财务收支管理制度.精编

财务收支管理规章制度第一章总则第一条为加强对单位财务收支的管理，维护财务稳健、规范、有序的运行，根据国家相关法律法规，制定本规章。

第二条本规章适用于单位财务收支管理工作，适用于单位的各级财务人员、负责人员及其他相关人员。

第三条单位财务收支管理应遵循“稳健经营、审慎管理、规范运作、诚信合规”的原则。

第四条财务收支管理的目标是确保单位财务资金的安全性、稳固性和有效性。

第五条财务收支管理工作由单位财务部门负责具体执行，在财务主管领导下完成。

第二章财务收入管理第六条单位财务收入主要来源于政府拨款资金、部门经营收入、社会捐赠等。

第七条单位财务收入应按照法律法规的规定收取，严禁挪用、侵占和私分。

第八条财务收入应按照规定的流程入账，严格按照发票、凭证等资料进行核对和登记。

第九条接收财务收入的单位部门应及时将收入情况报告给财务部门，如有异常情况应及时上报。

第十条对于单位财务收入的计划、执行和结余情况，财务部门应定期进行审计和统计，并做好相关报告。

第三章财务支出管理第十一条单位财务支出主要用于工资福利、设备购置、业务开展、税金缴纳等方面。

第十二条财务支出应严格按照预算计划执行，不得超支、虚报和决裁。

第十三条财务支出应按照规定的程序和权限进行，必须经过书面审批和审核。

第十四条财务支出涉及金额较大或重要的事项，须由财务部门主管领导亲自审批批准。

第十五条对于单位的费用支出、资产购置、项目投资等情况，财务部门应及时进行监控和核查，保证支出合理性和安全性。

第四章财务风险管理第十六条单位财务部门应建立健全财务风险管理制度，定期对财务风险进行评估和防范。

第十七条对于可能发生的风险事件，财务部门应提前做好应对措施和预案，保障单位财务资金的安全。

第十八条对于外部风险因素的监控和防范，财务部门应与相关部门合作，加强信息共享和沟通。

第十九条财务风险事件发生后，财务部门应及时报告单位领导，并根据情况采取相应的措施和处理。

第二十条财务部门应加强对单位各项资金的监控和调度，确保财务资金的灵活运作和有效利用。

财务收支管理制度1、认真贯彻《会计法》和《医院会计制度》，严格执行各项财经制度，加强财务监督和财务管理。

2、根据医院的实际情况及发展趋势，认真编制财务收支预算，定期分析预算执行情况。

3、加强收入管理，贯彻落实“总量控制，结构调整”的方针政策，坚持一切以病人为中心，努力做到增收不增加病人费用，增效不增加病人负担。

合理按排资金，保证医院资金需求。

4.加强支出管理(1)医院经费支出必须按照国家有关法律、法规和财务规章制度，坚持厉行节约，制止浪费的原则。

(2)____必须实行专款专用，并按照要求定期向主管部门报送____使用情况，项目完成后报送____支出决算和使用效果的书面报告。

接受主管部门的检查验收。

(3)医院的经费支出应当严格执行财务制度规定的开支范围及开支标准。

严格控制各种预算外的开支，对于临时必须开支的，应按审批手续办理。

(4)凡对外采购开支等一切经济事项，均应取得合法的原始凭证(如____、收据、清单等)。

原始凭证由经手人、验收人和主管负责人签字后，方能以据报销，空白纸条，无财税监制章的____、收据均不能作为正式财务票据使用。

出差或因公借支，须经主管部门领导批准，任务完成后及时办理结帐报销手续。

(5)基建项目投资、设备、药品、材料等的购置，严格按照医院相关制度执行，属于政府采购项目的则按上级有关规定执行。

(6)外出学术活动费用报销，须附外出学术活动审批单，凭相关____按规定报销，超额部分一律自负。

特殊情况须经院长批准方可报销。

(7)强化内部管理，加强成本核算，严格控制费用开支，提高收支结余。

(8)定期进行财务收支分析，找出存在问题，提出可行性建议，当好领导的参谋。

财务收支管理制度（2）是指企业、组织或个人为了管理、控制和监督财务收支活动而建立的一套规章制度。

其主要目的是确保财务收入和支出的合规和透明，有效避免财务风险和损失。

财务收支管理制度包括以下内容：1. 资金管理：明确资金的来源和去向，制定合理的资金预算和计划，确保资金的合理运用和稳定流动。

财务收支管理制度_财务收支管理制度办法财务收支管理制度_财务收支管理制度办法为规范财务收支行为，提高资金使用效益，应制定规范的财务收支管理制度。

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财务收支管理制度篇1为严格执行各项财务规章制度，进一步加强街道财务收支规范管理，提高财务管理和服务水平，深入贯彻落实中央八项规定精神，特制定本街道财务收支管理制度。

