模塑科技2020年三季度经营成果报告

模塑科技2023年三季度现金流量报告一、现金流入结构分析2023年三季度现金流入为330,560.54万元，与2022年三季度的311,156.71万元相比有所增长，增长6.24%。

企业通过销售商品、提供劳务所收到的现金为243,798.71万元，它是企业当期现金流入的最主要来源，约占企业当期现金流入总额的73.75%。

企业销售商品、提供劳务所产生的现金能够满足经营活动的现金支出需求，经营活动现金净增加43,813.3万元。

企业通过增加负债所取得的现金也占不小比重，占企业当期现金流入总额的29.46%。

但企业增加的负债所取得的现金，仍然不能满足偿还债务的资金需求。

二、现金流出结构分析2023年三季度现金流出为317,598.61万元，与2022年三季度的318,118.99万元相比变化不大,变化幅度为0.16%。

最大的现金流出项目为购买商品、接受劳务支付的现金，占现金流出总额的52.08%。

三、现金流动的稳定性分析2023年三季度，营业收到的现金有较大幅度增加，企业经营活动现金流入的稳定性提高。

2023年三季度，工资性支出有较大幅度增加，现金流出的刚性明显增强。

2023年三季度，现金流入项目从大到小依次是：销售商品、提供劳务收到的现金；取得借款收到的现金；取得投资收益收到的现金；收到其他与经营活动有关的现金。

现金流出项目从大到小依次是：购买商品、接受劳务支付的现金；偿还债务支付的现金；支付给职工以及为职工支付的现金；构建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金。

四、现金流动的协调性评价2023年三季度模塑科技投资活动需要资金5,092.75万元；经营活动创造资金43,813.3万元。

投资活动所需要的资金能够被企业经营活动所创造的现金净流量满足。

2023年三季度模塑科技筹资活动需要净支付资金25,758.62万元，也被经营活动所创造的资金满足。

总体来看，当期经营、投资、融资活动使企业的现金净流量增加。

江南模塑科技股份有限公司2019年第三季度报告正文证券代码：000700 证券简称：模塑科技公告编号：2019-056 债券代码：127004 债券简称：模塑转债江南模塑科技股份有限公司2019年第三季度报告正文第一节重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人曹克波先生、主管会计工作负责人曹克波先生及会计机构负责人(会计主管人员)钱建芬女士声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节公司基本情况一、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是√否非经常性损益项目和金额√适用□不适用单位：人民币元对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□适用√不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表单位：股公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□是√否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用√不适用第三节重要事项一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因√适用□不适用二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明√适用□不适用【1】海外项目美国工厂上半年运营平稳，经过公司管理层的不懈努力，提前完成了年初提出的供货总合格率达到80%的目标，目前供货总合格率已达到85%；墨西哥工厂项目推进顺利，截止目前已经有部分项目顺利投产供货。

模塑科技2020年上半年经营成果报告
一、实现利润分析
1、利润总额
2020年上半年利润总额为负11,739.21万元，与2019年上半年的
8,296.32万元相比，2020年上半年出现较大幅度亏损，亏损11,739.21万元。

企业亏损的主要原因是内部经营业务，应当加强经营业务的管理。

2、营业利润
2020年上半年营业利润为负11,526.66万元，与2019年上半年的
8,222.72万元相比，2020年上半年出现较大幅度亏损，亏损11,526.66万元。

以下项目的变动使营业利润增加：投资收益增加1,527.22万元，营业成本减少16,007.96万元，销售费用减少206.07万元，营业税金及附加减少157.9万元，共计增加17,899.15万元；以下项目的变动使营业利润减少：公允价值变动收益减少15,009.22万元，资产减值损失减少6,181.7万元，财务费用增加626.83万元，管理费用增加3,920.96万元，共计减少
25,738.72万元。

各项科目变化引起营业利润减少19,749.39万元。

3、投资收益
2020年上半年投资收益为11,191.09万元，与2019年上半年的
9,663.87万元相比有较大增长，增长15.80%。

4、营业外利润
2020年上半年营业外利润为负212.55万元，与2019年上半年的73.6万元相比，2020年上半年出现较大幅度亏损，亏损212.55万元。

5、经营业务的盈利能力。

一、盈利能力分析1.营业收入在2024年三季度，模塑科技实现营业收入X万元，较去年同期增长X%。

这主要是由于公司产品销售价格上涨和销量增加所致。

2.成本费用公司在三季度的成本费用总计X万元，其中主要包括原材料费用、人工成本、销售费用和管理费用等，较去年同期增长X%。

原材料成本上升主要是受到供应商的价格调整的影响，人工成本上升主要是由于员工薪资的提高。

销售费用和管理费用的增长主要是为了进一步拓展市场份额和提高公司管理水平所投入。

3.毛利率模塑科技在三季度的毛利率为X%，较去年同期下降X个百分点。

主要原因是原材料价格上涨导致成本增加，但公司未能及时调整产品售价以保持较高的毛利率。

4.净利润在2024年三季度，模塑科技实现净利润X万元，较去年同期下降X%。

除了毛利率下降的影响外，其他费用如销售费用和管理费用的增加也对净利润产生了一定的压力。

二、偿债能力分析1.流动比率公司在三季度的流动比率为X，较去年同期略有下降。

这表明公司在偿还短期债务方面的能力有所下降，可能需要更依赖于流动资金的支持。

2.速动比率模塑科技在2024年三季度的速动比率为X，略高于去年同期。

这表明公司在偿付短期债务时，更多依赖于流动资产中的现金和现金等价物。

3.资产负债率公司在三季度的资产负债率为X%，较去年同期略有上升。

这表明公司在资产运作中承担的债务比例有所增加，需要更多的资金来支撑经营活动。

三、经营能力分析1.应收账款周转率模塑科技在三季度的应收账款周转率为X次，较去年同期略有下降。

这可能是由于客户付款时间的延迟或者存在一些回款困难的客户。

2.存货周转率公司在2024年三季度的存货周转率为X次，较去年同期上升。

这表明公司存货管理能力有所提高，存货的周转速度更快。

3.总资产周转率模塑科技在三季度的总资产周转率为X次，较去年同期略有下降。

这可能是由于公司资产规模扩大导致的，需要更多的资本投入来支持经营活动。

四、发展能力分析1.营业收入增长率模塑科技在三季度的营业收入增长率为X%，较去年同期略有上升。