22天计日工资×月加班天数×人数?面积800?22×月加班天数×人数?面积表二:办公费序号项目测算依据测算式月支出元/?月单位成本元/??月占总费用比例 %备注二办公费以建筑面积XXXX平方米测算(1)，??，(7) (1)交通费1)市内交通、其他交通80元/人?月×XX人2)通信:传真机300元/台，电话400元/台×2台费用合计?面积[(80×人数) ，300，(400×2)]?面积(2)低值易耗品人均50元/月计,管理人员XX人人均数×人数?面积(3)办公水电人均30元/月计,管理人员XX人人均数×人数?面积(4)前期筹备投入摊销1)印刷品4000元2)入住资料及表格5000元3)标识系统10000元摊销年限五年费用合计?摊销年限?面积[19000?(5×12) ]?面积(5)服装费人均夏装2套;冬装2套(130，250)×2/人折旧年限二年人均服装费用×人数?折旧年限?面积 [(130，250)×2×人数?(12×2) ]?面积 (6)审计费2400元/年费用?12个月?面积[2400?12]?面积(7)招待费1200元/年费用?12个月?面积[1200?12]?面积表三:固定资产折旧序号项目测算依据测算式月支出元/?月单位成本备注 %元/??月占总费用比例三固定资产折旧以建筑面积XXXX平方米测算(1)，??，(3) (1)办公设备电脑4台×4000元打印机2100元电话2部×200元/部传真机1000元复印机6000元对讲机台×1600元/台办公桌椅套×800元/套沙发2套×2000元/套文件柜个×700元/个其他5000元空调4台×4000元折旧年限五年费用合计?折旧年限?面积[费用合计?(5×12) ]?面积(2)工具设备电焊机2000元台钻1000元冲击钻600元洗地机15000元干风机1500元抛光机15000元打蜡机3000元割灌机3000元剪草机6000元管道疏通机1500元值班岗亭4个 8000元/个高压水枪1000元折旧年限五年费用合计?折旧年限?面积[费用合计?(5×12) ]?面积(3)低值易耗品清洁工具2000元绿化工具2000元维修工具5000元保安工具1000元办公工具1000元其他800元按两年摊销费用合计?折旧年限?面积[费用合计?(5×12) ]?面积表四:公共水、电费序号项目测算依据测算式月支出元/?月单位成本元/??月占总费用比例 %备注四公共水、电费以建筑面积XXXX平方米测算(1)，??，(5) (1)安防系统依据设计 KW总功率×日使用24小时×30天×电单价?面积面积]?总功率×24×30×电单价[(2)公共照明依据设计总功率 KW总功率×日使用14小时×30天×电单价?面积[总功率×14×30×电单价]?面积(3)供水泵依据设计总功率 KW总功率×日使用24小时×使用系数0.3×30天×电单价?面积[总功率×24×0.3×30×电单价]?面积(4)消防系统依据设计总功率 KW总功率×日使用24小时×使用系数0.1×30天×电单价?面积[总功率×24×0.1×30×电单价]?面积(5)电梯依据设计总功率 KW单梯功率×日使用24小时×使用系数0.50×30天×XX部×电单价?面积[单梯功率×24×0.50×30×XX部×电单价]?面积表五:公共设施、设备运行养护费序号项目测算依据测算式月支出元/?月单位成本元/??月占总费用比例 %备注五公共设施、设备运行养护费以建筑面积XXXX平方米测算(1)，??，(7) (1)电梯养护费 300元/台?月年检费 1500元/台?年养护费，(年检费?12个月)×XX台?面积 [300，1500?12×XX台]?面积(2)公共照明维修费:原值估计10万元，按原值5?/月计算更换费:原值估计10万元，按每年20%更新(五年一遍)，12个月摊销[原值×5?，原值×20%?12个月]?面积 [10万元×5?，10万元×20%?12个月]?面积 (3)供排水系统水泵维修台?年/元:150费．管道、阀门维修费:1000元/年水泵数量×维修费?12个月，管道、阀门维修费?12个月?面积[(XX×150，1000)?12]?面积(4)消防系统维修费:原值估计10万元，按原值5?/月计算更换费:原值估计10万元，按每年20%更新(五年一遍)，12个月摊销维修费，(更换费?12个月)?面积 [10万元×5?，(10万元×20%?12)]?面积 (5)安防系统维修费:8000元/年更换费:12000元/年维修费，更换费?12个月?面积 [8000，12000?12]?面积(6)变配电维修费:1000元/年更换费:1400元/年维修费，更换费?12个月?面积 [8000，12000?12]?面积表六:清洁卫生费序号项目测算依据测算式月支出元/?月单位成本元/??月占总费用比例 %备注六清洁卫生费以建筑面积XXXX平方米测算(1)，??，(5) (1)卫生消杀年消杀4次，300元/次，每次600? 消杀次数×单价?12个月?面积[4×300?12]?面积(2)清洁化粪池年清洁2次，2000元/次，每次2000?清洁次数×单价?12个月?面积[2×2000?12]?面积(3)清洁材料劳保品、清洁挤、清洁用水、补充工具 3600元/年年费用?12个月?