一、收入管理1. 按照相关法律法规的规定，明确单位收入范围和入账时间，做到应收尽收。

2. 各项收入的取得(包括非税收入)，必须符合国家规定，由财会部门归口管理并进行会计核算，严格执行“收支两条线”管理。

3. 涉及收入的合同，财会部门应定期检查收入金额和收入时间与合同约定是否相符，如不相符应及时查明原因，防止形成坏账。

4. 按照规定设置票据专管员，建立票据台账，对各类票据的申领、启用、核销、销毁进行序时登记。

二、支出管理(一)经费开支范围包括工资津贴、各项工程款支付、预付款项、专项资金、因公借款、以及日常办公、事务管理和相关公务活动中所发生的等经费支出。

(二)报销审批权限按照分工，谁分管谁签字,谁签字谁负责的原则。

1、办事处各科室及各社区单笔报告在5000元以下(不含5000元)，由分管主任签字，方可报销。

单笔报告在5000元以上(含5000元)，由办事处主任签字，方可报销。

2、办事处各科室及各社区单笔报告在1万元至5万元(不含5万元)，由办事处主任签字，附主任联席会会议纪要，方可报销。

3、办事处各科室及各社区单笔报告在5万元以上，由办事处主任签字，附工委会会议纪要，方可报销。

4、日常性报销、按月按季度常规性报销，在没有变动的情况下，经分管主任签字后，直接报销。

(三)审批报销程序1. 经常性日常支出，日常办公、事务管理和相关公务活动中所发生经费支出。

在支出发生之日及时按规定程序办理审批报销;事务管理和相关公务活动中所发生的招待餐费，在按规定审批报销程序办理结报时，必须按规定标准接待并附上餐饮接待点菜清单。

事业单位财务收支业务管理制度是指对事业单位的财务收支活动进行规范和管理的制度。

该制度旨在确保事业单位财务收支活动的合法、规范、透明和高效。

一、会计核算制度：1. 事业单位应建立完整的会计制度，包括会计基础、会计核算方法和会计报表制度。

2. 事业单位应按照规定的会计制度进行记账、账务处理和会计核算。

二、预算管理制度：1. 事业单位应按照国家和地方的有关规定编制预算，并按照预算执行。

2. 事业单位应加强预算控制和执行管理，确保预算支出的合理性和合规性。

三、收入管理制度：1. 事业单位应按照规定的程序和资格要求收取各类收入。

2. 事业单位应加强收入核算和管理，确保收入的合法、正确和及时入账。

四、支出管理制度：1. 事业单位应按照规定的程序和权限开展支出活动。

2. 事业单位应加强支出审批、备案和支付管理，确保支出的合规性和有效性。

五、财产管理制度：1. 事业单位应建立财产登记、存放、使用和处置管理制度。

2. 事业单位应加强财产的管理和保管，确保财产的安全和有效利用。

六、财务报告制度：1. 事业单位应按照规定的时间和形式编制财务报告。

2. 事业单位应加强财务报告的审计和监督，确保财务报告的真实、完整和准确。

七、内部控制制度：1. 事业单位应建立完善的内部控制制度，包括风险管理、内部审计和内部监督等。

2. 事业单位应加强内部控制的执行和监督，确保财务收支活动的合规性和风险控制。

八、监督管理制度：1. 事业单位应接受上级单位和相关部门的监督和管理。

2. 事业单位应加强内部监督和外部审计，确保财务收支活动的规范和透明。

以上是一些常见的事业单位财务收支业务管理制度的内容，不同的事业单位可能会根据自身情况制定不同的具体制度，以确保财务收支活动的有序进行。

事业单位财务收支业务管理制度（2）第一条为加强政府机关事业单位的财务管理和会计核算工作，合理组织收入、节约费用开支、防止国有资产流失、提高资金使用效益、强化财务监督，使各项财务收支符合现行财务会计制度的要求，促进我镇经济及社会各项事业和谐发展，结合我镇实际，制定本制度。

财务收支管理规章制度财务收支管理规章制度（精选10篇）随着社会不断地进步，制度的使用频率逐渐增多，制度具有合理性和合法性分配功能。

那么相关的制度到底是怎么制定的呢？以下是小编收集整理的财务收支管理规章制度，欢迎阅读与收藏。

财务收支管理规章制度篇1为了规范本院收支管理，根据《会计法》及《事业单位财务制度》的有关规定，制定本制度。

一、收入管理收入是指财政及科技厅（科技局）取得的财政补助收入、科研经费、其他收入，及本院在开展日常业务及其他经营活动中依法取得的合法收入、（一）本院所有收入均通过财务部门办理，各部门不得擅自收取和私设“小金库”。

（二）本院的各项收费严格执行国家的物价政策，任何部门和个人不得巧立名目乱收费。

（三）收入票据分税务部门统一监制的发票和自制的收据。

本院收入均使用税务部门统一监制的发票；本院内部管理需要可使用自制收据。

所有发票和自制收据须由财务部门统一管理，实行领用核销制度（《财务管理制度》中“票据管理制度”中已明确规范），不得出借出售。

（四）财务人员当日收到的款项应于当日存入银行，如收到的款项是银行结账后发生的，应于第二天送存银行，不得坐支，严禁私设小金库。

二、支出管理支出指在开展业务及其他活动中放生的资金耗费，包括、基本支出、项目支出、经营支出、其他支出。

（一）各项支出贯彻“厉行节约”的原则，执行国家有关政策，遵守有关财务制度及财经纪律。

（二）加强经费支出的审批管理，严格执行自治区财政厅批准的年度部门预算，重大开支经院办公会集体讨论决定。

（三）部门提出用款计划，填写支付申请表或大额支付申请表，经部门负责人、部门分管领导、院领导小组、会计审核，院长或其指定的授权人审批后，由财务室具体办理。

（四）建立健全各项支出管理制度，对公务接待费、差旅费、交通费等其他与经营无直接关系的消耗支出，严加控制。

三、收入支出定期汇报财务收支管理规章制度篇2为规范收支行为，加强财务管理，提高经济效益，促进卫生院持续发展，根据《会计法》及《医院财务制度》的有关规定，特制订本制度。

财务收支管理制度第一章总则第一条为了加强财务收支管理，规范财务行为，保障财务收支安全，根据《中华人民共和国财务管理法》、《中华人民共和国会计法》等有关法律法规，结合本公司实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于公司的财务收支管理，包括收入、支出、借款、报销、奖金、福利等各项财务活动。

第三条公司财务收支管理应遵循合法、合规、公开、透明的原则，确保财务收支的真实性、准确性和及时性。

第四条公司财务部门是财务收支管理的归口部门，负责组织、协调、监督和检查公司的财务收支管理工作。

第二章收入管理第五条公司收入包括销售收入、投资收益、政府补助等，公司应按照国家有关规定及时、准确地确认收入。

第六条公司收入必须通过财务部门统一核算，各部门不得擅自收取和私设小金库。

第七条公司收入票据必须合法有效，财务部门应加强对收入票据的管理，实行领用核销制度。

第八条公司应按照国家有关规定及时、足额上缴各种税费，确保公司财务收支的合规性。

第三章支出管理第九条公司支出包括生产成本、管理费用、销售费用、财务费用等，公司应按照国家有关规定及时、准确地确认支出。

第十条公司支出必须经过审批程序，各部门的支出必须按照预算执行，严禁无预算、超预算支出。

第十一条公司支出必须通过财务部门统一核算，各部门不得擅自支出和私设小金库。

第十二条公司应加强对大额支出的管理，大额支出必须经过董事会审批。

第四章借款和还款管理第十三条公司借款必须经过董事会审批，借款用途必须合法有效，借款期限不得超过一年。

第十四条公司借款必须通过财务部门统一核算，借款部门应按照借款用途合理使用借款。

第十五条公司应按时还款，还款计划应提前一个月制定，并由财务部门负责执行。

第五章报销管理第十六条公司员工因公产生的费用，必须按照公司的报销规定和预算执行。

第十七条公司员工报销必须提供合法有效的发票，严禁无发票报销和虚假报销。

第十八条公司财务部门应加强对报销的管理，对报销单据进行审核，确保报销的真实性、准确性和及时性。

财务收支管理制度第一条目的作用本规定主要用于规范公司财务收支管理的审批程序和结算手续、方法.并对有关票据管理、问题账款作了明确规定,使公司在财务收支工作中明确各方面人员的责任,进而促进企业在经济活动中的监控力度，确保财务收支管理的合法性与合理性。

第二条管理职责公司财务工作人员应严格遵守本管理规定，发挥财务的监督控制职能作用，避免工作失误,确保公司资产、股东权益不受损害。

第三条财务收支审批规定1、生产性开支。

在既要满足生产的正常需要，又要库存合理的前提下，采购部根据签订的购货合同和月经总经理审批同意的用款计划，购买原材料、燃料、辅助材料、用品备件等生产用物资及相关运杂、装卸费用。

一般情况下采取货到验收付款,根据发票和入库单由采购员、采购部经理签字、财务部审核、分管副总批准后方可报销。

2、差旅费开支。

由于工作需要经批准到外地开会、采购、销货、学习参观的，根据企业差旅开支的有关规定，出差归来后一周内将费用凭据办理报销,首先经部门经理签名核实后报财务部、分管副总审批，数额较大的（二千元以上)还应再报总经理审批.3、非生产性开支.要严格控制非生产性开支。

办公用品、用具、低值易耗品等物品的购置，首先由使用部门填制请购审批单，经部门经理、分管副总审批同意，原则上由行政部(办公室、后勤保障部）统一购置和管理，特殊情况需部门自购的应经行政部同意方能自行购置，否则费用自理，不予报销，行政部根据部门批准的计划组织购置，采购的凭据经行政部、财务部、分管副总批准后方可报销。

行政部建立物品出入台账,月末出具各部门(人）领用汇总表，送财务部核算。

4、财务保险、车辆保险费、合同公正费、咨询费、审计评估费、广告费、环境污染费、诉讼费、律师费等费用的支付，报分管副总、财务副总审批，数额较大的(二千元以上）再报总经理审批。

5、支付借款利息、上交税金、费由分管财务副总审批。

6、工资薪酬的支付,按照合同的有关规定，应按期发放的职工工资，各部门上报经部门签字同意的工资表及附件,经人力资源部（办公室）审核无误，总经理签字批准后,由财务部负责发放.7、通讯费、电话费、邮电费开支。