面积[3600?12]?面积(4)水池清洁每年清洁两次，500元/次每次500?清洁次数×单价?12个月?面积[2×500?12]?面积(5)垃圾清运每日清运一次，每次一车，50/车日清运次数×清运车数×单价×30天?面积[50×30] ?面积表七:绿化养护费序号项目测算依据测算式月支出元/?月单位成本元/??月占总费用比例 %备注七绿化养护费以绿化面积XXXX平方米测算(1)，??，(4) (1)肥料1200元/年年费用?12个月?面积[1200?12]?面积(2)劳保品1000元/年年费用?12个月?面积[1000?12]?面积(3)补苗费1200元/年年费用?12个月?面积[1200?12]?面积(4)节日摆花4个节日，每次1000元年费用?12个月?面积 [4000×?12]?面积表八:其他费用序号项目测算依据测算式月支出元/?月单位成本元/??月占总费用比例 %备注八公共秩序费按0.01元/?计算金额/平方米×总建筑面积0.01×总建筑面积九社区文化费按每户每年5元提取，计XXXX户金额/户?年×XXXX户?12个月? 面积[5×XXXX户?12]?面积十不可预见费一至九项之和的2%计提一，??，九×2%?面积[一，??，九×2%]?面积十一管理佣金一至十项之和的10%计提一，??，十×10%?面积[一，??，十×10%]?面积十二税金一至十一项之和的5.5%计提一，??，十一×5.5%?面积[一，??，十一×5.5%]?面积十三公共设施设备保险设备险:原值700万元按3?费率计算电梯、道闸的第三者意外伤害险:原值200万元按年3?费率计算设备险，电梯、道闸的第三者意外伤害险×保险费率?12个月?面积[7000000，2000000×3??12] ?面积十四合计一至十三项之和一，??，十三×5.5%?面积 [一，??，十三×5.5%]?面积表九:年经营支出汇总序号费用项目月支出额(元)年支出额(万元)所占比重(%)单位面积成本(元)一人工费二办公费三固定资产折旧费四公共水、电费六清洁卫生费五公共设施、设备运行费．七绿化养护费八公共秩序费九社区文化费十不可预见费十一管理佣金十二税金十三公共设施设备保险合计表十:首三年经营收入测算明细、汇总一、空置房管理费首三年收入收费面积(万平方米)入住率管理费收缴率收费标准(元/平方米)管理费收入 (万元)空置率空置费收入 (万元)合计(万元)第一年98?%2% 第二年98_x0010_0%2% 第三年100_x0010_0%0%二、多层住宅管理费首三年收入收费面积(万平方米)入住率管理费收缴率收费标准(元/平方米)管理费收入 (万元)空置率空置费收入 (万元)合计(万元)第一年90?_x0010_% 第二年95_x0010_0%5 % 第三年100_x0010_0%0%三、高层住宅、商铺、幼儿园管理费首三年收入收费面积(万平方米)入住率管理费收缴率收费标准(元/平方米)管理费收入(万元)空置率空置费收入(万元)合计(万元)第一年90?_x0010_%第二年95_x0010_0%5 %第三年100_x0010_0%0%四、停车场首三年收入车位数量每月管理费(元/个)合计(万元) 第一年第二年第三年五、多种经营收入房屋租赁(万元)家政服务(万元)摩托车管理(万元)其他(万元)合计(万元)第一年第二年第三年续表十六、首三年经营收入汇总商业管理费/高层)万元(多层管理费)万元(空置房管理费．(万元)停车场(万元)多种经营(万元)合计(万元)第一年第二年第三年七、首三年法定税费收入经营收入(万元)税率合计(万元) 第一年5.5%第二年5.5%第三年5.5%八、首三年管理佣金经营收入(万元)佣金提取率合计(万元) 第一年10%第二年10%第三年10%九、首三年经营支出一至十三项支出之和(万元)法定税费(万元)佣金支出(万元)合计(万元)第一年第二年第三年十、现金流量分析第一年(万元)第二年(万元)第三年(万元) 收入(万元)支出(万元)净流量(万元)累计流量(万元)测算结论:(1)盈亏平衡出现在第一年。

附件2：
从业人员及工资总额
表号：２０２－１表组织机构代码□□□□□□□□－□制定机关：国家统计局
统一社会信用代码□□□□□□□□□□□□□□□□□□文号：国统字(2017)157号
补充资料：
（1）不能填报“从业人员”和“工资总额”数据的法人单位填报
发放工资的法人单位：组织机构代码(49)□□□□□□□□－□统一社会信用代码□□□□□□□□□□□□□□□□□□
单位详细名称(50)
（2）单位直接管理的劳务外包人员(48)人
单位负责人：统计负责人：填表人：联系电话：分机号：报出日期：２０年月日
说明：1.统计范围：辖区内全部独立核算的企业、事业和机关单位(不包私营单位和个体工商户)填报。

2.报送日期及方式：一季度3月15日、二季度6月15日、三季度9月15日，四季度免报。

3.“补充资料”由主表数据为空的调查单位填报。

4.“从业人员平均工资”及分组计算指标(计算结果乘以1000)，计算公式为：(1)20=12/08(2)21=13/09(3)22=18/10(4)23=19/11
5.审核关系：(1)01=05+06+07(2)08=09+10+11(3)12=13+18+19。