财务收入支出管理制度一、总则为加强财务收入支出管理，规范财务行为，保障财务资金安全和合理利用，提高财务管理水平，特制定本制度。

二、收入管理1. 收入的界定收入是指经营活动中实际收入的各项款项，包括销售收入、投资收益、财产租金收入等，并且可以明确的确认收入的金额和收入时间。

2. 收入的登记和核算财务收入应由专人负责登记和核算，应一日一记账、一月一结算。

收入的登记应当按照《会计准则》的规定进行核算，确保财务数据真实、准确和完整。

3. 收入的监督和审核收入的监督和审核应当由专门的财务审核人员负责，对收入的真实性和合法性进行核查，审批后方可进入相关账户。

4. 收入的保管收入款项应当交于财务专用人员保管，定期进行清点和核对，确保资金安全。

5. 收入的使用收入应当按照相关管理制度和政策规定使用，不得挪作他用。

三、支出管理1. 支出的界定支出是指企业支付货款、税金、工资、水电、租金等各项费用的款项，包括经营性支出和非经营性支出。

2. 支出的预算每年度应当制定支出预算，根据企业实际情况和发展需要确定各项支出计划，确保合理利用资金。

3. 支出的审批和报销支出应当经相关负责人审批并指定负责人进行报销，报销应当符合相关规定和凭证齐全。

4. 支出的登记和核算支出应当及时登记和核算，确保支出的真实性和合法性。

5. 支出的监督和审核支出的监督和审核应当由专门的职能部门进行，对支出的合理性和效益进行评估，并作出相应的处理。

四、现金管理1. 现金的保管企业应当建立现金保管制度，确保现金资金安全，防止丢失或被盗。

2. 现金的使用现金使用应当严格按照相关规定，确保资金安全和合理利用。

3. 现金的清点和核对现金应当进行定期清点和核对，如有异常情况应当及时报告，并做好记录和处理。

五、财务报表1. 财务报表的编制企业应当按照相关规定和《会计准则》编制财务报表，确保财务数据真实、准确和完整。

2. 财务报表的审计财务报表应当由专业的审计机构进行审计，对企业的财务状况和经营情况进行评估。

财务收支管理制度一、引言财务收支管理制度是为了规范企业财务管理行为，保障财务收支的合理性、准确性和安全性而制定的一套规章制度。

二、目的与适用范围2.1 目的本制度的目的在于： - 统一企业财务管理的标准和方法； - 提高公司财务收支管理的效率和质量； - 确保财务数据的准确性和及时性； - 降低财务风险。

2.2 适用范围本制度适用于公司的财务管理部门和相关部门，所有涉及财务收支的操作和决策都应符合本制度的规定。

三、财务收支管理流程3.1 财务收入流程流程图财务收入流程图财务收入流程图操作步骤1.收款确认：–收款人员根据实际收款情况，确认收款金额和收款方式。

–在财务系统中记录收款信息，并生成相应的收款凭证。

2.财务确认：–财务人员根据收款凭证核对实际收款金额和银行流水。

–在财务系统中确认收款，并进行账务处理。

3.财务报告：–财务人员根据收款数据和财务系统的信息，生成收款报告。

–将收款报告提交给管理层进行审批和决策。

3.2 财务支出流程流程图财务支出流程图财务支出流程图操作步骤1.支付申请：–部门经理或项目负责人根据需求提出支付申请，包括支付金额、支付对象和支付事由等信息。

–提交支付申请给财务部门。

2.资金审核：–财务部门对支付申请进行审核，确认支付金额是否符合规定，支付对象是否合法。

–审核通过后，将支付申请转交给财务主管进行审批。

3.资金拨付：–财务主管根据支付申请和财务状况决定是否进行资金拨付。

–若决定拨付资金，财务主管将支付指令转交给银行或财务人员进行操作。

4.支付完成：–财务人员确认支付指令执行成功，并在财务系统中登记支出信息。

–生成支出凭证，并归档相关凭证和票据。

四、财务内控措施为保障财务收支的合法、安全和规范，公司制定了以下财务内控措施： 1. 分级审批：对重要的财务支出和收入都进行分级审批，确保资金使用和调动的合理性。

2. 账务核对：财务人员应定期对账务进行核对，确保财务数据的准确性。

公司财务管理制度精编制度范文第一条根据中华人民共和国财政部颁发的《企业财务通则》和本公司财务管理实施细则第一次股东大会通过决议的财务管理制度的精神，特制定本财务管理实施细则。

第二条本细则遵照有利于国家，有利于社会，有利于企业，有利于职员的企业宗旨，是企业内部财务管理的最高准则，亦是对企业经营管理进行审计的基本准则。

第三条公司设立财务部门，审计部门，本办法的实施经董事会授权，由公司财务部门实施，对公司的经营管理过程中经济行为的审计经监事会授权，由公司审计部门或聘请中介审计机构实施。

第四条公司下属各分支机构，各门店有关财务管理细则，不得与本细则相违背，如有违背均以本细则为准。

简介公司财务管理实施细则目录第一章总则第二章财务部门职责第三章财务人员管理第四章商品管理第五章现金管理第六章固定资产管理第七章工程、设备管理第八章车辆、大型设备维修管理第九章费用管理第十章工资结构与资金管理第十一章借支、报销管理第十二章社会养老保险及医疗保险第十三章举债、担保第十四章审计第十五章附则有限公司财务管理实施细则第一章总则第一条根据中华人民共和国财政部颁发的《企业财务通则》和本公司财务管理实施细则第一次股东大会通过决议的财务管理制度的精神，特制定本财务管理实施细则。

第二条本细则遵照有利于国家，有利于社会，有利于企业，有利于职员的企业宗旨，是企业内部财务管理的最高准则，亦是对企业经营管理进行审计的基本准则。

第三条公司设立财务部门，审计部门，本办法的实施经董事会授权，由公司财务部门实施，对公司的经营管理过程中经济行为的审计经监事会授权，由公司审计部门或聘请中介审计机构实施。

第四条公司下属各分支机构，各门店有关财务管理细则，不得与本细则相违背，如有违背均以本细则为准。

第二章财务部门职责第五条严格执行《会计法》、《企业会计准则》和《商业企业会计制度》及其它财务规章制度，认真、负责贯彻实施本公司财务管理实施细则。

第六条根据会计核算原则，组织好公司的财务核算，包括购进、存货、往来、货币资金、固定资产、在建工程、短期、长期投资、费用工资、税金、利润及利润分配等核算，按要求建帐、记帐、算帐、结帐、对帐。

公司财务收支管理规章制度一、总则1.本规章制度是根据公司财务管理的需要制定的，目的是规范公司财务收支管理，确保财务资金的安全性和使用效益。

2.本规章制度适用于全公司范围内的财务收支管理，与其他相关规章制度相互补充、相互约束。

二、财务收入管理1.财务收入包括公司业务收入、投资收益、资本增值等各项收入。

2.财务收入的核算、登记和归集由财务部门负责，必须及时、准确地记录到公司财务系统中。

3.财务收入应按照相关法律法规和公司规定的程序进行结算、分配和管理。

4.财务收入的使用必须经过授权和审批，未经授权不得随意处置。

三、财务支出管理1.财务支出包括公司运营支出、投资支出、资本减值等各项支出。

2.财务支出的核算、登记和支付由财务部门负责，必须严格按照公司采购管理制度执行。

3.财务支出应按照相关法律法规和公司规定的程序进行审批、报销和支付。

4.财务支出的管理必须遵循内部控制的原则，确保支出合理、合法、合规。

四、财务制度与流程1.公司应建立健全财务制度与流程，包括财务核算、财务报告、财务审批等方面的制度，确保财务管理有章可循。

2.财务核算要求财务部门按照会计准则和相关规定进行准确的核算，及时生成财务报表并向有关部门报告。

3.财务报告要求财务部门定期向公司领导层和股东报告公司财务情况，确保相关人员对公司财务状况有清晰的了解。

4.财务审批要求财务部门对各项财务支出进行严格审批，确保支出符合公司政策和预算，防止财务风险的发生。

五、财务风险管理1.公司应建立完善的财务风险管理机制，包括财务风险评估、财务风险预警、财务风险应对等方面的制度与措施。

2.财务风险评估要求财务部门定期对公司的财务风险进行评估，识别和分析可能存在的财务风险。

3.财务风险预警要求财务部门按照预警指标和预警机制进行预警，及时发现和防范可能出现的财务风险。

4.财务风险应对要求财务部门制定相应的应对措施，以降低财务风险的发生概率和影响。

六、监督与评估1.公司应设立内部监督机构，对财务收支管理进行监督和评估，确保规章制度的执行和财务管理的合规性。

财务收支管理制度一、总则为规范财务收支管理，保障资金安全，提高资金使用效率，特制定本制度。

二、收入管理（一）资金申领1. 各部门申领资金应填写申请表，经责任部门审核签字并报财务部门审批。

2. 资金申领需注明用途和时间，不得超出预算，不得私自挪用。

（二）资金结算1. 各部门应按时归还临时借款，不得逾期。

2. 财务部门应及时对各项收入进行结算，不得拖延。

（三）资金存储1. 财务部门应将资金存储在指定的安全保险箱内，不得私自挪用。

2. 对现金的存储、使用、统计和管理应有流程化的制度，并有明确的责任人。

三、支出管理（一）资金审批1. 各部门需要使用资金时，应填写支出申请表，经责任部门审核签字并报财务部门审批。

2. 支出申请需注明用途和金额，不得私自增减。

（二）资金支付1. 财务部门应按时支付各项支出，不得拖延。

2. 支出时应对收款人身份和凭证进行核对，保障资金的安全。

（三）费用报销1. 各部门应按规定程序进行费用报销，附上相关票据和单据，并经过审核后方能报销。

2. 费用报销不得超出规定额度，并应符合公司政策。

四、资金监管（一）资金监督1. 财务部门应对各项收支进行定期检查和核对，确保资金的安全和合理使用。

2. 对异常情况应及时报告公司领导和相关部门，协助处理。

（二）财务报表1. 财务部门应定期编制财务报表，包括资金收支情况、资产负债表和利润表等。

2. 财务报表需报送给公司领导和相关部门，做到公开、透明。

（三）内部控制1. 公司应建立完善的内部控制制度，包括内部审计、财务风险评估等。

2. 对内部控制的不足应及时进行整改，并保持内部控制的有效性。

五、法律法规公司应遵守国家相关法律法规，合规经营，不得违反国家法律法规。

六、违纪处理对违反本制度的行为，公司将给予严肃处理，情节严重的将追究法律责任。

七、附则本制度由公司财务部门负责解释和修订，未尽事宜由公司领导决定。

八、制度宣导对全体员工进行本制度的宣传和培训，确保全员知晓并遵守。

收支管理制度范本第一章总则第一条为了规范和管理单位的收支活动，提高财务管理的效率和科学性，制定本制度。

第二条本制度适用于本单位的所有收支活动。

第三条收支活动按照预算执行和实际发生两种方式进行。

第四条所有收支活动必须遵守国家有关法律法规和单位的有关规定，做到合法、合规，严禁挪用、侵占、浪费和滥用公款。

第二章预定收入第五条收入的预定方式有以下几种：政府拨款、利息、租金、销售收入、投资收益等。

第六条收入的预定必须依照本单位的预算制定，确保收入的合理性和适当性。

第七条预定收入应当通过预算制定程序，并获得单位领导层的审批。

第三章预定支出第八条支出的预定方式有以下几种：人员经费、设备经费、材料经费、福利费、维修费等。

第九条支出的预定需要根据预算编制模板进行制定，并获得单位领导层的审批。

第十条预定支出必须实事求是，确保预算的合理性和适当性。

第十一条支出预定中需注明使用范围，以确保资金使用的合理性。

第四章实施总收支第十二条收支执行应当按照预算执行，确保收支的实时监控和控制。

第十三条如果预计的收入无法按时到账，应当及时调整支出计划，确保资金的使用不受阻碍。

第十四条收支执行过程中，应当及时记录和报告资金的流向和余额情况，确保财务的准确性和透明度。

第五章收支结算第十五条收支活动的结算应当按照预算和实际发生相比较，确保收支的准确性和一致性。

第十六条结算过程中，需对收入和支出进行分类总结，并进行适当的调整。

第十七条结算完成后，应当编制收支报告，并提交单位领导层审查。

第六章资金管理第十八条单位财务部门应当负责资金的管理和监控，确保资金的安全和合理使用。

第十九条资金的保管应当按照有关规定进行，确保资金不遭受任何损失和侵害。

第二十条对于资金的使用需有明确的合法用途，并按照有关规定进行审批和报销。

第二十一条资金使用过程中，不得挪用、侵占、浪费和滥用公款，必须合规使用。

第七章监督检查第二十二条对收支活动的监督检查由单位的监察部门负责。

财务收支管理规章制度细则本文档旨在规范公司财务收支管理，提高财务管理水平和财务工作效率，防范财务风险，保证公司财务工作顺利进行。

一、总则1.本制度适用于公司所有部门及员工。

2.公司财务指所有与公司业务相关的财务活动。

3.本制度的执行和修改由公司财务部门负责。

4.制度内容应在所有财务部门及员工中广泛宣传。

二、收款管理1.发货前必须检查客户信用情况，准确核对订单货品和数量，确保无不良质量或数量问题。

2.接到客户订单后，销售部门应及时向客户开具发票。

3.客户付款后，财务部门应及时进行收款记录并核对。

4.如遇到客户拒付或部分付款情况，财务部门应及时通知销售部门，以便采取适当的措施。

三、付款管理1.所有付款均需经过财务部门审批和授权。

2.付款前需仔细核对收到的发票和付款申请单，确保发票真实有效。

3.付款时应选择安全的付款方式，常见付款方式包括银行转账、支票支付、现金支付等。

4.对于重要付款，应及时向相关部门和领导汇报，以确保付款安全、正确无误。

四、账务管理1.各部门应及时将相关款项的流向和使用情况记录到公司会计簿上。

2.所有会计簿记录必须真实准确，不得有虚假记录或漏记情况发生。

3.每月财务部门应对所有账务进行清点和核对，发现问题及时处理。

4.已审批通过的报销单据和发票等财务单据须加盖公司公章作为合法凭证。

五、财务报表管理1.各部门应按时提供准确的财务数据和会计报表资料。

2.财务部门应按月、季度、年度等周期出具财务报表，及时向领导层汇报公司财务情况。

3.财务报表必须真实准确，不得夸大收入或减少支出，以欺骗领导和相关人员。

六、风险管理1.公司所有财务员工必须认真学习财务管理法规和风险防范措施。

2.禁止任意调用或挪用公司资金。

3.如发现财务风险，应及时上报相关领导和财务部门。

4.财务部门应加强安全控制，保护公司财务安全。

七、处罚措施1.对于违反本规定的员工，财务部门有权采取以下措施：口头警告、书面警告、暂停岗位财务职责、暂停工作直至调查结束、职务降级、辞退等。

财务收支管理规章制度一、总则为规范单位财务收支管理，科学合理运用资金，提高资金利用效率，保障财务安全，特制定本规章制度。

二、收入管理1.单位应按照国家有关规定，严格执行各项税收政策，保证收入的合法性和及时性，并将收入专款专用。

2.单位应建立健全收款登记制度，确保所有收入依法入库，不得私自挪用、截留。

3.单位应定期对收入进行核对，及时发现和纠正收入中的错误和遗漏，并做好相应记录。

4.单位应建立定期报账制度，按规定时间向上级主管部门报账，并接受审计和监督。

三、支出管理1.单位应严格控制支出，合理安排资金使用，做到预算内支出，不得随意超支。

2.单位应建立健全支出申请制度，所有支出需经过相关部门审批后方可支付，不得擅自支出。

3.单位应建立严格的资金拨付制度，确保拨款用于规定的用途和项目，不得私自挪用。

4.单位应建立支出票据管理制度，所有支出均需有相应的票据和记录，以备查验。

5.单位应建立支出审计制度，定期对支出进行审计，及时发现问题并采取纠正措施。

四、财务监督1.单位应设立独立的财务监督部门，负责对财务收支进行监督和检查，发现问题及时报告。

2.单位应接受上级主管部门的财务监督，配合相关部门的审计和检查工作。

3.单位应建立财务档案管理制度，妥善保存财务文件和记录，确保数据的完整性和真实性。

五、附则1.本规章制度自颁布之日起正式有效，如有需要修改，应经单位主管部门批准。

2.本规章制度解释权归单位财务管理部门，如有任何疑问或争议，可向财务管理部门进行咨询。

以上为，凡涉及单位财务收支的事项，均应依照本规章制度执行，如有违规行为，将追究相关人员责任。

希望全体员工严格遵守，共同维护单位的财务安全和稳定。

财务收支业务管理制度财务收支业务管理制度的范文为规范收支行为，加强财务管理，提高经济效益，应制定规范的财务收支业务管理制度。

下面店铺为大家整理了有关财务收支业务管理制度的范文，希望对大家有帮助。

财务收支业务管理制度篇1为加强对单位收支的管理、规范单位的收支核算，根据《行政单位财务规则》、《行政单位会计制度》，制定本制度。

一、收入的管理单位每年编制收入预算。

预算的编制由会计主管人员会同各有关人员，按照当年审计工作任务，并根据上年执行情况及本年度相关因素进行测算和编制，报领导审核。

经财政部门审批同意，作为单位本年度预算收入的依据。

年度内要调整收入预算，应按规定办理调整手续。

二、支出管理1、支出预算每年均需编制支出预算。

坚持稳妥可靠、量入为主、收支平衡，并略有结余原则。

做好每年经费支出预算，财务部门与各个部门根据任务，有关标准和定额，正确编制支出预算，经财政部门核批以后，作为单位预算执行的依据。

2、支出管理单位的各项支出实行统一领导，分级归口管理的原则，由财务部门统一安排、掌握使用，重大项目的安排使用，建立集体讨论审批制度。

支出应严格执行国家财经纪律、财务制度和开支标准、开支范围。

各项支出的使用应划清资金渠道分别列支，对项目支出(如贵重仪器、设备)均应事先进行可行性讨论，专项安排支出。

提倡费用包干办法，提高干部的节支意识。

3、支出的审批权限属于单位主管领导本单位对各项经费支出，都应根据批准的预算，本着勤俭节约，精打细算的原则，合理节约，安排使用，财会人员应认真履行职责，遵守财经纪律，严格把关，对违反规定的一切开支，有权拒绝支付和报销。

各级领导和有关人员都应支持财会人员行使职权，使单位的支出管理制度得以顺利贯彻落实。

财务收支业务管理制度篇2为加强局机关财务管理，科学、合理地安排各项经费，规范财务收支行为，提高资金使用效益，创建节约型机关，更好地为机关服务，根据行政事业单位财务收支管理有关规定，制定本规范。

财务收支管理规章制度一、总则为规范财务收支管理，科学、合理地分配和利用单位财务资源，维护单位的正常运转，制定本规章制度。

二、收支管理职责各部门应根据职责分工，建立健全的收支管理制度。

1. 会计部门会计部门应负责以下职责：1.编制预算和决算；2.记账、报账、审核、结账；3.按时编制财务报表并保证财务报表真实性；4.统计核算各项经济活动数据。

2. 经管部门经管部门应负责以下职责：1.制定单位的财务管理制度，不断推进制度化、规范化建设；2.对各项经济活动及时进行监督、检查和评估；3.推进收支管理工作的科学化、信息化、规范化建设；4.对财务管理人员的工作进行审核和考核。

3. 业务部门业务部门应负责以下职责：1.确保其经济活动符合财务管理制度的要求；2.报送经济活动相关信息给会计部门。

三、经费管理1. 预算编制1.经管部门要负责制订本年度的预算方案；2.预算编制工作包括制订、审核、批准和调整；3.预算编制一定要参照往年实际情况和未来发展方向。

2. 预算执行1.经管部门和会计部门要实时跟踪预算执行情况；2.预算执行要及时发现问题，采取措施加以纠正。

3. 财务报表编制1.会计部门应每月都要编制经费收支情况表，及时反映各项经济活动的情况；2.会计部门应每年编制年度经费汇总表；3.相关业务部门要积极配合，及时提交资金使用计划、结算单等资料。

四、资产管理1. 资产管理原则单位的固定资产必须实现全过程、全周期、全方位的管理，实现资产信息化全覆盖。

2. 固定资产的登记1.固定资产应进行资产清查登记、使用部门确认、验收部门签收的流程；2.每个固定资产都需要编制相应的固定资产卡片。

3. 固定资产的保管1.确保固定资产、图书资料等贵重物品的安全；2.通过资产管理系统进行实时监控；4. 固定资产的运用1.经管部门要检查固定资产投资项目的运作情况，及时调整；2.严格控制无营利性基本建设单位的固定资产投资出口。

五、财务制度落实1. 财务档案管理单位应按规定建立和管理各种财务档案。

财务收支业务管理制度一、财务收入管理1.收入管理流程（2）收入的开票、确认和核对必须满足相关法律法规的要求，确保发票信息的真实性和准确性；（3）严格执行收款和结算程序，确保资金的安全性和流转的合规性；（4）建立收入核算制度，定期审查核对各项收入的真实性、完整性和准确性，并进行财务会计处理。

2.收入审核与核定（1）明确收入审核和核定程序，确保收入的合规性和正确性；（2）设定审核权限，建立审核记录，并建立审核人员与核定人员的独立职责划分；（3）明确收入的核销和冲销程序，确保功能收入的合规和准确。

3.收入风险管理（1）加强对收入的风险识别和评估，建立风险管理机制；（2）建立收入风险提示制度，及时发现并解决收入风险问题；（3）建立收入异常报告机制，对异常的收入进行问题分析和处置。

二、财务支出管理1.支出申请与预算控制（1）建立支出申请制度，确保支出的合理性和合规性；（2）支出预算的编制和控制，明确各项支出标准和预算限额；（3）加强支出风险控制，建立预算执行监控机制。

2.采购与支付管理（1）建立采购流程，统一采购管理；（2）设立严格的采购管理制度，规范采购程序和操作，确保采购的公平性和透明性；（3）支付申请的规范控制，严格审查和核准各项支付。

3.支出风险管理（1）加强支出风险识别和评估，建立风险控制机制；（2）建立支出风险提示制度，及时发现并解决支出风险问题；（3）建立支出异常报告机制，对异常的支出进行问题分析和处置。

三、财务业务清算管理1.财务业务清算程序（1）建立财务业务清算流程，明确具体的清算程序和要求；（2）严格执行财务业务清算操作，包括确认和核对资金、凭证、账户等事项。

2.财务资产管理（1）建立财务资产档案管理制度，确保资产的安全和流转的准确性；（2）建立固定资产管理制度，确保固定资产的登记、验收、保管和报废程序；（3）建立库存管理制度，确保库存的盘点和管理。

四、财务业务报告管理1.财务报表编制（1）建立财务报表编制制度，确保报表的准确性和完整性；（2）建立报表填制流程，明确报表填制的时间、责任和程序。

财务收支及管理制度制度一、概述本文档旨在规范和管理财务收支，确保财务活动的透明度、准确性和合规性。

遵循本制度有助于保障资金的合理分配和使用，提高经济效益，确保企业的可持续发展。

二、财务收支管理流程1. 财务收入管理1.1 收入登记：所有财务收入必须在收款之后立即进行登记，记录详细的收入来源、金额和日期。

1.2 入账核对：财务人员应将收入及时核对，并确保收入金额准确无误。

1.3 存款管理：收到现金后，应立即存入指定银行账户，并反馈给相关部门进行确认。

2. 财务支出管理2.1 支出申请：各部门在需要支出资金时，必须填写支出申请单，明确支出事由、金额和用途。

2.2 资金审批：支出申请单需经相关部门负责人审批后，才能进入财务部进行后续操作。

2.3 付款操作：财务部门根据审批情况，按时支付相关款项，并填写付款凭证，确保支出的准确性和合规性。

三、财务记录和报告1. 财务记录1.1 财务凭证：每笔财务活动都应有相应的财务凭证，包括收款凭证、付款凭证、发票等。

1.2 凭证管理：财务部门应建立凭证管理制度，包括凭证的编号、存档和归档要求等，以确保凭证的完整性和可查询性。

2. 财务报告2.1 财务报表：按照规定的时间周期，财务部门应编制相关的财务报表，如资产负债表、利润表和现金流量表等，以反映企业的财务状况和经营情况。

2.2 报表审核：财务报表应由专业的财务人员进行核对和审核，确保报表的准确性和真实性。

2.3 报表报送：财务报表应及时报送给上级管理层以及其他相关部门，以供决策参考和监督管理。

四、财务风险控制1. 预算管理：设立预算制度，对收支进行合理的预测和规划，确保财务活动在可控范围内进行。

2. 内部控制：建立健全的内部控制制度，包括财务授权、会计核算、财务审计等，严格规范财务流程，防范内部风险和财务舞弊。

3. 风险评估：定期进行财务风险评估，识别潜在风险并采取相应的防范措施，确保财务安全。

4. 合规监测：及时了解并遵守相关法律法规，确保财务活动的合规性，避免违法违规行为对企业造成的不良影响。